[中报]北方导航(600435):北方导航2022年半年度报告
原标题:北方导航:北方导航2022年半年度报告 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张百锋、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是母公司本期营业收入增加及本期合并报表层面处置子公司取得的投资收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因是母公司本期营业收入增加所致。 营业收入较上年同期同比增加，主要原因是本期母公司军民两用产品营业收入较上期增加。 经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是母公司本期销售回款较上期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术。报告期内，公司将子公司北方专用车全部股权置换给航弹院及导航集团，不再生产专用车产品，详细内容请见下文“重大资产和股权出售”。 公司以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品，面向市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。 公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 数字化制造能力持续提升。 报告期内，公司进一步完善各生产线智能化、柔性化细节，持续用力打造更加敏捷高效、更加柔性智能、转换能力强的先进制造平台，不断提升数字化制造能力；强化信息系统平台的专业化、系统化，完善信息化条件，推进人机协同、数字孪生应用范围，持续开展“基于数据驱动的智能工厂”基础建设。 夯实基础，提升加工制造能力。 报告期内，继续保持并持续深化在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、卫星与地面通信、军用电连接器等产品领域形成的精密机械制造能力、系统集成与总装总调总测能力、科技创新与工程创新转化能力。 研发及科技创新能力不断积蓄。 报告期内，研发及科技创新能力不断积蓄。一是自主研发能力不断提升，在环境控制、卫星与地面通信、电连接器领域强化科研投入和自主研发，主动对接总体单位研制需求，环控系统开展X型样机研制；通信电台系列，先后中标XX某项目和XX某设备任务。连接器系列完成16种定制和85种拓展产品的设计和开发。二是协同研发能力不断夯实。制导控制系列、探测控制与无人巡飞系列，紧跟总体单位研制步伐，按期保质交付科研产品。三是科技创新能力不断强化，围绕研发、试制、装配调试中的瓶颈问题，开展新材料、新工艺、智能制造等技术的研究、创新和攻关，完成技术创新及工艺攻关立项31项，并全力推进实施。 报告期内，建设以数字技术为基础的军工产品数字化、网络化、智能化的质量管控体系，搭建“大数据”的产品数据质量信息系统平台，支撑企业质量管理的集成化、体系化和协同化，通过数据的采集、调用、分析、应用，实现资源的高效配置和数据资源的高效利用，以实时数据驱动生产计划合理布局、过程控制和决策应对能力提升，实现产品质量数据数字化、生产线运行信息化、生产组织柔性化、产品生产定制化、加工过程透明化、资源配置高效化。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年是党的二十大召开之年，也是集团公司“责任落实年”，公司以新时代集团公司发展方针为行动纲领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出强军首要职责，突出高质量发展主题，突出科技创新和管理创新“双轮驱动”，坚持系统观念，统筹推进“稳增长、防风险、促改革、强党建”各项重点工作，加快建设集团公司科技引领型先进企业，以优异成绩迎接党的二十大召开。 报告期内，公司经济效益实现稳步改善，规模效益保持增长，质量效益持续提升，债务风险总体受控，经济运行实现“稳增长”，持续保持高质量发展态势。其中，营业收入164656万元，同比增幅7.34%，归母净利润11719万元，同比增幅42.44%。 （一）坚定履行强军首责，装备任务按期完成 面对重点装备生产任务增加、疫情防控常态化的新形势，坚持系统观念，强化过程管控，以顾客需求为焦点，科学组织排产，强化任务落实与生产组织的纵向联动，统筹物资供应、质量管控及技术保障的横向协同，重点装备型号保障任务均按计划完成，装备研发任务有序推进，确保合同按期履约，实现精准保供。聚焦实战化演训保障需求，探索疫情防控要求下服务保障新常态，售后服务保障精准高效。 （二）提升科技创新能力，装备研发有序推进 主动融入装备研发体系和技术研究体系，不断提升自主研发和协同研发能力，有序推进科研项目研制任务。深入推进联合创新研发模式实践，推动联合研发纵深发展。加强基础技术研究力度，为项目研制提供强有力的技术支撑。强化科技创新，围绕研发、试制、装配调试中的瓶颈问题，开展新材料、新工艺、智能制造等技术的研究、创新和攻关。 （三）聚势赋能转型升级，核心能力持续提升 深化制造平台的智能化、柔性化，强化信息系统平台的专业化、系统化，不断提升数字化制造能力和信息化管控能力。一是制造智能化建设扎实推进。制导系列装配生产线、某组件智能化柔性加工生产线开展数字仿真和人机协同优化；电缆柔性生产线完成多型电缆的试制加工；某部件智能化柔性机加生产单元稳步推进设备联调；物流管控系统完成项目招标，开展技术方案论证。 二是管理信息化建设深入开展，两化融合体系通过第一阶段外部审查；ERP主系统和财务信息系统开展调研选型和业务需求分析；生产指挥调度系统推进合同、计划等多模块功能应用；质量数据信息系统（三期）选取试点产品构建供方评价模型；数字档案馆持续完善专题库建设。基于数据驱动的物联网智能工程应用示范入选工信部2021年物联网示范项目名单。 （四）有效激发活力动力，深化改革做细做实 治理体系持续完善，全级次完成公司章程、董事会、经理层议事规则及董事会授权等公司治理制度修订，全面完成规范董事会运行制度体系建设任务；规范行权方式，落实董事会6项职权，进一步规范董事会建设及运行。