嘉实稳怡债券 (004486): 嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年09月14日)
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时间：2022年09月14日 10:31:05 中财网 |
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原标题:嘉实稳怡债券 : 嘉实稳怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年09月14日)
嘉实稳怡债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年9月12日
送出日期：2022年9月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实稳怡债券 | 基金代码 | 004486 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2017年6月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 赖礼辉 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年8月26日 |
| | | 证券从业日期 | 2007年1月17日 |
| 基金经理 | 林洪钧 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年4月6日 |
| | | 证券从业日期 | 2005年1月1日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金管理
人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人
大会审议。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实稳怡债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法
发行、上市的股票），国债期货、权证，债券〔国债、金融债、企业（公司）债、次级
债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 |
| | 后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；每
个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。 |
| 主要投资策略 | 本基金主要投资策略包括：
大类资产配置策略：本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，
通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性
和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相
对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益
类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。
债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线
变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值
水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合
的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以
获取较高的投资收益。具体策略包括利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、
骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略。
此外，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金还将运用股票投资策略、
国债期货投资策略、权证投资策略，以增厚组合收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合
型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.8% |
| | 1,000,000≤M<3,000,000 | 0.5% |
| | 3,000,000≤M<5,000,000 | 0.3% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 申购费
（后收费） | N<1年 | 0.1% |
| | 1年≤N<3年 | 0.05% |
| | N≥3年 | 0% |
| 赎回费 | N<7天 | 1.5% |
| | 7天≤N<30天 | 0.1% |
| | N≥30天 | 0% |
注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.6% |
| 托管费 | 0.1% |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金相关的会计师费、律师费和诉讼
或仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费
用，证券账户开户费、账户维护费，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基
金财产中列支的其他费用。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。
本基金投资中小企业私募债，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
二）基金管理过程中共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实稳怡债券型证券投资基金基金合同》
《嘉实稳怡债券型证券投资基金托管协议》
《嘉实稳怡债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了基金投资与
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