[中报]赛象科技(002337):2022年半年度报告
|
时间:2022年08月29日 16:01:49 中财网 |
|
原标题:赛象科技:2022年半年度报告
天津赛象科技股份有限公司
2022 年半年度报告
2022 年08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张晓辰、主管会计工作负责人运乃云及会计机构负责人(会计主管人员)运乃云声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司存在原材料价格波动、汇率波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告第三节管理层讨论与分析之“公司面临的风险和应对措施”部分。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 21
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40
备查文件目录
公司在董事会办公室、深圳证券交易所置备有完整、齐备的下列文件: (一)载有公司负责人张晓辰先生、主管会计工作负责人运乃云女士、会计机构负责人运乃云女士,签名并盖章的财务
报表。
(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司/公司/本企业/赛象科技 | 指 | 天津赛象科技股份有限公司 | 广州井源/井源机电 | 指 | 广州市井源机电设备有限公司 | 京城智通 | 指 | 北京京城智通机器人科技有限公司 | 会计师事务所/注册会计 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《公司章程》 | 指 | 《天津赛象科技股份有限公司章程》 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 报告期 | 指 | 2022 年1 月1 日至2022 年6 月30 日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 赛象科技 | 股票代码 | 002337 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 天津赛象科技股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 赛象科技 | | | 公司的外文名称(如有) | TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD | | | 公司的外文名称缩写(如
有) | TST | | | 公司的法定代表人 | 张晓辰 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 R不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 R不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021 年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 R不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 187,000,482.00 | 349,178,457.24 | -46.45% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,661,991.97 | 2,036,045.76 | 816.58% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 11,424,755.36 | 370,059.47 | 2,987.28% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,104,430.61 | -26,562,785.37 | 710.27% | 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.003 | 900.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.003 | 900.00% | 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 0.18% | 1.47% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,678,192,817.09 | 1,591,207,374.58 | 5.47% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,137,602,143.03 | 1,118,940,151.06 | 1.67% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 R不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 R不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 67,705.23 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,113,023.10 | 本期收到的政府补助 | 债务重组损益 | 2,062,789.86 | 本期债务重组收益 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 827,079.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,558,810.41 | | 减:所得税影响额 | 1,476,431.13 | | 少数股东权益影响额(税后) | 915,739.86 | | 合计 | 7,237,236.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司始终立足于轮胎机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息
化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,
不断提升轮胎机械制造水平。
公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,为客户提供关键轮胎智能
