[中报]建艺集团(002789):2022年半年度报告
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时间：2022年08月28日 19:26:17 中财网 |
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原标题:建艺集团:2022年半年度报告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-092
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月29日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张有文、主管会计工作负责人林卫民及会计机构负责人(会计主管人员)高志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款回收的风险、对主要客户依赖的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................... 8 第四节 公司治理 ............................................. 21 第五节 环境和社会责任 ....................................... 22 第六节 重要事项 ............................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 .................................... 34 第八节 优先股相关情况 ....................................... 37 第九节 债券相关情况 ......................................... 38 第十节 财务报告 ............................................. 40
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有董事长签名、公司盖章的2022年半年度报告文本原件；
四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、上市公司、本集团、建艺集团 | 指 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | | 控股股东、正方集团 | 指 | 珠海正方集团有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 珠海市香洲区国有资产管理办公室 | | 建艺科技 | 指 | 广东建艺科技有限公司 | | 建艺资本 | 指 | 深圳前海建艺资本有限公司 | | 建艺筑工 | 指 | 广东建艺筑工有限公司 | | 建艺香港 | 指 | 建艺集团香港有限公司 | | 建艺澳门 | 指 | 深圳市建艺装饰集团（澳门）有限公司 | | 建艺建材 | 指 | 珠海市建艺建材有限公司 | | 建艺建筑科技 | 指 | 广东建艺建筑科技集团有限公司 | | 建艺投资 | 指 | 广东建艺投资有限公司 | | 建艺智能 | 指 | 广东建艺智能科技有限公司 | | 建艺商业 | 指 | 广东建艺商业发展有限公司 | | 建艺混泥土 | 指 | 珠海市建艺混凝土有限公司 | | 三汇建筑 | 指 | 深圳市三汇建筑材料有限公司 | | 富山厚土 | 指 | 深圳市富山厚土建材有限公司 | | 振业实业 | 指 | 振业实业国际有限公司 | | 振业发展 | 指 | 振业发展有限公司 | | 福安仓储 | 指 | 福安仓储（深圳）有限公司 | | 宁夏矿业 | 指 | 宁夏建艺矿业有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 建艺集团 | 股票代码 | 002789 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 建艺集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | JIANYI GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 张有文 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 高仲华 | | | 联系地址 | 深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东 | | | 电话 | 0755-8378 6867 | | | 传真 | 0755-8378 6093 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 878,833,935.60 | 1,098,449,922.90 | -19.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,679,141.77 | 16,120,211.67 | -21.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 14,520,439.92 | 15,140,525.28 | -4.10% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -94,324,754.03 | -74,221,137.25 | -27.09% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.10 | -20.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.10 | -20.00% | | 加权平均净资产收益率 | 8.40% | 1.56% | 6.84% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 4,073,390,153.13 | 3,329,769,089.24 | 22.33% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 160,091,121.52 | 144,647,232.23 | 10.68% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 9,639.22 | 固定资产处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,641.97 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | -775,529.46 | 交易性金融资产公允价值变动 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,402,524.48 | 涉及诉讼案件，诉讼费用 | | 减：所得税影响额 | -324,474.60 | | | 合计 | -1,841,298.15 | |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅
