[中报]20武金01 (163208): 武汉金融控股（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）

 时间：2022年08月31日 01:04:02 中财网

原标题:20武金01 : 武汉金融控股（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）






武汉金融控股（集团）有限公司
公司债券中期报告
（2022年）












二〇二二年八月

重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。


本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。


发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



本公司中期报告中的财务报告未经审计。






重大风险提示
投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”或“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022年 6月 30日，公司面临的风险因素较募集说明书中“风险因素”或“风险提示及说明”章节内容及 2021年年度报告内容没有重大变化。


目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 5
第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6
一、 公司基本信息 ......................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ................................................... 6 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ............................. 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ........................... 7 五、 公司业务和经营情况 ................................................... 8 六、 公司治理情况 ........................................................ 11 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 12
一、 公司信用类债券情况 .................................................. 12 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ........................ 22 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 .................... 23 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 .................................... 23 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 .............................. 25 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ........................ 25 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 27
一、 财务报告审计情况 .................................................... 27 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ............................ 27 三、 合并报表范围调整 .................................................... 27 四、 资产情况............................................................ 27 五、 负债情况............................................................ 28 六、 利润及其他损益来源情况 .............................................. 29 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 .................... 30 八、 非经营性往来占款和资金拆借 .......................................... 30 九、 对外担保情况 ........................................................ 31 十、 关于重大未决诉讼情况 ................................................ 31 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................ 32 十二、 向普通投资者披露的信息 .............................................. 32 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 32
一、发行人为可交换债券发行人 ................................................ 32 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ........................ 32 三、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................ 32 四、发行人为其他特殊品种债券发行人 .......................................... 33 五、其他特定品种债券事项 .................................................... 33 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 33
第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 34
财务报表 ......................................................................................................................................... 36
附件一： 发行人财务报表 .................................................. 36

释义

发行人/公司/武汉金控指武汉金融控股（集团）有限公司
武汉市国资委指武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指武汉金融控股（集团）有限公司的公司章程
报告期指2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年同期指2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年末指2021年末
法定节假日或休息日指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假 日和/或休息日）
工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日）
交易日指上海证券交易所的营业日
元指人民币元


第一节 发行人情况
一、 公司基本信息

中文名称武汉金融控股（集团）有限公司
中文简称武汉金控
外文名称（如有）-
外文缩写（如有）-
法定代表人谌赞雄
注册资本（万元）1,000,000.00
实缴资本（万元）771,614.51
注册地址湖北省武汉市 江汉区长江日报路 77号
办公地址湖北省武汉市 江汉区长江日报路 77号
办公地址的邮政编码430015
公司网址（如有）http://www.whfhg.com
电子信箱[email protected]

二、 信息披露事务负责人

姓名姚永晴
在公司所任职务类型□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具 体职务武汉金融控股（集团）有限公司副总会计师
联系地址湖北省武汉市江汉区长江日报路77号
电话027-85565683
传真027-85565660
电子信箱[email protected]


三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0 报告期末实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） 控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的 □适用 √不适用

实际控制人为自然人的
□适用 √不适用

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
√发生变更 □未发生变更

变更人员类型变更人员名称变更人员职务决定/决议变更 时间或辞任时间工商登记完成时 间
高级管理人员陈卫武汉金融控股（ 集团）有限公司 党委委员、副总 经理2022年 6月\
高级管理人员周玉萍武汉金融控股（ 集团）有限公司 副总经理2022年 6月\

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%。


（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人董事长：谌赞雄
发行人的其他董事：梅林，王大胜，郑涛，杨业源，管志武，刘聪
发行人的监事：无
发行人的总经理：梅林
发行人的财务负责人：姚永晴
发行人的其他高级管理人员：邱实，丁震，唐武，王新刚，程驰光，郑献伟
五、 公司业务和经营情况
（一） 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式