制造装备及轮胎装备工业互联网服务平台、智能物流装备及解决方案,主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法
成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、全钢巨型工程子午线轮胎成型机组、农用子午线轮
胎成型机、90 度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞
机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV 移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。
公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设
计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供订制化、高品质的关键智能设备,形成了“研
发设计+制造+销售+服务”的经营模式。
报告期内,公司实现营业总收入 18,795.98 万元,同比下降 46.32%,归属于上市公司股东的净利润 1,866.20 万元,
同比上升816.58%。
二、核心竞争力分析
公司多年来坚持自主创新,广泛应用光机电一体化、智能制造、物联网、大数据等一系列高新技术,改造和提升了
我国传统轮胎机械制造业水平,开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列设备,多数产品为国内首创,技术和质
量达到国际领先水平,整体技术水平在国内轮胎机械行业居于领先地位。公司核心竞争力主要体现在如下三个方面:
1、研发创新优势
公司现为国家级企业技术中心,建立了博士后科研工作站,承担了几十项国家重大装备科技攻关和研制项目并对核
心技术申请了专利。作为天津市科技小巨人领军企业和“杀手锏”产品拥有企业,公司持续创新,开发的子午线轮胎系
列设备,多数为国内首创,一定程度上代表了国内子午线轮胎装备的技术开发和创新主流水平。曾荣获国家科技进步一
等奖一次,国家科技进步二等奖两次,国家科技进步三等奖一次,省部级科技进步一等奖六次。
近年来,公司持续加大研发创新力度,取得多项成果,主要包括:
荣获国家专精特新小巨人企业称号;
公司的“全钢子午线轮胎成型机”荣获“国家制造业单项冠军产品”称号; 巨胎产品的核心专利荣获第22 届中国专利优秀奖;
Booster330S 系列成型机、农用子午线轮胎柔性化成型机先后荣获天津市首台(套)重大技术装备称号; 荣获天津市重点产业链知识产权试点企业;
承建了天津市滨海新区优势产业知识产权运营中心;
荣获“国家绿色供应链管理企业”称号。
与天津大学机械工程学院签署战略合作协议,在智能装备与物联网技术研究、人才培养、产品开发、成果转化、研
发平台建设等方面建立全面的战略合作关系。
截至报告期公司拥有有效发明专利 111 项,其中国外发明专利 10 项(分布于美国、德国、日本、白俄罗斯、印度
等国家),有效实用新型专利73 项,在申请审查中的发明专利32 项;已获得计算机软件著作权100 项。
下一步,公司将继续坚持走专业化、智能化成套装备的技术、产品发展路线,围绕重点、核心战略客户的个性化需
求,从实现客户价值出发,充分理解、掌握并满足重点战略客户的技术需求,在继续深耕研发轮胎制造核心装备的同时,
不断完善和优化工业互联网服务平台,融合物联网与智能物流技术,为客户轮胎设备性能提升、质量提升、能耗降低和
无故障运行提供服务,实现从“装备供应商”向“智能装备+服务供应商”转型,引领国内子午线轮胎成套智能化核心装
备的发展方向。
2、品牌优势
公司是国家第一批“工业企业品牌培育试点企业”,主要经济指标在国内外轮胎机械行业名列前茅,细分产品市场
占有率高。公司积极提升赛象品牌影响力,“赛象”和“TST”商标在国内外媒体及行业展会中具有很高知名度和美誉度。
“TST”品牌的产品遍及全国,并出口到德国、法国、美国、印度、白俄罗斯、巴基斯坦、泰国、越南等知名轮胎企业,
公司以一流的技术和产品质量,在国内外轮胎机械行业和轮胎行业赢得了高度赞誉。
3、企业管理优势
公司秉承“以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神,践行“诚信?业绩?创新”的核心价值观,贯
彻落实“守正?创新”的年度工作主题,持续引入现代化的管理理念和方法,在全公司贯彻持续改善的良性管理机制。
公司推动内部管理体系规范化、科学化、标准化,确保公司的产品质量、内部管理持续提升,截止目前,公司已成
功取得ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全体系、ISO3834 焊接质量体系、知识
产权管理体系、两化融合体系等认证。
公司建立了与国内重点客户的长期战略合作伙伴关系,带动国内轮胎行业和轮胎装备行业的持续发展。同时,公司
不断加强与法国、日本、美国、意大利、德国等国际一流轮胎厂商的长期合作。
公司将智能物流、工业物联网等产品和技术与公司所在领域进行产业层面的战略合作,形成了广大的市场发展空间。
通过建设轮胎物流自动化智能系统,为客户提供“轮胎生产成套装备-智能物流”一体化的整体智能解决方案,使轮胎橡
胶部件制备-胎坯成型-硫化-终检-仓储等轮胎生产环节实现无人干预的全流程智能制造,推动了轮胎行业智能制造的发
展和进步。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 187,000,482.00 | 349,178,457.24 | -46.45% | 主要由于物流不畅,部分出口货
物未按时发出,导致营业收入有
所下降 | 营业成本 | 118,753,054.47 | 278,748,384.01 | -57.40% | 由于营业收入下降,营业成本同
趋势下降 | 销售费用 | 14,219,960.78 | 17,644,374.23 | -19.41% | | 管理费用 | 29,368,377.27 | 27,501,525.07 | 6.79% | | 财务费用 | -9,328,412.67 | 2,438,496.93 | -482.55% | 主要汇率波动,引起汇兑收益增
加所致 | 所得税费用 | -685,885.29 | -78,550.81 | -773.17% | 主要由于递延所得税费用减少所
致 | 研发投入 | 24,502,501.05 | 25,419,974.80 | -3.61% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 162,104,430.61 | -26,562,785.37 | 710.27% | 主要由于销售商品、提供劳务收
