[中报]美利云(000815):2022年半年度报告
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时间：2022年08月23日 21:37:39 中财网 |
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原标题:美利云:2022年半年度报告
中冶美利云产业投资股份有限公司
2022年半年度报告
2022年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张春华先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人（会计主管人员）王冬萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素。公司已在第三节“管理层讨论与分析”相关章节描述了公司经营中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................10 第四节 公司治理 .............................................................26 第五节 环境和社会责任 ........................................................27 第六节 重要事项 .............................................................32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................43 第八节 优先股相关情况 ........................................................49 第九节 债券相关情况 ..........................................................50 第十节 财务报告 .............................................................51
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | | 实际控制人、中国诚通 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 | | 中冶纸业 | 指 | 中冶纸业集团有限公司 | | 赛伯乐集团 | 指 | 赛伯乐投资集团有限公司 | | 卓创众银 | 指 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 北京云诺 | 指 | 北京云诺投资中心（有限合伙） | | 美利浆纸 | 指 | 中冶美利浆纸有限公司 | | 北京兴诚旺、兴诚旺 | 指 | 北京兴诚旺实业有限公司 | | 誉成云创 | 指 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | | 非公发 | 指 | 非公开发行股票 | | 新能源公司 | 指 | 宁夏中冶美利云新能源有限公司 | | 特种纸公司 | 指 | 中冶美利特种纸有限公司 | | 环保节能公司 | 指 | 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 美利云 | 股票代码 | 000815 | | 变更前的股票简称（如有） | 美利云 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 美利云 | | | | 公司的外文名称（如有） | MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | MEILI CLOUD | | | | 公司的法定代表人 | 张春华 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化。
□ 适用 ? 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 ? 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 ? 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ? 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 495,231,500.62 | 554,360,748.82 | -10.67% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -24,719,474.64 | 20,853,889.59 | -218.54% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -30,387,774.89 | 9,493,127.28 | -420.10% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -22,538,390.55 | -40,082,477.84 | 43.77% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.03 | -233.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.03 | -233.33% | | 加权平均净资产收益率 | -1.18% | 0.97% | -2.15% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,226,056,504.58 | 3,111,071,345.65 | 3.70% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,091,311,341.27 | 2,116,030,815.91 | -1.17% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ? 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
? 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,348,400.09 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,144,281.74 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 303,017.59 | | | 减：所得税影响额 | 1,019,559.65 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 107,839.52 | | | 合计 | 5,668,300.25 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 ? 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 ? 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
