[中报]国城矿业(000688):2022年半年度报告
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时间：2022年08月29日 22:46:49 中财网 |
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原标题:国城矿业:2022年半年度报告
国城矿业股份有限公司
2022年半年度报告
2022年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人员)高端声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司可能面临的相关风险和应对措施，敬请投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................... 8
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 33
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 45
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 49
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 50
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 53
备查文件目录
一、载有法定代表人吴城、财务总监郭巍、财务主管高端签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。
以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 国城矿业、本公司、公司 | 指 | 国城矿业股份有限公司 | | 国城集团 | 指 | 国城控股集团有限公司，本公司控股股东 | | 建新集团 | 指 | 甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司 | | 东矿、东矿公司 | 指 | 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司 | | 临河新海 | 指 | 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿全资子公司 | | 金鹏矿业 | 指 | 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿全资子公司 | | 国城资源 | 指 | 内蒙古国城资源综合利用有限公司，本公司全资子公司 | | 宇邦矿业 | 指 | 赤峰宇邦矿业有限公司，本公司控股子公司 | | 国城嘉华 | 指 | 北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司 | | 天津国瑞 | 指 | 天津国瑞贸易有限公司，国城嘉华全资子公司 | | 城铭瑞祥 | 指 | 城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司 | | 朝阳银行 | 指 | 朝阳银行股份有限公司，本公司参股公司 | | 国城实业 | 指 | 内蒙古国城实业有限公司 | | 博海矿业 | 指 | 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司 | | 西藏圣凯 | 指 | 西藏圣凯矿业有限公司 | | 兰天化工 | 指 | 四川兰天化工科技有限公司 | | 赛西实业 | 指 | 西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司 | | 欧布拉格铜矿 | 指 | 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司 | | 阿图什鸿利 | 指 | 阿图什鸿利有色金属开发有限公司 | | 克州亚星 | 指 | 克州亚星矿产资源集团有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 国城矿业 | 股票代码 | 000688 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 国城矿业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 国城矿业 | | | | 公司的外文名称（如有） | GuoCheng Mining CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | GuoCheng Mining | | | | 公司的法定代表人 | 吴城 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减 | | 营业收入（元） | 1,035,908,560.45 | 524,485,654.26 | 97.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,654,266.53 | 121,190,792.66 | 4.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,503,098.18 | 110,028,468.62 | 14.97% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 298,868,411.20 | 248,228,574.05 | 20.40% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1156 | 0.1106 | 4.52% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1145 | 0.1106 | 3.53% | | 加权平均净资产收益率 | 4.76% | 4.88% | -0.12% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减 | | 总资产（元） | 5,834,994,216.31 | 5,468,111,027.98 | 6.71% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,723,553,775.57 | 2,597,170,726.15 | 4.87% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,115,373.27 | 主要系报告期内子公司资产报废所致。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,009,105.07 | 主要系报告期内收到的稳岗补贴所致。 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 205,188.68 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 3,136,792.45 | 主要系报告期内收到托管费收入所致。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,023,714.03 | 主要系报告期内宇邦矿业支付预收货款
