20新际01 (163402): 新兴际华集团有限公司2022年半年度财务报表及附注
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时间：2022年08月31日 00:48:38 中财网 |
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原标题:20新际01 : 新兴际华集团有限公司2022年半年度财务报表及附注
附注：
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上期”指2021年1-6月，“本期”指2022年1-6月。除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。
（一）货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 495,314.09 | 468,098.02 | | 银行存款 | 21,715,899,332.15 | 20,057,549,983.84 | | 其他货币资金 | 1,859,407,978.60 | 5,720,487,285.76 | | 未到期应收利息 | - | 5,683,883.09 | | 合计 | 23,575,802,624.84 | 25,784,189,250.71 |
（二）所有权和使用权受到限制的货币资金
单位：亿元
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 | | 银行承兑汇票保证金 | 8.54 | 银行承兑汇票保证金 | | 担保函押金 | 8.10 | 担保函押金 | | 售房款 | 3.28 | 售房款 | | 保函保证金 | 1.36 | 保函保证金 | | 信用证保证金 | 1.04 | 信用证保证金 | | 受到银行冻结的货币资金 | 0.41 | 受到银行冻结的货币资金 | | 住房维修基金 | 0.30 | 住房维修基金 | | 售房保证金 | 0.18 | 售房保证金 | | 其他受限资金 | 10.18 | 履约保证金、房改户资金、公积金户
资金、用于质押的定期存款等 | | 合计 | 33.39 | |
（三）其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 委托贷款 | 863,914,948.47 | 863,914,948.47 | | 进项税 | 352,482,180.51 | 758,556,496.18 | | 预交税费 | 695,692,813.09 | 756,407,786.97 | | 其他 | 88,805,930.33 | 145,968,649.47 | | 合计 | 2,000,895,872.40 | 2,524,847,881.09 |
（四）实收资本
| 投资者名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | | 投资金额 | 所占比例
（%） | 投资金额 | 所占比例（%） | | 国务院国有资产监
督管理委员会 | 5,168,570,000.00 | 90.88 | 5,168,570,000.00 | 90.88 | | 社保基金会 | 518,730,000.00 | 9.12 | 518,730,000.00 | 9.12 | | 合计 | 5,687,300,000.00 | 100.00 | 5,687,300,000.00 | 100.00 |
（五）其他权益工具
| 发行在外的金融工具 | 期末余额 | | 期初余额 | | | | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | | 17新际Y2 | 2,000,000 | 200,000,000.00 | 2,000,000 | 200,000,000.00 | | 18新际Y2 | 3,000,000 | 300,000,000.00 | 3,000,000 | 300,000,000.00 | | 20新际Y1 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | | 20新际Y2 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 20新兴际华MTN001 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 21新兴际华MTN001 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | | 21新兴际华MTN002 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 21新兴际华MTN003 | 12,000,000 | 1,200,000,000.00 | 12,000,000 | 1,200,000,000.00 | | 21新兴际华MTN004 | 8,000,000 | 800,000,000.00 | 8,000,000 | 800,000,000.00 | | 合计 | 95,000,000 | 9,500,000,000.00 | 95,000,000 | 9,500,000,000.00 |
（六）营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 报废固定资产利得 | 4,792,810.74 | 1,552,554.68 | | 非货币性资产交易利得 | 113.44 | 50,707.96 | | 违约金收入 | 1,254,898.93 | 5,374,948.68 | | 政府补贴 | 5,375,874.55 | 3,488,450.27 | | 罚款净收入 | 2,248,241.88 | 4,154,449.97 | | 盘盈利得 | 0.49 | 10,176.94 | | 债务重组利得 | 633,694.53 | 22,293,918.75 | | 其他收入 | 87,802,995.44 | 120,738,207.92 | | 合计 | 102,108,630.00 | 157,663,415.17 |
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