[中报]回盛生物(300871):2022年半年度报告
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时间：2022年08月30日 05:40:36 中财网 |
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原标题:回盛生物:2022年半年度报告
武汉回盛生物科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022-069
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张卫元、主管会计工作负责人杨凯杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼碧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理...................................................................................................................................................31
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................33
第六节重要事项...................................................................................................................................................35
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................43
第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................50
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................51
第十节财务报告...................................................................................................................................................54
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿（三）载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件
（四）以上备查文件备置地点：公司证券事务部
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 半年报 | 指 | 武汉回盛生物科技股份有限公司2022年半年度报告 | | 报告期、上年同期 | 指 | 2022年1-6月、2021年1-6月 | | 股东大会 | 指 | 武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 回盛生物、回盛、公司、本公司 | 指 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | | 湖北回盛 | 指 | 湖北回盛生物科技有限公司 | | 新华星 | 指 | 武汉新华星动物保健连锁服务有限公司 | | 应城回盛 | 指 | 应城回盛生物科技有限公司 | | 武汉统盛 | 指 | 武汉统盛投资有限公司 | | 兽药 | 指 | 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物
质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、
微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射
性药品及外用杀虫剂、消毒剂等 | | 兽用原料药 | 指 | 用于各类兽用化药制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合
成、植物提取或者生物技术所制备而来但动物无法直接服用的物质 | | 兽用化药制剂 | 指 | 兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择性
抑制或杀灭作用，或能调解动物生理机能的化学物质 | | 兽用中药制剂 | 指 | 将中医药理论应用于动物身上，可预防和治疗疾病、促进动物生长的
中药制剂 | | 兽药GMP | 指 | 英文GoodManufacturingPractice的缩写，兽药生产质量管理规范 | | 可转债、可转换公司债券、回盛转债 | 指 | 公司2021年向不特定对象发行的可转换公司债券 | | PRRSV | 指 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒 | | 稳蓝增免 | 指 | 公司研发的一种应对生猪蓝耳病的防疫方案 |
| 股票简称 | 回盛生物 | 股票代码 | 300871 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 回盛生物 | | | | 公司的外文名称 | WUHANHVSENBIOTECHNOLOGYCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写 | HVSENBIOTECH | | | | 公司的法定代表人 | 张卫元 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执
照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | | 报告期初注册 | 2021年11月17日 | 武汉市市场监
督管理局 | 914201127335403
2X9 | 914201127335403
2X9 | 914201127335403
2X9 | | 报告期末注册 | 2022年05月26日 | 武汉市市场监
督管理局 | 914201127335403
2X9 | 914201127335403
2X9 | 914201127335403
2X9 | | 临时公告披露的指
定网站查询日期 | 2022年05月30日 | | | | | | 临时公告披露的指
定网站查询索引 | 巨潮资讯网《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-045） | | | | |
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
报告期内，持有公司可转换公司债券的投资者进行转股，公司股本增加175股，公司尚未履行注册资本变更的审议程序并办理相应变更登记手续。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 397,018,762.74 | 535,739,395.63 | -25.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,512,643.75 | 101,328,223.25 | -93.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（元） | 1,381,437.07 | 94,954,485.60 | -98.55% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,814,821.94 | 61,965,549.34 | -58.34% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.61 | -93.44% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.61 | -93.44% | | 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 7.12% | -6.70% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,681,639,138.88 | 2,741,662,030.01 | -2.19% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,565,551,020.80 | 1,618,853,785.55 | -3.29% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是□否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0392 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况?
