[中报]厦门信达(000701):2022年半年度报告
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时间:2022年08月29日 23:46:35 中财网 |
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原标题:厦门信达:2022年半年度报告
厦门信达股份有限公司
2022年半年度报告
2022年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李植煌、主管会计工作负责人林伟青及会计机构负责人(会计主管人员)侯灿灿声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本报告第三节第十项“公司面临的风险和应对措施”部分已对可能要面对的风险进行了揭示,提请投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 35 第六节 重要事项 ............................................................. 36 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 66 第九节 债券相关情况 .......................................................... 67 第十节 财务报告 ............................................................. 68
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的半年度报告正本。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司/公司/厦门信达 | 指 | 厦门信达股份有限公司 | 国贸控股 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司,为厦门信达股份有限公司的控股股东 | 公司章程 | 指 | 厦门信达股份有限公司章程 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 信达国贸汽车集团 | 指 | 厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 | 信息科技集团 | 指 | 厦门信达信息科技集团有限公司 | 信达物联 | 指 | 公司物联业务板块 | 信达光电 | 指 | 公司光电业务板块 | 青海华鹏 | 指 | 青海华鹏能源发展有限公司 | 格尔木胜华 | 指 | 格尔木胜华矿业有限责任公司 | 上海铭豪 | 指 | 上海铭豪投资管理集团有限公司 | 永续债 | 指 | 长期限含权中期票据和可续期委托贷款 | 巨潮资讯网 | 指 | 公司指定披露网站(www.cninfo.com.cn) | 元 | 指 | 人民币元 | 报告期 | 指 | 2022年半年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 厦门信达 | 股票代码 | 000701 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 厦门信达股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 厦门信达 | | | 公司的外文名称(如有) | XIAMEN XINDECO LTD. | | | 公司的法定代表人 | 李植煌 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减 | 营业收入(元) | 47,126,773,364.36 | 49,133,597,073.08 | -4.08% | 归属于上市公司股东的净利润
(元) | 11,199,607.96 | 9,046,256.64 | 23.80% | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) | -168,306,909.25 | 86,940,578.38 | -293.59% | 经营活动产生的现金流量净额
(元) | -3,056,109,237.75 | -4,125,986,599.29 | 25.93% | 基本每股收益(元/股) | -0.0982 | -0.1201 | 18.23% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0982 | -0.1169 | 16.00% | 加权平均净资产收益率 | -9.83% | -25.08% | 15.25% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减 | 总资产(元) | 22,084,847,156.05 | 15,713,318,778.75 | 40.55% | 归属于上市公司股东的净资产
(元) | 2,507,484,216.73 | 2,544,916,063.92 | -1.47% |
注:上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息62,937,722.20元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为-51,738,114.24元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) | 7,184,676.30 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 32,020,270.42 | 企业稳增长补贴、生产线技
术改造补助、研发补助等 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,079,813.76 | 银行理财产品、结构性存款
等收益 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 116,026,398.27 | 主要是公司为配套供应链业
