[中报]东莞控股(000828):2022年半年度报告
原标题:东莞控股:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析..........................................................................................9 第四节公司治理........................................................................................................18 第五节环境和社会责任............................................................................................20 第六节重要事项........................................................................................................21 第七节股份变动及股东情况....................................................................................26 第八节优先股相关情况............................................................................................29 第九节债券相关情况................................................................................................30 第十节财务报告........................................................................................................32 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。 （四）以上文件均齐备、完整，并备于本公司总部证券事务部以供查阅。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整原因：2021年11月，公司全资子公司—金信资本收购了公司控股股东—东莞交投控制的东莞市南电鸿运能源有限 公司股权，构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》等的规定对公司2021年度半年度财务数据 进行追溯调整。
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司以“十四五”战略规划为纲领，以年度经营计划为目标，全力克服区域性新冠疫情偶发的影响，围绕一体 两翼，稳住以交通基础设施建设和经营为一体的基本盘，激发以新能源产业和金融投资为两翼的活力。报告期经营情况具体 如下： 受新冠疫情偶发影响等，公司2022年第一季度营业收入和归母净利润分别同比下降25.03%、29.11%；第二季度，疫情 控制平稳，营业指标边际改善，资产指标增长迅速，经营情况呈现恢复向好的势头。至2022年6月末，公司总资产为231.63 亿元，较上年末增长38.99%；归属于上市公司股东的净资产达到102.05亿元，较上年末增长20.30%。上半年，公司共实现 营业收入17.59亿元，同比下降22.01%，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比下降12.66%。其中，轨道交通一号 线PPP项目建造服务收入10.76亿元，占总营业收入的61.16%；高速公路通行费收入5.65亿元，占总营业收入的32.14%； 租赁及保理业务收入8,374.88万元，占总营业收入的4.76%。公司参股控股的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计 8,583.70万元。 （一）交通基础设施建设和经营 1、高速公路经营管理 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速的特许经营权，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总 里程约55.66公里。报告期，公司除经营管理所属高速公路外，并受托管理东莞市路桥投资建设有限公司所属的莞深高速三 期石碣段（于2022年6月30日终止委托管理）。 报告期，公司筑牢高速公路疫情防控坚固防线，落实东莞市疫情防控政策，全力推进莞深高速拥堵治理工作，高速通行 能力和服务质量全面提升。在车流量方面，2022年2月、3月，深圳、东莞地区相继偶发新冠疫情，莞深高速车流量出现一 定幅度下降，在疫情得到有效控制后，高速公路车流量逐步回升。2022年上半年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 5,011.83 5.62% 5.65 7.45% 万辆，同比下降 ；莞深高速合计实现通行费收入 亿元，同比下降 。报告期，莞深高速改扩建工程的前期工作有序开展，勘察设计、工可修编、立项前置等方面已实现多点突破。 