[中报]美畅股份(300861):2022年半年度报告

 时间：2022年08月26日 19:11:26 中财网

原标题:美畅股份:2022年半年度报告

杨凌美畅新材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022-062 2022年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴英、主管会计工作负责人周湘及会计机构负责人(会计主管人员)周湘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“ 十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 27
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 28
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 32
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 78
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 84
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 85
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 86

备查文件目录
下列文件备置于公司证券部，以供股东和有关管理部门查阅：
（一）载有董事长签名并盖公司公章的2022年半年度报告原件；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项指释义内容
美畅股份、公司、本公司指杨凌美畅新材料股份有限公司
美畅科技指杨凌美畅科技有限公司，公司全资子 公司
沣京美畅指陕西沣京美畅新材料科技有限公司， 公司全资子公司
京兆美畅指陕西京兆美畅新材料有限公司，公司 全资子公司
宝美升指陕西宝美升精密钢丝有限公司，公司 全资子公司
西安美畅指美畅科技有限公司，公司全资子公司
美畅金刚石指陕西美畅金刚石材料科技有限公司， 公司控股子公司
隆基绿能指隆基绿能科技股份有限公司及其关联 公司
晶科能源指晶科能源股份有限公司及其关联公司
晶澳科技指晶澳太阳能科技股份有限公司及其关 联公司
高景太阳能指广东高景太阳能科技有限公司
弘元新材指弘元新材料（包头）有限公司
股东大会指杨凌美畅新材料股份有限公司股东大 会
董事会指杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
监事会指杨凌美畅新材料股份有限公司监事会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司
审计机构指立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《杨凌美畅新材料股份有限公司章 程》
元、万元指人民币元、人民币万元
金刚石线指金刚石切割线的简称，是把金刚石的 微小颗粒固结在切割钢线上，制成的 金刚石切割线，用于切割玻璃、陶 瓷、硅、宝石等硬脆材料
脆硬材料指硬度高、脆性大的材料，通常为非导 电体或半导体，如石材、玻璃、宝 石、硅晶体、石英晶体、陶瓷和稀土 磁性材料等
单晶硅指整块硅晶体中的硅原子按周期性排列 的单晶体，是用高纯多晶硅为原料， 主要通过直拉法和区熔法制得
多晶硅指由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶 体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用 于制备硅单晶的高纯多晶硅主要是由 改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化
　　而来
硅片指由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方 片或八角形片，主要用于太阳能电池
蓝宝石指刚玉宝石中除红色的红宝石之外，其 它颜色刚玉宝石通称为蓝宝石，主要 成分是氧化铝（Al2O3）。人工合成的 蓝宝石主要是用作 LED 衬底材料及光 学窗口，具有硬度高、耐磨等特点， 广泛用于 LED 及光学窗口等领域
LED指发光二极管的简称，在电路及仪器中 作为指示灯，或者组成文字或数字显 示
母线指又称胚线或基线，用于生产金刚石线 的钢丝，作为固结金刚石的基体
GW指吉瓦，功率单位，1 吉瓦（GW） =1,000,000,000 瓦（W）
μm指微米，长度单位，1 毫米（mm） =1,000 微米（μm）
TTV指Total Thickness Variation，是指硅 片厚度变化量，是衡量硅片品质的重 要指标

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称美畅股份股票代码300861
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称杨凌美畅新材料股份有限公司　　
公司的中文简称（如有）美畅股份　　
公司的外文名称（如有）Yangling Metron New Material Co.,Ltd.　　
公司的法定代表人吴英　　
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名周湘　
联系地址陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工 业园　
电话029-87049244　
传真029-87039962　
电子信箱[email protected]　
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,538,295,096.00826,633,220.8486.09%
归属于上市公司股东的净利 润（元）666,231,249.72367,707,115.6381.19%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 （元）624,430,353.14315,605,702.6197.85%
经营活动产生的现金流量净 额（元）310,102,035.87166,447,312.0086.31%
基本每股收益（元/股）1.670.9281.52%
稀释每股收益（元/股）1.670.9281.52%
加权平均净资产收益率15.31%10.20%5.11%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5,422,270,672.954,459,859,879.2821.58%
归属于上市公司股东的净资 产（元）4,283,509,221.344,017,287,971.626.63%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否

