[中报]海洋王(002724):2022年半年度报告
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时间：2022年08月30日 04:50:46 中财网 |
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原标题:海洋王:2022年半年度报告
海洋王照明科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨志杰、主管会计工作负责人陈艳及会计机构负责人(会计主管人员)廖礼来声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所列示的主要风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任................................................................................................................... 25
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 28
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况................................................................................................................... 45
第九节 债券相关情况....................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 47
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、海洋王、照明科技公司、发
行人 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司 | | 照明工程公司 | 指 | 深圳市海洋王照明工程有限公司，本公司之全资子公司 | | 海洋王东莞公司 | 指 | 海洋王（东莞）照明科技有限公司，本公司之全资子公司 | | 香港海洋王公司 | 指 | OCEAN'S KING TECH LIMITED,即海洋王（香港）技术有限公
司，本公司之全资子公司，注册地在香港 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 海洋王照明科技股份有限公司监事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 本报告 | 指 | 2022年半年度报告 | | 本报告期、报告期内 | 指 | 2022年 1-6 月 | | 本报告期末、报告期末 | 指 | 2022年 6月 30 日 | | 员工持股计划 | 指 | 公司第一期员工持股计划，已于 2016 年 4 月 14 日经股东大会审
议通过 | | 明之辉 | 指 | 深圳市明之辉智慧科技有限公司，本公司之控股子公司 | | 莱盟建设 | 指 | 深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙) | | 电网照明公司 | 指 | 深圳市海洋王电网照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 石油照明公司 | 指 | 深圳市海洋王石油照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 铁路照明公司 | 指 | 深圳市海洋王铁路照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 船舶场馆照明公司 | 指 | 深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 绿色照明公司 | 指 | 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 公消照明公司 | 指 | 深圳市海洋王公消照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 冶金照明公司 | 指 | 深圳市海洋王冶金照明技术有限公司，本公司之控股子公司 | | 石化照明公司 | 指 | 深圳市海洋王石化照明技术有限公司，本公司之控股子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海洋王 | 股票代码 | 002724 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 海洋王照明科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 海洋王 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ocean's King Lighting Science & Technology Co.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 杨志杰 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 陈艳 | 朱立裕 | | 联系地址 | 深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王
科技楼 | 深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王
