[中报]思源电气(002028):2022年半年度报告
|
时间：2022年08月21日 16:05:45 中财网 |
|
原标题:思源电气:2022年半年度报告
思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.
2022年半年度报告
披露时间：2022年8月22日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策性、市场、行业等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 21
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 23
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
备查文件目录
一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、思源电气 | 指 | 思源电气股份有限公司 | | 如高高压 | 指 | 江苏省如高高压电器有限公司 | | 思源赫兹 | 指 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | | 思源清能、清能公司 | 指 | 思源清能电气电子有限公司 | | 上海思源高压 | 指 | 上海思源高压开关有限公司 | | 江苏思源高压 | 指 | 江苏思源高压开关有限公司 | | 思源电容器、电容器公司 | 指 | 上海思源电力电容器有限公司 | | 思源弘瑞 | 指 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | | 输配电 | 指 | 上海思源输配电工程有限公司 | | 聚源电气 | 指 | 江苏聚源电气有限公司 | | 稊米公司 | 指 | 上海稊米汽车科技有限公司 | | 思源东芝 | 指 | 常州思源东芝变压器有限公司 | | 集岑合伙 | 指 | 上海集岑企业管理中心（有限合伙） | | 天铂云科 | 指 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 | | 陆芯公司 | 指 | 上海陆芯电子科技有限公司 | | 芯云科技 | 指 | 江苏芯云电子科技有限公司 | | 懿添创投 | 指 | 上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙） | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | GIS | 指 | 气体绝缘金属封闭开关设备 | | SVG | 指 | 动态无功补偿成套设备，又名"静止型动态无功补偿装置" | | 开关类及相关产品 | 指 | GIS、隔离开关、断路器 | | 线圈类及相关产品 | 指 | 中性点接地产品、电抗器、互感器、变压器、油色谱及在线监测系统 | | 无功补偿类及相关产品 | 指 | 电力电子成套设备、电力电容器、整流器 | | 智能设备类及相关产品 | 指 | 变电站自动化及继电保护系统 | | EPC | 指 | 工程总承包，指按合同约定对工程项目的设计、采购、施工等实行全过
程或若干阶段的承包 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 | | 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 思源电气 | 股票代码 | 002028 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 思源电气股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 思源电气 | | | | 公司的外文名称（如有） | Sieyuan Electric Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | SIEYUAN | | | | 公司的法定代表人 | 董增平 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,345,172,077.39 | 3,839,548,918.60 | 13.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 473,073,175.90 | 569,532,056.65 | -16.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 464,256,085.44 | 543,047,118.28 | -14.51% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -393,787,891.35 | -479,135,485.94 | 17.81% | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.75 | -17.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.75 | -17.33% | | 加权平均净资产收益率 | 5.50% | 8.36% | -2.86% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 13,974,355,400.60 | 13,914,411,613.85 | 0.43% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,694,238,433.06 | 8,370,468,009.26 | 3.87% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 346,197.58 | 主要是子公司处置固定资产的损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 43,868,012.65 | 主要是各项财政扶持款 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | -28,434,365.70 | 主要是理财收益及外汇远期合约的公允价值
