[中报]中国国贸(600007):中国国贸2022年半年度报告

时间:2022年08月30日 16:42:05 中财网

原标题:中国国贸:中国国贸2022年半年度报告

公司代码:600007 公司简称:中国国贸



中国国际贸易中心股份有限公司


2022年半年度报告
重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 公司半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,未经审计。


四、 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。


六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。


八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。


九、 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。


十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的风险”相关内容。


目 录

第一节 释义 .............................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 8 第四节 公司治理 ......................................................... 20 第五节 环境与社会责任..... ........................................... ...22 第六节 重要事项..... ................................................. ...24 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................... 31 第九节 债券相关情况 ..................................................... 31 第十节 财务报告 ......................................................... 36

备查文件目录载有公司董事长签名的2022年半年度报告正文及其摘要
 载有公司法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖 章的财务报表
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件
 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿



第一节 释义
一、释义
无。


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称中国国际贸易中心股份有限公司
公司的中文简称中国国贸
公司的外文名称China World Trade Center Co., Ltd.
公司的外文名称缩写CWTC Co., Ltd.
公司的法定代表人林明志

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名王京京骆洋喆、廖哲、章侃、张丽滨
联系地址北京市朝阳区建国门外大街1号北京市朝阳区建国门外大街1号
电话010-65052288010-65052288
传真010-65053862010-65053862
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号
公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号
公司办公地址的邮政编码100004
公司网址http://www.cwtc.com
电子信箱[email protected]
报告期内,公司基本情况未发生变更。


四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 A座 29层董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所中国国贸600007

六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
金额单位:人民币元

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比 上年同期增减(%)
营业收入1,659,606,7811,749,774,812-5.15%
归属于上市公司 股东的净利润570,861,972510,976,85011.72%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润472,824,591509,320,572-7.17%
经营活动产生的 现金流量净额907,252,220880,739,1903.01%
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减(%)
归属于上市公司 股东的净资产8,600,443,7298,633,951,277-0.39%
总资产12,265,835,19912,725,924,787-3.62%


(二) 主要财务指标
金额单位:人民币元

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比 上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)0.570.5111.72%
稀释每股收益 (元/股)0.570.5111.72%
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股)0.470.51-7.17%
加权平均净资产 收益率(%)6.55%6.28%0.27%
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%)5.42%6.26%-0.84%

七、 境内外会计准则下会计数据差异
不适用。


八、 非经常性损益项目和金额
金额单位:人民币元

非经常性损益项目金额
保险赔偿收入(注1)97,576,000
租户违约罚款收入10,452,135
处置非流动资产净损失-7,081
捐赠支出-379,950
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,524
政府补助(注2)23,079,896
所得税影响额-32,679,619
少数股东权益影响额(税后)-1,476
合计98,037,381

注:
1、保险赔偿收入
2020年初发生的新冠肺炎疫情,对公司经营造成一定影响。鉴于公司向保险公司投保了营业中断险,为此,就2020年度因为新冠肺炎疫情原因导致公司营业中断受到的损失,公司在2019-2020年度营业中断险保险单项下,向保险公司提出索赔。

根据我国有关法律法规规定以及保险合同约定,经公司与保险公司充分协商后,双方最终于2022年7月14日签署“保险结案协议书”,双方核定本赔案的保险赔偿金额总计为9,757.6万元;该款项已由保险公司于2022年7月20日支付给公司。

根据企业会计准则的相关规定,公司对获得的上述保险赔偿款项,已全部计入公司2022年上半年度“营业外收入”科目。

本次公司获得的2020年度营业中断保险赔偿,是根据保险公司向公司出具的2019-2020年度营业中断险保险单的规定由双方协商确定的,该保险单规定的有关保险的责任范围以及赔偿限额等不完全适用于以后年度。与2019-2020年度营业中断险保险单比较,2021年度以来公司所适用的营业中断险保险单规定的保险的责任范围限制较严,保险的最高赔偿限额也大幅减少。

2、政府补助
包括公司从政府取得的促进楼宇经济发展、促进商务经济高质量发展、鼓励发展商业品牌首店奖励以及公司参与北京消费季活动奖励等。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
不适用。


第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内,公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。