人才工程建设持续实施，加大人才培养力度，推选4人申报集团公司级科技带头人，2人申报集团公司级青年科技带头人；灵活招聘政策，加大优秀硕士毕业生引进力度，梳理重点专项用人需求，积极引入博士2人、硕士12人。中长期激励持续落实，紧前开展上市公司股票期权激励首期行权综合考评；扎实推进衡阳光电岗位分红激励，制定2022年岗位分红方案。子公司管理不断完善，完成建成北车股权转让，聚焦主责主业提升发展质量，有效提升发展活力。提质增效深入推进，构建并完善科研项目专项提升价值地图，按季度开展图表分析，为科研项目管理提供支撑。 （五）系统优化管理体系，防控能力持续提升 完善风险防控协同机制，以“强内控、防风险、促合规”的管控目标，持续完善全系统、全过程、全状态、全方位风险防控机制。持续优化制度体系，制定2022年制度建设工作计划，按照集团公司制度建设标准、专业化体系监管和发展实际“三对照”原则，实施全流程的“四步五个一”PDCA闭环管理；开展公司现行制度体系进行设计和执行层面的后评价。有效开展风险评估，制定并实施涉及28个领域、85项措施的全面风险防控计划。持续推进合规管理，实施合规管理办法，建立健全起上下贯通的合规管理体系。着力防范法律风险，妥善应对处置重大法律纠纷案件，持续提升合同管理规范化水平，诉讼案件应对能力持续增强。体系化加强安全管理，健全横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，加大投入持续提升本质安全度，积极履行社会责任，向黑龙江省甘南县对口捐赠20万元，并开展消费扶贫4.85万元。慎终如始推进疫情防控，持续保持本部、各子公司员工“零感染”。严控国家安全、保密风险，明确保密管理职责，落实归口责任，推进保密工作责任落实。上半年未发生失泄密事件。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要原因是本期母公司军民两用产品业收入较上期增加。 营业成本变动原因说明：主要原因是本期随军民两用产品营业收入增加的营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要原因是本期销售服务费用较上期减少。 管理费用变动原因说明：主要原因是职工薪酬及日常经营管理费较上期下降。 财务费用变动原因说明：主要原因是本期利息收入较上期下降。 研发费用变动原因说明：主要原因是本期自主研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是母公司本期销售回款较上期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期定期存款支付的现金较上期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上期偿还短期借款支付的现金，本期无该事项。 利息费用变动原因说明：主要原因是本期短期借款利息费用减少所致。 其他收益变动原因说明：主要原因是本期与日常活动相关的政府补助较上期减少所致。 投资收益变动原因说明：主要原因是本期处置子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司确认投资收益所致。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期收回上年末部分应收款项，预期信用损失减少。 资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期子公司计提的存货跌价准备。 营业外收入变动原因说明：主要原因是本期与日常经营活动无关的政府补助较上期增加。 营业外支出变动原因说明：主要原因是本期支付赔偿款及捐赠支出。 所得税费用变动原因说明：主要原因是本期处置子公司合并报表层面产生的非应税投资收益及中兵通信本期研发费用加计扣除的影响。 收到的税费返还变动原因说明：主要原因是本期收到的增值税留底退税额。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要原因是母公司本期研制费收款增加。 支付的各项税费变动原因说明：本期支付的所得税较上期减少。 收回投资收到的现金变动原因说明：主要原因是本期收回年初定期存款。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要原因是子公司中兵通信上期收到房产及土地拆迁款，本期无该事项。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明：主要原因是本期处置子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司收到的现金净额所致。 投资支付的现金变动原因说明：主要原因是本期定期存款增加所致。 取得借款收到的现金变动原因说明：上期为取得的短期借款收到的现金。 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：本期为退回的票据保证金。 偿还债务支付的现金变动原因说明：上期为偿还短期借款支付的现金。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：本期为支付的票据保证金及租赁负债本金及利息。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是母公司本期营业收入增加及本期合并报表层面处置子公司取得的投资收益所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2022年初本公司与中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司和北方导航科技集团有限公司关于哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让事项经2022年第一次临时股东大会审议通过后，北方专用车相关股权转让手续在2022年3月29日变更登记完成，期末北方专用车的资产负债不再纳入合并报表范围，因此，以往涉及的资产负债表中合并的与北方专用车相关的投资性房地产、短期借款、应交税费、应付利息、预付款项、其他流动负债均不再进行合并，合并资产负债表的相关项目发生相应变动。