[中报]中光学(002189):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 05:05:45 中财网 |
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原标题:中光学:2022年半年度报告
中光光学集团团股份有有限公司司
2022年年半年度度报告
20222年8月月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李智超、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1.公司存在的风险具体详见“第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施”请投资者注意阅读。
2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ............................................. 24 第六节 重要事项 ................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................. 46 第九节 债券相关情况 ............................................... 47 第十节 财务报告 ................................................... 48
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中光学集团股份有限公司
董事长：李智超
2022年8月26日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 中光学集团股份有限公司 | | 利达光电 | 指 | 南阳利达光电有限公司，公司之全资
子公司 | | 中光学有限 | 指 | 河南中光学集团有限公司，公司之全
资子公司。 | | 镀邦光电 | 指 | 河南镀邦光电股份有限公司，公司之
参股公司，公司系其第一大股东，持
有其24.61%的股份。 | | 董事或董事会 | 指 | 本公司董事或董事会 | | 监事或监事会 | 指 | 本公司监事或监事会 | | 股东大会 | 指 | 本公司股东大会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《中光学集团股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 会计师事务所 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中光学 | 股票代码 | 002189 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中光学集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 中光学 | | | | 公司的外文名称（如有） | Costar Group Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Costar Group | | | | 公司的法定代表人 | 李智超 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 5不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 5不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 5不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 5否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,784,229,977.30 | 2,172,484,019.44 | -17.87% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 1,372,651.00 | 78,476,822.90 | -98.25% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -17,235,846.21 | 65,526,962.12 | -126.30% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -262,700,265.53 | -198,064,804.16 | -32.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.30 | -96.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.30 | -96.67% | | 加权平均净资产收益率 | 0.09% | 5.51% | -5.42% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,626,081,362.10 | 3,680,680,422.11 | -1.48% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,594,119,784.07 | 1,590,081,211.21 | 0.25% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 5不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 5不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
5适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 19,556,432.48 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | 1,115,457.08 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 867,318.71 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 | -128,338.48 | | | 支出 | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 977,614.11 | | | 减：所得税影响额 | 3,471,772.13 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 308,214.56 | | | 合计 | 18,608,497.21 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 5不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 5不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件。
