[中报]美芝股份(002856):2022年半年度报告
|
时间：2022年08月24日 23:52:37 中财网 |
|
原标题:美芝股份:2022年半年度报告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月25日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨水森、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人(会计主管人员)秦素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 23
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 26
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 33
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 37
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 38
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 39
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 美芝股份、公司、本公司 | 指 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 股东大会 | 指 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司股东大会 | | 董事会 | 指 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司董事会 | | 监事会 | 指 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司监事会 | | 金美幕墙 | 指 | 惠州市金美幕墙工程有限公司 | | 英聚建筑 | 指 | 广东英聚建筑工程有限公司 | | 万向维景 | 指 | 广东万向维景建设工程发展有限公司 | | 保荐人、保荐机构、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 | | 广东怡建 | 指 | 广东怡建股权投资合伙企业（有限合
伙） | | 南海城建投 | 指 | 佛山市南海城市建设投资有限公司 | | 中审亚太事务所 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙） | | 《公司章程》 | 指 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司章程 | | 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 | | 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 股票简称 | 美芝股份 | 股票代码 | 002856 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 美芝股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Magic Decoration Co.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 杨水森 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 737,986,035.13 | 347,434,306.14 | 112.41% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 3,722,063.25 | -13,117,002.94 | 128.38% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 3,544,297.87 | -13,303,276.95 | 126.64% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -194,905,054.78 | -47,161,592.56 | -313.27% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0275 | -0.0969 | 128.38% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0275 | -0.0969 | 128.38% | | 加权平均净资产收益率 | 0.56% | -1.59% | 135.22% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,007,746,596.29 | 1,601,546,141.88 | 25.36% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 674,860,253.01 | 665,461,480.20 | 1.41% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -5,814.35 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 325,471.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -82,636.14 | | | 减：所得税影响额 | 59,255.13 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。
（一）报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工，主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目，工程项目协议签订后，公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有 20项省级施工工法，25项国家专利、29项全国建筑科技创新成果奖和 4项建筑装饰行业科学技术奖，是行业百家优秀科技创新型企业之一。
公司及控股子公司具备建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等多项资质，具备为交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等的大型企事业单位客户提供从总承包建设到专业分包为一体的全过程综合工程服务的能力。公司所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项，具有良好的市场信誉和品牌知名度。
