[中报]中山公用(000685):2022年半年度报告
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时间：2022年08月30日 22:56:31 中财网 |
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原标题:中山公用:2022年半年度报告
2022年半年度报告
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓可声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 温振明 | 董事 | 工作原因 | 黄著文 |
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险和应对措施情况，敬请投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................32第五节环境和社会责任.........................................................33第六节重要事项...............................................................43第七节股份变动及股东情况.....................................................65第八节优先股相关情况.........................................................70第九节债券相关情况...........................................................71第十节财务报告...............................................................75备查文件目录
公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（二）公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件存放地：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 报告期 | 指 | 2022半年度（2022年1月1日至2022年6月30日） | | 公司、本公司、中山公用 | 指 | 中山公用事业集团股份有限公司 | | 公用科技 | 指 | 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司） | | 中汇集团 | 指 | 中山中汇投资集团有限公司 | | 复星集团 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | | 水投公司 | 指 | 中山公用水务投资有限公司（原中山公用水务有限公司） | | 污水公司 | 指 | 中山市污水处理有限公司 | | 公用工程 | 指 | 中山公用工程有限公司 | | 济宁中山公用 | 指 | 济宁中山公用水务有限公司 | | 市管公司 | 指 | 中山公用市场管理有限公司 | | 中港客运 | 指 | 中港客运联营有限公司 | | 天乙能源 | 指 | 中山市天乙能源有限公司 | | 名城科技 | 指 | 广东名城环境科技有限公司 | | 中通环境 | 指 | 中通环境治理有限公司 | | 公用环投 | 指 | 中山公用环保产业投资有限公司 | | 公用国际 | 指 | 公用国际（香港）投资有限公司 | | 通辽桑德 | 指 | 通辽市桑德水务有限公司 | | 兰溪桑德 | 指 | 兰溪桑德水务有限公司 | | 公用环境 | 指 | 公用环境发展（江门）有限公司 | | 京西水务 | 指 | 中通京西水务有限公司 | | 中海广东 | 指 | 中海广东天然气有限责任公司 | | 公用小额贷 | 指 | 中山市公用小额贷款有限责任公司 | | 银达担保 | 指 | 中山银达融资担保投资有限公司 | | 广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中山市国资委 | 指 | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中山公用 | 股票代码 | 000685 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中山公用事业集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中山公用 | | | | 公司的外文名称 | ZhongshanPublicUtilitiesGroupCo.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写 | ZPUG | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
2022年2月9日，公司召开第十届董事会2022年第2次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司董事会决定聘任黄著文先生为公司总经理，聘任程青民先生为公司证券事务代表，任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
2022年2月10日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-010）。
2022年3月11日，公司召开的第十届董事会2022年第3次临时会议以及2022年3月28日召开的2022年第1次临时股东大会审议通过了《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》；增选黄著文先生为公司非独立董事，任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。
