[中报]万凯新材(301216):2022年半年度报告
|
时间：2022年08月25日 22:12:38 中财网 |
|
原标题:万凯新材:2022年半年度报告
万凯新材料股份有限公司
2022年半年度报告
2022-043
2022年8月26日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 25
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 39
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 44
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 45
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 46
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文原件；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件； 4、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 发行人、公司、本公司、万凯新材 | 指 | 万凯新材料股份有限公司 | | 万凯有限 | 指 | 公司前身浙江万凯新材料有限公司（设立时的名称为浙
江海宁正凯差别化纤维有限公司） | | 正凯集团 | 指 | 发行人控股股东，浙江正凯集团有限公司 | | 嘉渝科技 | 指 | 发行人控股子公司，浙江嘉渝科技有限公司 | | 万凯包装 | 指 | 发行人控股子公司，浙江万凯包装有限公司 | | 重庆万凯 | 指 | 发行人控股子公司，重庆万凯新材料科技有限公司 | | 普凯新材 | 指 | 发行人参股公司，浙江普凯新材料有限公司 | | 国凯供应链 | 指 | 发行人参股公司，浙江国凯供应链管理有限公司 | | 方元物流 | 指 | 发行人参股公司，浙江方元物流有限公司 | | 正凯置业 | 指 | 浙江正凯置业有限公司 | | 正凯化纤 | 指 | 浙江正凯化纤有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯，中文简称为聚酯，英文全称为
Polyethylene Terephthalate | | 瓶级PET | 指 | 可用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日
化、电子产品、医疗医药等领域的聚酯材料；由于目前
主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级
PET，亦可称为聚酯瓶片、瓶级聚酯切片 | | PTA | 指 | 精对苯二甲酸，英文全称为Pure Terephthalic Acid | | MEG | 指 | 乙二醇，又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，英文全称为
Monoethylene Glycol | | IPA | 指 | 间苯二甲酸，也称异酞酸、1,3-苯二甲酸，英文全称为
Isophthalic Acid | | CP | 指 | 液相连续聚合，英文全称为Continuous
Polycondensation，是酯化阶段到缩聚阶段的连续过程 | | SSP | 指 | 固相连续聚合，英文全称为Solid-state
Polycondensation，固体状态下进行连续缩聚反应 | | PETG | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯，英文全
称为Polyethylene
Terephthalateco-1,4-Cylclohexylenedimethylene
Terephthalate，是一种透明、非结晶型共聚酯，具有
突出的韧性和高抗冲击强度 | | PTT | 指 | 聚对苯二甲酸丙二酯，英文全称为Polytrimethylene
Terephthalate，是一种性能优异的聚酯类新型纤维 | | 改性 | 指 | 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 万凯新材 | 股票代码 | 301216 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 万凯新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 万凯新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | Wankai New Materials Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Wankai | | | | 公司的法定代表人 | 沈志刚 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执
照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | | 报告期初注册 | 2020年03月31
日 | 浙江省嘉兴市海
宁市尖山新区闻
澜路15号 | 913304816738585
89X | 913304816738585
89X | 913304816738585
89X | | 报告期末注册 | 2022年05月25
日 | 浙江省嘉兴市海
宁市尖山新区闻
澜路15号 | 913304816738585
89X | 913304816738585
89X | 913304816738585
89X | | 临时公告披露的
指定网站查询日
期（如有） | 2022年06月03日 | | | | | | 临时公告披露的
指定网站查询索
引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 9,026,345,667.71 | 4,421,136,442.09 | 104.16% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 542,326,527.90 | 188,199,090.45 | 188.17% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
