[中报]中金岭南(000060):2022年半年度报告(更正后)
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时间:2022年08月30日 18:32:16 中财网 |
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原标题:中金岭南:2022年半年度报告(更正后)
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2022年半年度报告
2022-095
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王碧安、主管会计工作负责人潘文皓及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 29
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 34
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 46
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 52
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 53
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 56
备查文件目录
(一)载有签名的半年度报告文本。
(二)载有企业负责人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名盖章的会计报表。
(三)报告期内在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件的正本
及公告原件、公司章程。
(四)文件存放地:深圳证券交易所、公司董事会办公室
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司、公司、中金岭南 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司 | 广晟集团 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 凡口矿 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司下属凡口铅锌矿 | 韶关冶炼厂 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司下属韶关冶炼厂 | 丹霞冶炼厂 | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司下属丹霞冶炼厂 | 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 | 指 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | Perilya Limited | 指 | 澳大利亚佩利雅公司 | 中金科技公司 | 指 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 华加日公司 | 指 | 深圳华加日铝业有限公司 | 财务公司 | 指 | 深圳市有色金属财务有限公司 | 香港深业公司 | 指 | 深业有色金属有限公司 | 期货公司 | 指 | 深圳市中金岭南期货有限公司 | 康发公司 | 指 | 深圳市康发实业发展有限公司 | 金康公司 | 指 | 天津金康房地产开发有限公司 | 中金工程 | 指 | 广东中金岭南工程技术有限公司(曾
用名:广东中金建筑安装工程有限公
司) | 环保公司 | 指 | 广东中金岭南环保工程有限公司 | 设计公司 | 指 | 广东中金岭南有色冶金设计研究有限
公司 | 设备公司 | 指 | 广东中金岭南设备科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 中金岭南 | 股票代码 | 000060 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 中金岭南 | | | 公司的外文名称(如有) | SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD. | | | 公司的外文名称缩写(如
有) | NONFEMET | | | 公司的法定代表人 | 王碧安 | | |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 黄建民 | 刘渝华 | 联系地址 | 深圳市福田深南大道6013号中国有色
大厦23-26楼 | 深圳市福田深南大道6013号中国有色
大厦23-26楼 | 电话 | 0755-82839363 | 0755-82839363 | 传真 | 0755-83474889 | 0755-83474889 | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 35,816,904,990.97 | 20,116,312,951.40 | 78.05% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 848,838,302.37 | 662,648,985.77 | 28.10% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 821,855,287.95 | 622,245,093.27 | 32.08% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 490,678,822.46 | 839,512,375.82 | -41.55% | 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.19 | 21.05% | 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.15 | 26.67% | 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 2.08% | 增加4.01个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 30,149,992,251.90 | 27,604,131,314.00 | 9.22% | 归属于上市公司股东的净资
产(元) | 14,289,724,194.88 | 13,249,589,237.49 | 7.85% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) | -3,960,341.52 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外) | 33,441,442.58 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 | 2,058,756.46 | |
