[中报]光启技术(002625):2022年半年度报告
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时间：2022年08月25日 21:17:51 中财网 |
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原标题:光启技术:2022年半年度报告
光启技术股份有限公司
2022年半年度报告 2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人张洋洋及会计机构负责人(会计主管人员)张洋洋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素。详细内容见本报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 27
第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 29
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 36
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 40
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 41
第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 42
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据相关法律法规、公司章程的要求查阅时，公司可及
时提供。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、光启技术、发行人 | 指 | 光启技术股份有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 期初、报告期初 | 指 | 2022年1月1日 | | 期末、报告期末 | 指 | 2022年6月30日 | | 光启合众 | 指 | 深圳光启合众科技有限公司，公司实
际控制人控制的公司 | | 西藏映邦 | 指 | 西藏映邦实业发展有限公司，公司控
股股东 | | 光启理工研究院 | 指 | 深圳光启高等理工研究院，公司实际
控制人控制的民办非企业新型科研机
构 | | 光启空间 | 指 | 深圳光启空间技术有限公司，公司实
际控制人控制的公司 | | 光启超材料 | 指 | 深圳光启超材料技术有限公司，公司
全资子公司 | | 光启尖端 | 指 | 深圳光启尖端技术有限责任公司，公
司全资子公司 | | 龙生股份 | 指 | 浙江龙生汽车部件股份有限公司，本
公司更名为“光启技术股份有限公
司”前名称 | | 龙生科技 | 指 | 浙江龙生汽车部件科技有限公司，公
司全资子公司 | | 顺德光启 | 指 | 佛山顺德光启尖端装备有限公司，公
司全资子公司光启尖端之全资子公司 | | 洛阳研究院 | 指 | 洛阳尖端技术研究院，公司下属的民
办非企业新型科研机构 | | 洛阳尖端装备 | 指 | 洛阳尖端装备技术有限公司，公司全
资子公司光启尖端之全资子公司 | | 高端装备 | 指 | 深圳光启高端装备技术研发有限公
司，公司全资子公司光启超材料之全
资子公司 | | 光启岗达 | 指 | 深圳光启岗达创新科技有限公司，公
司全资子公司光启尖端之全资子公司 | | 北京理诚 | 指 | 北京理诚商业服务有限公司，公司全
资子公司光启超材料持有其21%股
权，为公司的联营企业 | | 百景贸易 | 指 | 百景贸易（上海）有限公司，公司全
资孙公司上海光茵科技有限公司之全
资子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 光启技术 | 股票代码 | 002625 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 光启技术股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 光启技术 | | | | 公司的外文名称（如有） | Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | KCT | | | | 公司的法定代表人 | 刘若鹏 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 466,162,657.92 | 273,938,826.90 | 70.17% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 180,065,063.36 | 92,161,716.36 | 95.38% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 182,285,259.80 | 79,327,182.76 | 129.79% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 27,790,984.93 | -60,112,798.80 | 146.23% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 1.16% | 1.02% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 9,096,184,231.15 | 8,953,265,661.32 | 1.60% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 8,332,716,971.03 | 8,151,933,342.26 | 2.22% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -14,482,885.59 | 主要系土地使用权处置损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 12,506,031.35 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | 2,989,643.93 | 系暂时闲置募集资金理财产生的收益
及未到期理财产品于本报告期产生的