公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司(以下简称“香格里拉”)进行管理和经营外,其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。

根据原国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于 2017年批准发布的国家标准《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“房地产业”。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营;公司的经营规模、硬件设施、管理和服务、市场地位等,在业内一直处于领先水平。


二、 报告期内核心竞争力分析
公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”)拥有的中国国际贸易中心(以下简称“国贸中心”)主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段,由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成,是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。

长期以来,公司凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、资源优势、管理优势等,在市场上处于领先地位。

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力的有关情况详见公司2021年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“报告期内核心竞争力分析”。


三、 经营情况的讨论与分析
2022年上半年,北京写字楼市场净吸纳量大幅回落,商业物业市场阶段性承压,服务式公寓市场空置率环比上升,酒店经营持续承压。第二季度北京遭遇新一轮的新冠肺炎疫情冲击,对正常的经济活动造成了不同程度的影响。从市场情况看: 写字楼市场新增供应同比减少,净吸纳量大幅回落。4、5月份疫情的多点爆发致使北京多个行政区域实行了居家办公等严格的管控措施。受此影响,即将完工的写字楼项目纷纷推迟了入市时间;同时,市场的短暂停摆令写字楼成交活跃度下降,部分租户原有新租计划延后,加之部分租户选择退租,市场整体空置率小幅上升,租金水平略有下滑。但公司所在中央商务区甲级写字楼由于内生韧性和抗风险能力相对较强,净吸纳量仍保持正增长,空置率相对较低,平均租金基本保持平稳。

商业物业市场阶段性承压,整体市场气氛低迷。5月份不少商场都经历了暂时的闭店停业期,尤其是暂停餐饮堂食及休闲娱乐限制,使部分餐饮及休闲娱乐等品牌实体门店临时关闭或撤店,直到6月上旬才开始陆续恢复营业。受疫情影响,消费者消费意愿有所下降,商场客流量同比显著降低;商业品牌拓店速度变缓,租赁需求表现疲弱。

服务式公寓租赁需求减弱,空置率上升。疫情的再次爆发使得部分外籍租户入境难度加大,潜在客户出现暂时性流失;境内租户也因上海、北京等多地疫情反复,人口流动受限,租赁需求有所减弱。

高端酒店市场供给平稳,整体业绩受疫情影响大幅下滑。由于疫情下防控措施全面升级,酒店举办会议与社交聚会等活动受到严格限制,商务差旅以及旅游需求等大幅减少,酒店经营持续承压。

展望下半年,随着疫情防控形势整体向好,生产生活秩序平稳恢复,叠加中央及地方支持政策不断显效,预计消费市场将呈现逐步回升态势,投资性物业租赁市场有望平稳恢复。


报告期内,受疫情和超预期因素的影响,公司经营受到一定程度的冲击。尤其是2022年5月份,根据北京市朝阳区政府疫情防控要求,对国贸中心一期、二期、三期(含商城、写字楼、酒店)实施临时管控,给公司经营带来前所未有的挑战。

在有条不紊地做好疫情防控工作、有序安排复工复产和复商复市的同时,公司在经营上采取了多项灵活有效的措施,努力降低疫情对公司经营带来的不利影响。另外,为积极响应政府关于支持企业抗击疫情、减免企业租金的号召,履行公司的社会责任,公司对部分承租所属物业的受疫情影响较大的企业实施了一定的租金减免。

报告期内,公司实现营业收入16.6亿元,比上年减少0.9亿元或5.2%;成本费用8.5亿元,比上年减少0.5亿元或6.0%;实现利润总额7.6亿元,比上年增加0.8亿元或11.9%。扣除非经常性损益后,公司实现利润总额6.3亿元,比上年减少0.5亿元或7.0%。


(一) 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
为积极响应政府关于支持企业抗击疫情、减免企业租金的号召,履行公司的社会责任,公司对部分承租所属物业的受疫情影响较大的企业实施一定的租金减免。目前,经初步估算,该减免租金对公司2022年度营业收入的影响额为6,334万元,其中,对公司 2022年上半年度营业收入的影响额为 5,002万元,已计入公司 2022年上半年度损益。


