[中报]君亭酒店(301073):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 17:03:04 中财网 |
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原标题:君亭酒店:2022年半年度报告
君亭酒店集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022-050
2022年8月27日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴启元、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)姜普婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、局部地区疫情反复风险：若疫情反复影响商旅需求，防控措施升级加大人员流动难度，预计公司旗下酒店经营将持续受到压制。
2、委托管理扩张不及预期风险：若宏观经济影响投资回报预期，公司委托管理扩张可能不及预期，进而影响公司收入。
3、房租及人力成本上涨压缩利润风险：一、二线城市房租及人力成本不断上涨，公司旗下直营酒店业务占比大，房租及人力成本上涨将显著压缩公司门店层面经营利润，进而影响公司整体业绩。
4、市场竞争加剧风险：若公司在激烈的市场竞争中不能持续提升自身服务与管理能力，及时扩大品牌影响力，有效应对市场竞争加剧的风险，将会对公司盈利能力产生不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................9
第四节公司治理....................................................................................................................................................23
第五节环境和社会责任......................................................................................................................................26
第六节重要事项....................................................................................................................................................28
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................35
第八节优先股相关情况......................................................................................................................................41
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................42
第十节财务报告....................................................................................................................................................43
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。
二、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的原稿。
三、经公司法定代表人签名的半年度报告正文原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、集团、君亭酒店、君
亭酒店集团、股份公司 | 指 | 君亭酒店集团股份有限公司 | | 君澜集团、君澜酒店集团 | 指 | 君澜酒店集团有限公司 | | 君澜、君澜酒店、君澜公司、君澜管
理公司 | 指 | 浙江君澜酒店管理有限公司 | | 景澜、景澜酒店、景澜公司、景澜管
理公司 | 指 | 景澜酒店投资管理有限公司 | | GOP | 指 | 营业毛利 | | 保荐机构、主承销商 | 指 | 安信证券股份有限公司 | | 律师 | 指 | 浙江天册律师事务所 | | 会计师、中审众环会计师事务所 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙） | | 股票、A股 | 指 | 面值为1元的人民币普通股 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2020年修
订） | | 《创业板注册办法》 | 指 | 《创业板首次公开发行股票注册管理办
法（试行）》（证监会令第167号） | | 《创业板上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（2020年修订） | | 《公司章程》 | 指 | 现行的《君亭酒店集团股份有限公司章
程》 | | 发行 | 指 | 君亭酒店集团股份有限公司于2021年9
月30日向社会公开发行2,013.50万股
人民币普通股（A股）的行为 | | 股东大会 | 指 | 君亭酒店集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 君亭酒店集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 君亭酒店集团股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会的统称 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 新租赁准则 | 指 | 财政部于2018年度颁布了修订后的
《企业会计准则第21号——租赁》 | | OCC
、客房平均出租率 | 指 | 酒店行业关键技术指标，定义酒店企业
一定期间内的客房出租的服务利用率，
OCC客房平均出租率=实际出租客房间
夜总数/可供出租客房间夜总数 | | ADR、平均房价 | 指 | 酒店行业关键技术指标，定义酒店企业