2022年3月29日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2022年第1次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 | | 营业收入（元） | 1,049,163,839.33 | 1,150,032,423.73 | -8.77% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 535,044,489.88 | 808,126,105.28 | -33.79% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 527,780,444.19 | 803,570,753.82 | -34.32% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -43,768,082.28 | 246,973,075.96 | -117.72% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.36 | 0.55 | -34.55% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.36 | 0.55 | -34.55% | | 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 5.63% | -2.14% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 | | 总资产（元） | 22,711,469,737.93 | 22,490,642,057.15 | 0.98% | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 15,185,485,878.27 | 15,141,971,527.58 | 0.29% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | 1,173,875.23 | 主要是固定资产处置损益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,238,745.03 | 主要是政府补助。 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,485,834.71 | 主要是银行理财收益。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 | 28,689.28 | 主要是交易性金融资产投资
收益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -203,521.42 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | 2,846,219.75 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,613,357.39 | | | 合计 | 7,264,045.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及发展情况
公司从事主要包括环保水务、固废板块、新能源、工程建设以及辅助板块业务，拥有中山公用水投、中山公用工程、天乙能源等11家一级全资子公司，拥有广发证券、中海广东等15家一级参、控股公司。
1.环保水务板块
公司环保水务板块以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息技术、水处理技术研发等相关业务，设计日供水能力达236万立方米，设计日污水处理规模达104万立方米。公司承担着中山市约75%的供水任务，36%的污水处理任务，服务范围覆盖全市22个镇街，服务人口达400万；同时公司在承担的中山市水污染治理、旧城区管网改造、二次供水改造、抗御咸潮等社会民生项目中，发挥着积极重要作用。
报告期内，公司聚焦主责主业，深耕本地水务市场，积极推进“供水一盘棋”、参与全市治水工作，顺利中标中山市三角镇污水“厂网一体化”运营维护服务项目、中山市中心城区污水管网和泵站运营服务项目，进一步拓展本地业务市场占有率。同时，公司抢抓战略发展机遇，积极参与中山市水污染治理攻坚战，高效推进珍家山污水处理厂二期扩建工程（10万吨/天）、中山市污水处理有限公司三期扩建工程（20万吨/天）重点项目建设，在未达标水体治理、农村污水治理等治水关键领域，公司争当治水主力军，以实际行动助力中山市打赢水污染治理攻坚战。
2.固废板块
公司固废板块以垃圾处理、环卫服务业务为主，拥有中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂、垃圾渗滤液处理厂特许经营权以及中山市医疗废弃垃圾处理特许经营权，负责1个填埋场的运营管理及2个已封场填埋场、2个渗滤液处理厂运行管养。生活垃圾焚烧处理能力达到79.2万吨/年，发电量超3亿度/年。
环卫服务具备清扫收集运输类特级、生活垃圾处置类一级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等。服务范围包括中山市东区、南区、港口、黄圃、南朗及民众等镇区，业务拓展至深圳、湖南东安等地；承担城区超过1500个垃圾收集点（含垃圾屋）及16个转运报告期内，公司处理生活垃圾36.8万吨，发电1.69亿度，为改善城市生活环境，提高城乡生态文明建设水平做出了较大贡献。在业务拓展方面，公司顺利中标本地7个环卫项目，积极推进本地环卫一体化项目及多个异地垃圾焚烧发电项目。公司通过统筹整合固废板块资源，着力打造“投资-建设-运营”一体化业务新模式。
3.新能源板块
报告期内，根据公司新的发展战略规划，将新能源作为公司未来第二增长极,以自主投资及并购等多种方式切入新能源市场。重点关注光伏、电化学储能和氢能领域，依托粤港澳大湾区地理区位及经济发达优势，积极发掘潜在投资机会，择机进入全国市场。
报告期内，公司在新能源赛道取得新的突破，包括出资15亿元与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司，共同设立中山公用广发信德新能源产业基金（有限合伙），总规模为30亿元。中山公用环保产业投资有限公司与常州亿晶光电科技有限公司共同出资成立光伏产业合资公司，注册资本为1亿元。
