[中报]长江电力(600900):长江电力2022年半年度报告
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时间：2022年08月30日 19:41:04 中财网 |
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原标题:长江电力:长江电力2022年半年度报告
公司代码：600900 公司简称：长江电力
中国长江电力股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事长 | 雷鸣山 | 其他公务 | 马振波 |
| 董事 | 洪猛 | 其他公务 | 张星燎 |
| 董事 | 宗仁怀 | 其他公务 | 关杰林 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人雷鸣山、主管会计工作负责人詹平原及会计机构负责人（会计主管人员）张娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、其他披露事项”中的相关内容。
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 11
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 13
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 25
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
| 备查文件目录 | 载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及
公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国三峡集团 | 指 | 中国长江三峡集团有限公司 |
| 公司、本公司、长江电力 | 指 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 三峡财务公司 | 指 | 三峡财务有限责任公司 |
| 三峡发展公司 | 指 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
| GDR | 指 | 全球存托凭证（Global Depository Receipts） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 长江电力 |
| 公司的外文名称 | China Yangtze Power Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | CYPC |
| 公司的法定代表人 | 雷鸣山 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2002年11月4日，首次注册登记地址：北京市崇文区广渠门内大街
25号；
2004年2月3日，变更注册登记地址：北京市西城区金融大街19号富
凯大厦B座；
2010年8月11日，变更注册登记地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号
B座。 |
| 公司办公地址 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座；
北京市海淀区玉渊潭南路1号B座。 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100033 |
| 公司网址 | https://www.cypc.com.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸
名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《中国三峡工程报》 |
| 登载半年度报告的网站地
址 | http://www.sse.com.cn，https://www.cypc.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2215室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 长江电力 | 600900 |
| GDR | 伦敦证券交易所 | China Yangtze Power Co.,Ltd. | CYPC |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减
(%) |
| 营业收入 | 25,388,484,424.15 | 19,901,493,441.99 | 27.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,291,571,875.97 | 8,581,992,711.46 | 31.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 11,278,634,706.30 | 7,125,440,066.10 | 58.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,988,764,138.10 | 9,543,744,115.40 | 25.62 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 174,789,258,763.63 | 181,063,819,486.27 | -3.47 |
| 总资产 | 335,260,890,148.82 | 328,563,281,639.20 | 2.04 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4965 | 0.3774 | 31.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4965 | 0.3774 | 31.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | 0.4959 | 0.3133 | 58.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.13 | 4.94 | 增加 1.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | 6.13 | 4.10 | 增加 2.03个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 553,989,855.94 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 700,089.84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -224,417,498.69 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -270,285,293.96 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,054,256.64 |
| 减：所得税影响额 | 49,777,624.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 326,615.59 |