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,538,553.89 | | 减:所得税影响额 | 6,349,500.19 | | 少数股东权益影响额(税后) | 745,896.80 | | 合计 | 26,983,014.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -3,833,385.50 | 根据公司战略发展规划,公司金融板
块子公司深圳市中金岭南资本运营有
限公司和深圳市中金岭南期货有限公
司业务范围包括证券投资、资产管理
和投资咨询等投资管理业务,投资业
务属于上述公司的主要业务且具备可
持续性。按照《中国证券监督管理委
员会公告〔2008〕43号》关于非经常
性损益的定义,公司认为,对外投资
并获取投资收益是上述公司的正常经
营业务,上述公司持有交易金融资产
产生的公允价值变动损益以及处置交
易性金融资产取得的投资收益不符合
非经常性损益的定义。 | 持有交易性金融资产产生的公允价值
变动损益 | -81,796,972.02 | | 合计 | -85,630,357.52 | |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量 30 万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。
(一)公司主要产品及其用途;
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。
铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。
锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。
报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
(二)公司主要产品的工艺流程;
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、 全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。
公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP 工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP 工艺原料适应性广,且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。
工艺流程图:
凡口铅锌矿采选工艺流程图 丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图
韶关冶炼厂ISP工艺流程图 (三)报告期内主要产品产量
2022 年 1-6 月,我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量 13.62 万吨,同比下降 3.51%;其中国内矿山企业生产铅锌矿金属量 9.35 万吨,比上年同期增加 4.81%;2022 年 1-6 月,我公司冶炼企业生产铅锌产品 16.86 万吨,同比基本持平;生产工业硫酸 10.62 万吨,硫磺1.64万吨。
二、核心竞争力分析
1、国内外优质资源优势
公司积极响应国家“一带一路”倡议,始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略,通过大力推进资源并购与重组,以及探矿权,大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业。截至2021年12月31日,公司所属矿山保有金属资源储量锌 776.45 万吨,铅357.64 万吨,银6100.04 吨,铜147.35 万吨,钴20807 吨,金80099千克,镍9.24 万吨。
2、产业综合优势
公司从事铅锌铜金等金属资源的勘探、采选、冶炼,以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产,构建了完整的有色金属产业链,为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。围绕有色金属主业,开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务,完善产业链布局,在产业链各个细分领域创造价值增值,具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。
3、运营管理优势
公司以提质增效,降本增效,行稳致远、长治久安为核心管理理念,将精准管理落实到细节;实施了全套的风险管理、预案机制,使用有效措施严控各类风险;具有多年的跨国管理经验,国际化管理水平不断提升。2021年公司荣获“中国管理模式创新奖”。
4、技术创新优势
坚持创新是第一动力,抢抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇,面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向生产经营主战场,面向绿色低碳技术研发,坚持不懈开展科技创新,加快解决关键核心技术“卡脖子”问题,推动重大技术成果推广应用和产业化,打造产业发展和竞争新优势。聚焦产业链延伸、价值链增值、增收链拓宽,加大科研费用投入,以“国家级企业技术中心”为主体,探索整合“博士后科研工作站”、“省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”等科研平台,全力推进中金岭南科学技术开发院建设,强化科研人才和核心骨干培养,加大高端科研人才引进,以高质量科技资源助推公司高质量发展。
三、主营业务分析
概述
2022 年以来,全球滞胀风险上升,新冠疫情持续反复,公司坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,以“三重”工作为抓手,加强政治建设和党的建设,重拳整治安全隐患,内外发力提质增效,加快深化改革创新,加快项目建设和并购步伐,全力以赴夯基础、强后劲,降成本、增效益,持续保持了高质量发展良好势头。
报告期,公司克服铅锌价格剧烈波动及电力、煤炭、天然气等原燃料价格上涨、精矿加工费低位徘徊等不利因素,深入推进“三精管理”,加快破解制约高质量运行的发展瓶颈,全力提高生产能力,优化技术经济指标,降低生产成本,实现了运行质量的大幅提升。
上半年,公司实现营业收入 358.17 亿元,同比增长 78%;归母净利润 8.48 亿元,同比增长28%,创同期历史最好水平。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 35,816,904,990.97 | 20,116,312,951.40 | 78.05% | 主要原因是本期开展
有色金属贸易业务增
加所致 | 营业成本 | 34,165,829,106.13 | 18,926,597,127.63 | 80.52% | 主要原因是本期开展
有色金属贸易业务增
加所致 | 销售费用 | 64,837,225.98 | 63,174,535.11 | 2.63% | | 管理费用 | 242,168,245.28 | 234,466,260.56 | 3.28% | | 财务费用 | 89,199,139.37 | 97,075,388.97 | -8.11% | | 所得税费用 | 124,815,517.53 | 141,340,395.11 | -11.69% | | 研发投入 | 153,434,049.83 | 153,831,480.72 | -0.26% | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 490,678,822.46 | 839,512,375.82 | -41.55% | 主要是本期末经营性