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -34,352.54 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,003,241.64 | 本期确认以前年度取得与资
产相关的政府补助收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,772,363.07 | 投资收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,795,770.24 | 捐赠等 | | 减：所得税影响额 | 814,275.25 | | | 合计 | 5,131,206.68 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务及主要产品
1、公司主营业务
公司主要从事兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的研发、生产和销售。公司自设立以来专注于兽药领域，拥有丰富的兽用化药制剂及核心原料药生产线，截至2022年6月末，已取得兽药批准文号142个。公司以猪用药品为核心，已涵盖抗微生物、抗寄生虫等各类药品，“猪生病，找回盛”已在行业内建立起较高知名度。同时，公司也在家禽、水产、宠物、反刍等其他药品及原料药等领域进行了拓展，进一步丰富了产品结构。
公司建立了较为完善的产品质量控制体系，产品质量过硬，2012年至2021年连续10年在农业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。公司建立了以集团客户直销和经销商渠道销售相结合的营销网络，有针对性地覆盖了不同规模的终端客户，已与众多国内知名农牧企业建立了稳定合作关系。近年来，公司营业收入总体上呈持续增长趋势。
主营业务持续完善优化。公司在持续提升猪用药品客户覆盖率和渗透率的同时，加大禽用药品及水产用药品的市场拓展力度。报告期内，禽用产品收入占比增长3.29%，水产用产品收入占比增长1.96%。
业务板块的多元化，将有利于降低下游生猪养殖行业周期性波动对公司经营业绩的影响。
在建项目有序推进。报告期内，公司中药提取及制剂生产线建设项目、湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目、粉剂/预混剂生产线扩建项目(年设计产能2100吨)顺利投产，年产1000吨泰乐菌素项目投料试车。随着在建项目的陆续投产，公司的产能水平得到了较大提升。
研发产业化成果显现。报告期内，公司研发的第四代动物专用抗菌药泰地罗新注射液成功上市。泰万菌素的发酵工艺持续优化，发酵效价和批次平均产量较2021年分别提高4.5%和6.7%。“稳蓝增免”方案市场认可度提升，多个集团客户采用。同时11款面向猫犬的宠物保健品及2款宠物药品先后上市。
组织变革稳步实施。为进一步提高管理效率，明确权责利关系，激发员工积极性，公司稳步开展阿米巴经营管理模式的变革。报告期内，已经完成营销中心、智能制造中心、研发中心、宠物事业部、电商等组织单元经营管理体系优化。
2、公司主要产品
| 类别 | 通用名 | 商品名/商标 | 产品简介 | 产品图片 | | 原料药 | 酒石酸泰万菌素 | 泰万新 | 自主研发生产，稳定性好，水溶性优。 | | | 化药制剂 | 酒石酸泰万菌素预
混剂 | 治嗽静 | 原料自主生产、制剂水溶性好、耐热稳定。 | | | | 氟苯尼考粉 | 万特斐灵 | 采用分子包合技术，水溶性好、生物利用度
高，适用于副猪、链球菌、传胸等疾病控制。 | | | | 氟苯尼考注射液 | 万特斐灵 | 采用分子凝胶技术，注射刺激性小、长效，适
用于副猪、链球菌、传胸等疾病的控制。 | | | | 盐酸多西环素可溶
性粉 | - | 溶水性好，不易受金属离子影响、药效稳定，
适用于附红细胞体、大肠杆菌等疾病的控制。 | | | | 复方阿莫西林粉 | - | 产品稳定、水溶性好，拌料溶水使用均可，适
用于丹毒、链球菌等疾病控制。 | | | | 阿莫西林可溶性粉 | 均崩 | 产品易溶水、溶水后可保持药效长时间稳定，
适用于丹毒、链球菌等疾病的预防。 | | | | 替米考星预混剂 | 支乐静 | 产品适口性好，耐热稳定，适用于支原体、链
球菌、传胸等疾病的控制。 | | | | 延胡索酸泰妙菌素
预混剂 | 富乐克 | 产品刺激性小、易溶水、耐热稳定，适用于支
原体、回肠炎等疾病的控制。 | | | | 泰地罗新注射液 | 泰必盛 | 新一代广谱高效、安全低毒的动物专用抗菌
药，具备动物专用、用量少、一次给药全程治
