[中报]峨眉山Ａ(000888):2022年半年度报告
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时间：2022年08月24日 22:26:52 中财网 |
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原标题:峨眉山Ａ:2022年半年度报告
2022年半年度报告全文
（股票代码：000888）
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管人员)张晓文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
..................................................................................第一节重要提示、目录和释义 2
..............................................................................第二节公司简介和主要财务指标 6
..........................................................................................第三节管理层讨论与分析 9
.........................................................................................................
第四节公司治理 22
............................................................................................第五节环境和社会责任 24
.........................................................................................................
第六节重要事项 26
....................................................................................第七节股份变动及股东情况 34
............................................................................................第八节优先股相关情况 39
................................................................................................第九节债券相关情况 40
.........................................................................................................
第十节财务报告 42
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、峨眉山股份 | 指 | 峨眉山旅游股份有限公司 |
| 控股股东、峨乐旅集团 | 指 | 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司 |
| 实际控制人、乐山市国资委 | 指 | 乐山市国有资产监督管理委员会 |
| 峨眉山管委会、管委会 | 指 | 峨眉山风景名胜区管理委员会 |
| 股东大会 | 指 | 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 峨眉山旅游股份有限公司董事会 |
| 公司章程 | 指 | 峨眉山旅游股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 峨旅投集团 | 指 | 峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 旅业公司 | 指 | 峨眉山旅业发展有限公司 |
| 成都旅投 | 指 | 成都峨眉山旅游投资有限公司 |
| 风景国旅 | 指 | 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 |
| 北京雪芽 | 指 | 北京国安峨眉茶业有限公司 |
| 洪雅雪芽 | 指 | 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 |
| 雪芽电子商务 | 指 | 成都峨眉雪芽电子商务有限公司 |
| 雪芽酒业 | 指 | 四川峨眉雪芽酒业有限公司 |
| 天祥公司 | 指 | 德宏州天祥旅游开发有限公司 |
| 领创数智 | 指 | 四川领创数智科技有限公司 |
| 云上旅投 | 指 | 峨眉山云上旅游投资有限公司 |
| 印象传媒 | 指 | 峨眉山印象文化广告传媒有限公司 |
| 云南天佑 | 指 | 云南天佑科技开发有限公司 |
| 川旅投航旅 | 指 | 四川旅投航空旅游有限责任公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 峨眉山A | 股票代码 | 000888 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 峨眉山旅游股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 峨眉旅游 | | |