业务范围公司营业执照载明的经营范围为：金融业股权投资及管理； 开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物 流、房地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业 务；建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、机械电器批 发零售；仓储服务；非金融业股权投资及管理；投资管理咨询； 企业管理服务；金融信息与技术研究。 报告期公司的主营业务分为金融服务板块和实业板块两大 类。其中，实业板块包括综合物流服务、商品贸易、电子化工、 房地产等业务。
主要产品（服务）及 其经营模式一、金融服务板块 主要产品（服务）：为客户提供担保、委贷、金融资产交易 、融资租赁和信托等金融服务。 经营模式：通过提供各类金融服务获取费用和利息收入。 二、实业板块 （一）综合物流服务 1、加工型物流 主要产品（服务）：对物品进行生产辅助性加工后再进行配送 ，其内容包括分割、包装、计量、检验、贴标等，具体分为油脂 生产储运和冷链物流。 经营模式：主要是向上游供应源采购原料，通过再加工，提 升商品档次，实现向下游客户的配送和供应，获取由加工和商贸 服务带来的产品差价。 2、仓储主导型物流 主要产品（服务）：为客户提供货物储存、保管、中转等仓储 服务，具体分为货运站场仓储服务、应急储备供应和副食品商贸 储运。 经营模式：主要是通过为客户提供货物的空间存储服务来收 取服务费用，同时提供货物分拣、管理、配送、货运信息平台等 增值服务来提高收费标准，创造更多利润。
　3、运输主导型物流 主要产品（服务）：以从事货物运输业务为主，并提供运输过 程中的装卸、仓储、信息处理等服务，具体业务为轿车整车运输 服务。 经营模式：主要是通过为客户提供货物运输、配送来收取运 费等服务费用。 （二）商品贸易 1、供应链贸易 主要产品（服务）：开展贸易的商品主要包括粮食、生鲜、 有色金属、化工产品等。 经营模式：从事相关商品的贸易获取价差，通过掌握的物流 资源和合理物流规划降低综合成本。 2、乘用车贸易 主要产品（服务）：开展贸易的商品为各类乘用车。 经营模式：从事乘用车贸易获取价差。 （三）电子化工 1、电子业务 主要产品（服务）：军用领域以芯片产品为主，民用领域产品 涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。 经营模式：大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了 解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后，就产品价格、供 货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。 2、化工业务 主要产品（服务）：主要产品以烧碱、环氧丙烷、聚醚为主。 经营模式：烧碱、环氧丙烷以“满产满销”为原则，“以产定 销”，聚醚以各行业客户需求为主，“以销定产”。通常会根据客户 的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方 位服务。 （四）房地产 主要产品（服务）：住宅及商业地产。 经营模式：通过开发和销售住宅及商业地产获取收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息


行业状况，行业地位 及面临的主要竞争状 况一、金融服务行业 行业状况：我国已建立起以各类商业银行、保险公司、证券 公司、信托公司为主的较为健全和完善的金融组织体系。近几年 ，我国金融业保持着稳定发展的态势，在国民经济中的支柱地位 和资源配置作用日益增强。金融行业对金融创新、业务多样化的 重视程度日益提高，逐步进入平衡、快速发展阶段。总体来看， 经过多年的改革开放，我国金融业取得了长足进步，为中国经济 的发展做出了重要贡献。 行业地位：公司是省市政府重点支持的地方国有金融控股集 团，金融服务板块持续发展壮大。湖北金融租赁股份有限公司经 营业绩快速增长，服务规模不断扩大，在中部地区处于行业前列 ；国通信托有限责任公司近年来稳健快速发展，已进入国内信托 公司中上游行列；武汉信用风险管理融资担保有限公司是国家级
　社会信用体系建设试点单位，在中小企业金融服务领域处于行业 和区域龙头地位；武汉金融资产交易所有限公司是湖北省唯一以 金融资产为标的的公共交易平台。 主要竞争状况：从横向看，公司涉足的金融服务领域由于机 构数量限制，竞争虽然充分但发展空间较为广阔。从纵向看，不 同类型金融机构和金融企业之间的竞争对资本实力、管理能力和 风控手段提出更高要求。 二、商贸物流行业 行业状况：目前，我国物流业发展形势良好，物流需求逐年 显著增加。根据中国物流与采购联合会统计，2021年，全国社会 物流总额为 335万亿元，同比增长 9.2%。随着我国物流业的逐步 发展，物流费用逐年增长，并且增速不断提高。2000年我国物流 费用总额约为 2万亿元，到 2007年实现翻番，突破 4万亿元，到 2011年再翻一番，达到 8.4万亿元。2021年，社会物流总费用为 16.7万亿元，同比增长 12.5%。 行业地位：公司旗下拥有武汉商贸国有控股集团有限公司、 武汉长江经济联合发展股份有限公司、武汉经发粮食物流产业投 资有限公司、武汉金控现代供应链管理有限公司、武汉阳逻港口 服务有限公司等现代商贸物流企业，业务范围涵盖加工物流、仓 储物流、运输物流、粮食物流、供应链贸易等各领域。商贸物流 业作为发行人重点打造的实业板块，已具备良好产业基础。 主要竞争状况：我国物流业虽然发展速度较快，但由于起步 较晚，业内企业的发展水平参差不齐，大部分的物流服务商只能 提供简单的传统物流服务，而提供系统化、一体化综合物流服务 的现代物流企业不多，缺乏供应链管理体系建设。因此，业态不 断更新，适应现代物流需求，服务集成度高的企业将拥有更强的 竞争实力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
均未发生重大变化。