支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.3879
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资-49,470.45　
产减值准备的冲销部分）　　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）21,029,283.59　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益32,728,400.98　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-137,983.78　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目－不能税前扣除的-400.00　
减：所得税影响额11,768,933.76　
合计41,800,896.58　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务和主要产品
1、主营业务
公司自成立以来，主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

公司始终坚持以技术研发为核心，在电镀金刚石线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节均拥有自主知识产权，掌握了包括电镀液配方、添加剂、金刚石预处理、上砂、镀液在线处理等在内的金刚石线生产全套核心技术。基于公司的电镀工艺及技术优势，公司产品在稳定性、切割质量、工艺适用性等方面均有较强的竞争优势；公司顺利实施生产线“单机十二线”技改，生产效率显著提高，使公司能够在较短时间内实现产能快速扩张。

报告期内，公司产能实现快速扩张，凭借产能优势和产品的质量及性能优势，与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户保持着紧密的合作关系，包括隆基绿能、弘元新材、晶科能源、晶澳科技、高景太阳能等硅片主流企业；截至目前，公司客户群体已基本涵盖国内光伏及硅片生产的主要企业。在此背景下，公司2022上半年的产品销量及净利润继续保持增长势头。

公司将继续通过技术创新、品质和性能提升为下游客户创造价值，巩固在金刚石线行业的竞争优势；公司同时在积极研发试验金刚石线在碳化硅半导体等硬脆材料切割领域的应用，为公司经营业绩提供新的增长点。

2、主要产品及用途
公司主要产品为电镀金刚石线，目前主要用于光伏晶硅、水晶、磁性材料、蓝宝石等高价值硬脆材料的切割。当前市场上切割光伏硅片的金刚石线主流线径为 36μm-40μm，切割蓝宝石的金刚石线线径通常为180μm；从线径规格及技术要求上看，硅片切割用的金刚石线线径要求更细，技术要求更高。

公司的产品图片如下： 公司生产电镀金刚石线车间实景如下图所示： 公司电镀金刚石线产品目前广泛用于单晶硅和多晶硅切片，可适配各种型号的硅片切割专用机和改造机，并可根据客户机型和切割工艺的需要定制各种类型的金刚石线产品。 公司产品在晶硅切片的应用示意图如下： 公司产品在下游光伏行业应用的市场占有率已达到全球领先，成为大部分主要晶体硅片生产企业的重要供 应商。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需的主要原材料为金刚石微粉、母线和黄丝，主要辅助原材料为镍、化学品（氨基磺酸镍、 硼酸等）、包装材料等。公司设置了采购中心负责原材料的采购工作，具体包括供应链管理和物流管理两部 分工作。公司已建立了较为完善的采购管理体系，制定了《供应商开发与管理制度》《订单管理制度》《招议 标管理制度》等制度文件，对采购环节涉及的各项活动进行规范管理。 公司在选定供应商时，供应商需进行送样、小试、中试等测试流程，通过测试之后可向公司进行供货； 开始供货后，公司通过供应商的产品进检合格率以及多次质量稽核对供应商供货质量进行评价，最终确定是 否将其纳入合格供应商目录。在向供应商采购时，公司逐步进行小批量、中批量、大批量采购，以验证其供 货能力及质量的稳定性，控制原材料的采购风险。公司建立了供应商动态评价管理制度，定期对原辅材料供 应商进行综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分，以动态调整合格供应商名录。 《采购管理制度》相关规定，公司对生产主辅物料（母线、黄丝、金刚石裸粉、工字轮等核心材料）进行采购时，需提交《采购申请单》及《月度物资采购计划》，经计划运营中心负责人、生产副总、公司总经理审批，未转入批量的物料还需经技术中心总经理审批后安排相关采购，且原则上供应商应从《合格供应商》名单中选取。常规采购应按照三家比价的原则进行采购，询价完成后采购人员结合各供应商的报价、前购记录、市场行情、供应商基本情况等信息进行协商议价，最终由采购中心总经理核批采购价格提报公司评审采购合同。

