[中报]华林证券(002945):2022年半年度报告摘要
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时间：2022年08月26日 17:37:30 中财网 |
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原标题:华林证券:2022年半年度报告摘要
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-054
华林证券股份有限公司 2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 华林证券 | 股票代码 | 002945 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | 姓名 | 谢颖明 | 万丽 | | | 办公地址 | 深圳市南山区深南大道 9668号华润置
地大厦 C座 33层 | 深圳市南山区深南大道 9668号华润置
地大厦 C座 33层 | | | 电话 | 0755-82707766 | 0755-82707766 | | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] | |
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
合并
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 675,636,722.46 | 777,952,968.61 | -13.15% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 286,858,126.39 | 412,469,652.92 | -30.45% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 256,525,006.91 | 378,173,851.26 | -32.17% | | 其他综合收益（元） | -1,258,233.51 | -3,887,220.25 | 67.63% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 11,826,327,919.69 | 5,554,225,052.74 | 112.92% | | 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 | -26.67% | | 加权平均净资产收益率 | 4.51% | 6.71% | 下降 2.20个百分点 | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 资产总额（元） | 32,028,253,257.85 | 20,644,120,722.96 | 55.14% | | 负债总额（元） | 25,627,455,480.04 | 14,380,397,501.79 | 78.21% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 6,400,797,777.81 | 6,263,723,221.17 | 2.19% |
母公司
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 697,342,349.96 | 725,809,729.62 | -3.92% | | 净利润（元） | 311,539,360.71 | 361,860,311.87 | -13.91% | | 其他综合收益（元） | -1,258,233.51 | -3,887,220.25 | 67.63% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 11,778,053,433.61 | 5,372,855,927.96 | 119.21% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.13 | -7.69% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.13 | -7.69% | | 加权平均净资产收益率 | 5.12% | 6.08% | 下降 0.96个百分点 | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 资产总额（元） | 31,658,109,914.28 | 20,214,090,269.36 | 56.61% | | 负债总额（元） | 25,513,551,081.79 | 14,234,012,564.91 | 79.24% | | 所有者权益总额（元） | 6,144,558,832.49 | 5,980,077,704.45 | 2.75% |
3、报告期主要业务及经营情况简介
报告期内，公司主要通过总部以及下属分支机构从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等，通过全资子
公司从事另类投资业务、私募股权投资业务。
2022年上半年，公司全年实现营业收入 6.76亿元，实现营业利润 3.15亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元；信息技术投入 1.31亿元，同比增长 102.12%。报告期末，公司总资产 320.28亿元，归属于上市公司股东的所
有者权益 64.01亿元。公司各业务板块经营情况如下：
依托金融科技优势，财富管理业务稳健增长，实现收入 4.41亿元，同比增长 15.86%；公司打造线上线下融合发展
的特色综合金融平台，科技金融转型提速，数字化转型成果初显，其中，线上业务实现收入 1.69亿元，同比增长36.45%；
自营业务实现营业收入 1.22亿元，同比增长 15.39%。主要因公司审慎开展权益投资，相关收入未受到上半年震荡
行情的明显影响，同时扩大了非权益类投资规模；
投行业务保持传统优势，上半年实现 4个 IPO项目过会，两个新三板项目通过审核。受到市场 IPO整体放缓的影响，
上半年实现收入 0.90亿元；
资产管理业务规模、收入均实现正增长，管理资产规模 257.50亿元，较年初增长 9.13%；实现资管业务净收入 0.17
亿元，同比增长 10.70%；
公司其他业务主要为子公司华林资本开展的私募股权投资基金业务、华林创新开展的另类投资业务，上半年实现收
入 0.06亿元。
4、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 核心净资本 | 4,636,883,171.59 | 4,672,089,972.47 | -0.75% | | 附属净资本 | - | - | 不适用 | | 净资本 | 4,636,883,171.59 | 4,672,089,972.47 | -0.75% | | 净资产 | 6,144,558,832.49 | 5,980,077,704.45 | 2.75% | | 各项风险资本准备之和 | 1,568,910,720.23 | 1,193,975,256.15 | 31.40% | | 表内外资产总额 | 22,420,593,762.95 | 12,436,473,945.31 | 80.28% | | 风险覆盖率 | 295.55% | 391.31% | 下降 95.76个百分点 | | 资本杠杆率 | 20.68% | 37.57% | 下降 16.89个百分点 | | 流动性覆盖率 | 218.54% | 181.07% | 上升 37.47个百分点 | | 净稳定资金率 | 216.57% | 176.69% | 上升 39.88个百分点 | | 净资本/净资产 | 75.46% | 78.13% | 下降 2.67个百分点 | | 净资本/负债 | 29.96% | 84.81% | 下降 54.85个百分点 | | 净资产/负债 | 39.71% | 108.55% | 68.84
下降 个百分点 | | 自营权益类证券及证券衍生
品/净资本 | 8.84% | 13.62% | 4.78
下降 个百分点 | | 自营固定收益类证券/净资
本 | 323.39% | 79.76% | 上升 243.63个百分点 |
5、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,725 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市立业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 64.46% | 1,740,397,076 | 0 | 质押 | 435,000,000 | | 深圳市怡景食品饮料有限公司 | 境内非国有法人 | 17.96% | 484,789,089 | 0 | 质押 | 240,000,000 | | 深圳市希格玛计算机技术有限公
