[年报]巨能股份(871478):2020年年度报告
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时间:2022年08月29日 00:12:20 中财网 |
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原标题:巨能股份:2020年年度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20220829&stockid=65002&stockcode=871478)
证券代码:871478 证券简称:巨能股份 主办券商:开源证券
宁夏巨能机器人股份有限公司
NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD.
年度报告2020
公司年度大事记
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ..........................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 .................................................................................... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ........................................................................ 28
第八节 财务会计报告 ........................................................................................................... 32
第九节 备查文件目录 ......................................................................................................... 120
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人(会计主管人员)王玉婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 | 一、人才流失风险 | 公司所处行业为技术密集型行业,对研发人员专业知识和经验
的要求较高,公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。
随着公司所处行业人才竞争的加剧,公司技术人员可能会因为
外部条件改变等原因而流失,从而带来新产品、新技术的流失、
研发进程放缓等对公司经营不利的影响。在人才流失风险方
面:公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股
份,保证了公司现有管理层和技术部门的稳定性。其次,公司
建立完善了职称体系,促进科技创新和技术进步,加强了项目
奖励制度的推进和实施,全员签订了企业保密协议,以实现对
公司核心技术予以保护。 | 二、短期偿债压力较大的风险 | 2020 年 12月 31 日、2019年 12月 31 日,公司流动比率分
别为 1.38倍、1.15倍,公司速动比率分别为 0.95倍、0.72倍,
流动比率、速动比率逐年向好。由于公司生产所需原材料等存
货采购需要较大规模资金,如果出现银行贷款政策变动或其他
融资渠道受限等情况,公司仍然存在面临短期偿债风险。在短
期偿债压力较大风险方面:公司将通过拓展融资渠道、提高预
算管理、存货管理水平等多种方式降低短期偿债风险,提高公
司偿债能力和抗风险能力。 | 三、对非经常性损益依赖的风险 | 公司 2020年度、2019年度、2018年度非经常性损益净额分别
为 18,228,218.38元、5,210,059.88元和 15,807,401.22,主要来
源于政府补助。公司非经常性损益净额占利润总额的比重为
50.42%、44.16%和 1309.98%,非经常性损益占利润总额比重下
降。公司利润对非经常性损益仍然存在一定的依赖。在非经常
性损益依赖的风险方面:管理层认为,随着公司业务规模的稳
步扩大,自主研发技术的日益成熟以及市场品牌效益的释放和
提高,公司的市场份额、销售额将持续增长,公司的盈利能力
将会有进一步的提升,从而降低非经常性损益对公司的影响。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、股份公司、巨能股份 | 指 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 卡巴斯公司 | 指 | 宁夏卡巴斯设备有限公司,公司的全资子公司 | 共享集团 | 指 | 宁夏共享集团股份有限公司,系公司的股东 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总
工程师 | 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 | 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 英文名称及缩写 | NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD. | | JNRS | 证券简称 | 巨能股份 | 证券代码 | 871478 | 法定代表人 | 孙文靖 |
二、 联系方式
董事会秘书 | 麻辉 | 联系地址 | 宁夏银川经济技术开发区同心南街 296号 | 电话 | 0951-5195400 | 传真 | 0951-5195389 | 电子邮箱 | [email protected] | 公司网址 | www.jnrobot.com.cn | 办公地址 | 宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号 | 邮政编码 | 750021 | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | 成立时间 | 2008年 6月 2日 | 挂牌时间 | 2017年 5月 5日 | 分层情况 | 基础层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备