| 合计 | 12,937,169.67 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司以大型水电运营为主要业务，为全球最大的水电上市公司，目前水电总装机容量4559.5万千瓦，其中，国内水电装机4549.5万千瓦，占全国水电装机的11.37%；截止6月30日，代管的乌东德、白鹤滩水电站已装机1920万千瓦，占全国水电装机的4.8%；公司以“精益求精”的精神和“责任担当”的态度管理运行三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等长江干流水电站，持续提供优质、稳定、可靠的清洁能源。
2022年上半年，公司所属的4座流域梯级电站发电量951亿千瓦时，同比增长33%，再创历史新高。
公司在坚持做强做优水电主业的同时，积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资；有序推进金沙江下游风光水储一体化可再生能源开发，深入开展水风光互补的运行调度研究；发挥公司大水电运维核心能力，高质量布局和推进抽水蓄能业务发展；推进智慧综合能源业务，创新推出城市绿色综合能源管家模式，积极布局“源网荷储”（指包含“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案的运营模式）一体化发展。
二、 报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用
三、 经营情况的讨论与分析
上半年，公司按照“高水平巩固大水电、高质量拓展新空间”总体部署，攻坚克难、努力奋斗，累计发电量951亿千瓦时，各项重点工作取得较好成绩，为年度生产经营任务完成奠定了较好基础。
（一）电力生产稳定高效。公司大力开展风险管控巡查、专项安全检查等工作，安全生产保持平稳态势，实现“零人身伤亡、零设备事故”目标。抓住来水偏丰有利形势，科学开展“六库联调”，梯级电站、各单座电站发电量均创历史新高。
（二）资本运作稳健推进。乌东德、白鹤滩电站重组交易方案获国务院国资委批准，顺利通过董事会和股东大会审议，公司股价、市值屡创新高。成功发行国内首单可持续发展挂钩绿色公司债券。国投电力、桂冠电力等重点投资项目的持股比例持续提高。
（三）内部管理不断强化。积极落实“合规管理强化年”工作部署，大力开展合规管理专项治理暨压减工作，切实控制各类经营管理风险。公司三年行动改革、对标提升行动改革任务综合完成100%，被国务院国资委选树为“学先进、抓落实、促改革”改革典型，获评国资委“国有企业治理示范企业”。
（四）科技创新再上台阶。公司研发投入持续增长，各电站多个首台套重点项目实现全面自主可控。葛洲坝电站1号机组更新改造顺利完工。《大型水动力装备在位机器人加工关键技术及其应用》荣获湖北省科技进步一等奖。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 25,388,484,424.15 | 19,901,493,441.99 | 27.57 |
| 营业成本 | 10,497,397,711.01 | 10,240,948,308.08 | 2.50 |
| 销售费用 | 77,366,378.94 | 68,761,822.11 | 12.51 |
| 管理费用 | 614,492,667.98 | 496,233,144.43 | 23.83 |
| 财务费用 | 2,037,685,616.20 | 2,345,985,522.97 | -13.14 |
| 研发费用 | 10,361,234.35 | 10,462,594.55 | -0.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,988,764,138.10 | 9,543,744,115.40 | 25.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,033,742,207.31 | -3,880,218,988.79 | 29.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,628,725,894.11 | -7,063,537,583.09 | -6.16 |
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数
占总资产的
比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数
占总资产的
比例（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） |
| 应收账款 | 7,186,826,338.07 | 2.14 | 3,768,258,804.36 | 1.15 | 90.72 |
| 其他应收款 | 1,873,995,873.69 | 0.56 | 628,719,306.50 | 0.19 | 198.07 |
| 应交税费 | 2,963,228,619.38 | 0.88 | 4,716,410,703.94 | 1.44 | -37.17 |
| 其他应付款 | 31,152,690,768.69 | 9.29 | 13,470,287,522.53 | 4.10 | 131.27 |
| 其他流动负
债 | 171,540.15 | 0.00 | 4,502,059,923.29 | 1.37 | -100.00 |
应收账款期末余额71.87亿元，较期初增加34.19亿元，主要系汛期公司发售电量较多且电费回收具有一定的滞后期所致。
其他应收款期末余额18.74亿元，较期初增加12.45亿元，主要系被投资单位已宣告但尚未发放股利所致。
应交税费期末余额29.63亿元，较期初减少17.53亿元，主要系本报告期公司缴纳税款所致。
其他应付款期末余额311.53亿元，较期初增加176.82亿元，主要系本报告期公司已宣告暂未发放2021年度股利所致，该股利已于2022年7月发放。
其他流动负债较期初减少45.02亿元，主要系本报告期公司兑付短期融资券所致。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产427.32（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为12.75%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截至2022年6月30日，公司共持有参股股权64家。报告期内，公司聚焦主责主业，抢抓市场机遇，围绕清洁能源、区域能源平台、产业链上下游等领域，优化战略投资布局，上半年实现投资收益约29.5亿元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
截至2022年6月30日，公司其他权益工具投资期末余额33.93亿元，其他非流动金融资产期末余额17.61亿元。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 持股比
例(%) | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 100 | 300,000.00 | 360,423.89 | 355,589.11 | -9,706.23 |
| 中国长电国际（香港）有限公司 | 100 | 15,400万美元 | 3,980,680.77 | 2,631,992.26 | 36,293.75 |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公
司 | 100 | 3,400,000.00 | 12,315,168.41 | 9,352,702.32 | 412,188.20 |