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年初本公司与中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称：航弹院）和北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）关于哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让事项已经2022年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见2022年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《北方导航2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-012号）。本公司所持的北方专用车100%股权转让手续在2022年3月29日变更登记完成，同时根据交易涉及的协议约定内容，截至2022年4月1日，北方导航已收到航弹院支付的股权转让对价的40%首付款,即6,363.02万元、收到导航集团向北方导航置换股权价款差额部分5,217.71万元。详细内容请见2022年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易进展的公告》（2022-021号）。 作为对价的导航集团向北方导航转让的8.89%中兵航联科技股份有限公司（以下简称：中兵航联）的股权过户手续已于2022年6月9日完成。航弹院应支付给北方导航关于北方专用车股权转让对价的60%，即9544.53万元，将于2022年12月30日前支付完成。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内，衡阳北方光电信息技术有限公司紧紧围绕年度经营目标和38项重点任务，着重抓好智能制造、二期建设工程、科技创新和装备保障任务，总体保持稳中有进、稳中有升、重点突出的发展态势，上半年实现营业收入8501.36万元，同比增长18.14%，净利润1137.19万元，同比增长8.12%。 报告期内，国内疫情反弹，各地防疫政策趋严趋紧，中兵通信各项业务受到不同程度影响，经过中兵通信全体员工的努力，上半年实现营业收入 13923.39万元，同比下降 31.63%，实现净利润 1665.91万元，同比下降21.98%。 报告期内，中兵航联科技股份有限公司克服疫情带来的影响，积极应对日趋激烈的市场价格竞争，紧抓产品交付，聚力创新转型，推进降本增效，努力完成各项经营目标任务，上半年实现营业收入 15983.13万元，同比下降13.90%，实现净利润1970.37万元，同比下降18.23%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2022年是“十四五”规划实施的关键之年，公司坚持系统观念、底线思维，进一步推进全面风险管理体系建设工作，系统策划，体系推进，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，构建矩阵式、立体化的全面风险管理与内部控制体系、合规管理体系，筑牢不发生重大风险的屏障，确保重大风险始终控制在可承受范围内，实现公司经济持续平稳运行。 宏观经济风险。我国经济发展的内外部环境更趋严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，国内疫情反弹、局地冲突等超预期因素冲击影响陡然增加，消费和投资增长势头减弱，下半年不确定不稳定性因素仍较多，保持经济平稳运行的风险挑战较大。公司将持续关注国内外经济政治形势、宏观经济政策变化情况，强化调研、跟踪和分析，提高对风险的认识，预研预判，坚持系统观念，筑牢经营管理活动的基础。 政策风险。国家产业政策、财务金融政策的调整，部分产品涉及的税收政策调整将可能对公司的经营业绩会产生较大影响。公司将持续关注国家产业政策和财务金融政策变化情况，及时掌握相关信息，加强政策研究，增强内生动力，体系化推进管理能力提升，保持经济运行稳增长；做好税收政策的研究和应对，加强供应链管理，强化内部成本控制，有效降低政策变化对公司产生的影响。 产品交付风险。装备建设任务增加和疫情常态化防控，对供应链的保障供应、生产组织的科学均衡、产品质量的稳定性造成的挑战加大，可能对全面保供、精准保供交付产生一定影响。公司始终把高质量完成装备建设任务作为必须履行好的首要政治责任，聚焦强军兴军职责使命，紧盯任务需求变化，强化过程管控，狠抓供应链管理，持续优化生产组织，合理调配能力和资源，确保全面保供、精准保供；坚持“质量至上，顾客满意”质量方针，坚持质量人人有责，坚持“产品质量=人品质量+工作质量”，牢牢把质量放在首位，用质量推动装备如期履约。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司2022年6月9日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》，浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。会议选举张百锋先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期相同。详细内容请见2022年6月11日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航第七届董事会第十一次会议决议公告》、《北方导航关于变更董事长及法定代表人的公告》。 公司2022年6月9日召开的第七届监事会第七次会议审议通过《关于变更监事会主席的议案》陈建华先生因工作原因辞去公司监事会主席职务,继续担任非职工监事。