一定期间内的实际出租客房的平均单
价，ADR（平均房价）=客房收入/实际
出租客房间夜总数 | | RevPAR、平均每间可供出租客房收入 | 指 | 酒店行业关键技术指标，定义酒店企业
一定期间内的所有客房的平均单价，
RevPAR（平均每间可供出租客房收
入）=客房收入/可供出租客房间夜总数 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 君亭酒店 | 股票代码 | 301073 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 君亭酒店集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 君亭酒店集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | SSAWHotels&ResortsGroupCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SSAWHotels&Resorts | | | | 公司的法定代表人 | 吴启元 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
2021
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
1、公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以截止2021年12月31日，公司总股本80,540,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金股利40,270,000元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计
转增股本40,270,000股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股
本为80,540,000股，分红后总股本增至120,810,000股。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施
公告》（2022-032）。
2 2022 6 6 2022 6 22 2022
、公司分别于 年 月 日召开第三届董事会第八次会议、 年 月 日召开 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更名称，并授权董事会办
理工商变更登记手续等相关事宜。具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-039）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 140,469,033.54 | 146,449,681.92 | -4.08% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 14,728,050.74 | 26,193,014.64 | -43.77% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润
（元） | 12,193,030.37 | 23,452,781.46 | -48.01% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 25,451,793.85 | 75,360,669.38 | -66.23% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.29 | -58.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.29 | -58.62% | | 加权平均净资产收益率 | 3.03% | 9.57% | -6.54% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,382,620,616.43 | 1,372,756,785.56 | 0.72% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 460,657,765.24 | 486,199,714.50 | -5.25% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 614,159.89 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,891,486.43 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 16,314.77 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 958,875.10 | | | 减：所得税影响额 | 814,486.25 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 131,329.57 | | | 合计 | 2,535,020.37 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务包括全服务类型的高端度假商务酒店管理业务和有限服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。
酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务主要包括：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。
酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供君亭酒店集团标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用君亭酒店集团系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。
二、核心竞争力分析
一、致力于民族品牌建设，团队凝聚力强，发展战略清晰
君亭酒店始终致力于打造具有文化特色及时代特征的民族品牌，是极具品牌影响力和竞争力的酒店管理集团。在战略目标指引下，团队矢志不渝，坚持品牌定位，探索技术运用，升级产品功能，创新服务体验，优化管理能力，君亭酒店进入全新发展周期。
