[中报]迪森股份(300335):2022年半年度报告摘要

时间：2022年08月26日 05:29:12 中财网

原标题:迪森股份:2022年半年度报告摘要

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2022-072
债券代码：123023 债券简称：迪森转债


广州迪森热能技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	迪森股份	股票代码	300335
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余咏芳	麦良芳
电话	020-82269201	020-82269201
办公地址	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号	广州市经济技术开发区东区沧联二路 5号
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	466,991,468.23	604,797,688.83	-22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,725,835.64	19,475,565.02	-75.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（元）	-1,794,707.69	14,932,747.56	-112.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,763,708.09	58,360,013.53	48.67%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.28%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,988,407,276.82	3,021,875,111.85	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,354,035,457.68	1,356,695,748.59	-0.20%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期 末普通 股股东 总数	20,348	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	持有特别表决权股 份的股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名 称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
常厚春	境内自然人	13.65%	50,919,599	38,189,699
李祖芹	境内自然人	10.70%	39,907,935	29,930,951
马革	境内自然人	7.52%	28,040,059	21,030,044
深圳前 海金迪 投资合 伙企业 （有限 合伙）	境内非国有 法人	0.99%	3,680,982
郭庆利	境内自然人	0.69%	2,571,900
谢升敬	境内自然人	0.57%	2,119,000

田国英	境内自然人	0.54%	2,029,900
向军	境内自然人	0.49%	1,830,000
陈燕芳	境内自然人	0.49%	1,822,426	1,822,426
王正东	境内自然人	0.45%	1,686,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2021年 4月 30日续签了《一致行 动协议书》，为一致行动人，有效期为五年； 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马 革先生控制的企业； 3、股东陈燕芳女士系公司第七届董事会董事； 4、公司未知其他前 10名无限售条件股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。
前 10名普通股股东参与 融资融券业务股东情况 说明（如有）	1、公司股东谢升敬未通过普通账户持有股份，仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 2,119,000股，实际合计持有 2,119,000股。 2、公司股东王正东除通过普通账户持有 10,000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 1,676,000股，实际合计持有 1,686,000股。

公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息

债券名称

债券简称

债券代码

发行日

到期日

债券余额 （万元）

利率

广州迪森热能技术 股份有限公司可转 换公司债券

迪森转债

123023

2019年 03月 20日

2025年 03月 20日

52,936.36

第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%

（2） 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.63%	50.58%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.75	10.62

三、重要事项
单位：元

资产负债表
科目	本期发生额	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	262,310,906.64	428,090,823.65	-38.73%	主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未 到期赎回及陆续支付孵化器二期建设施工进度款所 致。
交易性金融资产	109,620,000.00	100,000.00	109,520.00%	主要原因是公司在报告期内使用暂时闲置的资金新 增购买的理财产品。
合同资产	9,593,524.36	6,833,020.58	40.40%	主要原因是销售应收质保金增加所致。
其他权益工具投资	7,989,790.95	5,646,174.70	41.51%	主要原因是报告期内新增投资北京松杉贰号科技合 伙企业（有限合伙）。
应付票据	2,524,946.97	32,353,363.70	-92.20%	主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报 告期内到期并完成付款。
应付职工薪酬	14,938,448.48	32,569,933.12	-54.13%	主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内已完 成支付所致。
长期借款	160,405,530.94	119,567,014.98	34.16%	主要是建设孵化器二期工程项目新增的固定资产专 项贷款。
预计负债	1,375,482.97	3,194,030.27	-56.94%	主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销售达 量的销售返利。
利润表
科目	2022年 1-6月 发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
其他收益	5,849,525.28	11,935,606.87	-50.99%	主要是因报告期内收到的政府补贴款同比减少所 致。
投资收益	2,521,066.90	-238,605.29	1156.58%	主要是报告期内处置子公司股权收益增加。

公允价值变动收益	-	-673,550.00	100.00%	主要是上年同期实施铜期货套期保值业务所产生的 公允价值变动收益。
信用减值损失	6,628,242.07	3,048,368.54	117.44%	主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所致。
资产处置收益	656,879.33	235,521.22	178.90%	主要是转让清洁能源运营项目资产的处置收益增加 所致。
营业外收入	5,889,956.53	3,112,200.02	89.25%	主要原因是报告期清理无需支付款项所致。
营业外支出	481,886.46	3,350,223.00	-85.62%	主要是处置清洁能源运营项目资产设备较上年同期 减少所致。
现金流量表
科目	2022年 1-6月 发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	86,763,708.09	58,360,013.53	48.67%	主要因 2021年第四季度的销售收入较 2020年同期 下降，在本报告期内所支付的流转税、附加税及企 业所得税减少；其次，因本报告期支付的保证金、 押金同期减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	9,119,819.06	-138,721,373.27	106.57%	主要因报告期内公司未实施股利分配及需到期归还 的银行借款减少所致。

广州迪森热能技术股份有限公司
2022年 8月 25日