科技楼 | | 电话 | 0755-23242666转 6496 | 0755-23242666转 6519 | | 传真 | 0755-26406711 | 0755-26406711 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 799,869,263.80 | 843,953,983.56 | -5.22% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 70,020,606.80 | 95,897,916.52 | -26.98% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 50,896,929.89 | 80,899,518.47 | -37.09% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -148,433,698.33 | -74,052,043.25 | -100.45% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0898 | 0.123 | -26.99% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0898 | 0.123 | -26.99% | | 加权平均净资产收益率 | 2.40% | 3.60% | -1.20% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,651,925,693.56 | 3,792,867,956.64 | -3.72% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,823,650,027.12 | 2,909,786,738.75 | -2.96% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -331,813.43 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,182,816.31 | 见附注“第十节.七.84” | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,283,504.27 | 结构性存款与定期存款收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 877,810.85 | | | 减：所得税影响额 | 4,332,565.20 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 556,075.89 | | | 合计 | 19,123,676.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务及产品
1、公司从事主要业务
公司业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向服务型企业转化。随着 LED、激光等新光源、新
技术的发展，客户现场及工作需求的不断升级变化，公司将工作环境照明产品与互联网相结合，发挥 LED产品+控制器
+服务平台的产品组合优势，为客户提供专业照明解决方案，推动客户照明系统朝信息化、数字化、智能化的方向发展。
2、公司提供的主要产品和服务
经过多年发展，依托照明+数据传输技术、照明+智能控制等技术的储备，公司照明产品不断升级换代，从便携式产
品、移动式产品、固定式产品逐步向照明设备、服务产品、注入 IOT技术的照明设备和服务产品方向发展，为客户提供
信息化、数字化、智能化的照明服务解决方案。
（二）主要的经营模式
1、销售模式
公司实施以“客户为中心”的贴近客户直销模式，通过靠近客户设点，与客户使用者、决策者进行现场沟通、精准的
找出客户在照明+互联网等方面的需求，同时在客户的参与下结合外部技术发展，设计出注入 IOT技术的照明设备和服
务产品。
2、研发模式
公司始终坚持“简单可靠、节能环保”的设计理念，将制定 1-3年的产品技术规划及开发职能划归到行业子公司/行业
事业部中，通过行业子公司/行业事业部负责人全程参与并主导新产品开发，既有力的保证了在新产品开发上投入足够的
人、财、物资源，也使从客户需求收集到售后服务的产品生命周期管理机制的有效运行。
集团负责制定 3-5年的技术规划及产品开发，通过产品储备和技术预研联动的 IPD机制，保障公司的先发优势，通
过与高校等机构的合作来提升公司的技术能力和积累。
3、采购模式
公司建立了供应商一体化的“互惠互利，发展共赢”的长期稳定采购保障体系，让供应商参与新产品早期设计开发，
学习和充分发挥供应商专业技术及制造优势，推动客户需求信息共享；加强供应商管控，协助供应商解决实际经营困难，
保证价格合理、适时、适量地交付符合质量要求的物料，满足共同客户的需求，增加供应商的粘性。
4. 生产模式
公司坚持以“客户为中心”，建立了销售预测与计划一体化管理机制；实施销售机会管理、产品物料分类的动态管理。
采用了单元化与流水线相结合的生产方式，保证平准化的生产顺利完成。在整个过程中严格落实过程质量管控，确保按
时按质满足客户需要。
（三）主要业绩驱动因素
公司充分利用市场一线贴近客户的优势，挖掘和把握客户需求，同时运用成熟的研发、采购和生产管理体系，在持
续深入推进 TQM基础上，促进业务规模和盈利水平得以可持续发展。
（四）行业发展现状及公司所处的行业地位
1、行业发展现状
（1）因新冠肺炎疫情仍在持续流行，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻的态势以及中国在
2022年以及今后很长一段时间内要全面落实“双循环”战略，这些都将对中国整个工业企业发展提出了全新要求，技术升