| 公司的法定代表人 | 王东 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化?
□适用 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?
□适用 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变
化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?
□适用 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?
□是 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 231,741,385.47 | 345,778,158.95 | -32.98% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -58,570,572.61 | 34,681,060.12 | -268.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -66,093,699.37 | 33,317,879.17 | -298.37% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -35,277,052.34 | 68,455,969.51 | -151.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1112 | 0.0658 | -269.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1112 | 0.0658 | -269.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.44% | 1.42% | -3.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,394,239,318.55 | 3,487,600,143.33 | -2.68% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,349,700,782.77 | 2,439,886,141.50 | -3.70% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 2,141,662.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,848,690.39 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,603,332.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 1,565,064.46 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 212,951.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -212,911.42 | |
| 减：所得税影响额 | 1,434,902.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 200,759.54 | |
| 合计 | 7,523,126.76 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处的行业发展情况
2022年上半年，受国内疫情多次起伏的影响，我国旅游业发展面临较大压力，游客出游需求持续收窄，旅游市场活
力不足。文化和旅游部发布的《2022年上半年国内旅游数据情况》显示：2022年上半年，国内旅游总人次14.55亿，比
上年下降22.2%；国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元，比上年下降28.2%。总的来说，国内旅游呈现年初平稳开局、
二季度受疫情影响大、端午节假期探底回升的态势，游客更加偏好本地游、周边游等近距离、短时间、高频次的“微旅
游”“微度假”。
（二）公司主要业务及产品
公司主要从事峨眉山风景区游山票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营。具体业务如下：1、旅游门票：公司受峨眉山景区管委会委托，经营管理峨眉山风景区游山票事宜。峨眉山风景名胜区是得天独厚的
旅游资源，山间层峦叠嶂，风景秀丽，有“秀甲天下”之称，素有“一山有四季，十里不同天”之景，令人心驰神往。
公司地处世界自然和文化双遗产地，是国家级风景名胜区、5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区，积累了经营和
管理景区的丰富经验，通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条，巩固经营优势和竞争地位，使旅游产业呈持
续增长态势，促进公司可持续发展。
2、索道业务：随着我国旅游业的发展，景区索道获得了前所未有的发展机遇，景区索道属于特种设备和绿色交通工
具，具有观光、体验以及安全舒适、方便等功能，能满足众多游客需求。公司经营的金顶索道、万年索道在安全和服务
上荣获中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道），索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全