精密光学元组件方面，公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与特种光学四个细分领域，产品主
要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电
阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，
光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富
士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。
光电防务产品方面，公司专注于特种光电的研发、集成和生产，主要产品包括 xxx 系列夜视瞄准镜（微光、红外）、
xxx系列观察瞄准镜、xxx瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等。
要地监控方面，主要应用领域为我国边防、海防、要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等，产品主要包括远
程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段（激光型、红外型）摄像机、手持式红外热像仪、手持激光
摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等，产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、武警边防
部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成
以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。
投影整机及其核心部件方面，公司具备完整的基于 DLP方案及 3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力，主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、
微型投影机等多种产品类型，并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。
二、核心竞争力分析
公司以光学为基础，致力光机电一体化发展，瞄准投影显示、安防监控、光电防务、功能镀膜领域，形成了从光学
元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链，着力打造中光学“COSTAR”品牌。经多年积累，具有一批光电
关键核心技术，在产品研发、工艺技术、装备制造与规模化生产、品质保障能力及客户资源等方面形成了较强的竞争力。
主要表现在：
1、产品优势
在光学元组件领域，公司以光学薄膜技术为核心，成为全球市场份额第一投影光学供应商，AR 光波导器件及光学微棱镜模组主力供应商，持续向数码、车载、安防、功能薄膜等领域拓展。其中合色棱镜、TIR 棱镜全球市场占有率达
到 65%，稳居世界第一，成为行业隐形冠军。
在边海防及要地监控领域，公司集光学成像、红外热成像、图像处理、通信、计算机控制及伺服控制、雷达探测等
多种技术于一体，不断扩展智能化要地安防应用领域，并逐步向多前端产品系统集成发展。目前，公司以市场为导向整
合资源，海防产品市场占有率达到 67%，“一带一路”市场开拓取得较大突破。
在投影显示领域，公司以光电集成技术为核心，目前已与国内外知名投影品牌商建立合作关系，产品涵盖多种投射
方式、多种焦距以及各类型光源，覆盖家庭娱乐、数字影院、工程、商教等应用领域，向新型光源、智能化、微型投影
方向发展，光学引擎与整机制造规模国内领先。
2、技术优势
公司持续推进技术创新体系建设，以国家企业技术中心为主体，年均研发投入占比 5%以上，新产品贡献率保持在50%以上。公司着力构建国际一流的兵器装备集团先进光学研究院，通过河南、上海、杭州三地研发协同，集中了一批
本行业优秀的专业技术人才队伍，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化平台、功能薄膜微纳超构
表面技术研发平台、微显示工程研究平台等，具有快速、高效的研发设计能力，公司研发技术达到国际先进水平。
（1）光学元组件领域
公司长期将光学薄膜技术作为核心技术培育和发展，具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，
拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制，具备大角度消偏振成膜技术、位相延迟成膜技术、中间折射率与
渐变折射率成膜技术等核心技术。公司先后自主开发新产品和技术几十类，其中合色棱镜胶合实现了空间角度秒级精度，
胶合间隙精度 1微米，解决了产业化、高精度胶合工艺的世界级难题；车载光学镜片、潜望式手机微棱镜、3D投影棱镜、
透镜自动化涂漆技术、超软超硬材料研磨技术能力进一步增强；双低反滤光片产品技术指标实现突破，微型无偏光合色
棱镜实现量产。公司开发的中大口径超精密强激光光学元件突破非接触式超光滑表面加工、亚表面损伤降低、消波前畸
变强激光镀膜等关键技术，已进入国家工程光学元件配套体系目录。
（2）光电防务与要地监控领域
专利技术优势：在发明专利的拥有量上在同行业企业中位居前列。目前，公司在研新产品和技术多达 几十余项，包括多种类型的微光瞄准镜、红外瞄准镜、融合型望远镜、光电探测与干扰装置、自动标校装置、智能应用
和智慧安防综合管理平台系统等。随着未来新产品自主研发的持续推进，公司自主创新能力将不断提升，未来技术专利
也将持续增加。
专有技术优势：公司一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术研究，经过长期技术积累形成了一
批富有竞争力的专有技术，包括微光成像技术、红外成像技术、激光探测技术、多光融合技术、稳定伺服控制技术、系
统集成技术等。
核心软件自主设计优势：公司在瞄准镜和高精度稳定控制系统技术软件方面积累了丰富的技术经验，特别是焦距和
焦截距计算、激光测距参数计算、边海防视频监控站、光电跟踪仪多源信息接入平台等软件技术方面打下了坚实基础，
掌握的软件技术自主研发设计能力大幅提升了公司瞄准镜和高精度稳定控制产品的性能。
（3）投影显示领域
公司投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数具备投影整机设
计研发生产能力、并且能够同时覆盖 DLP及 3LCD两种主流技术方案的企业。
3、人才优势