提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥
有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》《建筑机电安装工程专业承包壹级》《建筑装修装饰工
程专业承包壹级》《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。报告期内，公司主要经营模式未
发生重大变化。
报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于 2003年即通过
ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以《建筑装饰装修工程质量验
收规范》《住宅装饰装修工程施工规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材
料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针
对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并
对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担
与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理
中心发挥良好效果。
报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
二、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 1、品牌优势
公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。公司是
“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中
国装饰行业诚信AAA企业”、“广东企业500强”、“广东省优秀企业”、“广东省守合同重信用企业”、“广东省诚信
示范企业”、“深圳知名品牌企业”、“深圳老字号企业”。近年来，公司在全国各地承建了一大批具有影响力的精品工
程，所承接的建筑装饰项目多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖、全国建筑装饰行业科技示范工程奖等国家级和省级优
质工程。
2、项目经验及区域布局优势
公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等
商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。区域布局方面优势明显，建艺集团整合扎根深圳的区
域优势，积极协同发挥控股股东在珠海的优势资源，致力打造深圳、珠海双核心经营区域，重点发展华东（上海-南京-安
徽）、华北（北京-天津-雄安）、西北（西安-太原）、西南（重庆-成都-昆明）、华中（长沙-武汉）等为5大区域，构
建“立足湾区、辐射全国”的发展区域布局。
3、管理优势
（1）管控模式及人才优势
经过多年的积累，公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理
等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业
务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定团队。在控股股东变更后，公司组建了新一届董事会及高级管理人员，重新梳
理了公司的组织架构，搭建了三级管控模式，设置集团总公司为一级管理机构、平台公司为二级管理机构、下属公司为业
务实施单位。通过将集团打造为战略管控型总部，搭建起现代化治理体系，进而提升集团的市场化经营能力及整体运作效
能。
（2）装饰工程管理优势
本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、文教体卫设施、
住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。经过多年的培养和锻炼，现已形
成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司的可持续性发展奠定了基础。
（3）质量管理优势
公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在 2003年即通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之一。公司通过严格实
施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。
4、产业优势
在控股股东的支持下，公司重新对组织架构及业务布局进行了梳理及优化，打造“1+3”业务平台，一是沿建筑产业
链打造“建工平台”（包含设计业务、建筑施工、建筑装饰、建筑材料科技等）、二是打造新能源科技平台，开展能源研
究及能源解决方案的提供，承接新能源基建及城市智慧信息化业务。三是成立资本平台，作为集团专注于产业投资与资本
运营的管理平台，整合产业投资和招商服务，打造服务政府、服务企业的优质“产投+运营”二合一平台。四是培育商业发
展平台，涵盖酒店及人才公寓管理、产业园运营、商业管理、零售品牌四大业务 。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 878,833,935.60 | 1,098,449,922.90 | -19.99% | | | 营业成本 | 736,537,574.87 | 919,806,247.46 | -19.92% | | | 销售费用 | 14,289,267.03 | 7,689,796.46 | 85.82% | 主要系报告期加大业务拓展力度,业务人
员工资及营销费用增加所致。 | | 管理费用 | 57,538,169.39 | 25,113,250.90 | 129.11% | 主要系报告期搭建新的业务平台及管理体
系,人员工资等各类管理费用增加所致。 | | 财务费用 | 45,820,262.16 | 69,953,318.09 | -34.50% | 主要系报告期偿还到期银行贷款,相应贷
款利息支出减少所致。 | | 所得税费用 | 2,908,223.38 | 4,315,077.74 | -32.60% | 主要系报告期利润总额较去年同期减少计
提的企业所得税减少所致。 | | 研发投入 | 25,722,612.33 | 30,307,926.52 | -15.13% | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -94,324,754.03 | -74,221,137.25 | -20.79% | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -29,055,684.37 | -11,599,083.62 | -150.50% | 主要系报告期搭建新的业务平台，相应的
投资支出较上年同期增长所致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 396,742,829.51 | 89,237,647.42 | 344.59% | 主要系报告期获取控股股东借款金额较大