| 三峡电能有限公司 | 70 | 200,000.00 | 207,778.02 | 192,641.37 | 1,662.32 |
| 长江电力销售有限公司 | 100 | 100,000.00 | 1,545.03 | 1,512.01 | -514.94 |
| 长电投资管理有限责任公司 | 100 | 500,000.00 | 546,927.08 | 539,454.94 | -21,582.63 |
| 长电新能有限责任公司 | 100 | 700,000.00 | 391,633.01 | 391,379.36 | -3,364.64 |
主要参股公司分析
| 名称 | 持股比例
(%) | 注册资本
（万元） | 经营范围 |
| 湖北能源集团股份
有限公司 | 29.10 | 650,744.95 | 能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。 |
| 三峡财务有限责任
公司 | 19.35 | 500,000.00 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员
单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款 |
| | | | 及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及
融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债
券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租
赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
| 广州发展集团股份
有限公司 | 15.35 | 272,619.66 | 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）;
企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业总部管理;
煤炭及制品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；电气设备零售;通
用机械设备零售；天然气的利用技术开发；太阳能光伏供电系统的研究、开发、
设计；工程项目管理服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；可再生能源
领域技术咨询、技术服务；市政设施管理；技术服务(不含许可审批项目)。 |
| 申能股份有限公司 | 12.20 | 491,203.83 | 电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目，与能源建设相关的原材料、
高新技术和出口创汇项目的开发，投资和经营。 |
| 广西桂冠电力股份
有限公司 | 11.36 | 788,237.78 | 开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂，清洁能源开发，输变电工
程，组织电力（热力）生产和销售，水利水电工程施工，电力设施承装、承修、
承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量，电力金融方面
的经济技术咨询，物业管理，酒店管理，餐饮服务，国内贸易，职工内部培训。 |
| 三峡资本控股有限
责任公司 | 10.00 | 714,285.71 | 实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。 |
| 重庆三峡水利电力
(集团)股份有限公
司 | 18.62 | 191,214.29 | 一般项目：发电；电力供应、销售及服务；配售电系统开发、建设、设计及运营
管理；工程勘察、设计；承装（修、试）电力设施；电力技术的开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；分布式能源综
合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧锰、
碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售。 |
| 国投电力控股股份
有限公司 | 18.59 | 745,417.98 | 投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新
技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。 |
| 四川川投能源股份
有限公司 | 11.00 | 440,214.64 | 投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力
配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和
光纤、光缆等高新技术产业。 |
| 云南华电金沙江中
游水电开发有限公
司 | 23.00 | 779,739.00 | 流域梯级的规划和前期工作；电站的投资建设和经营管理；流域各电站的运行调
节调度；电能的生产和销售；水利水电物资设备采购；水利水电工程技术咨询服
务。 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.长江来水风险
公司目前管理的6座水电站（含委托管理的乌东德、白鹤滩电站）均分布在长江中上游，发电量与梯级水库来水密切相关，来水的不确定性对公司电力生产可能产生一定影响。
公司将密切关注气象变化对水雨情的影响，加强与水文、气象以及工程建设单位合作，继续完善长江上游流域水库信息共享机制，持续提升水雨情预报分析能力。深入开展流域梯级水库联合调度，统筹保供、防洪、发电、航运、补水等需求，充分发挥梯级枢纽综合效益。
2.安全生产风险
公司梯级电站均位于长江干流，担负防洪、发电、航运、补水等多项任务，运行条件复杂。
电站机组容量大、台数多，设备种类多、运行周期长，设备运行管理难度大，大坝安全管理责任重。
公司持续以重大人身伤亡、水淹厂房、大面积停电、重大设备设施损坏和网络安全五大安全风险管控为抓手，压实安全管理主体责任。深入开展安全生产提升年、安全生产大检查等专项工作，总结推广管理经验，持续提升安全管理水平，形成风险管控长效机制。继续推进安全生产创3.电力市场风险
国家加快推进电力现货市场建设，省间现货市场、南方区域电力市场启动试运行。电力现货市场环境下，电价有升有降，公司需面对电价波动带来的影响。
公司持续跟进分析电力市场政策、方案，充分发挥跨区水电营销的专业能力，积极争取公平、科学、合理的市场规则。进一步强化公司内部生产、调度和营销等业务协同，紧密结合外部形势优化完善业务流程。持续增强信息收集、电价预测、风险管理等营销能力，科学制定营销策略，努力提升公司发电效益。
4.投资管控风险
在新冠疫情蔓延、全球经济增长趋缓和国内经济结构调整的背景下，公司开展对外投资，受国内外政治、经济、资本市场变化、市场竞争加剧等多种因素影响，导致投资难度加大，投资收益可能低于预期。投资完成后，存在地域、文化、制度、思维等方面差异，并购项目也面临一定的管控和文化融合风险。
公司建立规范的投资管理制度，做好项目前期研究、尽职调查和可行性研究工作，对投资方向、工作程序、收益指标和潜在风险等因素进行严格审查和评判。持续关注境内外资本金融市场变化，加强相关地区汇率、利率等走势研究，选择合适窗口期开展投资。探索创新管理模式和机制，保障项目后续管理灵活高效。
(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
