[中报]实丰文化(002862):2022年半年度报告
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时间：2022年08月28日 19:26:02 中财网 |
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原标题:实丰文化:2022年半年度报告
实丰文化发展股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月29日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯安成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅“第三节管理层讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 43 第九节 债券相关情况 ........................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................... 45
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 发行人、本公司、公司、实丰文化 | 指 | 实丰文化发展股份有限公司 | | 实丰香港 | 指 | 实丰（香港）国际有限公司，本公司之全资子公司 | | 艺丰贸易 | 指 | 汕头市艺丰贸易发展有限公司，本公司之全资子公司 | | 实丰深圳 | 指 | 实丰（深圳）网络科技有限公司，本公司之全资子公司 | | 实丰创投 | 指 | 实丰文化创投（深圳）有限公司，本公司之全资子公司 | | 丰乐宠物 | 指 | 丰乐宠物（杭州）有限责任公司，本公司之全资子公司 | | 威联丰 | 指 | 汕头市威联丰贸易有限公司，本公司之全资子公司 | | 实丰智能 | 指 | 广东实丰智能科技有限公司，本公司之全资子公司 | | 广东实丰 | 指 | 广东实丰文化有限公司，本公司之全资子公司 | | 众信科技 | 指 | 泉州众信超纤科技股份有限公司，本公司之参股公司 | | 杭州牧心 | 指 | 杭州牧心生态农业有限公司 | | 实丰电子 | 指 | 实丰电子实业（深圳）有限公司，本公司之孙公司 | | 股东大会 | 指 | 实丰文化发展股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 实丰文化发展股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 实丰文化发展股份有限公司监事会 | | 《公司章程》 | 指 | 实丰文化发展股份有限公司章程 | | 东海证券、保荐人、保荐机构、主承
销商 | 指 | 东海证券股份有限公司 | | 容诚事务所、会计师 | 指 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 君合律师、发行人律师 | 指 | 北京市君合律师事务所 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | IP | 指 | “Intellectual Property"的缩写，知识产权，是通过智力创造性劳
动所获得的成果，并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 实丰文化 | 股票代码 | 002862 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 实丰文化发展股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 实丰文化 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Shifeng Cultural | | | | 公司的法定代表人 | 蔡俊权 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 王依娜 | | | 联系地址 | 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区
实丰文化发展股份有限公司 | | | 电话 | 0754-85882699 | | | 传真 | 0754-85882699 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 165,403,919.77 | 177,110,633.90 | -6.61% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 3,428,186.89 | 4,248,689.84 | -19.31% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 2,423,336.97 | -1,109,176.31 | 318.48% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -36,337,640.48 | -24,274,820.48 | -49.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0286 | 0.0354 | -19.21% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0286 | 0.0354 | -19.21% | | 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 0.80% | -0.13% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 682,064,424.31 | 669,835,548.64 | 1.83% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 516,550,595.63 | 513,214,436.58 | 0.65% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 347,250.20 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 426,815.67 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 524,598.68 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -24,813.31 | | | 减：所得税影响额 | 269,001.32 | | | 合计 | 1,004,849.92 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生