到的现金增加所致 | 投资活动产生的现金流量净额 | -
156,199,061.19 | 26,938,716.67 | -679.83% | 主要由于购买理财产品增加所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,636,707.13 | -21,134,011.57 | -2.38% | | 现金及现金等价物净增加额 | -7,226,615.89 | -24,530,556.48 | 70.54% | 主要为销售商品、提供劳务收到
的现金增加、汇率变动对现金及
现金等价物的增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | 这是文本内容 | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | 这是文本内容 | 营业收入合计 | 187,000,482.00 | 100% | 349,178,457.24 | 100% | -46.45% | 分行业 | | | | | | 专用设备制造业 | 184,107,512.01 | 98.46% | 348,936,817.35 | 99.93% | -47.24% | 技术咨询与服务业 | 266,718.88 | 0.14% | 116,509.42 | 0.03% | 128.92% | 融资租赁业 | 2,626,251.11 | 1.40% | 125,130.47 | 0.04% | 1,998.81% | 分产品 | | | | | | 通用橡胶机械设备 | 50,831,824.84 | 27.19% | 277,197,161.96 | 79.39% | -81.66% | 专用橡胶机械设备 | 109,078,309.03 | 58.34% | 22,366,885.66 | 6.40% | 387.68% | 其他设备 | 961,139.78 | 0.51% | 17,957,573.65 | 5.14% | -94.65% | 配件等 | 14,663,590.49 | 7.84% | 14,161,110.45 | 4.06% | 3.55% | 机器人及相关设备 | 8,572,647.87 | 4.58% | 17,254,085.63 | 4.94% | -50.32% | 制造 | | | | | | 技术咨询与服务业 | 266,718.88 | 0.14% | 116,509.42 | 0.03% | 128.92% | 融资租赁业务 | 2,626,251.11 | 1.40% | 125,130.47 | 0.04% | 1,998.81% | 分地区 | | | | | | 出口销售 | 121,540,695.52 | 64.99% | 97,011,761.15 | 27.78% | 25.28% | 国内销售 | 65,459,786.48 | 35.01% | 252,166,696.09 | 72.22% | -74.04% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
R适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | 分行业 | | | | | | | 专用设备制造
业 | 184,107,512.01 | 118,753,054.47 | 35.50% | -47.24% | -57.40% | 15.39% | 分产品 | | | | | | | 通用橡胶机械
设备 | 50,831,824.84 | 36,088,636.29 | 29.00% | -81.66% | -84.90% | 15.25% | 专用橡胶机械
设备 | 109,078,309.03 | 65,008,913.75 | 40.40% | 387.68% | 446.25% | -6.39% | 其他设备 | 961,139.78 | 525,309.01 | 45.35% | -94.65% | -92.71% | -14.50% | 配件等 | 14,663,590.49 | 9,114,536.31 | 37.84% | 3.55% | 29.19% | -12.34% | 机器人及相关
设备制造 | 8,572,647.87 | 8,015,659.11 | 6.50% | -50.32% | -40.68% | -15.19% | 分地区 | | | | | | | 出口销售 | 121,540,695.52 | 70,407,546.44 | 42.07% | 25.28% | -13.54% | 26.01% | 国内销售 | 62,566,816.49 | 48,345,508.03 | 22.73% | -75.16% | -75.50% | 1.05% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 R不适用
四、非主营业务分析
R适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | 3,149,935.51 | 16.08% | 购买理财产品确认的投资收益、债
务重组收益 | 不具有可持续性 | 公允价值变动损益 | -700,290.29 | -3.58% | 主要交易性金额资产公允价值变动
所致 | 不具有可持续性 | 资产减值 | -4,872,998.07 | -24.88% | 报告期内公司计提存货跌价准备、
合同资产减值损失 | 不具有可持续性 | 营业外收入 | 1,613,786.96 | 8.24% | 主要由于收到保险理赔、罚款所致 | 不具有可持续性 | 营业外支出 | 54,976.55 | 0.28% | 本期非常损失增加所致 | 不具有可持续性 | 信用减值损失 | 4,385,279.47 | 22.39% | 报告期内公司计提应收账款、其他
应收款、长期应收款信用减值损失 | 不具有可持续性 | 资产处置收益 | 67,705.23 | 0.35% | 报告期处置固定资产收益 | 不具有可持续性 | 其他收益 | 7,148,322.75 | 36.49% | 主要为收到的政府补助款项 | 不具有可持续性 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | 货币资金 | 289,006,261.37 | 17.22% | 271,599,516.37 | 17.07% | 0.15% | | 应收账款 | 206,200,743.39 | 12.29% | 271,612,083.59 | 17.07% | -4.78% | | 合同资产 | 56,550,061.56 | 3.37% | 64,432,139.28 | 4.05% | -0.68% | | 存货 | 377,640,359.37 | 22.50% | 272,981,035.96 | 17.16% | 5.34% | 主要由于物流