（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析
1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标


业务发展目标公司将认真落实党的十九大“着力培育具有全球竞争力的世 界一流企业”和武汉市委市政府“做强做优做大市属金融企业” 要求，继续对现有资产结构进行调整优化，不断开发和拓展新业 务，发展壮大金融服务业与实业投资经营两大主业板块，对标国 内一流金融控股公司，在“十四五”时期把公司建设成“业绩稳 、规模大、市值高、品牌响、回报优、负责任”的大型金融国企 。坚持“一流综合金融服务商”战略愿景，推动金融业态提档升 级，推动实业板块提质增效，推动金融实业融合发展。到 2025年 末，实现资产总额 2500亿元，净资产 700亿元，营业收入 1000 亿元，利润总额 45亿元，在省市国有企业处于排头位置，在全国 地方金控集团中处于前列。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的 主要风险1、宏观经济波动和行业周期风险 公司的主营业务金融服务板块和综合物流服务、商品贸 易、电子化工等实业板块受经济周期和宏观经济环境波动影响 较大。2013年以来，由于国内经济结构调整和战略转型，经济 整体增速有所放缓，消费和投资需求略显不足。2020年，新冠 肺炎疫情对全球经济造成了巨大冲击，国内经济也面临保持一 定增速和继续深化改革的双重压力。虽然公司所在的上述业务 领域属于国家支持发展的重点行业，目前看来所受影响不大， 但未来一段时间内，国内外宏观经济的发展仍面临较大不确定 性，金融市场风险累积后存在释放需求，公司主营业务的盈利 能力可能出现下降。 采取的措施：一是根据不同业务面临的宏观环境调整其经 营策略和业务规模；二是根据资产质量调整不同业务的资产结 构，去化低效资产；三是加强业务风险控制，建立风险隔离 墙，防止风险传导。 2、多元化经营的管理风险 公司主营业务涉及行业较多，参控股企业也较多，虽然正 在逐步对公司内一些盈利能力较差、竞争力较差的企业进行资 产置换、资产出售、资产整合，并着力促进核心资产之间的协 同增效，增强公司的核心竞争力，但管理面仍然较大。多元化 的经营加大了公司在经营决策、投资决策和内部控制等方面的 管理难度。 采取的措施：一是加强集团化统筹管理，根据集团战略统 一协调各子企业经营策略；二是建立全覆盖的信息化管控系 统，提升决策效率和管理效率；三是引进高素质专业人才，提 高各个业务板块的经营管理能力。


六、 公司治理情况
（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：
□是 √否
（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 决策权限：公司董事会是公司关联交易的决策机构，负责审批公司的关联交易事项。

决策程序：公司业务部门准备关联交易相关材料，法务部门审查出具意见，公司内设专门委员会研究通过后，报公司总经理办公会审议，再经党委会前置审查后，报请公司董事会审议决策。

定价机制：公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方利益，定价机制是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

信息披露安排：公司严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》以及债券交易市场和自律组织发布的相关自律规则的规定，对关联交易进行信息披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
√是 □否
具体违规情况及对债券持有人权益的影响
报告期内，公司董事会成员构成为：所有董事均由武汉市国资委任命，无职工代表，董事人数为五名。作为国有独资企业，董事会成员构成不符合《公司法》第六十七条的规定；董事人数不符合公司章程第三十二条的规定。公司尚未成立监事会，不符合《公司法》第七十条的规定。

除上述情况外，报告期内公司不存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况。

上述不符合《公司法》、公司章程规定的情况属于法人治理结构方面待完善之处，不影响公司正常经营和业务开展，不会对债券持有人权益产生影响。

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否


第二节 债券事项
一、 公司信用类债券情况
（一） 结构情况
截止报告期末，发行人口径有息债务余额 386.48亿元，其中公司信用类债券余额 148.00亿元，占有息债务余额的 38.29%；银行贷款余额 125.91亿元，占有息债务余额的 32.58%；非银行金融机构贷款 0亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 112.57亿元，占有息债务余额的 29.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别到期时间　　　合计
　已逾期6个月以内 （含）；6个月（不 含）至 1年 （含）超过 1年以 上（不含）　
公司信用类 债券046.0030.0072.00148.00
银行贷款014.2854.8856.75125.91
其他有息债 务024.007.8080.77112.57
合计084.2892.68209.52386.48