品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达 1,000 多种，产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内，公司玩具自产与
玩具贸易业务营业收入占公司总营业收入的比例为 90.41%，是公司销售收入和利润的主要来源。近年来，顺应行业发展的
趋势以及扩大公司在业内的经营优势，实丰文化正式进入潮品市场，协同全球经典、潮流IP，精心孵化面向6岁到35岁年
龄受众的潮玩品牌，打造的品牌和产品有“萌龙学园”、“洛克星球”、与《飞狗 MOCO》联名的“治愈时空”系列潮玩
DIY场景小屋，并且该正版授权产品于2022年4月获得2022中外玩具大奖（Toy Award） 年度潮流玩具奖。
报告期内，公司实现营业收入165,403,919.77元，同比下降6.61%；实现归属于上市股东的净利润3,428,186.89元，
同比下降19.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,423,336.97元，同比增加318.48%；经营活动产生
的现金流量净额-36,337,640.48 元，同比下降 49.69%；基本每股收益 0.0286 元，同比下降 19.21%；本报告期末总资产
682,064,424.31元，比上年度末增加1.83%；净资产516,550,595.63元，比上年度末增加0.65%。
二、核心竞争力分析
（一）研发设计优势
公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”首批骨干企业之一，国家高新技术企业，是广东
省科技厅 批准组建“广东省电子游戏与智能互动玩具（实丰）工程技术研究中心”，公司研发工程中心被认定为汕头市市
级企业技术中心。经过多年经营，公司已拥有一支技术实力优秀研发队伍，可完成从产品概念提出直至生产过程完成的全
流程工作。公司 及下属子公司研发体系完善，设有游戏及动漫制作部、外观设计组、结构设计组、模型制作组、平面设计
组、电子设计组，各工作组拥有突出的专业技术能力，形成了以综合技术见长的研发系统。在多年的经营过程中，公司建
立了完善的研发管理 体制及创新激励机制，聚集了一批经验丰富的专业人才。
（二）覆盖全球的营销网络优势
经过多年的市场开拓，公司积累了大量的境外客户资源，建立起了覆盖全球的市场销售网络，产品销往欧洲、北美、
拉美、中东、东南亚等近百个国家和地区，已累计与数百家海外客户建立了业务往来。这些客户，涵盖了玩具专业连锁店、
大型商 超和百货公司等终端销售渠道。公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅速销往全球市场。同时，
公司加大国内营销建设团队建设，招揽人才，积极布局和拓展国内市场。目前，在终端直营方面已成功开拓全国性及区域
性的大型优质商超卖场，并与国内部分区域经销商建立起密切的合作关系。
（三）制造与质量管理优势
公司是国内知名的玩具产品制造商，拥有先进的加工设备及高素质的生产队伍，拥有先进的模具设计中心，高效的注
塑、压铸、产品涂装、装配等生产车间。公司成立了自动化治具工装制造组从事设备及工艺技术革新，先进设备的使用保
证了产品品质、提高了生产效率。公司坚持质量为本，按照GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015要求不断改进和完善质量管
理体系。公司建立了检测实验室，在产品检测方面加大投入，产品检测设备及技术处于同行业领先水平，并依照相关标准
法规要求对产 品实施物理与机械强度安全测试和可靠性测试，确保产品安全符合各出口国或地区标准法规及国内 3C 认证
要求。同时，公司实施全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理
激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定。公司玩具产品凭借设计美观、功能丰富的优良特性和品质可靠得到客户的高
（四）品牌优势
经过二十多年的发展，公司凭借其先进的产品制造能力和优秀的产品品质，使“实丰”品牌拥有了广泛的知名度。公
司各类型玩具一直受到消费者的青睐，基于优秀的创意和品质，产品进入市场能快速获得消费者的认可。公司是“国家火
炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造基地”首批骨干企业之一、广东省民营科技企业、公司“SF 牌电动玩具”为广东
省名牌产品，商 标为广东省著名商标，连续 17 年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司品牌结构清晰，产品特征
明显，品类较多，拥有 “实丰玩具”、“实丰漫游”、“实丰车模”、“实丰益智”、“实丰婴幼”等多个系列。
（五）产业集群地优势
我国玩具行业较为分散，玩具制造企业众多，产业集群现象明显。目前，国内玩具制造企业主要集中在广东、江苏、
浙江、山东、福建等经济发达的沿海地区。公司地处广东省汕头市澄海区，汕头市是我国著名的玩具生产集群地，拥有完
善的产业配套体系和便捷的物流体系，能够极大地降低玩具产品原材料、零部件的采购成本和产品物流成本，为公司在激
烈的玩具市场竞争环境中保持较强的盈利能力打下了坚实的基础。同时，作为我国主要的玩具产业集群地之一，多年来汕
