[中报]亚厦股份(002375):2022年半年度报告

时间:2022年08月30日 23:26:44 中财网

原标题:亚厦股份:2022年半年度报告

浙江亚厦装饰股份有限公司 2022年半年度报告 2022年 08月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人(会计主管人员)孙华丰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在宏观经济景气度变化风险、房地产政策调控的风险、市场竞争风险、应收账款坏账的风险及业务扩张带来的管理风险,敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 28
第六节 重要事项 ........................................................................................................ 29
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 45
第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 46
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 47




备查文件目录


一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2022年半年度报告全文及摘要文本; 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表; 三、报告期内在符合中国证监会规定条件的报刊公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 四、其他有关资料;
五、以上备查文件的备置地点:浙江亚厦装饰股份有限公司证券部。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、本集团、亚厦股份浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东、亚厦亚厦控股有限公司
实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇
亚厦幕墙浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦产业园浙江亚厦产业园发展有限公司
上海蓝天上海蓝天房屋装饰工程有限公司
成都恒基成都恒基装饰工程有限公司
亚厦木石浙江亚厦木石制品专业安装有限公司
亚厦机电浙江亚厦机电安装有限公司
产业投资浙江亚厦产业投资发展有限公司
亚厦(澳门)亚厦(澳门)工程一人有限公司
万安智能厦门万安智能有限公司
盈创科技盈创建筑科技(上海)有限公司
蘑菇加浙江蘑菇加网络技术有限公司
未来加浙江未来加电子商务有限公司
亚创酒店管理南京扬子亚创酒店管理有限公司
全品建筑材料浙江全品建筑材料科技有限公司
亚厦商业浙江亚厦商业经营管理有限公司
顺意建设浙江顺意工程建设有限公司
住建部住房和城乡建设部
报告期2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称亚厦股份股票代码002375
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称浙江亚厦装饰股份有限公司  
公司的中文简称(如有)亚厦股份  
公司的外文名称(如有)ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD  
公司的法定代表人张小明  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名戴轶钧梁晓岚
联系地址浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦 中心 A座浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦 中心 A座
电话0571-282087860571-28208786
传真0571-282087850571-28208785
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)5,441,297,927.935,308,138,005.862.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)119,120,039.9299,469,489.5019.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)93,393,077.2578,368,061.7219.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,286,479,681.69-1,046,831,031.11-22.89%
基本每股收益(元/股)0.090.0812.50%
稀释每股收益(元/股)0.090.0812.50%
加权平均净资产收益率1.58%1.19%0.39%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)22,152,874,767.8223,076,581,085.70-4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,658,166,250.517,395,161,523.153.56%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 ?不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)146,379.60
项目金额说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)16,392,529.26
债务重组损益-2,224,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-316,122.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17,510,684.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54,916.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,471,057.00
减:所得税影响额6,595,198.27
少数股东权益影响额(税后)713,082.83
合计25,726,962.67 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期公司主要从事的业务及战略目标
公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成。公司作为中国建筑装饰行业领跑者,充分发挥企业标杆作用,推动产业化进程,引领科技创新,致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略,在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和智能化系统集成、工业化装配式装修领域独占鳌头。公司已连续 16年蝉联“中国建筑装饰百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 4年获得“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”,综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批 AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司 50强”,是行业内唯一一家同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的公司。公司还荣膺 2019年“浙江省人民政府质量奖”,是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业,获批“国家级博士后科研工作站”。

公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念,以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观,严格落实“以 EPC模式向大体量项目与海外市场发力,重点布局和推动装配式装修的产业升级,通过 2018-2022年五年的努力,实现稳固行业龙头”的战略目标,致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、数字化产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。

报告期内,公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化,具体可参见 2021年年报相关内容。

(二)经营情况讨论与分析
2022年是“十四五”战略规划落地关键之年,在经济增速低于预期,经济下行压力加大的复杂宏观环境和多地散发疫情冲击下,各地区交通运输和工程项目受到较大影响。2022年上半年公司围绕战略,对齐“降负债、控成本、提效益”三个目标,多措并举、积极转型,各项业务继续保持稳健发展态势。

