[中报]海格通信(002465):2022年半年度报告
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时间：2022年08月26日 19:02:57 中财网 |
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原标题:海格通信:2022年半年度报告
广州海格通信集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)刘跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节管理层讨论与分析部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 21
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................... 22
第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 23
第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................. 31
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 34
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 35
第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 36
备查文件目录
一、载有公司董事长签名的公司2022年半年度报告文本原件。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司监事会 | | 控股股东、广州无线电集团 | 指 | 广州无线电集团有限公司 | | 海格怡创 | 指 | 广东海格怡创科技有限公司 | | 海华电子 | 指 | 海华电子企业（中国）有限公司 | | 通导信息 | 指 | 广州通导信息技术服务有限公司 | | 摩诘创新 | 指 | 北京摩诘创新科技股份有限公司 | | 驰达飞机 | 指 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 | | 海格晶维 | 指 | 广州海格晶维信息产业有限公司 | | 海格天腾产业 | 指 | 广州海格天腾产业发展有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维信息技术有限公司 | | 海格亚华 | 指 | 广州海格亚华防务科技有限公司 | | 海格云熙 | 指 | 北京海格云熙技术有限公司 | | 晶维天腾 | 指 | 广州晶维天腾微电子技术有限公司 | | 天乘技术 | 指 | 广州海格天乘技术有限公司 | | 华信泰 | 指 | 北京华信泰科技股份有限公司 | | 广电城市 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | | 广电智能 | 指 | 广州广电智能科技有限公司 | | 广电研究院 | 指 | 广州广电研究院有限公司 | | 广电计量 | 指 | 广州广电计量检测股份有限公司 | | 平云资本 | 指 | 广州广电平云资本管理有限公司 | | 云融保理 | 指 | 云融商业保理(天津)有限公司 | | 新格局股权投资基金 | 指 | 新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | | 《公司章程》 | 指 | 《广州海格通信集团股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海格通信 | 股票代码 | 002465 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 海格通信 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Haige Communications | | | | 公司的法定代表人 | 杨海洲 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,484,553,276.88 | 2,441,399,193.95 | 1.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 291,552,522.30 | 274,708,674.88 | 6.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） | 234,469,392.48 | 226,208,018.78 | 3.65% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -553,972,488.59 | -209,446,783.10 | -164.49% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% | | 加权平均净资产收益率 | 2.81% | 2.74% | 0.07% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 14,708,260,642.34 | 14,783,934,028.89 | -0.51% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,237,208,860.48 | 10,287,555,652.36 | -0.49% |
本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 100.09 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 50,114,464.08 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 17,268,417.81 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 156,627.87 | | | 减：所得税影响额 | 7,762,691.85 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,693,788.18 | | | 合计 | 57,083,129.82 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税退税 | 1,704,380.40 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一 公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆 70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商。
2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用先行者
公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构用户全方面布局，并着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，重点布局交通、应急、能源、林业、渔业、电力等行业市场。
3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商
航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机零部件研发制造、部件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家。
