[中报]旺成科技(830896):2021年半年度报告

时间：2022年08月31日 02:03:05 中财网

原标题:旺成科技:2021年半年度报告

重庆市旺成科技股份有限公司 Chongqing Wangcheng Technology Co.,Ltd







半年度报告2021

公司半年度大事记
公司半年度大事记

公司于2021年1月荣获新大洲 本田颁发的“2020年度优秀供应 商”奖，公司产品得到客户的进 一步认可。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 15
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 19
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 21
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................. 83


第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动风险	公司主要从事齿轮传动部件的研发、生产和销售，应用在摩托车、 全地形车、汽车、农机等领域。齿轮传动部件处于制造行业的中游， 制造行业与宏观经济增长和居民可支配收入的增速相关性较高。如果 宏观经济衰退或增速减缓，影响到居民可支配收入的增加，制造行业 的终端产品将受到一定程度的冲击，进而会影响到相关产品的供应体 系的企业。尽管我国实现了多年经济快速增长，但结构性调整带来的 下行压力使得近年来经济增速逐步放缓。在此宏观背景下，齿轮传动 部件行业可能面临需求受到抑制与行业发展放缓的风险。 风险应对措施：努力拓展产品的适用领域，使产品能应用到更多 的领域，降低宏观经济波动对某一领域的影响，保证公司业务平稳发 展。
2、市场竞争加剧风险	齿轮传动部件行业内企业众多，市场化程度较高，随着下游行业 的发展，国内齿轮传动部件行业的主要生产企业产能还将陆续扩大， 市场竞争可能日趋激烈。如果公司的业务发展速度不能跟上行业发展 水平，在行业内的竞争优势将可能被逐渐削弱，市场份额可能下降。 同时，激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。 风险应对措施：公司将紧跟市场需求的变化趋势，加大齿轮、离 合器等产品研发力度，集合公司在齿轮和离合器的制造优势。对不同 市场及不同领域，有针对性的开发相关的齿轮和离合器产品。此外， 公司还将努力拓展国内外市场，对重点市场中的重点客户进行重点开
	发。
3、产业政策发生变化的风险	近年来，我国相关部门相继制定并颁布实施多项产业政策，可能 对齿轮传动部件行业的发展存在正向促进作用，也可能造成负面的影 响。如为了刺激国内摩托车、汽车消费，相关部门推行购置税减免政 策、摩托车、汽车“三下乡”等政策。但随着摩托车、汽车消费对环 境污染、交通状况的恶化，国家和地方政府开始针对摩托车、汽车采 取了一些限制性措施。在部分城市对摩托车进行“限摩、禁摩”、对汽 车“摇号”以及“单双号限行”等政策对摩托车、汽车及其齿轮传动 部件行业带来不利的影响。齿轮传动部件行业处于制造行业中游，且 其产品在下游领域应用广泛。若齿轮传动部件行业自身或下游行业的 产业政策发生变化，而公司无法及时作出反应与调整，将直接影响其 生产经营业绩。因此，公司面临产业政策发生变化带来的不确定性风 险。 风险应对措施：公司一方面积极应对摩托车、汽车产业政策的变 化，研发和生产符合国家政策要求的摩托车、汽车类产品；此外，公 司也将努力开拓其他应用领域的产品，如农用机械等。
4、客户相对集中风险	公司主要客户包括日本本田全资及其合资企业、印度 TVS、美国 TEAM等国内外知名企业。若公司主要客户的生产经营状况发生重大不 利变化，或因公司的产品质量或技术水平达不到客户要求等原因导致 在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化，将会对公司的产品销售 产生不利影响，甚至可能面临营业利润大幅下滑的风险。 风险应对措施：公司定位为全球的客户提供产品服务，将不断拓 展市场范围，在不同市场应用领域寻找新的客户，降低客户集中度的 风险。