国一流水平。金顶索道位于峨眉山高山区，从接引殿到金顶，全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进，自动化程度高，安
全可靠，舒适美观。万年索道处于峨眉山风景区中山区，全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢，
是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道，公司索道业务获得了索道业高度肯定和社会的好评。
3、酒店业务：旅游业的腾飞带动景区配套酒店业的发展，一是中长途旅程得需酒店住宿业等配套设施；二是消费升
级为中高端酒店业提供了广阔的成长空间，人均旅游消费在逐步增加，酒店住宿的花费也随着旅游消费的增长而提高增
速。公司经营的红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店等皆依托旅游景区带来的客流量以及其他种类的住宿需求，不
断专注提高自身的服务水平，实现健康向上的发展。红珠山宾馆是观光休闲度假会议酒店，地理位置得天独厚、有厚重
历史文化。峨眉山大酒店处在核心景区报国寺，中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术
传承基地相继落户于峨眉山大酒店，满足游客的养生需求，同时，峨眉山大酒店还打造了乐山市中小学生研学营地，开
发系列研学产品，打响营地品牌效应。金顶大酒店处于峨眉山金顶，可满足游客观峨眉山日出、云海、佛光等胜景。成
都峨眉山雪芽大酒店地处成都市西二环，是峨眉茶文化主题酒店，可满足客人品茶之雅兴。公司酒店经过多年的发展和
积累，已形成具有代表性的景区酒店管理品牌及标准。
4、其他业务：公司还有峨眉雪芽茶叶、大数据、演艺等业务。
（1）峨眉雪芽茶业公司是公司下属企业，是集高山生态茶叶种植、生产加工、销售、研发为一体的现代化著名茶业
企业。公司有近3万亩高山标准生态茶园（其中3000余亩获中国农产品质量认证中心有机认证），有峨眉山雪芽村（原
黑水村）、洪雅、马边三个现代化生产厂。峨眉雪芽茶园基地位于北纬30°、海拔800-1500米的峨眉山黄金产茶带和
高山茶区。峨眉雪芽产品在清明前完成原料采摘，拥有绿茶、花茶、红茶等系列茶产品，更有尽显峨眉山禅茶文化、袭
佛家祥瑞的“加持禅茶”，深受众多茶友的喜爱。公司成立以来，荣获“中国驰名商标”“四川著名商标”“四川名牌”
等称号；多次获得“中国国际茶业博览会特别金奖”“世界佳茗大奖”等业内大奖，并获得“全国茶旅十大金牌线路”
“中国最美茶乡”“四川十大茶叶企业”等殊荣。峨眉雪芽茶叶荣获由四川省发展和改革委员会、西南传媒网、四川电
视台科教频道《影响四川》等组织的各项评比8个奖项，分别为：最具影响力诚信产业、质量诚信标杆企业、四川十佳
基地、2021年中国特色旅游商品大赛金奖、2021年全国茉莉花茶十大创新品牌。同时，还是世界研学组织首个茶研学示
范基地。
（2）识途网络分公司是峨眉山景区智慧旅游规划和运维单位。随着峨眉山景区旅游信息化、数字化、智慧化和大数
据化的发展历程，识途网竭诚提供全域智慧旅游解决方案、旅游大数据分析平台建设、景区互联网商业模式规划，以及
服务器托管、“顶云”等业务，并运营峨眉山官方电商平台“识途旅游网”。识途网是公司顺应旅游市场和现代信息技
术的发展、专注于旅游目的地智慧旅游建设的服务型企业，在景区旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅
游产品和互动策划，旅游服务接待和旅游商品在线销售等多种业务中发挥着重要作用。由识途网承建运营的“乐山市智
慧文旅项目”成功入库2020年度四川省文化产业发展项目库，入选文旅部智慧旅游典型案例（全省唯一）。数游峨眉体
验中心获得“乐游嘉学”、2021峨眉山市十大文旅新业态、智慧旅游基地三项名誉称号授牌。
（3）四川领创数智科技有限公司是公司下属控股子公司，专注于政务、旅游及大数据市场，提供政府信息化综合解
决方案，开发智慧景区及旅游大数据行业产品。具体承接乐山市电子政务云及政务信息资源共享交换平台的建设及运营，
可为各旅游景区及旅游相关企业提供从建设实施到大数据的分析利用全周期的服务支持，提供全域旅游综合解决方案的
创新服务。
（4）峨眉山云上旅游投资有限公司系公司下属控股子公司，云上旅投主营《只有峨眉山》旅游演艺业务。《只有峨
眉山》是王潮歌艺术家策划、创作、执导的“只有”系列的开山之作，是中国南方首个行进体验式情景剧，以云海为创
意元素，打造了“云之上”“云之中”“云之下”三个演出剧场，助力丰富峨眉旅游的文化内涵，是建设世界重要旅游
目的地”的文旅融合之作，已成为四川省文旅融合的一张亮丽名片,赢得了游客的广泛赞誉。
（三）经营模式
公司以建设世界旅游目的地为己任，深入实施“重上峨眉山”的战略布局，坚持“游客至上、安全为本”的理念，
提升旅游服务质量、丰富优质旅游产品供给。
公司认真贯彻落实《“十四五”文化和旅游发展规划》，积极发展智慧旅游，以智慧文旅大数据管理实现公司和景
区治理、服务和发展三大经营目标，提升文化旅游的新高度。公司建立智慧文旅大数据中心、创新“智游乐山”平台，
整合游山票、金顶索道票、万年索道票、酒店等营销体系，进一步提升了游客的体验感与舒适度，同时提高了公司及景
区管理效率和资源整合度。在全域旅游时代，公司以经营业务联动运营模式，不断提升经营业态品质，通过游山门票、
酒店、餐饮、茶叶和文化演艺等多种形式，实现旅游六要素——吃、住、行、游、购、娱的完善配套服务的综合效益和
社会效益；以“酒店+”大格局发展理念，在节能减排、环境保护、注重服务等方面进行创新管理，在商务、休闲、度假、
