[中报]柘中股份(002346):2022年半年度报告
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时间：2022年08月30日 20:09:03 中财网 |
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原标题:柘中股份:2022年半年度报告
上海柘中集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”段落具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9
第四节 公司治理................................................................................................................................ 23
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 24
第六节 重要事项................................................................................................................................ 26
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 37
第十节 财务报告................................................................................................................................ 38
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有法定代表人签名的公司 2022年半年度报告文本；
四、其他有关资料；
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 上海柘中集团股份有限公司 | | 本报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | | 成套开关设备 | 指 | 开关柜等成套配电设备 | | 柘中电气 | 指 | 上海柘中电气有限公司，公司全资子公司 | | 康峰投资 | 指 | 上海康峰投资管理有限公司 | | 国晶半导体 | 指 | 国晶（嘉兴）半导体有限公司（现更名为：金瑞泓微电子(嘉兴)有
限公司） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 柘中股份 | 股票代码 | 002346 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 上海柘中集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 柘中集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | ZHEZHONG | | | | 公司的法定代表人 | 陆仁军 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 382,971,486.25 | 349,730,197.78 | 9.50% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 219,436,304.59 | 224,964,709.74 | -2.46% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 89,601,236.33 | 96,971,775.63 | -7.60% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 47,437,022.79 | 101,942,237.97 | -53.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.51 | -1.96% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.51 | -1.96% | | 加权平均净资产收益率 | 8.89% | 10.45% | -1.56% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,635,448,229.54 | 4,982,569,173.20 | -27.04% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,533,378,075.80 | 2,403,372,728.97 | 5.41% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 194,028.62 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 4,332,322.51 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 508,475.67 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 | 176,179,478.93 | | | 变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -11,016,375.27 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 2,592,700.00 | | | 减：所得税影响额 | 42,955,562.20 | | | 合计 | 129,835,068.26 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。
1.成套开关设备业务
公司成套开关设备业务主要产品为 35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要客户集中在半导体、数据中心行业以及国家电网、轨道交
通、机场等大型基建项目。
公司成套开关设备一般均为定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，一般先由设计
院根据用户的需求设计图纸，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供相应的售
后服务；成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。
近年来，公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头，凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目
经验，服务多家国内知名半导体企业。
公司在国家大力发展新基建的政策红利下，持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域
客户深度合作，服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。
电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发
展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点
来看，国家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进，这将推动电力行业科技水平不断进步，从而带动成套开关设
备行业的发展。
2.投资业务
公司目前投资的主要项目有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份
有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司等，参与的私募股权基金有苏民投君
信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
深圳平安天煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。
公司通过保持适度规模的投资业务，有助于公司拓宽行业视野，深入了解各行业发展的前沿领域，为公司产业结构
转型升级寻求战略支点，为公司探索多元化经营指明方向。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在以下方面：
1.行业竞争格局和行业进入壁垒
成套开关设备制造业是将电子技术与电力技术相结合，利用各种电力电子元器件或器件所构成的电路来完成电能的
变换和控制装置的制造行业。根据不同的用电需求，通过电力电子设备转换成不同性质、不同用途的电能，可大幅度节
约能源，降低原材料消耗，实现自动化控制，提高生产效率。
成套开关设备行业从业公司众多，绝大多数是同质化竞争的中小型企业，但重要民生项目、大型电力项目、高端制