务的现货经营,所持有期货
合约、外汇合约的公允价值
变动损益及处置损益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 923,310.49 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,766,872.04 | | 减:所得税影响额 | 358,078.44 | | 少数股东权益影响额(税后) | 3,136,745.63 | | 合计 | 179,506,517.21 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务领域
1、汽车经销板块
公司汽车经销业务以信达国贸汽车集团及其子公司为主体经营,立足于传统汽车 4S 店业务,构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈,业务范围涵盖新能源汽车服务、平行进口车、二手车经销及出口、道路救援等领域。公司现拥有汽车经销4S门店及新能源体验中心共47家,主要经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、红旗、林肯、大众、丰田、本田、天际、智己、AITO、极狐等 25 个品牌,是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。
2、供应链板块
公司供应链业务以大宗商品贸易为载体,以有色金属和黑色大宗商品贸易业务为主。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。
公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易业务领域。公司坚持全产业链发展思路,致力于推广全流程供应链管理增值服务。现有铜、铁矿、煤炭、钢材、铝等核心业务品种及锌、镍等若干优势品种。
3、信息科技板块
公司主要从事物联网业务及光电业务。
(1)物联网业务
公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备、RFID整体解决方案等系列软硬件产品的研发、制造及应用集成服务,并深化开展智慧城市相关业务。
公司是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企业,涉足各类电子标签、读写设备及RFID系统集成解决方案等软硬件产品的研发与制造。信达物联产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理、智慧医疗管理、智慧城市管理等多个领域。并且,公司提供智慧市政、智慧交通、智慧城管、智慧仓库等智慧城市整体解决方案,(2)光电业务
公司光电业务聚焦于LED封装及其应用产品的研发、生产和销售,涵盖显示屏用直插LED、显示屏用贴片LED、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品,广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。
公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的光电业务格局。
(二)报告期经营情况概述
2022 年上半年,随着国际地缘政治风险加剧以及新冠肺炎疫情持续反复,宏观环境更趋复杂严峻,叠加海外流动性收紧,世界经济增长放缓态势明显。中国高效统筹疫情防控和经济社会发展,加大宏观政策调节力度,有效实施稳经济一揽子政策措施,国民经济总体呈现稳定恢复态势。
面对宏观经济形势的压力,公司围绕发展战略,聚焦主业内修外拓,以精细化管理和数字化转型赋能业务运营,努力推动公司三大主业的高质量发展。报告期内,公司启动新一轮再融资计划,拟募集资金 7.39 亿元用于物联网业务、汽车经销业务、集团数字化升级等项目,助力公司以战略落地实施为主线,提升经营质量,完善内控建设,提高经营效益;公司推出第二期限制性股票股权激励计划,激励对象涵盖公司董事、高管及核心骨干员工,有效提升公司经营活力与长期竞争力,为公司的可持续发展奠定良好基础。
报告期内,公司实现营业收入471.27亿元,利润总额19,481.55万元。公司再次入选2022年度《财富》中国500强上市公司(第127位)及贸易行业子榜单第5名。
1、汽车经销板块
2022 年上半年,我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,全国乘用车上半年累计销售 926.1 万辆,同比下滑 7.2%。随着国家部委陆续出台乘用车购置税减半、新能源汽车购置补贴及二手车相关利好政策提振汽车消费市场活力,汽车产业已逐步呈现复苏态势。
公司紧密围绕“十四五”战略规划,紧抓市场发展机遇。一方面,顺应行业发展趋势,公司加大力度培育新能源和豪华汽车品牌,持续推进经销门店建设;另一方面,公司充分利用线上直播、线上车展等创新渠道实现数字化营销,持续推进“双保无忧”战略性产品增强客户黏性,助力新车销售和售后业务稳健发展。同时,在中国汽车“出海”持续升温的背景下,公司加快完善产业链布局,二手车销售和出口业务快速增长。此外,为进一步聚焦主营业务,公司完成国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司的股报告期内,公司共实现新车销量 1.41 万辆,被中国汽车流通协会评选为“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第55位。
2、供应链板块
报告期内,面对国内外复杂形势带来的挑战,公司以聚焦于有色金属和黑色大宗商品的产品归核化战略为抓手,向产业链纵深拓展供应链业务体系,努力实现提质增效。公司深耕核心业务,一方面持续深化与行业头部企业的战略联盟以保供稳链,同时积极开拓中西部及西南等新兴市场、丰富经营品类以实现差异化经营;另一方面积极推进加工、物流、自管仓库等供应链一体化综合服务体系的数字化建设,以产业链价值提升带动供应链转型升级。此外,公司强化资源整合,打造矿、钢、煤、焦联合经营思路,实现优势互补、合作共赢。
公司已连续六年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强。
3、信息科技板块
报告期内,信息科技集团紧扣公司战略规划,优化业务发展框架、强化产研双向联动、拓展优势优质业务、统筹生产资源配置,取得一定成效。