头市通过产业政策、财政和信贷支持等多种方式给予玩具行业企业较大的产业扶持力度，为公司发展创造了良好的政策环
境。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 165,403,919.77 | 177,110,633.90 | -6.61% | | | 营业成本 | 132,570,168.93 | 149,365,306.65 | -11.24% | | | 销售费用 | 7,081,728.80 | 7,099,610.80 | -0.25% | | | 管理费用 | 13,489,370.01 | 11,930,534.35 | 13.07% | 主要系办公业务费
用、折旧费用和中介
机构费用增加所致。 | | 财务费用 | 2,699,411.51 | 3,429,210.75 | -21.28% | 主要系出口业务汇兑
损失减少所致。 | | 所得税费用 | 488,647.43 | 489,572.75 | -0.19% | | | 研发投入 | 4,465,358.78 | 4,835,491.29 | -7.65% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -36,337,640.48 | -24,274,820.48 | -49.69% | 主要系本期销售回款
较同期减少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -53,968,195.43 | -40,081,531.76 | -34.65% | 主要系报告期内购买
固定资产、无形资产
增加及购买理财产品
产生的现金活动所
致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 15,722,054.24 | 6,114,690.98 | 157.12% | 主要系股份回购减少
所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -73,918,459.68 | -58,376,717.43 | -26.62% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 165,403,919.77 | 100% | 177,110,633.90 | 100% | -6.61% | | 分行业 | | | | | | | 玩具业务 | 149,539,812.63 | 90.41% | 174,645,700.48 | 98.61% | -14.38% | | 游戏业务 | 14,319,775.58 | 8.66% | 1,334,444.71 | 0.75% | 973.09% | | 其他业务 | 1,544,331.56 | 0.93% | 1,130,488.71 | 0.64% | 36.61% | | 分产品 | | | | | | | 玩具 | 149,539,812.63 | 90.41% | 174,645,700.48 | 98.61% | -14.38% | | 游戏 | 14,319,775.58 | 8.66% | 1,334,444.71 | 0.75% | 973.09% | | 其他 | 1,544,331.56 | 0.93% | 1,130,488.71 | 0.64% | 36.61% | | 分地区 | | | | | | | 境外 | 139,329,113.35 | 84.24% | 155,786,535.30 | 87.96% | -10.56% | | 境内 | 26,074,806.42 | 15.76% | 21,324,098.60 | 12.04% | 22.28% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 玩具自产业务 | 101,487,226.
31 | 84,435,669.5
7 | 16.80% | -6.24% | -2.55% | -3.15% | | 玩具贸易业务 | 48,052,586.3
2 | 46,216,626.0
0 | 3.82% | -27.63% | -25.30% | -3.01% | | 玩具业务合计 | 149,539,812.
63 | 130,652,295.
57 | 12.63% | -14.38% | -12.02% | -2.33% | | 分产品 | | | | | | | | 电动遥控玩具 | 50,802,418.8
6 | 43,041,607.7
4 | 15.28% | 76.44% | 82.51% | -2.81% | | 婴幼玩具 | 42,903,293.7
0 | 35,790,128.6
6 | 16.58% | -29.60% | -25.97% | -4.09% | | 车模玩具 | 661,776.65 | 583,160.33 | 11.88% | -79.12% | -74.59% | -15.69% | | 动漫游戏衍生
品玩具 | 1,042,480.31 | 705,545.12 | 32.32% | 197.50% | 183.37% | 3.37% | | 其他玩具 | 6,077,256.79 | 4,315,227.72 | 28.99% | -59.45% | -64.54% | 10.18% | | 玩具自产小计 | 101,487,226.
31 | 84,435,669.5
7 | 16.80% | -6.24% | -2.55% | -3.15% | | 玩具贸易 | 48,052,586.3
2 | 46,216,626.0
0 | 3.82% | -27.63% | -25.30% | -3.01% | | 玩具业务合计 | 149,539,812.
63 | 130,652,295.
57 | 12.63% | -14.38% | -12.02% | -2.33% | | 分地区 | | | | | | | | 亚洲 | 5,228,250.01 | 4,781,802.36 | 8.54% | -87.04% | -86.56% | -3.27% | | 北美洲 | 101,310,995.
