[中报]中简科技(300777):2022年半年度报告
原标题:中简科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人杨永岗及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十、公司面对的风险和应对措施”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 40 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 48 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 49 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告及其摘要； （三）报告期内相关公告的及备查文件； （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会出具的《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 164 号）批复，公司向13名特定对象发行了39,564,787股人民币普通股（A股）。根据大华会计师事务所出具的《中 简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕第000135号） 的审验情况，本次发行对应的股份登记上市后，公司总股本由400,010,000股增加至439,574,787股，注册资本由400,010,000 元增加至439,574,787元。 临时公告披露网站的查询日期：2022年6月22日； 临时公告披露的指定网站的索引：http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-22/1213790114.PDF 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司以生产保供和项目建设为主要抓手，推动经营管理各项工作有序开展。上半年，公司总产量138.71吨，同比增长150%；发货量130.98吨，同比增长72.3%。实现营业收入3.15亿元，同比增长56.63%，净利润1.85亿元，同比增长96.7%。 面对紧张的供货局面，公司不断挖潜提效，并深化内部改革：一是通过完善及改进薪酬与兑现体系，强化业务主责单元和业务保障单元的联动，调动全员尤其是一线人员的积极性，让大家主动干、为自己干；二是开展生产效率提升的研究及验证，如公司利用梅雨季节空档，对设备维护保养，局部设备进行优化，合理布局下半年生产，为高效高质供货做好准备，公司下半年产能有望进一步提升；三是加强市场建设，充实精干力量强化市场队伍，不断提升服务客户的效率与能力。 着眼用户在不同领域对相关产品的亟需，公司选择通过向特定对象发行股票方式进行融资，一方面引入了一批价值观相近的投资者，一方面募集了较为充裕的资金为公司三期项目建设提供了保障。三期项目拥有完全自主知识产权，按照“系统规划、分步实施”的思路进行建设，参与各方拿出和时间赛跑的劲头，千方百计往前赶。目前，项目施工方案和设计已经固化，政府主管部门已经高效完成各项前置手续的审批，土建工程施工已完成 90%，设备订货合同签订率已达 70%，进度超过预期，公司有望在年底完成一条氧化碳化线、一条原丝线的总装，为明年一季度转入调试及小批试运行阶段提供先决条件，也为明年全年供货任务的达成提供了基础，随着新产品应用逐渐向横向、纵深拓展，未来2-3年是新品拓展、应用的集中期。 根据未来发展需要，公司优化了设计与布局，常州国家高新区从重点产业集聚和龙头企业发展的规律入手，提供了周边紧邻地块，用于公司三期工程，通过购置新地块，强化了与现有地块的产业互补和高效联动，拓展了公司产业化发展空间。面对行业呈现出的“高端严重不足，中端成本偏高，低端产能过剩”的局面，公司保持“有所为有所不为”的战略定力，把握关键核心技术，聚焦解决重点应用领域的“卡脖子”难题，持之以恒围绕应用开展新产品研发及验证工作，目前进展顺利，为高质量、可持续发展提供了有力的技术支撑；针对下游客户应用需要，成立了子公司中简新材料，作为将来高端产业链延伸和体系化发展的重要平台；以提升董事会能力建设和科学决策水平为目标，公司修订、完善了相关治理制度，更加契合公司的发展实际与监管方向。 6月27日，长三角碳纤维及复合材料技术创新中心落户常州国家高新区，作为常州高端碳纤维研制及产业化的肇基者，以及该创新中心的主要发起方之一，公司将与创新链、产业链相关企业、专家学者一道，发挥公司碳纤维研发批产“国家队”优势，面向国家重大需求，重点解决国家高端装备对碳纤维及其复合材料的应用需求，面向国民经济主战场，解决相关应用领域对低成本碳纤维及其复合材料的大规模应用问题。 