（元） | 439,987,156.33 | 181,400,261.30 | 142.55% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -72,672,330.13 | -254,642,606.63 | 71.46% | | 基本每股收益（元/股） | 1.80 | 0.73 | 146.58% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.80 | 0.73 | 146.58% | | 加权平均净资产收益率 | 15.41% | 13.05% | 2.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 11,020,247,266.23 | 6,997,163,399.57 | 57.50% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 5,178,821,976.29 | 1,790,246,690.31 | 189.28% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,446.29 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 83,555,673.28 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 67,031.73 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 48,706,708.37 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,284,796.77 | | | 减：所得税影响额 | 28,708,691.33 | | | 合计 | 102,339,371.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
瓶级 PET是环保高分子聚酯材料，全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，英文简称为 PET），
具备安全、高透明、材质轻、便于携带运输、环保等优点，因而被广泛应用于多种领域。瓶级PET可以在较长时间内保
持食品、饮料的内在品质，回收价值高，是全世界范围内回收率最高的塑料包材之一，具有突出的环境友好性。同时，
随着PET技术的不断发展促生了很多新兴应用，目前瓶级PET应用已经延伸到片材、膜材、工程塑料等领域，发展势头
良好。
我国是瓶级PET大国，中国大陆产能占全球瓶级PET比例 33%以上，其次是美国，占比约10%。根据海通证券研究报告，2014-2021年间，我国瓶级PET产能从746万吨增长至1270万吨，总增长70.2%，年复合增长率7.9%。需求方面，据卓创资讯的数据，2021年我国瓶级PET表观消费量达702万吨，其中74%的瓶级PET被用于饮用水以及各种饮料的瓶包装，13%用于PET片材加工。受益于新能源及电子产品的发展，PET用于膜材领域的需求也在快速增长。目
前我国瓶级PET产业已初步形成逸盛、万凯、三房巷、华润材料四家头部企业的格局，四家总产能占国内瓶级PET总
产能70%以上。
（二）公司经营概况
公司是全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的瓶级 PET。
截至目前，公司拥有 240万吨/年的瓶级 PET产能，产能规模位列国内第二，全球第四。2022年 1-6月，公司继续保持
稳健经营态势，克服上半年国内局部疫情、消费阶段性承压及原材料涨价等不利外部因素，做好内部经营管理和市场开
拓工作，上半年实现营业收入 90.26亿元，同比增长 104.16% ， 归属于上市公司股东的净利润 5.42亿元， 同比增长
188.17%。今年1月，公司IPO募投项目之一“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”顺利投产，为公司
后续发展注入强劲动力。公司紧紧围绕产业高质量发展主题，加大高附加值产品的开发及市场拓展，上半年实现光伏背
板基材用 PET销售额约 2.94亿元，同比增长 109%，该细分领域产品增幅较高，市场需求较好。公司继续加大新产品研
发投入，吸引优秀科研和管理人才加盟公司，并重点对新能源、新材料等领域做了中长期产品线规划。截至报告期末，
公司已取得各项技术专利68项，其中发明专利26项，实用新型专利42项，专利数位居同行前列。
（三）主要产品及用途
公司主要产品为瓶级 PET，具有无毒、无味、透明度高、强度高、可塑性好的特点。产品在软饮料、乳制品、酒类、
食用油、调味品、日化、电子产品、新能源、建材等领域具有广泛用途及良好的应用前景。
（四）主要产品工艺流程
瓶级PET的生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段：
CP阶段：液相连续聚合，即通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转化为酯化物，酯化物在特定温度和真空度下进行连续缩聚反应生成PET的缩聚产物。
SSP阶段：固相连续聚合，即固体状态下进行缩聚反应。将具有一定分子量的PET缩聚产物在保持固体形态的情况下加热到一定温度进行反应，通过惰性气体保护并带走小分子产物，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出产成
品。
瓶级PET的生产工艺流程图如下：
（五）主要产品的上下游产业链 （六）主要经营模式
1、采购模式
公司采购的物料主要包括生产瓶级PET相关原材料，即PTA、MEG和IPA等，以及生产瓶级PET相关辅料、能源、包材、机物料及工程物资等，原材料由原料部统一采购，辅料及能源等由采购部统一采购。公司按照ISO9001标准建立了
严格的采购控制体系，综合考虑商业信用、产品品质、业务规模等因素确定合作供应商名录。
公司主要原材料 PTA和 MEG为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，
并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；此外，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，向
部分供应商依据当前市场价格采购原材料，并约定采购数量、价格和交付时间，锁定原材料价格。
2、生产模式