(1)物联网业务
公司的物联网业务板块专注于电子标签业务与智慧城市业务。报告期内,公司优化业务发展框架,确立了集中优势促发展的大物联运营模式。
在电子标签业务方面,公司加速推进产能扩充,巩固行业领先优势;优化客户和订单结构,在印度、韩国、日本等新区域新市场拓展公司优势业务;加快数字化转型进程,通过导入项目公司PLM系统、产品生产管理MES系统、供应商管理SRM系统等项目,强化产研双向联动。此外,公司坚持创新与研发,参与的厦门市重大科技专项(电子标签自研芯片项目)已在多种场景应用,并通过与福州大学等高等院校开展校企合作,进一步丰富产品技术储备。
在智慧城市业务方面,公司多点发力布局智慧市政、智慧交通、智慧园区等领域,报告期内陆续推进多个区域的智慧城市、智能化系统、交通工程照明项目落地。
报告期内,信达物联获得厦门市工业和信息化局授予的厦门市专精特新中小企业称号、厦门火炬高技术产业开发区管理委员会授予的2021年度纳税明星企业称号,在物联之星评选中荣获2021“物联之星”星锐奖。
(2)光电业务
报告期内,信达光电对内统筹优化生产资源配置,整合封装业务生产基地,推进组织架构梳理;对外以市场需求为导向,夯实产品定位,重点关注中小间距等高附加值产品的研发与销售,并为重点客户提供高端定制化服务,深化合作,扩大品牌影响力。
报告期内,公司获厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合授予的“厦门市高新技术企业”荣誉称号。公司与厦门大学等单位合作开展的“高分辨高稳定性Mini LED显示技术研发及产业化”项目荣获厦门市人民政府颁发的2021年度厦门市科学技术进步奖。
二、核心竞争力分析
(一)汽车经销板块
公司汽车经销业务主体信达国贸汽车集团是福建省内最有影响力的汽车经销商集团之一。
目前,信达国贸汽车集团已构建以福建市场为核心,辐射多个省份的汽车服务网络,拥有 25 个豪华、中高端和新能源汽车品牌经销权,业务范围涵盖汽车 4S 店及各项增值业务。信达国贸汽车集团拥有多元化的品牌结构、完善的销售网络及标准化的服务体系,可充分发挥品牌优势及规模效应,不断夯实与完善生态链业务结构,持续促进自身业务协同发展。
(二)供应链板块
公司深耕供应链市场多年,持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易,不断深化产业上下游合作,积累了良好的品牌信誉度和市场影响力,拥有稳定的供应商关系和广泛的销售渠道。公司着力打造高素质专业化业务团队,发挥核心技术优势,积极拓展国内外新兴市场,聚焦重点区域业务发展,充分利用资源优势,实现自身业务发展的特色化,不断做专做精做强供应链业务,推动高质量发展。
(三)信息科技板块
1、物联网业务
信达物联是国内领先的RFID电子标签、读写设备系列产品研发、制造及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业,其拥有的“厦门市电子标签重点实验室”,是福建省内第一个 RFID 电子标签的设计、分析、测试及应用开发的公共平台。公司具备自主研发及生产 RFID 电子标签、读写机及配套软硬件开发的技术能力以及提供个性化的完整系统集成解决方案的核心实力。目前,信达物联 RFID 电子标签产能已居行业前列,可同时满足多个全球规模性客户的产品需求,是国内鞋服零售行业 RFID 整体解决方案的领先品牌商。
智慧城市业务现已拥有安全技术防范工程设计施工壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、CMMI3 软件成熟度认证等行业资质,并通过质量管理、环境管理、信息安全管理等各类体系认证,可承接以智慧城市为中心的智慧交通、智慧城管、智慧水利、智慧环保等大型智慧化项目和软件平台的设计研发与搭建,具有为各级城市提供全方位智慧化解决方案和大型集成项目实施的丰富经验。
报告期内,信达物联在 RFID 电子标签和智慧城市等业务新增各类专利技术 6 项,各项技术广泛运用于电子标签生产、RFID整体解决方案以及智慧城市应用管理。
公司系亚太智慧零售产业联盟会员单位、阿肯色大学ARC认证企业、RAIN RFID联盟会员暨RAIN RFID亚洲工作组成员单位、中国电子商会会员企业、厦门市物联网行业领军十强企业、厦门市物联网 RFID 应用示范展示厅、厦门市物联网行业领军企业及福建省科技小巨人领军企业。
2、光电业务
信达光电是以研发、设计、制造、销售、服务为一体,从事LED封装和应用产品生产的高科技企业,LED 封装产能及销售量居行业前列,照明产品为国内知名品牌。公司拥有丰富的行业经验,已通过ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 等多个管理体系复审认证及部分关键性产品的认证,在质量控制、市场认可及营销网络方面均具优势。
公司重视光电产品研发和技术创新,报告期内新增各类专利技术7项。信达光电连续多年入选中国LED照明灯饰行业100强、厦门企业100强、厦门新兴产业专精特新企业十强、厦门绿色企业100强,产品多年获评厦门优质品牌称号,系厦门市光电子行业理事单位、中国照明学会CIES团体会员单位、厦门市照明学会理事会理事单位、厦门市光电半导体行业协会会员单位、厦门市技术创新协会理事单位、厦门市高新技术发展协会会员单位。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 47,126,773,364.36 | 49,133,597,073.08 | -4.08% | | 营业成本 | 46,243,154,571.28 | 48,166,029,772.37 | -3.99% | | 销售费用 | 177,121,093.38 | 178,960,902.45 | -1.03% | | 管理费用 | 178,079,704.97 | 189,617,850.99 | -6.08% | | 财务费用 | 364,054,211.25 | 243,034,407.35 | 49.80% | 主要是本期受人民币贬值