核心管理团队具备高端酒店背景，经验丰富，沿袭高端服务基因。公司管理层及一线团队具有多年中高端酒店设计、开发、运营、投资方面的经验，在中国酒店业具备良好的口碑形象，且团队经历了长时间的磨合发展，相互间合作高效。团队成员对中高端酒店的深耕使得公司的产品设计、服务设计、平面功能布局一直是业内极高水平。
二、聚焦品牌定位，研发各品牌的迭代升级，增强品牌市场竞争力
公司团队不断探索各品牌的升级与优化。目前，君亭酒店集团已形成横跨度假与商旅两大品类，涵盖全服务和精选服务，形成商务和度假的中高端多品牌矩阵，拥有“君澜大饭店”、“君澜度假酒店”、“夜泊君亭”、“PAGODA君亭设计酒店”、“君亭酒店”、“景澜酒店”、“景澜青棠”等10个品牌，跻身全国酒店集团前10位和全球酒店集团50强，是中高端精选酒店领域内的佼佼者，也是中国高星级全服务度假酒店品牌的领军者。
三、强化“一店一品”策划能力，通过投资模型、定价策略、营销渠道建设，充分提高项目投资回报中高端酒店特色开发方案成熟，具备定制化、多样化开发能力，适应中高端及以上酒店项目需求。
公司深耕中高端精选酒店领域多年，目前已经形成了“传统星级酒店改造”、“城市高端商业综合体及社区商业配套酒店”、“城市文化街区及特色小镇配套酒店”等酒店开发技术，具备定制化的项目设计、开发能力，充分提高物业投资回报。
公司在酒店项目产品开发过程中，创新性地推行酒店品牌溢出、高坪效设计、传统物业整体升级改造、目标消费者需求定制设计等理念，得到酒店业主、同业和消费者的较高认可。
正是基于一店一品的策划设计，君亭酒店在区域都有相对比较优势和差异化的竞争优势。产品定价也能反映出这种优势，从而实现良好的投资回报。君亭酒店的单店盈利能力有口皆碑。
四、精选业务和服务模型，有限精选成为当下酒店极具市场特征的标签君亭酒店坚守“产品内容精选、文化精选及服务内容精选”理念。从产品与服务来看，公司致力于提供高水平、有特色的旅宿产品和服务，为客户创造丰富舒适的体验，并最终形成品牌溢价成为中高端酒店品牌的核心竞争力。
公司在打造酒店产品时保留了一些多样化、个性化元素，根据物业本身特征，开发特色化的空间元素，实现物业属性的最大化利用，创造更多的市场附加值。
通过多年的沉淀和打磨，公司在服务品质上贯彻高端酒店的SOP和服务标准，渗透至公司服务的各个细节，为宾客提供细致、周到、体贴的服务体验。
公司在文化特色主题的运用上形成了自身的差异化、个性化特征，这种文化符号已成为公司核心竞争力的重要体现。
五、发力数字化平台建设，降本增效，提升跨区域经营能力
报告期内，公司进一步完善信息系统建设，降低运营成本。
利用募集资金建立以“规范、高效、智能的酒店业务全过程管理”为核心的信息化综合管理平台，具体包括酒店样板展示中心、设计中心和信息化中心。项目建成后，公司将实现酒店设计集成、智能化管理集成和品牌推广资源集成的统一管理平台，该平台可助力公司对旗下自营酒店、委托管理项目进行高效管控，提升管理效率，大大地降低公司运营成本。
三、主营业务分析
概述
2022年上半年，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击。4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，国内酒店行业同样面临着极大的考验，由于疫情的反复与防疫管控升级政策的不断出台，无疑使国内酒店业在2022年的上半年更加艰难，特别是3月中旬开始爆发的上海疫情对公司造成了很大的影响，但6月份以来，随着国家多部门多重政策利好的释放，长三角地区特别是杭州商旅市场迅速恢复，休闲度假产品也开始复苏。
在疫情持续影响的上半年，公司各项运行表现了极强的韧性，上半年陆续有25家君亭酒店、36家君澜酒店、4家景澜酒店参与医疗队接待、境外人员集中隔离及本地密接者隔离的保障工作，均实现“0感染”、“0事故”，积极支援了各地的抗疫工作。截至目前，除了上海、海南仍有部分酒店从事隔离酒店业务外，其余酒店均已恢复正常运营，且在市场复苏的过程中取得了良好的效益，杭州区域酒店自6月初以来保持高位运行，成都Pagoda君亭自3月份开业以来RevPAR一度突破900元，江山君澜、六安索伊君澜、武功山君澜等酒店半年度GOP均超过去年同期，管理团队积极应对疫情不利影响，“抢反弹、保生产、促服务、增效益”，取得了优秀的成绩。
截至目前，公司当年新签约项目38家，其中君澜品牌20家，君亭品牌5家，景澜品牌13家，从市场布局上，君亭品牌以直营酒店项目突破国内核心城市，君澜品牌继续抢占优秀度假资源，战略性布局的能力在增强，布局更趋合理。
上半年，公司正式启动实施集团的数字化转型，利用行业新技术推动在业务上的转型升级，完成集团下属酒店PMS的系统切换准备工作和君亭、君澜、景澜三家的会员体系融合方案，计划在第三季度完成会员融合，以建立集团的数据共享和分析体系，打通各业务的数据底层系统，实现集团不同业务之间的高效链接。
公司完善了ESG项目的领导执行机构，全面建立履行企业社会责任的机制，成立了总裁为组长，集团高管为成员的企业社会责任委员会，指导和督促三个专业小组包括绿色环保小组、社区共建小组、爱心公益小组的工作，各项ESG项目启动运行。
公司建立了全方位的人才梯队培养计划，建设阶梯式的职业发展规划，为员工提供系统化的学习成长平台，从基础技能、专业能力到领导力，为员工在公司的职业发展提供成长帮助；开启针对经理、总监和总经理级别的“未来营”认证课程，助力高成长阶段公司发展对于人才的需求。
于2022年6月30日，公司总资产138,262万元，比上年末增长0.72%；负债总额93,787万元，比上年末增长3.73%；归属于上市公司股东的净资产46,066万元，比上年末减少5.25%。于今年半年度，公司实现营业收入14,047万元，比上年同期减少4.08%；实现营业利润1,718万元，比上年同期下降45.31%。实现归属于上市公司股东的净利润1,473万元，比上年同期下降43.77%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,219万元，减少48.01%。经营活动产生的现金流量净流入2,545万元，比上年同期减少4,991万元，减少66.23%。
公司2022年第一季度旗下直营酒店的RevPAR情况
| | 平均房价
（元/间） | | 平均出租率
（%） | | RevPAR
（元/间） | | | | | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 同比增减
（%） | | 直营酒店 | 350.20 | 381.61 | 59.70% | 52.12% | 209.07 | 198.90 | 5.11% |
公司2022年第二季度旗下直营酒店的RevPAR情况