2021年11月29日，公司披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于即日起停牌，公司启动重大资产重组工作。12月10日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。12月13日，公司股票复牌。12月24日，公司收到上交所《关于对中国长江电力股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】3021号），公司会同本次重大资产重组的相关各方及中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真分析、核查及作出回复，并对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，中介机构亦出具了相关核查意见。
预案阶段工作完成后，公司、重大资产重组相关各方及中介机构有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作，编制《重组报告书》及相关文件。2022年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。7月20日，公司披露了《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》，中国三峡集团收到国务院国资委出具的《关于中国长江电力股份有限公司资产重组及配套融资有关事项的批复》（国资产权[2022]328号），国务院国资委原则同意本次重组方案。7月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
上述交易的具体情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
公告编号：2021-051、2021-052、2021-053、2021-058、2021-059、2021-060、2021-061、2021-065、2021-066、2022-002、2022-007、2022-013、2022-019、2022-029、2022-033、2022-036、2022-037、2022-038、2022-039、2022-040、2022-044、2022-045、2022-046、2022-047、2022-049。
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定 | 决议刊登的 | 会议决议 |
| | | 网站的查询索引 | 披露日期 | |
| 2022年第
一次临时
股东大会 | 2022 年 3
月9日 | 上海证券交易所
网站
www.sse.com.cn
公告编号：2022-
014 | 2022 年 3 月
10日 | 审议通过了
1.《关于公司第五届董事会换届的议案—选举
非独立董事》
2.《关于公司第五届董事会换届的议案—选举
独立董事》
3.《关于公司第五届监事会换届的议案》 |
| | | | | |
| 2021年年
度股东大
会 | 2022 年 5
月25日 | 上海证券交易所
网站
www.sse.com.cn
公告编号：2022-
031 | 2022 年 5 月
26日 | 审议通过了
1.《公司2021年度董事会工作报告》
2.《公司2021年度监事会工作报告》
3.《公司2021年度财务决算报告》
4.《公司2021年度利润分配方案》
5.《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议
案》
6.《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议
案》
7.《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
8.《关于开展2022年度短期固定收益投资的议
案》
9.《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服
务框架协议>的议案》
10.《关于与三峡财务（香港）有限公司续签<
融资业务框架协议>的议案》
11.《关于发行银行间市场债务融资工具有关事
项的议案》
12.《关于发行公司债券的议案》
13.《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议
案》
14.《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 |
| | | | | |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 关杰林 | 董事 | 选举 |
| 胡伟明 | 董事 | 选举 |
| 苏天鹏 | 董事 | 选举 |
| 洪 猛 | 董事 | 选举 |
| 黄德林 | 独立董事 | 选举 |
| 黄 峰 | 独立董事 | 选举 |
| 何红心 | 董事 | 离任 |
| 王世平 | 董事 | 离任 |
| 周传根 | 董事 | 离任 |
| 赵 强 | 董事 | 离任 |
| 张崇久 | 独立董事 | 离任 |
| 吕振勇 | 独立董事 | 离任 |
| 马之涛 | 职工监事 | 选举 |
| 黄 勋 | 职工监事 | 选举 |
| 陆劲松 | 职工监事 | 选举 |
| 胡 阳 | 职工监事 | 离任 |
| 陈炎山 | 职工监事 | 离任 |
| 杨兴斌 | 职工监事 | 离任 |
| 薛 宁 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 李绍平 | 董事会秘书 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司主营水力发电业务，生产过程中有效替代了化石燃料的使用，显著降低了大气污染物和温室气体排放，具有良好、可观的生态环境效益。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1.全面实施环境风险管控和排查。公司全面辨识管辖区域内的废水、固废、噪声等环境因素，分项制定控制措施，持续做好环保监测和检查监督。上半年，公司配合属地环保部门监督检查5次，自行开展环保检查3次，对发现的问题全部落实整改，实现环保全周期闭环管理。
2.充分发挥大水电综合生态效益。上半年，公司梯级电站先后开展“分层取水”、“人造洪峰”等生态调度，溪洛渡、向家坝、三峡等水电站单独或联合开展各类水文生态调度试验共计15次，为历年之最。监测数据显示，生态调度试验创造了适宜的水文、水力条件，长江四大家鱼产卵量呈上升趋势，为维护长江干流生态功能发挥了显著作用。
3.积极开展生物多样性保护工作。上半年，公司先后开展金沙江下游珍稀特有鱼类、中华鲟等生物保护与增殖放流活动，开展长江鲟、岩原鲤、胭脂鱼、厚颌鲂以及圆口铜鱼5种鱼类人工催产繁殖，累计催产繁殖珍稀特有鱼类8批次，受精卵约208.5万粒，孵化仔鱼约103万尾。助力20余万尾中华鲟、31万尾长江鲟幼鱼放归长江。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司梯级水电站继续在减污降碳等方面发挥积极高效作用。2022年上半年，公司生产了951亿千瓦时的清洁电能，与燃煤发电相比，相当于替代标准煤约2867.69万吨，减少二氧化碳排放约7875.44万吨，减少二氧化硫排放约0.96万吨，减少氮氧化物排放约1.45万吨。为能源保供、生态保护、防治雾霾、防止气候变暖等贡献了积极力量，为助力我国实现“2030碳达峰、2060碳中和”目标做出了积极表率。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司结合大水电行业涉及移民多、偏远贫困地区多等特点，根据国家相关要求和部署，加强定点帮扶县和电站库区周边的支持帮扶力度，全年计划项目58项，拟投入资金超2亿元，持续推进帮扶地区产业、人才、文化、生态等全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。