制造-其他专用设备制造(C3599) | 主要业务 | 研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、
自动化生产线和智能工厂管理软件 | 主要产品与服务项目 | 各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件 | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | 普通股总股本(股) | 18,260,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 做市商数量 | 0 | 控股股东 | 孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王
玉婷、刘学平 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦
恒、党桂玲、王玉婷、刘学平),一致行动人为(孙文靖、宋
明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学
平) |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是
否变更 | 统一社会信用代码 | 91641100670415379T | 否 | 注册地址 | 宁夏银川经济技术开发区同心南街 296号 | 否 | 注册资本 | 18,260,000 | 否 | | | |
五、 中介机构
主办券商(报告期内) | 开源证券、中泰证券 | | 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5
层、山东省济南市经七路 86 号证券大厦 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 | | 主办券商(报告披露日) | 开源证券 | | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 李耀忠 | 李亚苹 | | 4年 | 1年 | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 | |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 152,270,341.11 | 137,797,660.33 | 10.50% | 毛利率% | 36.91% | 38.35% | - | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,157,026.00 | 9,928,740.94 | 203.73% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 11,928,807.62 | 4,718,681.06 | 152.80% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算) | 50.47% | 23.56% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 19.96% | 11.20% | - | 基本每股收益 | 1.65 | 0.54 | 203.75% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 317,349,718.96 | 223,240,859.89 | 42.16% | 负债总计 | 243,431,372.13 | 177,653,539.06 | 37.03% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 73,918,346.83 | 45,587,320.83 | 62.15% | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.05 | 2.50 | 62.00% | 资产负债率%(母公司) | 76.40% | 79.45% | - | 资产负债率%(合并) | 76.71% | 79.58% | - | 流动比率 | 1.38 | 1.15 | - | 利息保障倍数 | 15.69 | 7.43 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,034,591.08 | 305,640.60 | 3,837.50% | 应收账款周转率 | 3.07 | 3.62 | - | 存货周转率 | 1.26 | 1.21 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 42.16% | 7.53% | - | 营业收入增长率% | 10.50% | 84.67% | - | 净利润增长率% | 203.73% | 500.42% | - |
(五) 股本情况
单位:股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | 普通股总股本 | 18,260,000 | 18,260,000 | 0% | 计入权益的优先股数量 | - | - | - | 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | -6,899.44 | 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 25,256,281.07 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 46,311.24 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,269.93 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,910,000.00 | 非经常性损益合计 | 21,444,962.80 | 所得税影响数 | 3,216,744.42 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 18,228,218.38 |
(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司属于专用设备制造业-其他专用设备制造行业,是国内在金属加工自动化领域内,专业制造商
和集成服务商。公司主要业务是以研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动