级、结构化改革、效率提升的要求对工矿企业节能、提效、生产安全等的要求更加迫切，使得专业照明领域将更加追求
高技术、高品质的产品，给企业带来了更大的发展空间。
（2）随着 LED光源在商业照明和民用照明领域的渗透，给工业照明行业有了比较好的推动，在“碳中和、碳达峰”
战略目标的引领下，对于工业照明环境中高节能、高可靠性照明解决方案需求正在以前所未有的速度迅猛发展。
（3）中国目前面临 5G发展的大背景，照明行业本身也正在经历着新技术、新材料的变革。照明系统也在逐步与一
些现代化技术进行融合，对于有过成功经验和技术储备的企业来讲，未来会有更大的发展机遇。
2、公司所处的行业地位
公司深耕专业照明领域二十余年，在专业照明市场的新技术产品连续多年较大增长，服务产品引领着行业发展。公
司通过持续改进经营模式、调整组织架构等体系建设工作，使得组织能力得到一定提升，在专业照明市场竞争中的优势
日益突出。
二、核心竞争力分析
（一）营销模式快速把握客户需求的能力
公司基于不同行业细分市场，建立了贴近客户、快速响应客户需求的行业子公司/行业事业部制，在全国设有 13个
专业化的行业子公司/行业事业部，行业子公司/行业事业部下设 200多个服务中心，服务中心下设 1000多个服务部，基
本覆盖了全国专业照明领域。
专业人员组成的服务工程师团队可以针对不同行业客户提供个性化服务，现场可立即把客户需求语言和场景转化成
产品技术语言，通过市场反馈给各行业和集团，配合并行的 IPD和供应商一体化体系实施联动，使公司具有较高应对客
户需求的反应能力。
（二）技术战略和产品规划高效满足客户需求的能力
公司以新技术应用储备为基础，每年修订和确定未来 3年产品路标、技术规划；同时根据挖掘的客户需求，确定当
年新产品研发计划，配合 IPD管理体系、供应商一体化，快速、低成本、高质量把客户需求转化为产品，满足了不同市
场的客户个性化需求，建立了稳定的多元化客户结构，也为公司为客户提供工业管家式服务奠定了基础。
截止 2022年 6月 30日，公司及控股子公司拥有 2214项国内专利和 254项 PCT国外发明专利，其中国内专利包括发明专利 1996项、实用新型 52项、外观设计 166项。
公司的技术创新得到行业认可，先后荣获“广东省知识产权优势企业”、“中国设计红星奖”、“创新中国?百强上市公
司、“广东省工业设计中心” 、“广东省专精特新企业”等荣誉。
（三）自主经营机制确保实现顾客需求的能力
为了持续经营和目标实现，在行业子公司/行业事业部、供应链管理部、各职级部门导入了自主经营，使之清晰的
展现各价值工作方向和管理重点，拉动经营者自主的进行量入为出的经营。自主经营机制清晰界定了各部门的责、权、
利，并将责、权用金额予以量化，通过经营产出的分享，在激发全员积极性的同时，也为做大事业提供了所需的物质保
障。同时，权力下放给行业子公司/行业事业部，激发了经营的主动性，提高了其管理能力。通过活用自主经营报告、深
入自主经营管理机制，激发了全员积极性，使公司、部门、员工成为命运共同体，各部门形成了一股合力，企业的运营
效率得到了显著提升。
三、主营业务分析
概述
2022年，在国家“双碳”节能降耗的宏观背景下，专业照明行业迎来发展机遇，但行业上半年同时面临着国内疫情多
通过多项举措积极应对，根据年初制定的各项工作部署，启动系列改革，激发组织活力。通过不断深挖客户需求，持续
强化创新驱动，推动产品升级。报告期内，公司实现营业收入 79,986.93万元，同比下降 5.22%；归属于上市公司股东的
净利润 7,002.06万元，同比下降 26.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,089.69万元，同比下降
37.09%。
前期披露经营计划在报告期内的进展情况如下：
（一）组织架构持续升级，组织活力进一步释放
为了顺应快速变化的市场环境，公司在 2021年开始对组织架构进行了调整：将原电网、铁路、石油、船舶场馆、军
品事业部升级为行业子公司，进一步扩大了了自主经营的组织优势，更快、更好地响应了客户需求；同时，公司全面推
广的子事业部制，为市场人员提供了更大的发展空间，进一步强化了市场的精耕细作。
通过对更为细分和专业的行业子公司、子事业部的进一步放权，缩短了市场的决策链条，对市场的响应变得更加灵
活快速，调动了员工的积极性，组织活力得到释放。不仅带来公司 2021年国内业务板块收入的快速增长和经营质量稳步
提升，而且行业子公司/子事业部的运作取得的良好效果，为其他行业事业部起到了示范带动作用。
2022年上半年，公司继续将公安消防、冶金、石化三个事业部升级成为行业子公司，进一步释放了组织活力，强化
了组织能力。
（二）研发模式助力产品升级
报告期内，公司继续加大对新光源及新技术应用的研发投入，持续孵化新技术新产品，积极开展 LED、激光光源、
4G/5G传输技术、视频摄像智能识别技术、快速无线充电技术等技术应用的研发工作，保证了公司在专业照明行业技术
的先进性。
公司围绕客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求，通过 IPD研发和供应商一体化体系实施联动，快速、低成
本、高质量把客户需求转化为产品。2022年上半年新产品更新迭代速度快，开发了多款具有实时数据传输、在线诊断、
影像留存、图像识别、安全监测等多种功能的“照明+”产品，满足了不同市场的客户个性化需求。
此外，具有照度调节、信息追溯、能源管控、灯具信息管理、地图可视化管理、操作可视化控制、视频监控联动等
科学和系统的管理的新一代智能工作照明系统的发布和应用推广，完善了公司照明控制系统产品组合。
（三）深化自主经营，提升内部管理水平
面对外部激烈的竞争环境，公司持续推进 TQM（全面质量管理），实践量入为出的自主经营理念，加强对新产品不
断智能化的要求进行过程革新，提高生产工艺水平，在管理机制上进行改变和创新。