报告期内，公司积极践行“向文明、德载业、竞天择、新致远”的企业文化理念，以提高央企控股上市公司质量活动为契机，围绕公司战略发展方向，通过夯实管理基础，优化组织架构，提升管理能力，防范风险，进一步提升公司运营质量。
一、报告期内公司从事的主要业务
1、数据中心业务
公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。
定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言，此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级一系列具体要求，公司按照其要求投资建设数据中心，完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内，按照客户的运营服务质量要求，公司对数据中心设施进行 365×24小时不间断的运行和维护管理，确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态，保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行，并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用。
批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。
2、光伏业务
运营正常。
3、造纸业务
（1）主要业务情况
报告期内，公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。
（2）经营模式
采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主。
生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。
销售模式：主要采用直销和经销相结合的方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。
（3）公司区域市场地位
公司地处西北，文化纸在西北市场具备较强的竞争优势；彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主，西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。
二、核心竞争力分析
1、区域优势
公司地处西北地区，数据中心拥有先进的自然冷却技术，通过湿膜加湿等技术，有效降低了数据中心电力消耗，提高能源效率，形成了明显的运行成本优势。同时，公司 50MWp光伏项具有日照资源丰富的天然优势，为发展太阳能发电项目提供资源基础。
2、政策优势
公司数据中心位于宁夏中卫市，处于国家战略工程“东数西算”的双节点城市，随着国家“东数西算”工程的正式全面启动，公司数据中心行业优势和政策优势突显。
3、市场优势
公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。随着彩色纸在公司纸产品比重中不断加大，公司在彩色纸细分行业的市场占有率进一步提升，在彩色纸业内具有较高知名度，利于品牌建设，扩大品牌影响力。
4、管理优势
为更好的实现公司战略目标，打造高效敏捷、推动战略落地的组织架构，公司打造了一支高效、专业、理念先进、作风优良的经营管理团队。公司管理层坚持“四新”经营理念，在体制、机制、效率和能力方面进行突破，引领公司实现可持续发展。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 495,231,500.62 | 554,360,748.82 | -10.67% | | | 营业成本 | 460,779,455.15 | 487,386,902.00 | -5.46% | | | 销售费用 | 4,881,614.13 | 5,700,828.43 | -14.37% | | | 管理费用 | 27,999,816.65 | 25,459,667.93 | 9.98% | | | 财务费用 | 7,886,295.28 | 8,974,427.98 | -12.12% | | | 所得税费用 | 937,124.20 | 126,789.22 | 639.12% | 报告期内，子公司新能源公司
企业所得税比上年同期增加。 | | 研发投入 | 9,201,212.49 | 9,671,240.02 | -4.86% | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -22,538,390.55 | -40,082,477.84 | 43.77% | 报告期内，公司收到增值税留
抵退税比上年同期增加所致。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -43,979,109.35 | -66,688,464.27 | 34.05% | 子公司誉成云创本期投资理财
产品比上年同期减少所致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 77,039,954.45 | 37,101,158.58 | 107.65% | 公司本期借款比上年同期增加
所致。 | | 现金及现金等价
物净增加额 | 10,542,882.39 | -69,668,799.63 | 115.13% | 本期经营活动、投资活动及筹
资活动产生的现金流量净额增
加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 ? 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 495,231,500.62 | 100% | 554,360,748.82 | 100% | -10.67% | | 分行业 | | | | | | | 云板块 | 74,097,892.88 | 14.96% | 65,035,628.34 | 11.73% | 3.23% | | 光伏发电 | 14,108,226.65 | 2.85% | 13,130,814.61 | 2.37% | 0.48% | | 造纸业 | 395,003,090.19 | 79.76% | 460,206,330.16 | 83.02% | -3.26% | | 其他业务 | 12,022,290.90 | 2.43% | 15,987,975.71 | 2.88% | -0.45% | | 分产品 | | | | | | | 云板块 | 74,097,892.88 | 14.96% | 65,035,628.34 | 11.73% | 3.23% | | 光伏发电 | 14,108,226.65 | 2.85% | 13,130,814.61 | 2.37% | 0.48% | | 彩色纸 | 206,876,774.53 | 41.77% | 221,791,214.00 | 40.01% | 1.76% | | 文化纸 | 188,126,315.66 | 37.99% | 238,415,116.16 | 43.01% | -5.02% | | 其他业务 | 12,022,290.90 | 2.43% | 15,987,975.71 | 2.88% | -0.45% | | 分地区 | | | | | | | 西北地区 | 201,929,415.04 | 40.78% | 193,348,313.16 | 34.88% | 5.90% | | 华北地区 | 101,083,314.73 | 20.41% | 66,797,244.52 | 12.05% | 8.36% | | 华东地区 | 97,494,773.29 | 19.69% | 153,474,073.25 | 27.68% | -7.99% | | 华南地区 | 58,799,592.54 | 11.87% | 77,293,387.08 | 13.94% | -2.07% | | 其他地区 | 35,924,405.02 | 7.25% | 63,447,730.81 | 11.45% | -4.20% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