公司生产中心根据销售情况、库存数量和发货安排等进行生产，生产计划在执行过程中会根据客户订货变化情况适
时调整。
公司采用连续生产的运作方式，由生产人员实时监控各环节参数情况、及时调整。质量中心对原辅材料进行检验、
对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验并最终确定等。公司引进了国内外先进的生产装置和中央控制系统，针对
生产设备以及分析仪器均制定了详细的日常操作、校准和维护保养制度体系，确保生产工艺的稳定性和品质检验的可靠
性。
3、销售模式
公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一，兼具大宗商品属性，主要客户包括知名食品饮料
工厂、包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。
公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式，每月再签订销售订单确定具体月度
销售数量及价格，保障公司销售及市场份额的稳定性。同时，公司根据客户生产需求、产成品库存等情况，与客户签订
现货或锁定产品价格的远期交付销售合同。
公司根据原材料库存管理需要和订单排产情况，会将部分原材料对外销售给化工原材料贸易商，其中部分化工原材
料贸易商亦同时为公司的供应商。
4、盈利模式
公司是生产型企业，收入主要来源于瓶级PET的销售，产品定价主要参考公开市场行情，利润主要来源于产品销售价格与成本费用的差额。公司通过加大技术创新、优化工艺、规模化生产和精细化管理，不断提升生产效率和盈利能力。
二、核心竞争力分析
（1）突出的规模优势
截至本报告期末，公司拥有年产 240万吨瓶级 PET产能，产能规模位列国内第二，全球第四，具有突出的规模优势。
在原材料采购方面，公司对上游原材料大规模的采购可争取到更为有利的商业条件，从而有效降低成本。在产品生
产过程中，大规模生产有利于发挥规模效应，与全球竞争对手相比较，公司生产装置具有单套装置产能大的优势，大部
分单套生产装置的年产能在50万吨及以上级别，能够有效降低单位产成品的原材料成本与能源成本，具有突出的经济性
与环保性，从而增强盈利能力。在市场销售过程中，可观的规模能够凸显公司良好的履约能力和品牌知名度，从而增强
其获取订单的能力。
（2）生产技术优势
公司拥有国际先进水平的生产装置及设备，并在长期的经营中积累了丰富的生产技术经验。
在生产设备方面，公司采用国际先进水平的中国昆仑工程公司（CTIEI，原中纺院）设计生产的 CP环节和瑞士Polymetrix（原布勒 BUHLER）公司设计生产的 SSP环节成套专利装置，采用了 Honeywell公司的分布式控制系统（DCS）。在生产工艺方面，公司在长期的生产经营中积累了具有自主知识产权的IPA单独酯化、低温聚合工艺和复合节
能保温等生产技术，能够保障生产装置安全、稳定、高效运行。
（3）优质客户资源与品牌优势
通过多年的经营积累，公司瓶级 PET产品获得了全球众多知名品牌客户的青睐，与农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃
哈哈等全球知名食品饮料厂商建立了良好的合作关系。上述知名品牌客户对产品的认证过程繁琐严格，往往需要经过长
期的试验和审核，而一旦进入其供应商名录后，客户为了确保产品的安全性、稳定性，通常不会轻易更换供应商，因此
公司能够在相对长的时间内与客户建立稳定的合作关系并不断加深双方合作。
公司拥有的下游优质客户资源增强了公司的品牌影响力，而与优质客户长期合作的过程也有利于公司不断提高产品
品质和经营管理能力，增强与客户同步开发的能力，为未来新产品的导入提供了市场基础。
（4）优秀的产品开发与技术研发能力
公司重视日常经营中的技术积累，建设有聚合物新材料研究院、院士专家工作站和博士后工作站，先后开发了热灌
装聚酯瓶片、环保高节能瓶级聚酯树脂、食用油专用聚酯树脂、大容量瓶/桶用PET树脂、大容量食品用聚酯切片与绿色
化生产关键技术、高透亮、低乙醛瓶级树脂产业化关键技术、混合二元醇及第三单体 IPA共聚技术、新型环保型无锑聚
酯及其缩聚催化剂和高透亮非晶型聚酯树脂等技术，形成了规模化、智能化、柔性化、绿色化的生产体系。基于上述生
产技术，公司积极进行技术成果转化，掌握了先进的合成技术和制备工艺。包括环保型聚酯聚合工艺、在线添加和高效
分散技术、IPA单独酯化技术及连续添加混合技术、低乙醛控制技术等，成功开发了饮用水、食用油、茶饮料、碳酸饮
料、大桶水等包装用聚酯产品。
自2008年成立以来，凭借优秀的技术实力，公司被浙江省经信委等5个部门认定为省级企业技术中心，先后参与多项国家标准、团体标准的制订及修订，创新成果获得包括浙江省科技进步奖、浙江省优秀工业新产品奖等省市级科技奖
励20项，并承担了7项省级科研项目。在知识产权方面，截至报告期末公司已取得专利68项，其中拥有发明专利26项，
实用新型专利42项。
（5）丰富的环保生产经验及管理体系优势
公司秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念，在长期的生产实践中积累了丰富的生产运营
和工程建设经验，在安全生产、节能环保、质量控制等方面经验尤为突出。
在安全环保方面，公司高度重视环境保护工作，在项目建设中严格按照ISO14001环境管理体系标准运行。公司对各
类污染物均进行严格处理达标后排放，实现绿色低碳清洁生产。
在质量管理方面，公司通过了ISO9001/14001质量环境管理体系认证、HAS23000清真管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、可口可乐认证等，符合欧盟、美国食品药品监督管理局要求，公司新材料检测中心通过了 ISO/IEC17025
（CNAS）实验室认可。此外，公司编制了质量、环境和安全管理手册、程序文件和作业指导书，建立包括对原辅材料进
行检验、对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验定等、物流、售后服务等全流程管理体系，保证了公司的日常管
理和质量控制按照国际标准化模式运作。
（6）优异的区位优势
公司总部位于浙江海宁，地处中国长三角经济区腹地，具备极强的产业分工合作潜力。随着长三角一体化的不断推
进，公司区位优势不断凸显。
公司紧邻两座跨海大桥、三大机场、四大贸易港口、五大通衢要道，交通十分便捷。随着嘉兴地区融杭接沪同城化
发展战略的实施，浙江海宁又将成为“长三角”区域内的焦点，使得公司在生产运输、产业合作、市场营销、技术研发
等多方面具有突出的区位优势。
