濮阳惠成(300481):控股股东可交换公司债券换股摘牌完成及剩余质押股份已解除质押

时间：2022年08月26日 19:31:40 中财网

原标题:濮阳惠成:关于控股股东可交换公司债券换股摘牌完成及剩余质押股份已解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、控股股东可交换公司债券完成转股的情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）于2020年收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于曲水奥城实业有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕851号），奥城实业以其持有的公司部分A股股票为标的，申请确认发行面值不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的曲水奥城实业有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所对该等申请无异议。奥城实业于2020年10月28日非公开发行2.5亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”“20奥城EB”）。具体2020 10 30
内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2020-117）。根据本期可交债募集说明书的约定，本期可交债自2021年4月29日进入换股期，换股期限为自2021年4月292023 10 27
日起至 年 月 日止。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-033）。

2022年8月26日，公司收到控股股东奥城实业的通知，“20奥城EB”已于2022年8月9日全部完成换股，并于2022年8月11日在深圳证券交易所摘

股东 名称	方式	换股期间	换股价格 （元/股）	换股数量（股）	占公司当前 总股本的比 例
奥城 实业	可交换 债换股	2021年4月30日至2021 年6月1日	22.40	1,864,279	0.6289%
		2021年6月2日至2021年 11月26日	22.40	3,345,530	1.1286%
		2021年11月27日至2022 年5月15日	22.40	1,325,444	0.4471%
		2022年5月16日至2022 年7月19日	22.00	2,659,086	0.8970%
		2022年7月20日至2022 年8月9日	22.00	2,050,450	0.6917%
合计	11,244,789	3.7934%

注：以上持股比例数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。

2.股东及其一致行动人换股前后持股情况

股 东 名 称	股份性质	换股前情况		换股完成后情况
		股数（股）	占公司总股本 比例	股数（股）	占公司总股本 比例
奥 城 实 业	合计持有股份	114,103,000	44.39%	102,858,211	34.70%
	其中：无限售条件股份	114,103,000	44.39%	102,858,211	34.70%
	有条件限售股份	-	-	-	-
王 中 锋	合计持有股份	1,443,000	0.56%	1,443,000	0.49%
	其中：无限售条件股份	360,750	0.14%	360,750	0.12%
	有条件限售股份	1,082,250	0.42%	1,082,250	0.37%

备注：奥城实业可交债债券持有人于2021年4月29日开始换股，并于2022年8月9日结束换股，因此本表中“换股前情况”总股本是指2021年4月28日总股本257,059,500股，“换股后情况”是指2022年8月9日收盘后公司总股本296,430,947股；
二、剩余质押股份解除质押的情况
奥城实业质押在曲水奥城实业有限公司可交换私募债质押专户的8,755,211股（占公司当前股份总数的2.95%）无限售条件流通股股份已于2022年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露：
自2020年10月21日起，奥城实业将其持有的本公司20,000,000股无限售流通股质押给华金证券股份有限公司用于为“20奥城EB”提供担保。详见公司于2020年10月22日（公告编号：2020-110）披露的相关公告。

20 EB 2021 4 29 2021 4
“ 奥城 ”于 年 月 日进入换股期，进入换股期后， 年
月29日至2022年8月9日期间，20奥城EB累计完成换股11,244,789股，占公司当前总股本的3.7934%。具体详见公司于2021年11月29日（公告编号：2021-095）、2022年7月20日（公告编号：2022-058）披露的相关公告。

“20奥城EB”已全部完成换股，并于2022年8月11日摘牌，“20奥城
EB”可交债质押专户中剩余的全部股份8,755,211股已解除质押，相关解除质押手续已于2022年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2022年8月26日