? 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 云板块 | 74,097,892.88 | 53,819,630.06 | 27.37% | 13.93% | 22.20% | -4.91% | | 光伏发电 | 14,108,226.65 | 5,270,742.16 | 62.64% | 7.44% | -0.91% | 3.15% | | 造纸业 | 395,003,090.19 | 392,108,835.09 | 0.73% | -14.17% | -8.57% | -6.08% | | 分产品 | | | | | | | | 云板块 | 74,097,892.88 | 53,819,630.06 | 27.37% | 13.93% | 22.20% | -4.91% | | 光伏发电 | 14,108,226.65 | 5,270,742.16 | 62.64% | 7.44% | -0.91% | 3.15% | | 彩色纸 | 206,876,774.53 | 190,996,384.17 | 7.68% | -6.72% | -2.19% | -4.28% | | 文化纸 | 188,126,315.66 | 201,112,450.92 | -6.90% | -21.09% | -13.91% | -8.92% | | 分地区 | | | | | | | | 西北地区 | 189,907,124.14 | 182,230,648.06 | 4.04% | 7.07% | 16.95% | -8.11% | | 华北地区 | 101,083,314.73 | 91,885,516.91 | 9.10% | 51.33% | 53.79% | -1.45% | | 华东地区 | 97,494,773.29 | 90,012,468.80 | 7.67% | -36.47% | -34.66% | -2.57% | | 华南地区 | 58,799,592.54 | 51,000,443.46 | 13.26% | -23.93% | -24.51% | 0.66% | | 其他地区 | 35,924,405.02 | 36,070,130.08 | -0.41% | -43.38% | -37.10% | -10.03% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 ? 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 ? 不适用
四、非主营业务分析
□ 适用 ? 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 227,414,607.11 | 7.05% | 212,919,356.38 | 6.84% | 0.21% | | | 应收账款 | 263,664,830.34 | 8.17% | 265,500,554.25 | 8.53% | -0.36% | | | 存货 | 703,757,551.43 | 21.81% | 657,050,333.24 | 21.12% | 0.69% | | | 固定资产 | 989,095,955.35 | 30.66% | 903,966,279.18 | 29.06% | 1.60% | | | 在建工程 | 356,805,904.30 | 11.06% | 300,206,990.55 | 9.65% | 1.41% | | | 使用权资产 | 35,442,508.21 | 1.10% | 92,227,583.05 | 2.96% | -1.86% | | | 短期借款 | 353,000,000.00 | 10.94% | 262,000,000.00 | 8.42% | 2.52% | | | 合同负债 | 27,689,071.73 | 0.86% | 7,392,686.32 | 0.24% | 0.62% | | | 长期借款 | 71,000,000.00 | 2.20% | 38,000,000.00 | 1.22% | 0.98% | | | 租赁负债 | 13,258,562.11 | 0.41% | 18,636,997.90 | 0.60% | -0.19% | |
2、主要境外资产情况
□ 适用 ? 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 ? 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 44,737,528.73 | | | 应收票据 | 29,034,362.78 | 票据质押 | | 合计 | 73,771,891.51 | |
2022年 5月，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订《资产池质押担保合同》，合同约定：公司自 2022年 5月 9日至 2023年 5月 8日期间内，办理约定的各项业务，形成承兑汇票总金额权限 40,000万元的质押担保。
2021年 9月，公司与诚通财务有限责任公司签订《商业汇票承兑协议》，合同约定：在 2021年 9月至 2022年 9月，按照承兑金额的 15%缴纳保证金，为公司办理约定票面金额不超过 700万元的票据业务。
2022年 1月，公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签订《银行承兑协议》，合同约定：在 2022年 1月至 2022年 7月，按照承兑金额的 30%缴纳保证金，为公司办理约定票面金额不超过 1,428万元的票据业务。
2021年 2月，公司与诚通财务有限责任公司签订《商业汇票承兑协议》，合同约定：在 2022年 2月至 2022年 8月，按照承兑金额的 15%缴纳保证金，为公司办理约定票面金额不超过 2,000万元的票据业务。
2022年 3月，公司与兴业银行股份有限公司银川分行营业部签订《银行承兑协议》，合同约定：在 2022年 3月至 2022年 9月，按照承兑金额的 30%缴纳保证金，为公司办理约定票面金额不超过 2,000万元的票据业务。
2022年 4月，公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签订《银行承兑协议》，合同约定：在 2022年 4月至 2022年 10月，按照承兑金额的 30%缴纳保证金，为公司办理约定票面金额不超过 2,143万元的票据业务。