所致。 | | 现金及现金等价
物净增加额 | 273,365,074.91 | 3,417,426.55 | 7,899.15% | 主要系报告期向控股股东借款等筹资活动
所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 878,833,935.60 | 100% | 1,098,449,922.90 | 100% | -19.99% | | 分行业 | | | | | | | 装饰工程业务 | 849,310,704.88 | 96.64% | 1,081,817,731.64 | 98.49% | -21.49% | | 设计业务 | 7,888,197.75 | 0.90% | 14,861,006.91 | 1.35% | -46.92% | | 租赁业务 | 10,550,660.77 | 1.20% | | | | | 其他业务 | 11,084,372.20 | 1.26% | 1,771,184.35 | 0.16% | 525.82% | | 分产品 | | | | | | | 公共装修 | 542,002,486.00 | 61.67% | 399,391,868.87 | 36.36% | 35.71% | | 住宅装修 | 307,308,218.88 | 34.97% | 682,425,862.77 | 62.13% | -54.97% | | 租赁业务 | 10,550,660.77 | 1.20% | | | | | 装饰设计 | 7,888,197.75 | 0.90% | 14,861,006.91 | 1.35% | -46.92% | | 管理服务业务 | 5,652,278.95 | 0.64% | | | | | 商品销售业务 | 4,160,117.09 | 0.47% | | | | | 餐饮服务业务 | 1,174,014.93 | 0.13% | | | | | 其他业务 | 97,961.23 | 0.01% | 1,771,184.35 | 0.16% | -94.47% | | 分地区 | | | | | | | 东部地区 | 134,690,012.42 | 15.33% | 261,237,755.31 | 23.78% | -48.44% | | 南部地区 | 615,726,021.85 | 70.06% | 550,310,413.57 | 50.10% | 11.89% | | 西部地区 | 41,102,140.42 | 4.68% | 122,874,682.53 | 11.19% | -66.55% | | 北部地区 | 49,910,956.20 | 5.68% | 68,320,981.18 | 6.22% | -26.95% | | 中部地区 | 37,404,804.71 | 4.26% | 95,706,090.31 | 8.71% | -60.92% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 装饰工程业务 | 849,310,704.88 | 712,401,819.25 | 16.12% | -21.49% | -21.38% | -0.74% | | 分产品 | | | | | | | | 公共装修 | 542,002,486.00 | 455,123,378.40 | 16.03% | 35.71% | 35.41% | 1.19% | | 住宅装修 | 307,308,218.88 | 257,278,440.85 | 16.28% | -54.97% | -54.86% | -1.21% | | 分地区 | | | | | | | | 东部地区 | 134,690,012.42 | 113,974,688.51 | 15.38% | -48.44% | -48.30% | -1.47% | | 南部地区 | 615,726,021.85 | 514,655,998.23 | 16.41% | 11.89% | 12.05% | -0.79% | | 西部地区 | 41,102,140.42 | 34,394,271.10 | 16.32% | -66.55% | -66.46% | -1.39% | | 北部地区 | 49,910,956.20 | 42,324,490.86 | 15.20% | -26.95% | -26.94% | 0.00% | | 中部地区 | 37,404,804.71 | 31,188,126.17 | 16.62% | -60.92% | -60.79% | -1.54% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -4,022,769.10 | -25.92% | 主要系报告期参股公司陆特能源
半年度较去年同期亏损额较大。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -775,529.46 | -5.00% | | 否 | | 资产减值 | 3,552,703.06 | 22.89% | 主要系报告期收回单项计提坏账
准备项目的项目回款较大,冲回计
提的减值损失所致。 | 否 | | 营业外收入 | 115,155.42 | 0.74% | | 否 | | 营业外支出 | 1,517,679.90 | 9.78% | 主要系报告期涉及诉讼案件较去
年同期增长,诉讼费用较大所致。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 466,704,947.61 | 11.46% | 246,979,868.23 | 7.42% | 4.04% | 报告期获取控股股
东借款 | | 应收账款 | 1,999,549,363.55 | 49.09% | 1,761,117,884.58 | 52.89% | -3.80% | | | 合同资产 | 105,489,512.02 | 2.59% | 128,514,044.59 | 3.86% | -1.27% | | | 存货 | 125,029,740.24 | 3.07% | 121,785,265.22 | 3.66% | -0.59% | | | 投资性房地产 | 118,831,033.47 | 2.92% | 42,410,660.62 | 1.27% | 1.65% | | | 长期股权投资 | 148,066,281.31 | 3.63% | 152,089,050.41 | 4.57% | -0.94% | | | 固定资产 | 131,773,890.21 | 3.23% | 132,776,388.02 | 3.99% | -0.76% | | | 在建工程 | 7,325,490.63 | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.18% | | | 使用权资产 | 244,269,478.07 | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 6.00% | 报告期租赁物业所
致 | | 短期借款 | 996,328,723.88 | 24.46% | 997,286,521.73 | 29.95% | -5.49% | | | 合同负债 | 333,471,669.68 | 8.19% | 128,975,941.07 | 3.87% | 4.32% | 报告期收到预收账