公司坚持实施和不断完善科技、技能带头人制度，形成了以领军人才为核心的 500 余人研发技术创新团队，具有较
强的自主创新能力。目前拥有兵器装备集团科技创新团队 4 个，建成 9 个具有中光学特色的创新工作室。8 名专业技术
带头人享受国家政府特殊津贴，1人获得兵器装备集团首席科技专家称号，2人获得兵器装备集团科技带头人称号，1人
获得兵器装备集团科技创新人才称号，1人获得兵器装备集团技能带头人称号，2人获得河南省科技带头人称号。公司作
为国内较早从事光学元组件与系统集成整机产品研发生产的企业之一，经过多年的积累，培育了以客户为导向的快速响
应、优质服务的意识，目前已拥有一支涉及精密光学、功能薄膜、数字微显示、光电防务、要地监控等领域的高层次研
发生产人才队伍。公司研发人员担任过国家级项目或课题的负责人，参与过重点项目或产品的研制工作。
4、装备制造及规模化生产优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和 CNC 非球面加工设备为代表的一大批国际一流的
光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到国际一流水准，光学镀膜技术与规模制造能力位于行业领先。持
续培育协作配套体系，大力发展卫星工厂。
5、质量体系认证和品质保障能力：公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认
证、TS16949体系认证、欧盟 RoHS标准体系第三方评价和认证、CANAS认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理
体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管
控能力和品质保障能力。
6、行业先发与客户资源优势
近年来公司始终紧跟光电产业发展步伐和国家政策，不断进行产业产品结构调整和企业变革，战略业务比重不断增
加，光学业务形成较为完整的产业链，光学薄膜技术实力雄厚，企业发展规模质量效益持续提升。公司在国际市场上具
有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼、爱普生、富士、佳能、尼康、三星、
蔡司、明基、优派等世界著名的光电企业，客户遍及日本、韩国、美国、德国、哥伦比亚、印度、俄罗斯等十余个国家
和地区。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,784,229,977.30 | 2,172,484,019.44 | -17.87% | | | 营业成本 | 1,608,211,572.40 | 1,926,446,599.37 | -16.52% | | | 销售费用 | 18,816,383.11 | 19,977,703.63 | -5.81% | | | 管理费用 | 60,240,509.37 | 56,543,224.97 | 6.54% | | | 财务费用 | -4,308,348.46 | 4,773,971.92 | -190.25% | 本期财务费用同比减
少主要是汇率变动导
致的汇兑收益增加所
致。 | | 所得税费用 | 255,548.17 | 1,791,615.76 | -85.74% | 本期所得税费用同比
减少主要是当期所得
税费用计提减少所
致。 | | 研发投入 | 97,419,390.19 | 76,107,469.97 | 28.00% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -262,700,265.53 | -198,064,804.16 | -32.63% | 扣除上期贴现商业承
兑汇票到期因素影响
实际变动7.19%。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -86,661,015.67 | -123,993,743.22 | 30.11% | 本期购建固定资产支
出同比减少所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 135,645,924.80 | 127,470,214.93 | 6.41% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -213,641,314.58 | -195,352,522.62 | -9.36% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,784,229,977.3
0 | 100% | 2,172,484,019.4
4 | 100% | -17.87% | | 分行业 | | | | | | | 光学仪器制造 | 1,784,229,977.3
0 | 100.00% | 2,172,484,019.4
4 | 100.00% | -17.87% | | 分产品 | | | | | | | 光学元组件 | 458,186,041.00 | 25.68% | 398,801,048.74 | 18.36% | 14.89% | | 光电防务与要地
监控 | 208,472,083.86 | 11.68% | 656,369,269.42 | 30.21% | -68.24% | | 投影机整机及配
件 | 830,915,431.90 | 46.57% | 973,643,031.50 | 44.82% | -14.66% | | 机械产品及其他 | 286,656,420.54 | 16.07% | 143,670,669.78 | 6.61% | 99.52% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 1,407,580,934.5
3 | 78.89% | 1,966,680,893.1
2 | 90.53% | -28.43% | | 境外 | 376,649,042.77 | 21.11% | 205,803,126.32 | 9.47% | 83.01% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
5适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 光学仪器制造 | 1,784,229,97
7.30 | 1,608,211,57
2.40 | 9.87% | -17.87% | -16.52% | -1.46% | | 分产品 | | | | | | | | 光学元组件 | 458,186,041.
00 | 369,175,626.
09 | 19.43% | 14.89% | 10.35% | 3.31% | | 光电防务与要
地监控 | 208,472,083.
86 | 199,583,598.
48 | 4.26% | -68.24% | -62.69% | -14.23% | | 投影机整机及
配件 | 830,915,431.
