[中报]兆新股份(002256):2022年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于公司股东股份被拍卖的事项 公司股东汇通正源因公证债权文书纠纷一案，深圳中院裁定拍卖、变卖汇通正源持有的公司股份 121,427,844股（占 公司总股本的 6.45%，占其所持公司股份数量的 100%）以清偿债务。2022年 1月 5日，汇通正源上述股份竞拍成功， 并于 2022年 1月 13日完成过户登记，汇通正源不再持有公司股份。 公司控股股东、实际控制人陈永弟先生因借款合同纠纷一案，福田法院公开拍卖其持有的公司股份 400万股（占其 持有公司股份总数的 0.82%，占公司总股本的 0.21%）。2022年 1月 8日，陈永弟先生上述股份竞拍成功，并于 2022年 3月 3日过户完成。 陈永弟先生与中信信托有限责任公司借款合同纠纷一案【案号:（2021）粤 03执恢 633号】，深圳中院拟于 2022年 9月 20日 10时至 2022年 9月 21日 10时止（延时除外）第四次挂拍陈永弟先生持有的公司股份 486,007,100股（占其持 有公司股份总数的 99.10%，占公司总股本的 25.82%）。拍卖将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司控 制权存在不稳定的风险。 2、关于出售新余德佑 100%股权的事项 2022年 1月 23日，公司召开第六届董事会第六次会议，2022年 2月 14日，公司召开 2022年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于出售孙公司股权的议案》。为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率，推动公司健康发展，公司将 全资孙公司新余德佑（以下简称 “标的公司”）100%股权转让给中核汇能，综合转让对价为 34,400万元，其中股权转让 价款为人民币 720万元，交易对手方基于基准日审计数明确标的公司承担债务合计人民币 33,680万元。 2022年 5月，公司与中核汇能签订《新余德佑太阳能电力有限责任公司股权转让协议之补充协议》，双方同意调整 部分股权交割先决条件，同时将本次交易的股权转让价款调增人民币 2,500 万元，交割后标的公司归还欠款金额调减 2,500万元，综合转让对价仍为人民币 34,400万元。目前受限于地方水利部门政策变化及河湖管理区规定调整，相关电 站交割的前置条件办理受阻，公司正积极与交易对手方及第三方中介机构协调解决方案，争取尽快实现交易落地。 3、关于出售青海锦泰全部股权的事项 2022 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第九次会议，2022年 4月 21日，公司召开 2021年年度股东大会，审议 通过了《关于出售青海锦泰全部股权的议案》。为进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营 风险并提高公司发展质量，公司对相关业务进行调整，并出售参股子公司青海锦泰全部股权，交易对手方为四川新金路 集团股份有限公司，股权转让价款为人民币 50,159万元。本次交易公司委托了第三方中介机构为公司出售青海锦泰全部 股权项目提供咨询服务，若该项目 2022年度顺利交割，扣除服务费及其他相关费用后预计增加公司净利润 4,545.83万元。 该项目目前处于交割阶段，公司已收到交易对手方支付的股权转让款 10,015.90万元。 4、关于天津泽悦债务事项 2021年 8月 9日，东莞瑞禾与天津泽悦签署《债权转让协议书》，东莞瑞禾将对公司所享有的债权金额人民币483,852,514.12 元及相应担保权利转让给天津泽悦。 2021年 8月 30日，公司与天津泽悦签订《债务清偿协议》，确认自 2021年 8月 16日起，公司应付天津泽悦的债权 本金为人民币 345,852,514.12元，利率由万分之六每日降低为 15.4%每年；公司应于 2022年 2月 15日归还天津泽悦本金 1亿元，于 2022年 8月 15日一次性清偿该债权的剩余全部本金，即人民币 245,852,514.12元；公司按季度向天津泽悦支 付利息。 2022年 3月 9日，公司与天津泽悦签订《债务清偿协议之补充协议》，由于公司流动性持续紧张，天津泽悦同意公 司将上述《债务清偿协议》约定应于 2022年 2月 15日归还的本金 1亿元延期至 2022年 8月 15日偿还，剩余全部本金 人民币 245,852,514.12元及利息继续按照《债务清偿协议》的约定执行，上述《债务清偿协议》对应债权的全体担保人 同意为《债务清偿协议》及《债务清偿协议之补充协议》项下全部债权继续提供担保。