我国瓶级 PET产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点，主要集中在江苏、海南、广东和浙
江地区，而近年来我国中西部地区对瓶级PET产品的市场需求不断增长。公司于2018年设立重庆子公司，当地电费、燃
料、人工成本等生产要素价格较华东地区更低，生产成本较低。同时，重庆万凯的建设缩短了产品销售运输至我国西部
市场的时间，减少了运输成本和存货占用的资金成本。此外，公司于重庆投资设立子公司及建设生产项目可享受西部大
开发等优惠政策，能够降低项目单位投资成本，具有突出的经济效益与社会效益。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 9,026,345,667.71 | 4,421,136,442.09 | 104.16% | 主要系本期主营业务聚酯切片
销售数量的增加和单位售价的
上涨 | | 营业成本 | 8,327,332,530.03 | 4,085,517,004.89 | 103.83% | 主要系本期主营业务聚酯切片
销售数量的增加和单位成本的
上涨 | | 销售费用 | 24,735,539.30 | 20,388,402.84 | 21.32% | 主要系本期出口销售增加导致
佣金的增加，及工资薪金的增
长 | | 管理费用 | 55,381,451.96 | 44,217,802.38 | 25.25% | 主要系本期IPO相关信息费的 | | | | | | 增加以及房屋折旧、安环费的
增加 | | 财务费用 | 59,294,036.22 | 36,820,643.00 | 61.03% | 主要系本期借款增加导致的借
款利息增加 | | 所得税费用 | 125,058,296.93 | 33,342,701.91 | 275.07% | 主要系本期利润增加所致 | | 研发投入 | 18,795,016.38 | 9,985,046.15 | 88.23% | 主要系本期研发投入增加 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -72,672,330.13 | -254,642,606.63 | 71.46% | 主要系本期重庆万凯二期投产
增加原材料等物资采购 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -171,907,414.39 | -282,038,674.82 | 39.05% | 主要系本期购建固定资产和期
货投资减少所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 2,833,680,178.69 | 285,999,804.06 | 890.80% | 主要系本期取得IPO募集资金 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 2,612,429,199.54 | -256,203,462.22 | 1,119.67% | 主要系本期取得IPO募集资金 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 瓶级PET | 7,237,861,118.59 | 6,703,090,321.30 | 7.39% | 101.80% | 105.53% | -1.68% | | 原材料贸易 | 1,196,262,469.02 | 1,125,752,445.39 | 5.89% | 84.01% | 69.78% | 7.88% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 112,713,325.02 | 16.89% | 主要系期货收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | -64,604,460.00 | -9.68% | 主要系期货持仓浮亏 | 否 | | 资产减值 | -2,165,802.15 | -0.32% | 无重大影响 | 否 | | 营业外收入 | 2,720,385.15 | 0.41% | 无重大影响 | 否 | | 营业外支出 | 2,005,181.92 | 0.30% | 无重大影响 | 否 | | 其他收益 | 92,409,253.28 | 13.85% | 主要系收到政府补助 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 3,509,312,215.55 | 31.84% | 610,153,399.84 | 8.72% | 23.12% | 主要系本期取得IPO募集
资金 | | 应收账款 | 837,753,749.54 | 7.60% | 858,365,630.20 | 12.27% | -4.67% | 金额无重大变动，比例下
降主要系IPO后总资产增
加 | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无变化 | | 存货 | 2,936,509,152.08 | 26.65% | 1,906,643,806.31 | 27.25% | -0.60% | 主要系重庆二期投产后原
材料及库存商品增加，同
时IPO后总资产增加后，
比重无重大变化 | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无变化 | | 长期股权投资 | 30,173,754.20 | 0.27% | 28,938,629.28 | 0.41% | -0.14% | 比重无重大变化 | | 固定资产 | 2,583,657,627.22 | 23.44% | 2,017,364,938.21 | 28.83% | -5.39% | 主要系本期重庆二期在建
工程转固定资产，同时
IPO后总资产增加后，比
重有所下降 | | 在建工程 | 107,737,030.14 | 0.98% | 684,702,122.23 | 9.79% | -8.81% | 主要系重庆二期在建工程
转固定资产，同时IPO后
总资产增加后，比重有所
下降 | | 使用权资产 | 4,241,838.88 | 0.04% | 6,059,769.82 | 0.09% | -0.05% | 比重无重大变化 | | 短期借款 | 3,325,242,622.69 | 30.17% | 2,280,139,739.31 | 32.59% | -2.42% | 主要系本期短期借款增
加，同时IPO后总资产增