4、软件与信息服务领域：具有竞争优势的信息通信技术服务供应商 海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商，提供全方位一体化的业务支撑与 IT应用系统解决方案，业务覆盖全国 20多个省（自治区、直辖市），在中国移动 2021-2023年网络综合代维集采项目中中标份额名列前茅，是中国移动网络综合代维服务优秀供应商（A级），拥有CMMI5级评估认证等优质资质；通导信息拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的实验室认可证书和检验机构认可证书、广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定（CMA认证）、以及校准和测试实验室认可证书，在行业内具有较强的竞争实力。
二、核心竞争力分析
1、可持续性的自主创新能力
公司高度重视自主创新，持续保持高比例研发投入，近年来研发投入占营业收入的比例达 15%左右，集结了一支高素质、稳定的科研人才队伍。公司坚持技术与市场融合的创新战略，持续开展核心技术与关键技术的攻关与突破，不断拓展新领域，实现了不同专业产品、不同专业客户市场之间的横向与纵深拓展，保持着良好的持续发展能力和自主创新能力，公司科研成果多次获得国家科技进步奖、国家重点新产品等荣誉。
2、持续体制机制创新，推动管理进步
公司坚持持续开展体制机制创新，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行实施员工持股，打造事业发展新平台；持续完善精准化、多样化的激励机制，有效推进实施“重要竞标项目成员风险金共担”、“事前约定超额利润共享”、“创业创新项目孵化”等创新机制，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常），不断激发组织活力；成立政企事业部，聚焦民用市场，面向政府、行业及大企业用户，提供一揽子解决方案，加快民用业务的市场抢占与竞争力构筑，持续推动民用业务做强做优做大。
3、优秀的企业文化与高度认可的品牌形象
公司坚持走“科技+文化”之路引领创新发展，不断深化高科技企业品牌文化内涵，构建了系统的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感。
公司不断深化晨会模式，已成为培养企业领军人的摇篮，是骨干精英的训练营，是企业文化的输出高地，是提振海格正能量、打造海格特色精细管理模式的重要阵地；建立了以微信群为纽带的全员层层联络制，形成“有呼必应、一呼百应”的良好组织氛围，为企业发展注入了源源不断的活力；创新开展公司首届“金牌骨干”评选，激发全体海格人以“金牌骨干”为榜样，树立主人翁意识，积极投身企业建设，共同打造海格荣光，与组织共成长，实现海格永续经营。
4、长期重视股东投资回报
公司长期重视投资者的意见和合理回报，制定了持续、稳定、积极的利润分配政策。在追求公司业务可持续发展的同时，兼顾投资者现实和长远利益的平衡，积极合理回报投资者；公司业绩的稳健增年度累计现金分红近 27亿元，平均分红率高达 53%。体现了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心，增强投资者对公司未来发展的信心。
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对反复的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，公司坚持“全力抗疫情、合力保生产”两手抓，务实推进各项经营管理工作，在新领域新技术突破、传统市场地位巩固等方面均取得显著成效，整体经营业绩持续稳健增长，实现营业收入 248,455万元，同比增长 1.8%；归属于上市公司股东的净利润29,155万元，同比增长6.1%。
无线通信领域主营业务持续突破，核心能力持续构筑。短波业务全面突破机载主流平台领域；全面竞标入围下一代卫星通信系统项目，并首次突破卫星车领域；中标广电地面数字电视发射机项目和某型船导航雷达项目，取得在广电新领域市场和雷达领域订货的重大突破；“雷达多目标数据互联方法”发明专利获第二十三届中国专利优秀奖，联合申报的“面向空天地一体化的卫星通信关键技术及应用”项目获广东省科技进步二等奖。
北斗三号终端产品在特殊机构市场实现全面布局，“北斗+5G”关键成果转化和行业应用有效推进。
公司依托构建起的北斗三号芯片竞争优势，实现北斗三号终端在特殊机构市场的全面布局，进入高端新平台领域，市场容量可观；以总分第1名成绩中标南方电网应对极端情况高等级指挥所建设项目，北斗三号民用系列终端实现在电力行业市场有效突破；投资成立专业芯片公司——广州晶维天腾微电子技术有限公司，专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片研发，进一步扩展芯片产品线，打造通用芯片公司。
航空航天领域行业地位持续巩固，新市场新领域有效突破。摩诘创新自主研制的操纵负荷系统、运动平台系统、振动平台系统三项均以第1名成绩中标某型模拟器配套分系统项目，同时又与某主机厂签订模拟器整机采购合同，进一步稳固在飞行模拟器市场的行业地位；海格云熙以第1名成绩成功中标国产甚高频迄今招标金额最大的项目——兰州中川国际机场三期扩建工程的空管工程通信工程标段 2-甚高频地空通信系统设备采购项目，实现民航新领域突破，凸显在民航通导设备国产化市场的领导地位；驰达飞机不断提升生产能力，经营业绩实现较快增长。
软件与信息服务领域业务稳健增长，比较优势显著。在软件与信息服务领域，海格怡创荣获“中国移动2021年一级集采网络综合代维服务A级供应商”和“中国移动广东公司2021年度设备安装施工、室分施工、传输管线施工优秀合作单位三大奖项”，其中一级集采网络综合代维服务A级供应商是海格怡创继中国移动 2020年首次组织评选并获评后再一次获评 A级，突显海格怡创在通信服务行业中的综合实力、比较优势和良好的品牌形象。
新领域AI技术军事化巩固先发优势，打造业务发展新平台。以第一名成绩中标某无人扫雷车项目，进一步巩固无人通信设备在该领域的领先优势；投资设立广州海格天乘技术有限公司，打造无人业务发展平台及无人领域资本运作平台；公司在广州市增城区投资建设的天腾信息产业基地项目进展顺利，正在参与竞拍土地使用权。天乘技术公司的设立以及基地项目的有效落地和高效运营，将为公司无人业务的快速发展奠定坚实基础。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,484,553,276.88 | 2,441,399,193.95 | 1.77% | | | 营业成本 | 1,550,715,291.04 | 1,523,683,896.29 | 1.77% | | | 销售费用 | 79,122,455.70 | 96,833,625.96 | -18.29% | | | 管理费用 | 142,015,830.90 | 138,810,026.11 | 2.31% | | | 财务费用 | -14,336,603.94 | -14,020,945.05 | -2.25% | | | 所得税费用 | 29,369,285.91 | 24,748,463.32 | 18.67% | | | 研发投入 | 411,093,617.96 | 413,336,997.63 | -0.54% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -553,972,488.59 | -209,446,783.10 | -164.49% | 因本期支付货款规模增加，以及
上年同期集中回款较多。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,997,371.84 | 956,598,854.76 | -101.36% | 主要是理财投资规模同比增加。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,473,790.61 | -342,732,413.35 | 76.23% | 主要是取得借款净额同比增加。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -647,241,500.45 | 404,047,792.43 | -260.19% | 主要是投资活动产生的现金流量