不畅进口原材
料提前备货,
外贸业务发货
迟缓所致 | 固定资产 | 202,534,101.68 | 12.07% | 207,956,617.64 | 13.07% | -1.00% | | 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 764,601.77 | 0.05% | -0.05% | 本期在建工程
转固定资产所
致 | 使用权资产 | 1,568,001.23 | 0.09% | 1,825,876.05 | 0.11% | -0.02% | | 短期借款 | 3,000,000.00 | 0.18% | | | 0.18% | 本期融资需求
增加所致 | 合同负债 | 176,635,065.64 | 10.53% | 73,566,042.55 | 4.62% | 5.91% | 本期预收账款
增加所致 | 租赁负债 | 1,180,955.91 | 0.07% | 1,296,792.78 | 0.08% | -0.01% | | 交易性金融资
产 | 297,201,355.68 | 17.71% | 161,052,700.05 | 10.12% | 7.59% | 主要由于本期
购买理财产品
增加所致 | 衍生金融资产 | 20,271,397.26 | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 1.21% | 主要由于本期
购买衍生品增
加所致 | 应收票据 | 113,333,267.05 | 6.75% | 194,422,137.40 | 12.22% | -5.47% | 主要由于汇票
贴现所致 | 预付款项 | 26,631,456.88 | 1.59% | 17,324,989.11 | 1.09% | 0.50% | 本期采购量增
加所致 | 其他流动资产 | 2,276,190.87 | 0.14% | 9,086,099.88 | 0.57% | -0.43% | 本期增值税留
抵税额减少所
致 | 长期应收款 | 0.00 | 0.00% | 32,641,995.60 | 2.05% | -2.05% | 本期通过债务
重组方式,收
回应收款项所
致 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00% | 15,622,357.61 | 0.98% | -0.98% | 上期应付职工
薪酬本期发放 | 应交税费 | 2,105,719.91 | 0.13% | 3,078,469.69 | 0.19% | -0.06% | 本期增值税减
少、企业所得
税弥补上年亏
损所致 | 其他应付款 | 8,745,548.06 | 0.52% | 17,477,385.46 | 1.10% | -0.58% | 主要由于本期
保证金抵减货
款所致 | 其他流动负债 | 3,178,249.69 | 0.19% | 5,136,918.06 | 0.32% | -0.13% | 主要由于本期 | | | | | | | 与合同负债匹
配的税金增加
所致 | 未分配利润 | 73,393,183.01 | 4.37% | 54,731,191.04 | 3.44% | 0.93% | 本期利润增加
所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 R不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
(不含衍
生金融资
产) | 161,052,7
00.05 | -
971,687.5
5 | | | 499,000,0
00.00 | 361,879,6
56.82 | | 297,201,3
55.68 | 2.衍生金
融资产 | | 271,397.2
6 | | | 20,000,00
0.00 | | | 20,271,39
7.26 | 金融资产
小计 | 161,052,7
00.05 | -
700,290.2
9 | 0.00 | 0.00 | 519,000,0
00.00 | 361,879,6
56.82 | | 317,472,7
52.94 | 其他非流
动金融资
产 | 26,247,77
8.88 | | | | | | | 26,247,77
8.88 | 上述合计 | 187,300,4
78.93 | -
700,290.2
9 | 0.00 | 0.00 | 519,000,0
00.00 | 361,879,6
56.82 | | 343,720,5
31.82 | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 R否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 履约保证金 | 11,945,653.35 | 48,110.53 | 银承保证金 | 20,002,025.06 | 0.00 | 其他受限资金 | 265,953.99 | 267,278.48 | 应收票据 | 200,000.00 | 0.00 | 合计 | 32,413,632.40 | 315,389.01 |
六、投资状况分析
1、总体情况
R适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 519,000,000.00 | 466,000,000.00 | 11.37% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 R不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 R不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
R适用 □不适用
单位:元
证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | 基金 | 无 | 无 | 40,00
0,000
.00 | 公允
价值
计量 | 40,67
3,043
.23 | -
1,775
,812.