5、成本大幅波动的风险	公司为设备制造业企业，产品成本主要为原材料和人工成本，原 材料主要为钢铁类产品，长期来看，钢铁价格走势波动幅度较大，给 下游企业带来了较大的经营压力。近年来钢铁价格处于上涨趋势，如 果公司不能将成本不利变动顺利传导给下游客户，将使公司的盈利能 力大幅降低。同时近年来我国劳动力成本急剧上升，用工荒现象频频 出现，也可能对公司的经营造成不利影响。 风险应对措施：公司将加强原材料采购的管理，积极与原材料供 应商沟通，保证公司原材料采购的稳定。另外，公司建立生产管理和 财务管理双向监管机制，保证人工成本的合理稳定。
6、汇率波动风险	为应对国内摩托车市场波动，公司依靠产品和技术优势不断加大 国际市场拓展力度，因此出口销售收入占主营业务收入的比例较高。 出口业务主要以美元进行结算。报告期内人民币兑美元贬值较多，从 而造成公司外币应收账款和外币银行存款等资产产生了较大的汇兑损 失。未来随着公司以外币结算的业务量增长，人民币汇率的波动可能 对公司经营业绩带来不确定性。 风险应对措施：公司将逐步建立并完善的外汇风险管理体系，加 强对于外汇风险的识别及对汇率变化的检测和预测。一方面规范公司 对外销售业务的相关流程，增强财务人员的外汇管理能力；另一方面 公司将密切关注汇率波动趋势，未来将加强与金融机构的合作，充分 运用金融工具规避汇兑风险。
7、中美贸易摩擦风险	我司出口收入占公司营业收入的50%左右，其中出口美国收入占到 公司营业收入的16%左右。中美贸易摩擦带来的国际贸易形势的不稳定 性，将会对公司经营策略及稳定性带来了一定的影响。 风险应对措施：企业将根据自身情况加快转型升级，加快技术创 新。继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，运用新技术新模式 加快改造提升传统产业，提升传统产业国际竞争力。因势利导做大做 强，通过开发新产品，提升产品竞争力、拓展新兴市场等举措应对中 美贸易摩擦。
本期重大风险是否发生重大变 化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
旺成科技、本公司、公司、股份公司	指	重庆市旺成科技股份有限公司
旺成贸易	指	旺成科技的全资子公司重庆旺成贸易有限公司
众旺机械	指	旺成科技的子公司重庆众旺机械制造有限公司
《公司章程》	指	重庆市旺成科技股份有限公司章程
股东大会	指	重庆市旺成科技股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆市旺成科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆市旺成科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
齿轮	指	一种轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件
离合器	指	位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内，使发动机与变速 箱暂时分离和逐渐接合，以切断或传递发动机向变速器 输入动力装置
纸基摩擦材料	指	将纤维加入摩擦性能调节剂和填料等成分，经造纸工艺 成型，并浸渍粘接剂树脂和热压固化，制成具有多孔、 可压缩、吸湿性的摩擦材料，并附着于相关配件上构成 离合器总成部件
传动部件	指	基本功能是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮或 机械的作业单元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	重庆市旺成科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Wangcheng Technology Co.,Ltd.
	CWC
证券简称	旺成科技
证券代码	830896
法定代表人	吴银剑