资金使用费所致。 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 78,423.98 | | | 减：所得税影响额 | -50,725.02 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,810,020.45 | | | 合计 | 151,168.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业总体情况
我国有色金属年产量超过6,000万吨，锌、铅、铜产量分别占到全球的45%、41%和40%，是名副其实的有色金属工业大国，有色金属行业也是我国重要基础产业之一。当前，我国制造业处于迈向高质量发展阶段，有色金属产业为国家重大工程、国防科技工业、战略新兴产业的发展提供了坚实的支撑和保障，是我国实体经济的重要“底盘”。
“十四五”时期，我国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，围绕推动高质量发展主题，全面提高资源利用效率的要求更为迫切。加强矿山生态环境修复，提高矿产资源开发保护水平，以及发展绿色矿业、建设绿色矿山成为矿业行业发展的宗旨。因此，传统有色金属产业需要通过不断优化技术工艺，加强节能减排，提高产业绿色化水平，实现全面提升资源综合利用效率，进而充分发挥国内矿产资源“压舱石”作用，增强基础原材料供应保障能力。
随着“两新一重”基础设施建设的稳步推进，未来传统大宗商品需求将保持相对稳定，而新能源、新材料等战略性新兴产业的崛起，将为有色金属行业的持续发展注入新动能。由此可预见，有色金属行业仍具有较大的发展空间，以新能源行业为代表的新兴产业，将为有色产业带来新的重要发展机遇。
（二）主要业务及主要业绩驱动因素
公司主要业务为有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易，主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、银精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等，主要业绩来源于有色金属采选业务。公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，由于有色金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素也对公司经营业绩构成不同程度影响。报告期内，在新冠疫情防控进入常态化的背景下，公司通过有效把控生产节奏及加强销售管理，严格控制运营成本，保持了主营业务稳定增长。
1、主要产品及用途
公司主要产品锌精矿、铅精矿、银精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最终产品的金属锌、铅、银的主要用途为：
（1）锌的用途
锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的抗腐性和耐磨性，目前，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门。
（2）铅的用途
目前最大的用处是制成铅蓄电池。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料。
在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。
（3）银的用途
银具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域，未来白银将在工业领域的新应用中发挥更重要的作用。
（4）工业硫酸的用途
工业硫酸的主要用途为：硫酸是基础化工原料，在国民经济各个领域中有着十分广泛的用处，有“工业之母”之称，主要用于肥料、冶金、石油精炼、农药、炸药、纺织、染料、塑料、油漆、电池、制革、颜料、药品和洗涤剂等行业。
2、主要经营模式
（1）有色金属采选业务经营模式
采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案；然后，采购人员通过执行公司制定的《采购员岗位职责》，针对采购方案对需采购物品实行 3家或 3家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。另外，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。
生产模式：本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方；选矿业务由公司自行负责。公司于每年初制定生产经营计划进行生产。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品种。
销售模式：以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业；部分硫精矿则销往临河新海用于生产硫酸。
（2）工业硫酸业务经营模式
采购模式：临河新海主要采购产品为硫精矿，采购模式为计划采购，临河新海主要从东矿采购制酸所需的硫精矿。
生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。
销售模式：临河新海主要采用以销定产的直销模式，利用产品优良品质，稳定两到三家主要客户，保证硫酸 70%以上的销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。
（四）公司市场地位
公司坚持以矿产资源为产业基础的经营策略，以内生与外延相结合的发展模式，一方面苦炼经营内功，着力强化对公司现有矿山的精细化管理，促进企业降本增效；另一方面，开拓国际化视野，积极寻求外部优质矿产资源的布局机会，丰富自身资源储量。经过多年发展，公司形成了较大的产业规模，从而奠定了行业内的市场地位。
目前，东矿已取得350万吨/年的采矿证，宇邦矿业采矿权证规模已更新至825万吨/年。
公司将不断推进东矿及宇邦矿业的矿山开发建设，逐步提升采选产能，进一步提升公司行业地位。此外，国城资源正加快建设硫钛铁资源循环综合利用项目，通过探索资源综合利用、产业内循环发展模式，构筑“含硫含铁尾渣——硫酸——钛白粉”的循环经济产业链。本项目中钛白粉产能规模为每年 20万吨，采用世界先进水平的工艺，产品质量高，同时由于资源禀赋和地域位置等优势，原材料和运费等生产成本低，具有较强的市场竞争力。该项目投产后，将有效增强公司盈利能力。
二、核心竞争力分析
1、矿产资源优势
公司具有丰富的矿产资源储备，其中主力矿山东矿所在矿区位于东升庙多金属硫铁矿系大型锌硫矿床，其铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅。宇邦矿业银金属储量排名全球第七，亚洲第一，并且该矿矿床规模大，具有较大探矿增储潜力。报告期内，宇邦矿业通过开展大量行之有效的整改措施，已实现全面复工复产。
2、生产规模优势
目前，矿山企业正在向规模大型化、装备科技化、生产自动化、管理信息化等方向发展。