康养旅居市场上深耕细作，持续推出个性化服务项目和产品套餐，让客人感受到“宾至如归”的体验；公司抢抓机遇、
抢先布局，以研学营地建设为切入点和突破口，积极融入大乐山研学旅行环线建设，建设乐山市中小学生研学营地，推
进酒店+营地的产品融合，以“新品牌”升级“老品牌”；按照全面稳定经销商、大力发展电商、创新发展直营、拓宽新
渠道的四大方针，加大雪芽茶叶宣传营销工作，与CCTV-5、央视频、四川省及乐山市官方媒体广泛合作，开展“峨眉雪
芽杯桥牌比赛”、“金顶祈福活动”、“第一届开园采新节”等重点营销活动，推动品牌整体提升。《只有峨眉山》旅
游演艺项目是著名导演王潮歌创作并执导的中国南方首个行进体验式情景剧，该剧以峨眉山为IP，以峨眉山最负盛名的
云海为创意元素，打造了“云之上”、“云之中”、“云之下”三个演出剧场，该剧采取线上、线下相结合的销售模式，
包括官网官微、OTA（携程、美团、同程、大麦、飞猪）、直客通等方式使游客能以多种方式灵活购买，尽力使文化演艺
产品满足游客的精神文化需求。
本报告期内，公司经营的业务依托智慧文旅大数据平台，整合公司主营业务及综合文化旅游服务项目，合理调配资
源，最大限度发挥经营业务和资源规模优势，多措并举完善市场销售渠道和销售网络布局，不断拓展市场份额。今年以
来，因新冠肺炎疫情的多点散发持续影响，峨眉山景区游客数量波动明显，门票业务受到影响，公司主动作为、多管齐
下，积极降低疫情不利影响。一方面，强化公司内部管理，降本增效；另一方面，利用疫情“空档期”，苦练内功，开
展员工培训，提升服务水平。同时，在主业受到重创同时，坚持多点发展，加大智慧文旅、茶业等“新业”发展支撑，
确保了公司经营形势的总体稳定。
（四）报告期业绩概述
2022年1-6月，公司继续努力应对市场竞争激烈带来的挑战，积极拓展市场，加强市场营销，夯实管理基础，强化内控管理，促进各项工作有序开展。年初，冬奥热叠加春节黄金周，公司开展的冰雪温泉节受到市场热捧，公司经营实
现“开门红”。
但是，2月中旬开始，国内多地爆发新冠疫情，旅游业承受巨大压力，旅游市场复苏受到不利影响。在此背景下，公司门票、索道、酒店等各板块收入恢复受阻，利润由盈转亏。截止2022年6月30日，公司实现进山人数88.57万人
次，同比下降39.28%；营业收入23,174.14万元，同比下降32.98%；归属于母公司净利润-5,857.06万元，同比下降
268.88%。
1、上半年公司游山门票业务实现营业收入5,228.53万元，同比下降40.39%；客运索道业务实现营业收入6,285.39万元，同比下降51.07%。下半年公司将继续做好景区运营管理、疫情防控、安全生产工作，提升游客服务品质，保障设
备安全高效运转，确保良好旅游经营秩序；同时加强中山区营销宣传活动的开展和旅游线路的开发，增加中山区游客总
量。
2、上半年公司宾馆酒店业务实现营业收入4,701.27万元，同比下降24.85%。虽然受疫情以及酒店改造提升项目施工影响，宾馆酒店业务略有亏损，但未来随着酒店改造提升完工，市场竞争力将得到较大的提升。
3、公司的茶叶、数智旅游、演艺等其他业务，上半年共实现营业收入6,958.95万元，同比增长3.78%。下一步将以市场需求为导向，加大市场拓展力度，争取尽早形成公司新的经济支撑点，推动公司多元化发展。
二、核心竞争力分析
（一）旅游资源优势
峨眉山屹立于四川盆地西南部，景色清幽，自古就有“峨眉天下秀”之誉。唐代诗人李白发“峨眉高出西极天”、
“蜀国多仙山，峨眉邈难匹”之赞叹。峨眉山是一个集自然风光与佛教文化为一体的中国国家级山岳型风景名胜，层峦
叠嶂、山势雄伟，涧深谷幽，景色秀丽，气象万千，素有“一山有四季，十里不同天”之妙喻。
公司依托世界自然与文化双遗产、全国风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，在门票、索道经营业务上拥有不可复制的优势，借力优越的资源成为西南地区第一家旅游上市公司和中国第二
家景区上市公司，是四川省龙头旅游企业。
（二）产业链完善的优势
公司紧紧围绕“重上峨眉山、实现新跨越”战略，不断加大景区资源的整合力度，经过多年的发展，已成为集景区门票、索道、宾馆饭店、茶业、演艺、广告传媒、旅游大数据信息技术和软件开发等多项业务为一体的综合性智慧旅
游文旅企业，在区域内具有明显的竞争优势，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素。公司不断完善
的业务链，一方面有助于各业务之间发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于整合旅游产品资源，为游客提供更多
旅游组合产品和服务，提高旅游的便捷性、舒适感和满意度。
公司积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的
管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，
巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。
（三）资源品牌优势
峨眉山景区获得多项荣誉，包括：联合国教科文组织授予的世界自然与文化遗产、全国文明风景旅游区、全国首家双证认证单位（ISO14001、ISO9002）、全国十大陈列展览精品、国家5A级旅游景区、联合国生态环境委员会颁发的
全球优秀生态景区、2019中国文旅融合示范景区称号，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。
公司索道获得全国“5S”索道的荣誉，酒店从服务水准、配套设施、地理位置等方面相较于其他同档次酒店均具有明显的竞争优势，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。公司作为具有优势旅游资源的企业，发挥着