四、 报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
金额单位:人民币元

科目本期 金额上年同期 金额本期金额较 上年同期 增加额变动比例 (%)
营业收入1,659,606,7811,749,774,812-90,168,031-5.15%
营业成本721,008,908749,892,032-28,883,124-3.85%
销售费用32,556,66151,869,375-19,312,714-37.23%
管理费用53,123,42048,854,7384,268,6828.74%
财务费用44,093,80754,442,527-10,348,720-19.01%
经营活动产生的 现金流量净额907,252,220880,739,19026,513,0303.01%
投资活动产生的 现金流量净额-30,241,441-71,964,74941,723,308-57.98%
筹资活动产生的 现金流量净额-1,149,016,363-451,998,939-697,017,424154.21%


金额单位:人民币元

分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年 增减(%)营业成本 比上年 增减(%)毛利率 比上年 增减(%)
物业租赁 及管理1,542,587,661511,673,49266.83%1.22%0.07%0.38%
酒店经营117,019,120209,335,416-78.89%-48.16%-12.26%-73.20%


(1) 营业收入
金额单位:人民币元

收入构成 项目本期 金额占公司 主营业务 收入比例 (%)上年同期 金额占公司 主营业务 收入比例 (%)本期金额较 上年同期 增加额
写字楼763,684,52346.02%753,392,82343.06%10,291,700
商城549,935,90733.14%571,064,33732.64%-21,128,430
公寓74,169,0754.47%31,208,8091.78%42,960,266
酒店117,019,1207.05%225,730,11212.90%-108,710,992
其他(注)154,798,1569.32%168,378,7319.62%-13,580,575
合计1,659,606,781100%1,749,774,812100%-90,168,031
注:其他收入主要是停车场收入,以及财务报表合并范围内公司子公司的营业收入。

酒店的营业收入较上年同期减少,主要是在新冠肺炎疫情影响下酒店经营受到严重冲击。


报告期内,公司主要投资性物业平均租金和出租率情况如下:
金额单位:人民币元

 期末可 出租面 积(m2)平均租金 (元/平方米/月)  平均出租率 (%)   
  本报 告期上年 同期增减本报 告期上年 同期增减 
  ABA-BCDC-D 
写字楼一期47,710573581-894.9%92.5%2.4%
 二期33,587535544-997.0%95.3%1.7%
 三期A82,313677689-1294.6%91.5%3.1%
 三期B42,717686683398.3%97.2%1.1%
 合计206,327625633-895.9%93.6%2.3%


商城一期15,3401,8811,913-3297.0%98.8%-1.8%
 二期5,9119681,004-3699.9%98.8%1.1%
 三期A17,9405845562899.9%95.5%4.4%
 三期B26,142578633-5599.1%99.7%-0.6%
 东楼13,6751,9822,087-105100%99.8%0.2%
 合计79,0081,0981,143-4599.1%98.5%0.6%
公寓46,528380401-2168.0%27.3%40.7% 
注:
1、三期B写字楼包含国贸大厦B座写字楼中的服务式办公楼层。

2、平均租金中包含租金和物业管理费。

3、商城平均租金低于上年同期,主要是公司对部分承租所属物业的受疫情影响较大的企业实施一定的租金减免。

4、公寓平均租金低于上年同期,主要是大户型出租率提升,其平均租金低于小户型。


(2) 营业成本
报告期内,公司营业成本7.2亿元,比上年同期减少0.3亿元或3.9%,具体构成情况如下:
金额单位:人民币元

成本构成 项目本期 金额本期金额占 总成本比例 (%)上年同期 金额上年同期金 额占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期 变动比例 (%)
折旧摊销246,585,50134.20%252,496,97833.67%-2.34%
员工成本181,391,14725.16%180,971,89724.13%0.23%
能源费56,704,6547.86%48,997,4496.53%15.73%
维修保养46,430,5876.44%43,629,4935.82%6.42%
其他(注)189,897,01926.34%223,796,21529.85%-15.15%
合计721,008,908100%749,892,032100%-3.85%
注:其他费用包括劳务费、清洁费、酒店营业成本及保安费等。