影响,汇兑损失增加。 | 所得税费用 | 91,064,913.63 | 47,225,416.95 | 92.83% | 主要是利润总额同比增长 | 研发投入 | 27,161,722.08 | 26,015,275.75 | 4.41% | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -3,056,109,237.75 | -4,125,986,599.29 | 25.93% | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -612,908,862.19 | -659,585,628.77 | 7.08% | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 4,300,648,365.03 | 5,159,974,426.03 | -16.65% | | 现金及现金等价
物净增加额 | 707,151,873.07 | 366,629,856.85 | 92.88% | 本期末资金回笼增加 | 其他收益 | 32,020,270.42 | 14,951,518.84 | 114.16% | 主要是本期收到的与收益
相关的政府补助增加 | 投资收益 | 200,104,058.71 | -170,350,292.01 | 217.47% | 主要是本期配套供应链业
务现货经营,合理运用期
货及外汇合约等金融衍生
工具对冲大宗商品价格波
动风险和汇率波动风险,
期货及外汇合约的处置收
益增加 | 公允价值损益 | -44,544,340.33 | 62,336,106.77 | -171.46% | 本期持有的交易性金融资
产公允价值减少所致 | 资产处置损益 | 6,515,833.70 | 2,908,104.11 | 124.06% | 主要是试驾车处置收益增
加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | 营业收入合计 | 47,126,773,364.36 | 100% | 49,133,597,073.08 | 100% | -4.08% | 分行业 | | | | | | 商业 | 46,634,519,795.29 | 98.96% | 48,225,066,971.95 | 98.15% | -3.30% | 工业 | 401,458,905.31 | 0.85% | 620,874,973.22 | 1.26% | -35.34% | 服务业 | 90,794,663.76 | 0.19% | 287,655,127.91 | 0.59% | -68.44% | 分产品 | | | | | | 贸易 | 46,634,519,795.29 | 98.96% | 48,225,066,971.95 | 98.15% | -3.30% | 信息产品 | 401,458,905.31 | 0.85% | 620,874,973.22 | 1.26% | -35.34% | 互联网、租赁
及其他服务 | 90,794,663.76 | 0.19% | 287,655,127.91 | 0.59% | -68.44% | 分地区 | | | | | | 境内 | 44,979,711,604.15 | 95.44% | 46,026,402,667.32 | 93.68% | -2.27% | 境外 | 2,147,061,760.21 | 4.56% | 3,107,194,405.76 | 6.32% | -30.90% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | 分行业 | | | | | | | 商业 | 46,634,519,795.29 | 45,814,382,447.27 | 1.76% | -3.30% | -3.33% | 0.03% | 工业 | 401,458,905.31 | 360,591,913.16 | 10.18% | -35.34% | -38.42% | 4.49% | 分产品 | | | | | | | 贸易 | 46,634,519,795.29 | 45,814,382,447.27 | 1.76% | -3.30% | -3.33% | 0.03% | 信息产品 | 401,458,905.31 | 360,591,913.16 | 10.18% | -35.34% | -38.42% | 4.49% | 分地区 | | | | | | | 境内 | 44,979,711,604.15 | 44,216,612,239.86 | 1.70% | -2.27% | -2.21% | -0.06% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | 货币资金 | 4,542,935,496.79 | 20.57% | 3,006,668,003.93 | 19.13% | 1.44% | | 应收账款 | 3,763,750,738.03 | 17.04% | 2,061,244,581.03 | 13.12% | 3.92% | 主要是供应链
业务开展,应
收账款增加 | 合同资产 | 1,354,798.72 | 0.01% | 1,308,835.43 | 0.01% | 0.00% | | 存货 | 4,477,986,211.05 | 20.28% | 2,331,314,802.32 | 14.84% | 5.44% | 主要是供应链
业务开展,库
存增加 | 投资性房地
产 | 350,398,022.10 | 1.59% | 356,057,655.02 | 2.27% | -0.68% | | 长期股权投
资 | 1,301,374,861.10 | 5.89% | 1,302,974,917.47 | 8.29% | -2.40% | | 固定资产 | 1,441,973,937.51 | 6.53% | 1,508,747,958.56 | 9.60% | -3.07% | | 在建工程 | 2,932,524.11 | 0.01% | 4,910,595.99 | 0.03% | -0.02% | | 使用权资产 | 291,913,405.16 | 1.32% | 324,683,351.23 | 2.07% | -0.75% | | 短期借款 | 10,055,206,447.24 | 45.53% | 3,734,323,870.28 | 23.77% | 21.76% | 主要是供应链
业务开展,短