2022年 5月，公司与石嘴山银行有限公司银川分行签订《商业汇票银行承兑合同》，合同约定：在 2022年 5月至 2022年 12月，按照承兑金额的 30%缴纳保证金，为公司办理期限半年、约定票面金额不超过 2,000万元的票据业务。
2022年 6月，公司与诚通财务有限责任公司签订《商业汇票承兑协议》，合同约定：在 2022年 6月至 2022年 12月，按照承兑金额的 15%缴纳保证金，为公司办理约定票面金额不超过 1,500万元的票据业务。
六、投资状况分析
1、总体情况
? 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 98,708,771.61 | 11,156,134.99 | 784.79% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 ? 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 ? 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
? 适用 □ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
? 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集
方式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016
年 | 非公
开发
行股
票 | 192,830 | 11,365 | 171,475 | 0 | 0 | 0.00% | 34,452 | 活期或
购买结
构性存
款 | 0 | | 合计 | -- | 192,830 | 11,365 | 171,475 | 0 | 0 | 0.00% | 34,452 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 截止2022年06月30日，募集资金净额192,830万元，本报告期产生收益637万元（理财收益和
存款收入），累计实现收益13,097万元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计205,927万
元，已累计使用募集资金171,475万元，其中：建设数据中心项目使用98,645万元、补充公司流动资
金使用3,440万元（扣除发行费用后余额）、归还兴诚旺债务69,390万元。本报告期使用募集资金
11,365万元。 | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
? 适用 ? 不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 誉成云
创数据
中心项
目 | 否 | 120,000 | 120,000 | 11,365 | 98,645 | 82.20% | | 1,843 | 不适用 | 否 | | 归还债
务 | 否 | 69,390 | 69,390 | | 69,390 | 100% | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
（含发
行费
用） | 否 | 3,440 | 3,440 | | 3,440 | 100% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 192,830 | 192,830 | 11,365 | 171,475 | -- | -- | 1,843 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | 归还银
行贷款
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 补充流
动资金
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 超募资
金投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 合计 | -- | 192,830 | 192,830 | 11,365 | 171,475 | -- | -- | 1,843 | -- | -- |
| 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 不适用 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有
限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合
伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合
伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购120,000万元，该部分认购资金全部
用于增资誉成云创并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购
69,390万元，该部分在发行时不直接募集现金, 以现金认购5,140万元，该部分现金扣除发
行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项
目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资
金置换上述自筹资金或银行贷款。
截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 | | | 额为人民币13,321.39万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议
审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13,321.39
万元。公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 本报告期内，尚未使用的募集资金为34,452万元，其中：3,952万元存放于募集资金专
户中用于项目建设，30,500万元为购买的保本理财产品。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 ? 不适用
八、主要控股参股公司分析
? 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类
型 | 主要业
务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 宁夏誉成
云创数据
投资有限
公司 | 子公司 | 云业务 | 1,230,000,0
00.00 | 1,499,296,
231.69 | 1,327,417,4
08.21 | 74,429,059
.03 | 18,515,05
6.92 | 18,427,29
5.56 | | 宁夏中冶
美利云新
能源有限
公司 | 子公司 | 光伏发
电 | 62,700,000.
00 | 212,302,24
1.36 | 93,124,339.
02 | 14,108,226
.65 | 6,645,012
.11 | 5,814,385
.60 | | 北京誉成
云创科技
有限公司 | 子公司 | 云业务 | 10,000,000.
00 | 39,772,676
.07 | 14,239,972.