12 | 86,630,569.8
4 | 14.49% | 63.48% | 63.55% | -0.03% | | 欧洲 | 26,569,360.7
3 | 24,568,949.4
9 | 7.53% | -40.12% | -34.87% | -7.45% | | 南美洲 | 3,272,999.95 | 3,057,942.24 | 6.57% | -59.21% | -51.45% | -14.94% | | 大洋洲 | 1,029,543.90 | 920,967.39 | 10.55% | 0.08% | 0.73% | -0.57% | | 非洲 | 1,917,963.64 | 1,733,404.10 | 9.62% | 3,991.68% | 4,181.01% | -4.00% | | 境内 | 10,210,699.2
8 | 8,958,660.15 | 12.26% | -45.86% | -40.21% | -8.30% | | 玩具业务合计 | 149,539,812.
63 | 130,652,295.
57 | 12.63% | -14.38% | -12.02% | -2.33% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 974,766.39 | 24.89% | 主要系用暂时闲置募
集资金购买理财产品
形成的收益、众信科
技长期股权投资按权
益法核算确认的投资
收益、处置子公司的
投资收益。 | 否 | | 资产减值 | -499,944.92 | -12.76% | 主要系存货跌价损
失。 | 否 | | 营业外收入 | 55,287.37 | 1.41% | 主要系政府补助。 | 否 | | 营业外支出 | 80,100.68 | 2.05% | 主要系对外捐赠及滞
纳金。 | 否 | | 其他收益 | 426,815.67 | 10.90% | 主要系政府补助。 | 否 | | 信用减值损失 | -1,891,815.38 | -48.30% | 主要系报告期末应收
账款增加导致预期信
用损失增加。 | 否 | | 资产处置收益 | 10,092.15 | 0.26% | 主要系固定资产处置
利得。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 101,855,564.
38 | 14.93% | 175,805,024.
06 | 26.25% | -11.32% | 主要系购买理
财、固定资
产、无形资产
的资金增加所
致。 | | 应收账款 | 127,630,720.
20 | 18.71% | 99,524,147.6
8 | 14.86% | 3.85% | 主要系客户资
金回款减慢所
致。 | | 存货 | 126,090,856.
33 | 18.49% | 104,777,346.
43 | 15.64% | 2.85% | 主要系根据客
户订单备货，
同时部分订单
出货周期变长
所致。 | | 长期股权投资 | 23,246,609.6
6 | 3.41% | 23,133,600.0
0 | 3.45% | -0.04% | | | 固定资产 | 157,211,544.
41 | 23.05% | 162,878,483.
08 | 24.32% | -1.27% | | | 使用权资产 | 292,615.84 | 0.04% | 638,479.51 | 0.10% | -0.06% | | | 短期借款 | 105,288,569.
20 | 15.44% | 100,143,366.
69 | 14.95% | 0.49% | | | 合同负债 | 2,690,218.07 | 0.39% | 8,439,700.99 | 1.26% | -0.87% | | | 长期借款 | 17,000,000.0
0 | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 2.49% | 主要系增加银
行长期借款用
于补充流动资
金所致。 | | 租赁负债 | 148,286.69 | 0.02% | 294,325.38 | 0.04% | -0.02% | | | 交易性金融资
产 | 47,440,936.5
1 | 6.96% | 6,440,800.00 | 0.96% | 6.00% | 主要系理财产
品增加所致。 | | 其他应收款 | 4,170,167.50 | 0.61% | 4,335,894.64 | 0.65% | -0.04% | | | 无形资产 | 50,145,760.0
4 | 7.35% | 44,329,921.9
7 | 6.62% | 0.73% | | | 预付款项 | 19,985,999.4
9 | 2.93% | 24,335,757.5
2 | 3.63% | -0.70% | | | 其他流动资产 | 17,779,976.3
1 | 2.61% | 21,646,411.6
2 | 3.23% | -0.62% | | | 其他非流动资
产 | 4,437,592.27 | 0.65% | 666,397.90 | 0.10% | 0.55% | | | 应付账款 | 19,095,178.5
5 | 2.80% | 23,633,761.6
1 | 3.53% | -0.73% | | | 一年内到期的
非流动负债 | 15,352,940.9
9 | 2.25% | 17,895,908.1
8 | 2.67% | -0.42% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 6,440,800
.00 | | | | 204,000,1
36.51 | 163,000,0
00.00 | | 47,440,93
6.51 | | 金融资产
小计 | 6,440,800
.00 | | | | 204,000,1
36.51 | 163,000,0
00.00 | | 47,440,93
6.51 | | 上述合计 | 6,440,800
.00 | | | | 204,000,1
36.51 | 163,000,0
00.00 | | 47,440,93
6.51 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金-交通银行 | 669,141.15 | 由于合同纠纷的法院冻结资金 | | 货币资金-工商银行 | 3,400,000.00 | 由于合同纠纷的法院冻结资金 | | 固定资产-房屋建筑物 | 94,912,531.91 | 为本公司银行借款设置最高额抵押担保 | | 固定资产-运输工具 | 563,903.80 | 银行按揭贷款 | | 无形资产-土地使用权 | 50,116,464.36 | 为本公司银行借款设置最高额抵押担保 | | 合计 | 149,662,041.22 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 123,132,769.24 | 6,440,800.00 | 1,811.76% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 汕头
市威
联丰
贸易
有限
公司 | 玩具
销售 | 增资 | 4,95
0,00
0.00 | 100.
00% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 玩具 | 完成 | | 501,
668.
44 | 否 | | | | 广东
实丰
文化
有限
公司 | 玩具
销售 | 新设 | 4,00
0,00
0.00 | 100.
00% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 玩具 | 完成 | | -
1,05
6,99
8.24 | 否 | | | | 广东
实丰
智能
科技
有限
公司 | 玩具
销售 | 新设 | 113,
572,
769.
24 | 100.
00% | 自有
资金
/资
产划
转 | 无 | 长期 | 玩具 | 完成 | | 937,
245.
68 | 否 | | | | 合计 | -- | -- | 122,
522,
769.
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 381,
915.
88 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017 | 首次公
开发行 | 20,198 | | 8,646.6
3 | | 1,453.0
3 | 7.19% | 10,352.
21 | 尚未使
用的募
集资
金，除
暂时补
充流动
资金
5,000
万元及
购买理
财产品
外，其
余存放
于募集
资金专
用账户
中。 | 0 | | 合计 | -- | 20,198 | 0 | 8,646.6
3 | 0 | 1,453.0
3 | 7.19% | 10,352.
21 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为
人民币22,340万元，扣除发行费用人民币2,142.00万元后，实际募集资金净额为20,198.00万元。上述募集资金已于
2017年4月6日到达公司募集资金专项账户。2017年4月6日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本 | | | | | | | | | | |
次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070号）。公司根据《募集资
金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。截至2022年6月30日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万
元，累计利息收入净额1,316.47万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金1,628.02万元，累计直接
投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金1,928.24万
元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，终止募集资金投
资项目“营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金299.79万元（含结转时的利息），期末余
额5,352.21万元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.
玩具生
产基地
建设项
目 | 否 | 11,047.
4 | 11,047.