上市公司在区域经济合作和地方经济发展中的领头作用，不断促进公司持续稳定健康发展。
（四）区位优势
峨眉山交通便利，地理位置优越，区位优势明显，峨眉山位于四川盆地西南边缘的峨眉山市境内，在峨眉山市西南7公里处，距成都双流国际机场约140公里，距成都天府国际机场约170公里，交通方便。随着基础建设的升级和完
善，游客到峨眉山可选择铁路、公路、水路和航空运输等多种方式。近年来，景区软硬件及配套设施、服务质量及管理
水平得到了客人的充分肯定，客户满意度较高。
本年度公司核心竞争力未发生变化。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 231,741,385.47 | 345,778,158.95 | -32.98% | 主要是受疫情影响进
山人次下降39.28% |
| 营业成本 | 219,160,666.73 | 212,039,335.28 | 3.36% | |
| 销售费用 | 19,654,681.09 | 19,469,556.00 | 0.95% | |
| 管理费用 | 71,087,407.13 | 69,088,595.60 | 2.89% | |
| 财务费用 | 3,270,440.06 | 7,153,113.51 | -54.28% | 利息收入增加 |
| 所得税费用 | 1,608,811.03 | 10,033,235.13 | -83.97% | 营业收入减少等 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | -35,277,052.34 | 68,455,969.51 | -151.53% | 受疫情影响营业收入
减少等 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | 224,886,849.07 | -129,849,029.08 | 273.19% | 理财产品到期赎回等 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | 51,709,384.32 | 35,467,301.40 | 45.79% | 银行贷款增加等 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | 241,319,181.05 | -25,925,758.17 | 1,030.81% | |
| 其他收益 | 2,510,708.06 | 8,379,648.30 | -70.04% | 主要是税收减免减少 |
| 信用减值损失 | 968,065.45 | -17,883,159.53 | 105.41% | 坏账准备减少 |
| 资产处置收益 | 2,259,756.51 | -101,739.67 | 2,321.12% | 峨眉山市土地储备整
理中心收回2.23亩土
地使用权 |
| 归属于母公司所有者
的净利润 | -58,570,572.61 | 34,681,060.12 | -268.88% | 营业收入减少等 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 231,741,385.47 | 100% | 345,778,158.95 | 100% | -32.98% |
| 分行业 | | | | | |
| 游山门票收入 | 52,285,265.23 | 22.56% | 87,712,962.69 | 25.37% | -40.39% |
| 客运索道收入 | 62,853,916.64 | 27.12% | 128,453,202.84 | 37.15% | -51.07% |
| 宾馆酒店服务业 | 47,012,749.73 | 20.29% | 62,557,501.21 | 18.09% | -24.85% |
| 茶叶收入 | 28,386,409.17 | 12.25% | 30,988,253.10 | 8.96% | -8.40% |
| 旅行社收入 | 426,968.15 | 0.18% | 524,976.39 | 0.15% | -18.67% |
| 演艺收入 | 2,099,818.51 | 0.91% | 4,062,344.49 | 1.17% | -48.31% |
| 其他类等 | 38,676,258.04 | 16.69% | 31,478,918.23 | 9.10% | 22.86% |
| 分产品 | | | | | |
| 游山门票收入 | 52,285,265.23 | 22.56% | 87,712,962.69 | 25.37% | -40.39% |
| 客运索道收入 | 62,853,916.64 | 27.12% | 128,453,202.84 | 37.15% | -51.07% |
| 宾馆酒店服务业 | 47,012,749.73 | 20.29% | 62,557,501.21 | 18.09% | -24.85% |
| 茶叶收入 | 28,386,409.17 | 12.25% | 30,988,253.10 | 8.96% | -8.40% |
| 旅行社收入 | 426,968.15 | 0.18% | 524,976.39 | 0.15% | -18.67% |
| 演艺收入 | 2,099,818.51 | 0.91% | 4,062,344.49 | 1.17% | -48.31% |