2 、城市轨道交通投资建设 公司投资的轨道交通1号线项目属于PPP项目，是东莞市重大建设项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责投 资、建设及运营、维护、管理等工作。本项目已于2019年开工建设，合作期26年，其中建设期6年，运营期20年。 报告期，一号线建设公司克服偶发新冠疫情对工程建设持续性的影响，全面加强施工现场质量与安全管理，对重点工区 重点攻坚，推进工程建设，但建设进度仍存在放缓，报告期确认的轨道交通一号线PPP项目建造服务收入及结转的成本均 为10.76亿元，同比下降30%。报告期一号线建设公司完成工程建设投资11.69亿元，至报告期末一号线建设公司已累计投 入金额75.36亿元。至报告期末，全线25座车站中，12座车站主体封顶，8座车站进行主体结构施工，2座车站进行土方开 挖及围护结构施工；全线24个区间中，8个区间贯通，11个区间进行盾构掘进，2个区间进行桥梁施工；盾构累计掘进25.025 公里，架梁累计4.511公里。 （二）新能源汽车充换电业务 公司作为东莞市新能源汽车产业协会会长单位，通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司致力于新能源 汽车充换电站建设及综合服务。其中，康亿创公司是东莞市本土装机容量规模最大的新能源汽车充电公司，并认证为高新技 术企业。 至报告期末，两公司合计运营充电桩675台，光储充电站2座，与深圳蔚来能源有限公司合作建设换电站7座。报告期， 受新冠疫情及电价调整等影响，康亿创公司实现营业收入6,644.07万元、净利润761.42万元，东能公司实现营业收入1,939.62 万元，净利润-26.91万元，较去年同期均有所下降。 下半年，公司将整合下属公司的充电资源，探索混合所有制改革。在业务发展上，开拓非公交车充电市场、粤港澳大湾 区等市场；进一步加强与深圳蔚来能源有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司等的合作，开拓深圳和佛山等换电市场。 （三）金融投资业务 1、融资租赁及商业保理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务。在经营模式上，融通 租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理业务，两公司通过收取手续 费、租息收入等，并分期收回融资租赁/商业保理的本金。两公司的客户领域包括基础设施、公共交通、新能源等。 报告期，两公司通过实行薪酬绩效市场化机制，塑造有活力的企业文化等措施，不断激发员工做事干事激情。上半年， 两公司实现资金投放21.57亿元，完成年度投放资金目标86.28%。报告期，两公司合计实现营业收入8,374.88万元，同比 增长17.71%；净利润4,821.23万元，同比下降10.62%。 2、投资管理业务 公司对外投资单位主要包括东莞证券、东莞信托、虎门大桥等，报告期，公司确认对联营企业、合营企业的投资收益合 计1.40亿元，与上年同期基本持平。 报告期，东莞证券实现营业收入12.09亿元、净利润4.26亿元，分别同比下降37.19%、20.31%，主要受证券市场行情 波动等影响；东莞信托实现营业收入3.26亿元，同比减少13.48%，净利润1.82亿元，同比增加2.67%，报告期东莞信托完 成股权变更，东莞信托的控股股东东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）完成受让广东福地投资有限公司等 公司合计持有的东莞信托16.9655%的股权，东莞信托的股东变更为东莞金控（持有77.7931%股权）及本公司（持有22.2069% 股权）；虎门大桥实现营业收入3.63亿元、净利润2.01亿元，分别同比下降12.95%、18.11%，主要系受新冠疫情影响导致 车流量下降。 二、核心竞争力分析 （一）拥有莞深高速、轨道交通1号线项目的特许经营权 公司拥有莞深高速、轨道交通1号线项目的特许经营权。莞深高速盈利能力优异，属于优质核心资产，公司在20多年 的高速公路运营管理过程中，积累了丰富的运营经验，具有专业的管理能力。公司投资建设的轨道交通1号线项目，属于 PPP模式，项目运营期达20年，该项目预测效益较好且收益稳定，极大增强了公司的持续经营能力和抗风险能力。 （二）公司资产区位优越明显 公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速的重 要组成部分。公司正在建设的轨道交通1号线项目，贯通东莞10个镇街，将成为衔接广州、深圳地铁的重要通道。当前， 东莞已迈上万亿GDP、千万人口的“双万”新起点，区域经济持续增长，发展前景可期。 （三）背靠控股股东的强大资源 公司控股股东为东莞交投，是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营、城市一卡通、公交运输、交通实业、金融 投资为一体的公共交通大型企业集团。截至报告期末，东莞交投资产总额超1,012亿元，净资产504亿元，员工总数超过16,000 人，企业信用评级为AAA，控股股东实力强大，可为公司的可持续发展提供更有力的资源支持。 三、主营业务分析 1、概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 ?是□否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 6、相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用□不适用 受新冠疫情影响，轨道交通1号线项目建设进度放缓，报告期确认的建造服务收入和成本均下降。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 主要指公司子公司以应收融资租赁与保理款开展质押融资，详见本报告第十节附注七之21、短期借款分类说明及28、长期 借款分类说明。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
