[中报]迅安科技(834950):2021年半年度报告

时间：2022年08月23日 20:11:45 中财网

原标题:迅安科技:2021年半年度报告

迅安科技 NEEQ : 834950

常州迅安科技股份有限公司 Changzhou Shine Science & Technology Co.,Ltd.

半年度报告2021
公司半年度大事记



公司上半年给予各部门相关培训，一是希望在本岗位继续加强学习，在 适应工作的前提下推陈出新；二是希望进一步加深对岗位工作的认知， 站在新的高度去处理问题，能更好地展现自己的能力和水平。










目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................. 11
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 16
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 21
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 23
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................103


第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高为人、主管会计工作负责人顾珂及会计机构负责人（会计主管人员）刘娟芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容 存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

1.未按要求披露的事项及原因

在财务附注中，合并及母公司的应收账款、预付账款前五名用“第一名”、“第二名”“第 三名”“第四名”“第五名”替代。公司为加强商业秘密保护，防止泄露客户及供应商信息，优 化公司运营效率，避免不正当竞争。因此，公司以代码披露上述交易。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、客户集中度高的风险	报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入总额 的比例为 61.66%，公司对客户的销售集中度较高，存在客 户集中度较高的风险，主要原因是公司为了简化销售流程等 工作通过进出口贸易公司出口，且主要客户与公司不存在关 联关系，价格公允。虽然报告期内前五大客户对公司产品的 采购金额较为稳定，与公司存在长期、持续的业务关系，但 若未来大客户停止或减少向公司的采购，可能对公司的经营 活动产生不利影响。 针对客户集中度较高的现状，目前公司已经通过减少进 出口贸易公司等大客户进行出口，增加自营出口或通过更多 的进出口贸易公司进行出口，积极维护现有的客户并努力开 发新的客户资源，以分散客户集中度，降低经营风险。
2、对海外市场依赖的风险	报告期内，公司产品主要销售海外市场，虽然随着我国 对个体劳动防护的要求不断加强，焊接工人的自我保护意识 也在不断提高，但由于自动变光焊接面罩的价格高于传统的 黑玻璃面罩，受从业人员消费能力等因素限制，未来一段时 间公司的产品最终客户仍以海外市场为主，若未来海外市场 出现经济衰退或者全球经济陷入危机，将对公司产品终端销 售的持续性和稳定性造成极大的影响，或将间接影响公司的 应收账款回款风险，从而影响公司的经营业绩。 针对公司依赖海外市场的风险，公司一方面稳定与海外 市场主要客户保持良好的关系，对现有的已开发的海外市场 进行深耕细作，另一方面积极参加国内行业展览，积极开发 国内市场和客户，提高国内销售比例，并开始网上销售模式， 进一步发展国内终端客户拓展国内市场，以减少对海外市场 的过度依赖。
3、汇率波动的风险	随着人民币汇率市场化程度的提高，人民币汇率的弹性 增强，汇率波动的频率和幅度日渐增加，因此对于我国出口 类企业面临越来越大的汇率波动风险。报告期内，公司产品 主要通过进出口贸易公司销售给国外客户，由于公司的直接 客户国内各进出口贸易公司的外销货款主要以美元进行结 算，若人民币持续升值，将会一定程度上对公司营业收入和 利润的增长带来间接的不利影响。 为此，公司将树立汇率风险防范意识，加强外汇管理人 才的储备和培养，采用在合同中订立保值条款、适当调整商 品价 格、提高或延迟收付等技术，或与银行签订远期结售 汇合同等方式，来规避和应对汇率风险。
4、核心技术人员流失及核心工艺技 术 失密的风险	公司核心技术由公司研发团队通过长期实验研究、生产 实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心 竞争力的基础，公司研发采取项目制，如果出现核心技术人 员流失，可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；公司 的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工 艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力，公司的核心 工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核 心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利
	影响。 为此，公司核心技术人员直接或间接持有公司股份，且 公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，在人 才保持和引进上，既做好事业留人，待遇留人，考核激励， 同时加大引进人才的力度。
5、产品替代的风险	随着电子技术、计算机技术、数控及机器人技术的发展， 自动焊接机器人的技术已日益成熟，并相继在汽车制造、电 子电气等领域开始投入使用，替代人工焊接，且焊接机器人 有着稳定和提高焊接质量、提高劳动生产率、降低对工人操 作技术的要求等优势，焊接机器人技术的成熟间接影响了焊 接面罩的发展。
6、关联交易风险	报告期内，公司存在关联交易。2015 年 8 月，股份公 司制定了《关联交易决策制度》，以减少和规范关联交易， 但是如果公司未能按照相关制度要求履行相应的程序，导致 关联交易的价格不公允，将会损害股东及公司的利益。 公司针对关联方交易将采取的措施：一方面逐渐寻找其 他合适的供应商，减少向驰佳模塑、文晟电器的采购；另一 方面，从长期来看，若公司与关联方驰佳模塑及其股东谈妥， 在具备条件的情况下，将考虑收购合并驰佳模塑。
7、实际控制人控制不当风险	公司实际控制人为高为人，直接和间接合计持有公司 55.03%的股份。同时，高为人系公司的法定代表人，担任公 司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降 低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》 里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规 则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控 制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不 当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
8、公司治理风险	公司于 2015年 8月整体变更为股份公司。虽然股份公 司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工 作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》 等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高 了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公 司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，
	因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
9、所得税优惠政策变动的风险	根据《高新技术企业认定管理暂行办法》和 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》，高新技术企业可按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据江苏省高新技术企业 认定管理工作协调小组，关于公示江苏省 2018年第三批拟 认定高新技术企业名单的通知，公司通过并取得了证书编号 为 GR201832005334的《高新技术企业证书》。认定有效期 自 2018年 11月 30日至 2021年 11月 29日,企业所得税优 惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司于 2018-2020年度享受高新技术企业研发费用加计扣除优惠。 公司 2021 年需要重新申报高新技术企业，如公司未能 通过高新技术企业认定，公司需按 25%的税率缴纳企业所得 税，将对公司生产经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
迅安科技、公司、本公司、股份公司	指	常州迅安科技股份有限公司
迅和投资	指	常州迅和投资管理合伙企业（有限合伙）
驰佳模塑	指	常州驰佳模塑有限公司
五环建筑	指	常州市五环建筑装饰材料有限公司
文晟电器	指	常州文晟电器有限公司
股东大会	指	常州迅安科技股份有限公司股东大会
董事会	指	常州迅安科技股份有限公司董事会
监事会	指	常州迅安科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
《公司章程》	指	常州迅安科技股份有限公司章程
主办券商	指	光大证券股份有限公司
报告期内、报告期末	指	2021年1-6月、2021年6月末
去年同期、去年末	指	2020年1-6月、2020年12月末
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	常州迅安科技股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Shine Science and Technology Co.,Ltd.
	Shine
证券简称	迅安科技
证券代码	834950
法定代表人	高为人