二、 联系方式

董事会秘书	胡素辉
联系地址	重庆市沙坪坝区振华路37号
电话	023-65181765
传真	023-65184182
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.cwcgear.com
办公地址	重庆市沙坪坝区振华路37号
邮政编码	401331
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999年2月25日
挂牌时间	2014年8月1日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-轴承、齿轮和传动部件制 造（C345）-齿轮及齿轮减、变速箱制造（C3452）
主要业务	主要从事齿轮传动部件的研发、生产和销售,包括齿轮组件、离合 器部件等产品
主要产品与服务项目	齿轮、摩托车离合器
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	75,914,240
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（吴银剑）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴银剑），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91500106622015389N	否
注册地址	重庆市重庆市沙坪坝区井口园井 熙路4号附3号	否
注册资本（元）	75,914,240	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国金证券

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	179,080,139.27	115,618,327.63	54.89%
毛利率%	25.04%	31.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,380,366.23	12,632,059.17	45.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,106,081.18	10,459,306.11	63.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	7.43%	5.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	6.92%	4.62%	-
基本每股收益	0.24	0.17	41.18%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	571,045,501.69	538,453,224.19	6.05%
负债总计	345,962,242.15	293,711,241.67	17.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	224,922,367.89	244,499,121.66	-8.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.96	3.22	-8.07%
资产负债率%（母公司）	60.27%	54.59%	-
资产负债率%（合并）	60.58%	54.55%	-
流动比率	1.62	1.47	-
利息保障倍数	5.82	4.19	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	30,486,321.21	15,516,534.44	96.48%
应收账款周转率	3.21	2.62	-
存货周转率	2.02	1.23	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.05%	-1.90%	-
营业收入增长率%	54.89%	-20.40%	-
净利润增长率%	45.38%	1.86%	-

（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
公司主要从事齿轮传动部件的研发、生产和销售，应用在摩托车、全地形车、汽车等领域，其齿轮 产品主要包括摩托车发动机齿轮、全地形车变速箱齿轮、汽车后桥传动齿轮以及汽车曲轴齿轮。公司离 合器部件主要产品为应用在摩托车上的主动盘、初级离合器、次级离合器和踏板车离合器等。 自公司成立以来，公司不断锐意进取，开拓创新。公司为高新技术企业，曾被评为“重庆市优秀民 营企业”，拥有重庆市认定的“企业技术中心”，公司主要产品被评为重庆名牌产品、重庆市高新技术 产品、重庆市重点新产品。公司产品在行业中属于先进水平，齿轮加工精度高，传动平稳；纸基摩擦材 料的离合器性能出色。目前公司客户主要是细分行业中的知名企业，公司已进入了本田、雅马哈、印度 TVS、美国 TEAM、比亚乔、台湾三阳等全球知名摩托车企业的采购体系，并且公司掌握了离合器纸基摩 擦材料研发和生产技术，是少数同时具备研发和生产齿轮、摩托车离合器、纸基摩擦材料的企业之一。 公司通过精益的生产管理、稳定品质、良好的技术沉淀、积极的服务意识，与这些知名企业建立了长期 稳定的合作关系，发挥核心产品的集合优势，为公司持续获取订单打下了坚实的客户基础。 因此在中 高端摩托车齿轮传动部件领域，公司具有较强的市场地位。 报告期内公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变 化。

（二） 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	72,268,136.54	12.66%	109,870,466.20	20.40%	-34.22%
交易性金融资产	66,316,397.26	11.61%	0	0%	100%
应收账款	55,976,379.52	9.80%	55,426,894.72	10.29%	0.99%
存货	72,486,621.49	12.69%	60,145,563.64	11.17%	20.52%
投资性房地产	9,836,449.52	1.72%	10,233,697.07	1.90%	-3.88%
固定资产	243,948,976.73	42.72%	255,752,269.27	47.50%	-4.62%
在建工程	7,939,694.85	1.39%	4,924,933.79	0.91%	61.21%
无形资产	32,024,027.44	5.61%	32,322,630.60	6.00%	-0.92%
短期借款	6,800,000.00	1.19%	49,500,000.00	9.19%	-86.26%
长期借款	165,806,000.00	29.04%	123,940,000.00	23.02%	33.78%

项目重大变动原因：
1、交易性金融资产系本期购买理财产品，截至期末未到期赎回，导致本期末交易性金融资产余额为 66,316,397.26元。 2、货币资金较年初减少37,602,329.66元，比例-34.22%，主要系部分资金用于购买交易性金融资产所 致，其他系正常经营变动。 3、短期借款本期期末金额较期初下降86.26%，而长期借款较上年年末增加33.78%的原因系前期流动资 金贷款的期限由原来的1年内变为2年，借款计入长期借款。

