[中报]ST万林(603117):江苏万林现代物流股份有限公司2022年半年度报告
原标题:ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司2022年半年度报告 江苏万林现代物流股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除赵一飞、孙爱丽外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赵一飞、孙爱丽董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1. 对公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额，以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质，公司管理层截至目前仍未能对以上包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据。 2. 公司管理层对子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控还存在一定缺陷，相关财务信息及时准确获取仍有待加强。3. 近半年来，公司董事会人员变动剧烈，目前独立董事人数仅为2人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能满足公司章程要求，给相关工作的开展带来障碍，独立董事履职困难。请投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者 予以关注 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司为中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称“中国建筑”)提供木材、钢材配送 业务，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式付款。相关付款系根据中国建筑的安排，与其指定 的银行或相关机构签订协议，使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。在会计处理上，在中 国建筑向相关银行付款前，继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到 的款项确认为一项负债。同时，在现金流量表中，将相关收款作为“取得借款收到的现金”在筹 资活动中列示。于2022年上半年，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币81,907,694.94元。本公司以银行承兑汇票向银行申请贴现，并收到资金，按相关准则，在现金流量表中，将该贴现金额作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于 2022年上半年，上述向银行贴现的应收票据共计产生现金流入人民币8,787,228.97元。本公司认为，中国建筑及银行承兑汇票出票人无法偿还相关款项的可能性极小。如将当期相关的现金流入人民币90,694,923.91元记录于经营活动现金流入，则当期经营性现金流量应为现金流入人民币80,326,375.68元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司增加了木材采伐及加工等森工业务。 (二)公司主要经营模式 公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的4家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。 公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。 (三)报告期内行业情况说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。 1、2022年上半年我国物流行业基本情况 2022年上半年，面对复杂严峻的宏观环境、多点散发的疫情，物流全行业攻坚克难保障国民经济平稳运行，特别是在二季度中期供需两端受阻的极端困难条件下，物流企业全力保通畅、促流通，稳生产、保民生，为二季度产业链供应链稳增长、促回升奠定坚实基础。上半年，在工业、民生消费等领域带动下，物流需求得到有效改善，市场规模呈现良好增长态势，全社会物流总需求增长3.1%，物流业总收入增长超过6%。 （1）物流需求恢复呈现较好韧性，物流业务收入继续扩张。 2022年上半年，全国社会物流总额约160万亿元，按可比价格计算，同比增长3.1%，比1-5月回升0.1个百分点，物流需求总体呈现稳定恢复态势。上半年，物流业总收入达到6.0 万亿元，同比增长6.1%，增速比1-5月回升0.3百分点。显示物流保通保畅政策成效初显，物流供给加速恢复，市场规模实现良好恢复态势。 （2）大宗商品进口物流出现分化 大宗商品价格高位趋缓，进口物流量进一步回落。上半年进口物流总额同比下降7.3%，降幅较1-5月有所扩大。6月份以来国内需求尚处修复期、叠加高基数等多因素影响，当月进口物流总额同比下降12.0%。 （3）工业物流需求支撑作用增强，民生消费物流需求平稳增长。 工业品物流需求稳步恢复，民生消费相关的物流需求保持正增长；工业品物流需求和民生物流需求拉动社会物流总额增长2.7%，增长贡献率达近九成；反映逆向物流的再生资源物品物流需求年内均保持30%左右的高速增长。 （4）供应链运行尚未完全恢复，物流成本持续攀升 上半年，社会物流总费用同比增长6.1%，增速高于同期社会物流总额、GDP增长水平。社会物流总费用与GDP的比率为14.8%，比今年一季度、2021年上半年提高0.1个百分点。综合来看，4月以来受疫情影响物流运行尚未恢复至正常水平，物流成本仍处于高位运行，恢复期的供应链、产业链协同性仍待提升。 （5）物流企业利润未见明显改善 今年以来，物流领域经营受到多重因素影响，企业经营波动较大。5月份以来重点物流企业业务规模、增长水平均有所改善，但6月以来企业经营成本普遍上涨较快，利润、盈利水平未有明显改观。 