(3) 费用
报告期内,公司的管理费用、财务费用与上年同期相比变动幅度低于30%;销售费用低于上年同期37.2%,主要是广告宣传费及代理佣金支出减少。


(4) 现金流
公司现金流量的构成情况详见本报告所附财务报表。

经营活动产生的现金流量中收到其他与经营活动有关的现金增加,主要是收到的政府奖励款增加。

投资活动产生的现金流量中收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金减少及投资支付的现金减少,主要是购买及赎回银行理财产品及投资收益减少;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少,主要是对工程改造项目投入的资金减少。

筹资活动产生的现金流量中偿还债务支付的现金增加,主要是偿还了银行长期借款5亿元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加,主要是支付股利增加。


2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
公司非主营业务利润构成项目本期金额较上年同期变动比例达到30%以上的如下: 金额单位:人民币元

科目本期 金额上年同期 金额本期金额较 上年同期 增加额本期金额较 上年同期变动 比例(%)
其他收益24,393,9413,726,20520,667,736554.66%
投资收益1,843,5384,713,200-2,869,662-60.89%
信用减值损失102,221-124,071226,292-
营业外收入108,093,8431,337,188106,756,6557,983.67%
营业外支出455,263845,744-390,481-46.17%
注:
其他收益增加,主要是收到的政府奖励款增加;
投资收益减少,主要是银行理财产品投资收益减少;
信用减值损失增加,主要是计提应收账款坏账准备增加;
营业外收入增加,主要是获得2020年度营业中断保险赔偿;
营业外支出减少,主要是处置非流动资产损失减少。


(三)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
金额单位:人民币元

项目 名称本期期末数本期期末数 占总资产的 比例(%)上期期末数上期期末数 占总资产的 比例(%)本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)
货币资金2,672,092,74521.78%2,962,122,25523.28%-9.79%
应收账款348,625,2262.84%368,491,6162.90%-5.39%
存货30,763,6180.25%32,745,2450.26%-6.05%
长期股权投资25,366,9330.21%23,523,3950.18%7.84%
投资性房地产6,760,175,24455.11%6,924,214,87454.41%-2.37%
固定资产1,603,382,01513.07%1,660,195,00613.05%-3.42%
使用权资产44,048,7390.36%45,850,3930.36%-3.93%
合同负债77,254,8970.63%89,672,9710.70%-13.85%
长期借款①1,635,000,00013.33%2,135,000,00016.78%-23.42%
租赁负债43,468,6130.35%43,878,6320.34%-0.93%
预付账款②15,201,5630.12%31,101,9610.24%-51.12%
其他应收款③103,574,1290.84%5,965,9200.05%1,636.10%


其他流动资产 ④74,4010.00%2,771,5880.02%-97.32%
应付账款⑤92,333,6850.75%67,097,5580.53%37.61%
应付职工薪酬 ⑥62,600,2380.51%98,993,0710.78%-36.76%
应交税费⑦116,043,9380.95%30,769,2990.24%277.14%
注:
①长期借款减少,主要是公司于2022年4月偿还银行长期借款本金5亿元; ②预付账款减少,主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用;
③其他应收款增加,主要是应收2020年度营业中断保险赔偿(保险公司已于2022年7月20日支付给公司);
④其他流动资产减少,主要是增值税待抵扣进项税减少;
⑤应付账款增加,主要是应付物业管理外包服务款增加;
⑥应付职工薪酬减少,主要是期初数中包含的应付2021年度员工花红已于2022年一季度支付;
⑦应交税费增加,主要是由按月缴纳调整为按季缴纳的2022年2季度应交企业所得税。


2. 境外资产情况
不适用。


3、 截至报告期末主要资产受限情况
(1) 资产抵押和质押情况
根据公司经营及发展需要,公司于2020年6月19日召开的2019年年度股东大会,同意公司以国贸三期A阶段项目部分房产及相应的土地使用权作为抵押担保,向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行申请 21.6亿元人民币商用物业抵押借款,借款期限为15年,用于置换13.8亿元人民币国贸三期A阶段项目建设借款余额和7.8亿元人民币国贸三期B阶段项目建设借款余额(详见公司2020年半年度报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“资产抵押和质押情况”)。

2020年8月5日,公司就此与中国建设银行股份有限公司北京华贸支行签署《人民币资金借款合同》及《抵押合同》,借款合同金额21.55亿元人民币(上述21.6亿元人民币减去签署该借款合同前归还500万元人民币),借款期限为2020年8月5日至2035年8月4日。