报告期内,公司实现营业收入 54.41亿元,归属母公司净利润 1.19亿元。

1、围绕深耕市场,巩固优势地位
营销端。积极探索营销大区域制管理模式,重点落地浙江区域、华南大区下沉运营工作;启动“扬帆计划”,加强营销人员及区域平台能力建设;打通工业化营销和传统营销组织,对优质客户、战略客户、长线客户市场做有针对的风险评审基线调整,提升市场竞争力。加强设计与施工的深度融合,以设计引导施工订单,将公司的专业承包、项目管理优势向总承包一体化实施能力转型。

交付端。拉升工程管理均质化水平,为施工标准化提供基础;全面重塑劳务基线、招采、履约、资源管理,降低劳务成本;进一步深化与战略供应商的合作,致力于寻找新工艺、新技术、新应用,符合市场需求的新材料,为客户提供高价值产品。

2、聚力强化技术,赋能精细管理
强推信息化工具,从标前(营销人员工作台、提成系统等)到交付(招采系统、价格库等),全面构建打通营销管理系统、工程项目管理系统、采购供应链系统、劳务管理系统、项目合同管理系统、BIM设计协同管理系统、项目资料管理系统、质量安全管理系统、财务分析系统等工程项目智能协同管理平台。2022上半年度累计上线功能 552个,新增流程 369条,优化流程 367条。不断完善信息化建设,通过信息化系统,降低公司的交易、管理、财务等各类成本,提高资源配置效率、运营效率和劳动生产率。

通过提升公司各级员工对信息化工作的认识,将数字化转变为员工的工作能力,激活基层活力,提升公司竞争力、控制力和抗风险能力。

BIM技术和深化设计、施工技术进一步深度融合,为公司重点项目的落地提供系统性支持。2022年上半年参与并完成了包括衢州市文化艺术中心和便民服务中心工程室内装修工程项目、萧山机场 T4航站楼到达层内装饰四标工程、重庆广阳岛国际会议中心项目等 19个项目的实施,BIM技术辅助项目部进行了重点 EPC项目新型工作模式、管理模式的探索工作,并取得了较好的经济效果。在盐城兴海花园大酒店项目、嘉兴月河客栈项目中,BIM打造 EPC工作模式,从机电三维设计模型进行整合,协调管综问题,三维模型输出施工图纸,辅助设计、深化、下单、加工、安装全过程,提高了设计方案落地性,解决了施工过程中多专业碰撞问题,推动了传统施工项目二维向三维的迈进,为公司向数字化建造发力做好准备。

3、坚持转型升级,推动战略布局
绿色建筑、建筑节能与智能建造将是“十四五”期间建筑行业转型升级主旋律。公司切合碳中和长期发展目标,持续推动装配式装修和 BIPV业务。

基于装配式建筑全装修的发展方向,合理化进行资源分配,在前瞻市场的技术储备与当前市场的方案解决两大阵地中齐头并进,从新材料、新结构、新工艺、新技术等方向继续发力完成课题目标。2022年上半年,公司博士后工作站与东华大学博士后流动站围绕企业需求,启动研发具有抗菌功能的涂料,以此促进工业化抗菌材料的创新变革;在设计、生产加工、安装一体化,以及装修、设备设施一体化的“两个一体化”集成技术体系中,继续完善部品部件在“两个一体化”中的模数协同、接口统一,进行技术迭代研究装配式集成厨房、集成卫生间、集成内隔墙和布线系统。

推进装配式装修新产品鉴定、绿色建材认证等工作。2022年上半年,主要发布了 7项企业标准,其绿色建材三星认证年度复审。《装配式钢蜂窝复合板墙面系统》、《装配式琉晶吊顶系统—贴面吊顶》、《装配式线槽集成隔墙系统》、《装配式瓷砖科岩卫浴系统—饰面一体化防水底盒》被浙江省科技厅鉴定为浙江省科学技术成果。

开拓建筑光伏一体化市场。2022年亚厦幕墙中标南京中芬交流中心 02栋裙楼、03-06栋、下沉式广场幕墙工程,上海市自贸区临港新片区 PDC1-0401单元顶尖科学家社区 H07-1A地块项目幕墙工程两个BIPV项目。

