[中报]华神科技(000790):2022年半年度报告
原标题:华神科技:2022年半年度报告 二〇二二年八月三十一日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄明良、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)郭威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 33 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主业情况 公司报告期内仍属于医药制造业，所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化。公司是一家以现代中药与生物技术为依托，致力于构建涵盖现代中医药、生物工程为一体的国际医药产业集团。 （二）经营回顾 报告期内，国内新冠肺炎疫情多点暴发、反复，公司主要业务所在地（上海、北京、四川等）均发生较大规模疫情。受疫情影响人口流动性降低，患者就医延迟，导致医院诊疗活动数量、处方量及药品销量随之下降甚至停诊，公司药品主要是用于等级医院销售的处方药，销量亦相应受到疫情影响而大幅下降。同时，伴随国家医保控费及中成药集采等政策调整，这些外部复杂因素均给公司整体经营造成了较大影响。公司医药品种作为医药行业核心赛道—“心脑血管疾病”治疗领域中的中成药大品种，为应对医药环境的不断变化，公司一直牢牢掌控产品的赛道优势，并积极主动调整经营策略，优化业务结构，拓展销售渠道，持续加强风险管控，挖潜增效，保障公司经营持续稳健发展。主要表现在以下方面： 1、医药业务方面 在国家药品集采、医保控费、疫情持续影响的政策与市场环境下，公司积极调整经营策略，提升应对风险的经营拓展能力。产品层面，有效推进公司核心产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等产品在“专家共识、临床指南、扩大适应症”等方面的医药学研究，加强产品临床综合评价证据建设；渠道层面，不断加强空白市场拓展，引入优质渠道客户，分渠道分品规经营，探索第三终端新业务模式，强化渠道管控能力；市场层面，强化销售队伍培训管理，积极开展典型病例征集，加强全国平台招商与学术推广活动，开设华神专家讲坛，持续扩大华神品牌影响力；产业层面，基于原料药及中间体产业在医药集采机制下催生的巨大市场潜力，积极组织调研和布局上游特色原料药和中间体产业，构建可持续经营的细分产业体系和新的利润增长极。 2、健康业务方面 根据健康产业布局需要，公司下属子公司使用自有资金购置地处海口市美兰区的“滨江海岸”商业综合体，用于公司建设打造海口生命养护中心健康产业项目；基于构建C端战略要求，公司成立专业健康饮品经营团队，整合收购了本地有渠道、有品牌、有客户群的蓝光矿泉水饮品资源，发挥原有蓝光饮品品牌和渠道资源优势，拓展大成都区域健康饮品市场。 3、钢构业务方面 完善细化激励机制，激发团队潜能；加强质量管控，提升项目品质，增强公司品牌优势；依托企业声誉，整合营销资源，以国家投资重点市政、桥梁项目，新能源、新材料等领域重大建设项目为主营目标，兼顾老客户新项目，销售业绩同比显著提升；实行项目经理利润目标责任制，提升项目利润；报告期内钢构业务销售及回款均实现同比60%以上增长。 4、技术研发方面 加强与高校、科研院所及具有技术优势的研发企业合作，开展研发创新与应用转化协同发展，推进产业化和市场化进程。重点推进核心产品三七通舒胶囊和鼻渊舒口服液的大品种建设，并围绕现有品种优势治疗领域开发新产品。积极探索现有批准文号产品潜在价值，挖掘资源，优化工艺，提效减能，提升产品质量，增加产品附加值。本报告期内，公司获批四川省“专精特新”企业称号，累计获得6项专利授权。 5、生产管理方面 严格遵循“安全生产，质量为上”管理原则，加强集约化、智能化与数字化生产机制联动协同，提高生产与供应链综合管理水平，优化资源，提升产能，保障安全、高效、高品质的产品供应。2021年3月，生产部门上线口服液车间灯检包装联动线，有效提升了生产自动化水平；2022年上半年，在内部检验和外部抽检等方面的合格率均为100%。 