84 | | 187,456.8
0 | 187,456.8
0 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 ? 不适用
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 ? 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、风险因素：
（1）IDC行业
业务风险。誉成云创目前主要从事机柜出租、网络接入等基础业务，当地网络资源不发达，不利于热数据存储，吸引力和竞争力相对较弱。
客户风险。大型互联网客户是数据中心的重要客户，此类客户大多位于北上广深核心城市，具有开发周期长、获客难度大等不利因素。
（2）光伏行业
发电量不能全额上网的风险。项目所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
发电量降低的风险。项目建设地出现大风或沙尘暴、雨雪天气等不利于光伏发电的天气时，可能引起设备出力不足，降低项目发电量。
（3）造纸行业
环保风险。日趋严格的环保政策和地方政策，促使公司在环保方面的投入加大，环保运营成本上升。
行业风险。随着行业集中度的进一步提升，大厂的规模和成本优势逐渐显现，在上下游市场的价格话语权逐渐增强，公司在成本方面无明显优势。同时，新产能的释放和大厂海外布局，未来将会影响行业供需关系和结构，这些都将对公司未来造纸业务的发展带来一定的冲击。
2、针对公司所处行业可能面临的风险因素，公司将采取各种措施积极应对，主要是：
（1）积极利用国家及当地关于数据中心建设的有利政策，推动公司数据中心建设。
（2）克服困难，加快数据中心项目建设速度，制定客户开发目标，提升获客能力；深入实施产业转型，将数据中心业务逐渐由提供基础设施服务向云平台和云应用方向转变。
（3）稳定生产，做好供应和销售工作，努力确保生产经营任务的全面完成。
（4）加强光伏电站运行管理，确保项目收益及投资回报。
（5）调整公司原料结构、产品结构，提升节能减排和环境保护力度，满足公司可持续发展的需要。
（6）优化产品结构，提升高附加值产品占比，切实推进产品结构调整转型和升级，实现差异化竞争。
（7）整合优化资源，盘活资产，改善公司资产结构，提高资产盈利能力，提升公司综合竞争能力。
（8）强化管理，持续深入开展降本增效、内控管理活动，推进全面预算管理，降低生产和采购成本，严格控制期间费用，提升公司整体效益。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2021年年度
股东大会 | 年度股东大
会 | 38.30% | 2022年5
月20日 | 2022年5
月21日 | 巨潮资讯网《中冶美利云
产业投资股份有限公司
2021年年度股东大会决
议公告》（公告编号：
2022-029） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 ? 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
? 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 任林 | 董事、总经理 | 离任 | 2022年02月22日 | 工作原因 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 ? 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 ? 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ? 是 □ 否
| 公司或
子公司
名称 | 主要污
染物及
特征污
染物的
名称 | 排放
方式 | 排放
口数
量 | 排放口
分布情
况 | 排放
浓度 | 执行的污染物排放
标准 | 排放
总量 | 核定
的排
放总
量 | 超标排
放情况 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 氮氧化
物 | 有组
织排
放 | 1#塔 | 热电站
脱硫塔
上 | 35.28 | 《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能
改造工作方案》的
通知（环发
【2015】164号）中
超低排放限值要求 | 9.18 | 75 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 二氧化
硫 | 有组
织排
放 | 1#塔 | 热电站
脱硫塔
上 | 14.17 | 《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能
改造工作方案》的
通知（环发
【2015】164号）中
超低排放限值要求 | 3.68 | 54 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 烟尘 | 有组
织排
放 | 1#塔 | 热电站
脱硫塔
上 | 5.69 | 《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能
改造工作方案》的
通知（环发
【2015】164号）中
超低排放限值要求 | 1.48 | 15.66 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 氮氧化
物 | 有组
织排
放 | 2#塔 | 热电站
脱硫塔
上 | 33.55 | 《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能
改造工作方案》的
通知（环发
【2015】164号）中
超低排放限值要求 | 11.7
9 | 75 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 二氧化
硫 | 有组
织排
放 | 2#塔 | 热电站
脱硫塔
上 | 7.18 | 《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能
改造工作方案》的
通知（环发
【2015】164号）中
超低排放限值要求 | 2.54 | 54 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 烟尘 | 有组
织排
放 | 2#塔 | 热电站
脱硫塔
上 | 3.94 | 《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能
改造工作方案》的
通知（环发
【2015】164号）中
超低排放限值要求 | 1.24 | 15.66 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 化学需
氧量 | 有组
织排
放 | 纸厂