4、推动组织变革,强化发展韧性
组织人员优化,精兵增效,提高队伍战斗力。优化人才结构,裂解组织架构,建立不拘一格的晋升与提拔机制,打造员工内部生长体系,积极挖掘人才,加强对奋斗者的激励,通过有效的绩效管理,培育业务增长新动能。

持续从多层次、多维度开展人才培养工作。开展“杨帆计划”、“管理者转身”、“蓝军计划”等培训,让内部培养的人才成为公司自身长久的资源,通过人才培养机制撬动组织升级更新和变革。

5、树立文化自信,推高质量发展
进一步加强企业文化宣传,文化活动开展,文化氛围营造,打造责任感和使命感驱动的组织。坚持营造“风清气正”的企业氛围,以确保奋斗者利益,确保客户利益,确保公司发展的长久利益为目标。

二、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司连续 16年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 4年获得“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”,公司综合实力位居行业前列,是“AAA”级信用单位,公司先后被评为“浙江省建筑业先进企业”,“2019-2020年度中国设计品牌大会-全国综合影响力品牌机构”,“上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会”,“2020上市公司金质量—公司治理奖”,“2019-2020年度中国设计品牌大会-全国综合影响力品牌机构”,“经济发展突出贡献奖”,“中国地产金楼奖-2020年最佳地产供应商”,“2022年度建筑幕墙行业优秀企业”,“浙江省建筑产业工人队伍培育先行企业”。

截至 2022年 6月 30日,公司共荣获鲁班奖 45项,中国土木工程詹天佑奖 3项、国家优质工程金质奖 1项,国家优质工程优质奖 29项,全国建筑工程装饰奖(含设计类)369项,全国建筑装饰科技奖 698项,全军金奖工程(含设计类)61项,省级奖项 2,449项,获奖数量在行业内处于领先地位。此外,经人力资源社会保障部和全国博士后管委会严格审核评议,公司于 2020年获批“国家级博士后科研工作站”。


2、科研创新优势
公司及子公司亚厦幕墙是行业内高新技术企业,一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力,积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究,积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理,实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。报告期,公司紧贴国家双碳战略,大力发展绿色低碳建筑,重点发展工业化装配式产品,工业化装配式产品具备低碳、无醛、可再利用、可再循环等绿色属性,公司自主研发的科岩系墙面板已成为经三部委联合认证的绿建三星产品。亚厦幕墙与碲化镉光伏薄膜龙头企业龙焱能源科技(杭州)有限公司就发展建筑光伏一体化战略签订合作协议,深入探索和发展建筑光伏一体化市场。公司重视技术创新的推广和应用,已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。经人力资源社会保障部和全国博士后管委会严格审核评议,公司于 2020年获批“国家级博士后科研工作站”。

公司重视技术创新的推广和应用,截止报告期末,公司及子公司累计已获得专利 4,465项(其中发明专利 163项),软件著权 140项,取得国家级工法 1项,省级工法 29项,累计获得全国建筑装饰科技奖698项。参股公司盈创科技拥有 324项专利(其中发明专利 25项),是全球第一家掌握 3D建筑打印的高科技企业,公司还荣膺 2019年“浙江省人民政府质量奖”,是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业。

3、专业化施工优势
公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系,引领行业工业化、标准化。公司借助ERP信息化系统,利用互联网、物联网、工业 4.0、3D打印和 BIM等先进技术,实现从设计到施工现场的全过程掌控,实现了管理的精细化、标准化,有效地提高了工程质量,降低了运营成本。公司重视技术研发创新,关注成果的实用性,不断探索研发与应用相结合,实现传统工艺突破和流程创新。

北京三里屯太古里西区项目由于涉及到结构加固及新增结构,幕墙安装需要十分复杂的技术;其次,由于项目地处闹市,周围有住宅区,需要严格控制建筑垃圾污染及施工噪音。亚厦幕墙进场后,从深化设计、施工及材料组织、施工安全、噪音污染等方面做了详细布局。首先,在深化设计上,通过 3D激光扫描仪,扫描既有复杂建筑外形,采集空间点位信息,与 BIM模型进行对比,整合各立面特点,完整体现幕墙连接方式,清晰表达幕墙节点设计及幕墙之间衔接关系,验证了设计的合理性,并在此基础进一步优化幕墙设计。其次,选择有拆除改造经验的施工管理团队,精准把控各个节点;整个深化设计及施工过程中,三维设计快速协同,材料组织有序高效,施工质量精益求精,施工进度优化合理,圆满完成施工任务,获得了业主及总承包单位的一致认可。