6、组织发展方面 聚焦公司发展规划与战略布局，积极构建以业务为导向的人才管理与组织发展体系，强化专业领域核心人才的引进与培养，优化上市公司组织激励机制，建立健全绩效考核与评价机制，增强企业内部“造血”与外部“供血”功能，巩固和强化公司在组织与人才方面以“创新、创业、创造”为核心的可持续发展动能。 （三）业绩概述 报告期内，公司实现营业收入40,738.97万元，较上年同期增长20.59%：其中（1）医药制造业务受主要销售地区（上海、北京、四川）疫情暴发、复发影响导致医院停诊、患者就医延迟，加之受医保控费、化药集采等外部政策因素影响，致使公司药品整体销量下滑，医药业务实现营业收入17,161.91万元，较上年同期下降30.08%；（2）钢构业务通过加强团队激励，整合资源，推进实施，强化质量，控本增效，提升项目品质，实现营业收入14,951.99万元，较上年同期增长76.94%；（3）通过新增收购整合蓝光矿泉水饮品业务资源，实现新增营业收入7,335.96万元。 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,736.97万元，较上年同期下降23.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,594.76万元，较上年同期下降42.83%，主要系公司利润率较高的医药业务受主要销售地疫情影响销量大幅下滑导致整体净利润下降所致。 二、核心竞争力分析 1、产品品牌优势 公司核心产品拥有较强的市场竞争力和品牌知名度。公司核心中药产品三七通舒胶囊是国家原二类中药新药，为中国中药现代化和国际化的典范品种，其原料药三七三醇皂苷为首个被西方发达国家药典收载的中药提取物。该药上市近二十年，临床应用安全性高，是更纯的三七制剂，靶点更准、疗效更好，为患者带来更少用药负担。三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等多个产品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》；三七通舒胶囊先后列入《中国脑梗死中西医结合诊治指南（2017）》《中西医结合脑卒中循证实践指南（2019）》；鼻渊舒口服液是《眼耳鼻喉口腔科学》第5版教材推荐用药，并进入《中成药临床合理使用读本》；一清颗粒、苯溴马隆胶囊等多个产品入选《国家基本药物目录》；罗红霉素、一清颗粒等多个产品进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》；碘[131I]美妥昔单抗注射液列入《2018CSCO原发性肝癌诊疗指南》、《肝癌肝移植临床实践指南（2018版）》；儿感退热宁口服液入选最新版《四川省新型冠状病毒肺炎中医药防控技术指南（第七版）》。 2、技术研发优势 公司多年来深耕技术研发创新，以市场为导向，在现代中药创新上具有显著优势。公司拥有一支高素质研发团队，在长期新产品、新技术研究开发过程中，建立了完善的技术创新管理体系，取得了丰富的研究成果。公司及其子公司在境内外拥有105项授权专利，其中发明专利27项，含国际专利4项。公司在国内率先采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制，建立了三七三醇皂苷的指纹图谱，保证了三七通舒胶囊药效物质群和产品质量的稳定性。公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药——碘[131I]美妥昔单抗注射液（利卡汀）。作为国家重点高新技术企业，公司曾承担过国家“863”计划项目、国家火炬计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项等项目，获得“国家科技进步二等奖”“国家高技术产业化十年成就奖”“世界中医药学会联合会国际贡献奖—科技进步奖二等奖”“四川省科技进步二等奖”“四川省专利二等奖”及“四川省科技成果转移转化示范企业”等荣誉。 3、医药生产优势 公司在医药制造方面的精细化管理，有力地保障了劳动生产率和严格控制药品质量，确保了药品的安全性、有效性和质量可控性，赢得国内外客户的青睐。