造行业对于成套开关设备订单，仍主要由少数具备品牌、技术和销售网络优势的头部企业完成。公司作为行业内知名的
制造商，在发展过程中占据行业领先优势，并不断巩固行业领导地位，伴随着领先企业市场份额在行业发展和整合中将
继续扩大的趋势，对行业新进者构筑起较高的障碍和壁垒。
2.产品及品牌优势
公司子公司柘中电气作为高新技术企业，通过了 ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等三项体系认证。公司生产的 KYN37-12、KYN37-40.5系列智能化高压柜、OKKEN智能化低压柜、PPS系列智能化低压柜三大系列产品经上海电器行业协会专家评审为智能化电网所需的元件和
成套设备，属于国家鼓励和支持的产品。
公司产品主要多用于输配电相关领域，产品质量尤为重要。公司现有客户中，重大民生相关的基础设施、互联网数
据、高端集成电路等行业，对电气设备的稳定性和可靠性有着更为严苛的要求，柘中电气作为成套开关设备行业的领先
企业，在成套开关设备产品的设计、生产和安装具有较强的实力，充分匹配客户对产品质量的严苛要求。近年来，公司
通过积极参与重大基础设施建设、高科技集成电路配套工程等契机，着力打造重点样板工程，提升柘中品牌在高端制造
行业领域的影响力。
3.销售及客户资源优势
成套开关设备作为国民经济的基础需求品，广泛应用于生产生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定
了完善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国幅员辽阔，经济发展程度存在一定差异，更凸显植根各地的销售
网络对于成套开关设备企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。公司在销售网络的同时，构建与之配套的物流服务
和持续服务能力，亦成为公司维护客户资源的有力保障，为公司可持续性销售打下坚实基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 382,971,486.25 | 349,730,197.78 | 9.50% | | | 营业成本 | 278,636,885.00 | 251,772,089.47 | 10.67% | | | 销售费用 | 9,453,290.97 | 13,573,799.13 | -30.36% | 主要系本期销售费用差旅费及业
务宣传费减少。 | | 管理费用 | 31,589,139.25 | 28,580,937.69 | 10.53% | | | 财务费用 | 1,929,498.57 | -2,369,072.43 | 181.45% | 主要系本期短期借款利息支出增
加。 | | 所得税费用 | 44,189,377.87 | 7,958,374.54 | 455.26% | 主要系本期递延所得税费用增
加。 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 47,437,022.79 | 101,942,237.97 | -53.47% | 主要系本期购买商品接受劳务支
付的现金增加、及收到的其他与
经营活动有关的现金减少。 | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 85,961,078.08 | 150,139,386.05 | -42.75% | 主要系本期投资支付的现金及收
回投资收到的现金减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 48,944,397.01 | -215,687,450.26 | 122.69% | 主要系本期取得借款收到的现金
增加、及支付其他与筹资活动有
关的现金增加。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 182,419,005.45 | 36,379,402.34 | 401.43% | 主要系本期银行存款增加。 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 382,971,486.25 | 100% | 349,730,197.78 | 100% | 9.50% | | 分行业 | | | | | | | （1）工业 | 382,971,486.25 | 100.00% | 349,730,197.78 | 100.00% | 9.50% | | 分产品 | | | | | | | （1）成套开关设
备 | 372,398,352.88 | 97.24% | 339,030,276.87 | 96.94% | 9.84% | | （2）备品备件等 | 1,049,323.85 | 0.27% | 1,176,111.43 | 0.34% | -10.78% | | （3）租赁 | 9,523,809.52 | 2.49% | 9,523,809.48 | 2.72% | 0.00% | | 分地区 | | | | | | | 上海地区 | 187,377,141.03 | 48.93% | 179,292,964.35 | 51.27% | 4.51% | | 长江三角地区
（除上海） | 8,205,259.58 | 2.14% | 75,321,955.82 | 21.54% | -89.11% | | 非长江三角地区 | 187,389,085.64 | 48.93% | 95,115,277.61 | 27.20% | 97.01% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | （1）工业 | 382,971,486.25 | 278,636,885.00 | 27.24% | 9.50% | 10.67% | -0.77% | | 分产品 | | | | | | | | （1）成套开关设备 | 372,398,352.88 | 274,694,673.30 | 26.24% | 9.84% | 9.73% | 0.08% | | 分地区 | | | | | | | | 上海地区 | 187,377,141.03 | 125,095,484.57 | 33.24% | 4.51% | 8.19% | -2.27% | | 长江三角地区（除上
海） | 8,205,259.58 | 7,932,826.93 | 3.32% | -89.11% | -85.35% | -24.80% | | 非长江三角地区 | 187,389,085.64 | 145,608,573.50 | 22.30% | 97.01% | 77.56% | 8.52% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 49,377,181.47 | 18.73% | 主要是公司其他非流动金融资产
的投资收益、及长期股权投资权
益法核算的投资收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 161,886,377.04 | 61.41% | 主要是公司其他非流动金融资产
的公允价值变动损益。 | 否 | | 营业外收入 | 8,000.30 | 0.00% | | 否 | | 营业外支出 | 11,024,375.57 | 4.18% | 主要是公司对慈善基金会的捐赠
支出。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 264,246,994.27 | 7.27% | 154,722,717.52 | 3.11% | 4.16% | | | 应收账款 | 426,053,486.28 | 11.72% | 454,333,957.22 | 9.12% | 2.60% | | | 合同资产 | 13,044,116.02 | 0.36% | 13,044,116.02 | 0.26% | 0.10% | | | 存货 | 220,024,410.07 | 6.05% | 116,698,334.37 | 2.34% | 3.71% | | | 投资性房地产 | 75,349,332.93 | 2.07% | 77,666,192.13 | 1.56% | 0.51% | | | 长期股权投资 | 712,696,670.43 | 19.60% | 711,678,294.26 | 14.28% | 5.32% | | | 固定资产 | 212,099,303.74 | 5.83% | 297,594,941.43 | 5.97% | -0.14% | | | 在建工程 | 63,226,942.46 | 1.74% | 1,627,703,241.17 | 32.67% | -30.93% | 主要系处置子公司
的在建工程减少。 | | 短期借款 | 150,000,000.00 | 4.13% | 20,000,000.00 | 0.40% | 3.73% | | | 合同负债 | 133,973,877.65 | 3.69% | 121,294,430.67 | 2.43% | 1.26% | | | 长期借款 | | | 506,247,050.03 | 10.16% | -10.16% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | 47,640,790.