二、 联系方式

董事会秘书	李德明
联系地址	常州市五一路 318号
电话	0519-88410892
传真	0519-88388839
电子邮箱	[email protected]
公司网址	www.shine-xunan.com
办公地址	常州市五一路318号
邮政编码	213025
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年5月17日
挂牌时间	2015年12月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 -计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备 制造业-其他电子设备制造业（C3990）
主要业务	研发、生产和销售自动变光焊接面罩、电动空气净化呼吸器 以及相关配套的个人防护产品。
主要产品与服务项目	光、机电技术的开发及服务；光学、电气及一体化产品、焊 割产品、防护产品及零部件的制造、加工、销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（高为人）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高为人），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320400728020610C	否
注册地址	江苏省常州市武进区五一路318号	否
注册资本（元）	35,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	光大证券

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	102,587,021.85	86,867,929.17	18.10%
毛利率%	38.91%	42.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,786,222.08	24,294,494.83	-6.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	22,007,591.63	23,932,705.42	-8.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	21.68%	32.47%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	20.94%	31.98%	-
基本每股收益	0.65	0.69	-5.80%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	132,661,907.02	145,591,978.23	-8.88%
负债总计	47,312,741.56	45,145,348.02	4.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,349,165.46	100,446,630.21	-15.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.87	-14.98%
资产负债率%（母公司）	35.66%	31.01%	15.02%
资产负债率%（合并）	35.66%	31.01%	24.35%
流动比率	2.50	2.93	-14.50%
利息保障倍数	0	0	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,246,055.13	18,787,975.09	-45.46%
应收账款周转率	2.48	3.03	-
存货周转率	1.58	1.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.88%	19.11%	-146.47%
营业收入增长率%	18.10%	45.80%	-60.48%
净利润增长率%	-6.21%	129.39%	-104.80%