公允价值变动损益 | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -227,946.98 | | | 减：所得税影响额 | 3,005,039.15 | | | 合计 | -2,220,196.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，深耕超材料尖端装备行业，围绕年初制订的经营目标，落实各项计划，强化生产过程管理，保证各项生产任务稳步有序推进。
报告期内，公司实现营业收入 46,616.27万元，同比增长 70.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,006.51万元，同比增长 95.38%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 18,228.53万元，同比大幅增长 129.79%。其中，超材料产品收入占营业总收入的比重由去年同期的 51.04%上升至 73.32%，收入结构不断改善；研发投入同比增长 65.70%；经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长 146.23%；由于产品组成结构存在差异，对比去年同期，超材料产品的毛利率出现小幅度波动。
（一）行业情况
超材料作为新一代装备结构功能一体化的主流技术，对我国在前沿技术领域尤其是新材料、尖端装备领域抢占科技制高点具有重要意义。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出加快装备现代化，聚力自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展。随着我国“十四五”规划对新一代尖端装备需求量的大幅增加，升级换代频率越来越快，公司各类超材料产品的战略地位不断提升，市场需求持续增加，超材料尖端装备行业步入高速成长期。
报告期内，超材料获得了包括《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》和《深圳市培育发展新材料产业集群行动计划（2022—2025年）》等多项政策支持。
（二）主营业务及主要产品
报告期内，公司主营业务为：新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售，未发生变化。
公司以装备发展需求为牵引，坚持科技创新驱动战略，公司超材料业务板块主要是新一代超材料技术在尖端装备领域的应用，按照使用场景分为航空结构产品与海洋结构产品，按照业务性质又分为超材料研制业务和超材料批产业务，报告期内未发生变化。截至本报告期末，公司已实现 5大装备体系、13款型号、60余个关键部位、多种产品的装机应用；报告期内实现 11项产品的转批产。
（三）经营模式及业绩驱动因素
报告期内，公司经营模式以及业绩驱动因素未发生变化。
公司根据最终客户的批产需求，直接客户投产通知/合同，采用直销模式，以销定产；通过自建超算中心、生产基地以及检测中心的方式，实现超材料产品从设计、制造、检测的全流程自主研发和规模化生产。
公司利用超材料技术对客户已立项的装备逐步实现升级替换，并深度参与新型装备的研制，在新立项的装备中采取全超材料结构方案，大幅提升装备性能。现有装备需求量的大幅度增加、新型装备研制转批产的提速，驱动公司业绩持续增长；公司通过自主创新对超材料技术进行迭代升级，提升技术壁垒，并持续探索超材料技术在其他领域的应用。
（四）行业地位
公司作为我国新一代尖端装备的核心供应商，在我国超材料产业化领域的地位和标杆作用已得到企业界的认可。报告期内，公司作为超材料尖端装备领域行业引领者的地位未发生变化。公司全资子公司光启尖端于 2022年 1月签署了具有里程碑性质的超材料领域最大的单一产品单一合同订单，金额近 20亿元，标志着中国的超材料装备产品已正式进入了大规模工业化的阶段。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，掌握新一代超材料技术产品的深度计算、智能制造以及高效测试等核心技术，具体如下： （一）超材料全产业链体系优势
公司在世界范围内，率先完成了从 0到 1的超材料工业体系构建，开创了超材料的设计、制造、检测的全产业链体系。报告期内，公司在产业链体系的关键环节取得了多项突破，巩固了公司在超材料尖端装备领域的竞争优势地位。
报告期内，公司持续优化系统架构及算法，完成了第四代超材料技术样机试制的前期准备工作；公司完成了顺德产业基地项目（以下简称“709基地”）一期的工厂智能化升级，目前处于试运行阶段，符合预期目标；公司全资孙公司顺德光启于 2022年 6月通过挂牌出让方式竞得二期 107亩国有建设用地使用权，并于 7月 5日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，709基地二期建设将开始步入快车道；709基地的电磁性能检测中心已正式投入使用，电磁测试能力大幅度提升，保障了超材料产品按时批产交付。
（二）自主创新优势
报告期内，公司坚持科技创新驱动战略，通过专利布局以及国家标准的制定不断巩固创新优势，保护知识产权不被侵犯，为公司长远发展保驾护航。
报告期内，公司及公司控股子公司合计申报专利 9项（其中：发明专利 4项），获得授权 40项（其中：发明专利 16项），累计持有 3项国家标准，累计 3项国军标报批，1项国家标准外文版待发布。公司及关联主体在超材料领域的专利申请量及授权量持续排名第一，建立起了强大的专利壁垒优势。
（三）组织及文化优势
公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工深耕超材料产业十余年，对市场和技术发展趋势具有前瞻把握力。报告期内，公司管理团队结合尖端装备主航道业务，明确并严格落实激励与考核标准，通过组织结构优化、人力资源优化，强化了生产过程管控，进一步提升了公司生产制造管理水平。
自成立以来，公司从底层基础科学研究做起，顺势而为，聚焦主航道，团队上讲求上甘岭“能吃苦、能打仗、能坚持”的三能精神，以尖端技术创新推进我国尖端装备换代升级，不负祖国、不负使命，早日实现“为祖国交付 56万公斤的超高性能超材料产品”规划愿景，最终建立起整个行业的技术创新价值链，成为在超材料技术领域持续超越世界最强对手的主力军！
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 466,162,657.92 | 273,938,826.90 | 70.17% | 主要系超材料产品收
入较上年同期增长所