公司采购主要根据生产需求确定，以保证原材料安全库存，待该品类供应日趋稳定后，安全库存量会根据产能、供应商情况定期进行回顾、调整。

公司采取上述采购模式的原因主要系电镀金刚石线原材料市场竞争充分、供应商选择范围较广。报告期内，公司采购模式保持稳定，影响采购模式的主要因素未发生变化。

2、生产模式
公司计划运营中心综合在手订单量以及对市场需求的预测来确定生产节奏，按照营销中心订单及销售计划编制年度、季度、月度生产计划，组织各生产车间进行生产，通过每日生产报表，实现对生产过程的精确控制。报告期内，公司主要采取“订单驱动、适度备货”的生产模式，与主要客户展开定制化战略合作，这一方面保证了客户的个性化需求，另一方面有利于灵活调整生产能力、更快地适应市场需要的发展变化。

公司采取上述生产模式的主要原因系电镀金刚石线下游客户集中度较高、主要客户规模较大、客户产品需求具备个性化特征。报告期内，公司生产模式保持稳定，影响生产模式的主要因素未发生变化。

3、销售模式
公司的销售模式是直销为主，经销为辅。针对国内大中型光伏企业，公司主要采取直销的方式，以确保对客户的服务质量及快速响应；对于境内小型企业和部分境外市场的销售，公司主要采取与经销商合作的方式进行销售，经销商在细分市场内拥有一定的渠道优势，也能以更高的成本效益比提供相关销售服务，如产品试用、技术交流、与终端客户沟通、协助商务谈判等。

公司直销的业务流程为：（1）获得客户订单；（2）备货并按期发出货物；（3）客户收货；（4）如客户反映出现产品质量问题，公司协助调查并提供相应售后服务；（5）公司按月对账并开具发票；个别客户采用寄售模式进行结算，即客户在生产领用后，按照当月实际领用量与公司对账，然后公司开具发票。

公司经销的业务流程为：（1）获得经销商订单；（2）备货并按期向经销商或直接向最终客户发出货物；（3）由经销商或最终客户收货；（4）如最终客户反映出现产品质量问题，公司协助调查并提供相应售后服务；（5）公司与经销商按月对账并开具发票。

报告期内，公司建立了完善的客户服务体系，在售前、售中、售后环节对终端客户提供技术指导，快速响应客户服务需求，并定期组织客户关系维护活动，关切客户需求。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，并签订了长期战略合作协议。

公司采取上述销售模式的主要原因系下游主要客户规模较大、客户集中度较高、公司销售人员的业务经验较为丰富、我国为全球范围内重要的硅片生产地区。报告期内，公司销售模式保持稳定，影响销售模式的主要因素未发生变化。

4、盈利模式
公司主要经营电镀金刚石线的研发、生产和销售业务，公司根据客户需求及最终签订的销售合同内容，向客户提供相应的产品及服务，并按合同的约定获得收入。公司获取的以上收入中，超过人工工资支出、物资采购支出等各项成本、费用支出的部分形成公司的盈利。

二、核心竞争力分析
（一）较强的技术研发与创新能力
公司创始团队及核心技术人员拥有深厚的专业知识背景和丰富的电镀行业经验，公司自成立之初，便把技术研发放在首位，坚持自主创新，其主要产品生产工艺和设备均为自主研发，具有高度技术自主性。电镀金刚石线生产制备过程具体包括除油、除锈、预镀、上砂、加厚和后续处理，其中关键技术是上砂工艺。公司研发团队基于多年积累的电镀金刚石线经验，紧紧围绕核心业务持续投入，已掌握了包括电镀液配方、电镀工艺、添加剂、金刚石预处理、上砂在线处理等在内的金刚石线生产全套核心技术，发展成了全球领先的拥有自主知识产权的电镀金刚石线生产企业。报告期内，公司研发团队围绕光伏切片的薄片化与大片化需求，持续创新，将产品线径从 40μm历经数次迭代细化到了 34μm。细线化发展的同时，公司创新“柔性切割”与“结构丝切割”技术的运用，使公司技术研发与创新能力持续保持在行业领先水平。

（二）深入研究行业前沿技术，提升公司的核心竞争力
始终保持对行业前沿技术的研究，是公司快速发展的重要动力，同时也是保障行业领先地位的基础。

一方面，公司针对现有产品和工艺进行不断的技术升级，拓展自身业务链条，满足市场多元化需求，提升其产品市场占有率；另一方面，通过对新技术的研究能够推动企业不断推出高级的新产品，引领和创造新需求和新市场，强化企业核心竞争力。

