[中报]漳州发展(000753):2022年半年度报告
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时间:2022年08月19日 21:36:07 中财网 |
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原标题:漳州发展:2022年半年度报告
福建漳州发展股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赖小强、主管会计工作负责人吴坤洪及会计机构负责人陈辉明声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 28
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 30
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 48
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
备查文件目录
一、载有公司法定代表人亲笔签署的 2022年半年度报告正本;
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本; 三、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 公司、本公司 | 指 | 福建漳州发展股份有限公司 | 报告期 | 指 | 2022年 01月 01日至 2022年 06月 30日 | 董事会 | 指 | 福建漳州发展股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 福建漳州发展股份有限公司监事会 | 股东大会 | 指 | 福建漳州发展股份有限公司股东大会 | 水务集团 | 指 | 漳州发展水务集团有限公司 | 汽车集团 | 指 | 福建漳州发展汽车集团有限公司 | 地产集团 | 指 | 漳州发展地产集团有限公司 | 漳发建设 | 指 | 福建漳发建设有限公司 | 漳发新能源 | 指 | 福建漳发新能源投资有限公司 | 国昌茂 | 指 | 漳州国昌茂新能源有限公司 | 展沅环境 | 指 | 漳州市展沅环境科技有限公司 | 漳发地产 | 指 | 漳州漳发地产有限公司 | 晟发地产 | 指 | 漳州市晟发房地产有限公司 | 晟达置业 | 指 | 漳州晟达置业有限公司 | 诏发置业 | 指 | 漳州诏发置业有限公司 | 矩正地产 | 指 | 漳州矩正房地产开发有限公司 | 花都置业 | 指 | 福建东南花都置业有限公司(持有 10%股权) | 信禾地产 | 指 | 福建信禾房地产开发有限公司(持有 43%股权) | 天同地产 | 指 | 漳州天同地产有限公司(持有 19%股权) | 兆发地产 | 指 | 福建兆发房地产有限公司(持有 30%股权) | 兆赫地产 | 指 | 漳州兆赫房地产开发有限公司(持有 30%股权) | 泷澄工业 | 指 | 福建省泷澄建筑工业有限公司(持有 45%股权) | 漳龙集团 | 指 | 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 漳州发展 | 股票代码 | 000753 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 福建漳州发展股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 漳州发展 | | | 公司的外文名称(如有) | Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd. | | | 公司的外文名称缩写(如有) | ZZDC | | | 公司的法定代表人 | 赖小强 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 1,375,522,451.02 | 1,222,692,484.01 | 12.50% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,099,260.32 | 66,447,519.82 | -12.56% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 41,536,516.24 | 47,660,375.80 | -12.85% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,816,126.61 | -454,438,608.12 | 82.22% | 基本每股收益(元/股) | 0.0586 | 0.0670 | -12.54% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0586 | 0.0670 | -12.54% | 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 2.66% | -0.45% | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 8,478,248,984.36 | 8,111,490,732.03 | 4.52% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,621,015,762.16 | 2,600,463,982.25 | 0.79% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,031,719.82 | 主要为固定资产处置损益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 2,120,448.00 | 财政建设项目补助收入 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,974,978.94 | 主要为向联营企业花都置业、
