[中报]瑞达期货(002961):2022年半年度报告摘要
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时间：2022年08月25日 22:42:55 中财网 |
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原标题:瑞达期货:2022年半年度报告摘要
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-047 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
合并
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 | | 营业总收入（元） | 1,198,041,446.15 | 1,062,565,230.77 | 12.75% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 187,219,382.04 | 237,943,601.33 | -21.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 196,341,200.49 | 232,957,499.06 | -15.72% | | 其他综合收益（元） | 3,154,488.48 | -869,245.81 | 462.90% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 305,281,045.55 | -421,615,562.93 | 172.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.53 | -20.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.53 | -20.75% | | 加权平均净资产收益率 | 7.69% | 11.55% | -3.86% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 | | 资产总额（元） | 17,119,758,571.97 | 17,338,587,125.61 | -1.26% | | 负债总额（元） | 14,672,188,795.24 | 14,934,906,231.04 | -1.76% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,407,502,613.55 | 2,363,976,297.33 | 1.84% |
母公司
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 | | 营业总收入（元） | 423,934,283.58 | 615,437,225.58 | -31.12% | | 净利润（元） | 205,361,927.68 | 243,778,730.13 | -15.76% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 559,394,555.20 | 232,609,911.44 | 140.49% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 | | 资产总额（元） | 17,179,015,390.82 | 17,233,072,779.27 | -0.31% | | 负债总额（元） | 14,732,184,574.46 | 14,844,756,336.29 | -0.76% | | 所有者权益总额（元） | 2,446,830,816.36 | 2,388,316,442.98 | 2.45% |
3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 净资本 | 952,388,439.06 | 1,029,695,108.31 | -7.51% | | 净资产 | 2,446,830,816.36 | 2,388,316,442.98 | 2.45% | | 净资本/各项风险资本准备
之和 | 226.69% | 239.99% | -13.30% | | 净资本/净资产 | 38.92% | 43.11% | -4.19% | | 净资本/负债 | 106.60% | 109.52% | -2.92% | | 净资产/负债 | 273.86% | 254.03% | 19.83% |
4、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总
数 | 17,851 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 厦门市佳
诺实业有
限责任公 | 境内非国
有法人 | 75.57% | 336,320,000 | 336,320,000 | | | | 司 | | | | | | | | 泉州运筹
投资有限
公司 | 境内非国
有法人 | 2.22% | 9,870,000 | | | | | 厦门中宝
进出口贸
易有限公
司 | 境内非国
有法人 | 2.14% | 9,545,543 | | 冻结 | 9,545,543 | | 中国工商
银行股份
有限公司
－广发多
因子灵活
配置混合
型证券投
资基金 | 其他 | 1.98% | 8,809,308 | | | | | 玄元私募
基金投资
管理（广
东）有限
公司－玄
元科新132
号私募证
券投资基
金 | 其他 | 0.77% | 3,410,000 | | | | | 玄元私募
基金投资
管理（广
东）有限
公司－玄
元科新77
号私募证
券投资基
金 | 其他 | 0.73% | 3,238,100 | | | | | 上海纯达
资产管理
有限公司
－纯达贝
利1号私
募证券投
资基金 | 其他 | 0.59% | 2,634,900 | | | | | 上海纯达
资产管理
有限公司
－纯达飞
鹰1号私
募证券投
资基金 | 其他 | 0.57% | 2,543,500 | | | | | 上海纯达
资产管理
有限公司
－纯达贝
利2号私
募证券投
资基金 | 其他 | 0.55% | 2,448,000 | | | | | 上海蓝墨
投资管理 | 其他 | 0.49% | 2,200,000 | | | | | 有限公司
－蓝墨瑞
六号私募
投资基金 | | | | | | | | 上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 报告期内，自然人苏宏永持有厦门佳诺28.45%股份，同时持有厦门中宝33.34%的股
份；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 | | | | | | | 参与融资融券业务股东
情况说明（如有） | 股东上海纯达资产管理有限公司－纯达贝利1号私募证券投资基金通过普通证券账户持
有公司股份0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
2,634,900股，实际合计持有公司股份2,634,900股。股东上海纯达资产管理有限公司－纯