（三）整合公司研发资源，吸引关键技术人才
公司经过近几年的发展已经聚集一批行业内领先的技术人才，未来将在继续建立全面的人力资源培养、培训体系，完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，不断加大人才引进力度，在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础，并推动公司产品技术处于行业领先地位。随着高端技术人才的持续引进及内部人员技术水平的不断提升，未来公司技术研发和新产品开发实力将不断增强，科技成果转化能力将持续提升，公司金刚石线解决方案服务质量将不断进步，进而推动公司技术水平的整体提升。

（四）强大的科技成果转化能力，为公司项目的实施提供了保障
公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，凭借持续的创新能力和研发投入，公司形成了强大的技术研发能力，并拥有雄厚的技术储备。同时，公司积极通过专利方式对现有核心技术进行保护，截至目前，公司及子公司累计获得已授权专利 95项，对公司技术成果形成了有效保护。公司具备强大的科技成果转化能力，可有效推进研究开发项目的产业化，促进研发成果向经济效益的转化，为后续的研究开发和企业可持续发展提供源源不断的动力，也为公司项目的成果转化提供良好的保障。

（五）增强客户黏度，提升公司的市场份额
公司在巩固现有市场份额的基础上不断加大对主营产品和新产品的市场开发力度，并通过增强对客户切割全过程的技术交流，提升客户满意度，通过改善和优化现有的生产工艺，进一步降低公司主营产品的生产成本，提升公司产品的市场竞争力，不断提升公司市场份额，强化公司当前的市场主导地位。

（六）规模化优势明显，供应可靠性有保障
2022上半年，公司通过扩产、生产线技改等快速扩张，使 6月末金刚石线的年化产能已经达到10,000万公里。公司上半年金刚线产量4638.41万公里，销量为3,996.7万公里，产量及销量均在行业中处于领先位置， 公司目前还有规划产能在建设中。在规模化优势的带动下，固定生产成本得到摊薄，公司降本增效取得显著成果。此外，公司规划预留出 10%的安全产能，以便快速响应市场需求，增加客户安全供应保障 。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,538,295,096.00826,633,220.8486.09%主要是报告期内公司 销量大幅增长导致。
营业成本682,136,453.43354,694,635.7492.32%主要是报告期内销量 增加，导致成本增加.
销售费用39,146,324.7026,629,922.5547.00%主要是产品销量大幅 增加，销售费用相应 地随规模增长。
管理费用49,250,440.2420,968,313.76134.88%主要是随生产规模扩 大，支付的职工薪酬 增加
财务费用-4,711,579.26-1,594,110.29195.56%主要为公司银行存款 产生的活期利息增 加。
所得税费用116,294,057.3365,250,451.4578.23%主要因利润总额增加 引起所得税费用增 加。
研发投入18,712,039.1439,909,895.52-53.11%主要是不同研发项目 及不同阶段投入经费 的差异。
经营活动产生的现金 流量净额310,102,035.87166,447,312.0086.31%主要是报告期内公司 营业收入增加导致。
投资活动产生的现金 流量净额200,198,010.51-1,325,326,685.86-115.11%主要是两期均循环进 行现金管理，投资与 收回投资时间差导 致。
筹资活动产生的现金 流量净额-12,445,768.70-203,552,340.57-93.89%主要因上年分配现金 股利导致。
现金及现金等价物净 增加额501,653,772.47-1,362,861,261.12-136.81%主要是可随时用于支 付的银行存款和其他 货币资金增长。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务　　　　　　
电镀金刚石线1,515,718,70 8.43667,087,841. 7455.99%86.63%96.05%-2.11%