信禾地产提供财务资助收取的
资金占用费 | 委托他人投资或管理资产的损益 | -9,359.38 | 对持有 54.17%的福建华兴漳发
创业投资开发有限公司(该公
司委托福建省创新创业投资管
理有限公司进行管理)按权益
法核算所确认的投资收益 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益 | -8,342.27 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,723.07 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,081,750.00 | 政府补偿闽南污水 248.18万
元,天同地产分红款 760万元 | 减:所得税影响额 | 517,017.39 | | 少数股东权益影响额(税后) | 163,156.71 | | 合计 | 16,562,744.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司从事的主要业务
2022年上半年,公司根据漳州市委、漳州市人民政府关于国有企业结构布局优化调整的有关工作要求,调整公司结构
布局,以绿色智慧城市建设为先导,聚焦新能源、生态环保、智慧水务、绿色建造、低碳出行五大业务板块,目前,公司
业务整合工作尚在进行中。报告期,公司主要从事业务按原有业务体系划分如下: (一)新能源业务:公司于2021年8月成立福建漳发新能源投资有限公司。同年12月,漳发新能源与一道新能源科技(衢州)有限公司、东山开投集团有限公司共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,参与建设5GW的东山光伏组件
项目;2022年1月,漳发新能源投资福欣钢20MWp光伏并网电站;2022年2月,漳发新能源与福建南平太阳电缆股份有限
公司、长江三峡集团福建能源投资有限公司及东山开投集团有限公司合资成立新公司,共同在漳州东山县投建海底电缆项
目。报告期,漳发新能源下属国昌茂投建的福欣钢20MWp分布式光伏发电站项目已并网投产;参股公司一道新能源科技
(漳州)有限公司投建的东山5GW光伏组件项目年内可完成生产线设备安装并投产;参股公司太阳海缆(东山)有限公司
投建的东山海底电缆项目一期已开始桩基工程建设,预计于2023年上半年投产;投建的水务集团8.47MWp分布式光伏发电
项目工程已完成公开招标工作,将于9月开工建设。2022年7月,为抓住新能源汽车保有量增长带来的业务机遇,漳发新
能源、汽车集团与特来电新能源股份有限公司共同设立漳州漳发特来电充电科技有限公司,参与漳州市充电网项目的投
资、建设、运营。
(二)水务业务:鉴于生态环保、智慧水务业务整合工作还未完成,报告期,仍以水务集团为主体负责水质安全和供
水稳定、污水处理水质的达标排放。水务集团在做好已建项目投产运营的同时,加快推进金峰水厂扩建、马洲污水处理厂
一期等项目的建设,作为运营单位中标诏安县乡村振兴(农村人居生活环境整治)项目设计、采购、施工和运营总承包项
目,进一步提升市场竞争力。上半年,制水总量5,743.79万吨,同比增长6.59%;售水总量3,858.47万吨,同比下降
6.25%;污水处理量为5,273.33万吨,同比增长14.16%;实现营业收入1.92亿元,同比下降13.90%,主要原因为本期水
务工程收入及售水量减少;净利润1,644.87万元,同比增长79.87%,主要为本期污水处理量的增长。
(三)汽贸业务:上半年,汽车集团围绕“深化品牌结构调整、增质提效提升经营规模、开发新业务、新增长点,探
索盈利新模式”开展工作,以新能源汽车销售及服务为转型方向,以保障经营有序开展为前提,以降本增效、稳定销量提
升毛利为基础,积极探索新能源汽车代理、分销、交付、合作等经营新模式;开展二手车交易业务,建成二手车交易中
心;继续推进资源整合及品牌结构深化调整等工作,完成厦门凯宏吉利乘用车、漳州华为 AITO、福州吉利新能源商用
车、吉利极氪品牌“极氪中心”等项目授权,推动福州雪佛兰、漳州广菲克、漳浦福特等退网。报告期,汽贸板块实现营
1.2022年上半年汽车集团营业收入前十名经营单位
经营单位 | 主营商品
类别 | 店面所
在地区 | 开业日期 | 店面合同
2
面积M | 经营模
式 | 物业权属
状态 | 店面平
效(万
元/M2) | 平均销售
增长率 | 2022上半年
营业收入(万
元) | 2022上半年归属
于母公司净利润
(万元) | 净利润的变
化情况 | 福州玖玖丰田汽车销
售服务有限公司 | 丰田汽车 | 福州 | 2003年10
月 | 8045 | 直营 | 自有物业 | 1.51 | -18.20% | 12,130.12 | -40.65 | 46.24% | 漳州市华骏汽车销售
服务有限公司 | 东本汽车 | 漳州 | 2008年10
月 | 4796 | 直营 | 租赁物业 | 2.03 | -32.39% | 9,721.43 | 133.92 | 3.36% | 福建华骏天品汽车销
售服务有限公司 | 领克汽车 | 福州 | 2014年5月 | 2600 | 直营 | 租赁物业 | 2.92 | -11.27% | 7,591.44 | 24.68 | -90.60% | 漳州华骏天捷汽车销
售服务有限公司 | 比亚迪汽
车 | 漳州 | 2014年10