| | 平均房价
（元/间） | | 平均出租率
（%） | | RevPAR
（元/间） | | | | | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 同比增减
（%） | | 直营酒店 | 428.60 | 403.37 | 42.77% | 70.44% | 183.31 | 284.13 | -35.48% |
公司2022年上半年度旗下直营酒店的RevPAR情况
| | 平均房价
（元/间） | | 平均出租率
（%） | | RevPAR
（元/间） | | | | | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 同比增减
（%） | | 直营酒店 | 388.88 | 393.79 | 49.95% | 61.00% | 194.25 | 240.21 | -19.13% |
2022年上半年受到多点散发和局部地区规模暴发的新冠疫情影响，国内休闲旅游及商务差旅消费需求受到限制，短期内不利于公司旗下境内酒店运营。第一季度，集团旗下酒店综合经营指标均较去年同期恢复较好，根据信达证券、迈点研究院统计的全国酒店业平均43.13%的出租率，旗下酒店平均出租率为59.7%，表现良好；第二季度，由于受到上海疫情的影响，长三角的商旅出行受到限制，四月份受疫情影响尤甚，二季度酒店平均出租率为42.77%，四五月份同期全国酒店业平均出租率为44.8%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 140,469,033.54 | 146,449,681.92 | -4.08% | | | 营业成本 | 90,618,496.03 | 91,669,958.85 | -1.15% | | | 销售费用 | 7,999,949.56 | 5,558,650.91 | 43.92% | 本报告期合并范围增
加君澜、景澜管理公
司 | | 管理费用 | 16,462,117.33 | 8,612,563.85 | 91.14% | 本报告期合并范围增
加君澜、景澜管理公
司 | | 财务费用 | 10,258,339.63 | 9,524,580.37 | 7.70% | | | 所得税费用 | 2,833,550.44 | 7,711,750.19 | -63.26% | 本报告期利润总额较
去年同期减少 | | 研发投入 | 0.00 | 0.00 | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 25,451,793.85 | 75,360,669.38 | -66.23% | 本报告期与经营活动
有关的现金回款减少
所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -47,301,329.05 | -88,351,111.63 | | 1、本报告期收购君
澜、景澜管理公司支
付现金，2、去年同期
购买理财较本期数额
多 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -84,887,723.51 | -53,229,109.18 | | 本报告期分配股利所
致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -106,737,258.71 | -66,219,551.43 | | | | 其他收益 | 2,211,291.74 | 807,524.58 | 173.84% | 政府拆迁补助所致 | | 投资收益 | 1,930,928.98 | 763,446.42 | 152.92% | 本报告期理财收益较
去年同期增长所致 | | 公允价值变动收益 | 16,314.77 | 365,790.74 | -95.54% | 本报告期未赎回理财
根据预期收益率计
算，收益较去年减少 | | 信用减值损失 | -1,659,243.74 | -668,710.14 | | 本期应收款余额增加 | | 资产处置收益 | | -462,387.38 | | 去年同期为租赁面积
减少形成使用权资产
及租赁负债减少的差
异 | | 营业外收入 | 590,808.01 | 1,916,746.70 | -69.18% | 本报告期收到的政府
补助较去年减少 | | 营业外支出 | 16,626.09 | 237,731.96 | -93.01% | 去年同期处置使用期
限已满的固定资产 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用□不适用
1、本集团于2022年2月收购君澜集团所持有的景澜公司70%股权，故自2022年2月起景澜公司纳入合并财务报表范围。
2、本集团于2022年2月收购君澜集团所持有的君澜公司79%股权，故自2022年2月起君澜公司纳入合并财务报表范围。
占比10%以上的产品或服务情况
? □
适用 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 酒店运营及管
理 | 140,469,033.54 | 90,618,496.03 | 35.49% | -4.08% | -1.15% | -1.92% | | 分产品 | | | | | | | | 住宿服务 | 84,587,357.89 | 59,034,565.08 | 30.21% | -21.27% | -11.59% | -7.64% | | 餐饮服务 | 12,166,331.32 | 19,439,325.91 | -59.78% | -9.15% | -3.14% | -9.91% | | 其他配套服务 | 10,291,094.64 | 763,833.98 | 92.58% | 13.07% | -75.17% | 26.38% | | 酒店管理 | 33,424,249.69 | 11,380,771.06 | 65.95% | 102.29% | 550.27% | -23.46% | | 分地区 | | | | | | | | 浙江省 | 65,199,451.48 | 47,762,179.55 | 26.74% | -4.67% | -7.44% | 2.20% | | 上海市 | 44,117,210.85 | 19,052,992.68 | 56.81% | -20.72% | -28.19% | 4.49% | | 安徽省 | 10,696,759.88 | 7,388,217.78 | 30.93% | -17.51% | -17.25% | -0.22% | | 