疗、较长的消除半衰期、生物利用度高、低
毒、低残留等众多优点。适用于胸膜肺炎放线
杆菌、多杀性巴氏杆菌及副猪嗜血杆菌等引起
的猪呼吸道疾病。 | | | | 盐酸头孢噻呋注射
液 | 回力克 | 颗粒均匀、低刺激、通针性好，适用于链球
菌、副猪等疾病的控制。 | | | | 复方磺胺氯达嗪钠
粉 | 达安 | 使用安全、易溶水、耐热稳定，适用于弓形
体、链球菌等疾病的控制。 | | | | 酒石酸泰乐菌素磺
胺二甲嘧啶可溶性
粉 | 新附优特乐 | 耐热稳定、安全有效，适用于附红体、弓形
体、支原体等疾病的控制。 | | | | 阿苯达唑伊维菌素
粉 | 乐去从 | 拌料易混匀，使用安全，适用于寄生虫的控
制。 | | | 中药制剂 | 板青颗粒 | - | 易溶水、颗粒均匀、纯中药，适用于流感等疾
病的控制。 | | | | 定喘散 | 并可清 | 精选道地药材，优化加工工艺，适用于呼吸道
疾病的控制。 | | | | 茯苓多糖散 | 卫免 | 对猪瘟、伪狂犬和圆环疫苗具有显著的免疫增
强作用，可快速提高疫苗免疫后的抗体水平，
可适用于所有阶段的动物。 | | | 饲料及添加剂 | 仔猪用复合预混合
饲料 | 绿益态 | 同时含有维生素、氨基酸和活菌，真空包装保
证稳定性，适口性好，适用于应激的控制。 | |
（二）主要经营模式
公司拥有完整的采购、研发、生产、销售体系，主要收入和利润来自兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、添加剂和兽用原料药的销售。
采购方面，公司供应商甄选严格按照兽药GMP标准中关于供应商审计的工作程序进行，由质量部、生产部和采购部等部门共同完成。采购部负责收集供应商背景资料及产品小样，质量部负责检测产品小样，检测合格后由质量部组织对供应商进行现场调查。在完成调查后，质量部组织人员对产品进行工艺验证。验证结果通过审核后，将供应商纳入公司《合格供应商目录清单》，并与主要原辅料供应商签订年度质量协议。
研发方面，公司成立了独立的研发子公司，负责公司的新兽药研发及工艺改进工作。发起设立宠物分公司，搭建专业化的宠物药品研发团队。近年来，公司研发开始探索扁平化管理的新型模式，由之前的模块化管理转变为项目制管理，不断提高研发效率。公司与华中农业大学共同建立了“华农-回盛研究院”，主要进行创新药物、创新理论、系统临床解决方案等方面的研究，同时对兽药的基础和前沿领域进行相关探索。公司紧盯行业发展动态，已与行业内知名院校如中国农业大学、华南农业大学等建立了长期稳定的合作关系。
生产方面，公司实行以销定产与安全库存相结合的生产管理模式。营销中心每月提出月度销售计划，生产部根据销售计划、库存量、主要设备产能制定下月月度生产计划。同时，对于销量较大的主打产品，生产部门根据历史经验和市场需求合理安排生产并确保安全库存。
销售方面，公司采取“直销+经销”的模式。公司主要采用直销的方式向规模化养殖集团进行销售。
规模化养殖集团一般采取年度招标的方式，确认合格供应商及产品目录，并与公司签订年度合作框架协议，对产品价格、付款方式等主要交易内容进行约定。针对中小规模养殖户，公司一般采取经销商模式销售产品。公司与经销商签订年度合作协议，对产品范围及价格、交货期限及地点等交易内容进行约定。
（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点
公司主要从事兽药产品的研发、生产、销售。兽药被广泛应用于动物养殖中疾病防治、调节生理机能、提高生产性能、降低养殖成本、保障动物健康及畜牧产品质量安全，是畜牧业健康可持续发展的必然需要。近年来，行业发展主要呈现出产业转型升级加速、市场规范程度提高、下游养殖规模化集中、综合性动保企业发展迅速等特点。
兽药行业的市场需求总体上呈现一定的周期性，主要受下游养殖行业景气度影响较大。当下游养殖行业持续不能盈利时，兽药的需求量将会受到较大影响。随着养殖行业的景气度提升，兽药需求量会相应增加。同时兽药行业也存在一定的季节性，一般秋冬季节动物疫病发生增多，兽药需求相对较大。
（四）公司行业地位
公司始终秉承“致力动保科技，提升生命质量”的使命，专注于兽药领域，坚持技术驱动战略，稳步提升产品市场占有率；推进科研体制改革，不断增强技术创新实力；强化产品质量管理，打造回盛品牌效应；加快智能制造步伐，实现工业化水平提档升级。已与新希望、双胞胎、天邦股份、中粮肉食、正大集团、扬翔集团、圣农发展、力源集团、立华股份、海大集团、温氏股份等国内知名农牧企业建立稳定合作关系。公司为创业板注册制第一批上市企业，是兽用化药类企业中为数不多的上市公司。根据中国兽药协会发布的信息，近年来公司销售规模稳居兽用化药制剂国内市场前十名。