月 | 2560 | 直营 | 租赁物业 | 2.50 | 15.70% | 6,387.76 | 316.12 | 1268.50% | 漳州市华骏天地汽车
销售服务有限公司 | 新能源汽
车 | 漳州 | 2019年4月 | 2941 | 直营 | 租赁物业 | 1.13 | 114.99% | 6,383.60 | -27.14 | -37.24% | 三明玖玖丰田汽车销
售服务有限公司 | 丰田汽车 | 三明 | 2009年9月 | 2434 | 直营 | 自有物业 | 2.10 | -15.86% | 5,112.85 | 21.07 | 206.02% | 厦门市东南汽车贸易
有限公司 | 广汽传祺
汽车 | 厦门 | 2002年1月 | 3502 | 直营 | 租赁物业 | 1.42 | 2.44% | 4,983.46 | 70.14 | 34.08% | 福建华骏汽车销售服
务有限公司 | 福特汽车 | 福州 | 2005年8月 | 9393 | 直营 | 自有物业 | 0.47 | -35.03% | 4,452.73 | 208.96 | 22.00% | 厦门华骏观宏汽车销
售服务有限公司 | 哈弗汽车 | 厦门 | 2015年3月 | 4500 | 直营 | 租赁物业 | 0.73 | 37.49% | 3,281.10 | -54.63 | 73.71% | 厦门华骏凯宏汽车销
售服务有限公司 | 吉利汽车 | 厦门 | 2015年4月 | 5500 | 直营 | 租赁物业 | 0.56 | -16.37% | 3,066.26 | -188.12 | -370.00% | 合 计 | 63,110.75 | 464.35 | --- | | | | | | | | |
2. 采购、仓储及物流情况:
2022年上半年,汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合计5.79亿元,占汽车集团上半年采购总额的68%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。上半年,
汽车集团仓储及物流支出合计179.55万元,全部有外包物流。
(四)地产业务:鉴于公司结构布局优化调整工作还未完成,报告期,地产集团仍持续做好项目质量、进度、安全、
成本等方面的管控,做好余量地块的开发,深研项目特性,统筹库存去化,上半年,实现营业收入2.54亿元,同比增长
167.36%;实现净利润2,505.29万元,同比下降22.23%。2022年01月,地产集团与合作方联合竞拍取得2021P15地块并
成立项目公司漳州兆赫房地产开发有限公司,地产集团持有合资公司30%股权,该项目已在开发建设中。公司房地产项目
所需资金主要以自有资金及销售回款解决。
1.新增土地储备项目
宗地或项目
名称 | 所在位置 | 土地规划用途 | 土地面积
2
(m) | 计容建筑面
2
积(m) | 土地取得方
式 | 权益比例 | 土地总价款
(亿元) | 预计总投资
额(亿元) | 2021P15 | 漳州市芗城区 | 商住用地 | 28,660 | 74,510 | 竞拍取得 | 30% | 7.22 | 11.28 |
2.公司控股开发项目土地储备情况
区域 | 2
总占地面积(万m) | 2
总建筑面积(万m) | 2
剩余可开发建筑面积(万m) | 漳州市南靖县 | 25.76 | 67.26 | 26.47 |
3.主要项目开发情况
项目名称 | 开发主体 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 土地面积
(万㎡) | 规划计容
建筑面积
(万㎡) | 本期竣工面
积(万㎡) | 累计竣工面
积(万㎡) | 预计总投
资金额
(亿元) | 累计投资
总金额
(亿元) | 晟发名都 | 晟发地产 | 漳州南靖县 | 住宅、商业 | 100% | 2011年 | 一、二期已完工;三期
正处于建设期 | 13.71 | 27.56 | --- | 16.33 | 7.50 | 6.22 | 尚水名都 | 诏发置业 | 漳州诏安县 | 住宅、商业 | 100% | 2014年 | 已竣工 | 7.55 | 18.86 | --- | 24.55 | 7.96 | 8.79 | 漳发名都 | 漳发地产 | 漳州市区 | 住宅 | 100% | 2017年 | 已竣工 | 1.35 | 3.51 | --- | 4.75 | 2.50 | 2.70 | 晟水名都 | 晟达置业 | 漳州南靖县 | 住宅、商业 | 100% | 2015年 | 一期已完工,二期正处
于建设期 | 9.01 | 23.27 | 0.26 | 8.10 | 9.20 | 5.02 | 山水名都 | 矩正地产 | 漳州诏安县 | 住宅、商业 | 100% | 2021年 | 项目主体施工基本完成 | 4.34 | 10.85 | --- | --- | 6.87 | 6.13 | 兰香上邸 | 晟辉地产 | 漳州南靖县 | 住宅、商业 | 100% | 2022年 | 项目桩基全部完成,部
分主体开始施工 | 3.04 | 6.70 | --- | --- | 5.70 | 1.65 |
4.主要项目销售情况
项目名称 | 可售面积(㎡) | 累计预售面积
(㎡) | 本期销售面积
(㎡) | 本期销售金
额(万元) | 累计结算面积
(㎡) | 本期结算面积
(㎡) | 本期结算金额(万