2、2022年上半年我国木材行业情况 今年以来，我国木材市场一直呈现“需求疲软、库存上升、价格下行、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势。虽然市场正在复苏，对木材的需求也在不断增加。但市场需求的疲软仍旧无法支撑原木市场的有效复苏，木材价格及进口量受此影响均有所下降，国内木材贸易放缓。2022年1-6月中国原木进口量2238万立方米，同比下降29.2%。锯材进口量1292万立方米，同比下降6.8%。从金额方面来看， 2022年1-6月中国原木进口金额4566.5百万美元，同比下降13.3%。2022年1-6月中国锯材进口金额3834.8百万美元，同比增长7.3%。 国内港口码头原木和锯材库存量上半年持续累积。叠加进入传统的销售淡季，根据有关数据显示，2022年5月全国各地共开工6896个项目，环比下降57%；总投资额28465亿元，环比下降50% 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)集成服务能力优势 公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。 (二)港口区位优势 公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。 (三) 业务规模优势 盈利港务目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。 (四) 人才优势 公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队， 均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。 (五)企业信誉优势 自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。 三、 经营情况的讨论与分析 近年来，受疫情反复、市场疲软、成本上升、汇率波动、房地产行业景气度以及各国木材贸易政策影响，木材供应链中断、供需失衡的情况时有发生，给全球木材市场带来了较大的压力。 今年上半年，我国木材市场一直呈现“需求疲软、库存上升、价格下行、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势。虽然市场正在复苏，对木材的需求也在不断增加。但市场需求的疲软仍旧无法支撑原木市场的有效复苏，木材价格及进口量受此影响均有所下降，国内木材贸易放缓。受整体市场环境影响，公司经营压力较大。报告期内，公司实现营业收入人民币231,106,468.02 元，与上年同期相比下降 27.37%；实现归属于公司股东的净利润人民币-15,274,426.29 元，与上年同期相比下降-165.07%。截止报告期末，公司总资产人民币3,326,858,764.45元，归属于公司股东的净资产人民币1,960,055,370.10元。 上半年，公司主要业务经营情况： （一）港口装卸业务 报告期内，公司合理调配库场和装卸产能，增加周转速度快、装卸效率高的的其他散货，但由于上半年国内疫情反复，长三角地区疫情管控政策升级，综合多种不利因素的影响，公司接卸进口木材量也出现了下降，整体吞吐量和营业收入较去年同期相比有所下滑。 1、做好疫情防控工作。按照当地政府及相关部门的疫情防控部署及要求，不断完善公司的应急防控方案、应急预案以及各类疫情防控专项管理制度，并严格做好船岸界面管理，专班隔离点及专班人员管理，进行专班、一线以及全员核酸检测及疫情监控，定期组织现场操作人员疫情防控技能培训，规范疫情台账管理，确保生产作业能够正常运行。 2、加大市场开拓力度。受疫情影响，木制品出口订单减少，国内需求量下降，同时船运费用不断上涨，租船困难，导致不少东南亚材的进口商租不到船而延长了到货周期。面对恶劣的市场行情和经营压力，始终保持着清醒的头脑，积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，稳定船舶靠港接卸。公司抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度；利用取缔水上过驳作业，关停部分码头的契机，做好新客户及新业务的开展，实现新的增加点。 3、优化生产组织管理。科学合理组织生产，做到“快装快卸”，确保生产高效顺行；充分挖掘仓储资源潜力，进行资源整合和调配，实现仓储合理高效管理，保障了装卸运行的效率和质量;采用抓斗直接抓取，挖机配合装卸，减少人工作业，不断优化装卸工艺，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全；做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。 4、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。 （二）贸易代理业务 在国内外新冠疫情和国际经济形势等诸多复杂因素的影响下，报告期内公司进口代理业务量有较大幅度下降。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，海外热带阔叶材产地主要在不发达的非洲、大洋洲群岛地区，现在的新冠疫情形势依然严峻，供应商面临着更加严格的疫情管控，这些地区海运设施和运力更加薄弱，公司订单出现交货延期、信用证多次改证等现象，资金使用效率大大降低，也使公司在资金周转和营收增长方面的压力增大。二是行业整体波动加大，下游企业资金周转减缓，资金紧张的问题依然突出。面对困难和问题，公司积极应对，进一步加强内控管理，增强对客户、供应商的评审和筛选，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，主动收缩、压降了部分业务量，加强风险管控，确保公司现金流和资金安全。由于以上外部客观环境的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降。 （三）基础物流业务 公司布局于全国木材进口海港周边的物流网点，在运营方面受到行业发展现状的影响，同时，由于近几年各港口库场规模快速扩张，木材和板材在港内储运能力增强，则港外存储总量大幅减少，导致公司的业务量也出现大幅度下滑。