期借款增加 | 合同负债 | 1,177,403,527.57 | 5.33% | 797,499,159.75 | 5.08% | 0.25% | | 长期借款 | 1,638,684,661.67 | 7.42% | 1,359,555,383.33 | 8.65% | -1.23% | | 租赁负债 | 225,716,780.90 | 1.02% | 247,916,173.84 | 1.58% | -0.56% | | 其他流动资
产 | 1,147,004,226.62 | 5.19% | 133,868,337.86 | 0.85% | 4.34% | 主要是本期末
短期结构性存
款增加 | 一年内到期
的非流动负
债 | 241,227,769.91 | 1.09% | 1,278,080,783.78 | 8.13% | -7.04% | 主要是本期归
还了一年内到
期的长期借款 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
资产的具体内容 | 形成原
因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | 香港信达诺有限
公司 | 投资 | 总资产
44,211.24
万元 | 香港 | 国际贸
易,贸易
咨询服务 | 全资子公
司 | 上半年净利
润3,705.04
万元 | 14.61% | 否 | 信达资源(新加
坡)有限公司 | 投资 | 总资产
65,078.82
万元 | 新加坡 | 进出口贸
易 | 全资子公
司 | 上半年净利
润4,263.64
万元 | 16.95% | 否 | 信达迈科(新加
坡)金属资源有
限公司 | 投资 | 总资产
6,973.39
万元 | 新加坡 | 进出口贸
易 | 控股子公
司 | 上半年净利
润252.68万
元 | 2.76% | 否 | 其他情况说明 | 无 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产(不含衍
生金融资产) | 195,229,557.62 | -
22,684,270.77 | | | 33,851,956.01 | 22,733,229.83 | | 183,664,013.03 | 2.衍生金融资
产 | 12,932,795.09 | 70,849,418.44 | | | | | | 84,939,877.17 | 金融资产小计 | 208,162,352.71 | 48,165,147.67 | | | 33,851,956.01 | 22,733,229.83 | | 268,603,890.20 | 其他非流动金
融资产 | 301,300,825.92 | -103,044.81 | | | | 14,074,269.47 | | 287,123,511.64 | 应收款项融资 | 105,323,276.36 | | | | 6,398,865,546.25 | 6,453,364,650.11 | | 50,824,172.50 | 上述合计 | 614,786,454.99 | 48,062,102.86 | | | 6,432,717,502.26 | 6,490,172,149.41 | | 606,551,574.34 | 金融负债 | 6,955,586.32 | -
36,727,985.05 | | | | | | 43,683,571.37 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | 货币资金 | 1,222,107,336.66 | 各类保证金 | 存货 | 386,322,652.52 | 期货仓单及汽车合格证质押、涉诉 | 固定资产 | 210,710,734.74 | 抵押借款 | 无形资产 | 7,215,385.59 | 抵押借款 | 应收账款 | 8,798,998.23 | 质押借款 | 其他流动资产 | 958,144,909.53 | 结构性存款质押 | 合计 | 2,793,300,017.27 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 125,582,882.49 | 95,855,130.75 | 31.01% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元
被投资公司
名称 | 主要业务 | 投资方
式 | 投资金额 | 持股比
例 | 资金
来源 | 合作方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至资产
负债表日
的进展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露日
期(如
有) | 披露索引(如
有) | 厦门信合蓝
创业投资合
伙企业(有限
合伙) | 创业投资
(限投资
未上市企
业)。 | 新设 | 24,600,000.00 | 24.60% | 自有
资金 | 厦门信蓝创合
私募基金管理
有限公司、天
海融合防务装
备技术股份有
限公司、厦门
自贸投资发展
有限公司、长
兴辰科兴瑞投
资中心(有限
合伙)、广东
潮通建筑总承
包工程有限公
司、闫立臣、
李建华、漆
勇、陈泗洁、
赵越刚、来东
阳、张冰 | 7年 | 股权 | 已完成工
商注册手
续 | | | 否 | 2022
年07
月30
日 | 《厦门信达股
份有限公司对
外投资进展公
告》,公告编
号:2022-70,
详见巨潮资讯
网 | 福州信达嘉
金雷克萨斯
汽车销售服
务有限公司 | 汽车新车
零售;汽
车及配件
批发;汽
车零配件
零售;汽
车租赁;
机构商务
代理服
务;乘用
车维修。 | 收购 | 43,500,000.00 | 29.00% | 自有
资金 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成工
商变更手
续 | | 38.06 | 否 | 2022
年06
月30
日 | 《厦门信达股
份有限公司关
于收购控股子
公司少数股东
股权暨签署<附
条件生效的股
权转让协议>的
公告》,公告
编号:2022-
56,详见巨潮
资讯网 | | | | 30,000,000.00 | 20.00% | 募集
资金 | 无 | 长期 | 股权 | 董事会审
议通过,
尚待有权
