1000ETF (512100): 关于南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金份额合并结果及恢复交易和申购、赎回
南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”；基金简称：1000ETF，中证1000ETF；基金代码：512100），根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同、招募说明书以及《关于南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》的相关规定，现将基金份额合并结果有关事项公告如下：一、基金份额合并结果 1、合并方式 （1）基金份额合并后本基金基金份额净值与2022年8月22日中证1000指数收盘点位的万分之四基本一致。 （2）合并比例=（X÷Y）÷（I×4÷10000） 其中，X为2022年8月22日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值；Y为2022年8月22日本基金基金份额总数；I为2022年8月22日中证1000指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后5位。 2022年 8月 22日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为11,361,439,164.78元，该日本基金基金份额总数为10,660,692,000份，该日中证1000指数收盘点位为7288.577。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为0.36555。 2、合并结果 本基金管理人已按照上述合并比例对权益登记日（2022年9月1日）登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了合并，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。 在份额合并日（2022年9月2日）本基金合并前的基金份额总额为10,207,092,000份，合并前的基金份额净值为0.9910元；在份额合并日（2022年 9月 2日）本基金合并后的基金份额总额为3,731,217,646份，合并后的基金份额净值为2.7109元。 敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自2022年9月5日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。 二、恢复交易和申购、赎回公告 本基金2022年9月5日起恢复二级市场交易，并于当日恢复办理申购、赎回业务。 自基金份额合并日（2022年9月2日）起，本基金最小申购、赎回单位由280万份调整为100万份。敬请投资者留意。 三、风险提示 1、基金份额合并后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。 2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。 投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 年 月 日 2022 9 5 中财网
 |