[中报]汇丰晋信创新先锋 (011077): 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金2022年中期报告
原标题:汇丰晋信创新先锋 : 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金2022年中期报告 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 2022年06月30日 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:申万宏源证券有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 16 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 16 §6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 20 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 22 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 56 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 56 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 58 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 58 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 58 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 59 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 59 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 59 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 62 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 62 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 62 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 63 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 63 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金的基金合同于2021年3月16日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去一个月指2022年6月1日-2022年6月30日 过去三个月指2022年4月1日-2022年6月30日 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 过去一年指2021年7月1日－2022年6月30日 自基金合同生效起至今指2021年3月16日－2022年6月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 1、按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例范围为基金资产的80%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于创新先锋主题的相关的上市公司的股票不低于非现金基金资产的80%。持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2021年9月16日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 3、报告期内本基金的业绩比较基准=中证TMT产业主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+同业存款利率*10%。 4、上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。 同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证TMT产业主题指数、中证港股通综合指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告
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1.陈平先生任职日期为本基金基金合同生效的日期； 2.闫湜女士任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理助理的日期； 3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A股这边，一季度市场普遍下跌，至4月底市场开始反弹。整个上半年合计来看，市场还是以下跌为主，且成长股跌幅较大。主要指数中，上证指数下跌6.63%，深证成指下跌13.20%，沪深300下跌9.22%，科创50下跌20.92%，创业板指下跌15.41%，上证50下跌6.59%，沪深300跑赢创业板指6.19%。 各行业指数中有3个是上涨的，其余下跌。煤炭行业上涨33.74%，消费者服务行业汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 现相对较好的5个行业；国防军工行业下跌19.20%，计算机行业下跌20.34%，综合金融行业下跌21.36%，传媒行业下跌21.80%，电子行业下跌23.58%，是跌幅较大的5个行业。 港股上半年的走势也是先跌后反弹。主要指数中，恒生指数下跌6.57%，恒生科技指数下跌14.12%，中证港股通综合指数下跌9.39%。 本基金配置上仍然按本基金基金合同的约定主要投资于创新类成长股。上半年我们保持了较高的仓位水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金单位净值增长率为-16.13%，同期业绩比较基准为-16.10%，净值表现落后业绩比较基准0.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股部分： 经济方面：从2020年初国内疫情得到控制后，经济复苏明显，2021年一季度见到增速的高点，后续增速持续下降，今年上半年疫情的影响使短期经济承压。后续随着疫情逐步得到控制和国家出台的各种稳增长政策逐渐见到效果，经济有所回暖。7月PMI指数为49.0，为连续2个月上升后再次下降，显示经济下行压力较大。往后看更长的时间，经济仍面临下行压力，我们也还需关注新的变异株的变化情况。 业绩方面： 2022年经济下行压力较大，需要稳增长发力。拉长看，经济增速下降是大趋势，多数公司的业绩增速预计都会回落。代表性的成长股由于仍处在自己的成长期，成长性大于周期性。短期稳增长效应过去之后，考虑到经济仍存在下行压力，预计后续主板公司的盈利增速将会回落，主板和创业板的业绩增速差将有利于创业板。 估值方面：经过前期的调整，不少成长类资产的估值已经出现回落。我们看到目前TMT四个行业的指数的估值仍在十年历史较低位置。考虑到目前的无风险利率是过去10年的低位，中证TMT指数的风险补偿已经高于2018年底的位置，来到十年高位。尽管股价目前已经有所反弹，但这类资产仍然处于低位，当前位置的TMT类资产是非常有吸引力的。 无风险利率方面：2022年CPI总体逐渐上升。6月数值为2.5%，为年内新高，总体符合预期，CPI在中国暂时不是问题。PPI在2021年10月录得13.5%之后持续回落，6月的数值为6.1%，连续8个月回落。本来市场普遍预期PPI持续回落，今年由于俄乌冲突导致油价飙升可能会导致PPI走势会有些波动或者影响回落的速度，但预计不改变回落的大趋势。2021年12月的降息降准之后，2022年1月份10年期和1年期国债利率出现下行，2月份又稍有上行，之后大致保持平稳，至7月份又有所下行。后续稳增长压力增加，无风险利率仍有继续下降的可能，但受制于美联储加息的节奏，具体操作仍看央行的选择。 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 风险偏好和风格方面：由于多方面因素的影响，市场持续下跌，至4月底，创业板、科创板引领市场反弹，7月初见到高点后又出现回调。美联储加息预期的降低、中国稳经济看到效果和地缘政治紧张的缓解可能有利于风险偏好的企稳和回升。拉长来看，股价主要还是由业绩决定的。所以我们需要寻找那些真正的成长股。长期稳定的业绩趋势决定了长期风格，疫情影响过后，我们预计成长股有望逐渐取得业绩优势。我们认为当前位置成长股应该是机会大于风险，继续看好。 港股部分： 港股这边我们重点关注的是A股稀缺的、能代表科技创新类的成长股，主要分布在TMT、医药等领域。除了以上A股部分已经讨论到的因素之外，港股，尤其其中的科技股还会受到美国加息预期、北水南流的规模和速度等影响。 港股的互联网巨头们因政策等多方面的影响，股价出现下跌。港股科技股目前的估值在历史低位。恒生科技指数本身是一个偏轻资产的科技指数，通常来说这种科技指数的PB应该偏高。目前它的PB仅2.5倍，可能是所有科技指数中PB最低的了。2021年这些核心互联网标的遭遇了政策、业绩和预期调整，2022年这些方面总体趋缓。基本面方面，部分的港股互联网公司的网络都有巨大的价值，当前只是政策的影响让这些网络价值的定价变得模糊。我们预期这些核心互联网公司的核心竞争力将保持。而估值方面则易受政策态度和风险偏好的影响。实际上今年的政策总体是往宽松了走的，政策会显著影响估值，政策偏宽可能带来估值回升。 投资策略：短期而言，考虑到业绩趋势和估值所处的情况，我们认为成长股目前已经非常具有吸引力。疫情影响过去之后，我们仍然相对看好成长股中的部分优质公司，我们认为拉长看优质成长股在后续的行情中将展现出优势。后续配置方面我们仍将保持中高仓位，以A股和港股两地市场的创新类成长股为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告
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6.2 利润表 会计主体：汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
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6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李选进 赵琳 杨洋 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3168号《关于准予汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币250,720,582.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0295号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金基金合同》于2021年3月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为250,797,424.64份基金份额，其中认购资金利息折合76,842.46份基金份额。 本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为申万宏源证券有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例范围为基金资产的80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)，投资于创新先锋主题的相关的上市公司的股票不低于非现金基金资产的80%。现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证TMT产业主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×25%+同业存款利率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金 2022年中期报告 引》、《汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。（未完）  |