西部利得稳债A (675011): 西部利得稳健双利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2022年08月25日 10:58:27 中财网 |
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原标题:西部利得稳债A : 西部利得稳健双利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
西部利得稳健双利债券型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年08月22日
送出日期：2022年08月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 西部利得稳健双利债券 | 基金代码 | 675011 |
| 下属基金简称 | 西部利得稳健双利债券A | 下属基金交易代码 | 675011 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公
司 |
| 基金合同生效日 | 2012年6月26日 | 上市交易所及上市日
期 | - |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 林静 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2017年3月30日 |
| | | 证券从业日期 | 2007年7月1日 |
| 基金经理 | 袁朔 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2021年10月25日 |
| | | 证券从业日期 | 2016年3月14日 |
| 基金经理 | 梁晓明 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2022年08月22日 |
| | | 证券从业日期 | 2017年06月26日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产
增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要
投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交
易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产；本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以
及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、
权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，并保持不低于基金资产净值 5% |
| | 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》） |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均
的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 |
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提
供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 认购费 | M<1,000,000 | 0.60% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.40% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.20% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.80% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.50% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.30% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% |
| | 7天≤N＜1年 | 0.10% |
| | 1年≤N＜2年 | 0.05% |
| | N≥2年 | 0.00% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.7% |
| 托管费 | 0.2% |
| 其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：1、投资组合风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）信用风险；（4）投资风格风险 ；（5）本基金特有风险：再投资风险、债券回购风险等。2、操作风险；3、管理风险；4、合规性风险。5、实施侧袋机制的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818] 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
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