2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比 例%
	金额	占营业 收入的 比重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	179,080,139.27	100.00%	115,618,327.63	100.00%	54.89%
营业成本	134,244,001.32	74.96%	79,345,728.58	68.63%	69.19%
毛利率	25.04%	-	31.37%		-
销售费用	1,680,404.08	0.94%	3,012,095.83	2.61%	-44.21%
管理费用	9,559,699.45	5.34%	11,589,152.53	10.02%	-17.51%
研发费用	6,583,389.70	3.68%	5,807,930.22	5.02%	13.35%
财务费用	5,167,715.44	2.89%	3,824,467.72	3.31%	35.12%
信用减值损失	24,325.12	0.01%	730,985.30	0.63%	-96.67%
资产减值损失	-440,896.66	-0.25%		0.00%
其他收益	921,613.37	0.51%	1,605,869.53	1.39%	-42.61%
投资收益	614,777.69	0.34%	834,503.37	0.72%	-26.33%
公允价值变动收益	127,397.26	0.07%		0.00%
资产处置收益	2,654.87	0.00%	173,616.64	0.15%	-98.47%
营业利润	20,947,447.68	11.70%	14,074,939.73	12.17%	48.83%
营业外收入	-	0.00%	21,379.57	0.02%	-100.00%
营业外支出	165,837.60	0.09%	80,750.72	0.07%	105.37%
净利润	18,298,397.02	10.22%	12,586,529.70	10.89%	45.38%
经营活动产生的现金流量净额	30,486,321.21	-	15,516,534.44	-	96.48%
投资活动产生的现金流量净额	-72,768,745.23	-	-21,004,849.32	-	246.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,381,362.61	-	-5,286,601.91	-	-54.95%

项目重大变动原因：

1、 营业收入、营业成本、营业利润较去年同期分别增幅54.89%、69.19%、48.83%的原因系，去年同期

受新冠疫情影响较大，收入、成本、利润均有所下降，而本期新冠疫情有所好转，再结合公司的努 力，收入、成本、利润逐步恢复到正常水平。 2、 本期毛利率较上年同期同期下降6.34%，主要系自今年钢材等主要原材料价格大幅上涨，导致公司购 进成本即材料成本较去年同期上升；同时由于上年同期疫情期间享受社保减免政策，而本期未享受 减免，导致人工成本较上年同期上升。 3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.48%，系本期营业收入较上期增加，销售商品、提 供劳务收到的现金增幅较大。 4、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加246.44%，系本期购买理财产品，期末未到期赎回所致。 5、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,905,239.30元，主要系本期偿还债务支付的现金较 上年同期增加1,920,000元。

三、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	2,654.87
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	917,573.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	742,174.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,837.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,040.34
非经常性损益合计	1,500,605.59
所得税影响数	226,320.54
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,274,285.05

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用

（1）会计政策变更 2018 年12 月7 日，财政部发布了《企业会计准则第21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务 报表的企业自2019 年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务

报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。其他执行企业会计准则的企 业自2021 年1 月1 日起施行。 本公司于2021年1 月1日执行新租赁准则，该项会计政策变更，未对本公司列报前期财务报表产 生影响。 （2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位：元

公司 名称	公 司 类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆 旺成 贸易 有限 公司	子 公 司	货物进出口 及技术进出 口，销售摩托 车及配件、汽 车配件等	800,000	50,620,810.69	325,184.72	43,109,327.49	-494,672.43
重庆 众旺 机械 制造 有限 公司	子 公 司	摩托车零部 件及配件制 造，汽车零部 件及配件制 造，销售、加 工等	1,000,000	16,418,626.96	804,458.24	17,324,622.48	-409,846.07