75 | 0.00 | | | 0.00 | 38,89
7,230
.48 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | 其他 | 无 | 无 | 120,0
00,00
0.00 | 公允
价值
计量 | 120,3
79,65
6.82 | 795,2
26.57 | 0.00 | 495,0
00,00
0.00 | 361,8
79,65
6.82 | 2,481
,977.
52 | 254,2
95,22
6.57 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | 信托
产品 | 无 | 无 | 0.00 | 公允
价值
计量 | | 8,898
.63 | 0.00 | 4,000
,000.
00 | | 0.00 | 4,008
,898.
63 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | 合计 | 160,0
00,00
0.00 | -- | 161,0
52,70
0.05 | -
971,6
87.55 | 0.00 | 499,0
00,00
0.00 | 361,8
79,65
6.82 | 2,481
,977.
52 | 297,2
01,35
5.68 | -- | -- | | | 证券投资审批董事会公
告披露日期 | 2021 年03 月13 日 | | | | | | | | | | | | | | 2022 年03 月12 日 | | | | | | | | | | | | |
(2) 衍生品投资情况
R适用 □不适用
单位:万元
衍生
品投
资操
作方
名称 | 关联
关系 | 是否
关联
交易 | 衍生
品投
资类
型 | 衍生
品投
资初
始投
资金
额 | 起始
日期 | 终止
日期 | 期初
投资
金额 | 报告
期内
购入
金额 | 报告
期内
售出
金额 | 计提
减值
准备
金额
(如
有) | 期末
投资
金额 | 期末
投资
金额
占公
司报
告期
末净
资产
比例 | 报告
期实
际损
益金
额 | 中信
银行
广东
路支
行 | 无 | 否 | 货币
掉期 | 2,000
.00 | 2022
年02
月23
日 | 2022
年08
月23
日 | 0.00 | 2,000
.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027
.14 | 1.78% | 27.14 | 合计 | 2,000
.00 | -- | -- | 0.00 | 2,000
.00 | 0.00 | | 2,027
.14 | 1.78% | 27.14 | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露
日期(如有) | 2021 年03 月13 日 | | | | | | | | | | | | | | 2022 年03 月12 日 | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及
控制措施说明(包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等) | 衍生品投资的风险分析:1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格
波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险; 2、市场风险:外汇衍生品
交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇衍生品
的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损
益; 3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;4、履约风险:开
展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;5、法律风险:因
相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司
带来损失。
衍生品投资风险管理措施:1、公司明确开展外汇衍生品交易的目的,外汇衍生品交
易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操
作策略,提高保值效果。公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的
授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资;2、公司已制定严格的
《金融衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易
风险;3、在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分
析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务;4、
公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;
5、由公司管理层代表、公司财务管理中心、审计部等相关部门负责外汇衍生品交易
前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生