公司通过装饰管理大平台,践行“工匠精神”,承接了一大批高质量、高水准的精品项目,如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京 APEC峰会主会场、杭州 G20首脑峰会主会浦东国际机场三期扩建工程、宁波栎社国际机场三期扩建工程、宁波国际会议中心项目、台州椒江双创中心项目,在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。

4、全产业链优势
公司是建筑装饰行业资质等级最高、最完备的企业之一,公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电设备安装、电子与智能化工程、展览工程、安防工程、工程设计智能化系统、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。近年来,公司主动转型求变,从业务、技术、管理上全面转型,并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合,营造“一体化”大装饰格局。公司参股全球 3D建筑打印领先企业-盈创科技,控股国内智能化系统集成龙头企业-万安智能。

公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业,公司从材料端、生产端、设计端、施工端四个维度出发,打造工业化装配式全产业链运营模式,将传统装饰项目的成功经验加以总结辅以现代制造业的先进管理理念提炼出一套逻辑严密的市场策略。公司全资子公司亚厦幕墙与碲化镉光伏薄膜龙头企业龙焱能源科技(杭州)有限公司就发展建筑光伏一体化战略签订合作协议,建立建筑光伏一体化产业体系,紧贴国家“碳达峰”、“碳中和”的战略目标,积极发展绿色低碳建筑。

5、人才优势
人才是公司的第一资源,公司一直推行人才优先发展战略。公司拥有一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队,一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。