90 | 798,889,644.
44 | 3.85% | -14.66% | -15.05% | 0.44% | | 机械产品及其
他 | 286,656,420.
54 | 240,562,703.
39 | 16.08% | 99.52% | 106.41% | -2.80% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,407,580,93
4.53 | 1,286,774,67
2.03 | 8.58% | -28.43% | -26.35% | -2.59% | | 国外 | 376,649,042.
77 | 321,436,900.
37 | 14.66% | 83.01% | 79.18% | 1.83% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 5不适用
四、非主营业务分析
5适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -9,562,522.86 | -342.84% | 本期权益法核算的长
期股权投资收益亏损 | | | 公允价值变动损益 | | 0.00% | | | | 资产减值 | 3,053,338.23 | 109.47% | 本期计提信用减值损
失1,599,869.61元，
存货减值损失
1,453,468.62 元。 | | | 营业外收入 | 20,996.82 | 0.75% | | | | 营业外支出 | 149,335.30 | 5.35% | | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 764,804,198.
17 | 21.09% | 979,582,593.
04 | 26.61% | -5.52% | | | 应收账款 | 1,008,136,96
2.53 | 27.80% | 772,118,509.
09 | 20.98% | 6.82% | | | 合同资产 | 10,929,273.1
6 | 0.30% | 11,563,207.8
3 | 0.31% | -0.01% | | | 存货 | 530,359,313.
33 | 14.63% | 605,765,721.
87 | 16.46% | -1.83% | | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 205,557,029.
31 | 5.67% | 215,119,552.
17 | 5.84% | -0.17% | | | 固定资产 | 490,286,761.
87 | 13.52% | 483,496,804.
90 | 13.14% | 0.38% | | | 在建工程 | 104,264,535.
20 | 2.88% | 73,032,425.0
1 | 1.98% | 0.90% | | | 使用权资产 | 31,544,024.1
4 | 0.87% | 35,648,018.5
4 | 0.97% | -0.10% | | | 短期借款 | 425,000,000.
00 | 11.72% | 285,000,000.
00 | 7.74% | 3.98% | | | 合同负债 | 57,108,988.3
7 | 1.57% | 84,067,285.7
4 | 2.28% | -0.71% | | | 长期借款 | 218,000,000.
00 | 6.01% | 212,000,000.
00 | 5.76% | 0.25% | | | 租赁负债 | 28,591,232.9
1 | 0.79% | 29,438,412.2
4 | 0.80% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 5不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
5适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 12,732,84
0.93 | | | | | | | 12,732,84
0.93 | | 上述合计 | 12,732,84
0.93 | | | | | | | 12,732,84
0.93 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 5否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 3,929,048.07 | 票据保证金、代建资金、保函保证金 | | 应收票据 | 13,265,687.00 | 商业票据已背书未到期，未终止确认 | | 固定资产 | 3,592,388.69 | 尚未办理所有权转移登记 | | 无形资产 | 54,880,254.51 | 反担保抵押借款 | | 应收账款 | 1,000,000,000.00 | 为办理金融机构授信进行质押 | | 合计 | 1,075,667,378.27 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
5适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 86,661,015.67 | 138,057,774.65 | -37.23% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
5适用 □不适用
单位：元
| | | | | | | | | | | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 中光
学
（杭
州）
智能
光电
科技
有限
公司 | 工程
和技
术研
究等 | 新设 | 0.00 | 60.0
0% | 自有
资金 | 杭州
智元
研究
院有
限公
司 | 长期 | 长期
股权
投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 否 | 2022
年02
月15
日 | 巨潮
资讯
网
《关
于对
外投
资设
立合
资公
司暨
关联 | | | | | | | | | | | | | | | | 交易
的公
告》
（20
22-
010
） | | 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 5不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 5不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 5不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
5适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
5适用 □不适用
单位：万元
| | | | | | | | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2019年 | 非公开
发行 | 35,063 | 4,966.7
9 | 21,889.