应收款项余额增加,
存货增加,致经营活
动现金净流入下降 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -259,508,531.63 | -1,616,481,961.37 | -83.95% | 主要原因是本期闲置
募集资金购买的结构
性存款到期收回所致 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 1,527,135,697.73 | 1,062,921,571.62 | 43.67% | 主要原因是本期取得
借款收到的现金增加
所致 | 现金及现金等价物净
增加额 | 1,790,721,338.42 | 294,576,563.09 | 507.90% | 主要是投资活动、筹
资活动产生的现金流
量净额均比上年同期
增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | 这是文本内容 | 金额 | 占营业收
入比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | 营业收入合计 | 35,816,904,990.97 | 100% | 20,116,312,951.40 | 100% | 78.05% | 分行业 | | | | | | 铅锌铜采掘、冶
炼及销售 | 4,648,425,909.04 | 12.98% | 3,990,451,983.23 | 19.84% | 16.49% | 铝、镍、锌加工
及销售 | 813,506,826.15 | 2.27% | 661,565,125.93 | 3.29% | 22.97% | 有色金属贸易业
务 | 30,624,254,420.47 | 85.50% | 15,500,805,337.17 | 77.06% | 97.57% | 其他 | 516,658,191.21 | 1.44% | 393,802,481.52 | 1.96% | 31.20% | 分部间抵消 | -785,940,355.90 | -2.19% | -430,311,976.45 | -2.14% | | 分产品 | | | | | |
精矿产品 | 1,661,693,094.26 | 4.64% | 1,379,631,752.81 | 6.86% | 20.44% | 冶炼产品 | 3,580,657,817.55 | 10.00% | 2,633,058,267.22 | 13.09% | 35.99% | 铝型材 | 360,811,696.02 | 1.01% | 292,084,134.81 | 1.45% | 23.53% | 幕墙门窗 | 694,556.82 | 0.00% | 65,544,731.01 | 0.33% | -98.94% | 电池材料 | 271,695,973.77 | 0.76% | 234,426,186.88 | 1.17% | 15.90% | 有色金属贸易业
务 | 30,624,254,420.47 | 85.50% | 15,500,805,337.17 | 77.06% | 97.57% | 其他 | 696,962,790.75 | 1.95% | 507,607,372.34 | 2.52% | 37.30% | 产品间抵销 | -1,379,865,358.67 | -3.85% | -496,844,830.84 | -2.47% | | 分地区 | | | | | | 中国大陆 | 13,979,249,992.52 | 39.03% | 9,384,378,219.69 | 46.65% | 48.96% | 其他国家和地区 | 22,487,589,859.27 | 62.78% | 11,130,073,745.22 | 55.33% | 102.04% | 地区间抵销 | -649,934,860.82 | -1.81% | -398,139,013.51 | -1.98% | |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | 26,211,924.36 | 2.66% | | 是 | 公允价值变动损益 | -75,238,271.27 | -7.64% | | 是 | 资产减值 | -768,369.46 | -0.08% | | 否 | 营业外收入 | 3,531,866.20 | 0.36% | | 否 | 营业外支出 | 8,266,542.59 | 0.84% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | 货币资金 | 3,573,651,187.98 | 11.85% | 1,782,715,443.32 | 6.46% | 5.39% | | 应收账款 | 742,328,073.98 | 2.46% | 587,429,108.32 | 2.13% | 0.33% | | 合同资产 | 39,322,880.75 | 0.13% | 14,615,198.09 | 0.05% | 0.08% | | 存货 | 2,771,672,827.52 | 9.19% | 2,406,782,413.59 | 8.72% | 0.47% | | 投资性房地产 | 42,387,265.48 | 0.14% | 35,474,151.31 | 0.13% | 0.01% | | 长期股权投资 | 746,911,955.15 | 2.48% | 794,761,204.36 | 2.88% | -0.40% | | 固定资产 | 8,069,574,088.17 | 26.76% | 7,727,243,655.37 | 27.99% | -1.23% | | 在建工程 | 5,203,104,551.43 | 17.26% | 4,522,444,677.74 | 16.38% | 0.88% | | 使用权资产 | 93,941,420.58 | 0.31% | 101,340,047.01 | 0.37% | -0.06% | | 短期借款 | 5,406,031,185.53 | 17.93% | 3,790,724,699.06 | 13.73% | 4.20% | |
合同负债 | 203,996,185.80 | 0.68% | 150,995,813.79 | 0.55% | 0.13% | | 长期借款 | 2,539,233,004.62 | 8.42% | 1,629,907,790.89 | 5.90% | 2.52% | | 租赁负债 | 16,598,820.89 | 0.06% | 38,610,919.23 | 0.14% | -0.08% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | 佩利雅公
司 | 收购 | 2022年6
月30日资
产总额折
合人民币
72.52亿元 | 澳大利亚 | 公司通过
向境外子
公司派出
董事、完
善境外子
公司重大
事项决策
相关流程
等措施,
进一步强
化管控,
境外子公
司的发展
战略、经
营决策与
公司发展
战略保持
一致,提
升了公司
国际化经
营管控能
力。 | 公司在以
董事会为
核心的境
外子公司
治理基础
上逐步将
境外子公
司全面纳
入公司管
控体系,
有序推进
境外子公
司内部控
制规范建
设工作和
以内控测
试检查为
核心的评
价工作。 | 2022年1-
6月净利润
折合人民
币