（五）业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入397,018,762.74元，较上年同期下降25.89%；实现归属于上市公司股东的净利润6,512,643.75元，较上年同期下降93.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,381,437.07元，较上年同期下降98.55%。
本报告期营业收入下降的主要原因是下游养殖行业持续低迷，养殖行业受资金及成本控制等因素影响，在养殖规模及兽药使用量等方面有所缩减。本报告期净利润下降的主要原因是：营业收入减少，营业利润相应减少；上游原材料价格上涨，导致公司生产成本增加，在养殖企业持续亏损的情形下，公司成本压力无法正常向下游传导；根据行业发展趋势及公司战略规划，前期在建项目投产，报告期内折旧费用增加。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争优势主要体现在以下五个方面：
1、产品质量优势
公司在产品的研发和生产过程中，高度重视产品生产工艺的创新、改进和对产品质量的把控，秉持“细节决定品质，质量塑造尊严”的质量理念，对生产工艺和质量控制不断改进，精益求精。公司建立了较为完善的产品质量控制体系，严格执行各项质量控制措施，产品质量过硬，2012年至2021年连续10年在农业农村部组织的兽药质量监督抽检中保持抽检不合格产品批次为零。
2、技术研发优势
公司为“湖北省兽药工程技术研究中心”依托单位，成立了“院士专家工作站”并被评为全国先进工作站，子公司湖北回盛为“湖北省动物保健品生物工程技术研究中心”依托单位。公司目前已经掌握了多项先进的兽用药品生产工艺技术，主要包括核心原料药发酵技术、化药制剂产品分子包合及分子凝胶技术、中药提取和制剂干燥技术等，应用于酒石酸泰万菌素与酒石酸泰乐菌素原料药、氟苯尼考制剂等核心产品，使得公司产品疗效良好且质量稳定，提升了公司品牌的市场竞争优势。公司与华中农业大学联合成立“华农-回盛研究院”，双方围绕动物重大疾病防治、新型兽药开发、市场战略研究、技术服务等领域联合开展研究，进一步提升公司研发创新水平。
3、产品组合优势
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 397,018,762.74 | 535,739,395.63 | -25.89% | 主要是报告期内下游养殖行业需求低 | | | | | | 迷所致 | | 营业成本 | 320,733,463.20 | 357,866,638.62 | -10.38% | 主要是报告期内营业收入减少所致 | | 销售费用 | 21,369,134.67 | 31,237,663.25 | -31.59% | 主要是报告期内营业收入减少及疫情
影响所致 | | 管理费用 | 26,888,217.60 | 20,624,594.77 | 30.37% | 主要是报告期内薪酬及折旧增加所致 | | 财务费用 | 2,829,847.73 | -3,853,020.12 | 173.44% | 主要是报告期内计提可转债利息所致 | | 所得税费用 | 1,892,250.99 | 16,562,847.47 | -88.58% | 主要是报告期内应纳税所得额减少所
致 | | 研发投入 | 17,680,760.33 | 15,138,572.29 | 16.79% | 主要是报告期内公司持续加大研发投
入所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 25,814,821.94 | 61,965,549.34 | -58.34% | 主要是报告期内营业收入减少所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -690,930,737.57 | 160,065,333.27 | -531.66% | 主要是报告期内购买理财，上年同期
赎回理财所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -93,901,584.98 | -67,134,580.02 | -39.87% | 主要是偿还银行借款所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -759,000,537.38 | 154,879,406.22 | -590.06% | 主要是报告期内投资活动现金流出增
加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?