总排
口 | 废水综
合处理
系统总
排口 | 28.02 | 《制浆造纸工业水
污染物排放标准》
（GB3544-2008） | 46.5
3 | 601.2 | 未超标 | | 中冶美
利云产
业投资
股份有
限公司 | 氨氮 | 有组
织排
放 | 纸厂
总排
口 | 废水综
合处理
系统总
排口 | 2.23 | 《制浆造纸工业水
污染物排放标准》
（GB3544-2008） | 3.37
9 | 53.44 | 未超标 |
2、防治污染设施的建设和运行情况
企业自备热电站烟气采用“一电二袋”除尘，脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫，脱硝采用 SNCR+SCR方法联合脱硝，尿素作为还原剂。上半年将“二炉二机”配置模式 24小时正常运行，调整为“一炉一机”模式运行。经处理后的烟气污染物（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）达到《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知（环发【2015】164号）中超低排放限值要求，然后通过脱硫塔顶部 60m的烟囱排放。
2002年建设投运日处理能力 5万 m3的废水综合处理系统，采用两级物化+一级生化处理工艺。2015年公司关停了制浆碱回收系统，完成废水深度处理技术改造工程并通过验收。改造后的排水水质能够完全满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2中造纸企业水污染物排放标准要求，处理后的达标废水通过 19km污水输送管道、三级提升泵站，在灌溉期与黄河水#
混配后浇灌林基地，冬季全部储存在 4蓄水池。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
号：91640000227695003500IP，有效期 5年）。
4、突发环境事件应急预案
公司委托第三方进行了环境风险调查评估，并编写了《环境风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》。《突发环境事件应急预案》在中卫市生态环境局沙坡头区分局办理登记、完成备案手续（备案编号
64050220200015M），有效期 3年。
5、环境自行监测方案
公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南造纸工业》（HJ821-2017）及国家污染物排放标准、环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，修订了自行监测方案，方案在中卫市环境监测站备案，并在宁夏企业自行监测平台进行了公开。
公司根据方案规定开展自行监测工作，废水氨氮、COD、总氮、流量、PH值采用在线监测仪进行监测，并实现区、市环保部门监控联网。其它项目委托第三方进行监测，自设有水质监测室，监测室对 PH值、SS、COD、BOD、色5
度、总氮、总磷进行日常监测。
热电站烟气污染物烟尘、SO、NO采用自动在线监测仪进行监测，并实2 X
现与区、市环保部门监控联网，烟气中汞及其化合物、无组织（厂界颗粒物、废水处理系统厂界臭气浓度硫化氢、氨）、厂界噪声项目委托第三方进行监测。
公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、公司自行监测方案内容在宁夏企业自行监测平台、全国污染源监测信息管理与共享平台进行了信息公开。
6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生
产经营的影响 | 公司的整改措施 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用 ?不适用
公司为强化“双碳”工作，全面推进“双碳”工作落地，助力国家按期实现“双碳”目标，成立了以董事长为组长的双碳工作领导小组，全面统筹公司双碳管理工作。同时公司制定了《2022年双碳行动清单》，以促进企业高质量可持续发展。通过夯实数据基础、以“科技创新”视角解决双碳问题、产品结构向高附加值转变、转型业务布局、双碳商机发掘、双碳技术布局六个维度 22项双碳工作清单实现“双碳”目标。
截止报告期，双碳行动清单已累计完成 6项，16项处于推进阶段。累计节约标煤用量 0.77万吨，共实现减碳量 2.1万吨。全部工作完成后，预计年化节降标煤 0.95万吨，年化减碳量 3.29万吨。当年节降标煤 0.63万吨，减碳量1.83万吨。
其他环保相关信息
二、社会责任情况
根据中国诚通定点扶贫工作的决策部署，公司把定点扶贫作为政治任务，持续巩固公司参与的河南省洛阳市宜阳县赵保镇龙王庙村的扶贫工作成果，报告期内，公司向其支付帮扶资金 4万元。
同时为履行社会责任，体现国企担当，公司因地制宜的参与到助力乡村振兴工作中，积极委派职工通过驻村帮扶的方式助力农村发展。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 ? 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 ? 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 ? 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 ? 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
1、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 ? 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、其他诉讼事项
? 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲
裁)基本
情况 | 涉案金
额（万
元） | 是否形
成预计
负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲
裁)审理结
果及影响 | 诉讼(仲
裁)判决
执行情况 | 披露日期 | 披露索引 | | 公司诉沙
源、文容
合同纠纷
案件 | 937 | 否 | 一审庭审已经于
2022年7月29日
结束，尚未作出一
审判决。 | 一审还未
判决 | 一审尚未
判决 | 2022年4
月28日 | 公司2015
年-2021
年年度报
告 | | 公司诉珠
海美利丰
贸易有限
公司、沙
源借款合
同纠纷 | 642 | 否 | 已经向广东省高级
人民法院提交再审
申请，法院尚未通
知开庭时间。 | 还未开庭 | 还未开庭 | 2022年4
月28日 | 公司2015
年-2021
年年度报
告 |
3、其他未达到披露标准的合同诉讼纠纷汇总情况 （未完）
|
|