（二） 主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及 报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 □是 √否
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售
与关联方共同对外投资
债权债务往来或担保等事项	206,000,000	49,490,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
报告期内公司发生的关联担保目的是股东为公司融资提供保证，支持公司发展，不会对正常经营产生任 何不利影响。另外与关联方共同对外投资为设立众旺机械制造有限公司，优化公司的架构。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2014-07-18 《公 开转让说明书》	实际控制人 或控股股东	同业竞争承诺	2014年8月1 日	-	正在履行中
2014-07-18 《公 开转让说明书》	实际控制人 或控股股东	资金占用承诺	2014年8月1 日	-	正在履行中
2014-07-18 《公 开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年8月1 日	-	正在履行中
2014-07-18 《公 开转让说明书》	其他	关于兼职情况 的说明和承诺	2014年8月1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
无
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	11,200,000.00	1.96%	票据保证金
投资性房地产	非流动资产	抵押	9,836,449.52	1.72%	为公司银行借款提供抵押担 保
固定资产	非流动资产	抵押	156,192,241.19	27.35%	为公司银行借款、银行承兑汇 票提供抵押担保
无形资产	非流动资产	抵押	30,461,230.91	5.33%	为公司银行借款提供抵押担 保
总计	-	-	207,689,921.62	36.36%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
公司抵/质押货币资金、投资性房地产、固定资产及无形资产是为了公司申请银行综合授信，不会对公 司的生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	21,828,560	28.75%	-2,625,000	19,203,560	25.30%
	其中：控股股东、实际控制 人	15,791,841	20.80%	0	15,791,841	20.80%
	董事、监事、高管	5,736,719	7.56%	-2,625,000	3,111,719	4.10%
	核心员工	300,000	0.40%	18,750	318,750	0.42%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	54,085,680	71.25%	2,625,000	56,710,680	74.70%
	其中：控股股东、实际控制 人	47,375,523	62.41%	0	47,375,523	62.41%
	董事、监事、高管	6,710,157	8.84%	2,625,000	9,335,157	12.30%
	核心员工	75,000	0.10%	-18,750	56,250	0.07%
总股本	75,914,240	-	0	75,914,240	-
普通股股东人数	11

股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股东名 称	期初持股 数	持 股 变 动	期末持股 数	期末 持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	吴银剑	63,167,364	0	63,167,364	83.21%	47,375,523	15,791,841	0	0
2	吴银华	5,630,600	0	5,630,600	7.42%	4,222,950	1,407,650	0	0
3	吴银翠	5,443,776	0	5,443,776	7.17%	4,082,832	1,360,944	0	0
4	程静	525,000	0	525,000	0.69%	393,750	131,250	0	0
5	胡素辉	345,000	0	345,000	0.45%	258,750	86,250	0	0
6	李运平	225,000	0	225,000	0.30%	168,750	56,250	0	0
7	张伟	202,500	0	202,500	0.27%	151,875	50,625	0	0
8	余娅	200,000	0	200,000	0.26%	0	200,000	0	0
9	郑伟	75,000	0	75,000	0.10%	56,250	18,750	0	0
10	张欣	50,000	0	50,000	0.07%	0	50,000	0	0
合计	75,864,240	0	75,864,240	99.94%	56,710,680	19,153,560	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：

公司有股东吴银剑、吴银华、吴银翠三人，该三人系兄弟、姐弟、兄妹关系。吴银剑为吴银华、 吴银翠的弟弟，吴银华为吴银翠、吴银剑之哥，吴银翠为吴银剑之姐、吴银华之妹。公司股东不存 在股份代持情况，其他股东相互之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用


第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期
				起始日期	终止日期
吴银剑	董事长、总经理	男	1963年7月	2021年5月21日	2024年5月20日
吴银华	副董事长、副总经理	男	1958年6月	2021年5月21日	2024年5月20日
吴银翠	董事	女	1960年2月	2021年5月21日	2024年5月20日
程静	董事、副总经理	女	1967年5月	2021年5月21日	2024年5月20日
胡素辉	董事、财务总监兼董 事会秘书	女	1967年11月	2021年5月21日	2024年5月20日
李运平	监事会主席	男	1981年4月	2021年5月21日	2024年5月20日
郑伟	监事	男	1982年10月	2021年5月21日	2024年5月20日
张伟	职工代表监事	男	1981年10月	2021年5月21日	2024年5月20日
董事会人数：	5
监事会人数：	3
高级管理人员人数：	4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事吴银剑、吴银华、吴银翠三人，系兄弟、姐弟、兄妹关系。吴银剑为吴银华、吴银翠的弟 弟，吴银华为吴银翠、吴银剑之哥，吴银翠为吴银剑之姐、吴银华之妹。

（二） 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用 √不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	137	136
生产人员	472	511
销售人员	15	15
技术人员	83	85
财务人员	10	10
员工总计	717	757

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用



第七节 财务会计报告
一、 审计报告

是否审计

否

二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
（未完）