适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 兽用制剂 | 315,774,134.40 | 251,209,340.55 | 20.45% | -33.28% | -21.86% | -11.63% | | 其他 | 81,244,628.34 | 69,524,122.65 | 14.43% | 30.03% | 91.00% | -27.32% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 3,432,169.57 | 40.84% | 主要是现金管理所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | 2,340,193.50 | 27.84% | 主要是现金管理所致 | 否 | | 资产减值 | -1,241,407.61 | -14.77% | 主要是计提存货跌价准备所致 | 否 | | 营业外收入 | 81,974.32 | 0.98% | | 否 | | 营业外支出 | 2,042,594.66 | 24.30% | 主要是向华中农业大学捐赠 | 是 | | 信用减值损失 | -990,863.68 | -11.79% | 主要是计提坏账准备所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 310,245,789.71 | 11.57% | 1,068,233,710.99 | 38.96% | -27.39% | 主要是募投项目建
设及购买理财所致 | | 应收账款 | 243,180,350.55 | 9.07% | 231,856,552.45 | 8.46% | 0.61% | | | 存货 | 223,473,033.98 | 8.33% | 231,550,585.15 | 8.45% | -0.12% | | | 固定资产 | 697,087,404.79 | 25.99% | 533,547,678.38 | 19.46% | 6.53% | 主要是部分募投项
目达到预定可使用
状态转固所致 | | 在建工程 | 537,808,726.15 | 20.06% | 473,250,630.96 | 17.26% | 2.80% | 主要是募投项目建
设投入所致 | | 短期借款 | 110,000,000.00 | 4.10% | 100,000,000.00 | 3.65% | 0.45% | | | 合同负债 | 11,009,680.75 | 0.41% | 13,867,982.91 | 0.51% | -0.10% | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 35,209,400.00 | 1.28% | -1.28% | 主要是归还长期借
款所致 | | 交易性金融资
产 | 491,791,173.90 | 18.34% | 30,216,000.00 | 1.10% | 17.24% | 主要是利用短期闲
置资金购买理财所
致 | | 应付职工薪酬 | 14,110,010.99 | 0.53% | 25,450,288.74 | 0.93% | -0.40% | 主要是报告期内发
放上年末计提年终
奖所致 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 30,216,000.00 | 2,340,193.50 | | | 640,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 491,791,173.90 | | 金融资产
小计 | 30,216,000.00 | 2,340,193.50 | | | 640,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 491,791,173.90 | | 上述合计 | 30,216,000.00 | 2,340,193.50 | | | 640,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 491,791,173.90 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 报告期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 103,105,645.05 | 票据保证金 | | 固定资产 | 52,146,992.34 | 银行授信 | | 无形资产 | 19,763,593.47 | 银行授信 | | 合计 | 175,016,230.86 | | | 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 232,851,495.30 | 242,565,239.63 | -4.00% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资
方式 | 投资金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品类型 | 截至资产负
债表日的进
展情况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露日期 | 披露索引 | | 湖北省动保技术
开发有限公司 | 动保行业相关技
术研究、产品开
发、技术产业化 | 新设 | 10,000,000.00 | 100.00% | 自有 | 全资 | 长期 | 技术服务 | 已完成工商
登记 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2022年2
月25日 | 巨潮资讯网，
公告编号：
2022-012 | | 合计 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 报告期内购入
金额 | 报告期内售出
金额 | 累计投资收益 | 其他
变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 30,216,000.00 | 2,340,193.50 | 0.00 | 640,000,000.00 | 180,000,000.00 | 3,432,169.57 | 0.00 | 491,791,173.90 | 自有资金和募
集资金 | | 合计 | 30,216,000.00 | 2,340,193.50 | 0.00 | 640,000,000.00 | 180,000,000.00 | 3,432,169.57 | 0.00 | 491,791,173.90 | -- |
| 募集资金总额 | 154,001.15 | | 报告期投入募集资金总额 | 42,542.20 | | 已累计投入募集资金总额 | 112,644.52 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 首次公开发行募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2020〕1586号）同意注册，公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股股票27,700,000
股，每股面值1.00元，每股发行价格为33.61元，募集资金总额为930,997,000.00元，扣除支付的保荐与承销费（不含
税）63,367,726.39元后的募集资金为867,629,273.61元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等不含税
发行费用合计16,916,752.81元后，募集资金净额为850,712,520.80元。上述募集资金于2020年8月17日全部到账，并经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字[2020]010051号验资报告。截至2022年6月30日止，本
次募集资金余额为1.40万元（含利息收入及理财收益），均存放于募集资金专户。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，公司向不特定对象发行700.00万
张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。本次向不特定对象发行可转换公司债券
扣除承销保荐费人民币8,556,603.77元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币691,443,396.23元，于2021年12月23日
划入公司指定募集资金专项存储账户中。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及
验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币10,700,982.87元（不含税金额）后，募集资金净额人民币
689,299,017.13元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月23日出具了众环验字[2021]0100097号《武汉
回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。截至2022年6月30日止，本次募集资金余额为
33,466.41万元（含利息收入及理财收益），其中8,466.41万元存放于募集资金专户，25,000.00万元用于现金管理尚未到期
收回。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使