加后，比重有所下降 | | 合同负债 | 699,894,704.73 | 6.35% | 596,179,425.54 | 8.52% | -2.17% | 主要系本期预收货款增
加，同时IPO后总资产增
加，比重有所下降 | | 长期借款 | 178,329,801.37 | 1.62% | 762,689,170.41 | 10.90% | -9.28% | 主要系本期提前偿还部分
项目贷款，同时IPO后总
资产增加，比重有所下降 | | 租赁负债 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无变化 | | 应付票据 | 160,505,974.75 | 1.46% | 187,421,580.51 | 2.68% | -1.22% | 主要系应付银行承兑汇票
及商业汇票的变化 | | 资本公积 | 3,856,081,506.14 | 34.99% | 1,027,003,668.06 | 14.68% | 20.31% | 主要系本期公司IPO股本
溢价 | | 未分配利润 | 957,146,578.46 | 8.69% | 483,499,130.56 | 6.91% | 1.78% | 主要系本期利润的增加 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金融资产 | 23,443,570.00 | -20,972,570.00 | | | | | | 2,471,000.00 | | 4.其他权益工具 | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | | 投资 | | | | | | | | | | 金融资产小计 | 24,443,570.00 | -20,972,570.00 | | | | | | 3,471,000.00 | | 应收款项融资 | 1,670,772.44 | | | | | | 11,171,893.27 | 12,842,665.71 | | 上述合计 | 26,114,342.44 | -20,972,570.00 | | | | | 11,171,893.27 | 16,313,665.71 | | 金融负债 | 0.00 | 44,186,890.00 | | | | | | 44,186,890.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 738,861,774.10 | 为开具银行承兑汇票、信用证、保函以及期货交易而质押
的保证金及未到期应收利息。 | | 固定资产 | 862,366,869.82 | 为银行借款、开具银行承兑汇票、信用证而抵押的房屋建
筑物以及机器设备。 | | 无形资产 | 81,533,946.54 | 为银行借款、开具银行承兑汇票、信用证而质押的土地使
用权。 | | 合 计 | 1,682,762,590.46 | - |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 111,843,043.84 | 349,343,296.92 | -67.98% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期
投入金额 | 截至报告
期末累计
实际投入
金额 | 资金来
源 | 项目
进度 | 预
计
收
益 | 截止报告
期末累计
实现的收
益 | 未达到计
划进度和
预计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 年产120万吨食
品级PET高分子
新材料项目（二
期） | 自建 | 是 | 化工
行业 | 73,257,1
24.31 | 736,719,
160.85 | 募集资
金 | 97.58
% | | 129,737,
214.82 | 不适用 | | | | 年产 120 万 吨
食品级 PET 高分
子新材料项目扩
建（三期） | 自建 | 是 | 化工
行业 | 10,495,4
12.84 | 10,495,4
12.84 | 募集资
金、自
有资金 | 0.89% | | 0 | 不适用 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 83,752,5
37.15 | 747,214,
573.69 | -- | -- | 0 | 129,737,
214.82 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告
期内
购入
金额 | 报告
期内
售出
金额 | 累计
投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 期货 | 23,443,570.00 | -23,443,570.00 | | | | | | 0 | 自有资金 | | 金融衍生工
具 | 0.00 | 2,471,000.00 | | | | | | 2,471,000.00 | 自有资金 | | 其他（应收
款项融资） | 1,670,772.44 | | | | | | 11,171,893.27 | 12,842,665.71 | 自有资金 | | 其他 | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | 自有资金 | | 合计 | 26,114,342.44 | -20,972,570.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,171,893.27 | 16,313,665.71 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 306,312.80 | | 报告期投入募集资金总额 | 101,872.95 | | 已累计投入募集资金总额 | 101,872.95 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 公司于2022年3月首次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，
募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民
币 2,914,927,838.08元。公司本期支付募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”113,545,984.18元，支付募投