11,009.84
万元 | 26.82% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
(不含衍
生金融资
产) | 1,413,575
,265.75 | -
81,796,97
2.02 | | | 523,355,9
28.12 | 931,007,7
00.25 | | 1,016,634
,629.01 | 2.衍生金
融资产 | 793,525.0
0 | 6,558,700
.75 | 194,667,4
80.56 | | | 793,525.0
0 | | 73,620,14
3.63 |
4.其他权
益工具投
资 | 126,596,5
77.24 | | | | | | -5,299.25 | 126,591,2
77.99 | 金融资产
小计 | 1,540,965
,367.99 | -
75,238,27
1.27 | 194,667,4
80.56 | | 523,355,9
28.12 | 931,801,2
25.25 | -5,299.25 | 1,216,846
,050.63 | 上述合计 | 1,540,965
,367.99 | -
75,238,27
1.27 | 194,667,4
80.56 | | 523,355,9
28.12 | 931,801,2
25.25 | -5,299.25 | 1,216,846
,050.63 | 金融负债 | 50,947,08
7.04 | | 13,800,38
7.20 | | | 50,947,08
7.04 | | 13,800,38
7.20 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 期末账面余额 | 受限原因 | 货币资金 | 152,919,012.14 | 环保履约保证金、保函保证金等 | 应收账款 | 6,314,336.58 | 应收账款保理 | 固定资产 | 570,198,139.36 | 未办妥不动产证的房产 | 无形资产 | 2,006,708,162.99 | 抵押的或未办妥不动产权证的土地使用权 | 其他权益工具投资 | 10,000,750.00 | 属于受限股 | 合计 | 2,746,140,401.07 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 523,355,928.12 | 2,355,085,654.43 | -77.78% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
?适用 □不适用
单位:元
证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | 境内
外股
票 | 00006
6 | 中国
长城 | 175,9
99,97
4.08 | 公允
价值
计量 | | -
39,58
7,386
.72 | | 175,9
99,97
4.08 | | -
39,58
7,386
.72 | 136,4
12,58
7.36 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公
司、
期货
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 30046
3 | 迈克
生物 | 99,99
9,975
.72 | 公允
价值
计量 | | -
27,10
7,784
.24 | | 99,99
9,975
.72 | | -
25,43
2,379
.10 | 72,89
2,191
.48 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公
司、
期货
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 68839
6 | 华润
微 | 199,9
99,96
8.00 | 公允
价值
计量 | 269,1
66,62
3.60 | -
23,04
1,662
.98 | | | | -
22,32
5,829
.76 | 246,1
24,96
0.62 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 68822
3 | 晶科
能源 | | 公允
价值
计量 | | | | 2,500
.00 | 2,500
.00 | 2,631
.10 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 83517
9 | 凯德
石英 | | 公允
价值
计量 | | | | 6,000
.00 | 6,000
.00 | 819.6
0 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 68834
8 | 昱能
科技 | | 公允
价值
计量 | | | | 81,50
0.00 | 81,50
0.00 | 56,96
7.19 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 87029
9 | 灿能
电力
北京
股转 | | 公允
价值
计量 | | | | 244,7
60.00 | 244,7
60.00 | 27.54 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 88986
6 | 邦德
股份
北京 | | 公允
价值
计量 | | | | 253,4
00.00 | 253,4
00.00 | 181.6
8 | | 交易
性金
融资 | 资本
公司
自有 |
| | 股转 | | | | | | | | | | 产 | 资金 | 境内
外股
票 | 88922
3 | 荣亿
精密
北京
股转 | | 公允
价值
计量 | | | | 1,528
,602.
00 | 1,528
,602.
00 | 1,550
.09 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 83127
8 | 泰德
股份 | | 公允
价值
计量 | | | | 2,033
,248.
00 | 2,033
,248.
00 | 76.35 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 68807
2 | 拓荆
科技 | | 公允
价值
计量 | | | | 35,94
0.00 | 35,94
0.00 | 14,77
3.17 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 境内
外股
票 | 60093
8 | 中国
海油 | | 公允
价值
计量 | | | | 32,40
0.00 | 32,40
0.00 | 6,466
.05 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 银行
理财
产品 | 6,632
,286.
82 | 公允
价值
计量 | 12,00
0,000
.00 | | | 19,13
2,286
.82 | 24,50
0,000
.00 | 132,2
86.82 | 6,632
,286.
82 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 基金 | 不适
用 | 货币
市场
基金 | 22,68
9,438
.66 | 公允
价值
计量 | 3,143
,455.