致 | | 营业成本 | 240,636,166.35 | 155,536,632.84 | 54.71% | 主要系超材料产品销
售增长所致 | | 销售费用 | 10,163,948.38 | 10,581,801.21 | -3.95% | | | 管理费用 | 44,742,022.75 | 55,635,441.64 | -19.58% | | | 财务费用 | -85,298,633.66 | -75,875,086.38 | -12.42% | | | 所得税费用 | 37,294,491.81 | 22,831,806.85 | 63.34% | 主要系较上年同期本
报告期利润额增加所
致 | | 研发投入 | 68,975,198.31 | 41,626,068.67 | 65.70% | 主要系较上年同期本
报告期超材料研发项
目增加引起研发投入
增加以及研发项目不
同投入支出金额不同
所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 27,790,984.93 | -60,112,798.80 | 146.23% | 主要系较上年同期本
报告期销售回款增加
所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -30,763,759.61 | -685,361,520.03 | 95.51% | 主要系受购买理财产
品规模及理财期限的
影响 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -5,827,181.25 | -347,860,186.77 | 98.32% | 主要系上年同期银行
贷款到期偿还所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -8,799,955.93 | -1,093,334,505.60 | 99.20% | 主要系受投资活动及
筹资活动的影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 466,162,657.92 | 100% | 273,938,826.90 | 100% | 70.17% | | 分行业 | | | | | | | 超材料行业 | 357,626,532.95 | 76.72% | 160,840,910.49 | 58.71% | 122.35% | | 汽车零部件行业 | 108,536,124.97 | 23.28% | 113,097,916.41 | 41.29% | -4.03% | | 分产品 | | | | | | | 超材料产品 | 341,806,244.39 | 73.32% | 139,812,393.99 | 51.04% | 144.47% | | 超材料研发业务 | 15,820,288.56 | 3.40% | 21,028,516.50 | 7.68% | -24.77% | | 汽车零部件产品 | 101,728,935.96 | 21.82% | 106,787,181.20 | 38.98% | -4.74% | | 下角料、租赁等 | 6,807,189.01 | 1.46% | 6,310,735.21 | 2.30% | 7.87% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 466,162,657.92 | 100.00% | 273,938,826.90 | 100.00% | 70.17% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 超材料行业 | 357,626,532.
95 | 138,286,794.
38 | 61.33% | 122.35% | 151.54% | -4.49% | | 汽车零部件行
业 | 101,728,935.
96 | 99,482,952.0
7 | 2.21% | -4.74% | 0.44% | -5.04% | | 分产品 | | | | | | | | 超材料产品 | 341,806,244. | 130,272,994. | 61.89% | 144.47% | 196.25% | -6.66% | | | 39 | 05 | | | | | | 超材料研发业
务 | 15,820,288.5
6 | 8,013,800.33 | 49.34% | -24.77% | -27.17% | 1.67% | | 汽车零部件产
品 | 101,728,935.
96 | 99,482,952.0
7 | 2.21% | -4.74% | 0.44% | -5.04% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 459,355,468.
91 | 237,769,746.
45 | 48.24% | 71.64% | 54.38% | 5.79% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 5,720,567.24 | 2.63% | 系理财产品产生收益
及权益法核算的长期
股权投资收益 | 权益法核算的长期股
权投资收益具有可持
续性 | | 公允价值变动损益 | 224,478.51 | 0.10% | 系未到期理财产品于
本报告期产生的公允
价值变动损益 | 否 | | 资产减值 | -3,167,152.95 | -1.46% | 系存货跌价损失及合
同资产减值损失 | 是 | | 营业外收入 | 39,710.36 | 0.02% | 废品收入及其他 | 否 | | 营业外支出 | 267,657.34 | 0.12% | 捐赠支出及其他 | 否 | | 其他收益 | 18,777,977.74 | 8.63% | 收到及递延摊销的政
府补助 | 按照行业统一标准定
额或定量享受的政府
补偿以及与资产相关
的政府补助形成的递
延收益摊销具有可持
续性 | | 信用减值损失 | -4,910,767.75 | -2.26% | 系计提的应收账款及
其他应收款坏账损失 | 是 | | 资产处置收益 | -14,482,885.59 | -6.66% | 主要系无形资产处置
损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 5,472,592,65
1.73 | 60.16% | 5,481,492,79
1.41 | 61.22% | -1.06% | | | 应收账款 | 844,249,657.