4.工程建设板块
公司工程板块拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、大型污水厂扩建及提标改造等工程施工技术与建设管理经验，业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域。
5.辅助业务板块
公司辅助业务板块主要包括金融投资、市场运营、港口客运等业务。其中：金融投资方面，公司持有广发证券10.33%股份，与广发信德合作设立了环保产业投资基金、夹层投资基金、致远创投基金、新能源产业基金等多个基金，形成了良好的战略合作关系，为公司战略发展提供重要支撑。公司持有公用小额贷公司87.5%股权，参股中海广东、中山银达等企业，取得较为不错的投资回报。
市场运营方面，公司下辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米，是中山市最大的农贸市场集群，在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”、“保供应”等工作，发挥着重要作用和影响力。
港口客运方面，公司运营香港、深圳、中山三地3条客运航线，拥有4艘豪华高速双体客轮，竭力为出行旅客提供安全、舒心、便捷服务。
报告期内，公司围绕新的发展战略，以战略目标为引领，聚焦核心主业发展，启动全面深化改革工作，通过采取战略优化、组织变革、机制改革、人才发展、科技创新等系列举措，稳步高效推进重点工程、重点项目建设，积极谋划新一轮的高质量发展。
1.聚焦战略方向，全面深化改革
公司积极响应国家层面关于深化国有企业改革相关决策部署，研究编制出台《中山公用全面深化改革方案》，以新发展战略方向为指引，聚焦发展环保水务、固废及新能源业务，通过整合资源和优化升级，最终构建环保水务、固废、新能源为主，工程技术为辅的“3+1”业务布局。
2.推动组织变革，赋能业务升级
报告期内，公司加强内外部资源整合，进一步推动组织变革，为业务优化升级赋能。
一是顺利启动水投公司深化改革工作，通过整合供水板块、污水处理板块资产业务，着力打造供、排水一体化的产业链全平台。二是推动固废板块相关业务资源整合，打造“投资-建设-运营”一体化业务新模式；三是探索开展集团新能源板块业务，打造新能源业务板块“全领域、全链条、市场化”管理平台，培育新的业务增长点。四是成立广州中心，将其定位为业务发展的排头兵、制度创新的示范区、人才发展的引领者，深化与广发证券合作关系，打造全国性资本及新业务拓展示范平台。
3.深化人才改革行动，健全激励约束机制
报告期内，公司持续推行人才改革行动，通过多元化人才培育体系，健全激励约束机制，不断优化人才队伍建设。一是积极引入外部高端优质人才，通过市场化选聘12名高端人才作为集团中高层干部，聘用行业领军人才为集团首席工程师。二是激活内部担当作为人才，首次开展水投公司中层干部全体起立式选聘，在全集团范围内选拔优秀人才，最终23名中层干部竞聘上岗。三是在下属公司推广职业经理人制度，倡导考核激励以业绩为导向。四是建立起干部定期轮岗交流的常态化机制，探索优化中长期激励约束机制改革，培育干事创业良好的企业文化土壤。
4.拓展融资渠道，降低资金成本
报告期内，公司成功滚动发行5亿元超短期融资券，完成了公司债回购及利率调整，较大地降低了融资成本。同时，公司获得了国家政策性银行对公司项目建设的贷款授信额度，保障了业务发展资金需求，为公司战略落地提供有力支撑。
5.创新平台引领，技术驱动发展
报告期内，公司通过系列创新平台及技术研发举措，有效驱动企业提质增效，促进科学技术转化为经济效益。一是积极筹建科创中心，推动建立“中山公用-中山大学-中国环科院水环境综合治理研究中心”，建设产学研合作及应用平台，完善科技驱动发展十年规划编制。二是加快数字化智慧转型，以“整体规划、分步实施、需求导向、急用先行”为原则，编制信息化建设规划方案，先行启动了智慧水务、人资数字等项目平台建设。三是水投公司负责的国家实验室中山公用分实验室持续开展科研项目，所参与的重点研发项目进入结题验收阶段，已申请两个发明专利，凝聚了公司科技研发持续发展的动力，提高了公司的核心竞争力。
6.落实民生工程，践行国企担当
报告期内，公司聚焦治水攻坚领域工程，稳步推进中心城区污水厂扩建项目，积极参战农污治理、未达标水体治理等项目，以实际行动支持中山市水污染治理攻坚战。同时，公司持续开展老旧管网改造、老旧小区二次供水改造，目前完成中山市127公里老旧管道改造、10个老旧小区二次供水设施改造，有效提升城市居民的水质保障能力。此外，公司投资2,399万元升级改造农贸市场，进一步改善市场经营环境，让市民的“菜篮子”更安全、更舒适。
报告期末，公司总资产达到227.11亿元，归属于上市公司股东的净资产151.85亿元，资产负债率为31.83%，净资产收益率为3.49%。2022上半年公司实现营业收入10.49亿元，同比减少8.77%，归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比减少33.79%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少48.27%。
二、核心竞争力分析
1．环保产业的区域优势明显
公司以环保水务为主，业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域，在中山区域市场的占有率较高，供水与污水市场占有率分别达到75%和36%，垃圾处理、环卫等领域也形成了良好的布局，拥有较为全面的市政环保产业基础。
2．战略转型的发展路径清晰
紧抓环保产业发展机遇，准确把握碳达峰、碳中和目标下经济社会发展全面深化转型的大势，公司坚定战略转型升级，围绕环境、资源双核规划发展路径，坚持资本、科技双轮驱动，大力发展环保水务、固废处理以及新能源等业务。
3．稳健可观的资金优势
公司依托自有产业形成稳定、持续的收入，拥有充沛的现金流，通过投资广发证券、股权基金、中海广东等获得较为可观的回报。同时，依托国家对环保行业的支持，公司积极与国家政策性银行合作，获得较大金额的授信。通过发行公司债、绿色中票、短期融资券等多渠道融资，可为公司战略发展提供坚实的资金保障。
4．战略协同的投融资体系
