[中报]安凯客车(000868):2022年半年度报告
|
时间：2022年08月22日 21:05:43 中财网 |
|
原标题:安凯客车:2022年半年度报告
安徽安凯汽车股份有限公司
2022年半年度报告
【2022年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 18
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 20
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 23
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 39
备查文件目录
1、载有董事长签名的2022年半年度报告及摘要；
2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公
告原稿；
4、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/安凯客车 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本报告 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司2022年半
年度报告 | | 上市规则 | 指 | 深圳证券交易所上市规则 | | 公司章程 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司章程 | | 江汽控股 | 指 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司，本
公司控股股东之母公司 | | 江汽股份 | 指 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本
公司控股股东 | | 投资集团 | 指 | 安徽省投资集团控股有限公司，本公
司第二大股东 | | 江淮客车 | 指 | 安徽江淮客车有限公司，本公司控股
子公司 | | 安凯金达 | 指 | 安徽安凯金达机械制造有限公司，本
公司全资子公司 | | 安徽凯翔 | 指 | 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营
企业 | | 安徽凯亚 | 指 | 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，
本公司控股子公司 | | 昆明客车 | 指 | 昆明客车制造有限公司，本公司联营
企业 | | 广州安凯 | 指 | 广州安凯汽车销售有限公司，本公司
全资子公司 | | 哈尔滨安凯 | 指 | 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公
司，本公司全资子公司 | | 六安惠民 | 指 | 六安市惠民公共交通有限责任公司，
本公司联营企业 | | 达清客车 | 指 | 四川达清客车有限公司，本公司联营
企业 | | 安凯华北 | 指 | 北京安凯华北汽车销售有限公司，本
公司控股子公司 | | 安凯技术 | 指 | 安徽安凯汽车技术服务有限公司，本
公司全资子公司 | | 中安汽车 | 指 | 安徽中安汽车融资租赁股份有限公
司，本公司联营企业 | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安凯客车 | 股票代码 | 000868 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 安凯客车 | | | | 公司的外文名称（如有） | ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如 | ANKAI | | | | 有）
公司的法定代表人 | 戴茂方 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 602,561,680.83 | 716,266,140.67 | -15.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -94,435,165.08 | -65,184,277.79 | -44.87% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -109,464,793.65 | -77,045,093.79 | -42.08% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 370,167,450.54 | -471,905,889.77 | 178.44% | | 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.09 | -44.44% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.09 | -44.44% | | 加权平均净资产收益率 | -43.31% | -13.15% | -30.16% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,467,544,442.65 | 3,784,511,609.78 | -8.38% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 173,027,599.22 | 265,277,057.77 | -34.77% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,624,040.90 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,122,364.86 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,410,880.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 497,916.42 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 377,491.81 | | | 合计 | 15,029,628.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公
交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承
载技术主要用于中轻型客车。
报告期内公司主要经营模式：
采购模式
公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设
有采购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内
容都受到严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而
有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。
生产模式
公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动
的生产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产
线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、
批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
销售模式
公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的
需求，当前直销占主导地位。
二、核心竞争力分析
公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心
技术，并获得国家发明专利。
公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的
产品平台。
公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄
厚而专业的研发实力。