变动损益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,968,080.75 | 主要是对外捐赠、罚款收入和支出 | | 减：所得税影响额 | 2,051,888.09 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,942,785.23 | | | 合计 | 8,817,090.46 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司经营模式没有发生重大变化。
公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。同时，公司坚持探索功率型储能元件的应用，积极发展汽车电子电器、低压锂电、新型电源、储能、静止型电网主动支撑装置（SVG+）等相关业务；积极探索数字电网技术与电力电子技术的融合，积极发展系统宽频振荡抑制、高压有源滤波、节能降耗，直流配用电等相关业务。
公司有着二十多年的行业经验，积累了丰富且成熟的产品开发和制造经验，对行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项国家标准和行业标准的制定，拥有多项行业领先的核心技术，并积极开展自主可控国产化设备的研发工作，目前在同行业处于领先地位。
目前公司主要产品有500kV及以下GIS和GIL、500kV及以下变电站继电保护设备和监控系统、750kV及以下SF6断路器和隔离开关、1000kV及以下电力电容器成套装置、500kV及以下电流互感器、1000kV及以下电压互感器、500kV及以下直流断路器、220kV及以下变压器、220kV及以下电抗器、66kV及以下中性点接地成套装置、35kV及以下GIS/C-GIS和环网柜、动态无功补偿、有源滤波装置、整流器、油色谱及在线监测系统、移动/预制式变电站等。公司主要收入来源于上述设备的销售及EPC业务。由于行业特点，公司主要产品的个性化设计或客户订制程度较高，因此公司采用以销定产的生产模式，通常是按订单生产（MTO）或按订单设计（ETO），交付周期包括设计、制造、物流运输、验收等。公司工程总承包（EPC）业务涵盖工程设计、设备采购、土建施工、安装调试等环节，EPC业务交付周期相对较长。国内输配电设备市场中采购方较为集中，客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及轨道交通、石油、工矿企业。海外市场中欧洲、北美洲等电力发达地区输配电设备运行多年，有较大的改造更换空间；东南亚、中东、非洲等地区电力基础设施建设落后，存在较大的新建业务机会。
二、核心竞争力分析
1、发展战略明确
公司自创立以来，一直聚焦于输配电行业，一直致力于实现“向全球客户提供一流的电气设备与服务，帮助客户安全、可靠、高效地使用和维护电力”的企业愿景。经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为输配电行业内的知名品牌之一。公司始终坚持“大投入、大产出”的发展理念、超前的战略规划和拼搏的创业精神，注重在人力资本、市场管理、产品研发、质量管理、精益供应链建设等方面的持续积累投入，为未来发展奠定基础。公司已经从成立时的单一产品，发展成为提供电力系统中一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备、工程总承包（EPC）等多产品及解决方案的提供商。
2、客户资源优势
公司坚持“成就客户”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，为客户创造长期价值，在成就客户的同时，取得企业的发展和员工的进步。公司十分注重与核心客户的长期战略合作关系，提倡“与客户共同成长”的理念，积极参与并配合核心客户进行项目研发或产品设计、物联网建设，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。此外，公司还致力于持续开发长期的核心客户，实现客户资源的适度多样化。
公司分别针对国内和海外市场，建立了跨产品的销售及客户服务平台,可为客户提供一站式综合服务，全面满足客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。
3、技术领先优势
公司在多年的发展历程中，一贯注重产品技术和技术人力资本的持续积累投入，取得了多项国内外先进或领先水平的核心技术，使公司产品与国内同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等特点，在国内居于领先水平。公司基于产品公司构建产品技术、基于中研院构建专业技术，技术能力得到持续积累与提升，平台化规模化效益逐步体现。在持续提升现有产品竞争力的同时，公司也在加大前瞻性技术投入，如柔性直流输电、光电技术、新能源、储能、物联网、汽车电子等，为未来新业务的拓展奠定基础。公司持续推进和完善思源集成产品开发体系建设，为快速推出技术领先、高质量、低成本的产品提供了流程和组织保障。截止报告期末，公司共有授权专利751项，其中发明专利280项，实用新型专利461项，外观设计专利10项。公司共有软件著作权130项，2022年被认定为国家企业技术中心。
4、管理及成本优势