公司拥有国企政策优势和区域资源优势，与广发信德合作设立的环保产业投资基金、夹层投资基金、致远创投基金、新能源产业基金等多个基金，实现产业资源与金融资本的良性互动，并形成战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，是公司实现战略目标的重要依托之一。
5．行业先进的技术水平
公司拥有60多年专业的水务运营管理经验和技术积累，拥有广东省供水行业第一个获国家实验室认可的水质检测中心，构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，打造了行业领先的“智能值守标杆污水处理厂”，形成了可复制、输出的运营管控模式。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,049,163,839.33 | 1,150,032,423.73 | -8.77% | | | 营业成本 | 793,033,439.47 | 780,934,682.65 | 1.55% | | | 销售费用 | 25,664,916.15 | 23,070,840.95 | 11.24% | | | 管理费用 | 97,793,877.27 | 84,959,721.20 | 15.11% | | | 财务费用 | 49,104,487.25 | 75,211,991.74 | -34.71% | 主要是公司发行超短期
融资券、绿色中票和公
司债回售降低融资成本
及PPP项目采用金融资
产模式利息收入增加所
致。 | | 所得税费用 | 13,357,870.34 | 39,175,629.41 | -65.90% | 主要是报告期内应纳税
所得额减少所致。 | | 研发投入 | 26,306,663.63 | 21,714,946.79 | 21.15% | | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -43,768,082.28 | 246,973,075.96 | -117.72% | 主要是报告期内销售商
品、提供劳务收到的现
金减少，购买商品、接
受劳务，支付其他与经 | | | | | | 营活动有关的现金增加
所致。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -362,202,569.62 | -241,149,121.82 | 50.20% | 主要是报告期内购建固
定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
增加所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -282,007,056.06 | -61,670,015.74 | 357.28% | 主要是报告期内偿还债
务所支付的现金增加所
致。 | | 现金及现金等价物
净增加额 | -680,925,461.01 | -57,156,245.58 | 1,091.34% | | | 其他收益 | 10,857,078.10 | 7,310,859.75 | 48.51% | 主要是本报告期内政府
补助收益增加所致。 | | 信用减值损失 | -5,237,595.08 | -14,403,904.88 | -63.64% | 主要是报告期内发放贷
款和垫款的信用减值减
少所致。 | | 资产减值损失 | -1,610,543.68 | 59,907.75 | -2,788.37% | 主要是报告期内工程类
合同资产减值损失增加
所致。 | | 资产处置收益 | 1,173,875.23 | 0.00 | | 主要是报告期内公司处
置非流动资产增加所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收
入比重 | 金额 | 占营业收
入比重 | | | 营业收入合计 | 1,049,163,839.33 | 100% | 1,150,032,423.73 | 100% | -8.77% | | 分行业 | | | | | | | 水务板块 | 510,906,589.94 | 48.70% | 521,063,842.33 | 45.31% | -1.95% | | 固废板块 | 200,151,973.35 | 19.08% | 202,162,591.21 | 17.58% | -0.99% | | 工程板块 | 176,278,710.20 | 16.80% | 223,591,735.09 | 19.44% | -21.16% | | 辅助业务板块 | 161,826,565.84 | 15.42% | 203,214,255.10 | 17.67% | -20.37% | | 分产品 | | | | | | | 水务板块 | 510,906,589.94 | 48.70% | 521,063,842.33 | 45.31% | -1.95% | | 固废板块 | 200,151,973.35 | 19.08% | 202,162,591.21 | 17.58% | -0.99% | | 工程板块 | 176,278,710.20 | 16.80% | 223,591,735.09 | 19.44% | -21.16% | | 辅助业务板块 | 161,826,565.84 | 15.42% | 203,214,255.10 | 17.67% | -20.37% | | 分地区 | | | | | | | 广东省 | 916,713,467.98 | 87.38% | 954,136,949.93 | 82.97% | -3.92% | | 北京市 | 43,855,823.67 | 4.18% | 18,149,768.74 | 1.58% | 141.63% | | 浙江省 | 42,970,981.32 | 4.10% | 124,068,527.26 | 10.79% | -65.37% | | 湖南省 | 10,607,138.35 | 1.01% | 13,529,150.95 | 1.18% | -21.60% | | 内蒙古 | 35,016,428.01 | 3.34% | 40,148,026.85 | 3.49% | -12.78% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 