报告期内，公司紧咬目标，通过对营销队伍持续赋能，创新销售渠道，加大市场的挖掘，应对多点散发的疫情影响。
（四）加大员工激励力度，构建长效激励机制
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司在报告期内推出了 2022年股票期权激励计划
和 2022-2024 年长效激励员工持股计划。两项股权激励计划捆绑了核心员工利益，充分调动骨干员工积极性，促进公司
和员工形成合力，提升经营效率，对公司稳定优秀人才队伍起到了积极作用，夯实公司中长期发展动力。
2022年下半年重点工作：
随着国内疫情逐步缓解，前期因疫情延后的招投标项目陆续启动，公司各项业务正常开展。2022年下半年，公司将
继续围绕 2022年经营计划开展工作，依托公司核心优势，推动公司高质量发展再上新台阶。
（1）继续深挖客户需求，加强疫情常态化下营销手段的创新，构建产品/服务/人员的差异化竞争优势，拉升国内市
场占有率。
（2）加大研发投入，夯实技术、产品、解决方案的研发工作，加速智能照明等新产品的升级迭代。
（3）创建“以业绩争先为荣，以平庸为耻”的氛围，形成员工不断追求高目标的黑土地。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 799,869,263.80 | 843,953,983.56 | -5.22% | | | 营业成本 | 371,124,870.62 | 357,015,664.38 | 3.95% | | | 销售费用 | 247,320,140.08 | 281,797,192.93 | -12.23% | | | 管理费用 | 58,765,393.43 | 60,412,297.36 | -2.73% | | | 财务费用 | -4,217,814.54 | -4,293,165.91 | 1.76% | | | 所得税费用 | 23,320,437.12 | 14,450,717.39 | 61.38% | 以前年度可弥补亏损金额减少 | | 研发投入 | 51,293,903.10 | 44,444,702.86 | 15.41% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -148,433,698.33 | -74,052,043.25 | -100.45% | 主要是现金回款金额减少、给职
工以及为职工支付的现金增加、
支付其他经营相关金额增加的影
响 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 134,682,033.55 | -81,043,305.99 | 266.19% | 主要是投资收到的现金增加以及
投资支付的现金减少 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -136,172,591.32 | -115,314,616.72 | -18.09% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | -147,111,727.77 | -271,389,579.05 | 45.79% | 主要是投资活动产生的现金流量
净额增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 799,869,263.80 | 100% | 843,953,983.56 | 100% | -5.22% | | 分行业 | | | | | | | 电气机械和器材制造
业 | 527,918,737.42 | 66.00% | 664,322,735.02 | 78.72% | -20.53% | | 建筑工程 | 271,950,526.38 | 34.00% | 179,631,248.54 | 21.28% | 51.39% | | 分产品 | | | | | | | 固定照明设备 | | | | | | | 其中：设备产品销售 | 264,006,959.49 | 33.01% | 375,224,984.50 | 44.46% | -29.64% | | 照明施工工程 | 5,684,227.54 | 0.71% | 6,193,572.32 | 0.73% | -8.22% | | 合同能源管理 | 1,466,417.55 | 0.18% | 1,293,402.08 | 0.15% | 13.38% | | 移动照明设备 | 136,811,293.48 | 17.10% | 136,188,642.89 | 16.14% | 0.46% | | 便携照明设备 | 119,949,839.36 | 15.00% | 145,422,133.23 | 17.23% | -17.52% | | 工程施工 | 265,175,640.91 | 33.15% | 169,192,183.82 | 20.05% | 56.73% | | 管养服务 | 6,253,041.68 | 0.78% | 6,656,482.05 | 0.79% | -6.06% | | 设计服务 | 521,843.79 | 0.07% | 3,782,582.67 | 0.45% | -86.20% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 798,153,314.77 | 99.79% | 842,743,527.95 | 99.86% | -5.29% | | 境外 | 1,715,949.03 | 0.21% | 1,210,455.61 | 0.14% | 41.76% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电气机械和器
