[年报]恒邦股份(002237):2020年年度报告摘要（更新后）
山东恒邦冶炼股份有限公司 2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,148,014,400.00为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌 锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。 （2）经营情况 2020年，公司实现营业收入3,605,311.04万元，较上年同期增长26.34%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售 量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业成本为 3,434,014.61万元，较上年同期增长27.37%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、市场价格上涨，以及子 公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业利润为48,098.88万元，较上年同期增 长22.98%；利润总额为42,079.98万元，较上年同期增长20.36%；归属上市公司所有者净利润36,630.25万元,较上年同期增 长19.89%。 2020年，公司共完成黄金产量47.90吨，较上年同期增加14.35%；白银产量801.54吨，较上年同期增加31.15%；电解铜 产量15.42万吨，较上年同期增加30.02%；硫酸124.63万吨，较上年同期减少9.60%。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌 锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。 （2）经营情况 2020年，公司实现营业收入3,605,311.04万元，较上年同期增长26.34%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售 量增加、销售价格上涨，以及子公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业成本为 3,434,014.61万元，较上年同期增长27.37%，主要系本期主要产品黄金、白银和电解铜销售量增加、市场价格上涨，以及子 公司恒邦商贸有限公司和上海琨邦国际贸易有限公司金属贸易业务量增加所致；营业利润为48,098.88万元，较上年同期增 长22.98%；利润总额为42,079.98万元，较上年同期增长20.36%；归属上市公司所有者净利润36,630.25万元,较上年同期增 长19.89%。 2020年，公司共完成黄金产量47.90吨，较上年同期增加14.35%；白银产量801.54吨，较上年同期增加31.15%；电解铜 产量15.42万吨，较上年同期增加30.02%；硫酸124.63万吨，较上年同期减少9.60%。 （3）重点项目建设取得积极进展 ①辽上金矿扩界、扩能采选建设工程完成前期准备工作，此工程是公司打造国际一流矿冶公司的重点储备工程，也是公 司未来提升盈利能力的重要发力点。 ②高纯新材料的研制及产业化项目一期工程成功投产，建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产出合格7N高纯砷产 品，经检测，产品纯度均超过7N标准，现已开展市场销售。这一重大突破，为公司抢占创新制高点、打造发展新优势奠定了 坚实基础，也为公司进军高端新材料产业、开辟高质量发展新格局打开了大门，极大地提升了公司的品牌价值。 ③“十四五”时期的部分储备项目有关前期准备工作有序开展。 (4)融资渠道全面打开 在控股股东支持下，2020年，公司完成非公开发行股份，融资25亿元。这一突破给公司带来了积极的影响，不仅直接解 决了公司流动资金不充裕的问题，而且大幅降低了公司的资产负债率，优化了公司在资本市场上的声誉，为企业后续发展奠 定了坚实的基础。 同时，2020年，公司还完成了中期票据和超短融的承销发行招标工作，将对公司优化债务结构、降低融资成本起到积极 作用。此外，公司与各大银行的融资授信取得重大突破，公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元，增加到2020年底的 206.55亿元，而且综合利率水平大幅下降。 （5）资源并购成功开启 通过卓有成效的工作，公司资源并购工作迈出重要步伐，成功与万国矿业实现股权合作，以认购一般授权项下新发行股 份及协议受让股份的方式获得万国矿业合计172,814,000股股份。交易完成后，公司持有万国矿业完全稀释后股份总额的 20.87%，成为万国矿业第二大股东。此次股权合作为今后资源并购工作提供了参考，也打开了思路。 （6）发展环境显著改善 公司良好的发展态势赢得了各级党委区政府以及周边镇、村的大力支持，所面临的营商环境更加优化。同时，投资者不 管是在增发的参与上，还是在市场的关注上都比以往明显提高，这极大地增强了公司充分利用资本市场谋求更大发展的信心。 （7）凝聚力量、抓好融合，提升力企业治理水平 实现了江西铜业并购公司的战略意图。在实际工作中，公司董事会一是积极做好宣传引导，大力提高广大干部员工完成工作 任务的积极性。二是保持沟通，营造团结向上的良好氛围，保证企业各项工作运转流畅。三是妥善协调处理好稳定、发展、 变革三者的关系，保证全体干部员工心往一处想、劲往一处使，为企业发展凝聚智慧和力量，创造良好的内部环境。四是根 据实际优化制度建设，提升管理水平，防范经营风险，保证企业更加依法合规运营。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则 关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。 上述会计政策变经公司于2020年4月20日召开的第九届董事会2020年第三次临时会议批准。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 新设企业
山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理：曲胜利 2021年3月24日 中财网
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