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00亿元，企业债券余额 0亿元，非金融企业债务融资工具余额 108.00亿元，且共有 46.00亿元公司信用类债券在 2022年下半年到期或回售偿付。


（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币


1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2017年度第二期中期 票据
2、债券简称17武金控 MTN002
3、债券代码101755027.IB
4、发行日2017年 9月 5日
5、起息日2017年 9月 7日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2022年 9月 7日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)5.90
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人 不行使递延支付利息选择权的情况下每年付息一次。本 期中期票据第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面 值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎 回本期中期票据。
11、交易场所银行间
12、主承销商交通银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第二期超短 期融资券
2、债券简称22武金控 SCP002
3、债券代码012280527.IB
4、发行日2022年 2月 14日
5、起息日2022年 2月 16日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2022年 10月 26日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)2.68
10、还本付息方式到期一次性还本付息
11、交易场所银行间
12、主承销商兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银 行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中 心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第三期超短 期融资券
2、债券简称22武金控 SCP003
3、债券代码012281378.IB
4、发行日2022年 4月 7日
5、起息日2022年 4月 11日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2022年 12月 19日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)2.72
10、还本付息方式到期一次性还本付息
11、交易场所银行间
12、主承销商中国银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银 行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中 心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第四期超短 期融资券
2、债券简称22武金控 SCP004
3、债券代码012282121.IB
4、发行日2022年 6月 14日
5、起息日2022年 6月 15日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2023年 3月 12日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)2.70
10、还本付息方式到期一次性还本付息
11、交易场所银行间
12、主承销商交通银行股份有限公司，汉口银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期超短期融资券于债权登记日的次一工作日在全国银 行间债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中 心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2021年公司 债券（第一期）
2、债券简称21武金 01
3、债券代码175884.SH
4、发行日2021年 3月 19日
5、起息日2021年 3月 23日
6、2022年8月31日后的最 近回售日2023年 3月 23日
7、到期日2027年 3月 23日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)4.16
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日 起不另计利息。
11、交易场所上交所
12、主承销商海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年可续 期公司债券（第一期）
2、债券简称20武金 Y1
3、债券代码163578.SH
4、发行日2020年 6月 10日
5、起息日2020年 6月 12日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2023年 6月 12日
8、债券余额5.00
9、截止报告期末的利率(%)4.70
10、还本付息方式在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所上交所
12、主承销商海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称22武金 Y2
3、债券代码185924.SH
4、发行日2022年 6月 17日
5、起息日2022年 6月 22日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2023年 6月 22日
8、债券余额5.00
9、截止报告期末的利率(%)4.00
10、还本付息方式在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所上交所
12、主承销商海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2021年度第一期中期 票据
2、债券简称21武金控 MTN001
3、债券代码102100300.IB
4、发行日2021年 2月 24日
5、起息日2021年 2月 26日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2024年 2月 26日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)4.50
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。
11、交易场所银行间
12、主承销商招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否


1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2021年度第二期中期 票据
2、债券简称21武金控 MTN002
3、债券代码102101313.IB
4、发行日2021年 7月 14日
5、起息日2021年 7月 16日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2024年 7月 16日
8、债券余额8.00
9、截止报告期末的利率(%)4.27
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。
11、交易场所银行间
12、主承销商招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称22武金 Y1
3、债券代码185336.SH
4、发行日2022年 1月 21日
5、起息日2022年 1月 25日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2025年 1月 25日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)4.10
10、还本付息方式在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所上交所
12、主承销商海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第一期中期 票据
2、债券简称22武金控 MTN001
3、债券代码102280492.IB
4、发行日2022年 3月 9日
5、起息日2022年 3月 11日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2025年 3月 11日
8、债券余额8.00
9、截止报告期末的利率(%)3.85
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。
11、交易场所银行间
12、主承销商招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司 债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2、债券简称20武金 02
3、债券代码163262.SH
4、发行日2020年 3月 6日
5、起息日2020年 3月 11日
6、2022年8月31日后的最 近回售日2025年 3月 11日
7、到期日2030年 3月 11日
8、债券余额4.00
9、截止报告期末的利率(%)3.94
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日 起不另计利息。
11、交易场所上交所
12、主承销商海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风否
险（如适用）及其应对措施　