88 | -
502,560.00 | | | 36,992,774.
20 | 10,657,298.
18 | | 101,608,07
7.99 | | 4.其他权益
工具投资 | 1,150,335,2
44.74 | 162,388,93
7.04 | | | | 13,059,968.
96 | | 1,299,664,2
12.82 | | 金融资产
小计 | 1,197,976,0
35.62 | 161,886,37
7.04 | | | 36,992,774.
20 | 23,717,267.
14 | | 1,401,272,2
90.81 | | 上述合计 | 1,197,976,0
35.62 | | | | 36,992,774.
20 | 23,717,267.
14 | | 1,401,272,2
90.81 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 15,000,000.00 | 保证金 | | 固定资产 | 210,237,401.09 | 用于抵押借款 | | 无形资产 | 31,182,348.29 | 用于抵押借款 | | 合计 | 256,419,749.38 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 109,719,307.70 | 222,962,060.00 | -50.79% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品
种 | 证券代
码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期购
买金额 | 本期
出售
金额 | 报告期
损益 | 期末
账面
价值 | 会计核
算科目 | 资金
来源 | | 境内外
股票 | 003037 | 三和
管桩 | 3,979,
200.00 | 公允
价值
计量 | 2,184,
000.00 | | | | 2,699,
122.8
4 | 515,34
2.64 | 0.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 境内外
股票 | 002352 | 顺丰
控股 | 3,225,
000.00 | 公允
价值
计量 | 3,446,
000.00 | | | | 3,570,
798.9
3 | 124,79
8.93 | 0.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 境内外
股票 | 603236 | 移远
通信 | 0.00 | 公允
价值
计量 | 0.00 | | | 3,635,4
00.00 | 3,865,
524.2
3 | 230,12
4.23 | 0.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 境内外
股票 | 601728 | 中国
电信 | 4,530.
00 | 公允
价值
计量 | 4,290.
00 | | | | 4,300.
60 | 10.60 | 0.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 境内外
股票 | 301083 | 百胜
智能 | 4,540.
00 | 公允
价值
计量 | 8,595.
00 | | | | 9,075.
91 | 480.91 | 0.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 境内外
股票 | 688234 | 天岳
先进 | 6,530,
805.25 | 公允
价值
计量 | 0.00 | -
502,5
60.00 | | 6,530,8
05.25 | 0.00 | -
502,56
0.00 | 6,030,
000.00 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 基金 | 无 | 私募
基金 | 226,25
7,726.
49 | 公允
价值
计量 | 611,32
7,244.
74 | 180,2
44,93
7.04 | | | 13,05
9,968.
96 | 180,24
4,937.0
4 | 778,51
2,212.
82 | 其他非
流动金
融资产 | 自有
资金 | | 基金 | 无 | 私募
基金 | 300,00
0,000.
00 | 公允
价值
计量 | 537,10
5,124.
71 | | | | | -
3,858,1
51.83 | 533,24
6,972.
88 | 其他 | 自有
资金 | | 其他 | 无 | 理财
产品 | 41,997
,905.8
8 | 公允
价值
计量 | 41,997
,905.8
8 | | | 80,000,
000.00 | 26,82
6,568.
95 | 508,47
5.67 | 95,578
,077.9
9 | 交易性
金融资
产 | 自有
资金 | | 合计 | 581,99
9,707.