东矿已取得 350万吨/年的采矿证，可通过扩产进一步提升在国内同类矿山的地位，使自身在与下游冶炼企业合作中处于更加有利的主导地位。宇邦矿业采矿权证规模已更新至 825万吨/年，未来将逐步通过技改扩建释放产能，进一步提高自身生产规模。此外，国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目投产后产能规模为20万吨/年，具备生产规模优势。
3、地域区位优势
公司主要矿山多位于内蒙古自治区，内蒙古地区为我国铅锌矿主要产地之一，该地区有色金属采选和冶炼均已形成完整的产业链，且国家产业政策和税收政策对该地区具有一定扶持力度。此外，公司下属各矿山企业均邻近城镇，交通运输条件便利，有利于公司矿产品的销售。
4、生产技术优势
现代矿山企业的竞争主要体现在企业资源配置的效率，专有技术、核心技术和技术创新是提高效率的重要途径。公司下属企业东矿公司，拥有先进的直径 6.4*3.3m半自磨机生产设备，有效实现了选矿的全流程自动化。该企业先后获得一系列行业奖项证书，其中：“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖；采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书；选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书。
5、人力资源优势
公司拥有一支专业的管理团队，在矿山生产经营和资本运营方面具有丰富从业经验；同时，公司技术团队中骨干人员均具备十年以上的地质和矿山工作经验。此外，公司将继续坚持人力资源战略，通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策，更好地实现留住人才、吸引人才的战略目标。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,035,908,560.45 | 524,485,654.26 | 97.51% | 主要系报告期内主要产品销售
价格上升和公司发展贸易业务
增加相关收入所致。 | | 营业成本 | 696,395,653.03 | 269,055,434.48 | 158.83% | 主要系报告期内公司发展贸易
业务增加相关成本所致。 | | 销售费用 | 1,875,243.36 | 1,718,898.90 | 9.10% | | | 管理费用 | 131,969,786.00 | 65,951,986.76 | 100.10% | 主要系报告期内水土保持费增
加及宇邦停工所致。 | | 财务费用 | 16,231,195.89 | 8,076,710.53 | 100.96% | 主要系报告期内银行借款利息
增加所致。 | | 所得税费用 | 36,939,549.84 | 25,537,279.03 | 44.65% | 主要系报告期内净利润较上年
同期增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 298,868,411.20 | 248,228,574.05 | 20.40% | 主要系营业收入较上年同期增
加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -481,438,782.92 | -756,652,446.59 | -36.37% | 主要系上年同期支付宇邦矿业
股权转让款所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,009,485.66 | 151,553,269.73 | 43.85% | 主要系银行借款较上年同期增
加所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 35,439,113.94 | -356,941,195.19 | -109.93% | 主要系投资活动支出较上年同
期减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,035,908,560.45 | 100% | 524,485,654.26 | 100% | 97.51% | | 分行业 | | | | | | | 有色金属采、选 | 603,476,447.69 | 58.26% | 464,594,851.41 | 88.58% | 29.89% | | 硫酸及其附属 | 76,282,495.80 | 7.36% | 58,044,998.63 | 11.07% | 31.42% | | 贸易业务 | 373,075,650.56 | 36.01% | 5,648,872.15 | 1.08% | 6,504.43% | | 其他业务收入 | 5,278,921.98 | 0.51% | 11,017,225.39 | 2.10% | -52.08% | | 减：内部抵销数 | -22,204,955.58 | -2.14% | -14,820,293.32 | -2.83% | | | 分产品 | | | | | | | 锌精矿 | 415,455,668.27 | 40.11% | 299,966,673.93 | 57.19% | 38.50% | | | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 铅精矿 | 61,474,750.54 | 5.93% | 40,496,128.17 | 7.72% | 51.80% | | 铜精矿 | 37,731,125.59 | 3.64% | 37,463,613.91 | 7.14% | 0.71% | | 银精矿 | 10,382,784.74 | 1.00% | 49,010,534.65 | 9.34% | -78.82% | | 硫铁粉 | 46,364,725.45 | 4.48% | 23,219,924.88 | 4.43% | 99.68% | | 硫精矿 | 32,067,393.10 | 3.10% | 14,437,975.87 | 2.75% | 122.10% | | 硫酸 | 35,953,669.56 | 3.47% | 15,571,038.63 | 2.97% | 130.90% | | 次铁精矿 | 40,328,826.24 | 3.89% | 42,473,960.00 | 8.10% | -5.05% | | 贸易业务 | 373,075,650.56 | 36.01% | 5,648,872.15 | 1.08% | 6504.43% | | 其他业务收入 | 5,278,921.98 | 0.51% | 11,017,225.39 | 2.10% | -52.08% | | 减：内部抵销数 | -22,204,955.58 | -2.14% | -14,820,293.32 | -2.83% | | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 1,035,908,560.45 | 100.00% | 524,485,654.26 | 100.00% | 97.51% |
注：
1、贸易业务收入较上年同期变动30%以上主要系报告期内公司贸易收入依据企业会计准则分别采用总额法和净额法确认收
入，而上年同期采取净额法确认所致。
2、锌精矿、铅精矿、硫铁粉、硫精矿及硫酸收入较上年同期变动30%以上主要系报告期内销售价格较上年同期上涨所致。
3、银精矿收入较上年同期变动30%以上主要系报告期内宇邦矿业停产所致。
4、其他业务收入较上年同期变动30%以上主要系报告期内托管收入较上年同期减少所致。