江苏省 | 3,439,930.87 | 1,302,349.76 | 62.14% | 14.47% | 131.42% | -19.13% | | 其他地区 | 17,015,680.46 | 15,112,756.26 | 11.18% | 164.36% | 273.70% | -25.99% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,930,928.98 | 10.88% | 银行理财产品收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 16,314.77 | 0.09% | 未到期理财收益 | 否 | | 营业外收入 | 590,808.01 | 3.33% | 主要为政府补贴收入 | 否 | | 营业外支出 | 16,626.09 | 0.09% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 115,627,176.99 | 8.36% | 222,364,435.70 | 16.20% | -7.84% | 本报告期收购
君澜、景澜管
理公司支付现
金所致 | | 应收账款 | 72,452,065.83 | 5.24% | 28,564,605.57 | 2.08% | 3.16% | 1、本报告期
合并范围增加
君澜、景澜管
理公司导致应
收账款增加；
2
、部分区域
因疫情管控回
款较慢 | | 存货 | 896,511.69 | 0.06% | 927,926.42 | 0.07% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 6,192,856.81 | 0.45% | 190,718.72 | 0.01% | 0.44% | 本报告期收购
君澜、景澜管
理公司增加了
联营企业，导 | | | | | | | | 致长期股权投
资金额增加 | | 固定资产 | 8,698,595.94 | 0.63% | 6,442,309.34 | 0.47% | 0.16% | 本报告期成都
君亭完成筹
建，增加固定
资产所致 | | 在建工程 | 1,705,732.67 | 0.12% | 27,455,883.58 | 2.00% | -1.88% | 本报告期成都
君亭完成筹
建，结转在建
工程所致 | | 使用权资产 | 465,510,587.47 | 33.67% | 492,277,982.31 | 35.86% | -2.19% | | | 合同负债 | 46,371,175.23 | 3.35% | 3,033,018.86 | 0.22% | 3.13% | 本报告期合并
范围增加君
澜、景澜管理
公司，尚未开
业的委托管理
酒店管理费增
加所致 | | 租赁负债 | 695,103,233.86 | 50.27% | 728,883,613.94 | 53.10% | -2.83% | | | 交易性金融资
产 | 32,618,421.92 | 2.36% | 76,702,107.15 | 5.59% | -3.23% | 本报告期未赎
回的理财产品
较去年同期减
少 | | 无形资产 | 62,676,073.22 | 4.53% | 1,547,873.51 | 0.11% | 4.42% | 增加本次收购
涉及的君澜集
团持有的“君
澜”系列商标，
景澜集团持有
的“景澜”系列
商标 | | 商誉 | 108,854,134.49 | 7.87% | 31,855,232.43 | 2.32% | 5.55% | 本报告期收购
君澜、景澜管
理公司产生的
商誉 | | 其他非流动资
产 | 1,794,308.00 | 0.13% | 31,756,494.94 | 2.31% | -2.18% | 本报告期大额
存单较去年同
期减少 |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍 | 76,702,107.
15 | 16,314.77 | | | 54,000,000.
00 | 98,100,000.
00 | | 32,618,421.
92 | | 生金融资
产） | | | | | | | | | | 金融资产
小计 | 76,702,107.
15 | 16,314.77 | | | 54,000,000.
00 | 98,100,000.
00 | | 32,618,421.
92 | | 上述合计 | 76,702,107.
15 | 16,314.77 | | | 54,000,000.
00 | 98,100,000.
00 | | 32,618,421.
92 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末的资产权利无受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 140,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,300.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 浙江
君澜
酒店
管理
有限
公司 | 酒店
管理 | 收购 | 66,00
0,000
.00 | 79.00
% | 募集
资金 | 杭州
子澜
酒店
管理
合伙
企业
（有
限合
伙）
、王
建
平、
陈慧
慧 | 长期 | 股权 | 已完
成收
购 | | 6,193
,929.
32 | 否 | 2022
年01
月22
日 | 公告
编
号：
2022-
004 | | 景澜
酒店
投资
管理
有限
公司 | 酒店
管理 | 收购 | 14,00
0,000
.00 | 70.00
% | 募集
资金 | 杭州
景岚
投资
管理
合伙
企业
（有
限合
伙）
、王
建平 | 长期 | 股权 | 已完
成收
购 | | 2,663
,945.
67 | 否 | 2022
年01
月22
日 | 公告
编
号：
2022-
004 | | 无锡
君亭
酒店
管理
有限
公司 | 酒店
管理 | 新设 | | 100.0
0% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 子公
司 | 已成
立 | | | 否 | | | | 合计 | -- | -- | 80,00
0,000
.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 8,857
,874.