64 | 9.28% | 836,711,680.
49 | 9.35% | -0.07% | | | 合同资产 | 174,457.10 | 0.00% | 186,487.81 | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 503,416,357.
42 | 5.53% | 376,670,372.
29 | 4.21% | 1.32% | 主要系超材料
业务量增长公 | | | | | | | | 司需要备料备
产 | | 投资性房地产 | 80,001,653.8
1 | 0.88% | 82,772,803.5
5 | 0.92% | -0.04% | | | 长期股权投资 | 50,966,623.5
5 | 0.56% | 47,989,719.8
3 | 0.54% | 0.02% | | | 固定资产 | 651,518,857.
12 | 7.16% | 631,072,515.
47 | 7.05% | 0.11% | | | 在建工程 | 360,318,209.
81 | 3.96% | 308,237,629.
00 | 3.44% | 0.52% | | | 使用权资产 | 17,925,398.7
9 | 0.20% | 23,632,010.9
4 | 0.26% | -0.06% | | | 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 合同负债 | 2,709,871.53 | 0.03% | 2,386,538.49 | 0.03% | 0.00% | | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | 10,435,364.3
0 | 0.11% | 12,798,920.3
1 | 0.14% | -0.03% | | | 交易性金融资
产 | 100,224,478.
51 | 1.10% | 200,068,432.
85 | 2.23% | -1.13% | 系本期购买及
赎回上年保本
浮动收益型理
财产品变动所
致 | | 应收款项融资 | 21,697,113.5
9 | 0.24% | 6,305,325.71 | 0.07% | 0.17% | 主要系受本期
银行承兑汇票
销售回款及对
外背书支付货
款的情况影响 | | 预付款项 | 26,083,273.3
3 | 0.29% | 39,280,409.3
0 | 0.44% | -0.15% | 主要系期初部
分预付货款已
到货验收入库
所致 | | 其他应收款 | 128,060,442.
59 | 1.41% | 67,331,930.8
1 | 0.75% | 0.66% | 主要系受现金
管理中应收利
息变动以及本
期因处置土地
使用权而应收
的土地出让金
的影响 | | 其他流动资产 | 70,166,989.0
9 | 0.77% | 50,661,679.0
2 | 0.57% | 0.20% | 主要系待抵扣
增值税进项税
增加所致 | | 开发支出 | 13,886,565.6
2 | 0.15% | 55,447,787.8
8 | 0.62% | -0.47% | 主要系公司之
子公司光启尖
端去年内部开
发的两个项目
于本期完成转
入无形资产核
算所致 | | 预收款项 | 1,182,426.89 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 系公司之子公
司龙生科技及
孙公司百景贸
易预收的房屋
租赁收入 | | 其他流动负债 | 62,330,274.0
7 | 0.69% | 15,456,806.2
3 | 0.17% | 0.52% | 主要系本期已
背书但尚未到
期未终止确认 | | | | | | | | 的商业承兑汇
票增加所致 | | 递延所得税负
债 | 56,119.63 | 0.00% | 12,730.44 | 0.00% | 0.00% | 系交易性金融
资产公允价值
变动收益变动
所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 200,068,4
32.85 | 224,478.5
1 | | | 100,000,0
00.00 | 200,000,0
00.00 | -
68,432.85 | 100,224,4
78.51 | | 金融资产
小计 | 200,068,4
32.85 | 224,478.5
1 | | | 100,000,0
00.00 | 200,000,0
00.00 | -
68,432.85 | 100,224,4
78.51 | | 上述合计 | 200,068,4
32.85 | 224,478.5
1 | 0.00 | 0.00 | 100,000,0
00.00 | 200,000,0
00.00 | -
68,432.85 | 100,224,4
78.51 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
其他变动金额-68,432.85元系期初交易性金融资产于本期到期，期初确认的公允价值变动收益实现收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 709基
地 | 自建 | 是 | 超材
料 | 138,0
03,54
7.22 | 738,2
45,00
5.50 | 募集
资金 | 49.68
1
% | 409,0
50,00