水务板块 | 510,906,589.94 | 385,352,570.66 | 24.57% | -1.95% | 11.46% | -9.07% | | 固废板块 | 200,151,973.35 | 138,568,133.59 | 30.77% | -0.99% | -2.27% | 0.90% | | 工程板块 | 176,278,710.20 | 143,549,193.73 | 18.57% | -21.16% | -20.88% | -0.28% | | 辅助业务板块 | 161,826,565.84 | 125,563,541.49 | 22.41% | -20.37% | 12.14% | -22.49% | | 分产品 | | | | | | | | 水务板块 | 510,906,589.94 | 385,352,570.66 | 24.57% | -1.95% | 11.46% | -9.07% | | 固废板块 | 200,151,973.35 | 138,568,133.59 | 30.77% | -0.99% | -2.27% | 0.90% | | 工程板块 | 176,278,710.20 | 143,549,193.73 | 18.57% | -21.16% | -20.88% | -0.28% | | 辅助业务板块 | 161,826,565.84 | 125,563,541.49 | 22.41% | -20.37% | 12.14% | -22.49% | | 分地区 | | | | | | | | 广东省 | 916,713,467.98 | 676,313,340.31 | 26.22% | -3.92% | 3.89% | -5.55% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 供水 | 326,987,100.35 | 243,941,568.60 | 25.40% | -4.06% | 14.00% | -11.82% | | 污水、废液处理 | 153,417,797.21 | 119,943,363.67 | 21.82% | -3.74% | 2.44% | -4.72% | | 工程安装收入 | 176,278,710.20 | 143,549,193.73 | 18.57% | -21.16% | -20.88% | -0.28% | | 分产品 | | | | | | | | 供水 | 326,987,100.35 | 243,941,568.60 | 25.40% | -4.06% | 14.00% | -11.82% | | 污水、废液处理 | 153,417,797.21 | 119,943,363.67 | 21.82% | -3.74% | 2.44% | -4.72% | | 工程安装收入 | 176,278,710.20 | 143,549,193.73 | 18.57% | -21.16% | -20.88% | -0.28% | | 分地区 | | | | | | | | 广东省 | 916,713,467.98 | 676,313,340.31 | 26.22% | -3.92% | 3.89% | -5.55% |
变更口径的理由
公司于2021年8月7日对外公告《中山公用事业集团股份有限公司2021-2026年发展战略规划纲要》，主营业务数据统计口径根据公司战略对业务规划作出调整。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?
适用□不适用
北京地区收入较上年同期增加114.63%，主要是该区域工程收入增加所致；浙江地区收入较上年同期减少65.37%，主要是执行会计准则解释14号，PPP项目工程收入减少所致。
四、非主营业务分析
?
适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 487,394,364.76 | 90.09% | 主要是权益法核算下联营单
位的投资收益。 | 是 | | 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | 否 | | 资产减值 | -1,610,543.68 | -0.30% | 主要是计提工程类合同资产
减值损失。 | 否 | | 营业外收入 | 1,041,249.28 | 0.19% | 主要是收到的政府补助及其
他。 | 否 | | 营业外支出 | 1,069,150.19 | 0.20% | 主要是固定资产报废损失及
其他。 | 否 | | 信用减值损失 | -5,237,595.08 | -0.97% | 主要是应收账款、其他应收
款计提的减值损失。 | 否 | | 其他收益 | 10,857,078.10 | 2.01% | 主要是收到的政府补助及增
值税加计扣除。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 1,690,218,361.03 | 7.44% | 2,368,493,735.41 | 10.53% | -3.09% | 主要是销售商
品、提供劳务
收到的现金减
少，购建资
产、偿还债务
的现金支出增
加 | | 应收账款 | 690,551,736.29 | 3.04% | 524,082,753.84 | 2.33% | 0.71% | 主要是应收水
费和环卫垃圾
清运费等款项
增加。 | | 合同资产 | 308,810,896.25 | 1.36% | 247,858,532.67 | 1.10% | 0.26% | 主要是工程类
合同资产增加
所致。 | | 存货 | 87,378,159.80 | 0.38% | 90,479,116.59 | 0.40% | -0.02% | | | 投资性房地产 | 895,943,086.62 | 3.94% | 921,613,907.02 | 4.10% | -0.16% | | | 长期股权投资 | 13,056,468,567.01 | 57.49% | 12,926,896,945.07 | 57.48% | 0.01% | | | 固定资产 | 1,807,724,074.73 | 7.96% | 1,876,694,455.66 | 8.34% | -0.38% | | | 在建工程 | 498,540,873.29 | 2.20% | 209,611,581.80 | 0.93% | 1.27% | 主要是供水管