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

　金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益31,016,042.953.96%主要系使用闲置募集否
　　　资金和自有资金进行 现金管理，取得的投 资收益所致。　
公允价值变动损益1,712,358.030.22%主要系使用闲置募集 资金和自有资金进行 现金管理产生的公允 价值变动所致。否
资产减值518,582.060.07%主要系本期计提存货 跌价准备增加所致。否
营业外收入983,897.790.13%主要系本期债务重组 收益。否
营业外支出1,127,560.720.14%主要系本期捐赠支出 支出。否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明
　金额占总资产比例金额占总资产比例　　
货币资金679,408,083. 4112.53%176,954,444. 753.97%8.56%　
应收账款500,138,517. 859.22%287,582,937. 056.45%2.77%　
存货500,463,083. 989.23%338,321,337. 817.59%1.64%　
固定资产769,011,989. 4514.18%625,312,393. 8914.02%0.16%　
在建工程60,780,908.3 11.12%69,491,326.6 21.56%-0.44%　
使用权资产60,474,905.3 31.12%16,882,467.6 20.38%0.74%　
合同负债7,713,618.240.14%5,644,862.190.13%0.01%　
租赁负债50,589,782.6 40.93%16,335,208.0 40.37%0.56%　
交易性金融资 产2,014,073,73 1.1137.14%2,232,361,37 3.0850.05%-12.91%　
应收票据687,540.750.01%57,260.270.00%0.01%　
应收款项融资553,877,560. 5210.21%486,898,638. 1510.92%-0.71%　
其他应收款6,786,634.330.13%5,326,400.000.12%0.01%　
其他流动资产8,842,836.800.16%10,891,812.8 30.24%-0.08%　
长期应收款915,893.330.02%1,359,163.860.03%-0.01%　
其他非流动资 产40,303,425.2 80.74%26,352,626.8 60.59%0.15%　
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产　　　　　　　　
1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产）2,232,361 ,373.081,712,358 .03　　3,500,000 ,000.003,720,000 ,000.00　2,014,073 ,731.11
应收款项 融资486,898,6 38.15　　　1,590,470 ,766.571,523,491 ,844.20　553,877,5 60.52
上述合计2,719,260 ,011.231,712,358 .03　　5,090,470 ,766.575,243,491 ,844.20　2,567,951 ,291.63
金融负债0.000.00　　　　　0.00
其他变动的内容
本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为结构性存款，应收款项融资的其他变动为应收票据的净增加额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值（元）受限原因
货币资金20,978,160.64保证金用于开具商业汇 票
应收票据114,990,093.00票据质押
合计135,968,253.64　

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
14,400,000.00462,000,000.00-96.88%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

被投主要投资投资持股资金合作投资产品截至预计本期是否披露披露
资公 司名 称业务方式金额比例来源方期限类型资产 负债 表日 的进 展情 况收益投资 盈亏涉诉日期 （如 有）索引 （如 有）
陕西 美畅 金刚 石材 料科 技有 限公 司一般 项 目： 石墨 及碳 素制 品制 造； 石墨 及碳 素制 品销 售； 金属 材料 制 造； 金属 材料 销 售； 非金 属矿 物制 品制 造； 非金 属矿 及制 品销 售； 机械 设备 研 发； 机械 设备 销 售； 货物 进出 口； 技术 进出 口； 技术 服 务、 技术 开 发、新设20,0 00,0 00.0 072.0 0%自有 资金柳成 渊 22% ；姜 逸昕 5%； 孙铭 辰1%长期制造已投 资 14,4 00,0 00.0 0　0.00否2022 年01 月03 日2022 -001
　技术 咨 询、 技术 交 流、 技术 转 让、 技术 推 广； 国内 贸易 代 理。　　　　　　　　　　　　　
合计----20,0 00,0 00.0 0------------0.000.00------
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

项目 名称投资 方式是否 为固 定资 产投 资投资 项目 涉及 行业本报 告期 投入 金额截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额资金 来源项目 进度预计 收益截止 报告 期末 累计 实现 的收 益未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因披露 日期 （如 有）披露 索引 （如 有）
高效 电镀 金刚 石线 生产 线建 设项 目自建是制造 业-非 金属 矿物 制品 业19,08 8,131 .4067,72 4,404 .41自有 资金　　　不适 用2021 年07 月26 日2021- 069
金刚 切割 丝基 材建 设项 目自建是制造 业-非 金属 矿物 制品 业22,01 6,683 .7935,80 1,750 .80自有 资金　　　不适 用2021 年07 月26 日2021- 068
合计------41,10 4,815 .19103,5 26,15 5.21----0.000.00------
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元