面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，优化物流网点。以板材仓储为基础，开发和推广智慧仓储管理系统，取得较好的效果。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期销售毛利率下降所致。 销售费用变动原因说明：系营业收入减少，销售费用同步减少所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用变动小。 财务费用变动原因说明：系营业收入减少，贷款金额减少所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司业务下降，导致经营活动现金流变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系构建固定资产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司业务下降，导致筹资活动现金流变化。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产700,972,425.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为21.07%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 行业波动风险 我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大。但木材进口流通及物流行业与国内木材产业的状况直接相关，也深受国际木材市场的波动影响，进口木材流通行业波动性大，存在着行业波动风险。境内外新冠疫情对木材流通行业产生了很大的负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地的正常生产冲击更大，本行业面临着新冠疫情带来的各种风险。 2、 行业竞争风险 目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区不正当竞争的压力，直接影响到经营效益和未来发展。在进口代理业务方面，由于该业务面对的国内客户经济实力不强，客户群体集中化程度低，使得该行业竞争激烈。因此，公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。 3、 汇率风险 近年来，人民币对美元汇率波动的频率在加快，确定性不断增加。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，日常业务中需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。 4、 安全生产风险 公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式流动分散、 露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。海外森工业务，属于工作环境恶劣，安全风险程度高的行业，也存在设备设施和员工人身安全风险。 5、 收购裕林国际风险 由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家和地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果存在并购整合风险。裕林国际主营业务主要包括木材采伐、加工和销售，木材价格波动直接影响到经营利润，同时，汇率波动也对该公司的业绩产生直接影响，存在一定的经营风险。裕林国际拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策的稳定性方面存在一定的不确定性，面临着一定的政策风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年年度股东大会所审议的议案中,《关于修订公司章程的议案》表决未通过。已经过公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年5月19日收到公司董事、董事会秘书吴江渝先生的书面辞职报告。吴江渝先生因身体原因申请辞去在公司的一切职务，辞职后吴江渝先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人樊继波先生代行董事会秘书职责。 公司于2022年5月20日收到副董事长、董事孙玉峰先生的书面辞职报告。孙玉峰先生因年龄原因申请辞去在公司的一切职务，辞职后孙玉峰先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告，并对公司2021年度内部控制报告出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2022年5月5日起被实施其他风险警示。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。 公司持续跟进应收款项账龄，并对拖欠付款的客户采取包括但不限于诉讼、发送催款函等措施，并派专人催收。山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运”）诉公司的民间借贷纠纷已于2022年8月17日在山东省微山县人民法院开庭审理，尚未判决。公司起诉微山湖大运的合同纠纷将于 2022年 9 月1 日在江苏省泰州市中级人民法院开庭审理。本期和相应应收款项相关的风险与上一年度末相比未发生重大变化，相应处理保持一致。 完成裕林国际部分子公司及孙公司董事会重组，增派财务及相关人员赴加蓬深入参与公司经营管理。结合实际情况，计划筛选国外审计机构对裕林国际采取包括但不限于现场核查等审计措施，进一步加强对裕林国际的内控管理。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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