机构批准 | | | | | | 合计 | -- | -- | 98,100,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 38.06 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
?适用 □不适用
单位:元
证券品
种 | 证
券
代
码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计
计量
模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计
核算
科目 | 资金来源 | 境内外
股票 | 002
110 | 三钢闽光 | 109,187,093.06 | 公允
价值
计量 | 105,315,979.20 | -14,710,414.67 | | 32,531,464.52 | | 1,864,732.48 | 123,137,029.05 | 交易
性金
融资
产 | 福建三钢闽
光股份有限
公司发行股
份购买公司
子公司所持
有的福建三
安钢铁有限
公司2.23%股
权、自有资
金 | 境内外
股票 | 002
587 | 奥拓电子 | 24,999,998.40 | 公允
价值
计量 | 26,201,921.40 | -3,605,769.00 | | | | -3,605,769.00 | 22,596,152.40 | 交易
性金
融资
产 | 自有资金 | 境内外
股票 | 300
008 | 天海防务 | 10,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 16,399,998.36 | -2,799,999.72 | | | | -2,799,999.72 | 13,599,998.64 | 交易
性金
融资 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | 产 | | 基金 | GF0
78F | 歌斐S基
金五期 | 12,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 12,856,332.00 | | | | | | 12,856,332.00 | 其他
非流
动金
融资
产 | 自有资金 | 基金 | SQH
840 | 量锐信诺
500指增
2号一期
私募证券
投资基金 | 5,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 5,112,710.00 | -443,210.00 | | | | -443,210.00 | 4,669,500.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有资金 | 基金 | SSH
374 | 量锐信诺
500指增
3号一期
私募证券
投资基金 | 5,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 5,078,390.00 | -441,390.00 | | | | -441,390.00 | 4,637,000.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有资金 | 基金 | SQR
666 | 天演诺杰
混合多策
略2期私
募证券投
资基金 | 5,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 4,365,366.32 | 286,869.65 | | | | 286,869.65 | 4,652,235.97 | 交易
性金
融资
产 | 自有资金 | 基金 | 002
672 | 诺德货币
A | 900,000.00 | 公允
价值
计量 | | | | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有资金 | 其他 | SJK
049 | 兴全睿福
集合资产
管理计划 | 10,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 10,688,089.17 | -1,283,612.52 | | | | -1,283,612.52 | 9,404,476.65 | 交易
性金
融资
产 | 自有资金 | 期末持有的其他证券投资 | 23,156,623.49 | -- | 22,348,277.97 | 313,255.49 | | 134,491.49 | 22,728,404.63 | 168,768.04 | 67,620.32 | -- | -- | | | 合计 | 205,243,714.95 | -- | 208,367,064.42 | -22,684,270.77 | 0.00 | 33,565,956.01 | 22,728,404.63 | -6,253,611.07 | 196,520,345.03 | -- | -- | | | 证券投资审批董事会公告
披露日期 | 2021年12月14日 | | | | | | | | | | | | | 证券投资审批股东大会公 | 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
(2) 衍生品投资情况
?适用 □不适用
单位:万元
衍生品投资操
作方名称 | 关
联
关
系 | 是
否
关
联
交
易 | 衍生品
投资类
型 | 衍生品投资初
始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资
金额 | 报告期内购入
金额 | 报告期内售出
金额 | 计提
减值
准备
金额
(如
有) | 期末投资
金额 | 期末投
资金额
占公司
报告期
末净资
产比例 | 报告期实
际损益金
额 | 兴业银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 118,710.16 | 2022年01
月17日 | 2022年09
月30日 | 0.00 | 53,908.51 | 440.60 | 0.00 | 64,361.05 | 25.67% | 1,099.93 | 工商银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 39,401.09 | 2021年11