达飞鹰1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份31,600股，通过海通证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,511,900股，实际合计持有公司股份
2,543,500股。股东上海纯达资产管理有限公司－纯达贝利2号私募证券投资基金通过普通
证券账户持有公司股份0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份2,448,000股，实际合计持有公司股份2,448,000股。股东上海蓝墨投资管理有限公
司－蓝墨瑞六号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股，实际合计持有公司股份
2,200,000股。 | | | | | |
5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万
元） | 利率 | | 可转换公司债
券 | 瑞达转债 | 128116 | 2020年06月
29日 | 2026年06月
28日 | 64,919.99 | 第一年
0.40%、第二
年0.50%、第
三年1.00%、
第四年
1.50%、第五
年1.90%、第
六年2.00% |
（2） 截至报告期末的财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | | 资产负债率 | 52.40% | 52.24% | | 流动比率 | 2.3364 | 2.3529 | | 速动比率 | 2.3168 | 2.3446 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | EBITDA利息保障倍数 | 13.29 | 19.87 | | EBITDA全部债务比 | 10.88% | 17.95% | | 利息保障倍数 | 12.28 | 18.82 | | 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | | 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
三、重要事项
1、公开发行可转换公司债券的有关事项
2022年 4月 2日，公司披露了《关于 2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-022）。
2022年第一季度，瑞达转债因转股减少 129张（因转股减少的可转换公司债券金额为 12,900元），转股数量为 435股。
截至 2022年 3月 31日，剩余可转换公司债券张数为 6,491,999张（剩余可转换公司债券金额为 649,199,900元），未转
换比例为 99.8769%。
2022年 5月 7日，公司披露了《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022年跟踪评级报告》。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化，公司主体长期信用等级为 AA，“瑞达转债”信用等级为 AA，评级展望为
稳定。
2022年 5月 10日，公司披露了《关于调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。2022年 4月 21
日，公司召开了 2021年年度股东大会，审议通过了 2021年度利润分配方案，即向股权登记日登记在册的全体股东每 10
股派发现金红利 3.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，
“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为 29.55元/股，调整后转股价格为 29.22元/股，调整后
的转股价格自 2022年 5月 16日（除权除息日）起生效。
2022年 6月 23日，公司披露了《可转换公司债券 2022年付息公告》（公告编号：2022-039）。“瑞达转债”本次付
息的债权登记日为 2022年 6月 28日，“瑞达转债”将于 2022年 6月 29日按面值支付第二年利息，每 10张“瑞达转债”
（面值 1,000.00元）利息为 5.00元（含税）。
2022年 7月 2日，公司披露了《关于 2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》。2022年第二季度，瑞达转债因转股减少 0张（因转股减少的可转换公司债券金额为 0元），转股数量为 0股。截至 2022年 6月 30日，剩余可转
换公司债券张数为 6,491,999张（剩余可转换公司债券金额为 649,199,900元），未转换比例为 99.8769%。
关于公司公开发行可转换公司债券事项的相关公告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
2、关于使用自有资金对全资子公司增资事项
2022年 3月 29日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 15,000万元人民币向全资子公司瑞达新控增资。增资完成后，
瑞达新控的注册资本由 60,000万元人民币增加至 75,000万元人民币，公司仍持有其 100%股权。公司本次使用自有资金
对瑞达新控增资有助于提高其资本实力，满足风险管理业务规模增长的需求，进一步拓宽公司的收入渠道，增强公司的
盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。具体内容详见
2022年 3月 31日公司披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-017）。
3、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品及继续使用自有资金进行证券投资事项 2022年 6月 15日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，
内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容详见 2022年 6月 16日公司披露在巨潮资讯网上的《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。
同日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行证券投资
的议案》，同意在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下继续使用自有资金进行证券投资，投资额度不超过
50,000万元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容
详见 2022年 6月 16日公司披露在巨潮资讯网上的《关于继续使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-
038）。
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