公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 602,561,680.83 | 716,266,140.67 | -15.87% | | | 营业成本 | 601,735,071.24 | 694,384,399.11 | -13.34% | | | 销售费用 | 58,545,251.74 | 65,422,558.82 | -10.51% | | | 管理费用 | 36,210,786.12 | 45,318,634.91 | -20.10% | | | 财务费用 | 23,906,727.16 | 23,122,362.68 | 3.39% | | | 所得税费用 | 227,472.24 | -11,654,864.05 | 101.95% | | | 研发投入 | 29,675,284.76 | 38,690,072.84 | -23.30% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 370,167,450.54 | -471,905,889.77 | 178.44% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,245,993.60 | -11,873,647.61 | 47.40% | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -400,623,239.57 | 103,719,250.87 | -486.26% | | | 现金及现金等价物净增加额 | -34,271,303.65 | -381,042,995.11 | 91.01% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 602,561,680.83 | 100% | 716,266,140.67 | 100% | -15.87% | | 分行业 | | | | | | | 客车制造业 | 602,561,680.83 | 100.00% | 716,266,140.67 | 100.00% | -15.87% | | 分产品 | | | | | | | 整车 | 545,598,885.48 | 90.55% | 626,209,618.45 | 87.43% | -12.87% | | 其他 | 56,962,795.35 | 9.45% | 90,056,522.22 | 12.57% | -36.75% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 534,243,660.93 | 88.66% | 670,589,513.70 | 93.62% | -20.33% | | 国外 | 68,318,019.90 | 11.34% | 45,676,626.97 | 6.38% | 49.57% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 客车制造业 | 602,561,680.83 | 601,735,071.24 | 0.14% | -15.87% | -13.34% | -2.92% | | 分产品 | | | | | | | | 整车 | 545,598,885.48 | 556,744,189.54 | -2.04% | -12.87% | -10.77% | -2.41% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 534,243,660.93 | 535,078,989.29 | -0.16% | -20.33% | -17.16% | -3.83% | | 国外 | 68,318,019.90 | 66,656,081.95 | 2.43% | 49.57% | 37.54% | 8.53% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,521,309.05 | 1.37% | | | | 营业外收入 | 839,044.90 | 0.75% | | | | 营业外支出 | 1,981,773.61 | 1.78% | | | | 其他收益 | 13,122,364.86 | 11.78% | | | | 信用减值 | 29,271,162.84 | 26.29% | | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 578,975,108.35 | 16.70% | 405,691,645.81 | 10.72% | 5.98% | | | 应收账款 | 993,056,709.56 | 28.64% | 1,067,774,533.5 | 28.21% | 0.43% | | | 合同资产 | 262,568,077.97 | 7.57% | 8
304,551,704.97 | 8.05% | -0.48% | | | 存货 | 204,383,211.11 | 5.89% | 126,605,512.89 | 3.35% | 2.54% | | | 投资性房地产 | 27,686,602.23 | 0.80% | 28,259,579.01 | 0.75% | 0.05% | | | 长期股权投资 | 200,673,155.53 | 5.79% | 203,462,846.48 | 5.38% | 0.41% | | | 固定资产 | 684,613,001.17 | 19.74% | 710,854,729.76 | 18.78% | 0.96% | | | 在建工程 | 9,294,566.02 | 0.27% | 2,919,080.95 | 0.08% | 0.19% | | | 短期借款 | 858,164,218.71 | 24.75% | 913,957,891.68 | 24.15% | 0.60% | | | 合同负债 | 89,294,217.37 | 2.58% | 73,977,912.91 | 1.95% | 0.63% | | | 长期借款 | 167,000,000.00 | 4.82% | 190,000,000.00 | 5.02% | -0.20% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益工
具投资 | 9,837,868.74 | | 6,837,868.74 | | | | | 9,836,872.02 | | 上述合计 | 9,837,868.74 | | 6,837,868.74 | | | | | 9,836,872.02 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 2022年6月30日账面价值 | 受限原因 | | 货币资金*1 | 521,148,189.32 | 承兑汇票等保证金、冻结资金 | | 固定资产（厂房）*2 | 126,102,415.34 | 抵押借款 | | 无形资产*2 | 70,363,816.50 | 抵押借款 | | 固定资产（设备）*3 | 66,611,444.08 | 抵押借款 | | 应收账款*4 | 40,692,000.00 | 抵押借款 | | 合 计 | 824,917,865.24 | / |
注*1：截止2022年6月30日，受限货币资金中，为《中国光大银行﹒安徽安凯汽车股份有限公司“全程通”汽车金融网合作协议》约定的汽车按揭贷款提供担保的银行存款余额2,461,750.00元； 其他货币资金中银行承兑汇票保证
金313,815,677.10元、汽车消费贷款保证金185,569,610.25元、保函保证金7,496,073.26元、信用保证金4,100,000.00元及其他7,705,078.71元。
注*2：固定资产（厂房）、无形资产（土地）系公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订的编号为ZGEDY2022002号《最高额抵押合同》，公司将编号为皖（2018）合不动产权第0007221号、0007215号、0007224号、
0007218号、0007141号《不动产权证书》对应的厂房、土地抵押于中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行，最高限额
为29,500.00万元，截止2022年6月30日，尚未偿还贷款余额合计18,800.00万元。
注*3：固定资产（设备）系公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订的编号为兴邦金租（2021）买字第（064）号
及兴邦金租（2021）买字第（064-1）号融资租赁合同，公司根据合同约定将此设备移交前海兴邦金融租赁有限责任公司
用于融资租赁，截止2022年6月30日，尚未偿还融资金额为1,332.00万元。
注*4：应收账款系公司与安徽肥东农村商业银行股份有限公司城关支行签订的编号为城关支行权质字2022第0043号《权利质押合同》，公司将对合肥公交集团有限公司应收账款4,069.2万元质押给安徽肥东农村商业银行股份有限公
司城关支行作为发放贷款的质押担保，截止2022年6月30日，尚未偿还贷款余额合计2,800.00万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集
方式 | 募集资金总
额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2018
年 | 定向
增发 | 18,358.46 | 628.4 | 12,616.33 | 0 | 0 | 0.00% | 5,901.19 | 继续用于
募投项目 | 0 | | 合计 | -- | 18,358.46 | 628.4 | 12,616.33 | 0 | 0 | 0.00% | 5,901.19 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票