下半年，公司上下继续咬定全年任务不放松，一手抓生产保供，一手抓项目建设，全力以赴往前赶，往前干；加强协同联动，健全“供应链安全”保障机制，探索出一条关键材料自主化道路，保障国家航空航天材料供应安全；始终自觉坚持高水平科技自立自强，持续推进新产品的研制及试制工作；进一步研究更有效、更持久的激励方式，激励员工与公司共同、长远发展，构筑利益共同体、命运共同体、发展共同体，打造更为长久的高质量竞争优势。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来，将创新作为发展的第一动力，以“技术领先，专注应用，技术与批产向纵深发展，应用向纵横发展”为战略目标，承担并完成多项国家研发任务，历经了从“科学家到企业家、从技术研究到工程化应用、从实验室小规模试制到现代化企业规模化生产、从跟踪仿制到与国际先进企业同台竞技”四个转型的蜕变。通过持续的自主创新和突破，在人才、技术、装备保障等方面，公司具备较强的竞争力，主要如下： 1.稳定的研发及产业化人才优势 公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有稳定的自主培养的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队核心成员曾长期在中科院山西煤化所从事碳纤维研究工作，并承担了多项国家课题；在产业化发展过程中培养机械、设备、上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才，形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先后承担和圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号。 团队熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计，能精准对接客户需求，且长期在生产一线工作，能有效缩短研发及生产时间，为未来研发更高级别碳纤维和加速产业化打下深厚的技术基础。 2.技术及装备自主可控及平台化发展优势 公司在碳纤维基础研究方面有较为全面、深入和系统的积累，同时结合工程化实践经验，能将碳纤维制备转化和设备、工艺的对应关系进行有机结合，是国内率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位，在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面具有深厚的积累。公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式，其稳定性和先进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和国内制造；生产自动控制系统软件、应用软件系公司联合国内企业自主研发设计，关键设备、技术及平台等实现自主可控。 近年来，公司积极发挥产业链“源头型”牵引作用，与创新链、产业链相关领军单位打造了产业化发展平台，先后组建了江苏省高强中模碳纤维制备技术工程中心、江苏省高性能碳纤维及复合材料工程技术研究中心和江苏省碳纤维及复合材料产业创新中心，以公司为核心组建了“自主可控、特色鲜明”的碳纤维复合材料科创港，通过平台作用的发挥和重点应用领域牵引，集聚了各类优势创新资源，形成了强强联合、协同稳定的战略合作关系，为公司后续发展提供了强有力的支撑。 3.市场先发优势 公司 ZT7系列碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年，新一代碳纤维也伴随不同应用领域进行了长达几年的多型号的应用验证，进展顺利，常年积累的技术优势转化为客户黏性优势，双方合作关系稳定。 经过长期的自主创新和稳定批产供货，公司为航空航天用户提供了大量实用、管用、好用的产品，积累了良好的技术和市场口碑。公司始终在追赶潮头，正向更高的目标迈进，未来，随着国家航空航天事业的高速发展，高端碳纤维市场广阔，公司 ZT7系列及以上级碳纤维在航空航天领域的应用有望进一步扩大。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内无资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施如下 一、产品价格下降的风险及应对措施 公司与下游客户通过协商方式确定产品价格，价格一旦审定后，除因国家政策性调价、订货量大幅提升等因素影响外，产品价格将在一定时期保持稳定。 