[中报]福建高速(600033):福建高速2022年半年度报告
原标题:福建高速:福建高速2022年半年度报告 福建发展高速公路股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方晓东、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 13 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。截至目前，我国高速公路通车里程突破 16万公里，高速公路作为公路运输体系中的重要构成，发挥着越来越重要的作用，我国高速公路建设仍将保持持续发展态势。根据国家公路网规划（2013-2030 年），高速公路里程增速将持续放缓，高速公路行业将出现从增量时代进入存量时代的转变。预计现有高速公路将总体上保持相对稳定、合理的投资回报，而新建项目则可能面临成本高企、培育期加长等挑战。当前，福建省高速公路通车里程已突破 6000公里。2021年 8月 20，福建省人民政府办公厅印发福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划的通知，力争“十四五”时期建设高速公路 1600公里。 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营业务未发生变化。公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程 82公里）、福泉高速公路（收费里程 167公里）和罗宁高速公路（收费里程 33公里），合计运营里程为 282公里。报告期内，公司没有新增高速公路通车里程，公司参股浦南高速公路（收费里程 245公里）。 福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向 4车道。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期专注于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，积累了丰富的运营管理经验，锻炼了一支专业高效的运营管理团队。当前来看，公司所运营的高速公路主要路段仍然具有良好的区位优势，资产状况和通行条件，路段经营效益良好。同时，公司长期致力于树立和维护良好的资本市场形象，打造了良好的融资平台。公司依托稳健主业经营，逐步形成了自身的资源资质优势，构建了公司在经营和发展中的相对竞争优势。 三、 经营情况的讨论与分析 今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显；国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击；供需双双下滑，市场预期恶化，经济增速显著放缓。上半年，福建省内多地相继出现散发疫情，对公司所属运营路段产生了较为明显的影响，持续加大的经济压力和疫情防控共同导致主要路段车流量和通行费收入呈现下滑趋势。目前来看，全球经济滞胀风险在上升，欧美等经济体持续加息以应对通胀，国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素，持续通过宽松政策释放流动性，下半年经济运行更趋复杂。 报告期内，公司实现通行费分配收入（主营业务收入）1,292,992,670.42元，同比下降 12.09%。 其中，泉厦高速公路实现 549,176,773.24元，同比下降 11.69%，福泉高速公路实现 692,221,784.23元，同比下降 12.30%，罗宁高速公路实现 51,594,112.94元，同比下降 13.43%。公司实现营业收入 1,309,544,843.96 元，同比下降 12.24%，营业成本 502,073,083.79元，同比下降 7.70%，管理费用 41,292,318.62元，同比增长 5.20%，财务费用 40,527,558.17元，同比下降 20.77%，公司实现归属于母公司所有者的净利润 497,813,910.62元，同比增长 2.56%，每股收益 0.1814元，加权平均净资产收益率 4.64%。 报告期内，公司营业收入出现了较为明显的下滑，但得益于公司良好的预算管理和成本控制，社会融资成本的下行导致财务费用显著下降，以及公司投资的厦门国际银行股权和兴业银行股票取得的投资收益，上半年公司整体业绩保持平稳，归属于母公司所有者的净利润仍然实现了小幅增长。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要是本期折旧增加 财务费用变动原因说明：主要是本期是资金成本率降低 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的通行费减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期支付购买办公楼款项 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发行 10亿元公司债券 其他收益变动原因说明：主要是本期收政府补助增加 信用减值损失变动原因说明：主要是本期坏账准备增加 投资收益变动原因说明：主要是本期确认兴业银行及厦门国际银行投资收益 资产处置收益变动原因说明：主要是上期发生资产处置事项 营业外收入变动原因说明：主要是本期路产赔补偿收入增加 营业外支出变动原因说明：主要是上期确认路产报废损失 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 2021 年 11 月 22 日，公司通过大宗交易以 17.39 元/股价格购买兴业银行 4,600 万股股票，成交金额共计 79,994 万元（不含交易费用）。本次投资规模与公司资产规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应，且不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资符合公司的战略发展规划。本报告期内，公司持有的兴业银行的公允价值变动为 39,560,000元，持股数量未发生变动。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本 8,000万元，本公司持有其 63.06%股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2022年 6月 30日，公司总资产 76.94亿元，净资产 62.05亿元，2022年上半年度实现营业收入 6.95亿元，净利润 3.25亿元。 