公司培训体系健全,在内部特设专职部门,并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习,在外部积极与知名专业机构合作,为员工打造培训课程,创造学习条件,培训覆盖面广,致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。根据不同职类、职级差异,设置了不同岗位的培训课程,包括岗位系列培训、管理类培训、新员工培训、证书类培训等,进一步提高了团队的专业化、职业化水平。公司引入专业管理咨询公司,开展人力资源体系提升项目,公司推行管培生计划,以高层为导师,进行全方位学习和培养,建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系,让员工在公司的职业发展将“有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”,并通过绩效资金、股权、期权、员工持股等多种分配形式,建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。公司坚持产、学、研相结合,促进公司与高校间的资源整合、科技成果转化和技术人才的培养,为企业谋求创新和发展的道路奠定了坚实的基础。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入5,441,297,927.935,308,138,005.862.51%
营业成本4,741,077,001.274,611,336,137.842.81%
销售费用142,108,171.92158,069,772.30-10.10%
管理费用183,729,202.62170,164,011.197.97%
财务费用30,880,163.8930,322,637.751.84%
所得税费用30,346,252.0329,351,341.233.39%
研发投入172,224,900.52150,670,680.1914.31%
经营活动产生的现金流量净额-1,286,479,681.69-1,046,831,031.11-22.89%
投资活动产生的现金流量净额-118,720,545.32-51,812,907.07-129.13%主要系本期收回投资收到的现金 减少所致
筹资活动产生的现金流量净额51,449,100.77-55,062,222.59193.44%主要系本期取得银行借款净流入 增加所致
现金及现金等价物净增加额-1,353,750,824.44-1,154,694,962.84-17.24%
其他收益17,863,586.2612,832,067.7739.21%主要系本期收到的政府补助增加 所致
信用减值损失-9,357,769.53-50,381,389.6481.43%主要系上期对部分客户的应收款 项等计提较大坏账准备所致
资产减值损失2,667,286.95-997,217.53367.47%主要系本期计提的合同履约成本 减值损失减少所致
资产处置收益146,379.6013,764,949.51-98.94%主要系上期处置闲置资产较多所 致
营业外收入579,546.69412,871.1740.37%主要系本期清理无需支付的款项 所致
营业外支出524,630.291,468,173.46-64.27%主要系上期非流动资产报废损失 较多所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计5,441,297,927.93100%5,308,138,005.86100%2.51%
分行业     
建筑装饰业5,211,458,649.2795.78%5,115,500,990.6396.37%1.88%
制造业170,018,428.033.12%146,664,678.502.76%15.92%
 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
其他59,820,850.631.10%45,972,336.730.87%30.12%
分产品     
建筑装饰工程3,161,501,754.9858.11%3,149,466,439.2759.33%0.38%
幕墙装饰工程1,670,140,963.2730.69%1,519,546,620.4328.63%9.91%
智能化系统集成273,273,226.475.02%347,034,402.006.54%-21.25%
装饰制品销售190,142,597.713.49%146,664,678.502.76%29.64%
设计合同86,418,534.871.59%99,453,528.931.87%-13.11%
其他59,820,850.631.10%45,972,336.730.87%30.12%
分地区     
华东3,267,397,231.2060.05%2,710,309,828.1451.06%20.55%
中南978,715,469.9017.99%982,942,063.1718.52%-0.43%
华北322,689,611.985.93%461,376,399.158.69%-30.06%
西南485,901,032.008.93%905,083,956.9817.05%-46.31%
西北384,160,709.027.06%200,002,642.363.77%92.08%
东北2,433,873.830.04%48,423,116.060.91%-94.97%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 ?不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
建筑装饰业5,211,458,649.274,556,331,798.5712.57%1.88%2.18%-0.26%
分产品      
建筑装饰工程3,161,501,754.982,824,772,275.8810.65%0.38%3.36%-2.58%
幕墙装饰工程1,670,140,963.271,493,538,143.6310.57%9.91%9.27%0.53%
分地区      
华东3,267,397,231.202,781,071,228.1614.88%20.55%18.93%1.16%
中南978,715,469.90882,015,352.899.88%-0.43%2.64%-2.70%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
?适用 ?不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变 动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金2,283,343,939.5510.31%3,682,292,769.7415.96%-5.65%
应收账款3,607,231,859.8216.28%4,044,343,773.0317.53%-1.25%
合同资产7,889,124,594.0235.61%7,463,165,976.4232.34%3.27%
存货2,676,139,240.6312.08%2,297,639,953.179.96%2.12%
投资性房地产928,686,200.004.19%928,686,200.004.02%0.17%
长期股权投资153,893,473.650.69%155,727,944.760.67%0.02%
固定资产815,231,258.773.68%836,778,571.433.63%0.05%
在建工程42,357,900.700.19%12,124,611.260.05%0.14%
使用权资产112,210,005.320.51%121,439,119.260.53%-0.02%
短期借款1,693,937,226.647.65%1,670,383,084.387.24%0.41%
合同负债385,337,042.441.74%412,009,893.061.79%-0.05%
长期借款109,300,000.000.49%99,600,000.000.43%0.06%
租赁负债75,146,001.020.34%81,355,520.890.35%-0.01%
2、主要境外资产情况
?适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 ?不适用
单位:元

 期初数本期公允价 值变动损益计入权 益的累 计公允 价值变 动本 期 计 提 的 减 值本 期 购 买 金 额本 期 出 售 金 额其他变动期末数
         
 52,264,000.0052,264,000.00
2.衍生金融资 产
3.其他债权投 资
4.其他权益工 具投资
项目期初数本期公允价 值变动损益计入权 益的累 计公允 价值变 动本 期 计 提 的 减 值本 期 购 买 金 额本 期 出 售 金 额其他变动期末数
金融资产小计52,264,000.0052,264,000.00
投资性房地产928,686,200.00928,686,200.00
应收款项融资17,713,444.3261,324,036.4479,037,480.76
其他非流动金 融资产66,055,362.11-1,511,283.1864,544,078.93
上述合计1,064,719,006.43-1,511,283.1861,324,036.441,124,531,759.69
金融负债
其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
?是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金839,227,315.48银行保函、票据保证金等
应收票据41,430,895.39票据质押、票据贴现未终止确认
应收款项融资11,000,000.00票据质押
应收账款56,981,498.41附追索权的应收账款保理
固定资产23,217,442.58上海蓝天、成都恒基银行授信抵押
合计971,857,151.86
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 ?不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
50,100,000.00-100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
?适用 ?不适用
单位:元