材制造业 | 527,918,737.42 | 190,693,072.35 | 63.88% | -20.53% | -19.14% | -0.62% | | 建筑工程 | 271,950,526.38 | 180,431,798.27 | 33.65% | 51.39% | 48.87% | 1.12% | | 分产品 | | | | | | | | 固定照明设备-
设备产品销售 | 264,006,959.49 | 98,065,638.26 | 62.85% | -29.64% | -25.98% | -1.84% | | 移动照明设备 | 136,811,293.48 | 47,898,236.19 | 64.99% | 0.46% | 2.75% | -0.78% | | 便携照明设备 | 119,949,839.36 | 42,971,501.60 | 64.18% | -17.52% | -15.70% | -0.77% | | 工程施工 | 265,175,640.91 | 175,156,097.86 | 33.95% | 56.73% | 53.67% | 1.32% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 798,153,314.77 | 370,134,445.31 | 53.63% | -5.29% | 3.84% | -4.07% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 200,648,249.91 | 5.49% | 348,801,599.03 | 9.20% | -3.71% | | | 应收账款 | 884,472,313.29 | 24.22% | 804,871,120.98 | 21.22% | 3.00% | | | 合同资产 | 280,973,040.65 | 7.69% | 206,622,425.89 | 5.45% | 2.24% | | | 存货 | 258,148,993.40 | 7.07% | 268,867,163.88 | 7.09% | -0.02% | | | 固定资产 | 398,840,649.14 | 10.92% | 412,289,744.66 | 10.87% | 0.05% | | | 使用权资产 | 833,659.94 | 0.02% | 1,762,690.69 | 0.05% | -0.03% | | | 短期借款 | 30,880,336.41 | 0.85% | 10,273,084.00 | 0.27% | 0.58% | | | 合同负债 | 14,358,640.54 | 0.39% | 9,168,621.70 | 0.24% | 0.15% | | | 租赁负债 | 648,846.60 | 0.02% | 420,195.75 | 0.01% | 0.01% | | | 应收票据 | 86,793,360.02 | 2.38% | 125,463,292.57 | 3.31% | -0.93% | | | 应收款项融资 | 19,724,145.06 | 0.54% | 4,275,989.22 | 0.11% | 0.43% | | | 其他非流动金
融资产 | 785,268,543.60 | 21.50% | 693,862,729.08 | 18.29% | 3.21% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 585,186,445.
54 | 6,457,914.61 | | | 618,601,893.55 | 845,316,137.25 | | 364,930,116.
45 | | 4.其他权
益工具投
资 | 5,023,811.63 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 5,023,811.63 | | 金融资产
小计 | 590,210,257.
17 | 6,457,914.61 | | | 618,601,893.55 | 845,316,137.25 | | 369,953,928.
08 | | 应收款项
融资 | 4,275,989.22 | | | | 83,309,872.75 | 67,861,716.91 | | 19,724,145.0
6 | | 其他非流
动金融资
产 | 693,862,729.
08 | 12,395,793.1
1 | | | 130,000,000.00 | 50,989,978.59 | | 785,268,543.
60 | | 上述合计 | 1,288,348,97
5.47 | 18,853,707.7
2 | | | 748,601,893.55 | 896,306,115.84 | | 1,155,222,47
1.68 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，所有权或使用权受到限制资产包括保函保证金帐户余额 7,429,052.37元和诉讼及其他冻结款 5,972,468.58元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
| 被投
资公
司名
称 | 主
要
业
务 | 投
资
方
式 | 投资金
额 | 持股
比例 | 资
金
来
源 | 合
作
方 | 投
资
期
限 | 产
品
类
型 | 截至资
产负债
表日的
进展情
况 | 预
计
收
益 | 本期投
资盈亏 | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 深圳
市海
洋王
公消
照明
技术
有限
公司 | 制
造
业 | 新
设 | 39,000,0
00.00 | 78.00
% | 自
有
资
金 | 不
适
用 | 不
适
用 | 不
适
用 | 完成 | | -
440,305.