净额同比减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,484,553,276.88 | 100% | 2,441,399,193.95 | 100% | 1.77% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 1,269,122,049.00 | 51.08% | 1,237,825,776.93 | 50.70% | 2.53% | | 服务业 | 1,215,431,227.88 | 48.92% | 1,203,573,417.02 | 49.30% | 0.99% | | 分产品 | | | | | | | 无线通信 | 943,951,107.67 | 37.99% | 961,910,100.15 | 39.40% | -1.87% | | 北斗导航 | 234,406,776.58 | 9.44% | 185,249,460.92 | 7.59% | 26.54% | | 航空航天 | 106,461,637.27 | 4.28% | 116,371,923.25 | 4.77% | -8.52% | | 软件与信息服务 | 1,166,498,612.09 | 46.95% | 1,142,509,107.19 | 46.80% | 2.10% | | 其他业务 | 33,235,143.27 | 1.34% | 35,358,602.44 | 1.45% | -6.01% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,484,553,276.88 | 100.00% | 2,441,399,193.95 | 100.00% | 1.77% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 1,269,122,049.00 | 592,121,182.33 | 53.34% | 2.53% | 3.16% | -0.29% | | 服务业 | 1,215,431,227.88 | 958,594,108.71 | 21.13% | 0.99% | 0.94% | 0.04% | | 分产品 | | | | | | | | 无线通信 | 943,951,107.67 | 452,900,826.13 | 52.02% | -1.87% | -3.08% | 0.60% | | 北斗导航 | 234,406,776.58 | 92,468,134.77 | 60.55% | 26.54% | 51.46% | -6.49% | | 航空航天 | 106,461,637.27 | 49,583,961.94 | 53.43% | -8.52% | -4.33% | -2.04% | | 软件与信息服务 | 1,166,498,612.09 | 948,156,677.64 | 18.72% | 2.10% | 1.47% | 0.51% | | 其他业务 | 33,235,143.27 | 7,605,690.56 | 77.12% | -6.01% | -16.31% | 2.82% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,484,553,276.88 | 1,550,715,291.04 | 37.59% | 1.77% | 1.77% | 0.00% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,989,793,517.75 | 13.53% | 2,632,757,019.66 | 17.81% | -4.28% | | | 应收账款 | 3,036,874,023.30 | 20.65% | 2,708,530,605.39 | 18.32% | 2.33% | | | 合同资产 | 683,540,892.98 | 4.65% | 309,265,157.61 | 2.09% | 2.56% | | | 存货 | 1,841,873,679.05 | 12.52% | 1,910,659,607.00 | 12.92% | -0.40% | | | 投资性房地产 | 2,035,953,588.68 | 13.84% | 2,035,953,588.68 | 13.77% | 0.07% | | | 长期股权投资 | 246,937,184.66 | 1.68% | 248,942,184.44 | 1.68% | 0.00% | | | 固定资产 | 1,213,799,543.59 | 8.25% | 1,239,820,413.84 | 8.39% | -0.14% | | | 在建工程 | 95,251,093.73 | 0.65% | 92,994,672.07 | 0.63% | 0.02% | | | 使用权资产 | 20,827,050.31 | 0.14% | 25,483,815.10 | 0.17% | -0.03% | | | 短期借款 | 308,000,000.00 | 2.09% | 15,000,000.00 | 0.10% | 1.99% | | | 合同负债 | 612,007,924.68 | 4.16% | 829,189,827.76 | 5.61% | -1.45% | | | 长期借款 | 142,300,000.00 | 0.97% | 153,000,000.00 | 1.03% | -0.06% | | | 租赁负债 | 3,792,406.14 | 0.03% | 12,893,302.65 | 0.09% | -0.06% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资
产（不含衍生金
融资产） | 1,024,000,000.00 | | | | 2,761,000,000.00 | 2,896,300,000.00 | | 888,700,000.00 | | 4.其他权益工具
投资 | 44,448,820.00 | | | | 100,000,000.00 | | | 144,448,820.00 | | 金融资产小计 | 1,068,448,820.00 | | | | 2,861,000,000.00 | 2,896,300,000.00 | | 1,033,148,820.00 | | 投资性房地产 | 2,035,953,588.68 | | | | | | | 2,035,953,588.68 | | 上述合计 | 3,104,402,408.68 | | | | 2,861,000,000.00 | 2,896,300,000.00 | | 3,069,102,408.68 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因（保证金、房产抵押借款、应收账款质押等） | | 货币资金 | 51,415,947.92 | 履约保证金 | | 固定资产 | 255,213,794.66 | 抵押借款 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 2,929,300,631.24 | 2,175,967,835.28 | 34.62% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资
公司名
称 | 主要业务 | 投资
方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至资产
负债表日
的进展情
况 | 预计
收益 | 本期投
资盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引（如
有） | | 海格
天腾
产业 | 负责天腾
信息产业
基地建设
和运营 | 新设 | 900,000,000.00 | 100.00% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 股权 | 完成工商
登记 | | 0.00 | 否 | 2022
年02
月18
日 | 巨潮资讯网的
《关于投资设
立广州海格天
腾产业发展有
限公司的公
告》（公告编
号：2022-003
号） | | 新格局
股权投
资基金 | 项目投资 | 新设 | 200,000,000.00 | 6.67% | 自有
资金 | 保利
国际
等9
家企
业 | 七年 | 股权 | 已完成工
商登记及
中国证券
投资基金
业协会私
募投资基
金备案 | | 0.00 | 否 | 2022
年04
月07
日 | 巨潮资讯网的
《关于参与设
立股权投资基
金的公告》
（公告编号：
2022-018
号） | | 合计 | -- | -- | 1,100,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告期投
入金额 | 截至报告期末
累计实际投入
金额 | 资
金
来
源 | 项目进
度 | 预计
收益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到计