26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 14,587.
52 | 募集资
金专户 | 19,442.
08 | | 合计 | -- | 35,063 | 4,966.7
9 | 21,889.
26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 14,587.
52 | -- | 19,442.
08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月通过非
公开发行人民币普通股（A股）22,842,345股，发行价格为每股人民币15.35元，募集配套资金总额350,629,995.75
元。2019年3月21日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83元（含税）后，已将
336,604,795.92元汇入公司账户中。
2019年度，公司募集资金支出总额为2,170.76万元，其中支付承销费1,402.52万元，用于募集资金投资项目建设支出
768.17万元，支付银行账户维护费0.07万元；年度内收到利息收入净额406.61万元。截止2019年12月31日，募集
资金专用账户资金余额为33,298.85万元。 | | | | | | | | | | |
2020年度，公司募集资金支出金额为1,898.67万元，其中：用于募集资金投资项目建设支出1,898.53万元，支付银行
账户维护费等0.14万元；年度内收到利息收入净额519.68万元。截止2020年12月31日，募集资金专用账户资金余
额为31,919.86万元。
2021年度，公司募集资金支出金额为12,853.64万元，其中：用于募集资金投资项目建设支出12,853.25万元，支付银
行账户维护费等0.39万元；年度内收到利息收入净额375.86万元。截止2021年12月31日募集资金专用账户资金余
额为19,442.08万元。
2022年上半年，公司募集资金支出金额为4,967.07万元，其中：用于募集资金投资项目建设支出4,966.79万元，支付
银行账户维护费等0.28万元；收到利息收入净额112.51万元，截止2022年6月30日募集资金专用账户资金余额为
14,587.52万元。（2） 募集资金承诺项目情况
5适用 □不适用
单位：万元
| | | | | | | | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022年
06月30
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 军民两
用光电
技术创
新平台
建设项
目 | 否 | 7,997 | 7,997 | 1,295.3
4 | 8,032.7
6 | | | | | | | | | | | | | | 2022年
06月30
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 投影显
示系统
配套能
力建设
项目 | 否 | 4,974 | 4,974 | 570.54 | 1,645.4
6 | | | | | | | | | | | | | | 2022年
06月30
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 支付中
介机构
费用 | 否 | 2,000 | 2,000 | | 1,402.5
2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 35,063 | 35,063 | 4,966.7
9 | 21,889.
26 | | | | | | | | | | | | | | -- | 0 | -- | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 35,063 | 35,063 | 4,966.7
9 | 21,889.
26 | | | | | | | | | | | | | | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （分具
体项
目） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户 | | 募集资
金使用
及披露
中存在 | 报告期内不存在此情况 | | 的问题
或其他
情况 | |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 5不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 5不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 5不适用
八、主要控股参股公司分析
5适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 河南中光
学集团有
限公司 | 子公司 | 光电显示
设备制造 | 329,000,0
00.00 | 1,731,419
,964.56 | 664,357,8
96.47 | 775,816,0
29.87 | -
7,263,913
.40 | -
7,149,204
.37 | | 南阳利达
光电有限
公司 | 子公司 | 精密光学
元组件制
造 | 199,240,0
00.00 | 734,988,9
49.98 | 510,351,4
84.32 | 504,704,5
18.42 | 34,466,97
7.06 | 34,498,39
0.13 | | 南阳南方
智能光电
有限公司 | 子公司 | 光电显示
设备制造 | 23,529,41
2.00 | 289,969,0
37.56 | 32,943,96
3.55 | 487,386,2
29.40 | 5,600,588
.04 | 5,173,725
.33 | | 河南中富
康数显有
限公司 | 子公司 | 光电显示
设备制造 | 32,849,30
0.00 | 249,523,5
07.46 | 22,526,08
7.29 | 344,072,2
71.85 | -
5,582,310
.80 | -
5,580,796
.48 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
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