37,763,565股，每股发行价为人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人
民币1,127.54万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到
位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
5,605.25万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元；（2）
直接投入募集资金投资项目7,011.08万元。截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金12,616.33万元，扣除以 | | | | | | | | | | |
募集资金暂时性补充流动资金3,000.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，截止
2022年6月30日，募集资金专户余额为2901.19万元（包含利息收入）。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 中型高档
公商务车
项目 | 否 | 34,600 | 8,340 | 464.73 | 2,784.28 | 33.38% | | 0 | 不适用 | 否 | | 产品验证
能力提升
项目 | 否 | 10,544 | 5,160 | 96.34 | 3,582.37 | 69.43% | | 0 | 不适用 | 否 | | 数字化管
理系统能
力建设项
目 | 否 | 3,440 | 1,500 | 67.33 | 1,249.68 | 83.31% | | 0 | 不适用 | 否 | | 偿还银行
贷款 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 53,584 | 20,000 | 628.4 | 12,616.33 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 53,584 | 20,000 | 628.4 | 12,616.33 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项
目） | 由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力，资金压力较大，因此，
公司从整体考虑，并为了提高资金利用效率，根据资金需求轻重缓急等实际情况对募投项目建设
进展进行适当调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验证能力提升项目”和“数字化管
理系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重
大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、
用途及使用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目
实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目
实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2018年9月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额
5,605.25万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽安凯汽车股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5546号），经鉴证，
可使用募集资金置换金额为5,605.25万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保
荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意
见》。
2018年10月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇 | | | | | | | | | |
| | 票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。
保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换之核查意见》。 | | 用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 | 适用 | | | 2018年8月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资
金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安
徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2018年9月17日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
2019年2月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流
动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关
于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2019年3月15日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
2019年10月9日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流
动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关
于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2019年10月25日公司召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020年4月14日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况
下，继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超
过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股
份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2020年4月30日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020年10月23日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继
续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个
月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2020年11月10日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》.
2021年4月12日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续
使用 4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个
月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2021年4月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
2021年10月13日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继
续使用3,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个
月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2021年10月29日公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继
续使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个