款较多 | | 长期借款 | 32,000,000.00 | 0.79% | 38,000,000.00 | 1.14% | -0.35% | | | 租赁负债 | 213,700,313.98 | 5.25% | 0.00 | 0.00% | 5.25% | 报告期租赁物业所
致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 3,111,709.17 | -775,529.46 | | | | | | 2,336,179.71 | | 上述合计 | 3,111,709.17 | -775,529.46 | | | | | | 2,336,179.71 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金-其他货币资金 | 37,210,238.90 | 银行借款及其他事项保证金 | | 货币资金-银行存款 | 119,522,057.26 | 涉诉冻结 | | 应收票据 | 13,978,016.90 | 质押借款 | | 应收账款 | 103,267,527.05 | 质押借款 | | 合同资产 | 1,902,349.84 | 质押借款 | | 固定资产 | 99,376,076.35 | 售后回租 | | 合计 | 375,256,266.30 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 77,600,000.00 | 0.00 | 100.00% |
注：新设公司中实缴注册资本为60,000,000元，收购股权投资金额17,600,000元，实际投资金额合计为77,600,000元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元
| 被投资
公司名
称 | 主要
业务 | | | 注册资本/投资
金额 | 持股比例 | 资
金
来
源 | 合
作
方 | 投
资
期
限 | 产
品
类
型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预
计
收
益 | 本
期
投
资
盈
亏 | | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 珠海市
建艺建
材有限
公司 | 建筑
材料
销售
等 | 新
设 | 10,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 有
限
责
任
公
司 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2022
年 01
月 14
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-004） | | | | 珠海市
建艺混
凝土有
限公司 | 水泥
制品
制
造、
销售
等 | 新
设 | 25,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 有
限
责
任
公
司 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2021
年 01
月 14
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-004） | | |
| 广东建
艺建筑
科技集
团有限
公司
（曾用
名：广
东建艺
装饰有
限公
司） | 建设
工程
设
计、
施工
等 | 新
设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 有
限
责
任
公
司 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2022
年 02
月 15
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-017） | | 广东建
艺新能
源科技
有限公
司 | 人工
智能
业务
等 | 新
设 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 有
限
责
任
公
司 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2022
年 03
月 29
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-033） | | 广东建
艺投资
有限公
司 | 资产
管理
服
务、
园区
管理
服
务、
工程
技术
服务
等 | 新
设 | 25,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 有
限
责
任
公
司 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2022
年 04
月 29
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-033） | | 广东建
艺智能
科技有
限公司 | 人工
智能
应用
软件
开
发、
信息
系统
集成
服
务、
信息
技术
咨询
服
务、
软件
开
发、
技术
服务
等 | 新
设 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 无 | 长
期 | 有
限
责
任
公
司 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2022
年 04
月 14
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-039） | | 广东建
艺商业
发展有 | 商业
管理
及运 | 新
设 | 40,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资 | 无 | 长
期 | 有
限
责 | 完成
设立 | 0.
00 | 0.
00 | 否 | 2022
年 04
月 14 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn |
| 限公司 | 营服
务等 | | | | 金 | | | 任
公
司 | | | | | 日 | ）上披露的
《关于投资
设立全资子
公司的公
告》（公告
编号：
2022-039） | | | | 广东建
艺建造
有限公
司 | 建设
工程
施
工、
文物
保护
工程
施
工、
地质
灾害
治理
工程
施
工、
建筑
物拆
除作
业、
住宅
室内
装饰
装修
等 | 收
购 | | 17,600,000.00 | 100.00% | 自
有 | 泰
和
县
盈
科
工
程
管
理
有
限
公
司 | 长
期 | 股
权
投
资 | 完成
过户 | | | 否 | | 2022
年 06
月 22
日 | 巨潮资讯网
（www.cnin
fo.com.cn
）上披露的
《关于全资
孙公司拟收
购广东辰颐
建筑工程有
限公司
100%股权的
公告》（公
告编号：
2022-079） | | 合计 | -- | | | 207,600,000.00 | -- | -
- | -- | -- | -- | -- | 0.
00 | 0.