一是聚焦乡村振兴，推进定点帮扶各项工作。上半年，公司持续助力三峡库区重庆市巫山、奉节两县乡村振兴，多次与两县政府召开帮扶工作专题会，派出工作组前往帮扶地区，推进帮扶项目落实落地，共同谋划氢能、抽水蓄能等能源战略合作，持续推动乡村振兴清洁能源发展。上半年，公司派驻4名挂职干部扎根帮扶一线，积极帮助当地引进帮扶资金，解决困难群众实际问题。启动巫山、奉节两县三峡特色小镇、返乡创业园和扶贫车间等一批构建现代乡村产业体系的1 2
援建项目，开展两县干部和技能人员培训，推进两县同舟工程、耳蜗工程等帮扶项目，扎实推动乡村振兴各项工作。
二是压实帮扶责任，助力库区经济稳步发展。上半年，公司统筹推进三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等电站库区的精准帮扶工作，实施帮扶项目32项，涵盖基础设施、教育、卫生、产业帮扶等多方面，促进了库区经济和民生发展，为电力生产营造良好生产经营环境。公司加大企地共建力度，上半年新增湖北省第十六届运动会赞助、甘肃清水县困难助学等项目，开展企业开放日和捐资助学等公益活动，大力创建公司自有公益品牌，服务公司战略发展。
1
同舟工程是在63个中央企业定点扶贫县开展的专项救助活动，旨在通过中央企业的急难救助，体现“同舟共济、共渡难关”的社会风尚。主要包括医疗困难救助、应急困难救助、就学困难救助和其他困难救助。
三是创新工作举措，确保乡村振兴落地生根。上半年，公司积极探索以智慧综合能源业务为抓手，以环境污染整治、资源循环利用为渠道的乡村绿色低碳发展之路。组织推进湖南耒阳生物天然气、湖北荆门屈家岭生物质发电、河南周口渔光互补、河南安阳产业园及配套能源站等系列项目，通过乡村智慧综合能源项目的建设与运营，将绿色发展理念导入农村地区，助推当地产业结构升级和能源转型，有力改善了当地村民生活质量，提升了乡村基础设施水平，助力打造集能源发力、产业带动为一体的低碳、绿色、智慧乡村。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时间
及期限 | 是否有履
行期限 | 是否及
时严格
履行 |
| 与重大资
产重组相
关的承诺 | 资产
注入 | 中国三峡
集团 | 中国长江三峡集团有限公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书》中的相关约定及承诺：1、鉴于三峡发展公司部分土地相关处置手续尚未办
理完毕，中国长江三峡集团有限公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡
集团有限公司将持有的三峡发展公司100%股权出售给公司，公司承诺购买前述股权；2、
根据公司与中国长江三峡集团有限公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承
接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国三峡集团有限公司99、01、
02、03四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券
截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，
并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中
国长江三峡集团有限公司承诺，如投资者要求中国长江三峡集团有限公司继续履行兑付
义务，中国长江三峡集团有限公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务；3、中国长江
三峡集团有限公司承诺：对重大资产重组中转让给公司的目标资产中尚未取得权属证书
的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下，中国长江三峡集团
有限公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司
为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手
续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团有限公司予以补偿；4、中国长江三峡集团有限
公司承诺：长江电力重大资产重组后，对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务公
司的存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国长
江三峡集团有限公司将自接到通知30日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补
偿。 | 2009年8
月9日，
长期有效 | 否 | 是 |
| | 分红 | 长江电力 | 本次重大资产重组成功实施后，公司拟修改《公司章程》，公司对2016年至2020年每
年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红；对2021年至2025年每年度的利润
分配按不低于当年实现净利润的70%进行现金分红。 | 2017年-
2026年 | 是 | 是 |
| | 解决
关联
交易 | 中国三峡
集团 | 1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免
关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进
行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及长江电力公司章程的规定履行
关联交易程序及信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东
的合法权益；2、本公司承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的
合法利益；3、本公司将杜绝非经营性占用上市公司的资金、资产的行为；未经股东大会
批准，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；4、本公
司保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的损失或开支。 | 2015年
11月，长
期有效 | 否 | 是 |
| | 解决
同业
竞争 | 中国三峡
集团 | 1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业目前没有从事与长江电力主营业务构成实
质性竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人
经营任何与长江电力的主营业务构成实质性竞争的业务；2、为避免本公司及本公司控制
的其他企业与上市公司及其下属公司的实质性同业竞争，本公司承诺不以任何形式（包
括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式），直接或
间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司从事的业务有实质性竞
争关系的业务或其他经营活动，并将尽力促使本公司控制的其他企业遵守与本公司承诺