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第二期中期 票据
2、债券简称22武金控 MTN002
3、债券代码102281373.IB
4、发行日2022年 6月 21日
5、起息日2022年 6月 23日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2025年 6月 23日
8、债券余额5.00
9、截止报告期末的利率(%)4.50
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人 不行使利息递延支付选择权的情况下每年付息一次。本 期中期票据每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息 （包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票 据。
11、交易场所银行间
12、主承销商交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第三期中期 票据
2、债券简称22武金控 MTN003
3、债券代码102281407.IB
4、发行日2022年 6月 23日
5、起息日2022年 6月 27日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2025年 6月 27日
8、债券余额7.00
9、截止报告期末的利率(%)4.50
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人 不行使利息递延支付选择权的情况下每年付息一次。本 期中期票据每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息 （包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票 据。
11、交易场所银行间
12、主承销商中国银行股份有限公司，汉口银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2022年度第四期中期 票据
2、债券简称22武金控 MTN004
3、债券代码102281901.IB
4、发行日2022年 8月 22日
5、起息日2022年 8月 24日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2025年 8月 24日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)4.20
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，在发行人 不行使利息递延支付选择权的情况下每年付息一次。本 期中期票据每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息 （包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票 据。
11、交易场所银行间
12、主承销商中国银行股份有限公司，汉口银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2020年度第一期中期 票据
2、债券简称20武金控 MTN001
3、债券代码102002098.IB
4、发行日2020年 11月 3日
5、起息日2020年 11月 5日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2025年 11月 5日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)4.85
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
　支付。
11、交易场所银行间
12、主承销商招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司 2021年度第三期中期 票据
2、债券简称21武金控 MTN003
3、债券代码102101536.IB
4、发行日2021年 8月 11日
5、起息日2021年 8月 13日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2026年 8月 13日
8、债券余额4.00
9、截止报告期末的利率(%)4.80
10、还本付息方式本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。
11、交易场所银行间
12、主承销商招商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）-
14、投资者适当性安排（如 适用）面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制本期中期票据于债权登记日的次一工作日在全国银行间 债券市场中流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁 布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否



1、债券名称武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司 债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）
2、债券简称20武金 01
3、债券代码163208.SH
4、发行日2020年 3月 6日
5、起息日2020年 3月 11日
6、2022年8月31日后的最 近回售日-
7、到期日2030年 3月 11日
8、债券余额6.00
9、截止报告期末的利率(%)5.19
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日 起不另计利息。
11、交易场所上交所
12、主承销商海通证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款 债券代码：163262.SH
债券简称：20武金 02
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发选择权条款

债券代码：163578.SH
债券简称：20武金 Y1
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权 （发行人续期选择权和发行人递延支付利息权）
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发赎回选择权和续期选择权，未执行递延支付利息权

债券代码：175884.SH
债券简称：21武金 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发选择权条款

债券代码：185336.SH
债券简称：22武金 Y1
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权 （发行人续期选择权和发行人递延支付利息权）
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发选择权条款

债券代码：185924.SH
债券简称：22武金 Y2
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权 （发行人续期选择权和发行人递延支付利息权）
选择权条款的触发和执行情况：
报告期内未触发选择权条款

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况
√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况
□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：163208.SH，163262.SH

债券简称20武金 01，20武金 02
募集资金总额10.00
募集资金报告期内使用金额0.0005
募集资金期末余额0.40
报告期内募集资金专项账户运 作情况募集资金存放于专项账户，按照相关管理规定规范运作
约定的募集资金使用用途（请 全文列示）本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.00亿元用 于补充公司新冠肺炎疫情防控工作相关的流动资金，剩 余募集资金用于偿还公司债务。根据本期债券发行时间 和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调 整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调 整用于偿还公司债务、补充流动资金等的具体金额或调 整具体的募投项目。
是否调整或改变募集资金用途□是 √否
调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况（如发 生调整或变更）-
报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
报告期内募集资金的违规使用 情况（如有）-
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）-
报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况（如有）-
截至报告期末实际的募集资金 使用用途20武金 01和 20武金 02两期债券共募集资金 10 亿元，扣除 1600万元发行费用后，8.84亿元已用于偿 还公司债务，6044.77075万元已用于补充疫情防控工作 相关的流动资金，剩余 3955.22925万元尚未使用。 1、用于偿还公司债务 8.84亿元。8.84亿元募集资 金全部用于偿还了平安银行借款。 2、用于补充疫情防控工作相关的流动资金 6044.77075万元。其中 3000万元用于发行人抗疫突击
　队购买社区所需物资，44.77075万元用于发行人抗疫突 击队购买防护用品、消毒用品等物资，3000万元用于 发行人下属武汉市融威押运保安服务有限公司购买生活 物资。
报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致√是 □否
募集资金用途是否包含用于项 目建设，项目的进展情况及运 营效益（如有）否
（未完）
各版头条