元) | 晟发名都 | 167,568.62 | 151,992.79 | 1,219.56 | 730.02 | 151,073.32 | 15,214.07 | 9,112.77 | 尚水名都 | 229,644.13 | 194,736.79 | 166.26 | 101.75 | 194,765.65 | 195.12 | 101.75 | 漳发名都 | 44,322.53 | 37,972.06 | 218.04 | 151.92 | 28,462.57 | 7,998.47 | 7,396.40 | 晟水名都 | 71,123.56 | 61,249.27 | 1,563.17 | 792.95 | 33,268.50 | 373.59 | 58.76 | 山水名都 | 107,201.24 | 1,156.49 | 1,156.49 | 873.13 | --- | --- | --- |
5.租赁情况
项目名称 | 所在位置 | 业 态 | 权益比例 | 可出租面积
(㎡) | 已出租面积 (㎡) | 出租率(%) | 厦门国贸银
领中心 | 厦门市思明区
领事馆路 | 写字楼及地下车位 | 100% | 4,708.19 | --- | --- | 晟发名都 | 漳州市南靖县 | 商业广场 8#1-4层 | 100% | 10,452.66 | --- | --- |
截至2022年06月30日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为48,949.46万元,占报告期末公司归属于母公司净资产的18.68%。此外,公司参股19%的天同地产正在进行项目清算;持有43%股权的信禾地产一期部分
完成交房,二期已经进入竣工验收阶段;持有10%股权的花都置业项目未开工建设;持有30%股权的兆发地产部分已交房;
持有30%股权的兆赫地产已开工建设。
(五)工程建业务(绿色建造业务):按照公司结构布局优化调整方案,工程建业务将整合为绿色建造业务。报告期
该业务板块稳步推进漳州市区内河水环境综合整治、南靖县农村污水处理设施建设工程、马洲污水处理厂建设工程等PPP
项目建设,其中漳州市区内河水环境综合整治目进入项目扫尾阶段。2022年6月,公司子公司展恒新与其他联合体其他方
共同中标漳州高新区站前总部经济产业园股权投资+工程总承包一体化项目及漳州高新区靖圆“一药一智”产业园股权投资
+工程总承包一体化项目,进一步拓展业务范围。报告期内,实现营业收入2.21亿元,同比增长9.41%,主要本期实现净
利润1,156.64万元,同比减少72.98%。
2022年上半年,公司实现总营业收入137,552.25万元;营业利润9,735.22万元;归属于上市公司股东的净利润5,809.93万元,较上年同期下降12.56%。
二、 核心竞争力分析
公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,坚持党建引领,从严治企,规范运作,不断探索,持续创新,一以贯之履
行国有企业的社会责任。公司在现有业务的基础上,研判行业发展形势,践行绿色发展理念,确立了“以绿色智慧城市建
设为先导,聚焦新能源、生态环保、绿色建造、低碳出行,走出漳州,面向全国,成为行业领先的城市运营服务商”的战
略发展规划,以“资本+产业”运作模式进一步优化产业布局,在双碳背景下,进一步提速新能源业务转型发展歩伐,提
升核心竞争力,为股东持续创造价值。
三、主营业务分析
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
√ 是 □ 否
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 1,375,522,451.02 | 1,222,692,484.01 | 12.50% | --- | 营业成本 | 1,093,508,949.43 | 968,733,673.06 | 12.88% | --- | 销售费用 | 69,615,872.10 | 72,178,889.97 | -3.55% | --- | 管理费用 | 57,631,846.38 | 56,625,932.48 | 1.78% | --- | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 财务费用 | -5,541,548.28 | -980,458.65 | -465.20% | 主要为本期ppp项目利息收
入增加 | 所得税费用 | 30,116,292.38 | 24,707,798.10 | 21.89% | --- | 经营活动产生的现金流
量净额 | -80,816,126.61 | -454,438,608.12 | 82.22% | 主要为本期地产项目投入、
水务集团退还投标保证金等
减少 | 投资活动产生的现金流
量净额 | -531,906,099.89 | -409,175,967.47 | -30.00% | 主要为本期投资参股公司兆
赫地产3亿元 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 593,984,046.59 | 502,984,523.86 | 18.09% | --- | 现金及现金等价物净增
加额 | -18,738,179.91 | -360,630,051.73 | 94.80% | --- |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
营业收入构成
单位:元