重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。 | | | | | | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况,对
衍生品公允价值的分析应披露具
体使用的方法及相关假设与参数
的设定 | 依据会计准则的要求对金融衍生品在每个资产负债表日根据银行提供的估值和约定的
收益情况确认公允价值变动损益及投资收益。报告期内我司共购买一笔货币掉期产
品,2022 年02 月23 日购买中信银行广东路支行货币掉期产品300 万美元,到期日
为2022 年08 月23 日,预期收益率为3.9%,报告期末产生公允价值变动损益(人民
币):27.14 万元。 | | | | | | | | | | | | | 报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期
相比是否发生重大变化的说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | 独立董事对公司衍生品投资及风
险控制情况的专项意见 | 鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展,外汇收入不断增长,为降低外汇业务的
汇率风险,通过有效的金融衍生工具实现汇率避险,有利于增强公司财务稳定性,提 | | | | | | | | | | | | |
| 高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估,建立了相应的
监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,风险
可控,符合有关法律、法规的有关规定。 |
5、募集资金使用情况
□适用 R不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 R不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 R不适用
八、主要控股参股公司分析
R适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 赛象信诚
国际融资
租赁有限
公司 | 子公司 | 融资租赁业务;租
赁业务;向国内外
购买租赁财产;租
赁财产的残值处理
及维修;租赁交易
咨询和担保 | 61,085,7
50.00 | 37,340,8
46.22 | 37,328,5
02.77 | 2,626,25
1.11 | 12,494,24
4.35 | 12,033,44
6.76 | 广州市井
源机电设
备有限公
司 | 子公司 | 工业机器人制造;
软件开发;软件零
售;连续搬运设备
制造;电气机械设
备销售;机电设备
安装服务;通用设
备修理;机械工程
设计服务;专用设
备修理;技术进出
口;通用机械设备
销售;安全检查仪
器的制造;集成电
路设计;金属切割
及焊接设备制造;
机械技术开发服
务;具有独立功能
专用机械制造;机
械零部件加工;电
气设备零售;软件 | 24,937,0
45.00 | 76,718,0
31.00 | 23,405,5
82.12 | 6,723,84
1.38 | -
6,709,715
.50 | -
6,782,870
.11 | | | 批发;软件服务;货
物进出口(专营专
控商品除外) | | | | | | |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 R不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 R不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1)原材料价格波动风险
受疫情影响,全球物流不畅,诸多原材料及零部件无法按期到货,采购周期延长,现货价格持续走高。为有效缓解
后续原材料市场价格可能会对公司盈利造成的影响。公司管理层将审慎判断原材料市场走势,积极储备足量原材料及零
部件,保证生产健康可持续运行,确保产品交付。
2)汇率波动风险
公司主要客户多为国内外著名轮胎制造商,产品出口到法国、德国、美国、日本、英国、意大利、印度、巴基斯坦、
泰国、越南等 20 多个国家。近几年,伴随海外业务的不断拓展,公司产品出口量呈逐年上升趋势,公司外币持有量不断
增加,汇率大幅或持续性波动给公司带来的汇兑损益,可能对公司利润产生一定影响,公司将积极优化货币结构,减少
汇率波动对公司业绩可能造成的影响。
3)外贸风险
受疫情影响,目前全球多地物流仍未顺畅。我司平均出口业务占全年总业务量的比例较高,自 2021 年下半年起,出
口业务逐步回暖,但未来仍存在一定的不确定性。公司管理层及时优化产业结构和销售策略,提升国内销售占比,以内
销订单补足外销订单可能造成的风险,最大限度保证企业的经营业绩,并对外销项目投保对应险种,以降低收款及项目
风险。
4) 疫情期间生产组织
公司内部疫情风险、公司必要的疫情防控工作都将对公司生产组织带来一定的影响和风险,具体包括:员工出勤不
足、工作效率降低、产能不能充分发挥、产量下降、订单交付滞后、外出到客户现场安装调试和现场服务受阻,可能会
对当期业绩水平造成一定影响。公司管理层最大程度积极组织、协调,利用有效生产时间,提升产能,弥补被动停产、
停工给公司业绩带来的不利影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
(未完)
|
|