报告期内，公司实现营业收入73,798.60万元，比上年同期增加112.41%；实现归属母公司净利润 372.21万元，比上年同期增加 128.38%。报告期内，公司努力应对新冠肺炎疫情反复带来的不利影响，积极推进重点项目的施工进程，使得本期营业收入较上年同期实现明显增长；同时公司加快了部分在施工程的完工结算进度，综合使得公司本期经营业绩同比增长并扭亏为盈。
（二）公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工（及劳务分包用工）。报告期内，公司自行施工涉及业务范围主要有公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰。
（三）公司历来十分重视工程质量管理，于 2000年通过并开始贯彻 ISO9001质量管理标准，2007年初始通过 GB/T45001职业健康安全管理体系及 ISO45001环境管理体系认证，并编著了《质量环境（标志）职业健康安全管理手册》， 2010年初始通过国际质量管理体系认证 GB/T19001-2016/ISO9001:2015，并持续保持上述认证的有效性。同时严格执行与公司主要业务相关的国家标准和行业标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等作为质量标准，公司在工程施工过程中严格按照投标、设计、采购、施工、保修五个阶段执行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具备相应资质，劳务分包合同的内容，均严格按照建筑装饰工程主合同的内容来制定，工期、竣工验收标准等与主合同一致；通过实施以上措施对施工质量进行了全面有效地控制，发挥出良好的效果，以优质服务回馈客户，并获得广东省工商部门认定的连续 23年“守合同重信用”企业荣誉称号。
报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
二、核心竞争力分析
公司致力于推动城市美化建设，以“筑造精典工程、装饰美化生活”为企业使命，是“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“全国建筑装饰行业AAA级信用企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰 CBDA设计奖最有影响力机构”、“全国建筑装饰行业地铁类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、 “广东省工商部门认定的连续23年守合同重信用企业”。公司已通过ISO9001、GB/T50430国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、GB/T45001职业健康安全管理体系认证。公司所承接的工程项目屡获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖” 、“全国建筑装饰行业科技创新成果”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等国家级、省级、市级工程奖项。
（一）跨领域项目实施优势
交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等属于建筑装饰行业的高端客户，上述客户通常要求设计和施工单位具备较强的专业设计和施工能力、承接过著名的标志性工程、类似工程施工经验等。经过多年发展，公司承接大量的政府类行政机构、文化及医疗类场馆装饰工程，铁路、地铁客站装饰工程，星级酒店装饰工程等，如：中国资本学院、哈工大深圳校区、深圳证券交易所、深圳T3航站楼、深圳市民中心、深圳市福田综合交通枢纽地铁站、天津至秦皇岛专线唐山站、南京至杭州客运专线湖州南高铁站、汉中站、深圳北站、珠海站站房、三亚嘉佩乐、三亚洲际、三亚福朋喜来登、三亚铂尔曼、重庆洲际、重庆豪生、重庆丽兹卡顿、重庆斯特拉福、重庆财信广场丽晶酒店等，在跨领域项目实施方面具有较强的优势。
（二）技术优势
公司非常注重以技术创新解决技术难题，提高施工质量，积极推动企业科技进步和技术创新，加快科技成果向现实生产力转化，从而促进行业整体施工水平。经过多年不断的技术研发与创新，公司在施工工法、专利和科技成果方面具有一定优势。
（三）品牌优势
公司自成立以来一直注重品牌建设，始终秉承诚信理念和诚信作风，用质量、诚信和服务来打造自己的品牌，曾被评为“深圳诚信品牌”、“深圳名优企业”。公司不仅在深圳本地设计施工了一批有影响力的标志性工程，同时还在在全国各地完成了多个不同领域的标志性工程，行业知名度较高。
（四）跨地域业务拓展优势
经过多年的发展和壮大，公司的业务覆盖区域不断扩大，所承接的项目已经遍布北京、天津、上海、重庆、广东、四川、海南、山东、陕西、江西等多个地区，已形成“以深圳为中心，辐射全国”的业务结构，具有较强的跨地域业务拓展能力。
（五）设计优势
公司具备建筑装饰工程设计专项甲级和建筑幕墙工程设计专项甲级资质，多年来，在城市轨道交通、文化医疗场馆、金融机构、商业地产、写字楼、星级酒店等大型公共空间设计方面积累了丰富的经验。
同时，通过与著名国际设计师和设计机构的多次合作，参与高知名度有影响力的工程，以优秀的深化设
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 737,986,035.13 | 347,434,306.14 | 112.41% | 主要系本期较上年同
期业绩增加所致 | | 营业成本 | 680,927,007.98 | 330,253,726.65 | 106.18% | 主要系本期较上年同
期业绩增加对应成本
增加所致 | | 销售费用 | 7,546,266.42 | 6,918,017.14 | 9.08% | | | 管理费用 | 21,068,921.29 | 21,821,443.52 | -3.45% | | | 财务费用 | 10,653,348.52 | 5,327,136.82 | 99.98% | 主要系本期较上年同
期借款利息增加所致 | | 所得税费用 | 4,054,004.08 | -3,761,121.56 | 207.79% | 主要系本期利润增加
导致所得税费用增加
所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -194,905,054.78 | -47,161,592.56 | -313.82% | 主要系本期较上年同
期经营性支出增加所
致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -53,548,900.00 | 13,180,004.74 | -506.29% | 主要系本期新增“广
东英聚建筑工程有限
公司”投资所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 273,478,289.69 | -58,257,629.36 | 569.43% | 主要系本期较上年同