98 | | | 39,06
9,045
.99 | 19,52
3,063
.31 | 62,80
9.04 | 22,68
9,438
.66 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 基金 | 不适
用 | 公募
基金 | 84,26
3,512
.97 | 公允
价值
计量 | 176,5
81,69
0.07 | 5,798
,060.
28 | | 14,00
0,000
.00 | 110,8
94,64
7.49 | 378,1
34.36 | 85,48
5,102
.86 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 私募
基金 | 80,00
0,000
.00 | 公允
价值
计量 | 32,13
6,000
.00 | 277,8
30.55 | | 50,00
0,000
.00 | | 277,8
30.55 | 82,41
3,830
.55 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 资管
计划 | 31,00
1,000
.00 | 公允
价值
计量 | 10,11
7,761
.65 | 377,1
65.99 | | 30,00
0,000
.00 | 8,999
,000.
00 | 377,1
65.99 | 31,49
5,927
.64 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 收益
凭证 | | 公允
价值
计量 | 50,00
0,000
.00 | | | | 50,00
0,000
.00 | 1,207
,274.
51 | | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 可转
债 | 不适
用 | 可转
债投
资 | 2,005
,358.
38 | 公允
价值
计量 | 1,288
,803.
70 | -
10,23
1.67 | | 2,665
,994.
06 | 1,876
,607.
31 | 149,7
89.02 | 2,067
,958.
78 | 交易
性金
融资
产 | 资本
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 资管
计划 | 155,4
10,51
5.40 | 公允
价值
计量 | 152,7
84,05
0.34 | -
1,753
,633.
54 | | 45,00
0,000
.00 | 39,61
5,912
.17 | -
705,9
42.51 | 156,2
45,54
9.07 | 交易
性金
融资
产 | 期货
公司
自有
资金 | 信托
产品 | 不适
用 | 信托
产品 | 10,00
0,000
.00 | 公允
价值
计量 | 38,70
1,264
.85 | 473,2
55.86 | | | 29,00
0,000
.00 | 729,9
35.58 | 10,17
4,520
.71 | 交易
性金
融资
产 | 期货
公司
自有
资金 |
其他 | 不适
用 | 私募
基金 | 92,51
7,055
.89 | 公允
价值
计量 | 158,2
02,38
3.95 | -
2,832
,938.
35 | | 14,97
0,000
.00 | 73,30
1,904
.11 | -
1,472
,530.
90 | 94,59
8,089
.42 | 交易
性金
融资
产 | 期货
公司
自有
资金 | 基金 | 不适
用 | 公募
基金 | | 公允
价值
计量 | 54,41
0,569
.11 | 5,589
,430.
89 | | | 60,00
0,000
.00 | -
121,9
51.22 | | 交易
性金
融资
产 | 期货
公司
自有
资金 | 基金 | 不适
用 | 货币
市场
基金 | 44,42
7,633
.60 | 公允
价值
计量 | 98,85
8,332
.16 | | | 569,3
01.44 | 55,00
0,000
.00 | 569,3
01.44 | 44,42
7,633
.60 | 交易
性金
融资
产 | 期货
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 银行
理财
产品 | 24,94
3,001
.56 | 公允
价值
计量 | 6,184
,330.
34 | 20,92
1.91 | | 27,73
0,000
.00 | 8,960
,700.
81 | 47,64
2.61 | 24,97
4,551
.44 | 交易
性金
融资
产 | 期货
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 国债
逆回
购 | | 公允
价值
计量 | 95,11
6,515
.04 | | | 1,000
.01 | 95,11
7,515
.05 | 90,48
3.54 | | 其他 | 期货
公司
自有
资金 | 其他 | 不适
用 | 国泰
君安
收益
凭证 | 350,0
00,00
0.00 | 公允
价值
计量 | 350,0
00,00
0.00 | | | | 350,0
00,00
0.00 | 3,471
,059.
01 | | 交易
性金
融资
产 | 公司
募集
资金 | 合计 | 1,379
,889,
721.0
8 | -- | 1,508
,691,
780.7
9 | -
81,79
6,972
.02 | | 523,3
55,92
8.12 | 931,0
07,70
0.25 | -
82,06
8,814
.97 | 1,016
,634,
629.0
1 | -- | -- | | | 证券投资审批董事会公
告披露日期 | 2022年03月29日 | | | | | | | | | | | | |
(2) 衍生品投资情况 (未完)
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