公司已按照协议约定计提归属各 期的利息。 2022年 5月，公司提前偿还天津泽悦债权本金 1亿元及利息 40,389,809.43元。 2022年 8月 15日，公司与天津泽悦签订了《债务清偿协议之补充协议（二）》，约定公司应于 2022年 8月 16日前 偿还天津泽悦本金 4,000万元及相应利息，剩余债务延期 12个月偿还，延期后公司应于 2023年 8月 15日一次性清偿剩 余全部本金，即人民币 205,852,514.12元；公司按季度向天津泽悦支付利息（利率为 15.40%每年）。公司于签署合同当 日偿还天津泽悦债权本金 4,000万元及利息 967.56万元。 截至本报告披露日，公司累计偿还天津泽悦本金 1.4亿元及利息 5,016.81万元，剩余本金 205,852,514.12元及利息继 续按照《债务清偿协议之补充协议（二）》的约定执行。 5、关于海南盈飞债务事项 公司与科恩斯债务纠纷事项，科恩斯于 2021年 4月 19日将对公司享有的剩余借款人民币 64,817,916.67元及相关的 债权人权利全部转让给青岛博扬。 2021年 4月 23日，公司与青岛博扬签订《债务清偿协议》，确认自 2021年 4月 15日起，公司应付青岛博扬的债权 本金为人民币 64,817,916.67元（以下简称“第一笔债权”），利率为 15.40%每年，公司应于 2022年 4月 15日后 5日内 一次性清偿该债权的全部本金，按季度向青岛博扬支付利息。 2022年 2月 15日，公司继续向青岛博扬借款 5,500万元（以下简称“第二笔债权”）用于补充资金流动性。 2022年 3月 31日，公司归还第二笔债权本金 2,000万元。 2022年 4月 15日，公司归还第二笔债权本金 500万元。 2022年 4月 25日，公司与青岛博扬及海南盈飞签订《债务延期及债权转让协议》，海南盈飞为青岛博扬 100%控股 的全资子公司，青岛博扬同意将上述第一笔债权及第二笔剩余债权（包括但不限于债权本金、利息及与该债权相关的保 证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利）转让给海南盈飞，利率为 15.40%每年。海南盈飞同意给予公司第一笔债权 延长 8.5个月清偿期限，延期后，公司应于 2022 年 12 月 31 日一次性清偿第一笔债权的全部本金及相应利息，于 2022 年 7 月 31 日一次性清偿第二笔债权剩余全部本金及相应利息；公司按季度向海南盈飞支付利息。 2022年 8月 15日，公司与海南盈飞签订《债务延期及债权转让协议之补充协议》，约定公司应于 2022年 8月 15日 偿还第二笔债权本金 500万元及相应利息。海南盈飞同意公司延期至 2022年 9月 15日一次性偿还第二笔债权剩余本金 2,500万元及相应利息（利率为 15.40%每年）。第一笔债权本金 64,817,916.67元的偿还日期仍为 2022年 12月 31日，公 司按季度向海南盈飞支付利息（利率为 15.40%每年）。公司于签署合同当日偿还海南盈飞债权本金 500万元及利息 109.08万元。 截至本报告披露日，公司累计偿还本金 3,000万元及利息 1,524.51万元，剩余本金 89,817,916.67元及利息继续按照 《债务延期及债权转让协议之补充协议》的约定执行。 6、关于浙江千虹债务事项 为缓解公司资金流动性压力并规避到期债务违约风险，经对比多种融资渠道后，公司分别于 2021年 5月、2022年 2 月、2022年 6月向浙江千虹借款 2,500万元（利率为 28.80%，展期后降为 15.40%每年）、3,500万元（利率为 15.40%每 年）、12,000万元（利率为 14.80%每年），借款本金合计人民币 18,000万元。 注：上述“汇通正源”指“深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“新余德佑”指“新余德佑太 阳能电力有限责任公司”、“中核汇能”指“中核汇能有限公司”、“青海锦泰”指“青海锦泰钾肥有限公司”、“东 莞瑞禾”指“东莞瑞禾投资发展有限公司”、“天津泽悦”指“天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“科恩斯” 指“深圳科恩斯实业有限公司”、“青岛博扬”指“青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）”、“海南盈飞”指 “海南盈飞投资有限公司”、“浙江千虹”指“浙江千虹实业有限公司”。 中财网
 |