公司持续优化“从线索到现金”、“集成产品开发”、“集成工程交付”、“集成供应链”等关键流程，持续优化运营的各环节，逐步实现全过程的标准化、流程化、精益化、自动化、信息化，持续提升管理效率，建立成本优势。公司持续深入使用全面质量管理工具、精益改善、品管圈（QCC)、员工提案改善等科学质量管理工具，奖惩分明、多措并举，不断提升产品质量和工程交付质量，始终将客户满意度放在首位。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,345,172,077.39 | 3,839,548,918.60 | 13.17% | 主要是开关类产品收入增长所致 | | 营业成本 | 3,232,793,679.60 | 2,643,885,995.96 | 22.27% | 主要受产品销售结构影响、原材料
成本上涨和运费上涨的影响 | | 销售费用 | 165,415,178.07 | 158,910,585.93 | 4.09% | 无重大变化 | | 管理费用 | 117,064,479.40 | 119,268,404.06 | -1.85% | 无重大变化 | | 财务费用 | -35,753,947.66 | 4,681,240.54 | -863.77% | 主要是汇率变动影响 | | 所得税费用 | 65,070,880.34 | 93,735,102.39 | -30.58% | 主要是报告期利润总额减少 | | 研发投入 | 229,155,939.46 | 194,713,846.97 | 17.69% | 主要是报告期加大研发投入 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -393,787,891.35 | -479,135,485.94 | 17.81% | 主要是销售商品收到的现金增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -279,466,368.83 | -455,880,674.15 | 38.70% | 主要是报告期内购买理财产品减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,596,851.95 | -178,286,768.28 | 53.11% | 主要是报告期内票据贴现及子公司
向银行贷款 | | 现金及现金等价物净增加额 | -738,768,336.86 | -1,114,008,964.08 | 33.68% | 主要是销售商品收到的现金增加、
购买理财产品减少、票据贴现及子
公司向银行贷款 | | 加：其他收益 | 45,700,998.54 | 30,534,284.47 | 49.67% | 主要是取得财政扶持款的时间性差
异 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -34,278,753.25 | 71,671.74 | -47,927.43% | 主要是汇率变动影响外汇远期合约
的公允价值变动 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -61,672,194.55 | -30,023,471.34 | -105.41% | 主要是报告期收入增加导致应收账
款增加 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -4,589,326.10 | -1,569,588.82 | -192.39% | 主要是报告期收入增加导致合同资
产增加 | | 减：营业外支出 | 5,096,424.48 | 1,396,301.03 | 264.99% | 主要是客户罚款及保函索赔 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,345,172,077.39 | 100% | 3,839,548,918.60 | 100% | 13.17% | | 分行业 | | | | | | | 输配电设备行业 | 4,345,172,077.39 | 100.00% | 3,839,548,918.60 | 100.00% | 13.17% | | 分产品 | | | | | | | 开关类及相关产品 | 2,406,956,483.50 | 55.39% | 1,837,109,171.09 | 47.85% | 31.02% | | 线圈类产品及相关产品 | 868,174,428.43 | 19.98% | 819,052,474.26 | 21.33% | 6.00% | | 无功补偿类及相关产品 | 425,362,173.81 | 9.79% | 477,110,954.41 | 12.43% | -10.85% | | 智能设备类及相关产品 | 346,267,454.09 | 7.97% | 311,126,702.95 | 8.10% | 11.29% | | EPC | 206,842,473.35 | 4.76% | 291,870,947.82 | 7.60% | -29.13% | | 其他 | 91,569,064.21 | 2.11% | 103,278,668.07 | 2.69% | -11.34% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 1,264,301,494.65 | 29.09% | 1,251,356,546.84 | 32.59% | 1.03% | | 华北地区 | 475,312,772.58 | 10.94% | 414,726,990.56 | 10.80% | 14.61% | | 华南地区 | 413,930,572.43 | 9.53% | 335,384,355.64 | 8.74% | 23.42% | | 东北地区 | 143,832,576.84 | 3.31% | 112,225,805.36 | 2.92% | 28.16% | | 华中地区 | 400,814,303.49 | 9.22% | 477,199,361.03 | 12.43% | -16.01% | | 西北地区 | 504,565,261.33 | 11.61% | 321,094,339.53 | 