2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本 3,000万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2022年 6月 30日，公司总资产 8.16亿元，净资产 6.19亿元，2022年上半年度实现营业收入 0.53亿元，净利润-235.96万元。 3、福建泉厦高速公路管理有限公司，注册资本 3,000万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为公路管理与养护等业务。截至 2022年 6月 30日，公司总资产 1.15亿元，净资产 0.77亿元，2022年上半年度实现营业收入 0.49亿元，净利润 981.64万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济持续波动风险 今年以来，地缘政治风险持续上升，欧美进入加息周期，全球主要经济体货币政策转向，疫情常态化防控下，国内需求和供给不足，经济预期较差，宏观经济面临加大压力，进而传导至经济社会发展对交通运输需求的下降。 应对措施：公司将持续深入推进“主业提升、投资驱动”发展战略，聚焦高速公路主责主业，发挥资源禀赋优势，探索高速公路衍生经济可行发展路径，深挖价值链持续提升公司价值，以对冲宏观经济波动带来的经营风险。 2.行业政策性风险 《收费公路管理条例》的修订工作持续数年，至今未能出台，收费公路到期后收费、运营、养护等方面都面临诸多不确定性。同时，新冠疫情后，政府部门免征及优惠政策频繁出台，加大了全社会对高速公路行业未来发展不确定性的预期。 应对措施：公司将密切跟踪主管部门出台的有关政策信息，系统深入开展研判，有效及时出台相应应对措施；同时加强与政府有关部门的联系和沟通，争取政府有关部门对高速公路的政策支持。 3.路网分流风险 福建省高速公路已建成通车超过 6000公里，路网密度逐年提高，通行服务能力逐年提升。按照福建省高速公路网建设规划，未来仍将继续推进路网完善，以更好地服务于乡村振兴和经济社会发展。公司运营路段均为省内重要黄金通道上，但持续加密的高速公路网络不可避免的将会对原有路段产生分流溢出效应，客观上存在被分流的风险。 应对措施：公司将持续做好道路通行保障工作，采取差异化营销及科技稽核的有力措施，开源节流，堵漏增收，着力推进运营管理挖潜增收。持续推进与省内产业园区、物流园区（货运枢纽）等重点货源地对接合作，精准施策、精准营销，实现多方共赢；持续加大引车上路力度，不断强化“科技治超”“高速+旅游/物流”等措施，探索地方政府针对特殊路段、特殊对象采用购买服务等方式减免通行费，从源头上吸引车流；优化数据稽核管理，结合部省联动、跨省行动、省省互动的新稽核模式，构建车辆信用体系，确保通行费“颗粒归仓、应免不收、应收不免”。 4.投资发展风险 公司主营业务结构较为单一，营业收入严重依赖于高速公路通行费，存量路产收费期限未能拉开梯度，行业监管政策影响较大。立足“十四五”规划，公司将积极推进提升主业运营规模，主动探索高速公路资源开发、路衍经济、相关产业链和价值链投资。公司在推进主业发展和对外投资拓展的项目投资方面面临一定的风险。 应对措施：公司将审慎开展投资项目可行性研究和论证，充分利用专家论证、中介机构等外部力量，为公司投资决策提供专业支持。成立专项风险控制小组，推进法务与业务有效融合，明确工作机制，完善风控体系，优化内部控制流程，强化投资发展过程中的风险评估，有效降低投资决策风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 □不适用 1. 排污信息 □适用 √不适用 2. 防治污染设施的建设和运行情况 □适用 √不适用 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 □适用 √不适用 5. 环境自行监测方案 □适用 √不适用 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
租赁情况说明 （1）泉厦高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省自然资源厅（原国土资源厅）签订的《国有土地使用权租赁合同书》及福建省人民政府闽政[2000]252号文《福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通知》，本公司自 1999年 7月 1日起向福建省自然资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期 30年，每年租金为 599万元。 本公司本期尚未向福建省自然资源厅支付泉厦高速公路占地土地使用权租金。 （2）福泉高速公路土地使用权租赁 根据福建省自然资源厅（原国土资源厅）闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，福泉公司向福泉经营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权 10,832,466.29平方米，从 2001年 10月 31日起至 2031年 10月 30日共计 30年，土地使用权租赁费每年 1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司直接支付给福建省自然资源厅。 福泉公司本期尚未向福建省自然资源厅支付福泉高速公路土地使用权租金。 （3）罗宁高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省自然资源厅（原国土资源厅）签订的《国有土地使用权租赁合同书》，本公司自 2008年 1月 1日起向福建省自然资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期 20.25年，每年租金为 340.69万元，土地租金直接由罗宁公司支付给福建省自然资源厅。 罗宁公司本期尚未向福建省自然资源厅支付罗宁高速公路占地土地使用权租金。 （4）预估土地使用权租赁费 2010年 9月 2日泉厦扩建工程基本建成通车、2011年 1月 18日福泉扩建工程基本建成通车，根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年 957.47万元，泉厦段土地租赁租金为每年 330.94万元，实际需缴纳租金金额以最终签订的租赁协议为准。 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 (一) 企业债券 □适用 √不适用 (二) 公司债券 √适用 □不适用 1. 公司债券基本情况 单位：万元 币种：人民币
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