化生产线和智能工厂管理软件。在工业自动化领域内,公司拥有百余项工业机器人核心技术的知识产
权、依托国家地方联合工程实验室等研发创新平台,向客户提供带有个性化定制需求的智能化生产线、
少人化零部件加工工厂综合解决方案。公司销售渠道多元化,主要包括买断式代理销售和直接销售。
收入来源主要为产品销售。
报告期内至本报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况:
事项 | 是或否 | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | 客户类型是否发生变化 | □是 √否 | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的比
重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 11,670,837.54 | 3.68% | 16,241,336.82 | 7.28% | -28.14% | 应收票据 | 40,722,666.00 | 12.83% | 35,459,878.00 | 15.88% | 14.84% | 应收账款 | 29,461,463.98 | 9.28% | 37,755,866.19 | 16.91% | -21.97% | 存货 | 84,578,625.10 | 26.65% | 67,998,227.74 | 30.46% | 24.38% | 其他应收款 | 30,459,505.27 | 9.60% | 860,694.94 | 0.39% | 3,438.94% | 投资性房地
产 | | | | | | 长期股权投 | | | | | | 资 | | | | | | 固定资产 | 25,353,779.32 | 7.99% | 23,438,212.44 | 10.50% | 8.17% | 在建工程 | 516,267.69 | 0.16% | | 0.00% | 100% | 无形资产 | 8,660,798.80 | 2.73% | 6,026,882.35 | 2.70% | 43.70% | 商誉 | | | | | | 应付账款 | 51,423,658.39 | 16.20% | 36,279,170.54 | 16.25% | 41.74% | 应交税费 | 6,677,453.34 | 2.10% | 2,265,647.02 | 1.01% | 194.73% | 短期借款 | 33,057,555.67 | 10.42% | 30,055,333.06 | 13.46% | 9.99% | 长期借款 | 30,053,900.00 | 9.47% | | 0.00% | 100.00% | 应收款项融
资 | 41,274,867.86 | 13.01% | 29,607,138.68 | 13.26% | 39.41% | | | | | | |
资产负债项目重大变动原因:
报告期末,货币资金 11,670,837.54元,较年初 16,241,336.82元,减少 4,570,499.28元,减幅 28.14%。
主要原因为:营业货款现金结算方式减少,银行承兑汇票结算方式增加。
报告期末,应收票据 40,722,666.00元,较年初 35,459,878.00元,增加 5,262,788.00元,增幅 14.84%。
主要原因为:当期销售客户中,营业货款付款方式多以银行承兑汇票方式结算,使得应收票据相应增
加;
报告期末,应收账款 29,461,463.98元,较年初 37,755,866.19元,减少 8,294,402.21元,减幅 21.97%,
主要原因为:当年对应收账款加强管理,到期应收款的回收情况好转,应收账款减少。
报告期末,应收款项融资 41,274,867.86元,较年初 29,607,138.68元,增加 11,667,729.18元,增幅
39.41%,主要原应为:当年营业货款现金结算方式减少,银行承兑汇票结算方式增加。
报告期末,存货 84,578,625.10元,较年初 67,998,227.74元,增加 16,580,397.36元,增幅 24.38%,主
要原因为:第四季度订货量增加,为保证次年初正常交货,提前做好自制半成品和外购件的备库准备,
导致存货大幅增加。
报告期末,其他应收款 30,459,505.27元,较年初 860,694.94元,增加 29,598,810.33元,增幅 3438.94%,
主要原因为:本年拆借给宁夏共享集团有限公司 3000万元借款所致。
报告期末,固定资产 25,353,779.32元,较年初 23,438,212.44,增加 1,915,566.88元,增幅 8.17%,主
要原因为:本年购入厂房和设备。
报告期末:无形资产 8,660,798.80元,较年初 6,026,882.35元,增加 2,633,916.45元,增幅 43.70%;
主要原因为:本年购入土地使用权入账,使得无形资产增加。
报告期末,应付账款 51,423,658.39元,较年初 36,279,170.54元,增加 15,144,487.85元,增幅 41.74%;
主要原因为:第四季度订货量增加,为保证次年初正常交货,增加了外购件的备库,导致应付账款增
加。
报告期末,应交税费 6,677,453.34元,较年初 2,265,647.02元,增加 4,411,806.32元,增幅 194.73%,主
要原因为:本年利润较上年同期大幅增加,使得应交所得税增加。
报告期末:短期借款和长期借款合计为 63,111,455.67元,较年初 30,055,333.06元,增加 33,056,122.61
元,增幅 109.98%。
主要原因为:本年度因为抵押物减少贷款 2,000,000.00元,同时以宁夏共享地产有限公司抵押方式增
加贷款 40,000,000.00元,期间提前还款 5,000,000.00元,净增加 33,000,000.00元
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比
例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 152,270,341.11 | - | 137,797,660.33 | - | 10.50% | 营业成本 | 96,062,367.68 | 63.09% | 84,955,419.55 | 61.65% | 13.07% | 毛利率 | 36.91% | - | 38.35% | - | - | 销售费用 | 21,838,555.36 | 14.34% | 25,620,685.61 | 18.59% | -14.76% | 管理费用 | 14,202,713.68 | 9.33% | 11,614,979.74 | 8.43% | 22.28% | 研发费用 | 7,386,459.18 | 4.85% | 7,962,802.62 | 5.78% | -7.24% | 财务费用 | 2,159,615.73 | 1.42% | 1,687,277.91 | 1.22% | 27.99% | 信用减值
