东方主题精选 (400032): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间:2022年09月15日 10:37:07 中财网
原标题:东方主题精选 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

东方基金管理股份有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的东方主题精选混合型证券投资基金参加了成都旭光电子股份有限公司(代码:600353)非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将东方主题精选混合型证券投资基金获配成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票情况公告如下:

基金名称获配数量 (股)总成本(元)总成本占 基金资产 净值比例账面价值(元)账面价值占 基金资产净 值比例锁定期
东方主题精选混合 型证券投资基金2,633,88929,999,995.711.90%32,502,190.262.06%6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年9月13日数据。


投资者如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 400 628 5888,或登陆本公司网站www.orient-fund.com咨询相关情况。

特此公告。



东方基金管理股份有限公司
2022年9月15日

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