公司拥有7条生产线，其中三七通舒胶囊生产线集成了多种先进的中药生产技术和设备，同时采用了先进的近红外在线质量监控技术，实现了生产工艺自动控制、生产过程关键药效成分的实时监测和监控，改变了中药生产传统的离线质量控制模式，实现了在线质量实时控制，构建了以大孔吸附树脂分离纯化技术为核心的现代中药分离纯化技术平台，是中国中成药生产过程生产质量控制技术综合应用的示范生产线。公司将对标国际先进生产工艺水平，加快引进和开发新一代智能化生产线系统，持续改进生产条件，不断提升生产质量和效率，以适应和满足公司产品迭代开发和业务创新需要。 4、产研融合优势 公司与包括四川大学、成都中医药大学在内的高等院校、医药科研机构、博士后专家团队及知名医院建立了开放式、互利共赢的“产、学、研”一体化合作平台，实现了企业和高校在资源、人才、技术、管理方面的深度融合，形成了产业和科研深度统筹、良性互动、协同发展的良好局面。 5、业务拓展优势 中医药学蕴含着中华民族千年传统健康养生理念及其实践经验。随着国家大力推进中医药现代化、居民收入不断提升、老龄化社会逐渐形成、保健养生成为健康消费新需求等多重因素推动，中药行业蕴蓄着广阔的发展潜力。公司目前中成药产品除在心脑血管、耳鼻咽喉等优势治疗领域具有较强的竞争力和市场前景外，未来还可延伸开发相关药食同源类产品、健康食（饮）品、特医食品、功能性食品、保健品、化妆品等系列化、生活化大健康产品，业务拓展优势明显，具有较大的市场开发空间。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
本公司及下属子公司根据日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故本公司及下属子 公司将账面剩余的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本期变动金额-29,119,747.45 元? 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
无其他控股参股公司情况说明。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 南充市高坪区城乡规划建设局于2017年9月通过政府采购的公开招标方式确定由中国十七冶集团有限公司（以下简称：“十七冶”）牵头的联合体作为社会资本方暨BOT（建设—运营—移交）的PPP模式实施“南充市高坪区江东大道标美路建设项目”（以下简称：“PPP项目”），并与政府授权的平台公司南充鹏来兴达投资开发有限责任公司（以下简称“鹏来兴达”）共同组建项目公司承担PPP项目。 南充市高坪区城乡规划建设局与十七冶于2017年10月23日就PPP项目合作相关事宜签订了《南充市高坪区江东大道标美路建设项目项目合同》（以下简称“PPP项目主合同”）。 十七冶根据《PPP项目主合同》有关允许十七冶根据项目实际情况，引进第三方财务投资人进行股权投资的约定，四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）作为PPP项目的财务投资人。南充市高坪区城乡规划建设局于2017年11月20日下发的《南充市高坪区城乡规划建设局关于江东大道标美路建设项目SPV公司引入财务投资人的批复》，同意华神钢构成为财务投资人。 2017年12月11日，华神钢构与鹏来兴达、十七冶签订《股东协议书》，协议书约定华神钢构与鹏来兴达、十七冶拟就南充市高坪区江东大道标美路建设项目共同投资设立项目公司，项目公司注册资本为人民币3,000.00万元，华神钢构出资2,550.00万元，占注册资本的85%，鹏来兴达出资300.00万元占注册资本的10%，十七冶出资150.00万元占注册资本的5%，鹏来兴达不参与公司税后利润的分配，若项目公司在弥补亏损和提取公积金后尚有税后利润可供股东分配的，由华神钢构和十七冶分别按照 94%和6%的比例进行分配。 项目公司最高权力机关为股东会，股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，表决涉及公共利益和公共安全的，鹏来兴达具有一票否决权。股东会下设董事会，对股东负责，董事会成员为5人，其中鹏来兴达委派1人，华神钢构委派2人（含项目公司董事长），十七冶委派2人。