司 | 境内非国有法人 | 7.59% | 204,813,835 | 0 | | | | 青岛幂加和私募基金管理有限责
任公司－幂加和价值成长私募证
券投资基金 | 其他 | 0.72% | 19,402,805 | 0 | | | | 中金公司－建设银行－中金铭柏
1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.48% | 12,833,264 | 0 | | | | 建信理财有限责任公司－建信理
财“诚鑫”多元配置混合类最低持
有 2年开放式产品 | 其他 | 0.31% | 8,443,100 | 0 | | | | 中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 6,682,234 | 0 | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.16% | 4,303,018 | 0 | | | | 中国建设银行股份有限公司－华
宝中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 3,980,195 | 0 | | | | 建信理财有限责任公司－建信理
财“诚鑫”多元配置混合类封闭式
产品 2021年第 40期 | 其他 | 0.09% | 2,448,200 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东深圳市立业集团有限公司实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟纳是表兄弟关
系，但双方各自在不同的行业创业和经营，独立作出决策，不存在一致行动关系。钟菊清女士持有公司控股股东深圳
市立业集团有限公司 0.10%的股权，钟菊清女士与林立先生为母子关系，除此之外，公司未知其他股东（追溯至自然
人）之间是否存在关联关系、一致行动人关系。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1）深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有 1,628,397,076股,通过信用账户持有 112,000,000股,实际合计持有
1,740,397,076股；2）深圳市怡景食品饮料有限公司通过普通账户持有 424,789,089股,通过信用账户持有 60,000,000股,
实际合计持有 484,789,089股；3）深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有 0股,通过信用账户持有
204,813,835股,实际合计持有 204,813,835股；4）青岛幂加和私募基金管理有限责任公司－幂加和价值成长私募证券投
资基金通过普通账户持有 0股,通过信用账户持有 19,402,805股,实际合计持有 19,402,805股。 |
6、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
7、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
8、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额
（万元） | 利率 | | 华林证券股份有限公
司 2022年面向专业投
资者公开发行公司债
券(第一期) | 22华林 01 | 149791.SZ | 2022年 01月 24
日至 01年 25日 | 2024年 01月
25日 | 100,000 | 4.5% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | | 流动比率 | 0.50 | 1.58 | | 资产负债率 | 70.89% | 47.45% | | 速动比率 | 0.50 | 1.58 | | | 本报告期 | 上年同期 | | 扣除非经常性损益后净利润 | 25,652.50 | 37,817.39 | | EBITDA全部债务比 | 3.49% | 4.22% | | 利息保障倍数 | 3.33 | 2.60 | | EBITDA利息保障倍数 | 3.69 | 2.74 |
三、重要事项
（一）面向专业投资者公开发行 10亿元公司债券
根据中国证监会《关于同意华林证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
391 号），公司于 2022年 1月 25日完成了“华林证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）”的发行工作，本期债券发行规模为人民币 10亿元，票面利率为 4.50%，期限为 2年。
债券其他信息详见本报告“第九节债券相关情况”。
（二）购买海豚股票 App并受让北京文星在线科技有限公司股权
根据公司战略规划及经营发展需要，华林证券与北京字跳网络技术有限公司签署了海豚股票 App购买协议，为了更
好地运营海豚股票 App及开展客户服务，公司于 2022年 2月 21日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于受让北京文星在线科技有限公司 100%股权暨申请设立信息技术专业子公司的议案》，决定以人民币 2,000万元受让北
京文星在线科技有限公司 100%股权，并申请将其备案为信息技术专业子公司。
详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司关于受让北京文星在线科技有限公司 100%股权暨申请设立信息
技术专业子公司的公告》（公告编号：2022-005）。
（三）完成第三届董事会、监事会换届选举工作
公司第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022年 5
月 10日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，于 2022年 5月 16日召开 2022年第一次临时股东大
会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了
换届选举相关工作。公司于 2022年 5月 16日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长，以及董事
会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表；公司同日召开第三届监事会第一次会议，选举产生
了监事会主席。
详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-029）、《2022年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-
032）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管
理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。
（四）首次公开发行前已发行股份上市流通及公司股票列入融资融券标的 公司股东深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）以及深圳市希格玛计算机技术有限公司（简称“希格玛公
司”），在公司首次公开发行前承诺所持股份自公司股票在证券交易所上市之日起锁定 36个月。相关股东严格履行了上
述承诺，立业集团所持公司股份 1,740,397,076股以及希格玛公司所持公司股份 204,813,835股，均于 2022年 1月 18日解
除限售上市流通。至此，公司限售股份全部解除限售并上市流通。
2022年 7月 8日，深圳证券交易所发布《关于融资融券标的证券 2022年第二季度定期调整有关事项的通知》（深证会〔2022〕220号），为促进融资融券业务发展，优化标的证券结构，根据相关规定及定期评估调整机制，调整融资
融券标的证券。本次调整后，公司股票自 2022年 7月 11日起列入融资融券标的股票。
详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-001）、《关于公
司股票列入融资融券标的股票的公告》（公告编号：2022-050）。
（五）近三年公司分类评级结果
根据《证券公司分类监管规定》相关要求，经公司自评以及监管部门评审，公司 2020年、2021年、2022年分类评级结果分别为 B级、A级、A级。
中财网
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