公司已取得商用物业抵押借款21.55亿元人民币,全部偿还了原国贸三期A阶段和国贸三期B阶段项目建设借款,注销了原有的此两个项目借款的资产抵押担保,完成了商用物业抵押借款的相关资产抵押登记工作,抵押物清单如下:

抵押物名称权属证书座落抵押面积 2 (m)
朝阳区建国 门外大街 1 号院1号楼X京房权证朝字 第982670号朝阳区建国门外大街 1号院1号楼189,176.39
 京朝国用(2014出) 第00225号  
截至报告期末,上述银行长期借款余额已减少至16.45亿元。


(2) 受限资金
2022年6月30日,公司银行存款中受限资金余额为1.07亿元,为物业管理项目代管资金(见本报告所附财务报表附注)。


(四) 房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
不适用。


2、 报告期内房地产开发投资情况
不适用。


3、 报告期内房地产销售情况
不适用。

4、 报告期内房地产出租情况
金额单位:人民币元

地区项目经营 业态出租房地产 的建筑面积 (平方米)出租房地产的 租金收入权益 比例 (%)是否采用 公允价值 计量模式租金收入/房 地产公允价值 (%)
北京中国 国际 贸易 中心写字楼356,248746,971,945100%-
  商城180,460521,842,186   
  公寓80,12473,307,792   

5、 报告期内公司财务融资情况
报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下:
金额单位:人民币元

 期末融资余额利率
(1)长期借款  
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行1,645,000,0004.35%
(2)公司债券  
“19国贸01”公司债券500,000,0003.65%

金额单位:人民币元

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
2,145,000,0004.19%-
整体平均融资成本=∑(期末单笔融资余额*对应融资利率)/期末融资总额。


6、 其他说明
公司所属国贸中心一期、二期建筑物对应的土地使用权全部归属于公司控股股东国贸有限公司,公司以租赁方式获得上述土地的使用权(详细情况见本报告“第六节重要事项”中“承诺事项履行情况”);国贸中心三期建筑物及其对应的土地使用权全部归属于本公司。


(五) 投资状况分析
报告期内,公司无重大股权投资及非股权投资。

1、 重大的股权投资
不适用。


2、 重大的非股权投资
不适用。


3、 以公允价值计量的金融资产
不适用。


(六) 重大资产和股权出售
不适用。


(七) 主要控股参股公司分析
公司现有两家子公司北京国贸国际会展有限公司和国贸物业酒店管理有限公司,以及一家联营公司北京时代网星科技有限公司。来源于子公司的净利润或参股公司的投资收益,对公司净利润的影响均在10%以下。有关情况见本报告所附财务报表附注。


(八) 公司控制的结构化主体情况
不适用。


五、 其他披露事项
(一) 可能面对的风险
1、新冠肺炎疫情和超预期因素导致风险挑战增多,公司经营可能面临更多的困难和挑战。

2、全球疫情仍在持续,国内很有可能较长时期处于疫情防控状态。

3、北京CBD核心区新增大量优质写字楼,市场竞争激烈。

4、公司目前有多栋高层建筑,建筑物本身的特点决定了其火灾危险性远大于一般建筑物;同时,国贸中心为北京的地标性建筑,建筑面积超过110万平方米,人员相对密集,公司在治安、反恐、防疫工作等多方面面临更大压力。

面对上述存在的风险因素,公司将采取的应对措施,见公司2021年年度报告中“第三节管理层讨论与分析”中“经营计划”的相关内容。另外,针对公司在消防、治安和反恐等方面存在的潜在风险,公司除采取一定的防范措施外,同时购买了相关商业保险,以在意外发生时从一定程度上减轻相关方利益受到的损害。