期借款增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 25,024,334.91 | -92,239,217.18 | 127.13% | 主要系本期筹资活动
产生的现金流量净额
增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 737,986,035.13 | 100% | 347,434,306.14 | 100% | 112.41% | | 分行业 | | | | | | | 装饰装修 | 730,019,064.79 | 98.92% | 329,343,529.20 | 94.79% | 121.66% | | 装饰设计 | 7,578,807.76 | 1.03% | 3,996,444.68 | 1.15% | 89.64% | | 材料销售 | 388,162.58 | 0.05% | 14,094,332.26 | 4.06% | -97.25% | | 分产品 | | | | | | | 公共装修 | 593,697,011.38 | 80.45% | 212,327,545.49 | 61.11% | 179.61% | | 住宅装修 | 87,177,925.43 | 11.81% | 39,353,952.88 | 11.33% | 121.52% | | 幕墙装修 | 49,144,127.98 | 6.66% | 77,662,030.83 | 22.35% | -36.72% | | 材料销售 | 388,162.58 | 0.05% | 14,094,332.26 | 4.06% | -97.25% | | 设计业务 | 7,578,807.76 | 1.03% | 3,996,444.68 | 1.15% | 89.64% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 77,627.60 | 0.01% | 39,014,910.63 | 11.23% | -99.80% | | 中南地区 | 701,813,625.98 | 95.10% | 273,647,509.29 | 78.76% | 156.47% | | 华北地区 | 31,365,994.87 | 4.25% | 15,802,885.32 | 4.55% | 98.48% | | 西南地区 | 3,905,336.56 | 0.53% | 14,762,581.75 | 4.25% | -73.55% | | 西北地区 | 823,450.12 | 0.11% | 4,206,419.15 | 1.21% | -80.42% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 装饰装修 | 730,019,064.79 | 672,009,423.44 | 7.95% | 121.66% | 114.35% | 3.14% | | 分产品 | | | | | | | | 公共装修 | 593,697,011.38 | 533,238,120.40 | 10.18% | 179.61% | 182.19% | -0.82% | | 住宅装修 | 87,177,925.43 | 81,880,470.01 | 6.08% | 121.52% | 60.33% | 35.85% | | 分地区 | | | | | | | | 中南地区 | 701,813,625.98 | 643,094,489.19 | 8.37% | 156.47% | 139.33% | 6.56% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 95,639,715.64 | 4.76% | 72,131,209.87 | 4.50% | 0.26% | | | 应收账款 | 736,239,066.03 | 36.67% | 774,302,195.82 | 48.35% | -11.68% | | | 合同资产 | 564,343,944.17 | 28.11% | 336,386,326.92 | 21.00% | 7.11% | 主要系本期在
建项目已完工
未结算部份增
加所致 | | 存货 | 25,286,146.85 | 1.26% | 21,802,513.91 | 1.36% | -0.10% | | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 108,744,124.26 | 5.42% | 56,466,375.01 | 3.53% | 1.89% | | | 固定资产 | 44,374,476.76 | 2.21% | 46,171,908.57 | 2.88% | -0.67% | | | 在建工程 | 2,213,059.93 | 0.11% | 1,128,914.67 | 0.07% | 0.04% | | | 使用权资产 | 11,315,828.09 | 0.56% | 10,483,067.32 | 0.65% | -0.09% | | | 短期借款 | 298,970,764.67 | 14.89% | 57,089,558.33 | 3.56% | 11.33% | 主要系本期借
款增加所致 | | 合同负债 | 20,612,894.43 | 1.03% | 45,835,629.47 | 2.86% | -1.83% | | | 长期借款 | 27,000,000.00 | 1.34% | 28,545,833.33 | 1.78% | -0.44% | | | 租赁负债 | 7,517,032.92 | 0.37% | 6,922,171.11 | 0.43% | -0.06% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 银行存款 | 6,166,150.49 | 诉讼冻结资金 | | 其他货币资金 | 432,877.00 | 保函保证金及利息 | | 应收票据 | 21,815,213.92 | 商业票据背书未终止确认 | | 合计 | 28,414,241.41 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 53,550,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 广东
英聚
建筑
工程
有限
公司 | 建设
工程
施工
与设
计、
住宅
室内
装饰
装
修、
建筑
物拆
除作
业
（爆
破作
业除
外）
、施
工专
业作
业、
地质
灾害
治理
工程
施工
等 | 收购 | 53,5
50,0
00.0
0 | 51.0
0% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 股权 | 股权
已过
户 | 0.00 | 106,
682.