月19日 | 2022年07
月13日 | 7,995.00 | 14,867.22 | 11,215.20 | 0.00 | 13,318.67 | 5.31% | 543.22 | 工商银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 掉期 | 12,574.28 | 2022年03
月24日 | 2022年06
月23日 | 0.00 | 12,574.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 684.38 | 交通银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 19,462.75 | 2022年03
月31日 | 2022年08
月12日 | 0.00 | 2,673.42 | 0.00 | 0.00 | 16,789.33 | 6.70% | 10.09 | 平安银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 25,411.97 | 2022年05
月09日 | 2022年08
月29日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,411.97 | 10.13% | 0.00 | 平安银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 掉期 | 40,000.00 | 2022年02
月23日 | 2023年03
月17日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 15.95% | 0.00 | 招商银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 4,486.05 | 2022年02
月16日 | 2022年09
月30日 | 0.00 | 1,827.24 | 0.00 | 0.00 | 2,658.81 | 1.06% | 1.70 | 中国银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 134,765.03 | 2022年03
月07日 | 2022年09
月13日 | 0.00 | 63,671.06 | 3,952.87 | 0.00 | 67,141.10 | 26.78% | 1,829.99 | 中国银行股份 | 无 | 否 | 掉期 | 30,100.34 | 2022年02 | 2023年03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.34 | 12.00% | 0.00 | 有限公司 | | | | | 月18日 | 月03日 | | | | | | | | 建设银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 32,174.22 | 2022年03
月25日 | 2022年08
月05日 | 0.00 | 14,675.33 | 0.00 | 0.00 | 17,498.89 | 6.98% | 771.20 | 厦门银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期结
售汇 | 2,093.89 | 2022年02
月16日 | 2022年04
月08日 | 0.00 | 2,093.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8.37 | 中信银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 16,035.51 | 2022年01
月27日 | 2022年04
月15日 | 0.00 | 16,035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 22.26 | 中信银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 掉期 | 50,000.00 | 2021年12
月15日 | 2023年01
月18日 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 19.94% | 0.00 | 东亚银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 12,399.56 | 2022年06
月13日 | 2022年09
月09日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,399.56 | 4.95% | 0.00 | 农业银行股份
有限公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 5,197.10 | 2022年06
月06日 | 2022年09
月02日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,197.10 | 2.07% | 0.00 | 广发金融交易
(英国)有限
公司 | 无 | 否 | 期货 | 263,949.08 | 2021年10
月18日 | 2022年06
月13日 | 13,531.21 | 155,220.41 | 108,728.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -1,058.72 | 广发金融交易
(英国)有限
公司 | 无 | 否 | 远期
结售汇 | 669,792.17 | 2021年12
月07日 | 2022年03
月04日 | 84,800.83 | 302,171.04 | 367,621.14 | 0.00 | 84,814.95 | 33.82% | 3,283.50 | 国贸期货有限
公司 | 关
联
方 | 是 | 期货 | 158,400.59 | 2022年01
月07日 | | 0.00 | 78,229.33 | 80,171.26 | 0.00 | 2,206.00 | 0.88% | -165.32 | 广发期货有限
