500ETF (510500): 关于中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果
南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”；基金简称：500ETF，中证500ETF；基金代码：510500），根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同、招募说明书以及《关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》的相关规定，现将基金份额拆分结果有关事项公告如下： 一、基金份额拆分结果 1、拆分方式 （1）基金份额拆分后本基金基金份额净值与2022年8月19日中证500指数收盘点位的千分之一基本一致。 （2）拆分比例=（X÷Y）÷（I÷1000） 其中，X为2022年8月19日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值；Y为2022年8月19日本基金基金份额总数；I为2022年8月19日中证500指数收盘点位。拆分比例以四舍五入的方法保留至小数点后5位。 2022年 8月 19日， 经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为39,015,363,954.01元，该日本基金基金份额总数为5,329,217,244.00份，该日中证500指数收盘点位为6391.716。根据上述公式，本基金本次基金份额拆分比例为1.14539。 2、拆分结果 份额拆分日（2022年8月26日）日终，中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托，按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分，并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的拆分产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额拆分日计入基金资产。 在份额拆分日（2022年8月26日）本基金拆分前的基金份额总额为5,173,467,244.00份，拆分前的基金份额净值为7.2133元；在份额拆分日（2022年8月26日）本基金拆分后的基金份额总额为5,925,768,617.00份，拆分后的基金份额净值为6.2977元。 敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自2022年8月29日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。 二、最小申购、赎回单位调整 自基金份额拆分日的下一工作日（2022年8月29日）起，本基金最小申购、赎回单位由35万份调整为40万份。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。敬请投资者留意。 三、风险提示 1、基金份额拆分后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。 投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询 中财网
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