损失 | 2,660,226.07 | 1.75% | 611,549.29 | 0.44% | 335.00% | 资产减值
损失 | -1,128,277.33 | -0.74% | -228,722.09 | -0.17% | 393.30% | 其他收益 | 25,319,378.38 | 16.63% | 6,752,235.14 | 4.90% | 274.98% | 投资收益 | 46,311.24 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 公允价值
变动收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 资产处置
收益 | | | 72,719.86 | 0.05% | -100.00% | 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 营业利润 | 36,157,688.12 | 23.75% | 11,781,795.37 | 8.55% | 206.89% | 营业外收
入 | 4,600.36 | 0.00% | 20,000.02 | 0.01% | -77.00% | 营业外支
出 | 6,979.87 | 0.00% | 3,212.38 | 0.00% | 117.28% | 净利润 | 30,157,026.00 | 19.80% | 9,928,740.94 | 7.21% | 203.73% | | | | | | | | | | | | |
项目重大变动原因:
报告期内,营业收入 152,270,341.11元,较上年同期 137,797,660.33元,增加 14,472,680.78元,增幅
10.50%,主要原因为:2020年下半年疫情控制好转之后,订单逐步好转并有了大幅度提升,营业收入
比上年略有上升。
报告期内,公司营业成本 96,062,367.68元,较上年同期 84,955,419.55元,增加 11,106,948.13元,增
幅 13.07%,主要原因为:收入增加,营业成本相应增加。
报告期内,公司销售费用 21,838,555.36元,较上年同期 25,620,685.61元,减少 3,782,130.25元,减幅
14.76%,主要原因为:报告期内受疫情影响,销售费用降低。
报告期内,公司管理费用 14,202,713.68元,较上年同期 11,614,979.74元,增加 2,587,733.94,增幅
22.28%,主要原因为:(1)报告期内发生智能制造系统解决方案专业机构服务费 4,600,000.00元;(2)
2020年度因疫情,公司减少薪金和差旅费等支出 1,304,906.55元。 | 报告期内,公司财务费用 2,159,615.73元,较上年同期 1,687,277.91元,增加 472,337.82元,增幅
27.99%,主要原因为:公司贷款金额增加。
报告期内,公司其他收益 25,319,378.38元,较上年同期 6,752,235.14元,增加 18,567,143.24元,增幅
274.98%,主要原因为:2020年度工信部智能制造系统解决供应商财政补助款转入其他收益
15,400,000.00元及收到 2018年度和 2019年度两年的研发费用后补助费用 2,502,500.00元。
报告期内,公司净利润 30,157,026.00元,较上年同期 9,928,740.94元,增加 20,228,285.06元,增幅
203.73%,主要原因为:(1)当年收入的增加带来毛利增加,增加毛利 5,356,037.60元;(2)其他收益
及营业外收入 25,323,978.74元,较上年同期 6,772,235.16元,增加 18,551,743.58元。 |
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 150,534,319.61 | 137,333,305.79 | 9.61% | 其他业务收入 | 1,736,021.50 | 464,354.54 | 273.86% | 主营业务成本 | 95,298,475.97 | 84,789,156.67 | 12.39% | 其他业务成本 | 763,891.71 | 166,262.88 | 359.45% |
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减% | 机器人自
动线产品 | 137,855,934.53 | 89,666,007.60 | 34.96% | 5.81% | 10.95% | -3.01% | 自动化辅
助单元 | 10,729,532.35 | 5,290,494.12 | 50.69% | 72.06% | 40.12% | 11.24% | 技术服务
及备件销
售 | 1,948,852.73 | 341,974.25 | 82.45% | 139.58% | 73.27% | 6.72% |
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
报告期内,收入构成未发生大的变动
(3) 主要客户情况
单位:元
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占
比% | 是否存在关联关
系 | 1 | 陕西汉德车桥有限公司 | 41,216,814.18 | 27.07% | 否 | 2 | 陕西大洋物资有限公司 | 25,515,044.24 | 16.76% | 否 | 3 | 东风本田汽车零部件有限公司 | 16,265,669.82 | 10.68% | 否 | 4 | 陕西秦航机械制造有限责任公司 | 10,088,495.58 | 6.63% | 否 | 5 | 科华控股股份有限公司 | 9,498,692.96 | 6.24% | 否 | 合计 | 102,584,716.78 | 67.38% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位:元
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占