62 | -- | 1,196,
073,16
0.33 | 179,7
42,37
7.04 | 0.00 | 90,166,
205.25 | 50,03
5,360.
42 | 177,26
3,458.1
9 | 1,413,
367,26
3.69 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会公告
披露日期 | 2022年 03月 10日 | | | | | | | | | | | | | | 证券投资审批股东大会公
告披露日期（如有) | 2022年 04月 01日 | | | | | | | | | | | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集
方式 | 募集资金
总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2010年 | 首次
公开
发行
股份 | 65,560.03 | 2.31 | 73,350.38 | 0 | 29,238.95 | 44.60% | 988.67 | 专户储存 | 0 | | 合计 | -- | 65,560.03 | 2.31 | 73,350.38 | 0 | 29,238.95 | 44.60% | 988.67 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 一、募集资金基本情况
实际募集资金金额、资金到位情况 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]18
号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了人民币
普通股（A股）股票 3,500万股，发行价格为每股人民币 19.90元。截至 2010年 1月 21日，公司实际已向社会公开发行
人民币普通股（A股）3,500万股，募集资金总额人民币 696,500,000.00元；扣除承销费和保荐费人民币 34,825,000.00元
后的募集资金为人民币 661,675,000.00元，已由东方证券股份有限公司于 2010年 1月 21日分别存入公司开立在上海农
村商业银行奉贤支行营业部账号为 32760108080230887的人民币账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账
号为 03769010040013351的人民币账户和存入公司开立在交通银行上海化学工业区支行账号为 310069024018010014345
的人民币账户；减除其他发行费用人民币 14,030,000.00元后，募集资金净额为人民币 647,645,000.00元。上述资金到位
情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 10035号验资报告。公司对募集资金采取
了专户存储制度。在对公司 2010年度审计中，经立信会计师事务所有限公司审定的发行费用为人民币 40,899,685.00
元，与原发行费用相差人民币 7,955,315.00元，募集资金净额应为人民币 655,600,315.00元，公司于 2010年归还了多列
支的发行费人民币 5,891,299.08元，余款人民币 2,064,015.92元公司于 2012年 1月归还。
(一) 2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022年 6月 30日止，公司募集资金累计使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
初始募集资金 655,600,315.00
截至 2021年 12月 31日止募投项目累计使用金额 733,480,798.36
406,956,082.16
其中：募集资金项目使用
归还贷款使用 80,000,000.00
补充流动资金使用 20,000,000.00
增资岱山柘中建材有限公司使用 70,000,000.00
32,800.00
舟山柘中大型构件有限公司使用
上海柘中投资有限公司使用 100,000,000.00
上海天捷建设工程有限公司使用 56,491,916.20
2022年半年度募投项目使用募集资金金额 23,098.00
上海天捷建设工程有限公司使用 23,098.00
累计利息收益减支付银行手续费
87,790,278.20
截至 2022年 6月 30日止募集资金专户应有余额 9,886,696.84
其中：截至 2022年 6月 30日止募集资金专户实际余额 886,696.84
截止 2022年 6月 30日使用募集资金购买的理财产品余额 9,000,000.00
2022年半年度公司募集资金产生的收益扣减银行手续费净收入 92,994.85元，募投项目使用募集资金 23,098.00元。
截至 2022年 6月 30止，募集资金专户应有余额 9,886,696.84元，公司募集资金账户实际余额 886,696.84元，存续的募
集资金购买理财产品余额 9,000,000.00元，具体详见二、募集资金存放和管理情况。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中
国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海柘中建设股份有限公司募集资金管理办
法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2010年 1月 26日与保荐人东方证券股份有限
公司、上海农村商业银行奉贤支行、农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支
行、中国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年 6月，公司与兴业银行股份有限公司、东方花旗证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在兴业银行
股份有限公司上海奉贤支行新设募集资金专户。该专户仅用于公司补充募投项目资金缺口，用于在建项目及新项目、补
充流动资金、偿还银行贷款，暂时闲置的募集资金可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行资金管理。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在中国农行股份有限公司岱山衢山支行、中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专户，由于公司