（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
根据全国股转公司颁布的《管理型行业分类指引》，我公司所处行业属于计算机、通信和其他 电子设备制造业（行业代码：C39）。报告期内，公司从事研发、生产和销售自动变光焊接面罩、 自动变光滤光镜、电动空气净化呼吸器以及相关配套防护产品的江苏省高新技术企业。 盈利模式：公司主要的盈利模式是根据客户订单的要求，设计出产品方案，并根据方案所需的 材料、人工等成本估算产品成本，在一定利润水平的基础上向客户报价，合同签订后组织采购生产 送货，从而赚取利润。公司目前主要销售收入为外销，目前正积极拓展内贸业务，未来将成为公司 业绩增长的新助力。 销售模式：公司的销售采用直销的方式，主要通过参加产品展销会、老客户推荐等展示产品， 由销售部和技术部负责销售工作。意向客户提出产品技术要求后，技术部设计产品方案经双方确认， 销售部与客户签署销售合同，明确各类要求等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算、回 款。销售部、技术部定期对市场及客户反馈信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，并提出产 品的销售策略及新产品开发的方向性建议；组织公司产品与服务的宣传和活动策划，提出年度产品 展示计划和广告宣传活动计划，积极开拓市场，发展客户，提高公司产品的市场占有率。 采购模式：公司生产经营所需原材料均为自行采购，采购部负责对供应商的管理和原材料的采 购。采购部会同其他部门，根据订单情况及原材料市场价格波动情况制定采购计划，采用比价方式 进行原材料的采购。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规 模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商，按照 IS09001质量管理体系的要求建 立合格供货方名录。 生产模式：公司的生产模式主要采用自主生产模式，少部分采用外协加工的方式进行成型处理。 公司产品在行业内具有一定的竞争优势，产品有广阔的销售渠道，产品价格稳定。公司通过上 述商业模式销售各类产品，并获得收入、利润及现金流。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比 例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	936,982.23	0.71%	9,032,823.77	6.20%	-89.63%
交易性金融资产	20,437,667.16	15.41%	41,136,978.10	28.25%	-50.32%
应收账款	44,762,003.68	33.74%	33,430,714.96	22.96%	33.89%
预付账款	237,921.08	0.18%	417,379.27	0.29%	-43.00%
其他应收款	12,046,854.14	9.08%	13,502,946.10	9.27%	-10.78%
存货	38,248,837.20	28.83%	34,215,819.16	23.50%	11.79%
长期股权投资	1,036,068.77	0.78%	768,830.33	0.53%	34.76%
固定资产	8,913,455.37	6.72%	9,834,075.66	6.75%	-9.36%
在建工程	128,860.62	0.10%	10,377.36	0.01%	1,141.75%
使用权资产	868,496.74	0.65%	-	-	-
无形资产	963,182.10	0.73%	976,941.84	0.67%	-1.41%
长期待摊费用	48,230.78	0.04%	187,923.19	0.13%	-74.33%
递延所得税资产	2,504,474.35	1.89%	2,077,168.49	1.43%	20.57%
其他非流动资产	1,528,872.80	1.15%	-	-	-
资产总计	132,661,907.02	100.00%	145,591,978.23	100.00%	-8.88%

项目重大变动原因：
1、2021年6月末，公司交易性金融资产较去年末降低51.07%，主要系公司赎回银行理财产品用 于支付股利； 2、2021年6月末，公司应收账款较去年末增加55.35%，主要系公司销售收入增长较大，相应的 应收账款也同步增长。