资本补缴资本金2,700.00万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司除间接持有宏川智慧（002930）股票外（此为公司在宏川智慧上市前的投资），不存在证券投资。 2 （）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、主要控股参股公司情况说明 报告期，东莞证券受资本市场波动影响，业绩出现一定幅度下降，东莞证券上半年实现净利润4.26亿元，公司确认投 资收益0.85亿元；东莞信托营业收入及净利润同比变化不大，上半年实现净利润1.82亿元，公司确认投资收益0.40亿元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、战略风险 报告期，公司制定了《东莞控股“十四五”战略规划纲要》，提出以交通基础设施、新型综合能源和金融投资为核心业 务打造形成“一体两翼、三位互动、多元融合”的业务布局，涉及行业领域宽泛，业务模式相对复杂，战略成效受宏观经济、 政府政策、技术革新、新冠疫情等因素影响，存在不确定性。对此，公司执行战略布局时，积极关注公司面临的外部环境变 化，通过调整组织结构、引进高端人才等措施确保公司各项业务行稳致远。 2、高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权，且高速公路拥有固定的收费经营期限， 一旦收费期满，公司可能丧失经营权。对此，公司将积极关注收费政策变化，并结合相关补偿措施维护公司利益，同时为解 决公司可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，一方面公司加快推进莞深高速改扩建工程以延长收费期，另一方面公司 积极介入城市轨道交通、新能源汽车充换电等业务领域，培育公司新的盈利增长点。 3、PPP项目建设运营风险 在城市轨道交通领域，由于轨道交通1号线项目合作期限较长，投融资易受宏观环境、金融市场波动及PPP相关法规 等因素的影响。目前，工程已进入深入建设阶段，面临着工程规模变动、工期延误、施工安全与质量等风险。 面对以上风险因素，积极落实一号线建设公司在工程建设管理、资金与筹资管理、运营管理等方面的主体责任，不断健 全安全施工的标准化程序，并充分发挥一号线建设公司各股东在工程建设与管理方面的资源优势，支持轨道交通1号线项目 的建设。 4、类金融业务风险 类金融业与国家经济发展息息相关，其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期 下滑，势必造成行业整体的资产质量压力，从而影响公司利润。融资租赁和商业保理业务面临激烈的市场竞争，如何在业务 扩张同时发挥专业性，合理控制财务杠杆、信用风险等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。 面对以上风险因素，公司将继续紧抓业务规范，严控项目信用风险，持续落实项目分级分类跟踪管理等风险控制机制。 5、投资风险 在对外投资方面，存在投资单位因经营环境变化、市场风险增加等，导致公司无法实现预期收益，进而影响公司利润的 风险。面对以上风险，公司将加强对已有股权投资项目的跟踪管理。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用□不适用 报告期，公司从事新能源汽车充换电业务，为新能源汽车提供清洁能源，有效降低了城市碳排放；公司正在建设的轨道 交通1号线项目，在设计及建设中均充分考虑了节能因素，在车辆、供电系统、车站机电设备，信号系统等方面利用节能型 1 设备和节能新工艺、新技术，有条件利用新能源、可再生能源等，将东莞市轨道交通 号线建设为节能、环保、绿色的轨道 交通线路。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。 二、社会责任情况 报告期内公司重视并积极履行社会责任，公司基于ESG投资理念，积极与投资者开展与公司长期价值密切相关的交流 与沟通。同时，依据自身实际情况，在疫情防控、社会公益、职工权益保护等方面承担了相应的社会责任，促进了公司和区 域经济和谐发展。 在疫情防控方面，作为国有控股上市公司，公司积极承担社会责任，所经营的高速公路、轨道交通建设等业务与社会经 济生活息息相关。面对多轮本土疫情，公司高效统筹疫情防控和经济社会发展，在履行社会责任的过程中始终坚持以人民为 中心的理念，以实际行动守护人民生命健康。一是落实疫情防控要求：高速公路作为防疫前沿阵地，充分发挥“哨点”作用， 在收费广场要求过往司乘扫码并引导重点地区来莞车辆现场核酸采样，做好服务区跨境货车和入粤货车专区管理；二是组织（未完）  |