4 | | 1,628.0
2 | 14.74% | | | 否 | 是 | | 2. 研发
中心建
设项目 | 否 | 7,016.5
4 | 7,016.5
4 | | 5,090.3
7 | 72.55% | | | 不适用 | 否 | | 3. 营销
网络建
设及品
牌推广
项目 | 是 | 2,134.0
6 | 2,134.0
6 | | 1,928.2
4 | 90.36% | | | 不适用 | 是 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 20,198 | 20,198 | | 8,646.6
3 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 20,198 | 20,198 | 0 | 8,646.6
3 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 1、玩具生产基地建设由于项目建设地周边配置未完全完善，用水用电等存在困难，未达到开工条件，造成
工期延期，因此公司第二届董事会第四次会议通过决定将玩具生产基地项目达到预计可完全使用状态的日期
由2019年4月30日延后至2019年12月31日。截至2019年年末，该项目用地所在片区配套基础设施建设
仍未完全完备，影响土地动工开发，导致项目施工困难，加之目标市场环境发生变化的实际情况，上市公司
终止了募集资金投资项目 “玩具生产基地建设项目”。公司终止该募集资金投资项目后，将原计划投入该
项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。目前，公司正在积极筹划新的募集资金投资项
目，待后续出现良好的投资机会时，公司将履行相关法定程序后使用募集资金。
2、研发中心建设项目由于场地购置及装修时间较晚的原因，未按原计划时间达到预定可完全使用状态，因
此公司第二届董事会第十二次会议审议通过决定将研发中心建设项目达到预计可完全使用状态的日期由2018
年11月30日延后至2019年9月30日。2019年8月27日，“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定
可使用状态，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，决定将该项目予以
结项，同时将节余募集资金永久性补充流动资金。
3、终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”，其中，电商平台的建设和在深圳租赁场地建
设营销网络办事处均已按照计划进行投入，剩余未投入使用的募集资金主要为北京营销网络办事处的建设。
结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，目标市场环境发生变化，对线下
销售渠道的布局影响较大，继续投入存在较大风险。因此，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展
趋势的判断，以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经公司第三届董事会第七次 | | | | | | | | | |
| | 会议、第三届监事会第四次会议、2020年度股东大会审议通过，终止募集资金投资项目“营销网络建设及品
牌推广项目”下的“北京租赁场地建设营销网络办事处”项目，并将剩余募集资金299.79万元永久补充流
动资金（含结转时的利息），用于公司日常经营活动。
4、研发中心建设项目和营销网络建设及品牌推广项目主要增强公司自主创新能力和渠道推广能力，提升公
司核心技术优势和产品竞争力，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，不产生独立经济效益。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 项目可行性发生重大变化的情况说明见“未达到进度或预计收益的情况和原因”。 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2017年11月，公司将“研发中心建设项目”实施主体由公司本部“实丰文化发展股份有限公司”变更为全
资子公司“实丰文化创投（深圳）有限公司”，实施地点由“深圳市南山区粤海街道科技园区”变更为“深
圳市前海深港合作区”。募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，
对募集资金项目实施不存在重大影响。 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2018年8月-9月，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2018 年第一次临时股东大
会会议审议通过，公司根据实际情况和业务发展的需要，将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广
项目”的实施方式“拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳11个重
点城市租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海7个省份或直辖市完
善公司国内市场的商超布局”变更为“拟在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖
北、福建、重庆、上海7个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”。
2019年11月-12月，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议、2019 年第二次临时
股东大会会议审议通过，同意公司根据用地无法落实及目标市场环境发生变化的实际情况，终止募集资金投
资“玩具生产基地建设项目”。公司终止募集资金投资项目后，将原计划投入该项目的募集资金及其利息继
续存放于募集资金专户进行管理。目前，公司正在积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分
析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益，待后续出现良好的投资机会时，公司将履行相关法定程序
后使用。
2020年4月-5月，经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议、2019年年度股东大
会审议通过，将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的投向“在深圳租赁场地建设营销网
络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海7个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布
局”调整及变更为“拟在深圳及北京租赁场地建设营销网络办事处，并在深圳建设电商平台”。其中，将
“营销网络建设及品牌推广项目”项目中865.29万元用于电商平台的建设，剩余的募集资金用于在深圳及
北京租赁场地建设营销网络办事处，调整及变更后项目达到预计可使用状态日期为2021年5月31日。
2021年4月-5月，经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、2020年度股东大会审议通
过，终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”下的“北京租赁场地建设营销网络办事处”项
目，并将剩余募集资金299.79万元永久补充流动资金（含结转时的利息），用于公司日常经营活动。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金 | 适用 | | | 2021年9月14日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该事项不影响募集
资金投资项目正常实施进度。 | | 情况 | | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 | | | 2019年8月27日，“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，经公司第二届董事会第十七
次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，决定将该项目予以结项，同时将节余募集资金2,215.84万
元（包括理财收益及银行存款利息）永久性补充流动资金。公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金
使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，结合
市场和相关政策的变化情况，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和
管理，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理获得了一定的投资收益。 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 尚未使用的募集资金，除暂时补充流动资金 5,000 万元及购买理财产品外，其余存放于募集资金专用账户
中。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
|
|