事项相同之义务；3、本公司保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭
受或产生的损失或开支。 | 2015年
11月，长
期有效 | 否 | 是 |
| | 其他 | 中国三峡
集团 | 一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及其关联自然人、关
联企业、关联法人（以下统称为“本公司及其关联方”，具体范围参照现行有效的《上
市规则》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管
理与本公司及其关联方之间完全独立；3、本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高
级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出
人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务
体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及其关联方非经营
性占用的情形。三、保证上市公司财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立
的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，
不与本公司及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司及其关联 | 2015年
11月，长
期有效 | 否 | 是 |
| | | | 方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本
公司及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1、保证上市公
司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、
董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和长江电力公司章程行使
职权。五、保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证不对上市公司的业务
活动进行不正当干预；3、保证本公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、
保证尽量减少、避免本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确
有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相
关法律法规以及规范性文件和长江电力公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 | | | |
| 其他承诺 | 解决
同业
竞争 | 中国三峡
集团 | 为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三峡集团有限公
司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团有限公司在作为公司控股股
东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或
可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公
司主营业务直接或间接产生竞争的业务。 | 2001年8
月，长期
有效 | 否 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
详见2022年半年度财务报表附注“关联方及关联交易”。
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关
系 | 每日最高存款
限额 | 存款
利率
范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
| | | | | | 本期合计存入
金额 | 本期合计取出
金额 | |
| 三峡财务
有限责任
公司 | 公司控
股股东
控制的
法人 | 3,000,000.00 | 高于
人民
银行
同期
存款
基准
利率 | 821,627.72 | 4,545,350.29 | 4,520,154.45 | 846,823.56 |
| 合计 | / | / | / | 821,627.72 | 4,545,350.29 | 4,520,154.45 | 846,823.56 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关
系 | 贷款额度 | 贷款
利率
范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
| | | | | | 本期合计贷
款金额 | 本期合计还款
金额 | |
| 三峡财务
有限责任
公司 | 公司控
股股东
控制的
法人 | 6,000,000.00 | 低于
人民
银行
同期
贷款
基准
利率 | 1,370,000.00 | 460,000.00 | 1,030,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 1,370,000.00 | 460,000.00 | 1,030,000.00 | 800,000.00 |
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 三峡财务有限
责任公司 | 公司控股股东控制
的法人 | 授信业务 | 6,000,000.00 | 2,200,000.00 |
说明：截至2022年6月30日，公司在三峡财务有限责任公司综合授信额度为600亿元，已签署并存续的贷款合同金额为220亿元，实际提款80亿元。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方
与上市
公司的
关系 | 被担保
方 | 担保金额 | 担保发
生日期
(协议签
署日) | 担保
起始日 | 担保
到期日 | 担保类型 | 主债务
情况 | 担保物
（如
有） | 担保是
否已经
履行完
毕 | 担保是
否逾期 | 担保逾期
金额 | 反担保
情况 | 是否为
关联方
担保 | 关联
关系 |
| 中国长
江电力
股份有
限公司 | 公司本
部 | 湖南桃
花江核
电有限
公司 | 239,468,000.00 | 2019年
11月 | 2019年
11月 | 2025年
11月 | 一般担保 | 按合同
约定按
时偿还
本息 | 无 | 否 | 否 | - | 否 | 是 | 联营公
司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 239,468,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | 239,468,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 239,468,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
（D） | 239,468,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 239,468,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
（未完）