| 其他类等 | 38,676,258.04 | 16.69% | 31,478,918.23 | 9.10% | 22.86% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国地区 | 231,741,385.47 | 100.00% | 345,778,158.95 | 100.00% | -32.98% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 游山门票收入 | 52,285,265.23 | 46,449,373.26 | 11.16% | -40.39% | -5.23% | -32.96% |
| 客运索道收入 | 62,853,916.64 | 33,014,890.38 | 47.47% | -51.07% | -6.19% | -25.13% |
| 宾馆酒店服务
业 | 47,012,749.73 | 60,850,441.16 | -29.43% | -24.85% | -1.30% | -30.88% |
| 茶叶收入 | 28,386,409.17 | 20,920,582.74 | 26.30% | -8.40% | 11.49% | -13.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 游山门票收入 | 52,285,265.23 | 46,449,373.26 | 11.16% | -40.39% | -5.23% | -32.96% |
| 客运索道收入 | 62,853,916.64 | 33,014,890.38 | 47.47% | -51.07% | -6.19% | -25.13% |
| 宾馆酒店服务
业 | 47,012,749.73 | 60,850,441.16 | -29.43% | -24.85% | -1.30% | -30.88% |
| 茶叶收入 | 28,386,409.17 | 20,920,582.74 | 26.30% | -8.40% | 11.49% | -13.15% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国地区 | 231,741,385.47 | 219,160,666.7
4 | 5.43% | -32.98% | 3.36% | -33.25% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| | | 比例 | | | | |
| 货币资金 | 1,164,348,751.25 | 34.30% | 923,029,570.20 | 26.47% | 7.83% | |
| 应收账款 | 31,428,279.27 | 0.93% | 19,620,484.23 | 0.56% | 0.37% | 款项尚未结算 |
| 存货 | 49,294,937.97 | 1.45% | 28,924,589.65 | 0.83% | 0.62% | 春茶收购等 |
| 投资性房地产 | 1,206,851.19 | 0.04% | 1,249,938.75 | 0.04% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 20,215,836.74 | 0.60% | 22,433,255.00 | 0.64% | -0.04% | |
| 固定资产 | 1,535,565,998.39 | 45.24% | 1,597,652,199.62 | 45.81% | -0.57% | |
| 在建工程 | 94,507,373.36 | 2.78% | 67,731,607.60 | 1.94% | 0.84% | 主要是红珠山
会议中心改造
提升项目、五
号楼公共区域
室内改造提升
项目等工程增
加 |
| 使用权资产 | 27,426,922.17 | 0.81% | 29,385,027.57 | 0.84% | -0.03% | |
| 合同负债 | 23,385,408.84 | 0.69% | 24,343,872.30 | 0.70% | -0.01% | |
| 长期借款 | 438,261,050.00 | 12.91% | 357,499,200.00 | 10.25% | 2.66% | |
| 租赁负债 | 28,880,808.17 | 0.85% | 26,999,391.02 | 0.77% | 0.08% | |
| 交易性金融资
产 | 16,136,892.91 | 0.48% | 318,029,138.96 | 9.12% | -8.64% | 理财产品到期
赎回 |
| 其他流动资产 | 4,648,558.53 | 0.14% | 11,644,487.60 | 0.33% | -0.19% | 子公司雪芽酒
业等单位收到
增值税留抵退
税 |
| 其他非流动资
产 | | | 4,830,681.40 | 0.14% | -0.14% | 子公司云上旅
投收到增值税
留抵退税 |
| 应付账款 | 76,599,619.64 | 2.26% | 116,399,512.84 | 3.34% | -1.08% | 支付工程款等 |
| 应付职工薪酬 | 33,763,151.71 | 0.99% | 63,420,577.88 | 1.82% | -0.83% | 支付职工薪酬
等 |
| 应付利息 | 9,775,555.48 | 0.29% | 4,828,888.84 | 0.14% | 0.15% | 中票利息增加 |
| 应付股利 | 12,518,789.64 | 0.37% | | | 0.37% | 股利尚未支付
完 |
| 一年内到期的
非流动负债 | 226,239,010.46 | 6.67% | 28,266,628.66 | 0.81% | 5.86% | 按会计政策科
目调整 |