比% | 是否存在关联关
系 | 1 | 库卡机器人(上海)有限公司 | 7,985,853.61 | 9.29% | 否 | 2 | 雄克精密机械贸易(上海)有限公司 | 4,940,143.87 | 5.74% | 否 | 3 | 上海发那科机器人有限公司 | 3,914,405.44 | 4.55% | 否 | 4 | 北京发那科机电有限公司 | 3,818,269.03 | 4.44% | 否 | 5 | 宁夏翔岳机电设备科技有限公司 | 3,327,710.07 | 3.87% | 否 | 合计 | 23,986,382.02 | 27.89% | - | |
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,034,591.08 | 305,640.60 | 3,837.50% | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,382,676.06 | -1,266,582.12 | 3,877.85% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,777,585.70 | -5,486,707.96 | 715.63% |
现金流量分析:
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为净流入 12,034,591.08元,较上年同期 305,640.60元增加净
流入 11,728,950.48元,主要原因为:(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 15,091,732.11
元,主要是当期收到公司承担国家智能制造系统集成商补助资金净额 17,000,000.00元以及当年收到研
发费用后补助金额 2,502,500.00元。
报告期内,投资活动产生的现金净流量为净流出 50,382,676.06元,较上年同期 1,266,582.12增加净流
出 49,116,093.94元,主要原因为报告期购入理财产品投资现金净流出 17,000,000.00元;本期购入土
地厂房、设备等资产产生现金流出 4,448,737.30元,其他投资活动产生现金流出 30,000,000.00元。
报告期内,筹资活动生产的现金净流量为流入 33,777,585.70元,较上年同期-5,486,707.96元增加净流
入 39,264,293.66元,主要原因为(1)取得借款收到的现金增加 49,000,000.00元,因偿还借款减少导
致现金支出增加 11,000,000.00元;(2)股利分配金额减少,使得分配股利及支付利息减少现金支出
1,264,293.66元。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名
称 | 公司类
型 | 主要业
务 | 总资产 | 净资产 | 营业收
入 | 净利润 | 宁夏卡巴
斯设备有
限公司 | 控股子公
司 | 研发、生
产、销售
机床设备
及配件、
工业机器
人自动化
设备;货
物及技术
的进出
口。 | 325,399.18 | -
1,022,928.91 | 0 | -
931,505.59 |
主要控股参股公司情况说明
本公司下设子公司一家,即:宁夏卡巴斯设备有限公司。
宁夏卡巴斯设备有限公司是巨能股份的全资子公司,2011年 1月 24日成立,法定代表人孙文靖,注
册资本 500万元。经营范围是研发、生产、销售机床设备及配件、工业机器人自动化设备;货物及技
术的进出口。报告期净利润-931,505.59元,报告期末净资产-1,022,928.91元、资产总额 325,399.18元。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营能力;会计
核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经
营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
报告期内,2020 年公司实现了稳步发展,资产总额 317,349,718.96元,净资产 73,918,346.83元,
比年初分别增长 42.16%和 62.15%。营业收入 152,270,341.11元,同比增长 10.50%。
报告期末,公司货币资金期末余额 11,670,837.54元,可以满足未来一定时期的现金需求,因此不
存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上所述,公司具备良好的持续经营能力,不存
在影响持续经营能力的重大不利事项。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(二) | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(三) | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资
事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(六) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(七) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 对外提供借款情况
报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
单位:元
债务
人 | 债务
人与
公司
的关
联关
系 | 债务
人是
否为
公司
董
事、
监事
及高
级管
理人
员 | 借款期间 | | 期初
余额 | 本期
新增 | 本期
减少 | 期末
余额 | 借款
利率 | 是否
履行
审议
程序 | 是否
存在
抵质
押 | | | | 起始
日期 | 终止
日期 | | | | | | | | 宁夏
共享
集团
有限
公司 | 股东 | 否 | 2020
年 9
月 22
日 | 2022
年 8
月
24
日 | 0 | 30,000
,000 | 0 | 30,000
,000 | 5.72% | 已事
前及
时履
行 | 是 | 总计 | - | - | - | - | 0 | 30,000
,000 | 0 | 30,000
,000 | - | - | - |
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,是真实、合理、必要的,不会影响公司的独立性。