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有色金属采、选 | 603,476,447.69 | 302,044,583.40 | 49.95% | 29.89% | 24.57% | 4.47% | | 贸易业务 | 373,075,650.56 | 369,507,278.59 | 0.96% | 6,504.43% | | -99.04% | | 分产品 | | | | | | | | 锌精矿 | 415,455,668.27 | 232,457,243.69 | 44.05% | 38.50% | 24.94% | 15.99% | | 贸易业务 | 373,075,650.56 | 369,507,278.59 | 0.96% | 6,504.43% | | -99.04% | | 分地区 | | | | | | | | 国内收入 | 1,035,908,560.45 | 696,395,653.03 | 32.77% | 97.51% | 158.83% | -32.70% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 4,852,633.26 | 3.52% | 主要系公司销售通过点价方式增加的收
益和朝阳银行长期股权投资按权益法确
认的投资收益。 | 是 | | 资产减值 | 62,165.55 | 0.05% | | 否 | | 营业外收入 | 308,389.95 | 0.22% | 主要系报告期内施工队考核扣款。 | 否 | | 营业外支出 | 6,478,908.65 | 4.69% | 主要系报告期内宇邦矿业支付预收货款
资金使用费。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 213,963,775.22 | 3.67% | 178,524,581.47 | 3.26% | 0.41% | | | 应收账款 | 40,341,228.85 | 0.69% | 48,724,204.22 | 0.89% | -0.20% | | | 存货 | 58,929,572.07 | 1.01% | 52,240,663.14 | 0.96% | 0.05% | | | 投资性房地产 | 59,751,429.12 | 1.02% | 60,994,764.18 | 1.12% | -0.10% | | | 长期股权投资 | 185,782,373.59 | 3.18% | 188,176,638.04 | 3.44% | -0.26% | | | 固定资产 | 969,602,636.11 | 16.62% | 1,000,767,619.12 | 18.30% | -1.68% | | | 在建工程 | 1,635,254,792.70 | 28.02% | 1,287,338,663.61 | 23.54% | 4.48% | 主要系报告期内建设项目
支出所致。 | | 使用权资产 | 360,000.00 | 0.01% | 504,000.00 | 0.01% | 0.00% | | | 短期借款 | 79,816,905.00 | 1.37% | 19,818,783.33 | 0.36% | 1.01% | | | 合同负债 | 93,343,618.99 | 1.60% | 89,855,715.42 | 1.64% | -0.04% | | | 长期借款 | 405,873,306.42 | 6.96% | 170,261,111.11 | 3.11% | 3.85% | 主要系报告期内银行固定
资产借款增加所致。 | | 无形资产 | 2,108,066,140.15 | 36.13% | 2,083,923,552.19 | 38.11% | -1.98% | | | 应收款项融资 | 14,054,796.07 | 0.24% | 12,310,606.56 | 0.23% | 0.01% | | | 预付款项 | 48,468,852.34 | 0.83% | 13,209,921.28 | 0.24% | 0.59% | | | 其他应收款 | 20,565,354.73 | 0.35% | 16,096,452.55 | 0.29% | 0.06% | | | 其他非流动资产 | 212,972,917.42 | 3.65% | 197,994,927.81 | 3.62% | 0.03% | | | 其他应付款 | 578,060,764.44 | 9.91% | 585,744,731.02 | 10.71% | -0.80% | | | 应付账款 | 278,451,272.08 | 4.77% | 328,606,257.50 | 6.01% | -1.24% | | | | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 应付债券 | 756,516,443.29 | 12.97% | 738,650,315.07 | 13.51% | -0.54% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出售金额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金融资产 | 1,244,088.50 | | | | | 1,244,088.50 | | 0.00 | | 上述合计 | 1,244,088.50 | | | | | 1,244,088.50 | | 0.00 | | 金融负债 | | | | | | | | |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
公司于2020年12月11日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过公司以自有房产和子公司金鹏矿业的采矿权作
抵押，向兰州银行申请金额为人民币 2亿元的流动资金授信。公司于 2022年 1月 7日召开第十一届董事会第三十五次会
议，审议通过公司、东矿及公司实际控制人吴城先生为国城资源申请银行授信额度提供最高额保证担保，公司以自身持有
的国城资源100%股权、东矿100%股权提供质押担保，国城资源以其位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
“硫钛铁资源循环综合利用项目”土地及在建工程提供抵押担保，东矿以其持有的东升庙硫铁矿采矿权提供抵押担保，共
同为国城资源在浙商银行北京分行形成的最高余额不超过人民币 110,000万元债务进行担保，担保债权确定期间为各担保
协议生效之日起至贷款合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 356,066,245.42 | 248,758,389.02 | 43.14% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投
资
方
式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资
金
来
源 | 项目进
度 | 预
计
收
益 | 截
止
报
告
期
末
累
计
实
现
的
收
益 | 未
达
到
计
划
进
度
和
预
计
收
益
的
原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引（如