董事会会议应当由三分之二以上的董事出席方可举行，且须有鹏来兴达方委派董事出席，董事会作出的决议经全体董事的三分之二同意后生效。 2018年4月30日，华神钢构以应收票据借款给项目公司2,002.99333万元。 2019年PPP项目于进入运营期，华神钢构与项目公司于2019年12月23日签订了PPP项目社会资本投入补贴支付协议，对投入本金及固定收益的支付节点和金额进行了约定：（1）项目公司在收到每期政府可行性缺口补助款后的10个工作日内优先支付华神钢构认缴注册资本2550万元7%的固定收益；（2）华神钢构在项目建设期以股东借款的形式借给项目公司的2002.99333万元银行承兑汇票，项目公司在收到每期政府可行性缺口补助款后的10个工作日内优先支付借款本金2002.99333万元及对应7%的固定收益；（3）依据现行法律法规规定，华神钢构认缴的注册资本金2550万元，运营期10年，运营期本金不需要返还，只需支付7%的固定收益，认缴的注册资本金项目公司清算或乙方依法、依规退出项目公司时返还。 截至2022年6月30日，华神钢构对项目公司投入资金余额为4173.18万元（累计投资4,552.99万元，已收回投资本金379.81万元）。 本公司在未纳入合并财务报表范围的项目公司中享有的权益主要包括项目公司运营收入以及政府补贴收入。 年末本公司持有本公司发起设立的项目公司中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：
1、药品降价风险 随着国家主管部门不断完善药品价格形成体制，持续面临医保控费及目录调整、药品集中采购、招标限价、一致性评价等政策调整，公司产品销售价格面临下调风险，可能对公司经营造成较大不利影响。 应对措施：公司通过多年在中医药领域的行业沉淀，建立了良好的产品与企业品牌，积累了深厚的技术科研基础，公司将充分发挥医药行业技术优势，积极开发新产品，布局新业务，尤其是向受集采及医改政策影响较小的产业链上游如特色原料药、医药中间体等领域加大投资拓展力度，化解医改调整带来的政策风险。 2、新冠疫情风险 截至本报告披露时，国内新冠疫情防控形势依然严峻复杂，局部地区疫情高位运行、散发或规模聚集。未来受疫情持续或反复影响，风险区域的医院科室将可能停诊，患者就医延迟，承建项目停工等，导致公司针对风险区域医院的药品销量下滑，钢结构业务项目进度受阻，对公司整体收入将造成不利影响。 应对措施：为避免原有医药产品因疫情导致医院停诊销售受限，公司努力开发非处方药的健康产业，拓展新业务。报告期内，公司通过收购整合有市场品牌及渠道优势的矿泉水饮品资源，扩大面向C端用户群的健康产品植入，拓展新赛道，发展基于健康业务的多元化、抗周期产品，丰富公司业务结构，分散风险。 3、新品研发风险 由于医药产品的研发周期长、难度大、风险高，影响因素多，加之国家及行业监管政策变化调整、临床试验阶段项目结果不达预期等原因，可能导致公司药物研发项目进展放缓乃至研发失败的风险。此外，如果公司药品研发与应用环境不能适应不断变化的市场需求，或不能被市场接受，可能会影响公司医药产品收入的实现，对公司盈利和发展产生不利影响。 应对措施：公司将紧密协同中医大等国内外科研院校机构力量，发挥科研专家资源平台作用，依托公司在医药产业方面的市场转化应用优势，以市场应用需求为先导，重点针对现有存量批准文号和产品资源，扩大现有药品适应症，推进仿制药一致性评价，加强工艺技术研究及功能需求挖掘，开发符合C端市场需要的大健康产品，推进产业化和市场化发展。 4、新业务开拓风险 根据公司发展需要，公司将加大对医药中间体、特效原料药及健康产业领域的新业务拓展力度，不断创新产品技术和拓展新业务发展模式。但若政策或市场发生变化，管理水平不能与业务发展要求相匹配，可能导致公司面临新业务板块发展不及预期的风险。 应对措施：公司在新业务拓展过程中，坚持“审慎稳健，效益优先，风险可控”为原则，从战略决策、投资实施与风险管控等方面，加强项目全方位经营分析，以市场需求为导向，充分利用行业专家顾问的专业资源，多角度多层次论证项目可行性，同时强化对新业务的内控管理，规范经营，合规发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
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