已将舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司的股权全部转让，故上述账户注销手续已于 2013年 10月办理
完毕。
公司在农业银行上海南方商贸城支行营业部、交通银行股份有限公司上海化学工业区支行、上海农村商业银行奉贤
支行营业部开立的募集资金专户，由于专户中资金已全部使用完毕，故上述账户注销手续已分别于 2015年 4月、2015
年 6月、2017年 12月办理完毕。公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金专户，由于上海柘中建设
有限公司公司注销，故上述账户注销已于 2017年 6月办理完毕。
公司在上海农商行奉贤支行开立的募集资金专户，由于专户中资金已全部使用完毕，故上述账户注销手续已于 2018
年 6月办理完毕。
2018年 1月，上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至 2022年 6月 30日止，募集资金专户银行存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放金额 存储方式
交通银行化工区支行 310069024018800008476 886,696.84 募集资金活期
合计 886,696.84
2、截至 2022年 6月 30日，使用募集资金购买理财产品结余情况如下：
单位：人民币元
银行 理财产品名称 金额 生效日
交通银行上海化学工业区支行 蕴通财富 9,000,000.00 2021-11-3
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金项目实际使用募集资金人民币 23,098.00元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
详见下表。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司无此情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无此情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
本年度公司无此情况。
(六)节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
(七)超募资金使用情况 | | | | | 银行账号 | 存放金额 | | | 310069024018800008476 | 886,696.84 | | | | 886,696.84 | | | | | | | 理财产品名称 | 金额 | | | 蕴通财富 | 9,000,000.00 | | | | |
| 公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币 655,600,315.00元，发行所募集资金投资
计划总额为人民币 306,150,000.00元，超额募集资金人民币 349,450,315.00元。
1、根据第一届董事会第十一次会议决议，公司于 2010年 2月将超募资金人民币 8,000.00万元用于归还贷款，包
括：（1）交通银行奉贤支行人民币 2,000.00万元；（2）农业银行南方商贸城支行人民币 3,000.00万元；（3）工商银
行奉贤支行人民币 3,000.00万元。
2、根据第一届董事会第十一次会议决议，公司于 2010年 2月将超募资金人民币 2,000.00万元补充永久性流动资
金。
3、根据第一届董事会第十五次会议和 2010年 7月 30日临时股东大会决议，公司将超募资金人民币 2,000.00万元用
于岱山柘中建材有限公司设立时的注册资金。
4、根据 2012年 1月 9日二届董事会十一次会议决议，公司将超募资金人民币 5,000万元用于追加对岱山柘中建材
有限公司的注册资本，用于支付购置土地款。公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 7,000万元。
5、根据第一届董事会第十五次会议和 2010年 7月 30日临时股东大会审议通过将超募资金人民币 2,000.00万元用于
舟山柘中大型构件有限公司设立时的注册资金。
6、根据第二届董事会第一次会议和 2010年 9月 28日召开的第四次临时股东大会审议决议，公司将超募资金人民
币 4,000.00万元用于追加对舟山柘中大型构件有限公司投资。2011年，公司又使用超募资金追加对舟山柘中大型构件有
限公司投入人民币 500万元。
公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金人民币 6,500万元。
2011年，舟山柘中大型构件有限公司收回项目投资，实际收回金额为人民币 64,845,129.00元。
2013年，公司又收回舟山柘中大型构件有限公司款项人民币 67,200元至募集资金专户。至此，该项目实际使用超
募资金为人民币 32,800.00元。
2013年，公司将持有的舟山柘中大型构件有限公司、岱山柘中建材有限公司股权全部转让，对应的超募资金项目已
经完成。
7、根据第二届董事会第三十二次会议决议，公司于 2015年 1月和 2015年 2月将超募资金 6,000万元用于上海柘中
航务工程有限公司（现更名为上海柘中建设有限公司）设立时的注册资金，2016年 12月上海柘中建设有限公司收回上
述超募资金 6,000万元。
8、根据第二届董事会第三十二次会议决议，公司于 2015年 2月将超募资金 10,000万元用于追加对上海当量实业有
限公司（现更名为上海柘中投资有限公司）的注册资本。
9、根据第二届董事会第三十四次会议决议，公司于 2015年 6月将全部剩余超募资金余额及其全部利息收益共计
53,568,438.03元用于追加对全资子公司上海柘中电气有限公司的投资，用于保障地铁环控研制基地项目后续建设。
10、根据第三届董事会第十五次会议决议，公司拟将结余的全部超募资金 （截至 2017年 12月 20日超募资金余额
6,291.40万元加上至实际增资日产生的全部利息收益）向通过全资子公司上海柘中电气有限公司向其全资子公司上海天
捷建设工程有限公司增资。
2018年 1月，上海天捷建设工程有限公司在交通银行股份有限公司上海化工区支行开立募集资金账户，并收到超募
资金 63,770,396.26元。
截至 2022年 6月 30日止，上海天捷建设工程有限公司项目使用超募资金 56,515,014.20元，另购买理财产品