66 | 否 | 2022
年01
月12
日 | 刊登
于巨
潮资
讯网
（ww
w.cn
info
.com
.cn）
《关
于购
买广
东英
聚建
筑工
程有
限公
司
51%
股权
暨对
外投
资的
公
告》
（公
告编
号：
2022
-
002
） | | 合计 | -- | -- | 53,5
50,0
00.0
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 106,
682.
66 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017 | 首次公
开发行
股票 | 26,679.
28 | 0 | 26,355.
76 | 0 | 4,194.8
6 | 15.72% | 612.01 | 其中
12.01
万元存
放于募
集资金
专户，
600万
元用于
暂时补
充流动
资金尚
未到期 | 0 | | 2020 | 非公开
发行股
票 | 17,425.
39 | 0 | 17,429.
29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无尚未
使用募
集资金
余额 | 0 | | 合计 | -- | 44,104.
67 | 0 | 43,785.
05 | 0 | 4,194.8
6 | 9.51% | 612.01 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、2017年度首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通
股（A股）2,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用27,404,637.31元，实际
募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金26,355.76万元，募集资金余额为612.01万元（含累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中12.01万元存放在募集资金专户、600万元元暂时用于补充流动资金，将 | | | | | | | | | | |
用于继续实施募集资金投资项目。
2、2020年度非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]933号），公司实际非公开发行人民币普通股股票13,704,808股，发行价格为每股人民币13.28元，募集资金总
额为人民币181,999,850.24元，扣除不含税的发行费用人民币7,745,926.78元，实际募集资金净额为人民币
174,253,923.46元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0024号《验资报
告》验证。公司于2020年7月30日签署了募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储制度。本次非公开发行
新增股份于2020年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，于2020年8月11
日在深圳证券交易所上市。
截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金17,429.29万元，募集资金余额为0元（含累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1、补充
工程项
目配套
资金项
目 | 否 | 20,464.
87 | 20,464.
87 | 0 | 20,594.
36 | 100.63% | 2020年
03月14
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 2、设计
研发中
心项目 | 是 | 4,197.3
6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 100.00% | 2018年
04月23
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 3、建信
天宸花
园装饰
工程项
目和众
冠时代
广场装
饰工程
项目 | 否 | 0 | 4,194.8
6 | 0 | 4,313.6
4 | 102.83% | 2020年
12月31
日 | 0 | 是 | 否 | | 4、企业
信息化
建设项
目 | 否 | 2,017.0
5 | 2,017.0
5 | 0 | 1,445.2
6 | 71.65% | 2022年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 5、深圳
建行大
厦非公
共区域
精装修
设计施
工一体
化和幕
墙工程
项目 | 否 | 14,425.
39 | 14,425.
39 | | 14,425.
39 | 100.00% | 2020年
12月31
日 | 0 | 是 | 否 | | 6、恒明
湾创汇 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,003.9 | 100.13% | 2021年
12月31 | 0 | 是 | 否 |
| 中心一
期 6#地
块幕墙
工程项
目 | | | | | | | 日 | | | | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 44,104.
67 | 44,104.
67 | 0 | 43,785.
05 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 44,104.
67 | 44,104.
67 | 0 | 43,785.