网、污水厂扩
建等工程投入
增加。 | | 使用权资产 | 25,915,815.22 | 0.11% | 30,295,055.79 | 0.13% | -0.02% | | | 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 4.40% | 550,587,708.33 | 2.45% | 1.95% | 主要是新增借
款所致。 | | 合同负债 | 711,954,050.63 | 3.13% | 690,646,236.75 | 3.07% | 0.06% | | | 长期借款 | 472,961,868.51 | 2.08% | 389,275,999.15 | 1.73% | 0.35% | 主要是增加项
目长期贷款所
致。 | | 租赁负债 | 22,535,303.08 | 0.10% | 17,815,248.69 | 0.08% | 0.02% | | | 无形资产 | 2,110,079,409.39 | 9.29% | 2,164,051,796.75 | 9.62% | -0.33% | | | 交易性金融资
产 | 40,000,000.00 | 0.18% | 130,000,000.00 | 0.58% | -0.40% | | | 应收股利 | 393,393,385.06 | 1.73% | 13,010,014.48 | 0.06% | 1.67% | 主要是计提联
营企业已宣告
的现金分红所
致。 | | 应付股利 | 513,452,374.35 | 2.26% | 73,500,106.54 | 0.33% | 1.93% | 主要是计提已
宣告的现金分
红所致。 | | 一年内到期的
非流动负债 | 783,913,187.37 | 3.45% | 103,406,957.96 | 0.46% | 2.99% | 主要是2018
年公司债调整
至一年内到期
的债务所致。 | | 应付债券 | 1,300,000,000.00 | 5.72% | 2,223,222,222.26 | 9.89% | -4.17% | 主要是公司债
回售及调整一
年内到期的债
务所致。 | | 其他流动负债 | 1,036,622,664.14 | 4.56% | 1,528,260,670.60 | 6.80% | -2.24% | 主要是偿还超
短期融资券所
致。 |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
单位：元
| 资产的
具体内
容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在
地 | 运营
模式 | 保障资产安
全性的控制
措施 | 收益状况 | 境外资
产占公
司净资
产的比
重 | 是否存
在重大
减值风
险 | | 公用国际
（香港）
投资有限
公司 | 为公司发展
海外市场、
获得国际信
用和信贷、 | 2,152,657,513.43 | 中国
香港 | 全资子
公司 | 公司定期对其
资产及经营状
况进行分析和
审阅，并要求 | 55,355,054.68 | 13.90% | 否 | | | 建立海外服
务平台而投
资设立香港
子公司 | | | | 其按照公司治
理规范制度体
系履行审批流
程和开展运营
工作。 | | | | | 其他情
况说明 | 无 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 130,000,000.0
0 | | | | 120,024,000.02 | 210,024,000.02 | | 40,000,000.00 | | 4.其他权益工
具投资 | 14,021,840.00 | | -1,450,547.00 | | | | | 12,571,293.00 | | 金融资产小计 | 144,021,840.0
0 | | -1,450,547.00 | | 120,024,000.02 | 210,024,000.02 | | 52,571,293.00 | | 上述合计 | 144,021,840.0
0 | | -1,450,547.00 | | 120,024,000.02 | 210,024,000.02 | | 52,571,293.00 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容：无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 11,214,643.70 | 保证金 | | 货币资金 | 1,393,075.76 | 司法冻结 | | 无形资产 | 380,440,938.71 | 质押借款 | | 应收账款 | 87,843,696.73 | 质押借款 | | 合同资产 | 4,537,810.09 | 质押借款 | | 其他非流动资产 | 296,683,800.01 | 质押借款 | | 合计 | 782,113,965.00 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 535,982,881.70 | 69,961,688.31 | 666.11% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?
适用□不适用
单位：元
| 被投资
公司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资金额 | 持
股
比
例 | 资金
来源 | 合作方 | 投资
期限 | 产品类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是
否
涉
诉 | 披露日
期（如
有） | 披露索引（如有） | | 中山公
用广发
信德新
能源产
业投资
基金
（有限
合伙） | 股权
投资
业
务。 | 新设 | 187,500,000.00 | 50% | 自有
资金 | 1.广发
信德投资
管理有限
公司2.