0.00 | 0.00 | 在建 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 138,0
03,54
7.22 | 738,2
45,00
5.50 | -- | -- | 409,0
50,00
0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
注：1 此处按照原投资计划计算项目进度比例。经公司2022年8月1日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，
公司增加了 709基地的投入，总投入金额由 148,593.00万元增加至 175,182.33万元。若依照报告期后最新的投资计划，
709基地的项目进度为42.14%。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金 | 已累计
使用募
集资金 | 报告期
内变更
用途的
募集资 | 累计变
更用途
的募集
资金总 | 累计变
更用途
的募集
资金总 | 尚未使
用募集
资金总 | 尚未使
用募集
资金用
途及去 | 闲置两
年以上
募集资 | | | | | 总额 | 总额 | 金总额 | 额 | 额比例 | 额 | 向 | 金金额 | | 2017 | 非公开
发行 | 683,776
.33 | 14,673.
66 | 185,852
.77 | 0 | 336,442
.13 | 49.20% | 560,708
.77 | 存放于
募集资
金监管
账户，
购买理
财产
品；临
时性补
充公司
流动资
金 | 560,708
.77 | | 合计 | -- | 683,776
.33 | 14,673.
66 | 185,852
.77 | 0 | 336,442
.13 | 49.20% | 560,708
.77 | -- | 560,708
.77 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 报告期内，公司使用募集资金14,673.66万元，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用暂时
闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元，其余资金存放在募集资金专户中。截至2022年6月30日，公司累计
使用募集资金185,852.77万元，（其中使用闲置募集资金永久补充流动资金100,000.00万元），尚未赎回的现金管理金
额为400,000.00万元（其中银行结构性存款5,000.00万元，券商理财产品5,000.00万元，通知存款、大额存单及定
期存款管理390,000.00万元），累计收到银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为62,785.20万
元，募集资金专户余额为110,708.77万元（包括收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净
额）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 709基
地 | 是 | | 148,593
.00 | 13,800.
35 | 73,824.
50 | 49.68% | 2025年
05月31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 沈阳光
启尖端
装备产
业园
（以下
简称
“沈阳
项
目”） | 是 | | 36,440.
00 | 7.40 | 627.62 | 1.72% | 2024年
05月31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 超材料
智能结
构及装
备研发
中心建
设项目
（以下
简称
“研发
中心项 | 否 | 144,000
.00 | 144,000
.00 | 749.12 | 4,634.7
4 | 3.22% | 2023年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 目”） | | | | | | | | | | | | 产业化
运营中
心网络
建设项
目（以
下简称
“运营
中心项
目”） | 是 | | 40,950.
00 | 106.82 | 760.45 | 1.86% | 2023年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 超材料
智能结
构及装
备产业
化项目
（以下
简称
“产业
化项
目”） | 是 | 539,776
.33 | | | 5,306.7
5 | | | 0 | 不适用 | 是 | | 信息化
系统建
设项目
（以下
简称
“信息
化项
目”） | 是 | | 10,459.
13 | 9.95 | 698.72 | 6.68% | 2023年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 永久性
补充流
动资金 | 是 | | 100,000
.00 | | 100,000
.00 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 683,776
.33 | 480,442
.13 | 14,673.
64 | 185,852
1
.78 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 683,776
.33 | 480,442
.13 | 14,673.