划进度和
预计收益
的原因 | 披露日
期（如
有） | 披露索引（如
有） | | 驰达飞机
产业园 | 自建 | 是 | 航空航
天 | 347,284.35 | 69,331,354.90 | 募
集 | 69.33% | | | 自用，不
计算收益 | 2017年
05月02
日 | 巨潮资讯网的
《发行股份及支
付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易报告
书（修订稿）》 | | 天枢
研发大楼 | 自建 | 是 | 无线通
信、北
斗导航 | 0.00 | 1,414,660.10 | 自
筹 | 0.11% | | | 自用，不
计算收益 | 2021年
07月15
日 | 巨潮资讯网的
《关于投资建设
海格天枢研发中
心大楼的公告》
（公告编号：
2021-040号） | | 合计 | -- | -- | -- | 347,284.35 | 70,746,015.00 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变更用
途的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使用募
集资金用途
及去向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017
年 | 资产重组募
集配套资金 | 67,221.09 | 579.35 | 70,696.06 | 0 | 35,241.04 | 52.43% | 95.83 | 存放于募集
资金专项存
储账户 | 0 | | 合计 | -- | 67,221.09 | 579.35 | 70,696.06 | 0 | 35,241.04 | 52.43% | 95.83 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发
行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为
人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限公司
（以下简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用
1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、
3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874
等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。
截至2022年6月30日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用
4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接
投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用
713,495,924.14元。截至公司2022年6月30日，公司资产重组募集配套资金专户余额为958,339.36元（包含银行理财
产品余额和利息收入）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投
向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 支付本次交易现金对价 | 否 | 12,855 | 12,855 | | 12,855 | 100.00% | | | 是 | 否 | | 怡创科技研发中心建设项目 | 是 | 8,758 | 1,256.54 | | 1,256.54 | 100.00% | 2019年04
月17日 | | 是 | 是 | | 怡创科技一体化通信服务云
平台建设项目 | 是 | 24,550 | 7,220.02 | | 7,220.02 | 100.00% | 2019年04
月17日 | | 是 | 是 | | 怡创科技区域营销中心建设
项目 | 是 | 8,658.62 | 2,782.7 | | 2,782.7 | 100.00% | 2019年04
月17日 | | 是 | 是 | | 怡创科技总部建设项目 | 是 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | 2020年04
月16日 | | 是 | 是 | | 优盛航空零部件生产及装配
基地建设项目 | 是 | 12,328 | 7,794.32 | | 8,084.5 | 103.72% | | | 是 | 否 | | 驰达飞机扩大产能项目 | 否 | 0 | 4,533.68 | 579.35 | 4,755.36 | 104.89% | | | 是 | 否 | | 永久补充流动资金 | 否 | 0 | 33,741.94 | | 33,741.94 | 100.00% | 2020年05
月12日 | | 是 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 67,149.62 | 70,184.2 | 579.35 | 70,696.06 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 67,149.62 | 70,184.2 | 579.35 | 70,696.06 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目） | 报告期内未发生该情况。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内未发生该情况。 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股
东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议
案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次
调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 1. 根据2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次
临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调
整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调
整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额4,533.68万元。
2. 根据2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股
东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中
心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项
目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资
金30,707.36万元。
3. 根据2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日2019年年度股东大
会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前
宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利
益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益
及利息永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置
换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致 | | | | | | | | | |
（未完）![]()
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