目前公司产品主要为高端碳纤维，客户粘性强，近年一直处于紧张的保供、交付阶段，尚未有导致降价的情形出现；结合历史调价情况看，公司与主要客户的调价频率低、周期长，价格调整以采购量大幅提升为前提。公司不断通过技术进步和工艺改进来降低产品生产成本，且随着三期项目建设进度加快及产品批产上量，规模化发展将消化未来或有降价的影响。 公司将切实分析市场变化情况，紧扣市场难点，紧盯客户需求，提升议价能力；同时加强公司内部管理，强化产品生产成本控制，不断优化公司管理流程，提高整体效率，以达到降低公司运营成本的目的，进一步提升业绩。 二、毛利率下降风险及应对措施 公司自设立以来一直致力于高性能碳纤维产品的研发工作，在此期间公司投入了大量的人力、物力和财力，形成了具有自主核心技术的高附加值产品。近三年公司主营业务毛利率为在 80%左右，与航空航天用高性能碳纤维行业高技术壁垒、高产品附加值等行业特征相吻合。 报告期内公司主营业务毛利率小幅下降，主要系公司千吨线投产后，相关折旧由管理费用转移到生产成本所致，此外，公司毛利率水平还受原材料价格、人工成本、燃料及动力价格、产能利用率等多种因素的影响。 公司将着眼更广阔、更尖端的领域，继续开发具有高技术门槛和具有持续竞争力的产品，以高附加值的产品与服务不断拓展产品应用领域。 三、客户相对集中的风险及应对措施 公司近三年来自于前五名客户的销售收入均在 98%左右，作为国内大型航空航天企业集团下属核心单位的高端碳纤维主要供应商，公司与主要客户形成了密切配合的战略合作关系，且这些客户对公司产品具有较高依赖性。 我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游供应商企业普遍具有客户集中的特征，十四五期间，客户订货增量远远抵消了客户集中度高带来的风险，而且恰恰也为公司研发、批产新的产品提供了条件，有更多的资金和研究精力投入到更具竞争力的产品开发中，进而更加夯实应用扩展的基础。 公司在积极保供同时通过研发新产品、建设新项目，努力开拓了新的应用领域，在保持现有客户粘性优势的同时完善产品谱系，满足不同客户不同需求，丰富客户构成和应用场景。 四、公司资金周转风险及应对措施 公司客户主要为国内大型航空航天企业集团，客户产业链较长，货款结算程序复杂、且大部分结算方式采取承兑汇票，周期相对较长的应收账款可能造成公司短期资金压力较大。 公司将持续加强与下游客户的沟通，协商缩短账款的结算周期；借助下游客户集团信用良好优势，丰富应收账款的结算方式；积极与银行开展业务合作，保障公司资金安全。 五、股权分散的风险及应对措施 因公司创新创业发展过程较长，历史沿革中出资方众多且出资不集中，公司股权结构相对分散。 报告期内，公司通过向特定对象发行股票，团结了一批价值观相近的准战略投资者；实控人杨永岗以大宗交易减持股票，交易对方均为长期看好、支持公司发展的准战略投资者；同时，向另一创始人温月芳大宗转让部分股票,一致行动人的架构更加稳定，此举是公司创始团队坚定打造“百年老店”的具体体现，也反映出公司创始团队的使命感。 公司将持续关注并优化股东结构，用好资本市场工具，通过加强与投资者的沟通、交流，吸引更多的战略投资者，保持股权结构相对稳定，为公司、可持续、高质量发展提供坚实基础。 六、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于目前公司主营业务部分信息涉及与国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同等相关内容。公司根据上级主管部门要求对相关信息采取了豁免或者脱密方式进行了披露，可能存在影响投资者对公司价值正确判断的风险。 公司通过长期的技术创新和稳定批产工作，不断巩固核心竞争力，与投资者交流尚有待加强，在遵守国家相关法规和信息披露要求的前提下，公司将通过多种方式向投资者清晰、客观传递公司的投资价值。 七、安全生产和疫情风险以及应对措施 目前公司尚未出现重大安全生产事故，公司成立至今将安全生产工作放在核心位置，根据主管部门要求，结合企业生产流程，建立健全作业规范和安全生产规程，且三期工程建设在前期建设的基础上在系统设计和智能自主监控防范方面进一步升级。为适应来年大规模生产组织，公司在人防、技防等方面全面加强，坚持系统治理的思路，坚持以发展的眼光不断加强、提高安全生产工作。 新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，不断的病毒变种以及人员流动使疫情爆发也存在不可预料性，为公司的生产和发展带来一定的风险。公司的应急保障体系在常州本轮疫情防范工作面前禁受住了考验，在驻厂封闭保供期间，公司从原材料进料到发货等各个环节进行了方案的固化、优化等，保障公司的安全发展和正常经营。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 （未完）  |