2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收 入的比重%	金额	占营业收 入的比重%
营业收入	102,587,021.85	100.00%	86,867,929.17	-	18.10%
营业成本	62,672,882.09	61.09%	49,858,793.37	57.40%	25.70%
税金及附加	743,031.79	0.72%	574,887.16	0.66%	29.25%
销售费用	1,720,584.11	1.68%	1,731,074.94	1.99%	-0.61%
管理费用	4,004,940.70	3.90%	3,558,138.87	4.10%	12.56%
研发费用	4,507,002.89	4.39%	2,876,292.32	3.31%	56.69%
财务费用	-331,289.87	-0.32%	-92,577.89	-0.11%	257.85%
其他收益	36,880.81	0.04%	7,844.43	0.01%	370.15%
投资收益	458,724.75	0.45%	341,619.70	0.39%	34.28%
公允价值变动收 益	282,659.06	0.28%	-	-	-
信用减值损失	-2,542,418.31	-2.48%	-721,623.48	-0.83%	252.32%
资产减值损失	-1,354,602.11	-1.32%	-	-	-
营业利润	26,151,114.34	25.49%	27,989,161.05	32.22%	-6.57%
营业外收入	470.00	0.00%	87,692.30	0.10%	-99.46%
营业外支出	2,747.47	0.00%	3,125.79	0.00%	-12.10%
利润总额	26,148,836.87	25.49%	28,073,727.56	32.32%	-6.86%
所得税费用	3,362,614.79	3.28%	3,779,232.73	4.35%	-11.02%
净利润	22,786,222.08	22.21%	24,294,494.83	27.97%	-6.21%
经营活动产生的 现金流量净额	10,246,055.13	9.99%	18,787,975.09	-	-45.46%
投资活动产生的 现金流量净额	20,313,481.07	19.80%	5,610,550.92	-	262.06%
筹资活动产生的 现金流量净额	-38,651,683.21	-37.68%	-17,500,000.00	-	120.87%

项目重大变动原因：
1、2021年1-6月，公司营业收入较去年同期增长18.10%，主要系主要客户的销售订单增加所致； 2、2021年1-6月，公司营业成本较去年同期增长25.70%，主要系营业收入增加所致； 3、2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低45.46%，主要系购买原材 料及支付员工工资增加所致； 4、2021年 1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 262.06%，主要系收回投资 收到的现金、投资支付的现金较去年同期减少所致； 5、2021年 1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 120.87%，主要系本期分红 支付的现金较多所致。

三、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,470.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	407,771.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	474,145.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,133.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	916,520.67
所得税影响数	137,890.22
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	778,630.45

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用

财政部于2018年12月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号） （以下简称“新租赁准则”），按照要求，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，执行新

租赁准则对本公司财务报表无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司 类型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州迅赛贸易 有限公司	子公司	贸 易	200,000.00	155.07	-2,144.93	0.00	0.00
LOKERMANN SRL	参股公 司	贸 易	90,000.00	15,678,647.54	1,068,836.92	6,467,609.12	104,865.89

注：LOKERMANN SRL的注册资本是90000.00欧元。

（二） 主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
LOKERMANN SRL	销售	拓宽我司产品在意大利的市场

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司认真做好每一项对社会有益的工作，每年为社会提供适量的就业岗位，尽全力做到对社 会负责， 对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，关心和 支持公益事业， 将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社 会共享企业发展成果。







第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其 他资源的情况	√是 □否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资 以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措 施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 □是 √否
2.以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用 性质	期初余额	本期新增	本期 减少	期末余额	单日最高占用 余额	是否 履行 审议 程序
李德明	其他	14,940,205.27	2,840,230.81	-	17,780,436.08	17,780,436.08	已事 后补 充履 行
瞿劲	其他	3,736,047.13	515,446.11	-	4,251,493.24	4,251,493.24	已事 后补 充履 行
合计	-	18,676,252.40	3,355,676.92	-	22,031,929.32	22,031,929.32	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：
报告期内，公司存在利用公司高管李德明、瞿劲的个人账户对外代收付款的情形，截至 2021 年 12 月 30 日，李德明、瞿劲已将个人卡款项本金及利息全部归还到公司账户；针对公司存在 的个人卡，公司进一步强化货币资金管理制度、薪酬管理制度等内部控制制度的规范和执行，严 格规范发行人开展业务过程中货币资金及银行账户的使用，制定并审议通过了《防范关联方资金 占用管理制度》。 公司于 2022 年 1 月 14 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的议案》，关联董事回避了涉及关联交易 的议案表决，并于同日披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（2022-001）、《第三届监 事会第五次会议决议公告》（2022-002）、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》 （2022-003）、《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的公告》（2022-004）和《关于 关联方资金占用事项的风险提示公告》（2022-006）。公司于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议上述议案。 控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证严格遵守发行人 有关财务内部控制制度，杜绝使用自己或他人的个人卡用于发行人的经营用途。