会议选举商逸涛先生为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会相同。详细内容请见2022年6月11日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《北方导航关于变更公司监事会主席的公告》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司本部及子公司持续遵守国家和地方政府的环保法规和规范标准，各级各类人员签订环保责任书，明确环保工作，公司环境管理体系运行有效、状态可控。截止目前公司未发生环境污染事件。 公司共有4家排污单位，共计需申领排污许可证4份，其中排污许可重点类管理1家，简化管理1家，登记管理2家。 为减少危险废物产生，子公司中兵通信自主更换工业废气收集装置中催化燃烧设备重复利用，通过更换过滤棉，减少排放危废量。 公司在“六五”世界环境日开展环保现场咨询活动，公司显著位置张贴环保宣传海报，在公司内网开展环保专栏宣传活动，提高了员工的环保意识。 公司持续开展锅炉废气、工业废气、食堂油烟、工业污水、生活污水和厂界噪声等各个污染物自动监测和定期监测，各项检查结果均符合国家和地方环保要求。 公司根据突发环境事件应急预案计划，定期组织开展了火灾专项演练以及锅炉天然气泄漏、化学品泄漏、危险废物泄漏等现场处置方案演练。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 积极贯彻集团公司定点帮扶工作，按照时间节点落实好帮扶资金投入，公司2022年6月初已完成向黑龙江省甘南县乡村振兴局捐款20万元。 子公司中兵通信工会上半年“已购代捐、已购代扶”采购河南省当地贫困山区农产品3.5万元。泰兴航联给陕西疫情滞留学生捐赠牛奶支出2.9万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司2022年4月12日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》，预计2022年发生的日常关联交易金额为：1.销售商品发生的日常关联交易：不超过人民币40亿（全部为军品业务）；2.提供劳务发生的日常关联交易：不超过5300万元。其中：（1）受兵器集团系统内单位委托进行科研开发等提供劳务的金额不超过5000万元；（2）经2021年3月25日召开的2021年年度股东大会审议通过，2021年9月北方导航与导航集团签订了《部分业务委托管理协议》，约定委托期限为12个月，委托费用800万元，委托范围为固定资产管理类业务、股权管理类业务、日常运营类业务、集团公司交办或要求的其他工作。2022年9月该合同到期后，北方导航将继续与导航集团签订《部分业务委托管理协议》，委托期限、委托业务范围、委托费用及支付方式不变，则在2022年度，除履行2021年9月与导航集团签订的《部分业务委托管理协议》收取的劳务费用之外，北方导航收取的受托管理相关劳务费用预计不超过300万元；3.采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币15亿元；4.出租资产取得的租金预计不超过100万元；租入资产支付的租金预计不超过1500万元；5.在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币18亿元，贷款余额最高不超过人民币2.5亿元。 截至2022年6月30日，公司销售商品/提供劳务发生的日常关联交易实际发生额130029.71万元；采购商品/接受劳务59059.09万元；租入资产确认的租赁费用为232.98万元；因委托管理事项本年确认的托管收益为408.81万元；在兵工财务存款余额为125250.54万元，向兵工财务借款余额为0万元，本年度支付兵工财务公司借款利息96.25万元、支付贴现息0元、支付手续费0.12万元，本年度从兵工财务公司收到利息收入396.07万元。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、2014年末本公司与哈尔滨建成集团有限公司资产置换事项已经股东大会批准，相关资产交接手续等事宜均在2014年12月31日前完成，自2015年1月1日起伊春中兵矿业有限责任公司（以下简称：中兵矿业）已不再纳入本公司合并财务报表范围。但已转让给哈尔滨建成集团有2、2022年初本公司与中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称：航弹院）和北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）关于哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让事项已经2022年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见2022年3月19日《中国证券报》《上、 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《北方导航 2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-012号）。北方专用车相关股权转让手续在2022年3月29日变更登记完成，同时根据交易涉及的协议约定内容，截至2022年4月1日，北方导航已收到航弹院支付的股权转让对价的 40%首付款,即 6,363.02万元、收到导航集团向北方导航置换股权价款差额部分5,217.71万元。详细内容请见2022年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易进展的公告》（2022-021号）。作为对价的导航集团向北方导航转让的 8.89%中兵航联科技股份有限公司（以下简称：中兵航联）的股权过户手续已于2022年6月9日完成。航弹院应支付给北方导航关于北方专用车股权转让对价的60%，即9544.53万元，将于2022年12月30日前支付完成。 3、 临时公告未披露的事项 （未完）  |