99 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | “君澜”
商标 | 收购 | 否 | 商标 | 60,000
,000.0
0 | 54,000
,000.0
0 | 募集
资金 | 90.00
% | 0.00 | 0.00 | 不适
用 | 2022
年01
月22
日 | 公告
编
号：
2022-
004 | | 合计 | -- | -- | -- | 60,000
,000.0
0 | 54,000
,000.0
0 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 76,702,10
7.15 | 16,314.77 | 0.00 | 54,000,00
0.00 | 981,000,0
00.00 | 1,891,486
.43 | | 35,623,05
7.99 | 自有资金 | | 合计 | 76,702,10
7.15 | 16,314.77 | 0.00 | 54,000,00
0.00 | 981,000,0
00.00 | 1,891,486
.43 | 0.00 | 35,623,05
7.99 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 18,875.34 | | 报告期投入募集资金总额 | 15,711.2 | | 已累计投入募集资金总额 | 17,251.37 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 14,000 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 14,000 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 74.17% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 单位：元
[a] 246,452,400.00
募集资金总额
[b] 57,698,963.28
减：应计发行费用
[c] 28,500,000.00
其中：募集资金到位时扣除的发行费用
[d]=[a]-[b] 188,753,436.72
募集资金净额
减：报告期内支付发行费用（包含置换） [e] 29,110,284.04
减：募集资金投资项目累计投入金额 [f] 172,513,709.78
[g] 172,513,709.78
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额
[h] 731.94
减：手续费支出
[i] 1,610,377.97
加：利息收入
[j]=[a]-[c]-[e]-[g]-[h]+[i] 17,938,052.21
尚未使用的募集资金余额 | | | | [a] | | | [b] | | | [c] | | | [d]=[a]-[b] | | | [e] | | | [f] | | | [g] | | | [h] | | | [i] | | | [j]=[a]-[c]-[e]-[g]-[h]+[i] | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
(
目含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 中高端
酒店设
计开发 | 是 | 18,458.
26 | 4,458.2
6 | 2,158.3
8 | 3,687.4
6 | 82.71% | 2022年
02月
16日 | -594.83 | -
1,098.4
1 | 否 | 否 | | 项目 | | | | | | | | | | | | | 综合管
理平台
建设项
目 | 否 | 417.08 | 417.08 | 152.82 | 163.91 | 39.30% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 18,875.
34 | 4,875.3
4 | 2,311.2 | 3,851.3
7 | -- | -- | -594.83 | -
1,098.4
1 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | - | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 归还银
行贷款
（如
有） | -- | | | | | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 合计 | -- | 18,875.
34 | 4,875.3
4 | 2,311.2 | 3,851.3
7 | -- | -- | -594.83 | -
1,098.4
1 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 1、“中高端酒店设计开发项目”是公司原计划在两年内分批次投资建9家直营酒店，项目全部建成后8年，年
均新增收入25,083万元、年均新增净利润3,323万元。受市场竞争环境、外部并购机会等各方面因素综合影
响，公司计划优先启动收购现有成熟酒店品牌项目以提升公司募集资金使用效率从而快速提升公司市场份额
及品牌影响力，保留部分募集资金继续用于直营酒店建设，剩余资金缺口公司将利用自有资金或外部融资等
多种渠道继续推进。“中高端酒店设计开发项目”的剩余资金实际投资了1家直营酒店成都君亭酒店，该酒店已
于2022年2月16日开业，开业前期尚未形成稳定的客源，因此入住率偏低、收入较少，但租金、折旧、摊销
等固定成本较高，故处于亏损状态。
2、“综合管理平台建设项目”完成后不直接产生收入，而是有效提升公司的管理效率及水平，其产生的效益无
法单独核算，所实现的效益体现在公司整体业绩中。 | | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 报告期内发生 | | | | | | | | | | | | | 在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，为更好地符合公司发展战略，提高区域市
场业务的拓展效率，同时降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司于2022年1
月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
用于收购公司股权和商标的议案》，同意变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜
酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。独立董事、督导机
构安信证券股份有限公司对本事项已发表同意意见，并已提交2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年
1月22日，公司在深圳证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公
告》（公告编号：2022-003）。 | | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目先 | 不适用 | | | | | | | | | | |
（未完）![]()
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