(二) 其他披露事项
不适用。


第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议 届次召开 日期决议刊登 披露日期决议刊登的 指定网址的 查询索引会议决议
2021年年 度股东大会2022-4-202022-4-21www.sse.com.cn1、审议通过公司2021年度董事会 工作报告。
    2、审议通过公司2021年度财务决 算。
    3、审议通过公司2021年年度利润 分配方案。
    4、审议通过支付普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计报酬的议案。
    5、审议通过公司 2021年年度报 告。
    6、审议通过公司董事长及副董事 长2022年度薪酬计划的议案。
    7、审议通过续聘会计师事务所的 议案。
    8、审议通过公司2021年度监事会 工作报告。
2022年第 一次临时股 东大会2022-6-302022-7-1www.sse.com.cn1、审议通过关于郝敬华女士不再 担任公司第八届董事会独立董事 的议案。
    2、审议通过关于选举张学兵先生 为公司第八届董事会独立董事的 议案。
    3、审议通过关于修改《中国国际 贸易中心股份有限公司章程》第十 三条的议案。

(一) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
不适用。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2022年6月30日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了郝敬华女士不再担任公司第八届董事会独立董事及选举张学兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

同日,公司八届十四次董事会会议选举张学兵先生为公司第八届董事会审计委员会委员和公司第八届董事会薪酬委员会委员。

上述事项详见公司于2022年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


三、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
不适用。


四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 不适用。


第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 不适用。


(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
报告期内,公司未因环境问题受到行政处罚。


(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
不适用。


(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
报告期内,公司重点推进了国贸大厦B座中水站污水处理和回收利用项目以及垃圾间扩大综合处理能力改造项目。目前,污水处理和回收利用项目正在施工,垃圾间扩大综合处理能力项目已完成,实现了国贸商城北区餐饮垃圾减量化、无害化处理,改善了周边环境。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司积极贯彻国家的节能减排政策,报告期内对部分设备设施进行了节能改造,在保证服务品质的前提下,能源消耗总量和碳排放量均有下降。


二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
(一) “中国国贸小学”
2019年6月,四川省宜宾市长宁县发生6.0级地震。地震共造成13人死亡,226人受伤。公司通过中国扶贫基金会了解到位于震中地区的长宁县硐底镇石垭小学的全部建筑已经被鉴定为危房,在校300余名学生面临无校舍学习的情况,会同国贸有限公司投资800万元(其中,公司出资450万元),资助学校的震后重建计划,该所小学也因此命名为“中国国贸小学”。

目前,中国国贸小学已建成并投入使用,成为长宁县基础设施最好的乡村小学校。

学校占地面积1,030平方米,包括新建3层教学楼及食堂,建筑面积为2,265平方米,配备停车位6个,可同时容纳300名学生就读。

报告期内,公司根据国贸小学的实际情况,购买了相关教具供学校开设机器人特色校本课程,并为学校购置一批新的课桌椅,进一步改善学校的教学环境。


(二) 赤水市白云乡产业路建设项目
贵州省遵义市赤水市白云乡田渡村和白云村因未通道路,人员和物资流动受到限制,当地村民的生活、生产受到严重影响。为解决上述困难,公司会同国贸有限公司与贵州省乡村振兴基金会签订定向捐赠协议,决定捐资102万元(其中,公司捐资51万元),用于实施赤水市白云乡产业路建设项目,以打通区域交通瓶颈,降低生产生活物资运输成本,实现沿线受益农户增收致富。

报告期内,公司会同国贸有限公司已拨付项目启动资金 71.4万元,其中公司拨付35.7万元。2022年8月,该项目正式开工建设。


第六节 重要事项
一、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、 与首次公开发行相关的承诺
(1)1998年9月2日,公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》。2008年7月28日,双方签署了该合同的补充协议。根据协议,国贸有限公司租赁国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 13,936.5平方米土地使用权给公司使用,租赁期限自1998年10月1日起至2038年8月29日止,每年的土地租赁费为1,393,650元。另外,国贸有限公司还向公司收取其缴纳的该土地的使用税及营业税等。2011年12月30日,公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》,鉴于根据国家有关规定,自2011年1月1日起,国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税,因此,相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。

根据1999年10月1日起实施的《合同法》及相关司法解释,租赁合同的租赁期限不得超过二十年,超过二十年的,超过部分无效。因此,上述公司与国贸有限公司签订的国贸一期《土地使用权租赁合同》及补充协议已于2019年9月30日到期。

