[中报]长江证券(000783):2022年半年度报告摘要

时间：2022年08月26日 16:56:38 中财网

原标题:长江证券:2022年半年度报告摘要

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-063
长江证券股份有限公司2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	长江证券	股票代码	000783
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 佳	黄育文
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证 券大厦	湖北省武汉市江汉区淮海路 88号长江证 券大厦
电话	027-65799866	027-65799866
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

合并

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,845,941,282.60	4,264,355,556.07	-33.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	797,580,680.59	1,424,419,594.95	-44.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	792,818,473.82	1,379,922,749.53	-42.55%
其他综合收益的税后净额（元）	212,326,659.62	35,274,565.26	501.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,975,827,050.63	-1,302,829,678.70	635.44%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.26	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.64%	4.96%	减少 2.32个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	174,105,502,575.83	159,665,458,593.41	9.04%
负债总额（元）	143,781,438,910.45	128,690,793,942.10	11.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,211,441,192.32	30,862,925,894.11	-2.11%

母公司

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,503,314,315.39	3,309,321,180.48	-24.36%
净利润（元）	1,064,130,618.21	1,174,593,272.50	-9.40%
其他综合收益的税后净额（元）	159,857,428.86	49,360,003.26	223.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,172,902,221.16	-3,369,326,260.01	283.21%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	3.71%	4.25%	减少 0.54个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	164,580,238,764.57	150,469,633,072.46	9.38%
负债总额（元）	135,793,722,159.15	121,248,168,005.50	12.00%
股东权益总额（元）	28,786,516,605.42	29,221,465,066.96	-1.49%

3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	18,631,845,934.12	19,499,629,895.82	-4.45%
附属净资本	3,880,000,000.00	3,500,000,000.00	10.86%
净资本	22,511,845,934.12	22,999,629,895.82	-2.12%
净资产	28,786,516,605.42	29,221,465,066.96	-1.49%
各项风险资本准备之和	10,903,657,198.13	11,233,954,235.24	-2.94%
表内外资产总额	124,950,948,297.93	115,647,777,446.76	8.04%
风险覆盖率	206.46%	204.73%	增加 1.73个百分点
资本杠杆率	15.55%	17.47%	减少 1.92个百分点
流动性覆盖率	153.65%	165.57%	减少 11.92个百分点
净稳定资金率	174.58%	156.38%	增加 18.20个百分点
净资本/净资产	78.20%	78.71%	减少 0.51个百分点
净资本/负债	23.99%	27.13%	减少 3.14个百分点
净资产/负债	30.67%	34.46%	减少 3.79个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	18.83%	17.99%	增加 0.84个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	299.21%	254.13%	增加 45.08个百分点

4、公司股东数量及前 10名股东持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	177,023	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10名普通股股东持股情况
序号	股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况
								股份状态	数量
1	新理益集团有 限公司	境内非国 有法人	14.89%	823,332,320	0	0	823,332,320	质押	329,800,000
								标记	0
								冻结	0
2	湖北能源集团 股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0	0	529,609,894	质押	0
								标记	0
								冻结	0
3	三峡资本控股 有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	0	332,925,399	质押	0
								标记	0
								冻结	0
4	国华人寿保险	其他	4.38%	242,173,322	0	0	242,173,322	质押	0
	股份有限公司 －分红三号							标记	0
								冻结	0
5	上海海欣集团 股份有限公司	境内非国 有法人	4.26%	235,694,100	+35,505,200	0	235,694,100	质押	0
								标记	0
								冻结	0
6	武汉城市建设 集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0	200,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
7	湖北宏泰集团 有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	178,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
8	中国葛洲坝集 团股份有限公 司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	0	135,879,152	质押	0
								标记	0
								冻结	0
9	中国证券金融 股份有限公司	国有法人	2.07%	114,319,350	-51,011,887	0	114,319,350	质押	0
								标记	0
								冻结	0
10	长江产业投资 集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
11	湖北省鄂旅投 创业投资有限 责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至报告期末，湖北能源和三峡资本控股股东均为三峡集团；新理益和国华人寿实际控 制人均为刘益谦先生。宏泰集团及其控股子公司持有湖北能源 27.29%股份，宏泰集团持 有国华人寿 9.22%股份。
前 10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	截至报告期末，宏泰集团通过普通账户持有78,000,000股，通过信用账户持有100,000,000 股,实际合计持有 178,000,000股。