00 | | -
- | -- | -- |
注：实际投资金额为77,600,000元，其中新设公司珠海市建艺建材有限公司、珠海市建艺混凝土有限公司、广东建艺
投资有限公司合计实缴注册资本为60,000,000元，收购股权广东建艺建造有限公司的投资金额17,600,000元。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
单位：元
| 证券品种 | 证券代
码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 会计核算科目 | 资金来源 | | 境内外股票 | 600515 | *ST基础 | 3,428,656.56 | 公允价值计量 | 交易性金融资产 | 因海航集团债务重
组，公司被动持有该
股票 | | 合计 | 3,428,656.56 | -- | -- | -- | | |
| 期初账面价值 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | | 3,081,709.17 | -775,529.46 | | | | -775,529.46 | 2,306,179.71 | 交易性金融资产 | | 3,081,709.17 | -775,529.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -775,529.46 | 2,306,179.71 | -- |
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期
已使
用募
集资
金总
额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金
金额 | | 2019
、
2020 | 面向特定
合格投资
者非公开
发行公司
债券 | 39,520 | 0 | 39,520 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 募集资
金已使
用完毕 | 0 | | 2021 | 面对特定
合格投资
者非公开
发行人民
币普通股 | 18,892.22 | 0 | 17,868.38 | 0 | 0 | 0.00% | 1029.62 | 存放在
募集资
金专户 | 0 | | 合计 | -- | 58,412.22 | 0 | 57,388.38 | 0 | 0 | 0.00% | 1029.62 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019年9月25日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民
币4亿元的公司债券。2019年12月25日，公司完成2019年非公开发行公司债券（以下简称“19建艺债”）的发行，
本期债券募集资金总额为285,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为281,580,000.00元。2020年5月28日，
公司完成2020年非公开发行公司债券的发行，本期债券募集资金总额为 115,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金
净额为113,620,000.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19建艺债”回售登记最后日期收市后，“19建
艺债”投资者全部申请回售。2021年 12月27日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19建艺
债”投资者兑付全部本息。同日，“19建艺债”在深圳证券交易所摘牌。截至“20建艺债”回售登记最后日期收市后，
“20建艺债”投资者全部申请回售。2022年 5月30日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“20
建艺债”投资者兑付全部本息。同日，“20建艺债”在深圳证券交易所摘牌。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为49,582.77元，系募集资金利息收入扣减手续费后的结余资金，存放
于募集资金专户。
2、面向特定合格投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
2021年 1月 13日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2021】 13 号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根
据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22元/股，发 | | | | | | | | | | |
行数量21,583,514 股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元。
截至 2021年 8月 3日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用
10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为 188,922,206.25元。本公司已于 2020年 7月 3日支付部分保荐费用：
1,060,000.00元(含税），本次扣除券商承销费用 3,979,999.98元（不含税）和剩余保荐费用 1,000,000.00元（不含
税）。主承销商在扣除承销及保荐费用后于2021年8月2日、2021年8月3日向本公司指定账户划转了认股款（详见表
-1）。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具容诚验字[2021]518Z0072号
《验资报告》。（2） 募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后投
资总额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 建筑装饰工程
项目 | 否 | 34,100 | 10,050 | 0 | 2,326.2 | 23.15% | | 0 | 不适用 | 否 | | 总部基地建设
项目 | 否 | 11,900 | 3,350 | 0 | 62.55 | 1.87% | | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 8,000 | 5,492.22 | 0 | 5,492.18 | 99.99% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | -- | 54,000 | 18,892.22 | 0 | 7,880.93 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 补充流动资金
（如有） | -- | | | 0 | 9,987.45 | | -- | -- | -- | -- | | 合计 | -- | 54,000 | 18,892.22 | 0 | 17,868.38 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项
目） | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金
额、用途及使
用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 在募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2388.75万元，预先支付发行费用
361.67万元。募集资金到位后，公司于 2021年 8月 24日置换了总部基地建设项目前期投入 62.55万元，
2021年 8月 26日分别置换出、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施（EPC）总承包工程项目前期投入
2,326.20万元和前期预先支付的发行费用361.67万元，上述资金置换合计2750.42万元。公司以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六 | | | | | | | | | |
|