证券品种证券代 码证券简 称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值 变动损益计入权益的累计 公允价值变动本期购 买金额本期出 售金额报告期损益期末账面价 值会计核算科目资金来 源
信托产品30,000,000.00公允价值计量30,000,000.0030,000,000.00交易性金融资产自有资 金
信托产品20,000,000.00公允价值计量22,264,000.0022,264,000.00交易性金融资产自有资 金
境内外股票600515ST基础6,681,462.40公允价值计量6,005,362.03-1,511,283.18-1,511,283.184,494,078.93其他非流动金融资产自有资 金
合计56,681,462.40--58,269,362.03-1,511,283.18-1,511,283.1856,758,078.93----  
证券投资审批董事会公告披露日期2021年 04月 29日            
 2022年 04月 30日            
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)2021年 05月 21日            
 2022年 05月 24日            
(2)衍生品投资情况
?适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 ?不适用
(1)募集资金总体使用情况
?适用 ?不适用
单位:万元

募集年 份募集 方式募集资金 总额本期已 使用募 集资金 总额已累计使 用募集资 金总额报告期 内变更 用途的 募集资 金总额累计变更 用途的募 集资金总 额累计变 更用途 的募集 资金总 额比例尚未使 用募集 资金总 额尚未使用 募集资金 用途及去 向闲置 两年 以上 募集 资金 金额
2014年非公 开发 行112,670.9111,928.1654,566.7348.43%742.74按原计划 投入募投 项目
合计--112,670.9111,928.1654,566.7348.43%742.74--
募集资金总体使用情况说明          
1、以前年度已使用金额 截至 2021年 12月 31日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入 115,568.69万(其中募集资金 111,928.16万元,专户 存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,640.53万元)尚未使用的金额 2,109.82万元(其中募集资金 742.74万元,专户存 储累计利息收入扣除手续费后净额 1,367.08万元)。 2、本年度使用金额及当前余额 2022年 1-6月以募集资金直接投入募投项目 0.00万元。截至 2022年 6月 30日,本公司募集资金累计投入 115,568.69万 元,其中直接投入募投项目 112,585.17万元,永久补充公司流动资金 2,983.52万元。 截至 2022年 06月 30日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入 115,568.69万元(其中募集资金 111,928.16万元,专 户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,640.53万元),尚未使用的金额 2,122.40万元(其中募集资金 742.74万元,专户 存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,379.66万元)。          
(2)募集资金承诺项目情况
?适用 ?不适用
单位:万元

承诺投资项目和超募 资金投向是否已 变更项 目(含 部分变 更)募集资金承诺 投资总额调整后投 资总额(1)本报告 期投入 金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目          
石材制品工厂化项目 二期20,038.3不适用
幕墙及新型节能系统 门窗生产线建设项目22,313.3不适用
市场营销网络升级项 目19,997.597,782.467,782.46100.00%不适用
亚厦企业运营管理中 心建设项目46,904.757,150.7857,150.78100.00%2018年 06月 01日不适用
企业信息系统建设项 目3,417.013,417.012,674.2778.26%不适用
收购厦门万安智能有 限公司 65%的股权及 增资39,843.739,843.7100.00%2014年 11月 01日891.52不适用
预留募集资金(原石 材制品工厂化项目二 期和幕墙及新型节能 系统门窗生产线建设 项目取消后预留资金)不适用
幕墙加工基地基础设 施升级项目1,969.051,969.05100.00%2020年 06月 01日不适用
永久补充流动资金2,507.92,507.9100.00%2016年 08月 01日不适用
承诺投资项目小计--112,670.9112,670.9111,928.16----891.52----
超募资金投向          
合计--112,670.9112,670.9111,928.16----891.52----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本报告期内无         
项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内无         
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用         
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用         
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用         
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用         
 2014年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 14,453.10万元,其中“亚厦企业运营管理中心建设项目” 置换 7,475.17万元,“市场营销网络升级项目 ”置换 6,977.93万元。该事项经公司第三届董事会第十次会议审议 通过,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 “致同专字(2014)第 350ZA1479号”《关于浙江亚厦装 饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证 报告》。         
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用         
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用         
尚未使用的募集资金用途及去向按原计划投入募投项目         
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期内无         
(3)募集资金变更项目情况 (未完)
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