为了保证公司的正常经营,公司于 2020年 4月 24日召开的七届十八次董事会会议,审议同意公司与国贸有限公司续签国贸一期《土地使用权租赁合同》,租用期限自2019年10月1日起至2038年8月29日止,租金单价和总价、租赁地块面积和违约责任等重要条款和条件与原合同及补充协议一致。

该事项内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“关于公司与控股股东续签国贸一期《土地使用权租赁合同》关联交易的公告”。

(2)1998年9月2日,公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》,由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得,公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从2000年起至2038年8月29日,国贸有限公司每年向公司收取土地使用权费882,000元。2009年3月24日,公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》,根据协议,国贸有限公司向公司收取其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。2011年12月30日,公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》,鉴于根据国家有关规定,自2011年1月1日起,国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税,因此,相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地使用权费。截至2022年8月30日,上述承诺仍在履行中。


二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
不适用。


三、 违规担保情况
不适用。


四、 半年报审计情况
(一) 聘任、解聘会计师事务所情况
经公司 2021年年度股东大会审议批准,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2022年半年度财务报告进行审阅。


(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
不适用。


五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
不适用。


六、 破产重整相关事项
不适用。


七、 重大诉讼、仲裁事项
不适用。


八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
不适用。


九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
不适用。


十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
不适用。


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
见本报告所附财务报表附注“关联方关系及其交易”。


3、 临时公告未披露的事项
不适用。


(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
不适用。


(三) 共同对外投资的重大关联交易
不适用。


(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
不适用。


3、 临时公告未披露的事项
金额单位:人民币元

关联方关联 关系向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金  
  期初 余额发生额期末 余额期初 余额发生额期末 余额
中国国际 贸易中心 有限公司母公司010,512,30901,073,62433,193,2744,902,588
关联债权债务形成原因能源费、业务往来款、租金押金等。      
关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响对公司经营成果及财务状况无重大影响。      

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 不适用。


(六) 其他重大关联交易
不适用。


十一、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
不适用。


(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
不适用。


(三) 其他重大合同
不适用。


十二、 其他重大事项的说明
不适用。

第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。


(二) 限售股份变动情况
不适用。


二、 股东情况
(一) 股东总数和截至报告期末前十名股东、前十名流通股东持股情况表 单位:股
截至报告期末普通股 股东总数(户)19,184    
前十名股东持股情况     
股东名称股东 性质期末 持股数量持股比例 (%)持有有限售 条件股份数量质押、标记 或冻结情况
中国国际贸易中心有限公司其他812 , 360,24180.65 %0
易方达基金管理有限公司- 社保基金1104组合未知25,096,6352.49%未知未知
香港中央结算有限公司未知14 , 248 , 3701.41 %未知未知
顾青未知6 , 695 , 1000.66 %未知未知
吴宝珍未知5 , 768 , 3000.57 %未知未知
易方达基金-农业银行-中 国太平洋人寿股票相对收益 型产品(保额分红)委托投资未知5,653,9660.56%未知未知
吴悦未知5 , 008 , 4000.50 %未知未知
朱金妹未知4 , 801 , 0000.48 %未知未知
徐鹏达未知4 , 794 , 6100.48 %未知未知
解荣军未知4 , 792 , 4000.48 %未知未知

前十名股东中回购专户情况说明不适用。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表 决权的说明不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不 存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明不适用。

截至报告期末持有公司5%以上股份的股东只有中国国际贸易中心有限公司,其在报告期内持有公司股份数量未发生变动。


(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
不适用。


三、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 不适用。


(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
不适用。


四、 控股股东或实际控制人变更情况
不适用。

第八节 优先股相关情况
不适用。



第九节 债券相关情况
一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
(一) 企业债券
不适用。


(二) 公司债券
1、 公司债券基本情况
金额单位:人民币元

债券 名称简称代码发行及 起息日到期日债券 余额利率还本付息 方式交易 场所
中国国 际贸易 中心股 份有限 公司 2019 年公司 债券 (面向 合格投 资者) (第一 期)19 国贸 011557352019-9-262024-9-26500,000,0003.65%每年付息 一次,到 期一次还 本,最后 一期利息 随本金一 起支付上海证 券交易 所

“19国贸 01”公司债券在上海证券交易所公开发行并上市交易,不存在终止上市交易的风险。“19国贸01”公司债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。(未完)
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