项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 1,375,522,451.02 | 100% | 1,222,692,484.01 | 100% | 12.50% | 分行业 | | | | | | 水务 | 147,255,809.09 | 10.71% | 154,816,148.10 | 12.66% | -1.95% | 汽贸 | 743,800,211.81 | 54.07% | 735,757,369.19 | 60.17% | -6.10% | 工程施工 | 237,816,030.99 | 17.29% | 214,774,910.90 | 17.57% | -0.28% | 房地产开发 | 221,382,392.05 | 16.09% | 93,884,795.00 | 7.68% | 8.41% | 贸易 | 1,135,100.38 | 0.08% | 232,628.14 | 0.02% | 0.06% | 其他 | 24,132,906.70 | 1.76% | 23,226,632.68 | 1.90% | -0.14% | 分产品 | | | | | | 自来水生产 | 67,314,530.28 | 4.90% | 71,801,749.11 | 5.87% | -0.97% | 污水处理费 | 79,941,278.81 | 5.81% | 83,014,398.99 | 6.79% | -0.98% | 汽车销售 | 743,800,211.81 | 54.07% | 735,757,369.19 | 60.17% | -6.10% | 工程施工 | 237,816,030.99 | 17.29% | 214,774,910.90 | 17.57% | -0.28% | 房地产开发 | 221,382,392.05 | 16.09% | 93,884,795.00 | 7.68% | 8.41% | 贸易 | 1,135,100.38 | 0.08% | 232,628.14 | 0.02% | 0.06% | 其他 | 24,132,906.70 | 1.76% | 23,226,632.68 | 1.90% | -0.14% | 分地区 | | | | | | 漳州市 | 1,028,314,620.62 | 74.76% | 835,077,141.83 | 68.30% | 6.46% | 福州市 | 255,336,311.96 | 18.56% | 312,084,791.03 | 25.52% | -6.96% | 厦门市 | 116,816,253.93 | 8.49% | 53,953,234.56 | 4.41% | 4.08% | 三明市 | 78,158,097.41 | 5.68% | 84,801,030.41 | 6.94% | -1.26% | 南平市 | 12,675,920.99 | 0.92% | 16,199,782.56 | 1.32% | -0.40% | 泉州市 | - | 0.00% | 757.15 | 0.00% | 0.00% | 减:公司内各地区抵销数 | 115,778,753.89 | 8.41% | 79,424,253.53 | 6.50% | 1.92% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | 分行业 | | | | | | | 水务 | 147,255,809.09 | 79,664,028.71 | 45.90% | -4.88% | -5.06% | 0.10% | 汽贸 | 743,800,211.81 | 684,302,240.81 | 8.00% | 1.09% | 0.48% | 0.57% | 工程施工 | 237,816,030.99 | 182,133,965.36 | 23.41% | 10.73% | 10.54% | 0.12% | 房地产开发 | 221,382,392.05 | 140,831,835.23 | 36.39% | 135.80% | 319.87% | -27.88% | 分产品 | | | | | | | 自来水生产、销售 | 67,314,530.28 | 41,007,950.27 | 39.08% | -6.25% | 30.67% | -17.21% | 污水处理 | 79,941,278.81 | 38,656,078.44 | 51.64% | -3.70% | -26.41% | 14.92% | 汽车销售 | 743,800,211.81 | 684,302,240.81 | 8.00% | 1.09% | 0.48% | 0.57% | 工程施工 | 237,816,030.99 | 182,133,965.36 | 23.41% | 10.73% | 10.54% | 0.12% | 房地产开发 | 221,382,392.05 | 140,831,835.23 | 36.39% | 135.80% | 319.87% | -27.88% | 分地区 | | | | | | | 漳州市 | 1,028,314,620.62 | 796,199,177.49 | 22.57% | 23.14% | 28.43% | -3.19% | 福州市 | 255,336,311.96 | 229,906,049.40 | 9.96% | -18.18% | -19.39% | 1.35% | 厦门市 | 116,816,253.93 | 105,337,652.25 | 9.83% | 116.51% | 134.58% | -6.94% | 三明市 | 78,158,097.41 | 71,597,750.92 | 8.39% | -7.83% | -8.18% | 0.34% | 南平市 | 12,675,920.99 | 11,353,296.48 | 10.43% | -21.75% | -21.49% | -0.30% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1. 自来水生产、销售毛利率同比下降:主要为本期售水量减少;
2. 污水处理毛利率同比上升:主要为本期污水处理量的增长;
3. 房地产开发业务毛利率同比下降:主要为本期确认收入来源于毛利率较低的住宅。