注：1、报告期内，上海海欣集团股份有限公司将部分公司股份用于参与转融通证券出借业务。截至报告期末，出借状
态股数 12,505,900股。

2、湖北省长江产业投资集团有限公司现已更名为长江产业投资集团有限公司。

5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司无控股股东，也不存在实际控制人。

6、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 （万元）	利率	还本付息方式	交易场所
长江证券股份有限公 司 2020年面向合格 投资者公开发行公司 债券（第一期）	20长江 01	149041	2020年2月 24日	2020年 2月 24日	2023年 2月 24日	400,000.00	3.20%	按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2020年面向合格 投资者公开发行公司 债券（第二期）	20长江 03	149070	2020年3月 24日	2020年 3月 23日	2023年 3月 23日	230,000.00	3.20%	按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2020年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）	20长江 05	149240	2020年9月 21日	2020年 9月 21日	2023年 9月 21日	420,000.00	3.99%	按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第一期）	21长江 01	149345	2021年1月 11日	2021年 1月 11日	2024年 1月 11日	410,000.00	3.74%	按年计息，不计复利。利 息每年支付一次，到期一 次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行次级 债券（第一期）	21长江 C1	149502	2021年6月 8日	2021年 6月 8日	2024年 6月 8日	300,000.00	3.87%	按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行次级 债券（第二期）	21长江 C2	149546	2021年7月 12日	2021年 7月 12日	2024年 7月 12日	200,000.00	3.83%	按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业	21长江 02	149606	2021年8月 18日	2021年 8月 18日	2024年 8月 18日	200,000.00	3.20%	按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次	深圳证券 交易所
投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种 一）								最后一期利息随本金一 起支付。
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种 二）	21长江 03	149607	2021年8月 18日	2021年 8月 18日	2026年 8月 18日	100,000.00	3.58%	按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）（品种 一）	21长江 04	149656	2021年 10 月 14日	2021年10月 14日	2022年 10 月 17日	250,000.00	2.85%	到期一次还本付息，本金 及利息于兑付日一起支 付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）（品种 二）	21长江 05	149657	2021年 10 月 14日	2021年10月 14日	2024年 10 月 14日	250,000.00	3.35%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第一期）	22长江 01	149781	2022年1月 17日	2022年 1月 17日	2025年 1月 17日	400,000.00	2.98%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行短期 公司债券（第一期）	22长江 D1	149866	2022年3月 30日	2022年 3月 30日	2022年 9月 26日	300,000.00	2.55%	到期时一次性还本付息	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行次级 债券（第一期）	22长江 C1	149919	2022年5月 25日	2022年 5月 25日	2025年 5月 25日	140,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）	22长江 02	149977	2022年7月 11日	2022年 7月 11日	2025年 7月 11日	300,000.00	2.97%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司	22长江 03	148031	2022年8月 17日	2022年 8月 17日	2025年 8月 17日	200,000.00	2.65%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一次 最后一期利息随本金一	深圳证券 交易所
债券（第三期）（品 种一）								起支付。
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）（品 种二）	22长江 04	148032	2022年8月 17日	2022年 8月 17日	2027年 8月 17日	100,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一次 最后一期利息随本金一 起支付。	深圳证券 交易所
投资者适当性安排（如有）	公司公开发行的“20长江 01”和“20长江 03”投资者为符合《公司债券发行与交易管理办法》（以 下简称《管理办法》）且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A股证券账 户的合格投资者。公司公开发行的“20长江 05”和“21长江 01”投资者为符合法律、法规规定且 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A股证券账户的专业投资者。公司公 开发行的“21长江 C1”和“21长江 C2”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证 券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《管理办法》《证券公司次级债管理规定 及深交所有关规定条件的可以参与公开发行次级债券认购和转让的专业投资者。公司公开发 行的“21长江 02”“21长江 03”“21长江 04”“21长江 05”和“22长江 01”投资者为在中国证券登记 结算有限责任公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《管理办法 及深交所有关规定条件的可以参与公开发行公司债券认购和转让的专业投资者。公司公开发 行的“22长江D1”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的 专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。公司公开发行的“22长江 C1”“22长江 02”“22长 江 03”“22长江 04”投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户 的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
适用的交易机制	在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应 对措施	不存在终止上市交易的风险

注：上表统计在半年度报告批准报出日存续的债券情况。公司已于 2022年 7月 30日按照募集说明书相关约定完成长江
证券股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的付息兑付工作，因此债券相关信息未在上表中列
示。

逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	230.68%	256.29%	减少 25.61个百分点
资产负债率	75.97%	73.64%	增加 2.33个百分点
速动比率	212.16%	233.45%	减少 21.29个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	79,281.85	137,992.27	-42.55%
EBITDA全部债务比	2.63%	3.76%	减少 1.13个百分点
利息保障倍数	1.75	2.54	-31.10%
现金利息保障倍数	6.92	0.47	1,372.34%
EBITDA利息保障倍数	1.89	2.67	-29.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

本报告期现金利息保障倍数较上年同期增长 1,372.34%，主要系拆入资金、融出资金净流入现金增加，以及购买和处置
金融资产净流出现金减少使经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致，公司客户交易结算资金、融出资金、购买和处置金
融资产、回购以及同业拆借等业务涉及较大现金流量属行业特点，与净利润关联度不高。

三、重要事项
报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。