西部利得量化价值一年持有期混合 (011849): 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

时间：2022年09月07日 08:51:28 中财网

原标题:西部利得量化价值一年持有期混合 : 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称	西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	西部利得量化价值一年持有期混合
基金主代码	011849
基金运作方式	契约型开放式 本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算1年的“最短持有期”，对于本基金每份基金 份额而言，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日 （对转换转入份额而言）起（即最短持有期起始日）至1年后的年度对日的前一日（即最短持有期到期日）之间的期间为 最短持有期。基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务。 投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一工作日（含）起，方可提出赎回申请。
基金合同生效日	2022年9月6日
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部利得量化 价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《西 部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》

注:自《西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起，西部利得基金管理有限公司
（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2021】683号
基金募集期间	从2022年7月25日至2022年9月2日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年9月6日
募集有效认购总户数（单位：户）	3903
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	240,446,484.64
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	41,103.47

募集份额（单位：份）	有效认购份额	240,446,484.64
	利息结转的份额	41,103.47
	合计	240,487,588.11
其中：募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	9,999,275.00
	占基金总份额比例	4.16%
	其他需要说明的事项	本基金管理人于2022年9月2日认购本基金，适用认购费率为1000元/笔
其中：募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	431,185.16
	占基金总份额比例	0.18%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2022年9月6日

注（:1）按照有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为10.00万份至50.00万份（含）。

（3）本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站（www.westleadfund.com）或全国统一客服
热线（400-700-7818）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日（含）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每
份基金份额，自其最短持有期到期日的下一工作日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎
回的开始时间。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往
业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2022年9月7日