51 | 否 | 2022
年 01
月 11
日 | 《关于投
资设立深
圳市海洋
王公消照
明技术有
限公司控
股子公司
暨关联交
易的公告》
（公告编
号：2022-
003） | | 深圳
市海
洋王
冶金
照明
技术
有限
公司 | 制
造
业 | 新
设 | 40,000,0
00.00 | 80.00
% | 自
有
资
金 | 不
适
用 | 不
适
用 | 不
适
用 | 完成 | | -
6,972.08 | 否 | 2022
年 01
月 11
日 | 《关于投
资设立深
圳市海洋
王冶金照
明技术有
限公司控
股子公司
暨关联交
易的公告》
（公告编
号：2022-
004） | | 深圳
市海
洋王
石化
照明
技术
有限
公司 | 制
造
业 | 新
设 | 39,000,0
00.00 | 78.00
% | 自
有
资
金 | 不
适
用 | 不
适
用 | 不
适
用 | 完成 | | -
458,509.
74 | 否 | 2022
年 01
月 11
日 | 《关于投
资设立深
圳市海洋
王石化照
明技术有
限公司控
股子公司
暨关联交
易的公告》
（公告编
号：
2022-
005） | | 合计 | -- | -- | 118,000,
000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -
905,787.
33 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集
方式 | 募集资金
总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两年
以上募集
资金金额 | | 2014年 | 发行
股票 | 39,804.16 | 1,523.67 | 36,907.58 | 0 | 8,375.98 | 16.24% | 2,896.58 | 存放在
指定的
募集资
金监管
账户 | 2,896.58 | | 2020年 | 发行
股票 | 11,782.24 | 0 | 11,782.24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 存放在
指定的
募集资
金监管
账户 | 0 | | 合计 | -- | 51,586.4 | 1,523.67 | 48,689.82 | 0 | 8,375.98 | 16.24% | 2,896.58 | -- | 2,896.58 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、首次公开发行股票并募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1055号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证
券股份有限公司于 2014年 10月 24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5000万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 8.88元。截至 2014年 10月 29日止，本公司共募集资金 444,000,000.00元，扣除发行费用 45,958,431.50元，募
集资金净额 398,041,568.50元。
截止 2014年 10月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以
“中审亚太验字[2014] ]011161号”验资报告验证确认。
截止 2022年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 369,075,796.94元，其中：公司于募集资金到位之前利用自
有资金先期投入募集资金项目人民币 233,659,886.21元；以前年度使用募集资金人民币 120,179,253.91元；本年度使用
募集资金 15,236,656.82元。截止 2022年 6月 30日，募集资金余额为人民币 48,707,604.81元（其中包含募集资金产生的
利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等后净额为人民币 19,741,833.25 元），公司使用暂时闲置的募集资金购买结
构性存款 40,000,000.00元，剩余 8,707,604.81元存放在公司开设的募集资金专户。
2、2020 年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]549号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券
股份有限公司于 2020年 6月 11日非公开发行普通股（A股）股票 23,032,258股，每股面值 1元，每股发行价人民币
5.89元。截至 2020年 6月 11日止，本公司共募集资金 135,659,999.64元，扣除发行费用 17,837,564.92元后，募集资金 | | | | | | | | | | |
净额 117,822,434.72元。
截止 2020年 6月 11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中
审亚太验字[2020]020599 号”验资报告验证确认。
截止 2022年 6月 30日，本公司对募集资金项目累计投入 117,822,400.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用
自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,764,564.92元，以前年度使用募集资金 115,057,835.08元，本年度使用募集资
金 0.00元。截止 2022年 6月 30日，该募集资金账户余额 428,088.26元（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入
扣除银行手续费及其他等后净额为人民币 428,053.54 元）。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.生产线建
设项目 | 否 | 33,585.28 | 24,333.23 | | 24,428.98 | 100.39
% | 2015年
09月 01
日 | 4,565.37 | 是 | 否 | | 2.研发中心
建设项目 | 是 | 14,481.38 | 4,288.68 | | 5,284.17 | 123.21
% | | | 不适
用 | 是 | | 3.国内营销
中心扩建
项目 | 是 | 6,977.45 | 11,258.69 | 1,523.67 | 7,194.43 | 63.90% | | | 不适
用 | 否 | | 4.明之辉项
目-支付现
金对价项
目 | 否 | 6,783 | 6,783 | | 6,783 | 100.00
% | 2020年
06月 17
日 | 2,436.69 | 是 | 否 | | 5.明之辉项