64 | 185,852
.78 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 1、公司原产业化项目已于2019年5月终止，研发中心项目因为地铁施工影响，导致项目拟租赁房屋无法在
计划时间内达到预定可使用状态，项目实施期限延期至2023年12月。
2、运营中心项目、信息化项目为公司产业化项目及研发中心项目的配套项目。基于公司产业化项目以及研
发中心项目的变更调整，加上近期疫情反复的影响，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
三次会议审议，运营中心项目及信息化项目计划延期至2023年12月。
3、沈阳项目因当地每年的施工期较短，叠加疫情原因，进展滞后。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 截至报告期末，公司沈阳项目、运营中心项目以及信息化项目的可行性已发生重大变化，公司已于报告期
后、本次定期报告披露前完成了对上述三个项目变更及调整。详见《关于调整部分募投项目、变更募集资金
用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）以及相关的董事会、监事会与股
东大会的决议公告。 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 途及使
用进展
情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 公司于2022年4月28日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司
与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于2022年4月
29日将上述资金50,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 | | | 2019年产业化项目终止后未做用途变更的募集资金216,309.66万元，存放在公司募集资金专户进行管理。 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 存放于募集资金监管账户，进行现金管理金额以及临时补充流动资金，并根据项目的实施进度逐步使用募集
资金。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 2020年至2021年，公司存在将部分募集资金用于非募投项目的情形，涉及金额25.10万元，公司已于2022
年1月26日通过自有资金账户将上述25.10万元的款项补充至对应募集资金专户。 |
注：1 因四舍五入导致合计金额与上表：募集资金总体使用情况表中的总投入金额有尾数差异。
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入 | 本报告期
实际投入 | 截至期末
实际累计 | 截至期末
投资进度 | 项目达到
预定可使 | 本报告期
实现的效 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行 | | | | 募集资金
总额(1) | 金额 | 投入金额
(2) | (3)=(2)/
(1) | 用状态日
期 | 益 | | 性是否发
生重大变
化 | | 709基地 | 产业化项
目 | 148,593.
00 | 13,800.3
5 | 73,824.5
0 | 49.68% | 2025年
05月31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 沈阳项目 | 产业化项
目 | 36,440.0
0 | 7.40 | 627.62 | 1.72% | 2024年
05月31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 运营中心
项目 | 产业化项
目 | 40,950.0
0 | 106.82 | 760.45 | 1.86% | 2023年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 信息化项
目 | 产业化项
目 | 10,459.1
3 | 9.95 | 698.72 | 6.68% | 2023年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 是 | | 永久性补
充流动资
金 | 产业化项
目 | 100,000.
00 | | 100,000.
00 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 336,442.
13 | 13,924.5
2 | 175,911.
29 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1、公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召
开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变
更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项
目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项
目的实施主体由光启超材料变更为保定超材料，调整了产业化项目部分募投产品方
向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建
的运营中心项目和信息化项目。
2、根据公司2018年度股东大会审议通过的关于募投项目变更的相关议案，公司终
止了产业化项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资709基地以及沈阳项目，
部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展
战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用
途的募集资金存于募集资金专户。
3、公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化项目的实施主体由本公司变更为公
司全资子公司光启超材料。
4、公司于2021年4月27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，受地铁施工导致建设
方案调整，公司拟租赁的房屋无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司研发中
心项目难以开展大规模建设，同意公司将研发中心项目实施期限延期至2023年12
月。
5、公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，基于公司产业
化项目以及研发中心项目的变更调整，对服务于公司整体业务发展和管理运作的运
营中心项目及信息化项目作出了相应调整，同意公司将运营中心项目、信息化项目
实施期限延期至2023年12月。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 1、运营中心项目、信息化项目为公司产业化项目及研发中心项目的配套项目。原
产业化项目已于2019年5月终止，研发中心项目因为地铁施工影响，导致项目拟
租赁房屋无法在计划时间内达到预定可使用状态，项目实施期限延期至2023年12
月基于公司产业化项目以及研发中心项目的变更调整，加上近期疫情反复的影响，
经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议，运营中心项
目及信息化项目计划延期至2023年12月。
2、沈阳项目因当地每年的施工期较短，叠加疫情原因，进展滞后。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 截至报告期末，公司沈阳项目、运营中心项目以及信息化项目的可行性已发生重大
变化，公司于报告期后的2022年7月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四
届监事会第十四次会议，以及2022年8月1日的2022年度第二次临时股东大会审
议并通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》，为了响应装备建设的迫切需要，提高募集资金使用效率，公司 | | | | | | | | |
|