公司 | 无 | 否 | 期货 | 952,878.02 | 2022年01
月07日 | | 0.00 | 475,216.96 | 477,661.06 | 0.00 | 437.00 | 0.17% | 1,965.66 | 永安期货股份
有限公司 | 无 | 否 | 期货 | 7,455.57 | 2022年02
月11日 | | 0.00 | 2,015.47 | 5,440.10 | 0.00 | 3,119.50 | 1.24% | 92.32 | 金瑞期货有限
公司 | 无 | 否 | 期货 | 1,213,827.51 | 2022年01
月04日 | | 0.00 | 602,482.15 | 611,345.36 | 0.00 | 14,870.36 | 5.93% | 3,027.42 | 迈科期货有限
公司 | 无 | 否 | 期货 | 569,186.03 | 2022年01
月06日 | 2022年05
月12日 | 7,657.50 | 285,932.86 | 283,253.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -2,491.21 | 平安期货有限 | 无 | 否 | 期货 | 15,847.03 | 2022年06 | | 0.00 | 7,952.72 | 7,894.31 | 0.00 | 8,204.20 | 3.27% | -1.52 | 公司 | | | | | 月27日 | | | | | | | | | 国泰君安期货
有限公司 | 无 | 否 | 期货 | 1,136.60 | 2022年06
月02日 | | 0.00 | 0.00 | 1,136.60 | 0.00 | 1,092.50 | 0.44% | -0.11 | 银河期货有限
公司 | 无 | 否 | 期货 | 3,015,162.53 | 2022年01
月01日 | 2022年06
月30日 | 0.00 | 1,498,093.94 | 1,517,068.59 | 0.00 | 21,480.65 | 8.57% | 10,987.80 | Sucden
Financial
Ltd | 无 | 否 | 期货 | 406,297.51 | 2022年01
月19日 | | 0.00 | 179,285.15 | 227,012.35 | 0.00 | 20,856.07 | 8.32% | -5,850.03 | Marex
Spectron | 无 | 否 | 期货 | 277,589.75 | 2022年01
月21日 | | 0.00 | 140,218.57 | 137,371.18 | 0.00 | 11,614.18 | 4.63% | 676.60 | FCStone | 无 | 否 | 期货 | 397,689.71 | 2022年01
月06日 | 2022年08
月17日 | 0.00 | 201,899.95 | 195,789.76 | 0.00 | 3,385.97 | 1.35% | -316.41 | 中银国际环球
商品(英国)
有限公司 | 无 | 否 | 期货 | 431,956.37 | 2022年01
月05日 | | 0.00 | 215,378.22 | 216,578.15 | 0.00 | 21,931.64 | 8.75% | -5,189.28 | 合计 | 8,923,980.42 | -- | -- | 133,984.5
4 | 4,326,423.23 | 4,252,680.36 | 0.00 | 538,889.8
4 | 214.91% | 9,931.84 | | | | 衍生品投资资金来源 | 开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务,公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证
金,该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。 | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露
日期(如有) | 2021年12月14日 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东大会公告披
露日期(如有) | 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及
控制措施说明(包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等) | 开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有
外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情
况。开展商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司认真按照《衍生品投资管理制度》等规定来安排计划、审批、指令
下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司在与银行签订黄金租赁合约时,委托银行就租赁黄金的品种、数量,按照
约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作,无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司根据《衍生品投资管理制度》的
规定,对相关业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定,可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险
可控。 | | | | | | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内市场价格 | 公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘价格结算。 | | | | | | | | | | | | |
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