8.36% | 57.14% | | 西南地区 | 409,121,229.58 | 9.42% | 257,668,642.19 | 6.71% | 58.78% | | 海外地区 | 733,293,866.49 | 16.88% | 669,892,877.45 | 17.45% | 9.46% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 输配电设备行业 | 4,345,172,077.39 | 3,232,793,679.60 | 25.60% | 13.17% | 22.27% | -5.54% | | 分产品 | | | | | | | | 开关类及相关产品 | 2,406,956,483.50 | 1,787,774,732.82 | 25.72% | 31.02% | 43.28% | -6.36% | | 线圈类产品及相关产品 | 868,174,428.43 | 609,226,442.36 | 29.83% | 6.00% | 10.56% | -2.90% | | 无功补偿类及相关产品 | 425,362,173.81 | 337,206,519.62 | 20.72% | -10.85% | 3.01% | -10.67% | | 智能设备类及相关产品 | 346,267,454.09 | 245,623,746.46 | 29.07% | 11.29% | 30.31% | -10.34% | | EPC | 206,842,473.35 | 184,048,432.79 | 11.02% | -29.13% | -25.93% | -3.85% | | 其他 | 91,569,064.21 | 68,913,805.55 | 24.74% | -11.34% | -14.71% | 2.97% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 1,264,301,494.65 | 896,921,025.45 | 29.06% | 1.03% | 8.71% | -5.00% | | 华北地区 | 475,312,772.58 | 342,946,864.59 | 27.85% | 14.61% | 30.65% | -8.86% | | 华南地区 | 413,930,572.43 | 314,283,607.15 | 24.07% | 23.42% | 25.30% | -1.14% | | 东北地区 | 143,832,576.84 | 110,140,909.25 | 23.42% | 28.16% | 35.23% | -4.00% | | 华中地区 | 400,814,303.49 | 304,092,588.99 | 24.13% | -16.01% | -12.18% | -3.31% | | 西北地区 | 504,565,261.33 | 384,365,825.80 | 23.82% | 57.14% | 80.12% | -9.72% | | 西南地区 | 409,121,229.58 | 312,473,405.71 | 23.62% | 58.78% | 92.63% | -13.43% | | 海外地区 | 733,293,866.49 | 567,569,452.66 | 22.60% | 9.46% | 13.03% | -2.44% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总
额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 3,894,288.37 | 0.70% | 主要是理财产品获得投资收益384万元 | 根据公司资金情况判
断，具有可持续性 | | 公允价值变动损益 | -34,278,753.25 | -6.16% | 主要是期末外汇远期合约的公允价值变动损
益 | 因汇率波动不可预测，
该损益不具有可持续性 | | 资产减值 | -4,589,326.10 | -0.82% | 主要是对合同资产计提减值准备 | 不具有可持续性 | | 营业外收入 | 2,128,343.73 | 0.38% | 主要是保险理赔、违约金及对供应商的罚款 | 不具有可持续性 | | 营业外支出 | 5,096,424.48 | 0.92% | 主要是客户罚款及保函索赔 | 不具有可持续性 | | 其他收益 | 45,700,998.54 | 8.21% | 主要是与经营有关的政府补贴 | 具有可持续性 | | 信用减值损失 | -61,672,194.55 | -11.08% | 主要是应收账款计提的坏账准备 | 不具有可持续性 | | 资产处置收益 | 346,197.58 | 0.06% | 主要是固定资产处置收益 | 不具有可持续性 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 1,134,883,095.01 | 8.12% | 1,877,647,052.88 | 13.49% | -5.37% | 主要是报告期内购买商品的现金支
出及基建项目投资支出 | | 应收账款 | 3,381,305,776.09 | 24.20% | 2,659,284,095.13 | 19.11% | 5.09% | 主要是收入增加所致 | | 合同资产 | 838,329,581.43 | 6.00% | 755,753,378.40 | 5.43% | 0.57% | 主要是收入增加所致 | | 存货 | 2,537,442,591.45 | 18.16% | 2,606,847,351.13 | 18.73% | -0.57% | 无重大变化 | | 投资性房地产 | 1,747,480.00 | 0.01% | 1,880,200.00 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 1,676,521.29 | 0.01% | 3,626,620.47 | 0.03% | -0.02% | 主要是投资的联营企业报告期内亏