9,000,000.00元。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专户理财产
品中。 | | (九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年 1月 13日，公司召开第二届董事会三十二次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于募
投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将投入“大直径 PHC管桩的
改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心项目”的募集资金用途变更为“上海柘中电气有限公司地铁环控研制基地
项目”。上述议案已经公司 2015年第一次股东大会审议通过。
公司原计划投资的募投项目为“大直径 PHC管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心”项目，其中已投
资的部分为大直径 PHC管桩的改扩建一期工程和新建研发中心工程，本次拟终止的项目为原计划的大直径 PHC管桩的
改扩建全部后续工程、配套码头工程和购建运桩船项目，上述项目原计划投资总额为 30,615.00万元，截至 2015年 1月
13日已累计投入总额为 11,208.61万元。
本次部分募投项目终止后，公司募投项目结余资金 19,406.39万元，募集资金管理和存放期间，累计产生理财和利
息收益 4,772.68万元，募集资金共计余额为 24,179.07万元，全部存放于公司募集资金存款和理财专户中（其中后期尚
需支付尾款 350.67万元，归还公司前期用自有资金垫付的资金 551.14万元，扣除上述款项后，募集资金可用余额为
23,277.26万元）。公司拟将结余的全部募投资金可用余额（包括 2015年 1月 13日至实际出资日间的利息收益）投入公
司全资子公司上海柘中电气有限公司正在实施的地铁环控研制基地项目中，本次变更投向的募集资金金额占公司募集资
金及其理财和利息收入总额的 65.78%。
公司已于 2015年 2月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币 233,251,674.08元用于地铁环控研制基地项
目建设。
公司已于 2015年 6月使用超募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币 53,568,438.03元用于地铁环控研制基地
项目建设。
公司已于 2015年 8月使用募集资金向上海柘中电气有限公司增资人民币 4,000,000.00元用于地铁环控研制基地项目
建设。 |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.大直径 PHC
管桩的改扩建
及配套码头 | 是 | 19,382 | 10,189.65 | | 10,189.65 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 2.购建运桩船 | 是 | 9,966 | | | | | | | 不适用 | 是 | | 3.新建研发中
心 | 是 | 1,267 | 1,267 | | 1,267 | 100.00% | 2013年 01
月 01日 | | 不适用 | 否 | | 4.地铁环控研
制基地 | 否 | 29,238.95 | 29,238.95 | | 29,238.95 | 100.00% | 2015年 12
月 01日 | 4,440.15 | 是 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | -- | 59,853.95 | 40,695.6 | | 40,695.6 | -- | -- | 4,440.15 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 1、归还银行
贷款 | | | | | 8,000 | | | | | | | 2、补充流动
资金 | | | | | 2,000 | | | | | | | 3、岱山柘中
建材有限公司 | | | | | 7,000 | | | | | | | 4、舟山柘中
大型构件有限
公司 | | | | | 3.28 | | | | | | | 5、上海柘中
投资有限公司 | | | | | 10,000 | | | | | | | 6、上海天捷
建设工程有限
公司 | | | | 2.31 | 5,651.5 | | | | | | | 超募资金投向
小计 | -- | | | 2.31 | 32,654.78 | -- | -- | | -- | -- | | 合计 | -- | 59,853.95 | 40,695.6 | 2.31 | 73,350.38 | -- | -- | 4,440.15 | -- | -- | | 未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项
目） | 无 | | | | | | | | | | | 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 本期项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | | | 超募资金的金
额、用途及使
用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 超募资金归还银行存款 8,000万元，补充永久性流动资金 2,000万元，投资岱山柘中建材有限公司 7,000万
元、舟山柘中大型构件有限公司使用 3.28万元、增资上海柘中投资有限公司 10,000万元、增资上海柘中建
设有限公司 6,000万元，增资上海柘中电气有限公司 5,356.84万元，2016年 12月上海柘中建设有限公司收
回 6,000万元、增资上海天捷建设工程有限公司 6,377.00万元。 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | 尚未使用的募
集资金用途及
去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金银行存款专户以及募集资金专
户理财产品中。 | | | | | | | | | | | 募集资金使用
及披露中存在 | 无 | | | | | | | | | |
|