目-补充标
的公司流
动资金 | 否 | 4,999.24 | 4,999.24 | | 4,999.24 | 100.00
% | | | 不适
用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 66,826.35 | 51,662.84 | 1,523.67 | 48,689.82 | -- | -- | 7,002.06 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 66,826.35 | 51,662.84 | 1,523.67 | 48,689.82 | -- | -- | 7,002.06 | -- | -- | | 未达到计
划进度或
预计收益
的情况和
原因（分
具体项
目） | 截至 2022年 6月 30日，国内营销中心扩建项目未达到计划进度，原因系由于市场行情变化，公司对国内
营销中心投入较少。 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 原项目“研发中心建设项目”计划新建研发大楼和设备及工器具购置, 在实际实施过程中，由于公司已陆续
新建总部大楼和松山湖生产基地，经公司谨慎论证，研发中心建设项目在公司新建的办公场地可满足研发
部门的需求不再需要新建研发大楼。 | | | | | | | | | |
| 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 1、2021年 4月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议
案》。
2、公司将原项目“国内营销中心扩建项目” 计划在上海、济南、沈阳租赁写字楼设立二级营销机构；上
海、济南、沈阳租赁写字楼的装修；全国各服务中心办公地点装修：统一租用写字楼，并按照公司规定的
统一标准进行简单装修变更为在营销中心集中区域所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌鲁木齐、昆明购置
营销中心基地并进行装修 | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 1、2021 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的
议案》。
2、公司拟变更“研发中心建设项目”、“国内营销中心扩建项目”中剩余募集资金用途，变更后的募集资金
拟投入“国内营销中心扩建项目”，建设内容为在营销中心集中区域的所在地济南、沈阳、西安、武汉、乌
鲁木齐、昆明购置营销中心基地并进行装修。 | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | 1、为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研发中心建
设项目、国内营销中心扩建项目共计 23,365.99万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集
资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2014]011211号），公
司第三届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99万元置换公司先期投入募投项目自筹资金同
等金额。
2、为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币
2,764,564.92元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进
行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2020]020774 号），公司第五届董事会第二次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 2,764,564.92元
置换公司先期投入募投项目自筹资金同等金额。 | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 不适用 | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 适用 | | | 2019年 4 月 19 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》经全体董事表决，一致同意将上
述募投项目专户节余资金（含利息收入）73.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），同时注销
对应的募集资金专户。公司已于 2019 年 6月 21日注销了招商银行深圳分行南油支行账号为
755917027110308募集资金专项账户，并将实际节余资金 130,572.72元转入基本户。 | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 深圳市海洋王照明工程有限公司（全资子公司）在招商银行购买了 40,000,000.00元结构性存款，剩余
9,135,693.07元存放在指定的募集资金监管账户。 | | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 深圳市海
洋王照明
工程有限
公司 | 子公司 | 灯具的技术
开发、生
产、销售、
租赁；照明
工程设计等 | 400,000,000
.00 | 1,530,697,0
04.33 | 1,299,052,
010.79 | 463,914,9
35.73 | 25,629,722.
03 | 22,297,971.
35 | | 海洋王
（东莞）
照明科技
有限公司 | 子公司 | 研发、生
产、销售灯
具、光源
类、控制器
产品等 | 357,541,568
.50 | 747,278,190
.42 | 719,423,5
66.74 | 84,388,44
6.10 | 42,171,344.
51 | 35,708,169.
98 | | 深圳市海
洋王绿色
照明技术
有限公司 | 子公司 | 灯具的技术
开发、销
售、租赁；
照明灯具、
照明设备、
照明系统的
技术服务 | 47,180,980.
00 | 41,601,928.
73 | 36,970,32
4.45 | 7,939,635.
43 | -
9,493,560.1
5 | -
9,493,560.1
5 | | 深圳市明
之辉智慧
科技有限
公司 | 子公司 | 城市照明、
文旅夜游、
装饰装修、
城市更新的
设计与施
工；智慧城
市系统产品
的开发与应
用 | 51,180,000.
00 | 743,730,168
.17 | 418,850,3
27.64 | 271,950,5
26.38 | 54,570,853.
67 | 47,778,257.
25 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
|
|