损 | | 固定资产 | 781,551,876.67 | 5.59% | 742,585,658.80 | 5.34% | 0.25% | 主要是印度子公司基建项目验收，固
定资产增加 | | 在建工程 | 341,321,176.48 | 2.44% | 309,341,916.93 | 2.22% | 0.22% | 主要是江苏如皋和常州生产基地的
基建投资 | | 使用权资产 | 34,568,272.66 | 0.25% | 30,429,915.09 | 0.22% | 0.03% | 无重大变化 | | 短期借款 | 116,176,576.11 | 0.83% | 43,330,500.00 | 0.31% | 0.52% | 主要是报告期内票据贴现及子公司
向银行贷款 | | 合同负债 | 792,830,226.87 | 5.67% | 712,579,682.35 | 5.12% | 0.55% | 主要是待执行的合同预收款增加所
致 | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | 22,151,833.04 | 0.16% | 15,516,594.11 | 0.11% | 0.05% | 无重大变化 | | 应收票据 | 676,256,143.24 | 4.84% | 917,502,650.73 | 6.59% | -1.75% | 主要是报告期内使用票据结算的业
务减少 | | 无形资产 | 391,375,469.53 | 2.80% | 289,398,696.44 | 2.08% | 0.72% | 主要是增加土地使用权 | | 应付票据 | 573,866,778.11 | 4.11% | 634,529,333.25 | 4.56% | -0.45% | 主要是报告期内使用票据结算的业
务减少 | | 应付账款 | 2,385,113,523.71 | 17.07% | 2,694,440,941.67 | 19.36% | -2.29% | 主要是报告期内加大供应商货款支
持 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公
司净资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | EPC在建工程 | EPC总包合 | 9,421万 | 非洲、 | EPC总包 | 设备购买海运 | 0 | 1.08% | 否 | | | 同执行形
成的存货 | 元 | 菲律宾
和希腊 | 工程交付 | 险、现场购买
工程一切险 | | | | | Sieyuan Electric
(India) Pvt. Ltd
（思源印度子公司） | 投资建厂 | 4,211万
元 | 印度 | 本地化制
造销售 | 无 | -292万元 | 0.48% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资
产（不含衍生金
融资产） | 278,649,641.56 | 735,468.49 | | | 1,070,000,000.00 | 1,072,049,173.97 | | 277,335,936.08 | | 2.衍生金融资产 | 29,120,329.36 | -29,120,329.36 | | | | | | 0.00 | | 4.其他权益工
具投资 | 2,545,721,586.31 | | | | | | | 2,545,721,586.31 | | 金融资产小计 | 2,853,491,557.23 | -28,384,860.87 | | | 1,070,000,000.00 | 1,072,049,173.97 | | 2,823,057,522.39 | | 上述合计 | 2,853,491,557.23 | -28,384,860.87 | | | 1,070,000,000.00 | 1,072,049,173.97 | | 2,823,057,522.39 | | 金融负债 | 0.00 | -5,893,892.38 | | | | | | 5,893,892.38 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截止报告期末，根据公司投标及后续合同履约需要，公司有138,307,834.77元存在银行用于开设保函保证金，包括75,907,292.27元人民币、9,297,693.85美元（折合人民币62,400,542.50元）。根据保函到期时间点（最长到2028年11月30日），如投标结束或合同履约关闭，该资金可以转回正常使用。
（2）截止报告期末，公司子公司江苏思源赫兹互感器有限公司有334,945.28欧元（折合人民币2,347,430.50元）存在银行用于开立进口商品的信用证保证金。
（3）截止报告期末，俄罗斯子公司受限资金为139,005,363.51卢布（折合人民币17,864,969.32元），主要是因为俄罗斯子公司执行的项目受俄罗斯当地政府管控，项目回款必须到俄罗斯子公司银行账户。若资金转回国内需当地政府备案审查，流程比较复杂，因此俄罗斯子公司资金无法自由使用。墨西哥子公司银行账户47,955.28墨西哥比索、2,676.61美元（合计折合人民币33,944.18元）因账户长期未使用被银行冻结，无法自由使用。
（4）截止报告期末，公司有351,738.95元存在银行的其他类型保证金，包括14,105.00瑞士法郎（折合人民币99,156.74元）、1,224,000.00印度卢比（折合人民币104,052.24元）、50,000.00菲律宾比索（折合人民币6,087.50元）、73,569.55阿联酋迪拉姆（折合人民币134,442.47元）、8,000.00元人民币。待保证时限结束，该资金可以转回正常使用。