有） | | 东矿铅锌
硫新建采
厂 | 自
建 | 是 | 采选
行业 | 45,102,341.63 | 721,763,543.38 | 自
筹 | 90.60% | 不
适
用 | 不
适
用 | 不
适
用 | 2013-
8-19 | 巨潮资讯网刊
登的《发行股
份购买资产暨
关联交易报告
书》及《第八
届董事会第三
十二次会议决
议公告》（公
告编号：2013-
044） | | 国城资源
硫铁钛资
源综合开
发利用项
目 | 自
建 | 是 | 资源
综合
利用 | 297,469,537.21 | 1,068,157,840.41 | 自
有
及
募
集
资
金 | 35.80% | 不
适
用 | 不
适
用 | 不
适
用 | 2019-
4-18 | 巨潮资讯网刊
登的《关于增
资子公司并投
资建设硫钛铁
资源循环综合
利用项目的公
告》（公告编
号：2019-
025） | | 宇邦矿业
双尖子山
矿区银铅
锌
25000t/d
采选扩建
项目 | 自
建 | 是 | 采选
行业 | 9,755,452.65 | 193,836,585.88 | 自
有
及
自
筹 | 7.31% | 不
适
用 | 不
适
用 | 不
适
用 | | | | 宇邦矿业
双尖子山 | 自
建 | 是 | 采选
行业 | 3,738,913.93 | 73,860,150.48 | 自
筹 | 40.10% | 不
适 | 不
适 | 不
适 | | | | 项目名称 | 投
资
方
式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资
金
来
源 | 项目进
度 | 预
计
收
益 | 截
止
报
告
期
末
累
计
实
现
的
收
益 | 未
达
到
计
划
进
度
和
预
计
收
益
的
原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引（如
有） | | 矿区银铅
锌矿
5000t/d选
矿厂扩建 | | | | | | | | 用 | 用 | 用 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 356,066,245.42 | 2,057,618,120.15 | -- | -- | | | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集
方式 | 募集资金
总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金
金额 | | 2020年 | 发行
可转
换债
券 | 83,711.79 | 11,876.16 | 81,238.64 | | | | 3,355.97 | 将全部
用于募
集资金
投资项
目 | | | 合计 | -- | 83,711.79 | 11,876.16 | 81,238.64 | | | | 3,355.97 | | | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕
1032号）核准，公司向社会公开发行面值总额 85,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，扣除各项发行费
用实际募集资金净额为人民币 837,117,924.52元。上述资金已于 2020年 7月 21日全部到账，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证后，出具“天健验〔2020〕8-20号”验资报告。截至本报告期末，募集资金已累计投入 81,238.64万元，
募集资金余额 3,355.97（含利息）万元（含临时补流资金 3,000万元）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 硫钛铁资
源循环综
合利用项
目 | 否 | 83,711.79 | 83,711.79 | 11,876.16 | 81,238.64 | 97.05% | | | 否 | 否 | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 83,711.79 | 83,711.79 | 11,876.16 | 81,238.64 | -- | -- | | -- | -- | | 未达到计
划进度或
预计收益
的情况和
原因（分
具体项
目） | 2022年上半年，新冠肺炎疫情出现反复，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，致使项目建设进度
产生一定影响，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，
根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“硫钛铁资源循环综合利用项目”的实施期限由原计划 2022年
4月底延长至 2022年 10月底。（具体内容详见公司于 2022年 2月 12日披露的《关于募投项目延期的公
告》） | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2020年8月18日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资 | | | | | | | | | | | 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 先期投入
及置换情
况 | 金投资项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为91,127,372.21元。 | | | | | | | | | | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2021年8月11日，公司第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。2022年1月26日，公司将用于补充流动资金的3,000万元人
民币归还至募集资金专户。2022年2月11日，公司第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于延
期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需
求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金人民币1.2亿元，并继续用于暂时补
充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2022年8月4日，公司已将用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 尚未使用的募集资金将全部投资于硫钛铁资源循环综合利用项目。 | | | | | | | | | | | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 无 | | | | | | | | | |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完） ![]()
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