| 应付债券 | | | 199,945,287.56 | 5.73% | -5.73% | 按会计政策科
目调整 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）本公司子公司云上旅投从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至本报告期末，云上
旅投于该笔借款项下实际提款50,076.19万元，已偿还3,750.08万元，借款余额46,326.11万元。
在云上旅投设立之前，峨旅投集团为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整
体从峨旅投集团划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入
云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投集团为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划
给云上旅投的部分人民币21,000万元，在取得该借款时，已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵
押给工商银行峨眉山支行。
云上旅投设立之后，就前期峨旅投集团为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产
借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定
资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉
山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川
（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”
项目的门票收费权作质押担保，本公司、川旅投航旅、峨旅投集团按合同签订时持股比例（即本公司持股40%、川旅投
航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。
（2）旅行社业务保证金700,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 |
| 2013 | 非公开
发行 | 46,751.
99 | 139 | 36,669.
54 | 0 | 12,070 | 25.82% | 13,740.
15 | 银行专
户存储 | 13,740.
15 |
| 合计 | -- | 46,751.
99 | 139 | 36,669.
54 | 0 | 12,070 | 25.82% | 13,740.
15 | -- | 13,740.
15 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| （一） 募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会
和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/
股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募
集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86
元。募集资金到位后（截至2021年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目273,021,182.43元，以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费29,853.44元。
（三） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目1,390,000.00元；
2、募集资金专户本报告期累计利息收入4,270.73元，银行手续费支出2,147.80元；
3、截至2022年6月30日，募集资金期末余额为137,401,513.63元。 | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、峨眉
山旅游
文化中
心建设
项目 | 是 | 20,000 | 7,930 | | 130.19 | 1.64% | | | 不适用 | 是 |
| 2、峨眉 | 否 | 19,000 | 18,000 | 139 | 15,700. | 87.22% | 2016年 | -60.09 | 否 | 否 |
| 雪芽茶
叶生产
综合投
资项目 | | | | | 38 | | 12月31
日 | | | |
| 3、成都
峨眉山
国际大
酒店改
建项目 | 否 | 9,000 | 8,751.9
9 | | 8,768.9
7 | 100.19% | 2014年
10月31
日 | -447.95 | 否 | 否 |
| 4、峨眉
山云上
旅游投
资有限
公司"只
有峨眉
山"文化
演艺项
目 | 否 | | 12,070 | | 12,070 | 100.00% | 2019年
09月25
日 | -
3,734.1
1 | 否 | 否 |
| 承诺投
资项目
小计 | -- | 48,000 | 46,751.
99 | 139 | 36,669.
54 | -- | -- | -
4,242.1
5 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 48,000 | 46,751.
99 | 139 | 36,669.