（5） 公司将收到的客户背书转让的银行承兑汇票、数字化应收账款债权凭证质押给银行用于开具银行承兑汇票或贴现，截止报告期末质押给银行的应收银行承兑汇票141,682,376.51元，用于贴现的银行承兑汇票13,936,641.60元。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 75,272,469.92 | 228,169,651.04 | -67.01% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否为固定
资产投资 | 投资项目
涉及行业 | 本报告期投入金
额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资金
来源 | 项目进度 | 预计
收益 | 截止报告期末累
计实现的收益 | 未达到计划进度和
预计收益的原因 | 披露日期
（如有） | 披露索引（如有） | | 常州变压器
基建项目 | 自建 | 是 | 输配电设
备行业 | 18,740,031.28 | 286,125,420.28 | 自有
资金 | 95.00% | | -7,554,543.00 | 无 | 2018年
12月12
日 | 公告编号2018-062 关于在常州设立
制造变压器设备的全资子公司的公告，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | RIP干式套管
项目 | 自建 | 是 | 输配电设
备行业 | 34,553,298.64 | 76,684,326.33 | 自有
资金 | 95.00% | | -24,939.17 | 无 | 2021年
02月04
日 | 公告编号2021-003 关于控股子公司
江苏思源赫兹互感器有限公司RIP干
式套管项目投资的公告，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn） | | AIS生产基地
改扩建项目 | 自建 | 是 | 输配电设
备行业 | 21,979,140.00 | 105,548,022.97 | 自有
资金 | 95.00% | | -991,418.95 | 无 | 2021年
02月04
日 | 公告编号2021-004 关于控股子公司
江苏省如高高压电器有限公司AIS生
产基地改扩建厂房基建项目投资的公
告，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 合计 | -- | -- | -- | 75,272,469.92 | 468,357,769.58 | -- | -- | 0.00 | -8,570,901.12 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投
资操作方
名称 | 关联
关系 | 是否关
联交易 | 衍生品投
资类型 | 衍生品投
资初始投
资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资
金额 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 计提减值
准备金额
（如有） | 期末投资金
额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | 报告期实际
损益金额 | | 商业银行 | 无 | 否 | 外汇合约 | 86,606.56 | 2022年01
月26日 | 2023年07
月03日 | 86,606.56 | 60,360.82 | 38,750.51 | | 108,216.87 | 12.45% | 1798.44 |
| 合计 | 86,606.56 | -- | -- | 86,606.56 | 60,360.82 | 38,750.51 | | 108,216.87 | 12.45% | 1798.44 | | 衍生品投资资金来源 | 外汇合约为远期售汇合约，实际无需资金投入。 | | | | | | | | | | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年03月24日 | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有) | 2020年04月25日 | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓
的风险分析及控制
措施说明（包括但
不限于市场风险、
流动性风险、信用
风险、操作风险、
法律风险等） | 公司基于公司未来外汇收支预测，和商业银行签订远期售汇合约。该合约无需保证金，不占用公司资金。外汇远期售汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇
率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会延迟收付汇，造成公司收付款预测不准，导致套保
期限不匹配。
公司拟采取的风险控制措施有：
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、 信息隔
离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对合同执行的跟踪，避免收付时
间与交割时间相差较远的现象。 | | | | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 | | | | | | | | | | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | | | | | | | | | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 | | | | | | | | | |
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：亿元
|