关联方借款利率参照银行贷款合同贷款利率确定,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依
赖,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 1.购买原材料、燃料、动力 | 2,300,000 | 1,160,194.70 | 2.销售产品、商品,提供或者接受劳务 | 3,000,000 | 1,132.08 | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | 4.其他 | | |
(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位:元
交易类型 | 审议金额 | 交易金额 | 资产或股权收购、出售 | | | 与关联方共同对外投资 | | | 债权债务往来或担保等事项 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
根据本公司2020第三次临时股东大会公告,公司股东审议通过《关于向股东提供借款暨关联交易》的
议案,宁夏巨能机器人股份有限公司拟向公司股东宁夏共享集团股份有限公司提供借款 3,000.00万
元,借款期限为2年,借款利率为5.73%。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,是真实、合理、必要的,不会影响公司的独立性。
关联方借款利率参照银行贷款合同贷款利率确定,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依
赖,不存在损害公司和全体股东利益的情形
(六) 承诺事项的履行情况
承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束日
期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年 6
月 24日 | — | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 实际控制
人或控股
股东 | 2016年 6
月 24日 | — | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 避免关联交易 | 正在履行中 | 董监高 | 2016年 6
月 24日 | — | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同
业竞争 | 正在履行中 | 董监高 | 2016年 6
月 24日 | — | 挂牌 | 关联交易
承诺 | 避免关联交易 | 正在履行中 | 其他 | 2014年 1
月 1日 | — | 挂牌 | 一致行动
承诺 | 具体详见承诺
事项详细情况 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况:
1、为避免同业竞争,维护公司及全体股东的利益,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员出具《避免同业竞争的承诺函》。
2、为避免关联交易,公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。
3、孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为公司的控股股东
和实际控制人。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平等九人于
2014年 1月 1日签订了《一致行动人确认和承诺函》。截至本报告出具之日,以上九人合计持有公司
923.60万股股份,占公司股本总额的 50.58%,达到绝对控股,依其持有的股份所享有的表决权已足以
对公司经营决策和人事任免产生重大影响。
报告期内,上述人员均严格履行了上述承诺,未有任何违背。
(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 11,221,013.45 | 3.53% | 用于宁夏银行借款
抵押 | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,809,901.48 | 1.20% | 用于宁夏银行借款
抵押 | 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 6,367,679.88 | 2.01% | 用于宁夏银行借款
抵押 | 总计 | - | - | 21,398,594.81 | 6.74% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
房产、土地和设备抵押均用于银行借款提供抵押担保,用于公司的生产经营,也不影响公司对上述资
产的使用,并且上述资产账面价值占总资产的比例较小,不会对公司的生产经营产生不利影响。
第五节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 11,909,744 | 65.22% | 0 | 11,909,744 | 65.22% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 2,945,744 | 16.13% | 0 | 2,945,744 | 16.13% | | 董事、监事、高管 | 20,000 | 0.11% | 0 | 20,000 | 0.11% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 6,350,256 | 34.78% | 0 | 6,350,256 | 34.78% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 6,290,256 | 34.45% | 0 | 6,290,256 | 34.45% | | 董事、监事、高管 | 60,000 | 0.33% | 0 | 60,000 | 0.33% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | 总股本 | 18,260,000 | - | 0 | 18,260,000 | - | | 普通股股东人数 | 28 | | | | | |
股本结构变动情况: (未完)
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