用状态日期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 首次公开发行股票-新沟基地-粉/散/预混剂自
动化生产基地建设项目 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 1,502.79 | 23,373.67 | 73.04% | 2021年12月31日 | 1,485.78 | 1,485.78 | 不适用 | 否 | | 首次公开发行股票-新沟基地-研发及质检中
心建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 241.74 | 5,897.25 | 84.25% | 2021年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 首次公开发行股票-年产160吨泰万菌素发酵
生产基地建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 6,997.31 | 99.96% | 2019年12月01日 | 244.82 | 5,204.78 | 是 | 否 | | 首次公开发行股票-中药提取及制剂生产线建
设项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 6,008.60 | 100.14% | 2022年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | -
向不特定对象发行可转换公司债券年产
1,000 600
吨泰乐菌素和年产 吨泰万菌素生产
线扩建项目 | 否 | 28,500.00 | 28,500.00 | 12,542.73 | 12,542.73 | 44.01% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 向不特定对象发行可转换公司债券-湖北回盛
制剂生产线自动化综合改扩建项目 | 否 | 12,100.00 | 12,100.00 | 7,347.53 | 7,347.53 | 60.72% | 2022年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 向不特定对象发行可转换公司债券-宠物制剂
综合生产线建设项目 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | 370.75 | 370.75 | 4.12% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 向不特定对象发行可转换公司债券-粉剂/预
混剂生产线扩建项目 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,301.34 | 1,301.34 | 26.56% | 2022年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金（IPO） | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 7,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金（可转债） | 否 | 15,500.00 | 14,429.90 | 14,429.90 | 14,429.90 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 129,000.00 | 127,929.90 | 37,736.78 | 85,269.08 | -- | -- | 1,730.60 | 6,690.56 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 首次公开发行股票-年产1000吨泰乐菌素项
目 | 否 | 26,071.25 | 26,071.25 | 4,805.42 | 27,375.44 | 105.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 超募资金投向小计 | -- | 26,071.25 | 26,071.25 | 4,805.42 | 27,375.44 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | | 合计 | -- | 155,071.25 | 154,001.15 | 42,542.20 | 112,644.52 | -- | -- | 1,730.60 | 6,690.56 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 首次公开发行超募资金：公司于2020年9月10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2020年9月28日召开2020年第五次临时股
东大会审议通过了《关于使用超募资金投入年产1000吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金26,071.25万元投入年产1000
吨泰乐菌素项目事项。为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂/原料一体化，减少市场原料药价格波动对产品影响，减少市场原料药产量波动对公司产品
的影响，公司拟建设1000吨/年泰乐菌素项目的生产线，主要建设内容为发酵车间、提取车间、精制车间、动力、配电、菌种室、储罐区、仓库及配套环保
设施等。截至2022年6月30日，该项目累计投入募集资金27,375.44万元，项目进度105.00%。 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | | 首次公开发行募集资金项目：公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2020年11月12日召开2020年第六次
临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛吸
收合并公司全资子公司应城回盛。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产1000吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收合并，该募投项目
的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。2020年12月，湖北回盛吸收应城回盛相关手续已办妥。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | 1、首次公开发行股票募集资金置换：公司于2020年9月10日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前
期投入自筹资金的议案》，同意公司使用25,737.08万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中25,137.86万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，
599.22万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换：公司于2022年1月21日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金14,020.75万元及已支付的发行费用205.00万元（不含增值税），共计14,225.75万元。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | | | 公司于2022年3月10日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议及2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关
于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行股票募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产
基地建设项目”、“新沟基地-研发及质检中心建设项目”、“年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”结项，实际结余募集资金9,710.88万元（含尚未支付
的项目尾款）永久补充流动资金。 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、首次公开发行股票募集资金：截至2022年6月30日，本次募集资金余额为1.40万元（含利息收入及理财收益），均存放于募集资金专户。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：截至2022年6月30日，本次募集资金余额为33,466.41万元（含利息收入），其中8,466.41万元存放于募
集资金专户，25,000.00万元用于现金管理尚未到期收回。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
况 | 不适用 |
注1：截至本报告期末，“中药提取及制剂生产线建设项目”累计投入金额6,008.60万元大于承诺投资总额6,000.00万元、“年产1000吨泰乐菌素项目”累计投入金额27,375.44万（未完）
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