月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2022年5月13日公司召开的2021年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。 | | 项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 | 适用 | | | 截止2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额5901.19万元。结余原因为部分募投项目尚未
实施完毕，相关资金尚未使用。 | | 尚未使用的募集资
金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 | | 募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 江淮
客车 | 子公
司 | 客车及配
件制造、
销售 | 103680000 | 484,354,553
.12 | 105,385,072
.80 | 113,313,358
.30 | -
36,013,195.
62 | -
37,064,529
.04 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
本报告期，公司控股子公司业绩亏损，主要系销售规模下降，营业收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格
上涨，导致产品综合毛利率下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、产业政策风险
随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到
汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和
汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。
2、新能源补贴政策调整带来的风险
随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车
生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利
的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，因而公司面临市场竞争加剧
的风险。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022年第一次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.74% | 2022年01月27日 | 2022年01月28日 | 2022年第一次临时
股东大会决议（公告
编号： 2022-008） | | 2021年度股东
大会 | 年度股东大会 | 37.65% | 2022年05月13日 | 2022年05月14日 | 2021年年度股东大
会决议（公告编号：
2022-049） | | 2022年第二次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.66% | 2022年06月02日 | 2022年06月03日 | 2022年第二次临时
股东大会决议（公告
编号： 2022-058） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 刘恩秀 | 财务负责人 | 聘任 | 2022年01月12日 | 聘任 | | 张汉东 | 副董事长 | 被选举 | 2022年05月13日 | 补选 | | 郑锐 | 董事 | 被选举 | 2022年05月13日 | 补选 | | 蒋园园 | 董事 | 被选举 | 2022年05月13日 | 补选 | | 杜鹏程 | 独立董事 | 被选举 | 2022年05月13日 | 补选 | | 赵惠芳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年03月16日 | 任期届满 | | 江瀚 | 董事 | 离任 | 2022年04月26日 | 工作变动 | | 马超 | 董事 | 离任 | 2022年04月26日 | 工作变动 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
2016年，公司披露了股权激励计划草案，拟向公司管理骨干和技术（业务）骨干在内的152名激励对象授予限制性股票694.68万股，本次股权激励计划有效期5年，自股票期权授权日起计算，授予价格为7.02元/股。
截至目前，公司股权激励计划尚在报批中，有关本次股权激励计划相关公告详见巨潮资讯网。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
| 公司或子
公司名称 | 主要污染
物及特征
污染物的
名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放
口分
布情
况 | 排放浓度 | 执行的污
染物排放
标准 | 排放总量 | 核定的排
放总量 | 超标排
放情况 | | 安徽安凯
汽车股份
有限公司 | 废水：
PH、
COD、
SS、氨
氮、总
磷、总
镍、
BOD5、阴
离子表面
活性剂、
总氮、石
油类。 | 由厂区内
污水处理
站处理
后，达到
包河区小
仓房污水
处理厂接
管标准或
《污水综
合排放标
准》排入
市政管
网。 | 一处污水排
放口 | 位于
厂区
东北
角兰
州路 | COD：
169mg/L
；氨氮：
4.34mg/L
；总磷：
1.59mg/L
；总镍：
＜
0.05mg/L
；总氮：
13.17mg/
L | COD：
380mg/L
；氨氮：
35mg/L；
总磷：
7mg/L；
总镍：
1mg/L；
总氮：
50mg/L | COD：7.3
吨；氨
氮：0.3
吨；总
磷：
0.094
吨；总
镍：
0.000134
吨；总
氮：0.53
吨 | COD：
109.44
吨；氨
氮：9.216
吨；总
磷：1.584
吨；总
镍：
10.632
吨；总
氮：12.96
吨 | 未超标 | | 安徽安凯
汽车股份
有限公司 | 废气：甲
苯、二甲
苯、挥发
性有机
物、颗粒
物、
NOx、
SO2、林
格曼黑
度。 | 喷涂废气
经过水旋
过滤、过
滤棉过滤
后，再经
过活性炭
吸附高空
排放。烘
干废气经
废气焚烧
器燃烧后
排放。焊
接烟尘经
焊烟净化
机处理后
达标排
放。 | 焊烟排口4
个、喷涂废
气排口6个
（4个在
用，2个停
用）、烘干
排口33个
（在用20
个。停用13
个）、打磨
排口20个
（在用12
个，停用8
个）、锅炉
排口3、点
补排口5个 | 分别
设置
在各
车间 | 非甲烷总
烃：
29.67mg/
L | 非甲烷总
烃：
120mg/L | 非甲烷总
烃：
12.93吨 | 非甲烷总
烃：797.4
吨 | 未超标 | | 安徽安凯
汽车股份
有限公司 | 固废：漆
渣、污
泥、磷化
渣、废活
性炭、废
油漆桶、
废胶头、
废化工
桶、含漆
沾染物、
含胶沾染
物、固化
剂包装
罐。 | 所产生的
危险废物
均交由合
法资质单
位进行转
运、处
置。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
防治污染设施的建设和运行情况
污水治理：公司共两套污水处理站，一套生产污水处理站，一套生活污水处理站。生化+物化，综合处理能力为 300
吨/天。污水处理站持续稳定运行，并执行稳定达标排放。
废气治理：一基地涂装车间废气通过活性炭过滤系统进行集中排放；二基地涂装车间废气通过水旋、过滤棉过滤后
集中排放（现已停产）。厂区焊接烟尘均通过集中式、移动式除尘设施处理后排放。
危险废物：一所危废暂存库。所有危险废物均交有资质单位进行合规处置，满足国家法律法规要求。
噪声：各厂区主要噪声源来自于焊装校正工位，均在校正房内采取了隔音措施。对于其他噪声区域尽可能的做到减
震措施，达到降噪效果。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
《安徽江淮客车有限公司客车新基地建设项目》于2009年4月14日批复，环建审【2009】169号，2012年4月23日验收，合环验【2012】89号。
《安徽安凯汽车股份有限公司新能源汽车扩建及关键动力总成制造研发一体化项目》于2010年12月13日批复，环评函【2010】1181号。
《安徽安凯汽车股份有限公司新能源汽车扩建及关键动力总成制造研发一体化项目变更》于 2015年 5月20日批复，
皖环函【2015】597号，2016年11日9日验收，皖环函【2016】1196号。
突发环境事件应急预案
为了加强对突发性环境污染事故进行预防管理和快速有效处理，公司结合实际情况编制了突发环境应急预案综合预
案、专项预案、现场处置方案，通过了专家评估及备案。每年组织间歇预案演练，确保预案的可行性。定期对应急物资
进行点检，确保其有效性，对不足的应急物资进行及时补充。
环境自行监测方案
完成2021年的环境自行监测方案的制定，并上传“安徽省排污单位自行监测信息发布平台”进行了备案，同时严格
按照方案要求和监测频次开展废水、废气、噪声、土壤监测。其中污水总排口 PH、COD、氨氮、总磷、总镍设置在线自（未完）
|
|