54 | -- | -- | -
4,242.1
5 | -- | -- |
| 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 1、项目未达到预计收益情况说明
（1）本报告期，受新冠病毒疫情持续影响，旅游市场恢复再次受阻，成都峨眉山国际大酒店受疫情因素影
响，营业收入较去年同期减少422.52万元，实现营业收入731.94万元；净利润较去年同期增亏274.47万
元，实现净利润-447.95万元。
（2）本报告期，洪雅雪芽公司积极克服疫情不利影响，在各地经销商实体门店的零售和团购业务均受到冲
击前提下，严控品质，拓展中石油、中茶集团和电子商务等新增销售渠道，实现营业收入1,931.89万元，
较去年同期增加5.09万元。但由于新茶成本大幅上涨，净利润较去年同期减少274.4万元，实现净利润-
60.09万元。
（3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游
文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。
经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议
通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设
项目，投入募集资金12,070万元。
（4）“只有峨眉山”实景演艺建设项目属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目2019年9月底
正式对外演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需进行市场孵化。同时2022年上半年疫情影响较为严峻，
“只有峨眉山”演艺项目营业收入较去年同期减少179.08万元，实现营业收入227.27万元；净利润较去年
同期增亏206.9万元，实现净利润-3,734.11万元。 | | | | | | | | | |
| 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对峨眉
山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投
资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体
股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有
效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有
限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签
署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 | | | | | | | | | |
| 超募资
金的金 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 额、用
途及使
用进展
情况 | |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投
资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处
33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方
式均保持不变。
2、经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审
议通过，公司决议变更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设
项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74492.00平方米。 |
| 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时
股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽
公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同
时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015
年6月26日出具的[川华衡评报〔2015〕74号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币8,414.79万元，
经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值8,269.40万元减去洪雅
雪芽公司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。截至2022年6
月30日，上述收购事项尚未完成。
2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资
金投资项目峨眉山旅游文化中心建设项目为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资
金投资项目的资金使用情况。 |
| 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 |
| | 截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由
信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,259,572.86元置
换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意
见。 |
| 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
| 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 |
| 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 募集资金专项账户银行存储 |
| 募集资
金使用
及披露
中存在 | 无 |
| 的问题
或其他
情况 | |
（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| "只有峨
眉山"实
景演艺建
设项目 | 峨眉山旅
游文化中
心建设项
目 | 12,070 | 0 | 12,070 | 100.00% | 2019年
09月25
日 | -
3,734.11 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 12,070 | 0 | 12,070 | -- | -- | -
3,734.11 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投
资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期
目标。根据公司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观
光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展
规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募
投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益
最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为峨眉山云上旅游投资有限
公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元。
2、决策程序：2019年8月21日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届
监事会第八十二次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关
联董事回避表决了此项议案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019
年10月11日该项目经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东四川
省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（原旅游集团总公司）回避表决了议案。
3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网披露相关公告《第五届董事会第九十六次会议》（公告编号：2019-28
号）、《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公
告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2019-38号）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | “只有峨眉山”属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目2019年9月
底正式对外演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需进行前期市场孵化。2020年初
发生的新冠肺炎疫情，席卷全国、肆虐全球，对全球经济发展和人民生活造成了严
重影响，也对文旅行业造成了前所未有的冲击。2022年上半年，新冠疫情形势更为
严峻，旅游市场仍未完全恢复；加之疫情影响下，“只有峨眉山”演出市场频频受
挫，上半年共停演46天，观演人数并未达到预期。
针对市场低迷、经营不佳的情况，公司将采取以下措施，改善经营情况：
1、加大省内二级市场的开拓，拓宽成都旅行社渠道，提高本地市场的转化率。
2、盘活利用旧村闲置资源，丰富餐饮、娱乐等经营业态，开展趣味民俗游园和夜
游“云之下”活动，打破单一收入来源，增强企业竞争力，提高企业收入。
3、积极开拓线上渠道，加强与新媒体、自媒体的合作，在保持传统营销模式的基
础上，提升品牌影响力，进一步提高市场占有率。 | | | | | | | | |