项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”651,826,815.03元，支付募投项目“年产120万吨食品级
PET 高分子新材料项目扩建（三期 ）”60,658,738.81元，补充流动资金180,000,000.00元，支付IPO相关中介机
构、宣传等费用12,695,431.80元，支付相关手续费2,548.24元。
截至2022年6月30日，剩余募集资金净额为1,928,411,666.19元（含尚未使用的募集资金本金、期间利息及部分尚
未支付的中介费用），其中购买保本型理财产品为1,530,000,000.00元，募集资金专户余额398,411,666.19元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额
(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 年产120万吨
食品级PET高
分子新材料项
目（二期） | 否 | 115,392.
02 | 115,392.
02 | 65,182.6
8 | 65,182.6
8 | 56.49% | 2022年
01月31
日 | 12,973.7
2 | 12,973.7
2 | 是 | 否 | | 多功能绿色环
保高分子新材
料项目 | 否 | 17,001.6
5 | 17,001.6
5 | 11,354.6 | 11,354.6 | 66.79% | 2021年
06月30
日 | 822.03 | 1,204.8 | 是 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 100% | | - | - | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | -- | 150,393.
67 | 150,393.
67 | 94,537.2
8 | 94,537.2
8 | -- | -- | 13,795.7
5 | 14,178.5
2 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 年产 120 万
吨食品级 PET
高分子新材料
项目扩建（三
期） | 否 | 50,000 | 50,000 | 6,065.87 | 6,065.87 | 12.13% | 2023年
06月30
日 | - | - | 不适
用
[注] | 否 | | 超募资金投向
小计 | -- | 50,000 | 50,000 | 6,065.87 | 6,065.87 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 合计 | -- | 200,393.
67 | 200,393.
67 | 100,603.
15 | 100,603.
15 | -- | -- | 13,795.7
5 | 14,178.5
2 | -- | -- | | 未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项
目） | 超募资金投资项目“年产 120 万 吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”尚在项目建设阶段，尚未具备生产条
件及产生效益。 | | | | | | | | | | | | 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | 超募资金的金
额、用途及使
用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为
人民币 3,063,128,000.00 元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民币
2,914,927,838.08 元，其中超募资金 1,559,191,300.00 元。
2022年5月20日，公司2021年度股东大会审议通过《关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期
60万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》，同意公司使用超募资金50,000万元向重庆万凯新材料科技
有限公司增资，用于解决年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期60万吨）建设所需的部分资本金需求。
截止2022年6月30日，该项目公司实际投入超募金额60,658,738.81元。 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施方式 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 调整情况 | | | 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 适用 | | | 截止2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为733,380,601.19元，公司因募集
资金发生的各项发行费用合计148,200,161.92元(不含税)。2022年4月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金733,380,601.19元及已支付发行费用的部分自筹资金3,476,601.60元，共计736,857,202.70元。
截止2022年6月30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。 | | 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募
集资金用途及
去向 | 截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,928,411,666.19元，其中购买保本型理财产品
1,530,000,000.00元，闲置资金398,411,666.19元暂时存放与募集资金专户。 | | 募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 168,000 | 153,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 ?适用 □不适用 （未完）
|
|