资产类别初始投资 成本本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动报告期内 购入金额报告期内 售出金额累计投资 收益其他变动期末金额资金来源
其他2,232,36 1,373.081,712,35 8.030.003,500,00 0,000.003,720,00 0,000.0031,016,0 42.95　2,014,07 3,731.11闲置募集 资金及闲 置自有资 金
合计2,232,36 1,373.081,712,35 8.030.003,500,00 0,000.003,720,00 0,000.0031,016,0 42.950.002,014,07 3,731.11--
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集资金总额164,753.42
报告期投入募集资金总额9,833.82
已累计投入募集资金总额74,983.87
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
募集资金总体使用情况说明　
2020年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564号《关于同意杨凌美畅 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）4001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币43.76元， 募集资金总额为人民币1,750,837,600.00元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09元后，募集资金净额为人民币1,647,534,161.91元。 2020年8月10日，公司共募集资金1,750,837,600.00元，根据公司与主承销商、 上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公 司尚未支付的承销商承销费和保荐费71,166,196.65元（不含税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35元汇入公司开立的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立 信中联验字[2020]D-0029号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 截至报告期末，上述募集资金存储专户共投入募集资金项目749838730.09元，支付 各项发行费用32137241.44元，支付手续费6828.67元，收到存款利息收入4203671.22 元，收到银行结构性存款利息65686768元。截至2022年6月30日，募集资金余额为 967579042.37元。　
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元

承诺投 资项目是否已 变更项募集资 金承诺调整后 投资总本报告 期投入截至期 末累计截至期 末投资项目达 到预定本报告 期实现截止报 告期末是否达 到预计项目可 行性是
和超募 资金投 向目(含 部分变 更)投资总 额额(1)金额投入金 额(2)进度 (3)＝ (2)/(1 )可使用 状态日 期的效益累计实 现的效 益效益否发生 重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　　
美畅产 业园建 设项目是46,20046,2002,577. 414,329. 269.37%　　　不适用否
研发中 心建设 项目是16,40016,4002991,695. 6610.34%　　　不适用否
高效金 刚石线 建设项 目是71,00071,000906.2536,191 .5950.97%　29,526 .6576,752 .53不适用否
补充流 动资金 项目否31,153 .4231,153 .426,051. 1632,767 .36105.18 %　　　不适用否
承诺投 资项目 小计--164,75 3.42164,75 3.429,833. 8274,983 .87----29,526 .6576,752 .53----
超募资金投向　　　　　　　　　　　
不适用　　　　　　　　　　　
超募资 金投向 小计--0000----　　----
合计--164,75 3.42164,75 3.429,833. 8274,983 .87----29,526 .6576,752 .53----
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项 目）公司首次公开发行募投项目中美畅产业园建设项目、研发中心建设项目及高效金刚石线建设项目投资进度较 慢，主要原因为：美畅产业园建设项目、研发中心建设项目和高效金刚石线建设项目的部分实施地点均位于 西安航天基地本公司，在文物普查中，项目实施地点所处地块经勘探发现旧寨子西墓群，属不可移动的文 物。另受当地疫情影响，考古发掘工作进度滞缓，导致上述募投项目建设施工未能按原计划进度开展。 公司已于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司在美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目等项目的实施主体、募 集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。公 司监事会及独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。　　　　　　　　　　
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明无　　　　　　　　　　
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况不适用　　　　　　　　　　
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况适用　　　　　　　　　　
　以前年度发生　　　　　　　　　　
　详见2020年11月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公 告》，2021年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、 实施地点及实施方式的公告》《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的公告》 《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施式的公告》。详见2021年1月25日在　　　　　　　　　　

　巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的公 告》《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的公告》《关于变更募集资金投资 项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施式的公告》。
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况适用
　以前年度发生
　详见2020年11月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公 告》，2021年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、 实施地点及实施方式的公告》《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的公告》 《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施式的公告》。详见2021年1月25日在 巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的公 告》《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的公告》《关于变更募集资金投资 项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施式的公告》。
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况适用
　公司于2020年12月10日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募 投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金共计人民币177,265,647.29元，其中2020年已以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 172,616,330.39元。2021年上半年,公司从募集资金账户中共转出置换资金4,649,316.90元。截至2021年 12月31日,公司从募集资金账户中共转出置换资金共计人民币177,265,647,29元。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款的950,000,000.00元外，其余资金存 放于五个募集资金专户。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （未完）
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