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 467,233,360.09 | 5.51% | 505,833,259.14 | 6.24% | -0.73% | --- | 应收账款 | 481,640,083.60 | 5.68% | 466,722,948.90 | 5.75% | -0.07% | --- | 合同资产 | 297,390,622.95 | 3.51% | 301,056,743.03 | 3.71% | -0.20% | --- | 存货 | 1,491,251,838.23 | 17.59% | 1,480,195,401.13 | 18.25% | -0.66% | --- | 投资性房地产 | 95,903,118.38 | 1.13% | 97,048,528.88 | 1.20% | -0.07% | --- | 长期股权投资 | 1,043,615,026.59 | 12.31% | 710,271,028.87 | 8.76% | 3.55% | 主要为本期投资参股公司兆赫地产
3亿元 | 固定资产 | 914,643,491.18 | 10.79% | 938,412,446.08 | 11.57% | -0.78% | --- | 在建工程 | 95,714,337.77 | 1.13% | 20,894,404.50 | 0.26% | 0.87% | 主要为本期新增福欣钢 20MWp光
伏发电站项目 | 使用权资产 | 122,049,969.95 | 1.44% | 129,871,074.36 | 1.60% | -0.16% | --- | 短期借款 | 1,360,648,957.05 | 16.05% | 914,151,919.25 | 11.27% | 4.78% | 主要为本期银行贷款增加 | 合同负债 | 179,709,123.97 | 2.12% | 370,492,126.01 | 4.57% | -2.45% | 主要为本期地产项目确认收入,对
应科目结转至营业收入 | 长期借款 | 1,555,068,570.97 | 18.34% | 1,292,326,597.98 | 15.93% | 2.41% | --- | 租赁负债 | 97,130,501.48 | 1.15% | 106,157,894.89 | 1.31% | -0.16% | --- |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | 货币资金 | 19,527,396.69 | 票据、保函及履约保证金等 | 固定资产 | 215,273,767.32 | 抵押借款及水务集团就二水厂扩建部分房屋建筑物、机器设备签署融资租
赁合同并借款2亿元 | 无形资产 | 3,261,117.57 | 抵押借款 | 投资性房地产 | 995,767.63 | 抵押借款 | 合计 | 239,058,049.21 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额(万元) | 上年同期投资额(万元) | 变动幅度 | 66,648 | 59,964 | 11.15% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 投资
方式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期
投入金额 | 截至报告期
末累计实际
投入金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止报告
期末累计
实现的收
益(归属
于母公
司) | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期(如
有) | 披露索引
(如有) | 南靖县农村
污水处理设
施建设工程
PPP项目 | 其他 | 否 | 污水
处理 | 5,238.84 | 35,847.77 | 自有资
金及银
行融资 | 见说
明 | --- | 1,302.66 | --- | 2018
年 8月
21日 | 巨潮资讯网
(http://ww
w.cninfo.co
m.cn/) | 项目名称 | 投资
方式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期
投入金额 | 截至报告期
末累计实际
投入金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止报告
期末累计
实现的收
益(归属
于母公
司) | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期(如
有) | 披露索引
(如有) | 漳州市区内
河水环境综
合整治 PPP
项目 | 其他 | 否 | 内河
治理 | 2,265.30 | 177,663.42 | 自有资
金及银
行融资 | 见说
明 | --- | 5,113.88 | --- | 见说明 | 巨潮资讯网
(http://ww
w.cninfo.co
m.cn/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 马洲污水处
理厂(一
期)工程 | 其他 | 否 | 污水
处理 | 3,258.21 | 15,501.39 | 自有资
金及银
行融资 | 见说
明 | --- | --- | --- | 见说明 | 巨潮资讯网
(http://ww
w.cninfo.co
m.cn/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
说明: (未完)
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