（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	21,000,000.00	7,745,609.55
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务	3,000,000.00	297,111.94
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束 日期	承诺履行情 况
公开转让说明书	实际控制人 或控股股东	其他承诺（减 少并规范关 联交易）	2015年12月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人 或控股股东	同业竞争承 诺	2015年12月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承 诺	2015年12月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人 或控股股东	其他承诺（劳 动社保问题）	2015年12月16日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
无






































第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期 变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	11,750,000	33.57%	-	11,750,000	33.57%
	其中：控股股东、实际控制人	4,417,500	12.62%	-	4,417,500	12.62%
	董事、监事、高管	3,332,500	9.52%	-	3,332,500	9.52%
	核心员工
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,250,000	66.43%	-	23,250,000	66.43%
	其中：控股股东、实际控制人	13,252,500	37.87%	-	13,252,500	37.87%
	董事、监事、高管	9,997,500	28.56%	-	9,997,500	28.56%
	核心员工
总股本	35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数	5

股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东名 称	期初持股数	持 股 变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	高为人	17,670,000	-	17,670,000	50.49%	13,252,500	4,417,500	0	0
2	瞿劲	6,510,000	-	6,510,000	18.60%	4,882,500	1,627,500	0	0
3	李德明	3,410,000	-	3,410,000	9.74%	2,557,500	852,500	0	0
4	吴雨兴	3,410,000	-	3,410,000	9.74%	2,557,500	852,500	0	0
5	迅和投 资	4,000,000	-	4,000,000	11.43%	0	4,000,000	0	0
合计	35,000,000	0	35,000,000	100%	23,250,000	11,750,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东高为人系公司控股股东、实际控制人，持有公司50.49%的股权，是股东迅和投资的普通 合伙人和执行事务合伙人，在迅和投资的出资比例为39.68%。 股东瞿劲系股东迅和投资的有限合伙人，在迅和投资的出资比例为14.62%。

股东李德明系股东迅和投资的有限合伙人，在迅和投资的出资比例为8.41%。 股东吴雨兴系股东迅和投资的有限合伙人，在迅和投资的出资比例为7.65%。

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用


第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期
				起始日期	终止日期
高为人	董事长兼总经理	男	1965年9月	2018年8月17日	2021年8月16日
瞿劲	董事兼副总经理	男	1969年9月	2018年8月17日	2021年8月16日
李德明	董事、副总经理、财务 总监兼董事会秘书	男	1956年9月	2018年8月17日	2021年8月16日
唐毓国	董事	男	1984年11月	2018年8月17日	2021年8月16日
顾珂	董事	男	1975年12月	2021年1月11日	2021年8月16日
吴雨兴	监事会主席	男	1965年1月	2018年8月17日	2021年8月16日
刘粉珍	监事	女	1977年12月	2018年8月17日	2021年8月16日
万霞	职工代表监事	女	1979年9月	2018年8月17日	2021年8月16日
董事会人数：	5
监事会人数：	3
高级管理人员人数：	3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事长兼总经理高为人系公司控股股东、实际控制人，持有公司 50.49%的股权，是股东 迅和投资的普通合伙人和执行事务合伙人，通过迅和投资间接持有公司股份为 4.54%。董事兼副 总经理瞿劲，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李德明，董事唐毓国，董事顾珂，监事会 主席吴雨兴，监事刘粉珍和万霞为股东迅和投资的有限合伙人，除此外公司其他股东之间、董事、 监事以及高级管理人员之间无关联关系。

（二） 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
顾珂	董事	新任	董事	原董事张勇离职

（未完）