广发乾和
投资有限
公司 | 15年 | 股权投资 | 完成
设立 | 0 | 0 | 否 | 2022
年03
月12
日 | 《关于成立中山公
用新能源产业基金
暨关联交易的公
告》（公告编号：
2022-015）在公司
指定披露媒体《证
券时报》、《中国
证券报》、《证券
日报》、巨潮资讯
网
（http://www.cnin
fo.com.cn）可查
询。 | | 中山翠
亨建设
工程有
限公司 | 建设
工程
施
工；
住宅
室内
装饰
装
修；
电气
安装
服
务；
施工
专业
作业
等 | 新设 | 0 | 10% | 自有
资金 | 1.中山西
湾工程建
设管理有
限公司
48%
2.广东正
方建设集
团有限公
司42% | 长期 | 股权投资 | 完成
设立 | 0.00 | 0.00 | 否 | | | | 中山公
用光伏
新能源
科技有
限公司 | 太阳
能发
电技
术服
务、
节能
管理 | 新设 | 0 | 70% | 自有
资金 | 常州亿晶
光电科技
有限公司
30% | 长期 | 股权投资 | 完成
设立 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2022
年03
月12
日 | 《关于成立光伏产
业合资公司的公
告》（公告编号：
2022-016）在公司
指定披露媒体《证
券时报》、《中国
证券报》、《证券 | | | 服
务、
资源
循环
利用
服务
技术
咨询
等。 | | | | | | | | | | | | | 日报》、巨潮资讯
网
（http://www.cnin
fo.com.cn）可查
询。 | | 合计 | -- | -- | 187,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
备注：
1、2022年4月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司共同设立中山公用广发信德新能源产业投资基金（有限合伙）（以下简称“新能源基金”），新能源基金共计募集金额3,000,000,000.00元，公用环投持有财产份额50%，出资金额1,500,000,000.00元。截至报告期末，已支付首期出资款187,500,000.00元。
2、2022年5月，公司全资子公司中山公用工程有限公司与中山西湾工程建设管理有限公司、广东正方建设集团有限公司共同出资组建中山翠亨建设工程有限公司，注册资本100,000,000.00元。中山公用工程有限公司出资10,000,000.00元，持股10%，报告期内未支付投资款。2022年7月支付5,000,000.00元首期投资款，剩余的5,000,000.00元投资款将在2022年12月31日前支付。
3、2022年6月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与常州亿晶光电科技有限公司共同出资组建中山公用光伏新能源科技有限公司，注册资本100,000,000.00元。中山公用环保产业投资有限公司出资70,000,000.00元，持股70%，报告期内未支付投资款。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投入金
额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资金
来源 | 项
目
进
度 | 预计收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 中山市
珍家山
污水处
理有限
公司二
期扩建
工程 | 其他 | 是 | 污水
处理 | 46,986,707.50 | 46,986,707.50 | 自有
资金
及贷
款 | 33% | 555,970,000.00 | 0.00 | 项目处
于建设
期 | | 无 | | 中山市
污水处
理有限
公司三
期扩建
工程 | 其他 | 是 | 污水
处理 | 113,996,174.18 | 113,996,174.18 | 自有
资金 | 30% | 448,360,000.00 | 0.00 | 项目处
于建设
期 | 2022
年01
月14
日 | 《关于中山
市污水处理
有限公司三
期扩建项目
的公告》
（公告编
号：2022-
004）在公司
指定披露媒
体《证券时
报》、《中
国证券
报》、《证
券日报》、
巨潮资讯网
（http://ww
w.cninfo.co
m.cn）可查
询。 | | 北京市
房山区
长阳镇
农村治
污工程
项目 | 其他 | 否 | 污水
处理 | 0.00 | 27,531,730.78 | 自有
资金 | 50% | 5,733,913.14 | 0.00 | 由于部
分污水
场站站
址因规
划选址
等原因
至今未
完成移
交，因
此项目
未完
工。 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 160,982,881.68 | 188,514,612.46 | -- | -- | 1,010,063,913.14 | 0.00 | -- | -- | -- |
备注：（未完）
|
|