05 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 1、企业信息化建设项目原计划于2019年3月达到预定可使用状态，随着公司实施转型升级战略，完善组织
架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大
量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金
的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公
司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”进行延期，达到预定可
使用状态的日期从2021年12月延期至2022年12月。该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第四届董
事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。
2、恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目原计划于2020年12月31日完工，由于业主方资金计划安排调
整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期。截至2022年6月30日承诺投资金额已全部投入，该
募集资金投资项目已结项。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利
息。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 截至2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入“深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和
幕墙工程项目”的实际投资金额为12,658.55万元，该金额经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚专
字[2020]518Z0260号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会发表同意意见，
保荐机构无异议后，公司于2020年8月17日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
12,658.55万元。
截至2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入“恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目”的实际投资
金额为79.46万元，该金额经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚专字[2020]518Z0260号”专项鉴证 | | | | | | | | | |
| | 报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会发表同意意见，保荐机构无异议后，公司于2020
年8月17日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金79.46万元。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | （1）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，2017年
6月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全
体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第
九次会议批准之日起不超过十二个月，截至2017年12月31日，公司累计使用了募集资金5,400.00万元暂
时用于补充流动资金；2018年4月3日将上述暂时用于补充流动资金的5,400.00万元闲置募集资金提前全
部归还至募集资金专用账户。
（2）2018年8月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时用于补充流动资
金，使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月，截至2018年12月31日，公司累计使用了
4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2019年4月1日公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置
募集资金提前归还至募集资金专用账户。
（3）2021年7月26日，经公司第四届董事会第六次会决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，在保证募集资金投资项目实施进度的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动
资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月。公司在规定期限内使用了600
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2022年7月15日将上述暂时用于补充流动资金的600万元闲置募
集资金全部归还至募集资金专用帐户。
（4）2022年7月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金500万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金612.01万元（其中12.01万元存放在募集资金专户，600万元
用于暂时补充流动资金尚未到期）将用于继续实施募集资金投资项目。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金
的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 建信天宸
花园装饰
工程项目
和众冠时 | 设计研发
中心项目 | 4,194.86 | 0 | 4,313.64 | 102.83% | 2020年
12月31
日 | 0 | 是 | 否 |
| 代广场装
饰工程项
目 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 4,194.86 | 0 | 4,313.64 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 首次公开发行股票原募投项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划
相匹配的设计中心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司 2013
年第三次临时股东大会审议批准以来，公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目
建设，基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东
利益最大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余
额4,194.86万元全部用于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程
项目”的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事项已经由公司第二届董事会
第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，保荐机构发表了符合规定的核查意见，并经公司2017年度股东大会审议通
过。详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《第二届监事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《变更募集资金用途公告》（公告
编号：2018-020）、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见》和《华创证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投向的核查意见》，以
及2018年5月21日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-
028）。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 惠州市金
美幕墙工
程有限公
司 | 子公司 | 生产：建
筑材料、
五金塑胶
制品、金
属门窗；
研发、设
计、施
工、安
装；建筑
幕墙、建 | 10,000,00
0.00 | 24,606,19
2.08 | 9,241,541
.94 | 1,031,875
.94 | -
2,589,579
.98 | -
2,414,868
.40 |
| | | 筑门窗；
钢结构技
术研发；
货物及技
术进出
口。 | | | | | | |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
1、惠州市金美幕墙工程有限公司系本公司于 2015年 12月 18日设立的全资子公司，设立时注册资本为人民币 500万元。
2、2019年 7月 15日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有
资金向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司增资人民币 500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将增加至
人民币 1,000万元，公司对金美幕墙的持股比例不变, 金美幕墙仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2019年 7
月 16日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-051）。之后，金美幕墙办理完成相关工商变更登记
手续，详见公司于 2019年 8月 13日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-054）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
公司所从事的业务与宏观经济的运行发展息息相关，行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。当前外部环境复杂严峻，我国经济发展面临经济收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，如稳增长节奏和力度不及预期，将对行业的整体需求产生影响，进而对公司经营业绩造成影响。
针对上述风险，公司持续关注和分析宏观经济形势变化，根据市场环境及时、灵活调整经营方针，积极拓展市场布局，牢牢守住业务市场优势，努力培育新的业务增长点，以积极适应新政策的需求。
2、行业竞争风险
建筑装饰行业门槛低、行业过度分散、整体产能过剩，导致市场竞争环境持续恶化，企业同质化竞争现象严重。（未完）
|
|
